Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,371,634,612,918.98
- Vr Unidad 18,338.139
- Diaria 3.798% EA
- Mensual 4.074% EA
- Semestral 4.645% EA
- Año Corrido 4.406% EA
- Último Año 4.101% EA
- Últimos 2 Años 4.396% EA
- Últimos 3 Años 5.296% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,326,083,326.13
- Vr Unidad 10,646.230
- Diaria 3.798% EA
- Mensual 4.072% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,940,960,679.40
- Vr Unidad 19,671.730
- Diaria 0.859% EA
- Mensual 8.397% EA
- Semestral 14.573% EA
- Año Corrido 20.013% EA
- Último Año 8.746% EA
- Últimos 2 Años 6.474% EA
- Últimos 3 Años 6.628% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,338,437,775.29
- Vr Unidad 11,531.504
- Diaria -2.703% EA
- Mensual -32.956% EA
- Semestral 7.853% EA
- Año Corrido 24.548% EA
- Último Año 0.295% EA
- Últimos 2 Años 1.513% EA
- Últimos 3 Años 4.349% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,922,807,949.39
- Vr Unidad 10,518.588
- Diaria -2.228% EA
- Mensual -32.628% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo680,330,449,492.76
- Vr Unidad 22,466.721
- Diaria 4.547% EA
- Mensual 5.448% EA
- Semestral 7.088% EA
- Año Corrido 6.473% EA
- Último Año 5.637% EA
- Últimos 2 Años 5.625% EA
- Últimos 3 Años 6.340% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo50,436,654,071.73
- Vr Unidad 10,822.765
- Diaria 4.547% EA
- Mensual 5.448% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,385,520,716.58
- Vr Unidad 36,144.190
- Diaria -1.347% EA
- Mensual -1.480% EA
- Semestral 75.675% EA
- Año Corrido 57.007% EA
- Último Año 144.885% EA
- Últimos 2 Años 97.103% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,692,630,419.86
- Vr Unidad 10,823.943
- Diaria 1.763% EA
- Mensual 8.342% EA
- Semestral 7.476% EA
- Año Corrido 7.995% EA
- Último Año 4.899% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,143,437.85
- Vr Unidad 152,084.283
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.511% EA
- Año Corrido -5.213% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 145.995% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,935.73
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo124,060,117,011.38
- Vr Unidad 29,386.707
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,951,411,340.44
- Vr Unidad 8,201.990
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,969,596,212.53
- Vr Unidad 38,116.252
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo76,159,425,930.45
- Vr Unidad 14,698.588
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,577,938,570.89
- Vr Unidad 14,516.890
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,474,007,070.50
- Vr Unidad 10,457.889
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,425,887,918.78
- Vr Unidad 9,749.549
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,565,018.66
- Vr Unidad 7,151.922
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,780,496.15
- Vr Unidad 6,352.857
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,994,186,937.26
- Vr Unidad 5,500.416
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,199,099,022.16
- Vr Unidad 14,533.316
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,313,592,150.34
- Vr Unidad 14,074.812
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,815,007.42
- Vr Unidad 3,069.530
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,171,288,018.92
- Vr Unidad 17,975.528
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo53,357,974,847.22
- Vr Unidad 9,517.470
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,001,097,598.25
- Vr Unidad 10,577.499
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,300,044,901.51
- Vr Unidad 13,336.699
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo39,021,444,462.91
- Vr Unidad 10,204.480
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo576,325,640.51
- Vr Unidad 10,736.125
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,781,552,535.53
- Vr Unidad 7,005.047
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,259,504,901.12
- Vr Unidad 10,148.237
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,514,509,657.19
- Vr Unidad 4,175.328
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,075,180,265.32
- Vr Unidad 11,679.697
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo27,956,909,412.08
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,824,457,751.92
- Vr Unidad 11,812.048
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,567,768,523.51
- Vr Unidad 11,158.661
- Diaria -1.588% EA
- Mensual 28.758% EA
- Semestral 12.592% EA
- Año Corrido 18.288% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo289,746,001,933.74
- Vr Unidad 10,632.479
- Diaria 4.511% EA
- Mensual 11.846% EA
- Semestral 11.707% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica