Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,732,029,897,246.67
- Vr Unidad 19,073.497
- Diaria 6.889% EA
- Mensual 4.332% EA
- Semestral 4.993% EA
- Año Corrido 5.055% EA
- Último Año 4.412% EA
- Últimos 2 Años 4.233% EA
- Últimos 3 Años 4.403% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,464,175,099.55
- Vr Unidad 11,072.006
- Diaria 6.879% EA
- Mensual 4.324% EA
- Semestral 4.976% EA
- Año Corrido 5.039% EA
- Último Año 4.401% EA
- Últimos 2 Años 4.223% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo387,024,619,240.99
- Vr Unidad 10,181.395
- Diaria 7.304% EA
- Mensual 4.738% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo141,080,340,986.13
- Vr Unidad 19,588.059
- Diaria -0.962% EA
- Mensual 12.462% EA
- Semestral -9.862% EA
- Año Corrido -8.878% EA
- Último Año 0.030% EA
- Últimos 2 Años 4.048% EA
- Últimos 3 Años 4.180% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,730,627,798.80
- Vr Unidad 9,395.174
- Diaria -0.962% EA
- Mensual 12.462% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,585,813,489.83
- Vr Unidad 8,339.704
- Diaria -73.038% EA
- Mensual -12.822% EA
- Semestral -54.775% EA
- Año Corrido -52.998% EA
- Último Año -30.106% EA
- Últimos 2 Años -15.501% EA
- Últimos 3 Años -9.445% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,293,506,887.35
- Vr Unidad 7,638.083
- Diaria -72.906% EA
- Mensual -12.408% EA
- Semestral -54.570% EA
- Año Corrido -52.783% EA
- Último Año -29.790% EA
- Últimos 2 Años -15.104% EA
- Últimos 3 Años -9.015% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,505,463,544.04
- Vr Unidad 7,507.034
- Diaria -73.038% EA
- Mensual -12.834% EA
- Semestral -54.791% EA
- Año Corrido -53.013% EA
- Último Año -30.118% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,697,090,791.70
- Vr Unidad 9,889.806
- Diaria -72.906% EA
- Mensual -12.408% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo529,350,252,048.92
- Vr Unidad 23,817.670
- Diaria 19.738% EA
- Mensual 10.748% EA
- Semestral 8.697% EA
- Año Corrido 8.819% EA
- Último Año 6.574% EA
- Últimos 2 Años 6.053% EA
- Últimos 3 Años 5.854% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,456,080,986.18
- Vr Unidad 11,473.301
- Diaria 19.738% EA
- Mensual 10.747% EA
- Semestral 8.694% EA
- Año Corrido 8.816% EA
- Último Año 6.572% EA
- Últimos 2 Años 6.054% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,735,841,636.68
- Vr Unidad 40,956.729
- Diaria -2.117% EA
- Mensual 28.660% EA
- Semestral 14.998% EA
- Año Corrido 13.664% EA
- Último Año 17.222% EA
- Últimos 2 Años 72.591% EA
- Últimos 3 Años 65.785% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,531,645,996.37
- Vr Unidad 10,642.234
- Diaria 0.344% EA
- Mensual -1.992% EA
- Semestral 3.491% EA
- Año Corrido 4.113% EA
- Último Año -0.993% EA
- Últimos 2 Años 1.980% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo103,952,766,130.16
- Vr Unidad 26,085.507
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,111,897,706.52
- Vr Unidad 6,459.795
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,311,575,763.46
- Vr Unidad 38,277.170
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,853,133,825.12
- Vr Unidad 17,359.334
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,968,163,338.53
- Vr Unidad 5,881.386
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,601,632,841.71
- Vr Unidad 14,118.898
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,619,859,400.85
- Vr Unidad 10,586.272
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,851,859.44
- Vr Unidad 7,889.389
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,983,251.61
- Vr Unidad 5,871.733
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,644,904,737.35
- Vr Unidad 4,928.594
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,235,381,306.37
- Vr Unidad 13,343.434
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,540,069,159.85
- Vr Unidad 13,019.196
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,973,669,988.23
- Vr Unidad 3,115.433
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,283,323,324.34
- Vr Unidad 16,763.677
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,718,920,194.41
- Vr Unidad 10,879.635
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,323,828,553.43
- Vr Unidad 11,070.711
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,436,400,770.39
- Vr Unidad 16,094.173
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,566,657,425.03
- Vr Unidad 10,241.009
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,339,510.32
- Vr Unidad 10,959.926
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,069,915,685.11
- Vr Unidad 6,694.672
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,365,443,196.04
- Vr Unidad 9,358.858
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,726,112,892.97
- Vr Unidad 4,029.120
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,200,234.68
- Vr Unidad 12,771.208
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,602,477,665.48
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,565,927,590.90
- Vr Unidad 12,964.767
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,674,206,210.91
- Vr Unidad 13,365.798
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,445,489,249.51
- Vr Unidad 10,889.498
- Diaria -77.002% EA
- Mensual -20.171% EA
- Semestral -11.082% EA
- Año Corrido -8.512% EA
- Último Año -0.970% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,662,053,505.38
- Vr Unidad 11,249.122
- Diaria 48.115% EA
- Mensual 19.436% EA
- Semestral 8.315% EA
- Año Corrido 9.058% EA
- Último Año 7.066% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA