Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,282,887,946,360.77
- Vr Unidad 19,370.098
- Diaria 1.206% EA
- Mensual 1.540% EA
- Semestral 2.102% EA
- Año Corrido 1.815% EA
- Último Año 3.535% EA
- Últimos 2 Años 3.877% EA
- Últimos 3 Años 3.880% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,038,630,656.24
- Vr Unidad 11,243.963
- Diaria 1.206% EA
- Mensual 1.537% EA
- Semestral 2.099% EA
- Año Corrido 1.813% EA
- Último Año 3.525% EA
- Últimos 2 Años 3.868% EA
- Últimos 3 Años 3.872% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,031,574,251,038.59
- Vr Unidad 10,365.133
- Diaria 1.607% EA
- Mensual 1.940% EA
- Semestral 2.504% EA
- Año Corrido 2.217% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo183,389,227,327.83
- Vr Unidad 21,373.491
- Diaria 0.791% EA
- Mensual 11.591% EA
- Semestral 12.488% EA
- Año Corrido -1.481% EA
- Último Año 6.497% EA
- Últimos 2 Años 7.419% EA
- Últimos 3 Años 6.130% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,593,899,232.72
- Vr Unidad 10,251.511
- Diaria 0.791% EA
- Mensual 11.589% EA
- Semestral 12.487% EA
- Año Corrido -1.482% EA
- Último Año 6.497% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,700,296,048.85
- Vr Unidad 9,579.268
- Diaria -1.991% EA
- Mensual 13.545% EA
- Semestral 22.483% EA
- Año Corrido -34.100% EA
- Último Año -16.518% EA
- Últimos 2 Años -8.150% EA
- Últimos 3 Años -5.471% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 8,799.889
- Mensual 14.073% EA
- Semestral 23.075% EA
- Año Corrido -33.785% EA
- Último Año -16.127% EA
- Últimos 2 Años -7.720% EA
- Últimos 3 Años -5.022% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,267,841,750.09
- Vr Unidad 8,622.784
- Diaria -1.991% EA
- Mensual 13.539% EA
- Semestral 22.481% EA
- Año Corrido -34.102% EA
- Último Año -16.533% EA
- Últimos 2 Años -8.159% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 11,394.116
- Mensual 14.073% EA
- Semestral 23.075% EA
- Año Corrido -33.785% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo999,489,540,261.92
- Vr Unidad 24,500.829
- Diaria 2.595% EA
- Mensual 0.072% EA
- Semestral 4.076% EA
- Año Corrido 3.553% EA
- Último Año 6.520% EA
- Últimos 2 Años 6.124% EA
- Últimos 3 Años 5.612% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo42,320,714,012.56
- Vr Unidad 11,802.359
- Diaria 2.595% EA
- Mensual 0.072% EA
- Semestral 4.075% EA
- Año Corrido 3.552% EA
- Último Año 6.518% EA
- Últimos 2 Años 6.125% EA
- Últimos 3 Años 5.624% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,935,901,702.56
- Vr Unidad 90,391.254
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.465% EA
- Año Corrido 41.511% EA
- Último Año 128.402% EA
- Últimos 2 Años 81.499% EA
- Últimos 3 Años 92.099% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,119,915,210.67
- Vr Unidad 10,570.102
- Diaria 4.401% EA
- Mensual 4.614% EA
- Semestral -2.872% EA
- Año Corrido 6.354% EA
- Último Año 0.308% EA
- Últimos 2 Años 0.555% EA
- Últimos 3 Años 1.152% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,399,325,909.58
- Vr Unidad 25,224.888
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,819,386,070.42
- Vr Unidad 6,422.826
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,775,224.51
- Vr Unidad 42,336.903
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,492,669,278.98
- Vr Unidad 12,140.863
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,460,185.23
- Vr Unidad 5,154.186
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,296,869,692.62
- Vr Unidad 12,159.122
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,339,769,393.43
- Vr Unidad 10,449.125
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,811,083.53
- Vr Unidad 7,785.878
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,840,011.08
- Vr Unidad 5,402.679
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,492,641.35
- Vr Unidad 4,425.228
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,665,694,986.90
- Vr Unidad 12,311.749
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,712,158,975.81
- Vr Unidad 11,889.359
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,201.90
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,387,761,394.62
- Vr Unidad 15,541.458
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,378,415,104.84
- Vr Unidad 10,651.428
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,549,329,899.53
- Vr Unidad 11,087.538
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,092,716,650.92
- Vr Unidad 15,644.397
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,070,856.07
- Vr Unidad 11,484.966
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,413,738.82
- Vr Unidad 12,451.595
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,382,800.78
- Vr Unidad 5,556.961
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,276,367.62
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,816,153.05
- Vr Unidad 4,005.512
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,181,246.80
- Vr Unidad 13,180.119
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,590,682.19
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,100,305.88
- Vr Unidad 13,428.798
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo91,737,684,483.07
- Vr Unidad 12,810.470
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,916,535,391.97
- Vr Unidad 11,817.695
- Diaria -1.785% EA
- Mensual 34.305% EA
- Semestral 6.633% EA
- Año Corrido 29.507% EA
- Último Año 3.803% EA
- Últimos 2 Años 6.383% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo667,014,044,652.44
- Vr Unidad 11,766.166
- Diaria 3.656% EA
- Mensual -4.538% EA
- Semestral 6.208% EA
- Año Corrido 2.716% EA
- Último Año 7.791% EA
- Últimos 2 Años 8.009% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,360,851.36
- Vr Unidad 10,105.292
- Diaria 1.446% EA
- Mensual 9.827% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.512% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA