Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,903,642,678,677.72
- Vr Unidad 19,258.453
- Diaria 2.654% EA
- Mensual 1.453% EA
- Semestral 5.302% EA
- Año Corrido 4.451% EA
- Último Año 4.267% EA
- Últimos 2 Años 4.149% EA
- Últimos 3 Años 4.255% EA
INTERES-B
- Vr Fondo78,824,059,185.34
- Vr Unidad 11,179.273
- Diaria 2.648% EA
- Mensual 1.451% EA
- Semestral 5.294% EA
- Año Corrido 4.439% EA
- Último Año 4.256% EA
- Últimos 2 Años 4.140% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo610,760,327,916.82
- Vr Unidad 10,291.977
- Diaria 3.055% EA
- Mensual 1.853% EA
- Semestral 5.711% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo146,934,310,959.74
- Vr Unidad 19,712.564
- Diaria 346.488% EA
- Mensual -8.780% EA
- Semestral 9.647% EA
- Año Corrido -5.128% EA
- Último Año -2.778% EA
- Últimos 2 Años 5.999% EA
- Últimos 3 Años 3.786% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,840,515,579.62
- Vr Unidad 9,454.882
- Diaria 346.488% EA
- Mensual -8.780% EA
- Semestral 9.646% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo39,785,580,921.00
- Vr Unidad 7,931.101
- Diaria 1,592.301% EA
- Mensual -29.694% EA
- Semestral -16.067% EA
- Año Corrido -42.280% EA
- Último Año -34.534% EA
- Últimos 2 Años -12.685% EA
- Últimos 3 Años -10.260% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,043,892,318.50
- Vr Unidad 7,274.235
- Diaria 1,600.491% EA
- Mensual -29.350% EA
- Semestral -15.659% EA
- Año Corrido -42.010% EA
- Último Año -34.238% EA
- Últimos 2 Años -12.274% EA
- Últimos 3 Años -9.834% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,751,301,230.87
- Vr Unidad 7,139.231
- Diaria 1,592.301% EA
- Mensual -29.694% EA
- Semestral -16.069% EA
- Año Corrido -42.292% EA
- Último Año -34.546% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,616,248,074.16
- Vr Unidad 9,418.695
- Diaria 1,600.491% EA
- Mensual -29.350% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo757,547,108,058.02
- Vr Unidad 24,198.480
- Diaria 4.109% EA
- Mensual 0.318% EA
- Semestral 11.450% EA
- Año Corrido 7.661% EA
- Último Año 6.878% EA
- Últimos 2 Años 6.126% EA
- Últimos 3 Años 5.870% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo46,668,293,411.94
- Vr Unidad 11,656.723
- Diaria 4.109% EA
- Mensual 0.318% EA
- Semestral 11.446% EA
- Año Corrido 7.658% EA
- Último Año 6.876% EA
- Últimos 2 Años 6.127% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,685,135,922.40
- Vr Unidad 53,068.872
- Diaria -1.730% EA
- Mensual 2,101.687% EA
- Semestral 77.175% EA
- Año Corrido 48.298% EA
- Último Año 40.113% EA
- Últimos 2 Años 55.710% EA
- Últimos 3 Años 71.755% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,795,018,316.85
- Vr Unidad 10,517.015
- Diaria 3.833% EA
- Mensual -9.131% EA
- Semestral -0.127% EA
- Año Corrido 1.198% EA
- Último Año -2.577% EA
- Últimos 2 Años 0.568% EA
- Últimos 3 Años 1.957% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,613,473,757.78
- Vr Unidad 26,885.399
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,292,189,658.30
- Vr Unidad 7,114.508
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,149,671,252.53
- Vr Unidad 39,182.344
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,610,227,613.15
- Vr Unidad 13,238.685
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,527,262,387.83
- Vr Unidad 6,269.794
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,746,864,935.15
- Vr Unidad 12,400.613
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,306,663,922.73
- Vr Unidad 10,432.914
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,871,253.77
- Vr Unidad 7,838.146
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,272,586.96
- Vr Unidad 5,415.496
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,602,148,053.53
- Vr Unidad 4,490.032
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,320,877,480.31
- Vr Unidad 14,180.725
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,039,022,677.50
- Vr Unidad 13,700.111
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,502,555,147.51
- Vr Unidad 3,019.899
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,064,319,006.50
- Vr Unidad 17,829.542
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo88,871,183,590.85
- Vr Unidad 11,485.250
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,774,625,676.21
- Vr Unidad 11,815.503
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,859,055,518.63
- Vr Unidad 15,576.832
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,001,895,147.68
- Vr Unidad 10,965.611
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,218,192.14
- Vr Unidad 11,814.580
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,952,288,823.88
- Vr Unidad 6,603.874
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo46,692,460,833.04
- Vr Unidad 8,852.105
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,510,190,514.31
- Vr Unidad 3,989.077
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,212,572,025.62
- Vr Unidad 11,842.816
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,550,652,568.24
- Vr Unidad 1.515
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,798,329,752.64
- Vr Unidad 12,022.897
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,803,536,662.50
- Vr Unidad 11,298.396
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,335,784,215.48
- Vr Unidad 11,292.416
- Diaria -51.294% EA
- Mensual -16.581% EA
- Semestral -1.022% EA
- Año Corrido -1.393% EA
- Último Año -1.804% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,432,519,958.49
- Vr Unidad 11,561.940
- Diaria 11.264% EA
- Mensual -3.215% EA
- Semestral 18.382% EA
- Año Corrido 9.322% EA
- Último Año 7.671% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA