Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,105,423,918,156.74
- Vr Unidad 19,145.608
- Diaria -1.321% EA
- Mensual 4.768% EA
- Semestral 5.033% EA
- Año Corrido 5.008% EA
- Último Año 4.461% EA
- Últimos 2 Años 4.270% EA
- Últimos 3 Años 4.416% EA
INTERES-B
- Vr Fondo57,052,900,684.77
- Vr Unidad 11,113.820
- Diaria -1.321% EA
- Mensual 4.763% EA
- Semestral 5.016% EA
- Año Corrido 4.993% EA
- Último Año 4.450% EA
- Últimos 2 Años 4.259% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo100,038,649,029.37
- Vr Unidad 10,223.172
- Diaria -0.930% EA
- Mensual 5.178% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,749,663,332.81
- Vr Unidad 19,960.561
- Diaria 43.047% EA
- Mensual 24.794% EA
- Semestral -8.399% EA
- Año Corrido -4.914% EA
- Último Año 2.158% EA
- Últimos 2 Años 5.032% EA
- Últimos 3 Años 4.851% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,846,752,033.21
- Vr Unidad 9,573.841
- Diaria 43.047% EA
- Mensual 24.794% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,637,837,430.79
- Vr Unidad 8,430.339
- Diaria 62.802% EA
- Mensual 8.870% EA
- Semestral -54.222% EA
- Año Corrido -47.156% EA
- Último Año -25.666% EA
- Últimos 2 Años -14.311% EA
- Últimos 3 Años -8.735% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,398,269,437.03
- Vr Unidad 7,724.184
- Diaria 63.595% EA
- Mensual 9.402% EA
- Semestral -54.015% EA
- Año Corrido -46.912% EA
- Último Año -25.330% EA
- Últimos 2 Años -13.908% EA
- Últimos 3 Años -8.301% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,529,395,127.72
- Vr Unidad 7,588.623
- Diaria 62.802% EA
- Mensual 8.871% EA
- Semestral -54.238% EA
- Año Corrido -47.170% EA
- Último Año -25.679% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,716,221,520.32
- Vr Unidad 10,001.291
- Diaria 63.595% EA
- Mensual 9.402% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo612,322,085,456.97
- Vr Unidad 23,974.322
- Diaria -7.865% EA
- Mensual 8.654% EA
- Semestral 8.954% EA
- Año Corrido 8.751% EA
- Último Año 6.794% EA
- Últimos 2 Años 6.188% EA
- Últimos 3 Años 6.008% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,373,632,642.15
- Vr Unidad 11,548.762
- Diaria -7.865% EA
- Mensual 8.654% EA
- Semestral 8.951% EA
- Año Corrido 8.748% EA
- Último Año 6.792% EA
- Últimos 2 Años 6.189% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,872,413,711.02
- Vr Unidad 41,290.955
- Diaria -2.163% EA
- Mensual 9.966% EA
- Semestral 9.573% EA
- Año Corrido 13.226% EA
- Último Año 14.177% EA
- Últimos 2 Años 67.122% EA
- Últimos 3 Años 64.227% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,728,364,841.41
- Vr Unidad 10,710.158
- Diaria -3.672% EA
- Mensual 7.791% EA
- Semestral 3.470% EA
- Año Corrido 4.625% EA
- Último Año -0.501% EA
- Últimos 2 Años 1.911% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo109,004,021,172.90
- Vr Unidad 27,353.050
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,312,255,102.55
- Vr Unidad 6,737.888
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,102,846.71
- Vr Unidad 41,297.301
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,144,764,967.82
- Vr Unidad 18,154.299
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,339,625,255.53
- Vr Unidad 6,155.566
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,996,109,416.88
- Vr Unidad 14,754.222
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,449,545,617.90
- Vr Unidad 10,502.877
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,329,274.81
- Vr Unidad 7,831.169
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,628,169.86
- Vr Unidad 5,868.550
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,078,343,480.45
- Vr Unidad 4,912.247
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,992,129,285.41
- Vr Unidad 13,647.255
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,757,938,756.81
- Vr Unidad 13,316.519
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,842,854,966.17
- Vr Unidad 3,106.938
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,578,286,675.08
- Vr Unidad 17,166.229
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,534,301,291.79
- Vr Unidad 11,006.875
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,699,292,826.10
- Vr Unidad 11,593.288
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,773,364,403.43
- Vr Unidad 16,094.466
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,071,897.84
- Vr Unidad 10,424.392
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,922,921.55
- Vr Unidad 11,175.708
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo634,569,453,156.53
- Vr Unidad 6,662.853
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,666,147.16
- Vr Unidad 9,222.211
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,644,931,466.95
- Vr Unidad 4,014.064
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,098,898.68
- Vr Unidad 12,823.233
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,374,772,385.51
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,613,924,981.03
- Vr Unidad 13,023.662
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,474,660,798.98
- Vr Unidad 11,100.330
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,809,000,854.81
- Vr Unidad 11,419.621
- Diaria 170.049% EA
- Mensual 66.907% EA
- Semestral -8.649% EA
- Año Corrido -0.078% EA
- Último Año 2.482% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo462,375,111,292.43
- Vr Unidad 11,396.701
- Diaria 3.346% EA
- Mensual 18.073% EA
- Semestral 9.129% EA
- Año Corrido 10.099% EA
- Último Año 7.390% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA