Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,282,780,128,594.06
- Vr Unidad 19,369.461
- Diaria 1.137% EA
- Mensual 1.600% EA
- Semestral 2.136% EA
- Año Corrido 1.826% EA
- Último Año 3.516% EA
- Últimos 2 Años 3.881% EA
- Últimos 3 Años 3.884% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,036,823,058.10
- Vr Unidad 11,243.594
- Diaria 1.137% EA
- Mensual 1.597% EA
- Semestral 2.133% EA
- Año Corrido 1.823% EA
- Último Año 3.506% EA
- Últimos 2 Años 3.872% EA
- Últimos 3 Años 3.876% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,031,529,179,255.96
- Vr Unidad 10,364.680
- Diaria 1.538% EA
- Mensual 2.001% EA
- Semestral 2.538% EA
- Año Corrido 2.227% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo183,385,266,491.01
- Vr Unidad 21,373.029
- Diaria 0.792% EA
- Mensual 1.245% EA
- Semestral 10.768% EA
- Año Corrido -1.519% EA
- Último Año 5.797% EA
- Últimos 2 Años 7.374% EA
- Últimos 3 Años 6.064% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,593,800,013.77
- Vr Unidad 10,251.289
- Diaria 0.792% EA
- Mensual 1.244% EA
- Semestral 10.767% EA
- Año Corrido -1.520% EA
- Último Año 5.796% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,844,286,556.66
- Vr Unidad 9,579.796
- Diaria -2.942% EA
- Mensual -11.126% EA
- Semestral 20.443% EA
- Año Corrido -34.550% EA
- Último Año -17.026% EA
- Últimos 2 Años -8.455% EA
- Últimos 3 Años -6.158% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,859,683,755.98
- Vr Unidad 8,800.374
- Mensual -10.696% EA
- Semestral 21.028% EA
- Año Corrido -34.232% EA
- Último Año -16.636% EA
- Últimos 2 Años -8.025% EA
- Últimos 3 Años -5.711% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,312,738,911.23
- Vr Unidad 8,623.259
- Diaria -2.942% EA
- Mensual -11.130% EA
- Semestral 20.441% EA
- Año Corrido -34.551% EA
- Último Año -17.041% EA
- Últimos 2 Años -8.464% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,955,337,937.88
- Vr Unidad 11,394.743
- Mensual -10.696% EA
- Semestral 21.028% EA
- Año Corrido -34.232% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo999,419,371,442.42
- Vr Unidad 24,499.109
- Diaria 2.588% EA
- Mensual 0.666% EA
- Semestral 4.133% EA
- Año Corrido 3.569% EA
- Último Año 6.438% EA
- Últimos 2 Años 6.119% EA
- Últimos 3 Años 5.617% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo42,317,742,901.41
- Vr Unidad 11,801.530
- Diaria 2.588% EA
- Mensual 0.666% EA
- Semestral 4.133% EA
- Año Corrido 3.569% EA
- Último Año 6.436% EA
- Últimos 2 Años 6.120% EA
- Últimos 3 Años 5.630% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,936,967,264.94
- Vr Unidad 90,393.862
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.768% EA
- Semestral 374.022% EA
- Año Corrido 42.386% EA
- Último Año 127.881% EA
- Últimos 2 Años 81.501% EA
- Últimos 3 Años 92.095% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,022,799,295.78
- Vr Unidad 10,568.855
- Diaria 4.395% EA
- Mensual 4.263% EA
- Semestral -2.747% EA
- Año Corrido 6.388% EA
- Último Año 0.311% EA
- Últimos 2 Años 0.554% EA
- Últimos 3 Años 1.163% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,399,324,076.35
- Vr Unidad 25,224.887
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,820,202,830.48
- Vr Unidad 6,422.929
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,770,687.91
- Vr Unidad 42,336.903
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,493,660,156.23
- Vr Unidad 12,141.111
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,459,563.91
- Vr Unidad 5,154.116
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,296,384,672.94
- Vr Unidad 12,158.964
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,339,768,527.79
- Vr Unidad 10,449.124
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,811,034.34
- Vr Unidad 7,785.878
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,838,917.99
- Vr Unidad 5,402.669
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,394,015.01
- Vr Unidad 4,425.220
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,665,685,631.49
- Vr Unidad 12,311.746
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,712,157,077.99
- Vr Unidad 11,889.356
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,199.31
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,387,752,247.89
- Vr Unidad 15,541.446
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,374,901,996.37
- Vr Unidad 10,650.979
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,549,328,494.59
- Vr Unidad 11,087.538
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,092,636,192.59
- Vr Unidad 15,644.388
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,060,341.11
- Vr Unidad 11,484.964
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,413,608.31
- Vr Unidad 12,451.592
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,337,689.72
- Vr Unidad 5,556.961
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,275,634.33
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,815,704.25
- Vr Unidad 4,005.512
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,171,030.90
- Vr Unidad 13,180.096
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,555,670.12
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,083,223.56
- Vr Unidad 13,428.778
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo91,737,680,484.94
- Vr Unidad 12,810.469
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,917,961,825.53
- Vr Unidad 11,818.278
- Diaria -1.785% EA
- Mensual -1.200% EA
- Semestral 2.857% EA
- Año Corrido 30.126% EA
- Último Año 2.968% EA
- Últimos 2 Años 6.404% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo666,948,422,452.03
- Vr Unidad 11,765.008
- Diaria 3.509% EA
- Mensual -2.633% EA
- Semestral 6.179% EA
- Año Corrido 2.699% EA
- Último Año 7.614% EA
- Últimos 2 Años 7.969% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,024,966,610.91
- Vr Unidad 10,104.894
- Diaria 1.439% EA
- Mensual 10.154% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.602% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA