Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,523,096,732,228.00
- Vr Unidad 18,688.066
- Diaria 3.404% EA
- Mensual 4.342% EA
- Semestral 3.863% EA
- Año Corrido 4.829% EA
- Último Año 4.246% EA
- Últimos 2 Años 4.070% EA
- Últimos 3 Años 4.658% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,591,856,732.65
- Vr Unidad 10,849.123
- Diaria 3.403% EA
- Mensual 4.339% EA
- Semestral 3.858% EA
- Año Corrido 4.826% EA
- Último Año 4.239% EA
- Últimos 2 Años 4.063% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo153,530,178,672.02
- Vr Unidad 20,849.062
- Diaria -10.318% EA
- Mensual 9.037% EA
- Semestral 12.232% EA
- Año Corrido 9.730% EA
- Último Año 13.146% EA
- Últimos 2 Años 7.855% EA
- Últimos 3 Años 7.704% EA
BALANCEADO-N
- Vr Fondo1,000,000.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,415,573,797.77
- Vr Unidad 12,453.468
- Diaria 28.582% EA
- Mensual -0.741% EA
- Semestral 16.449% EA
- Año Corrido -4.828% EA
- Último Año 11.035% EA
- Últimos 2 Años 3.341% EA
- Últimos 3 Años 6.989% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo25,246,911,551.38
- Vr Unidad 11,385.067
- Diaria 29.209% EA
- Mensual -0.257% EA
- Semestral 16.974% EA
- Año Corrido -4.363% EA
- Último Año 11.556% EA
- Últimos 2 Años 3.836% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,766,931,207.91
- Vr Unidad 11,212.048
- Diaria 28.582% EA
- Mensual -0.741% EA
- Semestral 16.449% EA
- Año Corrido -4.827% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo549,201,171.18
- Vr Unidad 10,812.008
- Diaria 29.209% EA
- Mensual -0.257% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -4.363% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo556,833,959,310.77
- Vr Unidad 22,978.384
- Diaria 3.202% EA
- Mensual 6.307% EA
- Semestral 4.619% EA
- Año Corrido 7.689% EA
- Último Año 5.819% EA
- Últimos 2 Años 5.189% EA
- Últimos 3 Años 5.687% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,819,709,629.56
- Vr Unidad 11,069.186
- Diaria 3.202% EA
- Mensual 6.307% EA
- Semestral 4.618% EA
- Año Corrido 7.689% EA
- Último Año 5.823% EA
- Últimos 2 Años 5.208% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo30,979,859,891.54
- Vr Unidad 39,447.644
- Diaria -0.998% EA
- Mensual 46.209% EA
- Semestral 18.927% EA
- Año Corrido 27.145% EA
- Último Año 44.311% EA
- Últimos 2 Años 76.655% EA
- Últimos 3 Años 59.377% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,696,585,137.76
- Vr Unidad 10,531.607
- Diaria 2.610% EA
- Mensual 8.090% EA
- Semestral -5.269% EA
- Año Corrido 8.978% EA
- Último Año 0.856% EA
- Últimos 2 Años 1.774% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,519,902,653.25
- Vr Unidad 28,737.184
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo65,850,220,491.60
- Vr Unidad 8,427.210
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,517,428.81
- Vr Unidad 40,925.177
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,944,492,222.65
- Vr Unidad 17,733.837
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,711,959,266.07
- Vr Unidad 12,391.789
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,158,895,521.44
- Vr Unidad 12,697.994
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,979,489,919.73
- Vr Unidad 10,442.313
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,027,699.48
- Vr Unidad 7,737.174
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,426,048.90
- Vr Unidad 5,544.008
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,205,988,153.62
- Vr Unidad 4,715.855
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,952,442,503.51
- Vr Unidad 14,032.805
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,945,488,547.86
- Vr Unidad 13,572.466
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,586,164.11
- Vr Unidad 3,150.496
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,818,751,674.27
- Vr Unidad 17,494.404
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,559,645,505.86
- Vr Unidad 10,549.023
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,132,068,457.28
- Vr Unidad 10,368.557
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,858,641,473.80
- Vr Unidad 14,921.748
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,301,355.21
- Vr Unidad 12,508.163
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,112.68
- Vr Unidad 13,297.972
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,933,979,252.53
- Vr Unidad 6,973.447
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,019,002,599.55
- Vr Unidad 10,051.511
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,722,522.33
- Vr Unidad 4,047.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,758,189.00
- Vr Unidad 13,105.571
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,926,509,879.90
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,059,246.85
- Vr Unidad 13,290.711
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,224,001,406.56
- Vr Unidad 12,553.453
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,740,295,498.09
- Vr Unidad 11,952.868
- Diaria 25.452% EA
- Mensual 34.258% EA
- Semestral 14.593% EA
- Año Corrido 40.970% EA
- Último Año 13.174% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo504,071,563,062.23
- Vr Unidad 10,912.769
- Diaria -3.102% EA
- Mensual 10.337% EA
- Semestral 5.348% EA
- Año Corrido 13.320% EA
- Último Año 8.432% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA