Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,848,955,364,663.21
- Vr Unidad 19,286.776
- Diaria 0.829% EA
- Mensual 1.901% EA
- Semestral 4.042% EA
- Año Corrido 4.262% EA
- Último Año 4.275% EA
- Últimos 2 Años 4.113% EA
- Últimos 3 Años 4.187% EA
INTERES-B
- Vr Fondo73,291,475,597.72
- Vr Unidad 11,195.666
- Diaria 0.806% EA
- Mensual 1.895% EA
- Semestral 4.036% EA
- Año Corrido 4.251% EA
- Último Año 4.264% EA
- Últimos 2 Años 4.104% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo415,235,292,214.63
- Vr Unidad 10,309.976
- Diaria 1.206% EA
- Mensual 2.299% EA
- Semestral 4.449% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo152,032,685,802.07
- Vr Unidad 20,700.749
- Diaria -25.938% EA
- Mensual 49.489% EA
- Semestral 18.512% EA
- Año Corrido 0.563% EA
- Último Año 1.891% EA
- Últimos 2 Años 8.282% EA
- Últimos 3 Años 5.392% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,996,461,143.22
- Vr Unidad 9,928.853
- Diaria -25.938% EA
- Mensual 49.489% EA
- Semestral 18.511% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,407,388,993.63
- Vr Unidad 9,106.687
- Diaria -74.304% EA
- Mensual 217.128% EA
- Semestral 28.671% EA
- Año Corrido -29.769% EA
- Último Año -24.308% EA
- Últimos 2 Años -6.093% EA
- Últimos 3 Años -6.240% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,388,003,184.77
- Vr Unidad 8,355.337
- Diaria -74.178% EA
- Mensual 218.670% EA
- Semestral 29.296% EA
- Año Corrido -29.440% EA
- Último Año -23.966% EA
- Últimos 2 Años -5.652% EA
- Últimos 3 Años -5.795% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,985,384,045.67
- Vr Unidad 8,197.442
- Diaria -74.304% EA
- Mensual 217.128% EA
- Semestral 28.669% EA
- Año Corrido -29.783% EA
- Último Año -24.321% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,856,456,219.48
- Vr Unidad 10,818.509
- Diaria -74.178% EA
- Mensual 218.670% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo732,736,290,530.12
- Vr Unidad 24,275.668
- Diaria -2.033% EA
- Mensual 3.820% EA
- Semestral 7.516% EA
- Año Corrido 7.414% EA
- Último Año 7.298% EA
- Últimos 2 Años 6.196% EA
- Últimos 3 Años 5.832% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,179,459,594.06
- Vr Unidad 11,693.904
- Diaria -2.033% EA
- Mensual 3.820% EA
- Semestral 7.515% EA
- Año Corrido 7.412% EA
- Último Año 7.296% EA
- Últimos 2 Años 6.197% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,500,862,947.24
- Vr Unidad 69,748.636
- Diaria -1.340% EA
- Mensual 2,390.724% EA
- Semestral 198.763% EA
- Año Corrido 94.508% EA
- Último Año 82.681% EA
- Últimos 2 Años 67.689% EA
- Últimos 3 Años 88.266% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo652,865,911,419.96
- Vr Unidad 10,566.718
- Diaria 2.066% EA
- Mensual 6.445% EA
- Semestral -0.379% EA
- Año Corrido 1.632% EA
- Último Año 0.731% EA
- Últimos 2 Años 0.577% EA
- Últimos 3 Años 2.022% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,399,572,885.21
- Vr Unidad 25,224.954
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,138,928,931.27
- Vr Unidad 6,463.211
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,088,038,515.94
- Vr Unidad 39,177.197
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,890,813,515.92
- Vr Unidad 12,302.742
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,997,560,957.17
- Vr Unidad 5,880.323
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,445,017,424.83
- Vr Unidad 11,609.359
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,514,939,074.42
- Vr Unidad 10,534.897
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,509.73
- Vr Unidad 7,992.100
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,929,010.61
- Vr Unidad 5,412.422
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,388,358,297.57
- Vr Unidad 4,473.926
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,571,125,951.71
- Vr Unidad 13,879.713
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,868,378,729.38
- Vr Unidad 13,467.235
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,496,428,859.58
- Vr Unidad 3,019.501
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,760,981,671.42
- Vr Unidad 17,415.562
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo85,767,876,250.15
- Vr Unidad 11,084.195
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,444,961,579.78
- Vr Unidad 11,083.901
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,856,239,222.47
- Vr Unidad 15,576.466
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,963,128,378.64
- Vr Unidad 10,956.755
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,774,771.31
- Vr Unidad 11,824.949
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,947,829,204.09
- Vr Unidad 6,603.827
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,737,691,879.25
- Vr Unidad 8,851.222
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,509,304,826.83
- Vr Unidad 3,988.912
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,195,865,136.00
- Vr Unidad 11,804.858
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,307,124,239.10
- Vr Unidad 1.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,770,559,990.51
- Vr Unidad 11,988.823
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,953,449,521.25
- Vr Unidad 11,583.818
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,120,943,937.21
- Vr Unidad 11,408.582
- Diaria -54.513% EA
- Mensual -9.259% EA
- Semestral 5.984% EA
- Año Corrido -0.160% EA
- Último Año -2.539% EA
- Últimos 2 Años 6.731% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo517,938,924,674.04
- Vr Unidad 11,642.352
- Diaria 0.718% EA
- Mensual 7.052% EA
- Semestral 12.795% EA
- Año Corrido 9.392% EA
- Último Año 9.008% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,497,947.78
- Vr Unidad 9,999.226
- Diaria -0.821% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA