Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo4,031,314,796,557.94
    • Vr Unidad 19,134.735
    • Diaria 2.005% EA
    • Mensual 5.188% EA
    • Semestral 5.077% EA
    • Año Corrido 5.049% EA
    • Último Año 4.469% EA
    • Últimos 2 Años 4.276% EA
    • Últimos 3 Años 4.413% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo56,883,135,631.23
    • Vr Unidad 11,107.513
    • Diaria 2.005% EA
    • Mensual 5.181% EA
    • Semestral 5.060% EA
    • Año Corrido 5.034% EA
    • Último Año 4.458% EA
    • Últimos 2 Años 4.266% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo295,064,605,826.80
    • Vr Unidad 10,216.706
    • Diaria 2.411% EA
    • Mensual 5.598% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo143,136,303,582.27
    • Vr Unidad 19,909.123
    • Diaria 1.300% EA
    • Mensual 23.668% EA
    • Semestral -7.770% EA
    • Año Corrido -5.448% EA
    • Último Año 0.906% EA
    • Últimos 2 Años 4.862% EA
    • Últimos 3 Años 4.732% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,831,876,750.03
    • Vr Unidad 9,549.169
    • Diaria 1.300% EA
    • Mensual 23.668% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo38,261,770,656.06
    • Vr Unidad 8,368.630
    • Diaria -3.043% EA
    • Mensual -10.478% EA
    • Semestral -54.372% EA
    • Año Corrido -48.689% EA
    • Último Año -27.668% EA
    • Últimos 2 Años -15.029% EA
    • Últimos 3 Años -9.101% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,328,730,061.17
    • Vr Unidad 7,667.032
    • Diaria -2.569% EA
    • Mensual -10.040% EA
    • Semestral -54.165% EA
    • Año Corrido -48.453% EA
    • Último Año -27.341% EA
    • Últimos 2 Años -14.630% EA
    • Últimos 3 Años -8.669% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,516,192,313.15
    • Vr Unidad 7,533.075
    • Diaria -3.043% EA
    • Mensual -10.477% EA
    • Semestral -54.388% EA
    • Año Corrido -48.704% EA
    • Último Año -27.681% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,703,522,908.66
    • Vr Unidad 9,927.290
    • Diaria -2.569% EA
    • Mensual -10.040% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo598,091,578,837.99
    • Vr Unidad 23,974.647
    • Diaria 3.159% EA
    • Mensual 11.736% EA
    • Semestral 9.284% EA
    • Año Corrido 9.001% EA
    • Último Año 6.881% EA
    • Últimos 2 Años 6.245% EA
    • Últimos 3 Años 6.013% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo32,060,236,955.42
    • Vr Unidad 11,548.918
    • Diaria 3.159% EA
    • Mensual 11.735% EA
    • Semestral 9.280% EA
    • Año Corrido 8.998% EA
    • Último Año 6.879% EA
    • Últimos 2 Años 6.246% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,879,228,091.82
    • Vr Unidad 41,307.631
    • Diaria -2.161% EA
    • Mensual 9.978% EA
    • Semestral 9.621% EA
    • Año Corrido 13.684% EA
    • Último Año 14.197% EA
    • Últimos 2 Años 67.129% EA
    • Últimos 3 Años 64.214% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo661,795,904,209.06
    • Vr Unidad 10,711.251
    • Diaria 0.063% EA
    • Mensual 21.351% EA
    • Semestral 4.690% EA
    • Año Corrido 4.771% EA
    • Último Año -0.460% EA
    • Últimos 2 Años 1.918% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo108,813,837,631.95
    • Vr Unidad 27,305.326
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo53,150,483,152.84
    • Vr Unidad 6,717.442
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo494,473,891,228.11
    • Vr Unidad 41,297.367
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,884,775,489.92
    • Vr Unidad 18,088.876
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,310,120,839.40
    • Vr Unidad 6,133.788
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,768,000,356.78
    • Vr Unidad 14,702.440
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,450,105,569.61
    • Vr Unidad 10,503.151
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo608,382,001.12
    • Vr Unidad 7,831.848
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,636,342.42
    • Vr Unidad 5,868.623
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo65,079,456,410.38
    • Vr Unidad 4,912.331
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,782,365,112.39
    • Vr Unidad 13,563.039
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,697,874,104.30
    • Vr Unidad 13,234.550
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,843,423,466.01
    • Vr Unidad 3,106.975
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,502,267,495.42
    • Vr Unidad 17,062.481
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo70,250,888,989.91
    • Vr Unidad 10,962.649
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,512,129,909.61
    • Vr Unidad 11,552.114
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,766,163,761.12
    • Vr Unidad 16,093.506
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo41,293,839,122.96
    • Vr Unidad 10,424.586
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo599,934,068.11
    • Vr Unidad 11,175.916
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo565,623,390,299.75
    • Vr Unidad 6,666.242
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo48,644,950,960.88
    • Vr Unidad 9,222.265
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,645,470,863.06
    • Vr Unidad 4,014.164
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,644,155,005.92
    • Vr Unidad 12,823.360
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,375,541,097.99
    • Vr Unidad 1.564
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,614,083,692.37
    • Vr Unidad 13,023.856
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo74,230,559,763.80
    • Vr Unidad 11,063.947
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,909,919,276.05
    • Vr Unidad 11,412.301
    • Diaria -1.643% EA
    • Mensual 72.285% EA
    • Semestral -8.189% EA
    • Año Corrido -0.185% EA
    • Último Año 1.402% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo460,609,667,298.21
    • Vr Unidad 11,373.383
    • Diaria 3.390% EA
    • Mensual 21.640% EA
    • Semestral 9.259% EA
    • Año Corrido 10.014% EA
    • Último Año 7.308% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 08 de agosto de 2020

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