Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,196,896,566,106.58
- Vr Unidad 18,709.109
- Diaria -1.360% EA
- Mensual 4.166% EA
- Semestral 3.884% EA
- Año Corrido 4.638% EA
- Último Año 4.233% EA
- Últimos 2 Años 4.060% EA
- Últimos 3 Años 4.613% EA
INTERES-B
- Vr Fondo53,995,184,140.78
- Vr Unidad 10,861.328
- Diaria -1.360% EA
- Mensual 4.162% EA
- Semestral 3.879% EA
- Año Corrido 4.634% EA
- Último Año 4.226% EA
- Últimos 2 Años 4.052% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo156,005,358,018.94
- Vr Unidad 20,070.455
- Diaria -90.250% EA
- Mensual -27.452% EA
- Semestral 3.477% EA
- Año Corrido -14.778% EA
- Último Año 8.376% EA
- Últimos 2 Años 5.957% EA
- Últimos 3 Años 6.170% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,795,442,222.01
- Vr Unidad 9,626.550
- Diaria -90.250% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,117,872,102.16
- Vr Unidad 11,475.514
- Diaria -91.004% EA
- Mensual -51.508% EA
- Semestral -1.187% EA
- Año Corrido -42.086% EA
- Último Año 1.040% EA
- Últimos 2 Años 0.585% EA
- Últimos 3 Años 4.435% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,525,457,861.57
- Vr Unidad 10,492.563
- Diaria -90.960% EA
- Mensual -51.271% EA
- Semestral -0.741% EA
- Año Corrido -41.803% EA
- Último Año 1.514% EA
- Últimos 2 Años 1.066% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,585,212,995.02
- Vr Unidad 10,331.581
- Diaria -91.004% EA
- Mensual -51.508% EA
- Semestral -1.187% EA
- Año Corrido -42.085% EA
- Último Año 1.040% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo506,147,911.89
- Vr Unidad 9,964.427
- Diaria -90.960% EA
- Mensual -51.271% EA
- Semestral -0.704% EA
- Año Corrido -41.803% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo565,590,713,878.08
- Vr Unidad 23,002.704
- Diaria -15.553% EA
- Mensual 5.562% EA
- Semestral 4.657% EA
- Año Corrido 6.910% EA
- Último Año 5.754% EA
- Últimos 2 Años 5.173% EA
- Últimos 3 Años 5.621% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,348,013,711.36
- Vr Unidad 11,080.900
- Diaria -15.553% EA
- Mensual 5.562% EA
- Semestral 4.656% EA
- Año Corrido 6.909% EA
- Último Año 5.758% EA
- Últimos 2 Años 5.192% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,081,189,768.16
- Vr Unidad 39,576.671
- Diaria -0.995% EA
- Mensual 3.222% EA
- Semestral 15.407% EA
- Año Corrido 24.058% EA
- Último Año 44.467% EA
- Últimos 2 Años 76.333% EA
- Últimos 3 Años 59.712% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo648,988,092,389.70
- Vr Unidad 10,503.955
- Diaria -67.153% EA
- Mensual 4.440% EA
- Semestral -5.851% EA
- Año Corrido 5.515% EA
- Último Año 0.482% EA
- Últimos 2 Años 1.416% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo120,068,848,458.53
- Vr Unidad 30,129.615
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,063,477,120.01
- Vr Unidad 8,838.428
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,207,334,323.49
- Vr Unidad 42,539.761
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,502,520,396.14
- Vr Unidad 18,555.645
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,505,791,049.88
- Vr Unidad 12,980.409
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo55,520,753,491.44
- Vr Unidad 13,262.168
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,081,828,069.84
- Vr Unidad 10,322.822
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo588,535,020.09
- Vr Unidad 7,576.353
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,090,832.27
- Vr Unidad 5,541.003
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,996,081,449.66
- Vr Unidad 4,699.682
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,483,361,324.84
- Vr Unidad 14,245.959
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,092,898,950.03
- Vr Unidad 13,773.635
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,406,057,848.44
- Vr Unidad 3,143.513
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,047,304,968.99
- Vr Unidad 17,806.322
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo64,733,806,496.73
- Vr Unidad 10,743.899
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,370,963,010.12
- Vr Unidad 10,861.090
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,851,948,371.23
- Vr Unidad 14,920.672
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,523,510,564.86
- Vr Unidad 13,764.402
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo786,677,149.41
- Vr Unidad 14,654.673
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,289,674,771.98
- Vr Unidad 6,965.591
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,473,406,436.64
- Vr Unidad 9,948.075
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,844,081,062.46
- Vr Unidad 4,050.997
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,929,667,914.48
- Vr Unidad 13,153.357
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,804,383,989.00
- Vr Unidad 1.637
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,351,022,206.80
- Vr Unidad 13,344.888
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo88,163,890,579.25
- Vr Unidad 13,140.687
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,324,492,413.44
- Vr Unidad 11,385.267
- Diaria -94.607% EA
- Mensual -31.685% EA
- Semestral 3.562% EA
- Año Corrido -2.139% EA
- Último Año 9.050% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo522,260,441,822.18
- Vr Unidad 10,916.936
- Diaria -36.244% EA
- Mensual 7.796% EA
- Semestral 5.484% EA
- Año Corrido 10.970% EA
- Último Año 8.262% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA