Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,037,269,806,694.65
- Vr Unidad 18,537.353
- Diaria 3.988% EA
- Mensual 3.676% EA
- Semestral 3.803% EA
- Año Corrido 4.065% EA
- Último Año 4.047% EA
- Últimos 2 Años 4.108% EA
- Últimos 3 Años 4.846% EA
INTERES-B
- Vr Fondo51,302,615,279.42
- Vr Unidad 10,761.722
- Diaria 3.988% EA
- Mensual 3.673% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo96,350,816,631.08
- Vr Unidad 20,451.773
- Diaria 2.024% EA
- Mensual 7.353% EA
- Semestral 16.093% EA
- Año Corrido 17.517% EA
- Último Año 16.161% EA
- Últimos 2 Años 7.325% EA
- Últimos 3 Años 7.284% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,671,842,190.95
- Vr Unidad 12,228.891
- Diaria -2.765% EA
- Mensual 7.804% EA
- Semestral 15.335% EA
- Año Corrido 22.963% EA
- Último Año 19.452% EA
- Últimos 2 Años 4.747% EA
- Últimos 3 Años 6.950% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,023,203,095.06
- Vr Unidad 11,172.271
- Diaria -2.290% EA
- Mensual 8.330% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,455,825,302.73
- Vr Unidad 11,009.853
- Diaria -2.765% EA
- Mensual 7.804% EA
- Semestral 15.335% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo538,837,159.13
- Vr Unidad 10,607.974
- Diaria -2.290% EA
- Mensual 8.330% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo516,298,168,612.55
- Vr Unidad 22,699.240
- Diaria 4.868% EA
- Mensual 4.465% EA
- Semestral 4.336% EA
- Año Corrido 5.368% EA
- Último Año 5.343% EA
- Últimos 2 Años 5.069% EA
- Últimos 3 Años 5.805% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,647,512,179.78
- Vr Unidad 10,934.718
- Diaria 4.868% EA
- Mensual 4.465% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,918,581,306.48
- Vr Unidad 38,096.285
- Diaria -1.016% EA
- Mensual 9.184% EA
- Semestral 32.349% EA
- Año Corrido 42.419% EA
- Último Año 40.124% EA
- Últimos 2 Años 80.788% EA
- Últimos 3 Años 57.234% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,242,685,543.77
- Vr Unidad 10,540.446
- Diaria 1.854% EA
- Mensual 6.754% EA
- Semestral -3.804% EA
- Año Corrido 2.342% EA
- Último Año 0.651% EA
- Últimos 2 Años 2.753% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,576,946,623.37
- Vr Unidad 28,751.498
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,937,575,763.15
- Vr Unidad 8,445.308
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo522,467,110,440.21
- Vr Unidad 41,839.832
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,202,250,048.89
- Vr Unidad 13,703.907
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,702,587,404.77
- Vr Unidad 12,384.840
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,127,160,691.64
- Vr Unidad 11,175.514
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,911,474,763.98
- Vr Unidad 9,956.986
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo540,939,276.17
- Vr Unidad 6,963.641
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,767,306.85
- Vr Unidad 5,536.851
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,345,536,388.31
- Vr Unidad 4,737.504
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,028,318,658.69
- Vr Unidad 13,661.785
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,685,921,105.49
- Vr Unidad 13,218.238
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,684,849,853.56
- Vr Unidad 3,031.737
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,461,122,460.73
- Vr Unidad 17,006.329
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo61,351,882,004.32
- Vr Unidad 10,182.600
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,021,273,026.15
- Vr Unidad 10,361.585
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo91,655,282,700.62
- Vr Unidad 14,728.376
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,616,357,155.03
- Vr Unidad 11,515.801
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo655,041,782.66
- Vr Unidad 12,202.494
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo576,074,315,916.80
- Vr Unidad 7,023.929
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,813,179,051.58
- Vr Unidad 10,202.074
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,188,888,295.34
- Vr Unidad 4,114.941
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,370,664,945.64
- Vr Unidad 12,526.572
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,527,822,880.21
- Vr Unidad 1.478
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,407,188,637.66
- Vr Unidad 12,691.757
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo21,950,940,097.67
- Vr Unidad 11,607.560
- Diaria -0.677% EA
- Mensual -5.053% EA
- Semestral 10.719% EA
- Año Corrido 16.465% EA
- Último Año 15.792% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo397,743,730,681.43
- Vr Unidad 10,713.614
- Diaria 4.900% EA
- Mensual 2.147% EA
- Semestral 6.410% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo65,833,177,914.81
- Vr Unidad 12,569.681
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA