Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,142,581,466,969.76
- Vr Unidad 19,147.355
- Diaria 7.742% EA
- Mensual 5.458% EA
- Semestral 5.148% EA
- Año Corrido 5.092% EA
- Último Año 4.502% EA
- Últimos 2 Años 4.294% EA
- Últimos 3 Años 4.430% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,459,610,613.46
- Vr Unidad 11,114.834
- Diaria 7.739% EA
- Mensual 5.451% EA
- Semestral 5.130% EA
- Año Corrido 5.077% EA
- Último Año 4.490% EA
- Últimos 2 Años 4.284% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,268,681,597.18
- Vr Unidad 10,223.772
- Diaria 8.167% EA
- Mensual 5.870% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,001,559,594.88
- Vr Unidad 19,877.120
- Diaria -78.778% EA
- Mensual 19.242% EA
- Semestral -8.311% EA
- Año Corrido -5.625% EA
- Último Año 0.882% EA
- Últimos 2 Años 4.871% EA
- Últimos 3 Años 4.711% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,835,717,197.33
- Vr Unidad 9,533.819
- Diaria -78.778% EA
- Mensual 19.242% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,311,765,561.16
- Vr Unidad 8,335.854
- Diaria -98.179% EA
- Mensual -6.663% EA
- Semestral -54.248% EA
- Año Corrido -48.558% EA
- Último Año -27.608% EA
- Últimos 2 Años -14.818% EA
- Últimos 3 Años -9.097% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,292,565,693.50
- Vr Unidad 7,637.309
- Diaria -98.170% EA
- Mensual -6.207% EA
- Semestral -54.041% EA
- Año Corrido -48.322% EA
- Último Año -27.281% EA
- Últimos 2 Años -14.417% EA
- Últimos 3 Años -8.665% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,512,254,052.14
- Vr Unidad 7,503.572
- Diaria -98.179% EA
- Mensual -6.662% EA
- Semestral -54.265% EA
- Año Corrido -48.573% EA
- Último Año -27.621% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,696,918,919.89
- Vr Unidad 9,888.805
- Diaria -98.170% EA
- Mensual -6.207% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo603,539,153,203.59
- Vr Unidad 24,003.924
- Diaria -0.115% EA
- Mensual 11.728% EA
- Semestral 9.443% EA
- Año Corrido 9.092% EA
- Último Año 6.962% EA
- Últimos 2 Años 6.290% EA
- Últimos 3 Años 6.059% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,145,501,210.94
- Vr Unidad 11,563.021
- Diaria -0.115% EA
- Mensual 11.728% EA
- Semestral 9.439% EA
- Año Corrido 9.089% EA
- Último Año 6.960% EA
- Últimos 2 Años 6.291% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,876,196,792.90
- Vr Unidad 41,300.213
- Diaria -2.162% EA
- Mensual 9.970% EA
- Semestral 9.599% EA
- Año Corrido 13.456% EA
- Último Año 14.190% EA
- Últimos 2 Años 67.126% EA
- Últimos 3 Años 64.220% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,793,704,858.50
- Vr Unidad 10,711.216
- Diaria -0.256% EA
- Mensual 7.952% EA
- Semestral 4.653% EA
- Año Corrido 4.705% EA
- Último Año -0.476% EA
- Últimos 2 Años 1.887% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,010,794,114.06
- Vr Unidad 27,103.813
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,871,091,193.79
- Vr Unidad 6,682.131
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,474,007,157.57
- Vr Unidad 41,297.377
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,477,769,247.10
- Vr Unidad 17,986.458
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,265,346,581.91
- Vr Unidad 6,100.740
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,422,572,299.12
- Vr Unidad 14,624.028
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,223,520.94
- Vr Unidad 10,503.209
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,382,580.84
- Vr Unidad 7,831.855
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,634,950.80
- Vr Unidad 5,868.610
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,219,089.31
- Vr Unidad 4,912.313
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,757,205,180.73
- Vr Unidad 13,552.937
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,690,492,860.07
- Vr Unidad 13,224.477
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,424,066.58
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,490,021,938.54
- Vr Unidad 17,045.769
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,116,928,012.06
- Vr Unidad 10,941.744
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,228,487,291.45
- Vr Unidad 11,489.715
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,773,403,594.05
- Vr Unidad 16,094.471
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,983,170.90
- Vr Unidad 10,424.622
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,936,160.91
- Vr Unidad 11,175.955
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo592,011,777,384.93
- Vr Unidad 6,666.325
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,645,083,547.86
- Vr Unidad 9,222.290
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,476,255.05
- Vr Unidad 4,014.165
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,191,136.58
- Vr Unidad 12,823.442
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,766,904.66
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,127,513.92
- Vr Unidad 13,023.910
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,830,373,278.83
- Vr Unidad 11,004.300
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,589,270,523.56
- Vr Unidad 11,314.043
- Diaria -92.849% EA
- Mensual 56.211% EA
- Semestral -10.971% EA
- Año Corrido -1.580% EA
- Último Año 0.205% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo457,832,199,430.56
- Vr Unidad 11,403.784
- Diaria 16.146% EA
- Mensual 21.757% EA
- Semestral 9.661% EA
- Año Corrido 10.353% EA
- Último Año 7.576% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA