Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,971,286,404,043.51
- Vr Unidad 19,123.028
- Diaria 10.006% EA
- Mensual 5.119% EA
- Semestral 5.066% EA
- Año Corrido 5.036% EA
- Último Año 4.444% EA
- Últimos 2 Años 4.270% EA
- Últimos 3 Años 4.412% EA
INTERES-B
- Vr Fondo54,716,388,402.80
- Vr Unidad 11,100.722
- Diaria 10.004% EA
- Mensual 5.111% EA
- Semestral 5.048% EA
- Año Corrido 5.021% EA
- Último Año 4.433% EA
- Últimos 2 Años 4.260% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo294,953,204,620.85
- Vr Unidad 10,210.016
- Diaria 10.441% EA
- Mensual 5.528% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo142,801,169,731.16
- Vr Unidad 19,856.469
- Diaria 59.664% EA
- Mensual 30.155% EA
- Semestral -7.845% EA
- Año Corrido -5.966% EA
- Último Año 0.809% EA
- Últimos 2 Años 4.763% EA
- Últimos 3 Años 4.659% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,821,742,528.96
- Vr Unidad 9,523.914
- Diaria 59.664% EA
- Mensual 30.155% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,060,318,690.13
- Vr Unidad 8,342.520
- Diaria -67.916% EA
- Mensual 11.652% EA
- Semestral -54.205% EA
- Año Corrido -49.582% EA
- Último Año -27.875% EA
- Últimos 2 Años -15.000% EA
- Últimos 3 Años -9.306% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,299,129,447.57
- Vr Unidad 7,642.704
- Diaria -67.759% EA
- Mensual 12.197% EA
- Semestral -53.997% EA
- Año Corrido -49.351% EA
- Último Año -27.549% EA
- Últimos 2 Años -14.601% EA
- Últimos 3 Años -8.875% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,511,461,889.19
- Vr Unidad 7,509.573
- Diaria -67.916% EA
- Mensual 11.653% EA
- Semestral -54.221% EA
- Año Corrido -49.597% EA
- Último Año -27.888% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,698,117,529.47
- Vr Unidad 9,895.790
- Diaria -67.759% EA
- Mensual 12.197% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo588,084,822,330.54
- Vr Unidad 23,945.657
- Diaria 21.780% EA
- Mensual 13.096% EA
- Semestral 9.192% EA
- Año Corrido 8.952% EA
- Último Año 6.794% EA
- Últimos 2 Años 6.220% EA
- Últimos 3 Años 5.990% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo31,281,475,747.51
- Vr Unidad 11,534.953
- Diaria 21.780% EA
- Mensual 13.095% EA
- Semestral 9.188% EA
- Año Corrido 8.949% EA
- Último Año 6.792% EA
- Últimos 2 Años 6.221% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,883,291,843.92
- Vr Unidad 41,317.576
- Diaria -2.037% EA
- Mensual 9.987% EA
- Semestral 9.650% EA
- Año Corrido 13.999% EA
- Último Año 14.195% EA
- Últimos 2 Años 67.134% EA
- Últimos 3 Años 64.206% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,813,861,703.93
- Vr Unidad 10,711.542
- Diaria 0.063% EA
- Mensual 21.449% EA
- Semestral 4.728% EA
- Año Corrido 4.866% EA
- Último Año -0.441% EA
- Últimos 2 Años 1.960% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo109,265,481,633.09
- Vr Unidad 27,418.660
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,470,409,079.14
- Vr Unidad 6,757.876
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,804,281.03
- Vr Unidad 41,297.360
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,351,114,729.09
- Vr Unidad 18,206.224
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,361,356,691.29
- Vr Unidad 6,171.606
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,163,279,067.63
- Vr Unidad 14,792.169
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,441,658,386.66
- Vr Unidad 10,499.015
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,381,228.16
- Vr Unidad 7,831.838
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,630,597.52
- Vr Unidad 5,868.571
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,078,914,693.00
- Vr Unidad 4,912.290
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,776,915,406.64
- Vr Unidad 13,560.851
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,696,536,686.81
- Vr Unidad 13,232.725
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,422,665.25
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,504,230,828.41
- Vr Unidad 17,065.161
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,370,043,840.95
- Vr Unidad 10,981.243
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,836,709,879.53
- Vr Unidad 11,623.518
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,434,484,184.83
- Vr Unidad 16,093.917
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,294,188,352.05
- Vr Unidad 10,424.674
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,939,141.85
- Vr Unidad 11,176.010
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo546,732,518,483.63
- Vr Unidad 6,666.172
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,774,178.24
- Vr Unidad 9,222.231
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,463,673.74
- Vr Unidad 4,014.163
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,606,704,280.90
- Vr Unidad 12,738.273
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,589,165.98
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,542,249,247.67
- Vr Unidad 12,935.713
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,688,502,966.06
- Vr Unidad 11,132.202
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,867,118,730.12
- Vr Unidad 11,441.782
- Diaria 1,758.743% EA
- Mensual 73.644% EA
- Semestral -5.250% EA
- Año Corrido 0.245% EA
- Último Año 1.927% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo451,288,323,989.49
- Vr Unidad 11,352.432
- Diaria 10.380% EA
- Mensual 23.601% EA
- Semestral 9.024% EA
- Año Corrido 9.867% EA
- Último Año 7.190% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA