Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,371,290,331,822.93
    • Vr Unidad 18,336.266
    • Diaria 3.790% EA
    • Mensual 4.134% EA
    • Semestral 4.640% EA
    • Año Corrido 4.409% EA
    • Último Año 4.101% EA
    • Últimos 2 Años 4.397% EA
    • Últimos 3 Años 5.301% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,321,965,588.15
    • Vr Unidad 10,645.143
    • Diaria 3.790% EA
    • Mensual 4.131% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo42,939,954,038.34
    • Vr Unidad 19,671.269
    • Diaria 0.860% EA
    • Mensual 9.236% EA
    • Semestral 14.036% EA
    • Año Corrido 20.103% EA
    • Último Año 8.748% EA
    • Últimos 2 Años 6.477% EA
    • Últimos 3 Años 6.664% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,341,690,755.93
    • Vr Unidad 11,532.370
    • Diaria -2.703% EA
    • Mensual -24.912% EA
    • Semestral 6.857% EA
    • Año Corrido 24.682% EA
    • Último Año 0.295% EA
    • Últimos 2 Años 1.513% EA
    • Últimos 3 Años 4.450% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,924,037,686.63
    • Vr Unidad 10,519.237
    • Diaria -2.228% EA
    • Mensual -24.546% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo680,247,581,704.68
    • Vr Unidad 22,463.984
    • Diaria 4.535% EA
    • Mensual 5.626% EA
    • Semestral 7.060% EA
    • Año Corrido 6.482% EA
    • Último Año 5.637% EA
    • Últimos 2 Años 5.626% EA
    • Últimos 3 Años 6.354% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo50,430,510,624.92
    • Vr Unidad 10,821.446
    • Diaria 4.535% EA
    • Mensual 5.626% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,386,575,204.80
    • Vr Unidad 36,145.532
    • Diaria -1.347% EA
    • Mensual -1.480% EA
    • Semestral 75.675% EA
    • Año Corrido 57.325% EA
    • Último Año 144.883% EA
    • Últimos 2 Años 97.097% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo455,670,804,691.51
    • Vr Unidad 10,823.425
    • Diaria 1.759% EA
    • Mensual 8.348% EA
    • Semestral 7.476% EA
    • Año Corrido 8.023% EA
    • Último Año 4.905% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,139,971.23
    • Vr Unidad 152,084.225
    • Mensual 0.014% EA
    • Semestral -6.511% EA
    • Año Corrido -5.235% EA
    • Último Año -47.292% EA
    • Últimos 2 Años -27.384% EA
    • Últimos 3 Años 146.009% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,580,677,925.72
    • Vr Unidad 8,244.612
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo124,060,112,167.94
    • Vr Unidad 29,386.706
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo66,951,405,848.47
    • Vr Unidad 8,201.989
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo475,969,547,964.47
    • Vr Unidad 38,116.248
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo76,160,351,196.45
    • Vr Unidad 14,698.766
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo19,577,937,109.62
    • Vr Unidad 14,516.889
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo69,474,003,624.49
    • Vr Unidad 10,457.889
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,425,446,961.43
    • Vr Unidad 9,749.338
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo555,561,529.37
    • Vr Unidad 7,151.877
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo700,776,840.28
    • Vr Unidad 6,352.824
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,993,880,473.85
    • Vr Unidad 5,500.392
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo36,193,012,318.45
    • Vr Unidad 14,530.872
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,311,853,211.99
    • Vr Unidad 14,072.439
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,266,808,022.74
    • Vr Unidad 3,069.529
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo13,169,144,003.69
    • Vr Unidad 17,972.602
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo53,354,693,514.53
    • Vr Unidad 9,516.885
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo48,001,094,220.29
    • Vr Unidad 10,577.498
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,300,036,802.55
    • Vr Unidad 13,336.698
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo39,020,756,360.02
    • Vr Unidad 10,204.300
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo576,315,477.60
    • Vr Unidad 10,735.935
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo518,781,260,841.81
    • Vr Unidad 7,005.043
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,259,343,443.37
    • Vr Unidad 10,148.205
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,514,501,922.88
    • Vr Unidad 4,175.327
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,075,168,173.84
    • Vr Unidad 11,679.662
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo27,956,908,929.62
    • Vr Unidad 1.503
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,824,433,156.33
    • Vr Unidad 11,812.011
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,568,056,590.09
    • Vr Unidad 11,159.150
    • Diaria -1.588% EA
    • Mensual 24.142% EA
    • Semestral 11.751% EA
    • Año Corrido 18.383% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo289,710,976,918.17
    • Vr Unidad 10,631.194
    • Diaria 4.523% EA
    • Mensual 12.975% EA
    • Semestral 11.661% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 18 de agosto de 2019

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