Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,989,839,771,462.31
- Vr Unidad 19,255.956
- Diaria 1.420% EA
- Mensual 1.755% EA
- Semestral 5.667% EA
- Año Corrido 4.510% EA
- Último Año 4.264% EA
- Últimos 2 Años 4.160% EA
- Últimos 3 Años 4.272% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,979,645,091.89
- Vr Unidad 11,177.830
- Diaria 1.420% EA
- Mensual 1.753% EA
- Semestral 5.658% EA
- Año Corrido 4.499% EA
- Último Año 4.254% EA
- Últimos 2 Años 4.151% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo824,226,951,503.33
- Vr Unidad 10,290.089
- Diaria 1.822% EA
- Mensual 2.157% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,991,902,771.83
- Vr Unidad 20,005.816
- Diaria 0.857% EA
- Mensual 14.143% EA
- Semestral 14.715% EA
- Año Corrido -3.487% EA
- Último Año -1.353% EA
- Últimos 2 Años 6.626% EA
- Últimos 3 Años 4.384% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,887,499,985.83
- Vr Unidad 9,595.537
- Diaria 0.857% EA
- Mensual 14.143% EA
- Semestral 14.714% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,210,961,045.05
- Vr Unidad 8,256.382
- Diaria -2.991% EA
- Mensual 3.218% EA
- Semestral -3.832% EA
- Año Corrido -39.931% EA
- Último Año -31.791% EA
- Últimos 2 Años -10.993% EA
- Últimos 3 Años -9.525% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,414,180,558.52
- Vr Unidad 7,572.067
- Diaria -2.517% EA
- Mensual 3.722% EA
- Semestral -3.365% EA
- Año Corrido -39.651% EA
- Último Año -31.482% EA
- Últimos 2 Años -10.575% EA
- Últimos 3 Años -9.095% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,843,403,557.71
- Vr Unidad 7,432.035
- Diaria -2.991% EA
- Mensual 3.218% EA
- Semestral -3.834% EA
- Año Corrido -39.944% EA
- Último Año -31.803% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,682,422,861.81
- Vr Unidad 9,804.329
- Diaria -2.517% EA
- Mensual 3.722% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo763,678,516,900.31
- Vr Unidad 24,198.500
- Diaria 2.235% EA
- Mensual 1.398% EA
- Semestral 12.345% EA
- Año Corrido 7.794% EA
- Último Año 6.819% EA
- Últimos 2 Años 6.147% EA
- Últimos 3 Años 5.895% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,791,997,955.48
- Vr Unidad 11,656.732
- Diaria 2.235% EA
- Mensual 1.398% EA
- Semestral 12.341% EA
- Año Corrido 7.791% EA
- Último Año 6.817% EA
- Últimos 2 Años 6.148% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,690,320,652.66
- Vr Unidad 53,081.560
- Diaria -1.729% EA
- Mensual 2,099.963% EA
- Semestral 77.202% EA
- Año Corrido 49.322% EA
- Último Año 40.121% EA
- Últimos 2 Años 63.320% EA
- Últimos 3 Años 76.536% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,411,822,474.37
- Vr Unidad 10,510.813
- Diaria 4.542% EA
- Mensual -9.403% EA
- Semestral -0.042% EA
- Año Corrido 1.145% EA
- Último Año -2.609% EA
- Últimos 2 Años 0.533% EA
- Últimos 3 Años 1.971% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo98,642,922,682.25
- Vr Unidad 26,358.839
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,324,458,363.32
- Vr Unidad 6,992.201
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,367,343.06
- Vr Unidad 40,898.860
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo51,720,522,951.03
- Vr Unidad 13,014.802
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,365,812,153.49
- Vr Unidad 6,151.085
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo50,861,109,077.35
- Vr Unidad 12,188.351
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,391,126,156.71
- Vr Unidad 10,474.272
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,525.85
- Vr Unidad 7,886.334
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,621,397.43
- Vr Unidad 5,418.617
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,658,947.13
- Vr Unidad 4,506.116
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,155,628,726.59
- Vr Unidad 13,712.898
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,708,261,902.41
- Vr Unidad 13,248.726
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,795.07
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,635,840,915.62
- Vr Unidad 17,244.776
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo87,286,073,851.57
- Vr Unidad 11,280.399
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,730,006,829.14
- Vr Unidad 11,585.977
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,524,211.60
- Vr Unidad 15,991.464
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,899,118,115.81
- Vr Unidad 10,942.133
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,795,560.98
- Vr Unidad 11,769.450
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,260,000,960.25
- Vr Unidad 6,607.105
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,072,068.94
- Vr Unidad 8,982.275
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,443,648.53
- Vr Unidad 3,998.952
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,388,569.42
- Vr Unidad 11,881.023
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,858,784,027.32
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,826,196,477.32
- Vr Unidad 12,057.091
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,361,621,829.95
- Vr Unidad 11,083.481
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,025,104,199.80
- Vr Unidad 11,503.111
- Diaria -1.774% EA
- Mensual 23.888% EA
- Semestral 1.556% EA
- Año Corrido 0.834% EA
- Último Año 0.207% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,203,775,304.50
- Vr Unidad 11,575.167
- Diaria 3.557% EA
- Mensual 0.159% EA
- Semestral 19.664% EA
- Año Corrido 9.638% EA
- Último Año 7.652% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA