Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,986,470,966,300.98
- Vr Unidad 19,226.535
- Diaria 2.875% EA
- Mensual 4.127% EA
- Semestral 9.012% EA
- Año Corrido 4.826% EA
- Último Año 4.392% EA
- Últimos 2 Años 4.244% EA
- Últimos 3 Años 4.358% EA
INTERES-B
- Vr Fondo63,396,220,462.94
- Vr Unidad 11,160.782
- Diaria 2.875% EA
- Mensual 4.127% EA
- Semestral 8.993% EA
- Año Corrido 4.814% EA
- Último Año 4.382% EA
- Últimos 2 Años 4.234% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo565,876,588,758.33
- Vr Unidad 10,270.940
- Diaria 3.283% EA
- Mensual 4.540% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,679,642,713.86
- Vr Unidad 19,776.892
- Diaria -72.624% EA
- Mensual -24.328% EA
- Semestral 31.239% EA
- Año Corrido -5.377% EA
- Último Año -1.640% EA
- Últimos 2 Años 5.060% EA
- Últimos 3 Años 4.270% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,820,166,771.12
- Vr Unidad 9,485.737
- Diaria -72.624% EA
- Mensual -24.328% EA
- Semestral 31.238% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,479,272,955.30
- Vr Unidad 8,294.099
- Diaria 26.373% EA
- Mensual -42.688% EA
- Semestral 24.626% EA
- Año Corrido -43.018% EA
- Último Año -30.056% EA
- Últimos 2 Años -13.491% EA
- Últimos 3 Años -9.482% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,453,277,218.21
- Vr Unidad 7,603.513
- Diaria 26.989% EA
- Mensual -42.408% EA
- Semestral 25.231% EA
- Año Corrido -42.753% EA
- Último Año -29.740% EA
- Últimos 2 Años -13.084% EA
- Últimos 3 Años -9.052% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,560,348,595.96
- Vr Unidad 7,465.986
- Diaria 26.373% EA
- Mensual -42.688% EA
- Semestral 24.623% EA
- Año Corrido -43.031% EA
- Último Año -30.068% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,689,409,886.77
- Vr Unidad 9,845.046
- Diaria 26.989% EA
- Mensual -42.408% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo712,167,632,386.99
- Vr Unidad 24,169.983
- Diaria 7.184% EA
- Mensual 8.429% EA
- Semestral 20.330% EA
- Año Corrido 8.559% EA
- Último Año 6.948% EA
- Últimos 2 Años 6.268% EA
- Últimos 3 Años 6.016% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,361,609,602.99
- Vr Unidad 11,642.999
- Diaria 7.184% EA
- Mensual 8.428% EA
- Semestral 20.326% EA
- Año Corrido 8.557% EA
- Último Año 6.946% EA
- Últimos 2 Años 6.269% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,825,065,250.72
- Vr Unidad 41,175.081
- Diaria -2.185% EA
- Mensual -2.427% EA
- Semestral 8.357% EA
- Año Corrido 10.670% EA
- Último Año 10.824% EA
- Últimos 2 Años 58.682% EA
- Últimos 3 Años 64.448% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,753,010,960.85
- Vr Unidad 10,597.261
- Diaria 2.478% EA
- Mensual -12.315% EA
- Semestral -0.312% EA
- Año Corrido 2.415% EA
- Último Año -3.330% EA
- Últimos 2 Años 2.008% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo101,026,562,448.18
- Vr Unidad 26,995.783
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,751,104,657.23
- Vr Unidad 7,172.508
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,429,512.24
- Vr Unidad 39,063.896
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,595,944,066.85
- Vr Unidad 18,519.469
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,571,860,954.02
- Vr Unidad 6,302.585
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo67,035,581,614.70
- Vr Unidad 16,064.400
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,768,171,309.16
- Vr Unidad 10,658.894
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo614,546,130.40
- Vr Unidad 7,911.200
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,539,578.07
- Vr Unidad 5,865.245
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,990,172,352.08
- Vr Unidad 4,895.930
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,473,915,399.52
- Vr Unidad 13,840.684
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,798,060,007.81
- Vr Unidad 13,371.272
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,450.26
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,762,840,645.92
- Vr Unidad 17,418.099
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,441,636,863.71
- Vr Unidad 11,157.982
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo54,012,305,872.07
- Vr Unidad 11,867.727
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,289,887,267.59
- Vr Unidad 15,990.980
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,993,656,880.69
- Vr Unidad 10,963.729
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo632,075,970.16
- Vr Unidad 11,774.674
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,583,567,462.32
- Vr Unidad 6,642.002
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,258,458,287.41
- Vr Unidad 9,148.992
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,774,217.37
- Vr Unidad 4,016.817
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,244,774,873.14
- Vr Unidad 11,915.980
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,501,895,300.63
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,851,580,001.03
- Vr Unidad 12,088.237
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,201,838,450.72
- Vr Unidad 11,357.763
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,370,617,219.24
- Vr Unidad 11,253.141
- Diaria -73.425% EA
- Mensual -31.590% EA
- Semestral 10.633% EA
- Año Corrido -2.045% EA
- Último Año -1.392% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo506,526,314,131.08
- Vr Unidad 11,572.538
- Diaria 11.532% EA
- Mensual 16.991% EA
- Semestral 35.786% EA
- Año Corrido 10.776% EA
- Último Año 7.956% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA