Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,031,533,836,373.86
- Vr Unidad 19,135.775
- Diaria 2.003% EA
- Mensual 4.967% EA
- Semestral 5.066% EA
- Año Corrido 5.035% EA
- Último Año 4.460% EA
- Últimos 2 Años 4.273% EA
- Últimos 3 Años 4.412% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,886,226,352.77
- Vr Unidad 11,108.117
- Diaria 2.003% EA
- Mensual 4.961% EA
- Semestral 5.049% EA
- Año Corrido 5.020% EA
- Último Año 4.449% EA
- Últimos 2 Años 4.263% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,083,839,700.13
- Vr Unidad 10,217.372
- Diaria 2.408% EA
- Mensual 5.377% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,141,367,400.70
- Vr Unidad 19,909.827
- Diaria 1.299% EA
- Mensual 24.861% EA
- Semestral -7.774% EA
- Año Corrido -5.419% EA
- Último Año 1.054% EA
- Últimos 2 Años 4.829% EA
- Últimos 3 Años 4.722% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,832,012,312.61
- Vr Unidad 9,549.507
- Diaria 1.299% EA
- Mensual 24.861% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,258,532,111.70
- Vr Unidad 8,367.922
- Diaria -3.043% EA
- Mensual 2.963% EA
- Semestral -54.373% EA
- Año Corrido -48.542% EA
- Último Año -27.341% EA
- Últimos 2 Años -14.877% EA
- Últimos 3 Años -9.113% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,328,064,840.94
- Vr Unidad 7,666.485
- Diaria -2.569% EA
- Mensual 3.465% EA
- Semestral -54.166% EA
- Año Corrido -48.305% EA
- Último Año -27.013% EA
- Últimos 2 Años -14.477% EA
- Últimos 3 Años -8.681% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,516,063,979.95
- Vr Unidad 7,532.438
- Diaria -3.043% EA
- Mensual 2.963% EA
- Semestral -54.389% EA
- Año Corrido -48.557% EA
- Último Año -27.354% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,401,432.55
- Vr Unidad 9,926.582
- Diaria -2.569% EA
- Mensual 3.465% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo598,142,496,632.24
- Vr Unidad 23,976.688
- Diaria 3.156% EA
- Mensual 10.976% EA
- Semestral 9.276% EA
- Año Corrido 8.974% EA
- Último Año 6.867% EA
- Últimos 2 Años 6.241% EA
- Últimos 3 Años 6.016% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,062,966,364.41
- Vr Unidad 11,549.901
- Diaria 3.156% EA
- Mensual 10.976% EA
- Semestral 9.273% EA
- Año Corrido 8.971% EA
- Último Año 6.865% EA
- Últimos 2 Años 6.243% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,878,217,739.22
- Vr Unidad 41,305.158
- Diaria -2.161% EA
- Mensual 9.975% EA
- Semestral 9.614% EA
- Año Corrido 13.607% EA
- Último Año 14.195% EA
- Últimos 2 Años 67.128% EA
- Últimos 3 Años 64.216% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,797,168,298.48
- Vr Unidad 10,711.272
- Diaria 0.070% EA
- Mensual 7.983% EA
- Semestral 4.678% EA
- Año Corrido 4.749% EA
- Último Año -0.465% EA
- Últimos 2 Años 1.908% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,813,840,967.02
- Vr Unidad 27,305.327
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,150,487,276.99
- Vr Unidad 6,717.443
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,920,210.47
- Vr Unidad 41,297.370
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,883,749,244.84
- Vr Unidad 18,088.617
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,310,122,020.26
- Vr Unidad 6,133.789
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,768,009,074.04
- Vr Unidad 14,702.442
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,144,876.13
- Vr Unidad 10,503.171
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,382,194.36
- Vr Unidad 7,831.850
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,638,033.25
- Vr Unidad 5,868.638
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,592,773.51
- Vr Unidad 4,912.341
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,788,074,867.33
- Vr Unidad 13,565.331
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,699,506,074.93
- Vr Unidad 13,236.777
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,423,666.20
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,504,280,334.41
- Vr Unidad 17,065.228
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,254,386,730.78
- Vr Unidad 10,963.195
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,512,131,246.59
- Vr Unidad 11,552.114
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,766,256,824.87
- Vr Unidad 16,093.519
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,887,138.94
- Vr Unidad 10,424.598
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,934,765.71
- Vr Unidad 11,175.929
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo565,625,050,840.89
- Vr Unidad 6,666.262
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,995,156.54
- Vr Unidad 9,222.273
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,472,660.39
- Vr Unidad 4,014.165
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,167,048.50
- Vr Unidad 12,823.388
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,616,366.88
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,098,298.35
- Vr Unidad 13,023.874
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,230,563,567.62
- Vr Unidad 11,063.947
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,908,652,699.04
- Vr Unidad 11,411.783
- Diaria -1.643% EA
- Mensual 65.818% EA
- Semestral -8.188% EA
- Año Corrido -0.192% EA
- Último Año 1.060% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo460,651,730,420.31
- Vr Unidad 11,374.421
- Diaria 3.389% EA
- Mensual 19.046% EA
- Semestral 9.251% EA
- Año Corrido 9.983% EA
- Último Año 7.327% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA