Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,141,690,025,488.16
    • Vr Unidad 18,618.983
    • Diaria 6.624% EA
    • Mensual 5.144% EA
    • Semestral 3.851% EA
    • Año Corrido 5.866% EA
    • Último Año 4.195% EA
    • Últimos 2 Años 4.100% EA
    • Últimos 3 Años 4.759% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo57,616,109,019.06
    • Vr Unidad 10,809.047
    • Diaria 6.612% EA
    • Mensual 5.137% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo116,371,223,078.69
    • Vr Unidad 20,669.171
    • Diaria 103.873% EA
    • Mensual 13.312% EA
    • Semestral 10.949% EA
    • Año Corrido 8.424% EA
    • Último Año 15.778% EA
    • Últimos 2 Años 7.469% EA
    • Últimos 3 Años 7.430% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo47,043,832,261.95
    • Vr Unidad 12,409.274
    • Diaria 88.977% EA
    • Mensual 17.902% EA
    • Semestral 6.129% EA
    • Año Corrido -20.510% EA
    • Último Año 17.759% EA
    • Últimos 2 Años 2.943% EA
    • Últimos 3 Años 6.922% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,985,894,850.89
    • Vr Unidad 11,339.821
    • Diaria 89.897% EA
    • Mensual 18.221% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,623,838,042.83
    • Vr Unidad 11,172.255
    • Diaria 88.977% EA
    • Mensual 17.902% EA
    • Semestral 6.129% EA
    • Año Corrido -20.510% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo547,018,542.34
    • Vr Unidad 10,769.039
    • Diaria 89.897% EA
    • Mensual 18.477% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido -20.122% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo475,835,436,980.42
    • Vr Unidad 22,856.853
    • Diaria 16.027% EA
    • Mensual 8.189% EA
    • Semestral 4.563% EA
    • Año Corrido 10.657% EA
    • Último Año 5.707% EA
    • Últimos 2 Años 5.113% EA
    • Últimos 3 Años 5.767% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo48,663,818,841.12
    • Vr Unidad 11,010.643
    • Diaria 16.027% EA
    • Mensual 8.188% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo29,997,165,400.04
    • Vr Unidad 38,196.348
    • Diaria -3.380% EA
    • Mensual 3.171% EA
    • Semestral 11.258% EA
    • Año Corrido -1.477% EA
    • Último Año 40.680% EA
    • Últimos 2 Años 76.111% EA
    • Últimos 3 Años 57.469% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo646,373,175,684.69
    • Vr Unidad 10,461.632
    • Diaria -0.146% EA
    • Mensual -8.507% EA
    • Semestral -5.241% EA
    • Año Corrido 11.164% EA
    • Último Año 0.452% EA
    • Últimos 2 Años 1.980% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo112,491,475,827.63
    • Vr Unidad 28,228.178
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo67,589,703,665.04
    • Vr Unidad 8,280.185
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo531,275,211,475.07
    • Vr Unidad 42,545.196
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo68,692,185,055.05
    • Vr Unidad 13,409.133
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo16,395,892,035.72
    • Vr Unidad 12,157.427
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo50,941,485,670.15
    • Vr Unidad 10,921.318
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo23,419,618,103.06
    • Vr Unidad 10,642.315
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo625,993,621.68
    • Vr Unidad 8,058.566
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo611,777,115.48
    • Vr Unidad 5,546.005
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo60,268,858,126.31
    • Vr Unidad 4,731.484
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,537,967,163.17
    • Vr Unidad 13,866.400
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,829,986,307.47
    • Vr Unidad 13,414.842
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,534,792,432.45
    • Vr Unidad 3,151.873
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,647,001,481.88
    • Vr Unidad 17,260.007
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo63,456,927,664.18
    • Vr Unidad 10,531.975
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo46,161,145,075.93
    • Vr Unidad 10,172.048
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,869,148,953.08
    • Vr Unidad 14,923.436
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo46,542,772,008.76
    • Vr Unidad 11,749.673
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo669,270,943.99
    • Vr Unidad 12,467.563
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo574,204,142,650.47
    • Vr Unidad 7,001.127
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo53,717,802,833.52
    • Vr Unidad 10,183.992
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,098,219,005.75
    • Vr Unidad 4,098.127
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,940,297,153.94
    • Vr Unidad 13,181.718
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo65,213,748,137.53
    • Vr Unidad 1.647
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,364,474,486.74
    • Vr Unidad 13,364.086
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo82,673,995,503.75
    • Vr Unidad 12,322.427
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo23,820,471,762.01
    • Vr Unidad 11,617.839
    • Diaria 852.069% EA
    • Mensual 2.574% EA
    • Semestral 11.308% EA
    • Año Corrido 46.459% EA
    • Último Año 10.270% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo415,154,830,807.85
    • Vr Unidad 10,819.317
    • Diaria 37.377% EA
    • Mensual 12.084% EA
    • Semestral 6.023% EA
    • Año Corrido 19.593% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 16 de enero de 2020

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