Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,883,834,210,069.88
- Vr Unidad 19,230.091
- Diaria 1.580% EA
- Mensual 4.125% EA
- Semestral 7.995% EA
- Año Corrido 4.798% EA
- Último Año 4.375% EA
- Últimos 2 Años 4.228% EA
- Últimos 3 Años 4.351% EA
INTERES-B
- Vr Fondo64,050,407,317.52
- Vr Unidad 11,162.837
- Diaria 1.580% EA
- Mensual 4.123% EA
- Semestral 7.979% EA
- Año Corrido 4.785% EA
- Último Año 4.364% EA
- Últimos 2 Años 4.219% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo679,842,300,667.60
- Vr Unidad 10,273.166
- Diaria 1.983% EA
- Mensual 4.537% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,822,574,230.03
- Vr Unidad 19,790.302
- Diaria 0.761% EA
- Mensual -25.836% EA
- Semestral 19.963% EA
- Año Corrido -5.233% EA
- Último Año -1.666% EA
- Últimos 2 Años 5.034% EA
- Últimos 3 Años 4.248% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,822,756,978.37
- Vr Unidad 9,492.168
- Diaria 0.761% EA
- Mensual -25.837% EA
- Semestral 19.962% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,158,692,919.53
- Vr Unidad 8,233.535
- Diaria -3.013% EA
- Mensual -49.291% EA
- Semestral -9.460% EA
- Año Corrido -43.225% EA
- Último Año -30.505% EA
- Últimos 2 Años -14.008% EA
- Últimos 3 Años -9.825% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,384,625,569.79
- Vr Unidad 7,548.295
- Diaria -2.540% EA
- Mensual -49.043% EA
- Semestral -9.020% EA
- Año Corrido -42.961% EA
- Último Año -30.190% EA
- Últimos 2 Años -13.604% EA
- Últimos 3 Años -9.396% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,584,070,666.84
- Vr Unidad 7,411.469
- Diaria -3.013% EA
- Mensual -49.291% EA
- Semestral -9.462% EA
- Año Corrido -43.239% EA
- Último Año -30.517% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,677,141,043.81
- Vr Unidad 9,773.549
- Diaria -2.540% EA
- Mensual -49.043% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo714,535,184,229.85
- Vr Unidad 24,174.277
- Diaria 2.574% EA
- Mensual 8.680% EA
- Semestral 17.352% EA
- Año Corrido 8.486% EA
- Último Año 6.913% EA
- Últimos 2 Años 6.232% EA
- Últimos 3 Años 6.009% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,748,300,939.23
- Vr Unidad 11,645.068
- Diaria 2.574% EA
- Mensual 8.678% EA
- Semestral 17.348% EA
- Año Corrido 8.484% EA
- Último Año 6.910% EA
- Últimos 2 Años 6.233% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,822,010,291.40
- Vr Unidad 41,167.605
- Diaria -2.185% EA
- Mensual -2.429% EA
- Semestral 7.279% EA
- Año Corrido 10.519% EA
- Último Año 10.814% EA
- Últimos 2 Años 43.782% EA
- Últimos 3 Años 64.453% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,793,470,353.05
- Vr Unidad 10,597.916
- Diaria 2.529% EA
- Mensual -12.451% EA
- Semestral 2.900% EA
- Año Corrido 2.396% EA
- Último Año -3.335% EA
- Últimos 2 Años 2.020% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,863,836,981.24
- Vr Unidad 26,952.300
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,546,471,242.20
- Vr Unidad 7,146.645
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,673,123,081.67
- Vr Unidad 39,059.026
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,261,572,627.00
- Vr Unidad 18,435.329
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,553,297,106.85
- Vr Unidad 6,288.936
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,807,996,757.69
- Vr Unidad 16,009.861
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,713,675,503.86
- Vr Unidad 10,632.210
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,612.68
- Vr Unidad 7,887.429
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,193,062.02
- Vr Unidad 5,862.145
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,777,486,485.03
- Vr Unidad 4,879.907
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,474,331,550.91
- Vr Unidad 13,840.851
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,798,273,789.40
- Vr Unidad 13,371.564
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,673,646,146.17
- Vr Unidad 3,095.950
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,761,999,868.28
- Vr Unidad 17,416.951
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,197,726,495.90
- Vr Unidad 11,124.149
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,916,628,191.15
- Vr Unidad 11,846.704
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,275,427,317.84
- Vr Unidad 15,989.073
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,908,871,651.50
- Vr Unidad 10,944.361
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,911,405.61
- Vr Unidad 11,771.608
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,083,238,695.02
- Vr Unidad 6,626.249
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,920,559,467.40
- Vr Unidad 9,084.932
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,775,338.83
- Vr Unidad 3,999.570
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,230,206,683.78
- Vr Unidad 11,882.881
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,272,876,604.83
- Vr Unidad 1.518
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,827,910,288.32
- Vr Unidad 12,059.194
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,045,810,627.18
- Vr Unidad 11,334.507
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,487,649,998.45
- Vr Unidad 11,301.257
- Diaria -1.762% EA
- Mensual -30.199% EA
- Semestral 4.320% EA
- Año Corrido -1.458% EA
- Último Año -1.370% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo516,348,031,629.66
- Vr Unidad 11,575.788
- Diaria 3.412% EA
- Mensual 17.936% EA
- Semestral 28.872% EA
- Año Corrido 10.693% EA
- Último Año 7.786% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA