Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,370,603,460,245.76
- Vr Unidad 18,332.530
- Diaria 6.341% EA
- Mensual 4.260% EA
- Semestral 4.639% EA
- Año Corrido 4.415% EA
- Último Año 4.100% EA
- Últimos 2 Años 4.401% EA
- Últimos 3 Años 5.307% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,313,750,332.50
- Vr Unidad 10,642.974
- Diaria 6.331% EA
- Mensual 4.256% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,937,974,653.25
- Vr Unidad 19,670.363
- Diaria 245.076% EA
- Mensual 3.407% EA
- Semestral 14.093% EA
- Año Corrido 20.288% EA
- Último Año 8.776% EA
- Últimos 2 Años 6.535% EA
- Últimos 3 Años 6.675% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,348,197,504.03
- Vr Unidad 11,534.101
- Diaria 2,972.192% EA
- Mensual -39.835% EA
- Semestral 5.790% EA
- Año Corrido 24.954% EA
- Último Año 0.386% EA
- Últimos 2 Años 1.757% EA
- Últimos 3 Años 4.509% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,926,497,414.02
- Vr Unidad 10,520.535
- Diaria 2,987.047% EA
- Mensual -39.541% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo680,082,420,955.67
- Vr Unidad 22,458.530
- Diaria 9.603% EA
- Mensual 5.956% EA
- Semestral 7.061% EA
- Año Corrido 6.499% EA
- Último Año 5.634% EA
- Últimos 2 Años 5.635% EA
- Últimos 3 Años 6.363% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo50,418,266,346.52
- Vr Unidad 10,818.819
- Diaria 9.603% EA
- Mensual 5.956% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,388,684,181.24
- Vr Unidad 36,148.218
- Diaria -1.352% EA
- Mensual -1.560% EA
- Semestral 75.675% EA
- Año Corrido 57.970% EA
- Último Año 144.879% EA
- Últimos 2 Años 97.085% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,627,204,332.69
- Vr Unidad 10,822.389
- Diaria 1.759% EA
- Mensual 8.290% EA
- Semestral 7.501% EA
- Año Corrido 8.080% EA
- Último Año 4.919% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,133,037.99
- Vr Unidad 152,084.110
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.510% EA
- Año Corrido -5.280% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 146.037% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,905.70
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo124,060,102,481.06
- Vr Unidad 29,386.704
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,951,394,864.53
- Vr Unidad 8,201.988
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,969,451,468.35
- Vr Unidad 38,116.241
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo76,162,201,728.45
- Vr Unidad 14,699.123
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,577,934,187.08
- Vr Unidad 14,516.887
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,473,996,732.47
- Vr Unidad 10,457.888
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,424,565,425.09
- Vr Unidad 9,748.917
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,554,550.79
- Vr Unidad 7,151.787
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,769,534.71
- Vr Unidad 6,352.758
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,993,268,164.83
- Vr Unidad 5,500.344
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,180,852,016.16
- Vr Unidad 14,525.990
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,308,379,079.79
- Vr Unidad 14,067.697
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,794,053.38
- Vr Unidad 3,069.529
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,164,860,586.51
- Vr Unidad 17,966.756
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo53,348,137,939.22
- Vr Unidad 9,515.715
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,001,087,464.37
- Vr Unidad 10,577.496
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,300,020,604.63
- Vr Unidad 13,336.695
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo39,019,380,154.24
- Vr Unidad 10,203.940
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo576,295,151.78
- Vr Unidad 10,735.557
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,780,677,454.37
- Vr Unidad 7,005.035
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,259,020,527.87
- Vr Unidad 10,148.141
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,514,486,454.26
- Vr Unidad 4,175.324
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,075,143,990.88
- Vr Unidad 11,679.593
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo27,956,907,964.70
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,824,383,965.15
- Vr Unidad 11,811.936
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,568,632,770.02
- Vr Unidad 11,160.129
- Diaria 18.092% EA
- Mensual 17.661% EA
- Semestral 11.773% EA
- Año Corrido 18.575% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo289,640,730,765.84
- Vr Unidad 10,628.616
- Diaria 27.227% EA
- Mensual 14.770% EA
- Semestral 11.674% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica