Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,285,615,326,536.01
- Vr Unidad 18,277.910
- Diaria 3.792% EA
- Mensual 4.840% EA
- Semestral 4.590% EA
- Año Corrido 4.455% EA
- Último Año 4.081% EA
- Últimos 2 Años 4.399% EA
- Últimos 3 Años 5.390% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,104,256,407.97
- Vr Unidad 10,611.287
- Diaria 3.792% EA
- Mensual 4.835% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,395,716,220.11
- Vr Unidad 19,538.049
- Diaria 1.066% EA
- Mensual 28.233% EA
- Semestral 19.539% EA
- Año Corrido 21.808% EA
- Último Año 7.857% EA
- Últimos 2 Años 6.220% EA
- Últimos 3 Años 6.584% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,044,842,095.93
- Vr Unidad 11,928.905
- Diaria -2.715% EA
- Mensual 42.564% EA
- Semestral 28.360% EA
- Año Corrido 36.864% EA
- Último Año 1.954% EA
- Últimos 2 Años 3.594% EA
- Últimos 3 Años 5.763% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,288,820,995.09
- Vr Unidad 10,876.725
- Diaria -2.240% EA
- Mensual 43.259% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo661,209,248,345.44
- Vr Unidad 22,368.484
- Diaria 4.600% EA
- Mensual 6.572% EA
- Semestral 7.024% EA
- Año Corrido 6.623% EA
- Último Año 5.595% EA
- Últimos 2 Años 5.512% EA
- Últimos 3 Años 6.417% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,720,047,807.56
- Vr Unidad 10,775.442
- Diaria 4.600% EA
- Mensual 6.574% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,420,432,910.32
- Vr Unidad 36,188.644
- Diaria -1.340% EA
- Mensual 196.831% EA
- Semestral 78.585% EA
- Año Corrido 68.318% EA
- Último Año 163.686% EA
- Últimos 2 Años 100.862% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,627,393,064.96
- Vr Unidad 10,751.135
- Diaria 2.062% EA
- Mensual 0.072% EA
- Semestral 6.574% EA
- Año Corrido 7.911% EA
- Último Año 4.979% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,035,622.92
- Vr Unidad 152,082.494
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.616% EA
- Año Corrido -5.969% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.401% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,555.41
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,149,685,695.89
- Vr Unidad 27,039.176
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo61,734,453,964.03
- Vr Unidad 7,562.878
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,417,819,088.84
- Vr Unidad 32,546.457
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,133,258,418.73
- Vr Unidad 13,564.046
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,999,016,973.34
- Vr Unidad 13,375.711
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,343,291,738.97
- Vr Unidad 9,685.565
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,517,403,850.95
- Vr Unidad 9,793.230
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,019,038.29
- Vr Unidad 7,209.260
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,339,284.41
- Vr Unidad 6,357.923
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,827,142,944.52
- Vr Unidad 5,518.723
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,769,457,053.48
- Vr Unidad 13,959.339
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,910,287,964.03
- Vr Unidad 13,524.428
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,204,479.82
- Vr Unidad 3,080.985
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,615,320,134.76
- Vr Unidad 17,216.770
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,765,720,886.10
- Vr Unidad 9,080.385
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,136,593,454.41
- Vr Unidad 9,744.278
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,311,741,224.92
- Vr Unidad 13,338.642
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo36,941,824,826.92
- Vr Unidad 9,660.639
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,448,853.65
- Vr Unidad 10,142.306
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,644,396,948.90
- Vr Unidad 7,012.646
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,233,327,838.65
- Vr Unidad 10,143.054
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,670,010,177.24
- Vr Unidad 4,204.166
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,815,413.64
- Vr Unidad 11,715.910
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,077,521,941.06
- Vr Unidad 1.509
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,844,972,833.43
- Vr Unidad 11,843.018
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,256,351,303.33
- Vr Unidad 10,921.244
- Diaria -1.390% EA
- Mensual -4.109% EA
- Semestral 7.456% EA
- Año Corrido 16.645% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo222,868,383,564.50
- Vr Unidad 10,533.225
- Diaria 4.838% EA
- Mensual 15.628% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica