Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,800,703,991,066.67
- Vr Unidad 17,868.650
- Diaria 1.579% EA
- Mensual 3.512% EA
- Semestral 3.591% EA
- Año Corrido 3.351% EA
- Último Año 4.012% EA
- Últimos 2 Años 5.055% EA
- Últimos 3 Años 5.761% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,629,516,546.40
- Vr Unidad 10,374.213
- Diaria 1.576% EA
- Mensual 3.507% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo44,473,870,518.47
- Vr Unidad 17,835.089
- Diaria 42.296% EA
- Mensual 16.415% EA
- Semestral -2.792% EA
- Año Corrido 52.857% EA
- Último Año -0.151% EA
- Últimos 2 Años 3.454% EA
- Últimos 3 Años 4.940% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,522,730,081.80
- Vr Unidad 10,527.281
- Diaria 23.071% EA
- Mensual 38.914% EA
- Semestral -18.702% EA
- Año Corrido 220.142% EA
- Último Año -8.572% EA
- Últimos 2 Años 1.526% EA
- Últimos 3 Años 7.398% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,133,863,258.50
- Vr Unidad 9,574.970
- Diaria 23.671% EA
- Mensual 39.591% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo440,059,616,076.66
- Vr Unidad 21,622.834
- Diaria -5.487% EA
- Mensual 4.172% EA
- Semestral 4.259% EA
- Año Corrido 3.491% EA
- Último Año 4.528% EA
- Últimos 2 Años 5.828% EA
- Últimos 3 Años 6.577% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,066,358,984.57
- Vr Unidad 10,415.796
- Diaria -5.487% EA
- Mensual 4.171% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,186,964,795.84
- Vr Unidad 27,152.722
- Diaria -1.294% EA
- Mensual -1.497% EA
- Semestral 286.826% EA
- Año Corrido -1.293% EA
- Último Año 120.460% EA
- Últimos 2 Años 66.598% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo434,372,876,654.22
- Vr Unidad 10,317.541
- Diaria 0.573% EA
- Mensual -16.077% EA
- Semestral 1.657% EA
- Año Corrido 1.875% EA
- Último Año 2.595% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,676,792,955.30
- Vr Unidad 157,331.327
- Mensual -99.921% EA
- Semestral -69.971% EA
- Año Corrido 0.089% EA
- Último Año -45.463% EA
- Últimos 2 Años -26.110% EA
- Últimos 3 Años 150.105% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,979,074.93
- Vr Unidad 8,308.773
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,591,300,064.96
- Vr Unidad 20,312.615
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,562,503,724.17
- Vr Unidad 7,124.634
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo351,459,216,298.57
- Vr Unidad 26,339.949
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,617,211,063.63
- Vr Unidad 16,053.966
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,068,808,687.57
- Vr Unidad 26,106.387
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,714,797,130.42
- Vr Unidad 10,213.716
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,834,274,490.20
- Vr Unidad 9,517.537
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo518,448,089.29
- Vr Unidad 6,674.107
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo774,247,776.72
- Vr Unidad 7,062.339
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,014,258,983.41
- Vr Unidad 6,220.916
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,780,400,691.62
- Vr Unidad 13,160.767
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,353,441,842.20
- Vr Unidad 12,764.508
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,258,882,963.64
- Vr Unidad 1,263.107
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,827,809,940.81
- Vr Unidad 16,142.015
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,807,320,670.67
- Vr Unidad 8,797.454
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo55,354,376,818.83
- Vr Unidad 10,591.679
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo25,071,735,937.80
- Vr Unidad 10,531.038
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo584,616,105.75
- Vr Unidad 10,890.564
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo471,040,420,283.07
- Vr Unidad 6,984.351
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,798,108,112.93
- Vr Unidad 10,097.695
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,113,519,051.22
- Vr Unidad 4,253.566
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,055,889,283.90
- Vr Unidad 10,275.294
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo26,200,371.04
- Vr Unidad 206.723
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,885,313,344.50
- Vr Unidad 10,354.147
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo112,300,881.68
- Vr Unidad 10,535.189
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 79.517% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 227.871% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica