Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,066,143,979,181.16
- Vr Unidad 18,528.559
- Diaria 6.658% EA
- Mensual 2.981% EA
- Semestral 3.811% EA
- Año Corrido 4.048% EA
- Último Año 4.004% EA
- Últimos 2 Años 4.109% EA
- Últimos 3 Años 4.845% EA
INTERES-B
- Vr Fondo51,256,207,652.32
- Vr Unidad 10,756.627
- Diaria 6.655% EA
- Mensual 2.977% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo97,050,669,525.49
- Vr Unidad 20,403.014
- Diaria 208.102% EA
- Mensual 6.485% EA
- Semestral 16.428% EA
- Año Corrido 17.386% EA
- Último Año 15.382% EA
- Últimos 2 Años 7.151% EA
- Últimos 3 Años 7.217% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,307,227,335.95
- Vr Unidad 12,130.856
- Diaria 1,861.651% EA
- Mensual 1.494% EA
- Semestral 14.934% EA
- Año Corrido 22.142% EA
- Último Año 17.144% EA
- Últimos 2 Años 4.103% EA
- Últimos 3 Años 7.082% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,878,004,790.07
- Vr Unidad 11,082.265
- Diaria 1,871.140% EA
- Mensual 1.990% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,444,154,510.02
- Vr Unidad 10,921.591
- Diaria 1,861.651% EA
- Mensual 1.494% EA
- Semestral 14.934% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo534,496,185.88
- Vr Unidad 10,522.514
- Diaria 1,871.140% EA
- Mensual 1.990% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo513,673,832,434.87
- Vr Unidad 22,678.850
- Diaria 17.972% EA
- Mensual 2.086% EA
- Semestral 4.382% EA
- Año Corrido 5.315% EA
- Último Año 5.240% EA
- Últimos 2 Años 5.074% EA
- Últimos 3 Años 5.785% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,601,117,333.75
- Vr Unidad 10,924.895
- Diaria 17.972% EA
- Mensual 2.086% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,921,091,975.50
- Vr Unidad 38,099.481
- Diaria -1.016% EA
- Mensual 9.184% EA
- Semestral 32.331% EA
- Año Corrido 42.869% EA
- Último Año 53.899% EA
- Últimos 2 Años 80.761% EA
- Últimos 3 Años 57.213% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,160,057,995.44
- Vr Unidad 10,539.109
- Diaria 1.854% EA
- Mensual 2.804% EA
- Semestral -2.542% EA
- Año Corrido 2.349% EA
- Último Año 0.646% EA
- Últimos 2 Años 2.772% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,496,987,902.33
- Vr Unidad 28,731.434
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,895,064,704.77
- Vr Unidad 8,440.100
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo522,466,978,428.18
- Vr Unidad 41,839.822
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,161,147,040.04
- Vr Unidad 13,695.884
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,692,395,648.53
- Vr Unidad 12,377.282
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,095,528,857.59
- Vr Unidad 11,168.732
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,910,696,864.81
- Vr Unidad 9,956.633
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo540,929,997.80
- Vr Unidad 6,963.522
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,753,967.47
- Vr Unidad 5,536.730
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,344,532,340.87
- Vr Unidad 4,737.425
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,952,609,544.45
- Vr Unidad 13,631.389
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,664,317,774.92
- Vr Unidad 13,188.756
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,684,833,863.77
- Vr Unidad 3,031.736
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,434,181,511.32
- Vr Unidad 16,969.561
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo61,268,302,445.74
- Vr Unidad 10,168.728
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,992,579,653.72
- Vr Unidad 10,355.262
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo91,655,179,098.14
- Vr Unidad 14,728.360
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,616,111,420.77
- Vr Unidad 11,515.739
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo655,038,253.97
- Vr Unidad 12,202.428
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo576,065,702,507.99
- Vr Unidad 7,023.824
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,813,104,977.35
- Vr Unidad 10,202.060
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,188,868,370.96
- Vr Unidad 4,114.938
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,370,654,807.80
- Vr Unidad 12,526.543
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,533,498,264.41
- Vr Unidad 1.478
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,407,161,043.63
- Vr Unidad 12,691.715
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo19,776,391,890.62
- Vr Unidad 11,587.207
- Diaria -32.057% EA
- Mensual 4.133% EA
- Semestral 10.889% EA
- Año Corrido 16.403% EA
- Último Año 15.609% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo393,885,726,998.37
- Vr Unidad 10,701.211
- Diaria 31.185% EA
- Mensual -2.334% EA
- Semestral 6.854% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo52,331,008,640.62
- Vr Unidad 9,991.681
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA