Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,883,667,432,356.51
- Vr Unidad 19,229.265
- Diaria 1.582% EA
- Mensual 4.142% EA
- Semestral 8.572% EA
- Año Corrido 4.810% EA
- Último Año 4.378% EA
- Últimos 2 Años 4.236% EA
- Últimos 3 Años 4.354% EA
INTERES-B
- Vr Fondo64,047,656,896.27
- Vr Unidad 11,162.357
- Diaria 1.582% EA
- Mensual 4.140% EA
- Semestral 8.556% EA
- Año Corrido 4.797% EA
- Último Año 4.367% EA
- Últimos 2 Años 4.226% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo679,805,731,153.28
- Vr Unidad 10,272.613
- Diaria 1.985% EA
- Mensual 4.553% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,819,482,427.08
- Vr Unidad 19,789.890
- Diaria 0.761% EA
- Mensual -27.232% EA
- Semestral 21.039% EA
- Año Corrido -5.254% EA
- Último Año -1.828% EA
- Últimos 2 Años 5.103% EA
- Últimos 3 Años 4.285% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,822,677,560.24
- Vr Unidad 9,491.971
- Diaria 0.761% EA
- Mensual -27.233% EA
- Semestral 21.039% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,162,059,041.20
- Vr Unidad 8,234.225
- Diaria -3.013% EA
- Mensual -53.414% EA
- Semestral -12.229% EA
- Año Corrido -43.338% EA
- Último Año -31.199% EA
- Últimos 2 Años -13.750% EA
- Últimos 3 Años -9.690% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,385,287,049.10
- Vr Unidad 7,548.827
- Diaria -2.540% EA
- Mensual -53.187% EA
- Semestral -11.803% EA
- Año Corrido -43.074% EA
- Último Año -30.888% EA
- Últimos 2 Años -13.344% EA
- Últimos 3 Años -9.261% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,584,203,444.42
- Vr Unidad 7,412.090
- Diaria -3.013% EA
- Mensual -53.414% EA
- Semestral -12.231% EA
- Año Corrido -43.351% EA
- Último Año -31.211% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,677,259,257.81
- Vr Unidad 9,774.238
- Diaria -2.540% EA
- Mensual -53.187% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo714,485,422,897.75
- Vr Unidad 24,172.594
- Diaria 2.583% EA
- Mensual 8.575% EA
- Semestral 18.345% EA
- Año Corrido 8.509% EA
- Último Año 6.923% EA
- Últimos 2 Años 6.247% EA
- Últimos 3 Años 6.012% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,745,672,089.35
- Vr Unidad 11,644.257
- Diaria 2.583% EA
- Mensual 8.573% EA
- Semestral 18.341% EA
- Año Corrido 8.506% EA
- Último Año 6.920% EA
- Últimos 2 Años 6.248% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,823,028,527.98
- Vr Unidad 41,170.097
- Diaria -2.185% EA
- Mensual -2.428% EA
- Semestral 7.286% EA
- Año Corrido 10.569% EA
- Último Año 10.817% EA
- Últimos 2 Años 58.679% EA
- Últimos 3 Años 64.452% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,748,669,748.17
- Vr Unidad 10,597.191
- Diaria 2.529% EA
- Mensual -12.455% EA
- Semestral -0.363% EA
- Año Corrido 2.396% EA
- Último Año -3.338% EA
- Últimos 2 Años 2.018% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,863,829,515.06
- Vr Unidad 26,952.298
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,546,467,470.38
- Vr Unidad 7,146.645
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,673,108,744.81
- Vr Unidad 39,059.025
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,262,629,551.91
- Vr Unidad 18,435.595
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,553,295,687.69
- Vr Unidad 6,288.935
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,807,991,854.01
- Vr Unidad 16,009.860
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,713,649,188.51
- Vr Unidad 10,632.197
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,540.86
- Vr Unidad 7,887.428
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,191,363.63
- Vr Unidad 5,862.130
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,777,349,434.90
- Vr Unidad 4,879.897
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,470,778,043.07
- Vr Unidad 13,839.425
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,797,258,691.49
- Vr Unidad 13,370.179
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,673,646,078.40
- Vr Unidad 3,095.950
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,760,744,556.15
- Vr Unidad 17,415.238
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,193,664,456.10
- Vr Unidad 11,123.586
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,916,627,309.29
- Vr Unidad 11,846.704
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,275,334,803.33
- Vr Unidad 15,989.061
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,908,704,997.04
- Vr Unidad 10,944.323
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,909,207.46
- Vr Unidad 11,771.567
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,082,736,790.07
- Vr Unidad 6,626.244
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,920,556,256.41
- Vr Unidad 9,084.932
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,773,612.39
- Vr Unidad 3,999.570
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,230,197,094.84
- Vr Unidad 11,882.860
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,272,801,104.64
- Vr Unidad 1.518
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,827,900,407.92
- Vr Unidad 12,059.182
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,045,807,939.89
- Vr Unidad 11,334.507
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,488,988,401.08
- Vr Unidad 11,301.808
- Diaria -1.762% EA
- Mensual -32.509% EA
- Semestral 6.205% EA
- Año Corrido -1.456% EA
- Último Año -0.862% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo516,300,576,737.76
- Vr Unidad 11,574.725
- Diaria 3.413% EA
- Mensual 17.252% EA
- Semestral 30.570% EA
- Año Corrido 10.721% EA
- Último Año 7.791% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA