Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,630,134,349,459.87
- Vr Unidad 19,327.854
- Diaria 1.129% EA
- Mensual 1.415% EA
- Semestral 2.599% EA
- Año Corrido 1.567% EA
- Último Año 3.787% EA
- Últimos 2 Años 3.993% EA
- Últimos 3 Años 3.994% EA
INTERES-B
- Vr Fondo59,970,176,560.78
- Vr Unidad 11,219.481
- Diaria 1.129% EA
- Mensual 1.413% EA
- Semestral 2.596% EA
- Año Corrido 1.566% EA
- Último Año 3.777% EA
- Últimos 2 Años 3.984% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo888,183,644,859.81
- Vr Unidad 10,337.851
- Diaria 1.531% EA
- Mensual 1.816% EA
- Semestral 3.003% EA
- Año Corrido 1.969% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo176,511,693,236.51
- Vr Unidad 21,496.258
- Diaria 0.692% EA
- Mensual 4.817% EA
- Semestral 19.036% EA
- Año Corrido 7.380% EA
- Último Año 3.854% EA
- Últimos 2 Años 9.685% EA
- Últimos 3 Años 6.255% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,544,513,334.36
- Vr Unidad 10,310.409
- Diaria 0.692% EA
- Mensual 4.817% EA
- Semestral 19.036% EA
- Año Corrido 7.380% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,122,882,355.98
- Vr Unidad 10,272.002
- Diaria -2.925% EA
- Mensual -8.069% EA
- Semestral 47.704% EA
- Año Corrido 5.310% EA
- Último Año -17.526% EA
- Últimos 2 Años -1.233% EA
- Últimos 3 Años -4.396% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,734,871,463.66
- Vr Unidad 9,431.132
- Diaria -2.452% EA
- Mensual -7.621% EA
- Semestral 48.424% EA
- Año Corrido 5.824% EA
- Último Año -17.138% EA
- Últimos 2 Años -0.769% EA
- Últimos 3 Años -3.942% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,472,981,000.57
- Vr Unidad 9,246.385
- Diaria -2.925% EA
- Mensual -8.069% EA
- Semestral 47.704% EA
- Año Corrido 5.310% EA
- Último Año -17.540% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,095,484,929.78
- Vr Unidad 12,211.451
- Diaria -2.452% EA
- Mensual -7.621% EA
- Semestral 48.424% EA
- Año Corrido 5.824% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo753,612,866,540.96
- Vr Unidad 24,429.204
- Diaria 2.547% EA
- Mensual 5.099% EA
- Semestral 4.987% EA
- Año Corrido 6.003% EA
- Último Año 6.848% EA
- Últimos 2 Años 6.288% EA
- Últimos 3 Años 5.690% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,622,267,807.09
- Vr Unidad 11,767.859
- Diaria 2.547% EA
- Mensual 5.099% EA
- Semestral 4.986% EA
- Año Corrido 6.003% EA
- Último Año 6.846% EA
- Últimos 2 Años 6.289% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,901,777,460.54
- Vr Unidad 85,413.251
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 998.327% EA
- Semestral 329.832% EA
- Año Corrido -1.116% EA
- Último Año 123.131% EA
- Últimos 2 Años 77.238% EA
- Últimos 3 Años 90.596% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,215,620,204.15
- Vr Unidad 10,468.599
- Diaria 3.593% EA
- Mensual 3.562% EA
- Semestral -3.207% EA
- Año Corrido 0.663% EA
- Último Año 0.061% EA
- Últimos 2 Años 0.256% EA
- Últimos 3 Años 1.327% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,314,785,509.88
- Vr Unidad 24,133.438
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,870,030,106.79
- Vr Unidad 6,176.456
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,379,839,049.19
- Vr Unidad 43,962.081
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,384,909,433.21
- Vr Unidad 11,672.164
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,676,661,160.12
- Vr Unidad 5,627.862
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,295,500,474.12
- Vr Unidad 11,690.818
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,680,360.08
- Vr Unidad 10,716.922
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,198,906.95
- Vr Unidad 8,164.195
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,577,206.82
- Vr Unidad 5,409.275
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,173,755,570.35
- Vr Unidad 4,457.759
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,297,242,832.41
- Vr Unidad 12,163.822
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,608,300,881.74
- Vr Unidad 11,747.625
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,732.18
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,231,970,046.12
- Vr Unidad 15,328.842
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,596,980,950.92
- Vr Unidad 10,807.098
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,293,059,005.76
- Vr Unidad 10,611.079
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,196,058,317.54
- Vr Unidad 15,600.659
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,719,427,538.09
- Vr Unidad 11,814.849
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,558,741.19
- Vr Unidad 12,770.981
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,599,276,986.78
- Vr Unidad 6,600.168
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,443,321.91
- Vr Unidad 8,737.517
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,178,813.91
- Vr Unidad 4,028.205
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,803,246.16
- Vr Unidad 12,427.238
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,891,641,864.21
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,509,841.39
- Vr Unidad 12,639.090
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,383,152,925.35
- Vr Unidad 11,085.254
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,846,888,571.82
- Vr Unidad 11,448.364
- Diaria -1.811% EA
- Mensual 28.102% EA
- Semestral 8.000% EA
- Año Corrido 24.067% EA
- Último Año -1.789% EA
- Últimos 2 Años 4.232% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo572,987,812,442.54
- Vr Unidad 11,760.175
- Diaria 3.516% EA
- Mensual 8.579% EA
- Semestral 8.809% EA
- Año Corrido 8.551% EA
- Último Año 8.645% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,514,173.09
- Vr Unidad 10,005.348
- Diaria 4.033% EA
- Mensual 0.804% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 0.556% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA