Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,819,331,923,199.91
    • Vr Unidad 18,482.428
    • Diaria 0.712% EA
    • Mensual 1.783% EA
    • Semestral 4.092% EA
    • Año Corrido 4.101% EA
    • Último Año 3.967% EA
    • Últimos 2 Años 4.174% EA
    • Últimos 3 Años 4.933% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo49,981,963,413.06
    • Vr Unidad 10,729.868
    • Diaria 0.712% EA
    • Mensual 1.778% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo75,305,205,561.59
    • Vr Unidad 20,332.858
    • Diaria 78.051% EA
    • Mensual 6.515% EA
    • Semestral 17.296% EA
    • Año Corrido 18.522% EA
    • Último Año 14.397% EA
    • Últimos 2 Años 7.360% EA
    • Últimos 3 Años 7.344% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo42,429,738,361.63
    • Vr Unidad 12,153.595
    • Diaria 2,041.735% EA
    • Mensual 37.481% EA
    • Semestral 14.890% EA
    • Año Corrido 24.494% EA
    • Último Año 14.343% EA
    • Últimos 2 Años 5.356% EA
    • Últimos 3 Años 7.613% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo21,104,952,333.98
    • Vr Unidad 11,099.042
    • Diaria 2,052.101% EA
    • Mensual 38.151% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo540,621,848,515.47
    • Vr Unidad 22,617.886
    • Diaria -5.053% EA
    • Mensual -1.604% EA
    • Semestral 5.119% EA
    • Año Corrido 5.453% EA
    • Último Año 5.158% EA
    • Últimos 2 Años 5.187% EA
    • Últimos 3 Años 5.868% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo59,198,261,537.39
    • Vr Unidad 10,895.528
    • Diaria -5.053% EA
    • Mensual -1.604% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo29,703,287,602.24
    • Vr Unidad 37,822.144
    • Diaria -1.020% EA
    • Mensual 24.758% EA
    • Semestral 55.310% EA
    • Año Corrido 46.023% EA
    • Último Año 73.070% EA
    • Últimos 2 Años 90.293% EA
    • Últimos 3 Años 56.578% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo647,753,899,688.56
    • Vr Unidad 10,483.980
    • Diaria 2.314% EA
    • Mensual -28.568% EA
    • Semestral -2.987% EA
    • Año Corrido 1.937% EA
    • Último Año 0.774% EA
    • Últimos 2 Años 2.630% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,439,585.84
    • Vr Unidad 152,089.188
    • Mensual 0.014% EA
    • Semestral 0.013% EA
    • Año Corrido -3.799% EA
    • Último Año -47.297% EA
    • Últimos 2 Años -27.388% EA
    • Últimos 3 Años 144.287% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,837,301,945.13
    • Vr Unidad 9,583.129
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo116,091,872,861.17
    • Vr Unidad 29,131.648
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo69,996,724,480.21
    • Vr Unidad 8,575.061
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo538,998,386,165.66
    • Vr Unidad 43,163.678
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,323,083,374.46
    • Vr Unidad 13,942.096
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo16,940,462,722.27
    • Vr Unidad 12,561.222
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo53,101,573,501.14
    • Vr Unidad 11,384.418
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,037,983,321.17
    • Vr Unidad 10,041.710
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo552,756,509.90
    • Vr Unidad 7,115.767
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo610,984,381.47
    • Vr Unidad 5,538.819
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo60,544,752,970.96
    • Vr Unidad 4,753.144
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,255,096,437.52
    • Vr Unidad 13,752.832
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,752,111,531.90
    • Vr Unidad 13,308.567
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,870,111,136.48
    • Vr Unidad 3,043.768
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,531,638,158.10
    • Vr Unidad 17,102.565
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo60,621,239,767.72
    • Vr Unidad 10,061.335
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo47,686,112,026.58
    • Vr Unidad 10,508.089
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo82,956,055,221.58
    • Vr Unidad 13,330.470
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo43,861,881,276.95
    • Vr Unidad 11,072.885
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo628,920,974.78
    • Vr Unidad 11,715.901
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo552,148,941,262.47
    • Vr Unidad 7,012.643
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo53,653,758,508.00
    • Vr Unidad 10,171.850
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,249,562,251.68
    • Vr Unidad 4,126.194
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,398,903,623.50
    • Vr Unidad 12,607.506
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo38,788,009,782.52
    • Vr Unidad 1.488
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo8,457,291,362.50
    • Vr Unidad 12,767.393
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo12,939,411,867.37
    • Vr Unidad 11,657.136
    • Diaria -67.627% EA
    • Mensual 15.672% EA
    • Semestral 13.453% EA
    • Año Corrido 18.723% EA
    • Último Año 16.482% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo381,600,691,902.19
    • Vr Unidad 10,694.927
    • Diaria -16.078% EA
    • Mensual -7.194% EA
    • Semestral 8.841% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 15 de noviembre de 2019

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