Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo4,045,932,189,447.16
    • Vr Unidad 19,250.381
    • Diaria 4.558% EA
    • Mensual 1.756% EA
    • Semestral 5.797% EA
    • Año Corrido 4.567% EA
    • Último Año 4.271% EA
    • Últimos 2 Años 4.172% EA
    • Últimos 3 Años 4.290% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo77,609,473,165.19
    • Vr Unidad 11,174.597
    • Diaria 4.540% EA
    • Mensual 1.752% EA
    • Semestral 5.788% EA
    • Año Corrido 4.555% EA
    • Último Año 4.261% EA
    • Últimos 2 Años 4.163% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo710,161,194,357.22
    • Vr Unidad 10,286.443
    • Diaria 4.955% EA
    • Mensual 2.156% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo148,779,477,123.63
    • Vr Unidad 20,027.832
    • Diaria 135.517% EA
    • Mensual 0.817% EA
    • Semestral 12.989% EA
    • Año Corrido -3.425% EA
    • Último Año -0.854% EA
    • Últimos 2 Años 6.150% EA
    • Últimos 3 Años 4.497% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,891,778,123.55
    • Vr Unidad 9,606.097
    • Diaria 135.517% EA
    • Mensual 0.817% EA
    • Semestral 12.989% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo40,580,306,566.56
    • Vr Unidad 8,206.735
    • Diaria 718.965% EA
    • Mensual -41.924% EA
    • Semestral -17.218% EA
    • Año Corrido -41.000% EA
    • Último Año -30.508% EA
    • Últimos 2 Años -12.993% EA
    • Últimos 3 Años -9.681% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,356,823,326.98
    • Vr Unidad 7,525.933
    • Diaria 722.937% EA
    • Mensual -41.640% EA
    • Semestral -16.816% EA
    • Año Corrido -40.725% EA
    • Último Año -30.194% EA
    • Últimos 2 Años -12.584% EA
    • Últimos 3 Años -9.251% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,832,318,789.40
    • Vr Unidad 7,387.345
    • Diaria 718.965% EA
    • Mensual -41.924% EA
    • Semestral -17.220% EA
    • Año Corrido -41.013% EA
    • Último Año -30.520% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,672,172,461.67
    • Vr Unidad 9,744.595
    • Diaria 722.937% EA
    • Mensual -41.640% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo756,744,569,915.15
    • Vr Unidad 24,190.236
    • Diaria 4.876% EA
    • Mensual 0.920% EA
    • Semestral 12.427% EA
    • Año Corrido 7.914% EA
    • Último Año 6.802% EA
    • Últimos 2 Años 6.149% EA
    • Últimos 3 Años 5.923% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,606,377,119.47
    • Vr Unidad 11,652.752
    • Diaria 4.876% EA
    • Mensual 0.920% EA
    • Semestral 12.423% EA
    • Año Corrido 7.911% EA
    • Último Año 6.800% EA
    • Últimos 2 Años 6.150% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,796,421,086.44
    • Vr Unidad 41,104.982
    • Diaria -2.227% EA
    • Mensual -8.535% EA
    • Semestral 7.146% EA
    • Año Corrido 9.484% EA
    • Último Año 8.551% EA
    • Últimos 2 Años 43.729% EA
    • Últimos 3 Años 62.097% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo649,077,694,980.26
    • Vr Unidad 10,505.405
    • Diaria 4.539% EA
    • Mensual -24.404% EA
    • Semestral 0.008% EA
    • Año Corrido 1.104% EA
    • Último Año -2.631% EA
    • Últimos 2 Años 0.514% EA
    • Últimos 3 Años 1.995% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo100,208,512,725.50
    • Vr Unidad 26,777.188
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo56,185,278,555.05
    • Vr Unidad 7,100.996
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo489,702,296,178.08
    • Vr Unidad 40,898.854
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo52,603,587,534.69
    • Vr Unidad 13,237.014
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,497,918,307.76
    • Vr Unidad 6,248.218
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo51,661,339,283.52
    • Vr Unidad 12,380.118
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,390,970,838.65
    • Vr Unidad 10,474.196
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,614,183.61
    • Vr Unidad 7,886.329
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo605,632,004.66
    • Vr Unidad 5,418.712
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,816,911,342.07
    • Vr Unidad 4,506.210
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,355,242,012.07
    • Vr Unidad 13,793.039
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,764,331,465.56
    • Vr Unidad 13,325.243
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,653,293,606.01
    • Vr Unidad 3,094.628
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,716,053,111.32
    • Vr Unidad 17,354.246
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo82,461,122,852.72
    • Vr Unidad 11,373.356
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo53,566,878,520.79
    • Vr Unidad 11,769.857
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo123,056,361,563.04
    • Vr Unidad 15,992.353
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo47,898,442,070.20
    • Vr Unidad 10,941.978
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo631,786,643.85
    • Vr Unidad 11,769.284
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo629,337,447,430.29
    • Vr Unidad 6,607.918
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,385,066,582.69
    • Vr Unidad 8,983.412
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,566,170,638.19
    • Vr Unidad 3,999.458
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,229,237,482.26
    • Vr Unidad 11,880.679
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo69,454,589,006.78
    • Vr Unidad 1.522
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,825,946,500.73
    • Vr Unidad 12,056.784
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo75,542,363,265.66
    • Vr Unidad 11,259.469
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo28,215,052,388.03
    • Vr Unidad 11,631.457
    • Diaria -80.059% EA
    • Mensual 85.550% EA
    • Semestral 4.571% EA
    • Año Corrido 2.255% EA
    • Último Año 0.514% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo512,445,014,662.72
    • Vr Unidad 11,573.879
    • Diaria 5.870% EA
    • Mensual -0.251% EA
    • Semestral 20.079% EA
    • Año Corrido 9.829% EA
    • Último Año 7.610% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 19 de octubre de 2020

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