Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,060,806,166,541.61
- Vr Unidad 18,641.766
- Diaria 4.531% EA
- Mensual 5.057% EA
- Semestral 3.818% EA
- Año Corrido 5.160% EA
- Último Año 4.229% EA
- Últimos 2 Años 4.079% EA
- Últimos 3 Años 4.722% EA
INTERES-B
- Vr Fondo61,070,715,676.59
- Vr Unidad 10,822.262
- Diaria 4.515% EA
- Mensual 5.053% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo127,205,908,261.36
- Vr Unidad 20,644.023
- Diaria -61.885% EA
- Mensual 4.960% EA
- Semestral 9.965% EA
- Año Corrido 3.197% EA
- Último Año 14.193% EA
- Últimos 2 Años 6.832% EA
- Últimos 3 Años 7.353% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,078,324,062.42
- Vr Unidad 12,214.162
- Diaria -99.373% EA
- Mensual -22.656% EA
- Semestral 7.413% EA
- Año Corrido -29.550% EA
- Último Año 13.262% EA
- Últimos 2 Años 0.155% EA
- Últimos 3 Años 5.965% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,581,813,253.83
- Vr Unidad 11,163.168
- Diaria -99.370% EA
- Mensual -22.278% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,684,839,175.48
- Vr Unidad 10,996.597
- Diaria -99.373% EA
- Mensual -22.656% EA
- Semestral 7.414% EA
- Año Corrido -29.549% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo538,497,032.63
- Vr Unidad 10,601.278
- Diaria -99.370% EA
- Mensual -22.278% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -29.205% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo485,111,945,365.22
- Vr Unidad 22,893.076
- Diaria 8.198% EA
- Mensual 8.050% EA
- Semestral 4.456% EA
- Año Corrido 8.482% EA
- Último Año 5.791% EA
- Últimos 2 Años 5.094% EA
- Últimos 3 Años 5.719% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,924,709,379.46
- Vr Unidad 11,028.092
- Diaria 8.198% EA
- Mensual 8.050% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo30,998,428,174.76
- Vr Unidad 39,471.288
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 45.876% EA
- Semestral 18.857% EA
- Año Corrido 54.503% EA
- Último Año 44.273% EA
- Últimos 2 Años 79.097% EA
- Últimos 3 Años 59.293% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,565,455,530.96
- Vr Unidad 10,464.745
- Diaria -2.043% EA
- Mensual 6.177% EA
- Semestral -5.282% EA
- Año Corrido 6.902% EA
- Último Año 0.419% EA
- Últimos 2 Años 1.825% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,307,686,692.89
- Vr Unidad 28,934.868
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,353,396,422.56
- Vr Unidad 8,491.620
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,672,499.79
- Vr Unidad 42,545.233
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,576,299,547.29
- Vr Unidad 17,894.026
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,816,311,634.38
- Vr Unidad 12,469.165
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,275,055,714.62
- Vr Unidad 12,806.776
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,009,761,200.11
- Vr Unidad 10,456.068
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo602,873,538.99
- Vr Unidad 7,760.936
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,686,086.96
- Vr Unidad 5,546.339
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,409,496,072.74
- Vr Unidad 4,731.535
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,586,723,052.27
- Vr Unidad 13,885.975
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,842,632,725.65
- Vr Unidad 13,432.100
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,465,775,281.17
- Vr Unidad 3,147.391
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,678,136,690.02
- Vr Unidad 17,302.499
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,838,600,548.43
- Vr Unidad 10,595.321
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,423,136,617.38
- Vr Unidad 10,432.589
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,873,081,007.62
- Vr Unidad 14,924.068
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,524,976,052.34
- Vr Unidad 11,745.181
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,775.23
- Vr Unidad 12,467.616
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,181,881,513.77
- Vr Unidad 7,000.855
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,726,170,609.82
- Vr Unidad 10,185.579
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,095,307,310.74
- Vr Unidad 4,097.587
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,910,717.62
- Vr Unidad 13,183.355
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,238,996,410.49
- Vr Unidad 1.648
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,365,524,947.87
- Vr Unidad 13,365.585
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,779,887,523.24
- Vr Unidad 12,636.307
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,830,466,899.01
- Vr Unidad 11,793.985
- Diaria 126.061% EA
- Mensual 36.418% EA
- Semestral 12.408% EA
- Año Corrido 53.656% EA
- Último Año 11.891% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo427,631,055,650.13
- Vr Unidad 10,844.672
- Diaria 12.749% EA
- Mensual 13.407% EA
- Semestral 5.112% EA
- Año Corrido 14.760% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA