Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,048,724,593,013.03
- Vr Unidad 18,940.889
- Diaria 3.407% EA
- Mensual 11.537% EA
- Semestral 4.896% EA
- Año Corrido 4.829% EA
- Último Año 4.342% EA
- Últimos 2 Años 4.093% EA
- Últimos 3 Años 4.392% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,277,827,022.39
- Vr Unidad 10,995.159
- Diaria 3.407% EA
- Mensual 11.513% EA
- Semestral 4.880% EA
- Año Corrido 4.811% EA
- Último Año 4.331% EA
- Últimos 2 Años 4.082% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo500,001,709,500.99
- Vr Unidad 10,105.795
- Diaria 3.818% EA
- Mensual 11.956% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo138,491,756,114.41
- Vr Unidad 19,180.618
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 24.800% EA
- Semestral -10.791% EA
- Año Corrido -15.715% EA
- Último Año 2.324% EA
- Últimos 2 Años 3.134% EA
- Últimos 3 Años 3.628% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,589,551,093.74
- Vr Unidad 9,199.750
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 24.800% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,910,361,606.81
- Vr Unidad 8,207.702
- Diaria -2.472% EA
- Mensual -46.760% EA
- Semestral -53.568% EA
- Año Corrido -63.825% EA
- Último Año -26.637% EA
- Últimos 2 Años -15.928% EA
- Últimos 3 Años -9.178% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,556,396,073.84
- Vr Unidad 7,512.759
- Diaria -1.995% EA
- Mensual -46.499% EA
- Semestral -53.373% EA
- Año Corrido -63.662% EA
- Último Año -26.304% EA
- Últimos 2 Años -15.533% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,632,660,558.24
- Vr Unidad 7,388.291
- Diaria -2.472% EA
- Mensual -46.760% EA
- Semestral -53.583% EA
- Año Corrido -63.839% EA
- Último Año -26.649% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo450,510,497,296.76
- Vr Unidad 23,496.423
- Diaria 4.412% EA
- Mensual 34.082% EA
- Semestral 7.996% EA
- Año Corrido 7.997% EA
- Último Año 6.221% EA
- Últimos 2 Años 5.551% EA
- Últimos 3 Años 5.612% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,864,786,170.53
- Vr Unidad 11,318.561
- Diaria 4.412% EA
- Mensual 34.058% EA
- Semestral 7.993% EA
- Año Corrido 7.993% EA
- Último Año 6.219% EA
- Últimos 2 Años 5.560% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,409,706,203.74
- Vr Unidad 40,158.595
- Diaria -1.950% EA
- Mensual 9.895% EA
- Semestral 10.995% EA
- Año Corrido 12.607% EA
- Último Año 21.177% EA
- Últimos 2 Años 78.099% EA
- Últimos 3 Años 65.474% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,362,017,936.18
- Vr Unidad 10,590.933
- Diaria 3.062% EA
- Mensual 7.785% EA
- Semestral 1.878% EA
- Año Corrido 4.148% EA
- Último Año -0.704% EA
- Últimos 2 Años 1.834% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo106,961,219,974.21
- Vr Unidad 26,840.437
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,701,663,947.68
- Vr Unidad 6,660.718
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,474,797.43
- Vr Unidad 38,680.052
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,211,029,176.03
- Vr Unidad 17,953.810
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,208,800,955.71
- Vr Unidad 6,059.003
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,775,772,006.28
- Vr Unidad 14,570.158
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,262,207,462.58
- Vr Unidad 10,411.146
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,633,723.42
- Vr Unidad 7,641.989
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,705,216.84
- Vr Unidad 5,878.205
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,862,664.09
- Vr Unidad 4,947.956
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,772,593,281.77
- Vr Unidad 13,559.116
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,668,842,833.64
- Vr Unidad 13,194.931
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,080,998,474.26
- Vr Unidad 3,122.403
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,489,894,584.24
- Vr Unidad 17,045.596
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,218,405,013.25
- Vr Unidad 11,044.475
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,828,678,129.68
- Vr Unidad 11,401.762
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,994,258.06
- Vr Unidad 16,046.125
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,144,507,851.29
- Vr Unidad 18,970.151
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,882,582.92
- Vr Unidad 20,265.701
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,061,463,527.62
- Vr Unidad 6,901.845
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,235,109,464.82
- Vr Unidad 9,523.732
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,853,962.68
- Vr Unidad 4,055.591
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,189,832.32
- Vr Unidad 12,809.808
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,912,881,050.72
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,517,561.94
- Vr Unidad 12,999.848
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,400,516,990.37
- Vr Unidad 13,772.150
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,183,467,110.72
- Vr Unidad 10,979.551
- Diaria -1.039% EA
- Mensual -32.393% EA
- Semestral -13.852% EA
- Año Corrido -9.111% EA
- Último Año -0.229% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo493,675,083,932.01
- Vr Unidad 11,026.551
- Diaria 4.669% EA
- Mensual 54.944% EA
- Semestral 6.974% EA
- Año Corrido 6.651% EA
- Último Año 7.181% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA