Diversifique sus inversiones por medio de este FIC que ofrece acceso a mercados privados a nivel internacional, específicamente a inversiones en deuda y capital de empresas no listadas en mercados públicos.
¿QUE BENEFICIOS LE OFRECE ESTE PRODUCTO?
Diversificación
Acceda a mercados privados internacionales como una alternativa de diversificación frente a los mercados tradicionales.
Inversión Internacional
Acceda desde Colombia a nuevas oportunidades de inversión en mercados privados internacionales.
Gestión Profesional
Invierta en un fondo gestionado por expertos con trayectoria en mercados privados internacionales.
OTROS PRODUCTOS
Administración de portafolio de terceros
Horarios de recepción de recursos con su asesor comercial:
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Recepción de intenciones de aportes (demandas): segundo lunes de cada mes o día hábil siguiente en caso de lunes festivo.
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Adjudicación de unidades: tercer día hábil siguiente al inicio de recepción de intenciones de aportes (demandas).
Horarios de retiro de recursos con su asesor comercial:
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Recepción de intenciones de retiros: los retiros quedarán a potestad de la Sociedad Administradora*, quien con antelación comunicará al inversionista si existe ventana de intenciones de retiro, y en caso de existir podrán ejecutarse los terceros lunes , o el día hábil siguiente en los meses de marzo, julio y noviembre, con fecha de cierre a los 3 días hábiles siguientes de la fecha de inicio del periodo de intención de retiro.
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De 8:00 AM a 2:00 PM para movimiento de retiro por todos los bancos.
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De 8:00 AM a 5:00 PM para movimientos de retiro del FIC Capital Privado Internacional a otros fondos.
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De 8:00 AM a 5:00 PM para movimientos de retiro del FIC Capital Privado Internacional a otros productos de la firma.
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*En el evento que la Sociedad Administradora decide abrir una ventana de liquidez, según lo establecido en el reglamento.
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Tipo de fondo: Cerrado.
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Liquidez*: Posibilidad de tener hasta tres (3) ventanas de liquidez al año en los meses de marzo, julio y noviembre o hasta la liquidación del Fondo.
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Clasificación fondo: Complejo
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Perfil de riesgo del fondo: Arriesgado
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*A discreción de la Sociedad Administradora y sujeta al procedimiento de cumplimiento estipulado en la cláusula 4.5.2 del Reglamento.
El Fondo tiene como propósito proporcionar a los Inversionistas un vehículo de inversión de largo plazo y de riesgo alto o arriesgado, con características de rentabilidad, riesgos y liquidez propias de activos alternativos, a través de la inversión mayoritariamente en fondos de inversión extranjeros con exposición a mercados de crédito y capital en empresas no listadas.
Los activos aceptables para invertir son:
-Fondos de inversión extranjeros, fondos bursátiles, ETF's listados en bolsas de valores de los Estados Unidos, Colombia o estructurados bajo normatividad UCITS o SICAV. Además de los activos relacionados en la presente cláusula, los fondos de inversión extranjeros en los cuales invierta el Fondo invertirán mayoritariamente en mercados privados tanto de capital como de crédito. Para efectos del Reglamento se entenderá como mercados privados los créditos otorgados o inversión en el capital emitido de empresas que no se encuentran listadas ni se negocian en los mercados públicos. Los fondos de inversión extranjeros en los cuales invierta el Fondo estarán mayoritariamente en Estados Unidos y Europa. El Fondo no podrá invertir en otros fondos que estén domiciliados en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por el estado colombiano.
-Participación en fondos de inversión colectiva, incluso aquellos administrados, gestionados y distribuidos por la misma Sociedad Administradora, su matriz y/o filiales de la matriz o de la Sociedad Administradora.
-Valores de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el fondo de garantías de las instituciones financieras FOGAFIN.
-Depósitos en cuentas de ahorro locales o del exterior.
-Operaciones de derivados con fines de cobertura, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 2.2 del Reglamento.
-Participaciones en fondos representativos de índices de renta fija, incluidos los ETF (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds) locales o internacionales y en fondos mutuos o de inversión internacionales (mutual funds).
Comisión de Administración, gestión y distribución
Participación A: Uno coma ocho por ciento (1.8%) efectivo anual descontada diariamente y calculada sobre el valor neto del tipo de participación A del día anterior.
Participación B: El cero por ciento (0%), es decir, sin comisión.
Principales
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María Teresa Uribe Gómez – Presidente, Corredores Davivienda S.A.
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Álvaro Montero Agón – Vicepresidente Jurídico, Banco Davivienda S.A.
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Carolina Restrepo Frasser – Vicepresidente de Riesgo de Inversiones, Grupo Bolívar.
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Yaneth Riveros Hernández – Vicepresidente Crédito Corporativo, Banco Davivienda S.A.
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Fernando Peña Delgado – Vicepresidente Comercial, Corredores Davivienda S.A.
SUPLENTES
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Gabriel Roldán Montaña – Gerente Jurídico, Corredores Davivienda S.A.
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Adriana Moreno Peñaloza – Directora Riesgo de Crédito Entidades Financieras Grupo Bolívar.
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Marisol Montoya – Directora de Crédito Corporativo y Empresarial, Banco Davivienda S.A.
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Juan Carlos Gutiérrez Mejía – Director de Negocios y Filiales Internacionales, Corredores Davivienda S.A.
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Daniel Cortes Mcallister – Vicepresidente Ejecutivo de Banca Patrimonial y Tesorería.
* Recuerde que por su seguridad Banco Davivienda S.A. (el “Banco”), Fiduciaria Davivienda S.A. Sociedad Fiduciaria (la “Fiduciaria”) y Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa (“Corredores”) no solicitan a través de este medio información confidencial o financiera como usuarios o claves de acceso a nuestros canales, ni números de productos como cuentas, números de tarjetas de crédito o similares. El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Capital Privado Internacional (“Fondo”) es administrado por Corredores y el Fondo Voluntario de Pensiones Dafuturo (“Dafuturo”) es administrado por la Fiduciaria, los cuales podrán ser distribuidos por el Banco y/o sus filiales en virtud de los contratos de uso de red suscritos con ellos. La gestión operativa del Dafuturo se realiza a través de la red del Banco, pero la responsabilidad por la administración del mismo le corresponde exclusivamente a la Fiduciaria. El Fondo y Dafuturo se encuentran expuestos a riesgos de mercado, liquidez y emisor, entre otros, los cuales se encuentran descritos en los reglamentos y prospectos correspondientes. Las obligaciones de Corredores y la Fiduciaria son de medio y no de resultado, y en consecuencia no se garantizan resultados determinados ni rentabilidades futuras sobre las inversiones realizadas. El Fondo Dafuturo es distinto de los fondos obligatorios de pensiones previstos en la Ley 100 de 1993. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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-David Bernal Romero, Gerente Fondos de Inversión Colectiva
