Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,141,690,025,488.16
- Vr Unidad 18,618.983
- Diaria 6.624% EA
- Mensual 5.144% EA
- Semestral 3.851% EA
- Año Corrido 5.866% EA
- Último Año 4.195% EA
- Últimos 2 Años 4.100% EA
- Últimos 3 Años 4.759% EA
INTERES-B
- Vr Fondo57,616,109,019.06
- Vr Unidad 10,809.047
- Diaria 6.612% EA
- Mensual 5.137% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo116,371,223,078.69
- Vr Unidad 20,669.171
- Diaria 103.873% EA
- Mensual 13.312% EA
- Semestral 10.949% EA
- Año Corrido 8.424% EA
- Último Año 15.778% EA
- Últimos 2 Años 7.469% EA
- Últimos 3 Años 7.430% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,043,832,261.95
- Vr Unidad 12,409.274
- Diaria 88.977% EA
- Mensual 17.902% EA
- Semestral 6.129% EA
- Año Corrido -20.510% EA
- Último Año 17.759% EA
- Últimos 2 Años 2.943% EA
- Últimos 3 Años 6.922% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,985,894,850.89
- Vr Unidad 11,339.821
- Diaria 89.897% EA
- Mensual 18.221% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,623,838,042.83
- Vr Unidad 11,172.255
- Diaria 88.977% EA
- Mensual 17.902% EA
- Semestral 6.129% EA
- Año Corrido -20.510% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo547,018,542.34
- Vr Unidad 10,769.039
- Diaria 89.897% EA
- Mensual 18.477% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -20.122% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo475,835,436,980.42
- Vr Unidad 22,856.853
- Diaria 16.027% EA
- Mensual 8.189% EA
- Semestral 4.563% EA
- Año Corrido 10.657% EA
- Último Año 5.707% EA
- Últimos 2 Años 5.113% EA
- Últimos 3 Años 5.767% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,663,818,841.12
- Vr Unidad 11,010.643
- Diaria 16.027% EA
- Mensual 8.188% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,997,165,400.04
- Vr Unidad 38,196.348
- Diaria -3.380% EA
- Mensual 3.171% EA
- Semestral 11.258% EA
- Año Corrido -1.477% EA
- Último Año 40.680% EA
- Últimos 2 Años 76.111% EA
- Últimos 3 Años 57.469% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,373,175,684.69
- Vr Unidad 10,461.632
- Diaria -0.146% EA
- Mensual -8.507% EA
- Semestral -5.241% EA
- Año Corrido 11.164% EA
- Último Año 0.452% EA
- Últimos 2 Años 1.980% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo112,491,475,827.63
- Vr Unidad 28,228.178
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo67,589,703,665.04
- Vr Unidad 8,280.185
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,211,475.07
- Vr Unidad 42,545.196
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,692,185,055.05
- Vr Unidad 13,409.133
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,395,892,035.72
- Vr Unidad 12,157.427
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo50,941,485,670.15
- Vr Unidad 10,921.318
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,419,618,103.06
- Vr Unidad 10,642.315
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo625,993,621.68
- Vr Unidad 8,058.566
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,777,115.48
- Vr Unidad 5,546.005
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,268,858,126.31
- Vr Unidad 4,731.484
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,537,967,163.17
- Vr Unidad 13,866.400
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,829,986,307.47
- Vr Unidad 13,414.842
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,534,792,432.45
- Vr Unidad 3,151.873
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,647,001,481.88
- Vr Unidad 17,260.007
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,456,927,664.18
- Vr Unidad 10,531.975
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,161,145,075.93
- Vr Unidad 10,172.048
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,869,148,953.08
- Vr Unidad 14,923.436
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,542,772,008.76
- Vr Unidad 11,749.673
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,270,943.99
- Vr Unidad 12,467.563
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,204,142,650.47
- Vr Unidad 7,001.127
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,717,802,833.52
- Vr Unidad 10,183.992
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,098,219,005.75
- Vr Unidad 4,098.127
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,297,153.94
- Vr Unidad 13,181.718
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,213,748,137.53
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,364,474,486.74
- Vr Unidad 13,364.086
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,673,995,503.75
- Vr Unidad 12,322.427
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo23,820,471,762.01
- Vr Unidad 11,617.839
- Diaria 852.069% EA
- Mensual 2.574% EA
- Semestral 11.308% EA
- Año Corrido 46.459% EA
- Último Año 10.270% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo415,154,830,807.85
- Vr Unidad 10,819.317
- Diaria 37.377% EA
- Mensual 12.084% EA
- Semestral 6.023% EA
- Año Corrido 19.593% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA