Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,648,348,528,250.00
- Vr Unidad 19,052.718
- Diaria 0.723% EA
- Mensual 3.888% EA
- Semestral 5.028% EA
- Año Corrido 5.026% EA
- Último Año 4.385% EA
- Últimos 2 Años 4.210% EA
- Últimos 3 Años 4.392% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,632,827,772.63
- Vr Unidad 11,059.967
- Diaria 0.721% EA
- Mensual 3.882% EA
- Semestral 5.011% EA
- Año Corrido 5.010% EA
- Último Año 4.374% EA
- Últimos 2 Años 4.200% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,691,883,218.63
- Vr Unidad 10,169.552
- Diaria 1.120% EA
- Mensual 4.294% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,700,487,006.89
- Vr Unidad 19,553.149
- Diaria 175.212% EA
- Mensual -3.215% EA
- Semestral -9.619% EA
- Año Corrido -9.500% EA
- Último Año 0.183% EA
- Últimos 2 Años 4.001% EA
- Últimos 3 Años 4.179% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,848,917,532.41
- Vr Unidad 9,378.430
- Diaria 175.212% EA
- Mensual -3.215% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,963,477,842.90
- Vr Unidad 8,447.668
- Diaria 44,626.178% EA
- Mensual -56.604% EA
- Semestral -54.162% EA
- Año Corrido -53.143% EA
- Último Año -28.368% EA
- Últimos 2 Años -15.213% EA
- Últimos 3 Años -8.759% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,412,938,163.75
- Vr Unidad 7,736.240
- Diaria 44,840.694% EA
- Mensual -56.398% EA
- Semestral -53.954% EA
- Año Corrido -52.930% EA
- Último Año -28.044% EA
- Últimos 2 Años -14.815% EA
- Últimos 3 Años -8.326% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,586,824,716.06
- Vr Unidad 7,604.218
- Diaria 44,626.178% EA
- Mensual -56.610% EA
- Semestral -54.178% EA
- Año Corrido -53.159% EA
- Último Año -28.380% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,718,900,182.04
- Vr Unidad 10,016.901
- Diaria 44,840.694% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo517,761,053,986.36
- Vr Unidad 23,749.762
- Diaria 18.545% EA
- Mensual 6.297% EA
- Semestral 8.600% EA
- Año Corrido 8.561% EA
- Último Año 6.364% EA
- Últimos 2 Años 5.944% EA
- Últimos 3 Años 5.778% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,054,389,836.74
- Vr Unidad 11,440.593
- Diaria 18.545% EA
- Mensual 6.297% EA
- Semestral 8.597% EA
- Año Corrido 8.558% EA
- Último Año 6.361% EA
- Últimos 2 Años 5.945% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,743,435,776.48
- Vr Unidad 40,975.314
- Diaria -2.142% EA
- Mensual 28.464% EA
- Semestral 15.026% EA
- Año Corrido 14.301% EA
- Último Año 17.241% EA
- Últimos 2 Años 72.596% EA
- Últimos 3 Años 65.771% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,007,966,885.05
- Vr Unidad 10,536.647
- Diaria 0.387% EA
- Mensual -6.901% EA
- Semestral 2.318% EA
- Año Corrido 2.290% EA
- Último Año -0.991% EA
- Últimos 2 Años 1.556% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,329,862,537.46
- Vr Unidad 26,180.135
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,309,504,354.49
- Vr Unidad 6,484.770
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,286,727.42
- Vr Unidad 38,277.230
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,138,796,310.36
- Vr Unidad 17,431.356
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,999,061,787.44
- Vr Unidad 5,904.192
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,836,145,963.15
- Vr Unidad 14,173.535
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,616,754,062.66
- Vr Unidad 10,584.752
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,899,588.70
- Vr Unidad 7,890.004
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,989,120.61
- Vr Unidad 5,871.785
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,839,080.32
- Vr Unidad 4,928.665
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,108,909,129.77
- Vr Unidad 13,292.658
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,504,063,627.70
- Vr Unidad 12,970.060
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,234,088.28
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,241,187,325.30
- Vr Unidad 16,706.172
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,667,563,646.41
- Vr Unidad 10,871.621
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,519,313,182.24
- Vr Unidad 11,113.715
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,460,838,412.09
- Vr Unidad 16,097.439
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,157,524.12
- Vr Unidad 10,241.388
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,348,685.11
- Vr Unidad 10,960.097
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,131,724,899.27
- Vr Unidad 6,695.425
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,374,002,449.79
- Vr Unidad 9,360.481
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,408,739.67
- Vr Unidad 4,029.731
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,392,819.20
- Vr Unidad 12,771.645
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,608,325,510.52
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,327,464.16
- Vr Unidad 12,965.258
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,021,351,508.34
- Vr Unidad 13,417.539
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,105,056,556.21
- Vr Unidad 10,897.035
- Diaria -39.762% EA
- Mensual 0.305% EA
- Semestral -8.472% EA
- Año Corrido -8.690% EA
- Último Año -1.259% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo426,588,566,497.39
- Vr Unidad 11,185.720
- Diaria -16.200% EA
- Mensual 9.819% EA
- Semestral 8.054% EA
- Año Corrido 8.226% EA
- Último Año 6.600% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA