Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,308,311,203,683.24
- Vr Unidad 18,703.183
- Diaria 3.956% EA
- Mensual 4.526% EA
- Semestral 3.911% EA
- Año Corrido 4.853% EA
- Último Año 4.264% EA
- Últimos 2 Años 4.078% EA
- Últimos 3 Años 4.641% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,828,109,695.50
- Vr Unidad 10,857.894
- Diaria 3.956% EA
- Mensual 4.523% EA
- Semestral 3.906% EA
- Año Corrido 4.849% EA
- Último Año 4.257% EA
- Últimos 2 Años 4.070% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo160,668,774,363.50
- Vr Unidad 20,826.729
- Diaria 1.932% EA
- Mensual 6.356% EA
- Semestral 12.765% EA
- Año Corrido 7.820% EA
- Último Año 13.054% EA
- Últimos 2 Años 7.726% EA
- Últimos 3 Años 7.543% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,192,015,603.69
- Vr Unidad 9,989.288
- Diaria 1.932% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,893,202,161.75
- Vr Unidad 12,201.753
- Diaria -2.506% EA
- Mensual -17.189% EA
- Semestral 17.712% EA
- Año Corrido -16.640% EA
- Último Año 8.773% EA
- Últimos 2 Años 2.049% EA
- Últimos 3 Años 6.230% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo24,658,786,931.18
- Vr Unidad 11,155.843
- Diaria -2.030% EA
- Mensual -16.785% EA
- Semestral 18.243% EA
- Año Corrido -16.233% EA
- Último Año 9.284% EA
- Últimos 2 Años 2.537% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,740,476,823.59
- Vr Unidad 10,985.426
- Diaria -2.506% EA
- Mensual -17.189% EA
- Semestral 17.712% EA
- Año Corrido -16.640% EA
- Último Año 8.773% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo538,143,681.91
- Vr Unidad 10,594.321
- Diaria -2.030% EA
- Mensual -16.785% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -16.233% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo563,905,703,988.31
- Vr Unidad 23,008.255
- Diaria 4.741% EA
- Mensual 6.908% EA
- Semestral 4.785% EA
- Año Corrido 7.749% EA
- Último Año 5.855% EA
- Últimos 2 Años 5.228% EA
- Últimos 3 Años 5.675% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,456,338,061.91
- Vr Unidad 11,083.574
- Diaria 4.741% EA
- Mensual 6.908% EA
- Semestral 4.784% EA
- Año Corrido 7.748% EA
- Último Año 5.859% EA
- Últimos 2 Años 5.247% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,082,134,239.84
- Vr Unidad 39,577.874
- Diaria -0.993% EA
- Mensual 3.093% EA
- Semestral 15.372% EA
- Año Corrido 26.586% EA
- Último Año 44.820% EA
- Últimos 2 Años 76.973% EA
- Últimos 3 Años 59.581% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,905,408,219.90
- Vr Unidad 10,534.987
- Diaria 3.200% EA
- Mensual 8.296% EA
- Semestral -5.262% EA
- Año Corrido 8.176% EA
- Último Año 0.830% EA
- Últimos 2 Años 1.662% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,200,890,733.70
- Vr Unidad 28,908.069
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,251,956,093.91
- Vr Unidad 8,478.622
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,769,227.48
- Vr Unidad 40,925.197
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,359,408,251.68
- Vr Unidad 17,839.035
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,809,697,274.73
- Vr Unidad 12,464.261
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,464,930,519.47
- Vr Unidad 12,771.096
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,328,576,056.12
- Vr Unidad 10,443.644
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,038,319.12
- Vr Unidad 7,737.311
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,441,989.52
- Vr Unidad 5,544.151
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,206,890,802.91
- Vr Unidad 4,715.924
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,063,608,636.30
- Vr Unidad 14,077.436
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,976,948,615.66
- Vr Unidad 13,615.399
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,432,608.80
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,861,117,012.57
- Vr Unidad 17,552.222
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,642,972,352.26
- Vr Unidad 10,562.853
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,406,867,110.07
- Vr Unidad 10,429.010
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,861,909,969.84
- Vr Unidad 14,922.273
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,582,769,218.41
- Vr Unidad 12,517.117
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo714,359,112.62
- Vr Unidad 13,307.491
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,996,827,851.35
- Vr Unidad 6,974.214
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,025,423,625.01
- Vr Unidad 10,052.729
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,758,089.19
- Vr Unidad 4,047.599
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,800,256.82
- Vr Unidad 13,105.683
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,585,917.75
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,070,456.79
- Vr Unidad 13,290.727
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,709,869,773.64
- Vr Unidad 12,625.871
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,519,284,243.71
- Vr Unidad 11,988.293
- Diaria -1.714% EA
- Mensual 25.718% EA
- Semestral 15.850% EA
- Año Corrido 38.434% EA
- Último Año 14.114% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo514,503,860,317.16
- Vr Unidad 10,929.276
- Diaria 4.946% EA
- Mensual 10.850% EA
- Semestral 5.632% EA
- Año Corrido 12.904% EA
- Último Año 8.392% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA