Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,383,590,985,398.01
- Vr Unidad 19,371.458
- Diaria -0.899% EA
- Mensual 1.821% EA
- Semestral 2.185% EA
- Año Corrido 1.960% EA
- Último Año 3.533% EA
- Últimos 2 Años 3.903% EA
- Últimos 3 Años 3.898% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,143,850,452.69
- Vr Unidad 11,244.753
- Diaria -0.899% EA
- Mensual 1.818% EA
- Semestral 2.182% EA
- Año Corrido 1.957% EA
- Último Año 3.523% EA
- Últimos 2 Años 3.894% EA
- Últimos 3 Años 3.889% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,082,461,852,757.97
- Vr Unidad 10,365.523
- Diaria -0.505% EA
- Mensual 2.222% EA
- Semestral 2.588% EA
- Año Corrido 2.362% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo183,492,346,904.97
- Vr Unidad 21,403.928
- Diaria -93.051% EA
- Mensual -4.346% EA
- Semestral 10.245% EA
- Año Corrido -0.642% EA
- Último Año 4.275% EA
- Últimos 2 Años 7.546% EA
- Últimos 3 Años 6.038% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,600,441,193.63
- Vr Unidad 10,266.109
- Diaria -93.051% EA
- Mensual -4.347% EA
- Semestral 10.244% EA
- Año Corrido -0.643% EA
- Último Año 4.275% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,293,818,076.14
- Vr Unidad 9,473.448
- Diaria -99.997% EA
- Mensual -37.009% EA
- Semestral 14.191% EA
- Año Corrido -40.057% EA
- Último Año -20.858% EA
- Últimos 2 Años -8.697% EA
- Últimos 3 Años -6.828% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,716,588,685.81
- Vr Unidad 8,702.448
- Diaria -99.997% EA
- Mensual -36.704% EA
- Semestral 14.746% EA
- Año Corrido -39.766% EA
- Último Año -20.487% EA
- Últimos 2 Años -8.268% EA
- Últimos 3 Años -6.385% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,287,064,747.04
- Vr Unidad 8,527.531
- Diaria -99.997% EA
- Mensual -37.012% EA
- Semestral 14.189% EA
- Año Corrido -40.059% EA
- Último Año -20.873% EA
- Últimos 2 Años -8.705% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,933,580,076.30
- Vr Unidad 11,267.949
- Diaria -99.997% EA
- Mensual -36.704% EA
- Semestral 14.746% EA
- Año Corrido -39.766% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo998,133,301,589.79
- Vr Unidad 24,511.557
- Diaria -9.479% EA
- Mensual 1.376% EA
- Semestral 4.230% EA
- Año Corrido 4.043% EA
- Último Año 6.455% EA
- Últimos 2 Años 6.170% EA
- Últimos 3 Años 5.647% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo42,212,318,811.98
- Vr Unidad 11,807.527
- Diaria -9.479% EA
- Mensual 1.375% EA
- Semestral 4.229% EA
- Año Corrido 4.043% EA
- Último Año 6.453% EA
- Últimos 2 Años 6.171% EA
- Últimos 3 Años 5.659% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,948,027,272.12
- Vr Unidad 90,420.929
- Diaria -1.048% EA
- Mensual 96.346% EA
- Semestral 374.191% EA
- Año Corrido 44.476% EA
- Último Año 127.961% EA
- Últimos 2 Años 81.536% EA
- Últimos 3 Años 92.588% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo822,856,178,612.19
- Vr Unidad 10,566.716
- Diaria 4.402% EA
- Mensual 4.247% EA
- Semestral -2.761% EA
- Año Corrido 6.482% EA
- Último Año 0.283% EA
- Últimos 2 Años 0.554% EA
- Últimos 3 Años 1.177% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,458,053,982.19
- Vr Unidad 24,973.366
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,307,320,618.26
- Vr Unidad 6,358.108
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,982,276,814.70
- Vr Unidad 42,342.040
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,968,074,344.59
- Vr Unidad 12,009.523
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,457,825.14
- Vr Unidad 5,153.919
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo36,928,107,689.33
- Vr Unidad 12,038.902
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,339,766,805.64
- Vr Unidad 10,449.123
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,935.96
- Vr Unidad 7,785.876
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,836,732.47
- Vr Unidad 5,402.649
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,196,829.11
- Vr Unidad 4,425.205
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,502,424,672.85
- Vr Unidad 12,246.199
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,665,946,716.72
- Vr Unidad 11,826.293
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,253,113,176.13
- Vr Unidad 3,003.700
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,324,561,007.54
- Vr Unidad 15,455.205
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,910,426,864.71
- Vr Unidad 10,591.644
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,046,049,609.23
- Vr Unidad 10,977.148
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo129,970,725,363.15
- Vr Unidad 15,629.727
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,864,910,405.47
- Vr Unidad 11,487.705
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,573,103.75
- Vr Unidad 12,454.563
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo532,068,288,406.92
- Vr Unidad 5,586.612
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,604,204,529.75
- Vr Unidad 8,733.771
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,544,769,337.62
- Vr Unidad 3,995.489
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,904,186.02
- Vr Unidad 13,181.762
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,088,634,567.09
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,945,495,202.56
- Vr Unidad 13,430.510
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,825,721,865.08
- Vr Unidad 12,683.121
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,006,047,430.15
- Vr Unidad 11,875.514
- Diaria -88.532% EA
- Mensual 3.556% EA
- Semestral 2.765% EA
- Año Corrido 35.558% EA
- Último Año 1.825% EA
- Últimos 2 Años 6.406% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo666,449,850,535.91
- Vr Unidad 11,776.597
- Diaria -34.117% EA
- Mensual -2.889% EA
- Semestral 6.297% EA
- Año Corrido 3.459% EA
- Último Año 7.624% EA
- Últimos 2 Años 8.028% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,023,547,508.81
- Vr Unidad 10,103.464
- Diaria -1.057% EA
- Mensual 10.381% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.747% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA