Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,306,340,649,002.75
    • Vr Unidad 18,708.970
    • Diaria 0.615% EA
    • Mensual 4.477% EA
    • Semestral 3.912% EA
    • Año Corrido 4.799% EA
    • Último Año 4.262% EA
    • Últimos 2 Años 4.073% EA
    • Últimos 3 Años 4.632% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo53,737,006,547.15
    • Vr Unidad 10,861.251
    • Diaria 0.614% EA
    • Mensual 4.474% EA
    • Semestral 3.907% EA
    • Año Corrido 4.795% EA
    • Último Año 4.254% EA
    • Últimos 2 Años 4.065% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo158,842,255,761.92
    • Vr Unidad 20,423.167
    • Diaria -83.449% EA
    • Mensual -14.594% EA
    • Semestral 7.535% EA
    • Año Corrido -5.254% EA
    • Último Año 10.110% EA
    • Últimos 2 Años 6.711% EA
    • Últimos 3 Años 6.815% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,583,941,548.04
    • Vr Unidad 9,795.724
    • Diaria -83.449% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo46,420,175,581.14
    • Vr Unidad 11,829.820
    • Diaria -98.934% EA
    • Mensual -41.729% EA
    • Semestral 7.284% EA
    • Año Corrido -30.972% EA
    • Último Año 3.308% EA
    • Últimos 2 Años 0.764% EA
    • Últimos 3 Años 5.272% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo20,111,568,516.03
    • Vr Unidad 10,816.228
    • Diaria -98.929% EA
    • Mensual -41.444% EA
    • Semestral 7.768% EA
    • Año Corrido -30.634% EA
    • Último Año 3.793% EA
    • Últimos 2 Años 1.246% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,718,083,521.58
    • Vr Unidad 10,650.569
    • Diaria -98.934% EA
    • Mensual -41.729% EA
    • Semestral 7.284% EA
    • Año Corrido -30.971% EA
    • Último Año 3.308% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo521,761,104.81
    • Vr Unidad 10,271.801
    • Diaria -98.929% EA
    • Mensual -41.444% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido -30.634% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo564,008,651,873.48
    • Vr Unidad 23,017.161
    • Diaria -6.408% EA
    • Mensual 6.843% EA
    • Semestral 4.810% EA
    • Año Corrido 7.592% EA
    • Último Año 5.844% EA
    • Últimos 2 Años 5.220% EA
    • Últimos 3 Años 5.667% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo48,108,242,700.46
    • Vr Unidad 11,087.864
    • Diaria -6.408% EA
    • Mensual 6.843% EA
    • Semestral 4.808% EA
    • Año Corrido 7.592% EA
    • Último Año 5.848% EA
    • Últimos 2 Años 5.239% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo31,082,892,291.70
    • Vr Unidad 39,578.839
    • Diaria 2.932% EA
    • Mensual 3.222% EA
    • Semestral 15.403% EA
    • Año Corrido 25.044% EA
    • Último Año 44.492% EA
    • Últimos 2 Años 76.314% EA
    • Últimos 3 Años 59.612% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo651,074,169,192.21
    • Vr Unidad 10,537.719
    • Diaria 3.204% EA
    • Mensual 8.454% EA
    • Semestral -5.240% EA
    • Año Corrido 7.908% EA
    • Último Año 0.826% EA
    • Últimos 2 Años 1.611% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo116,684,652,052.04
    • Vr Unidad 29,280.398
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo67,058,771,833.79
    • Vr Unidad 8,581.875
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo510,987,430,420.08
    • Vr Unidad 40,920.525
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,105,562,642.44
    • Vr Unidad 18,028.216
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo17,021,822,399.13
    • Vr Unidad 12,621.550
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo54,006,654,361.82
    • Vr Unidad 12,900.497
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,268,121,846.06
    • Vr Unidad 10,414.042
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo599,213,377.59
    • Vr Unidad 7,713.818
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo618,103,920.99
    • Vr Unidad 5,541.120
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo60,997,620,792.98
    • Vr Unidad 4,699.800
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,136,792,557.51
    • Vr Unidad 14,106.818
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,995,365,514.62
    • Vr Unidad 13,640.532
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,508,105,653.00
    • Vr Unidad 3,150.140
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,909,357,972.35
    • Vr Unidad 17,618.059
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo63,906,375,501.66
    • Vr Unidad 10,606.570
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo48,006,610,402.86
    • Vr Unidad 10,560.947
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,851,335,114.39
    • Vr Unidad 14,920.574
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo49,498,295,208.73
    • Vr Unidad 12,495.792
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo714,172,241.99
    • Vr Unidad 13,304.010
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo573,048,671,925.43
    • Vr Unidad 6,987.038
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo53,237,274,700.21
    • Vr Unidad 10,092.892
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,844,167,045.61
    • Vr Unidad 4,051.013
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,930,671,215.18
    • Vr Unidad 13,156.034
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo64,807,234,167.21
    • Vr Unidad 1.637
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,352,970,783.45
    • Vr Unidad 13,347.669
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo85,747,834,765.58
    • Vr Unidad 12,780.578
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo26,913,988,819.93
    • Vr Unidad 11,618.687
    • Diaria -74.337% EA
    • Mensual -13.930% EA
    • Semestral 8.850% EA
    • Año Corrido 11.358% EA
    • Último Año 10.942% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo520,401,014,705.80
    • Vr Unidad 10,936.171
    • Diaria -12.513% EA
    • Mensual 10.827% EA
    • Semestral 5.666% EA
    • Año Corrido 12.639% EA
    • Último Año 8.382% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 26 de febrero de 2020

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