Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,306,340,649,002.75
- Vr Unidad 18,708.970
- Diaria 0.615% EA
- Mensual 4.477% EA
- Semestral 3.912% EA
- Año Corrido 4.799% EA
- Último Año 4.262% EA
- Últimos 2 Años 4.073% EA
- Últimos 3 Años 4.632% EA
INTERES-B
- Vr Fondo53,737,006,547.15
- Vr Unidad 10,861.251
- Diaria 0.614% EA
- Mensual 4.474% EA
- Semestral 3.907% EA
- Año Corrido 4.795% EA
- Último Año 4.254% EA
- Últimos 2 Años 4.065% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo158,842,255,761.92
- Vr Unidad 20,423.167
- Diaria -83.449% EA
- Mensual -14.594% EA
- Semestral 7.535% EA
- Año Corrido -5.254% EA
- Último Año 10.110% EA
- Últimos 2 Años 6.711% EA
- Últimos 3 Años 6.815% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,583,941,548.04
- Vr Unidad 9,795.724
- Diaria -83.449% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,420,175,581.14
- Vr Unidad 11,829.820
- Diaria -98.934% EA
- Mensual -41.729% EA
- Semestral 7.284% EA
- Año Corrido -30.972% EA
- Último Año 3.308% EA
- Últimos 2 Años 0.764% EA
- Últimos 3 Años 5.272% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,111,568,516.03
- Vr Unidad 10,816.228
- Diaria -98.929% EA
- Mensual -41.444% EA
- Semestral 7.768% EA
- Año Corrido -30.634% EA
- Último Año 3.793% EA
- Últimos 2 Años 1.246% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,718,083,521.58
- Vr Unidad 10,650.569
- Diaria -98.934% EA
- Mensual -41.729% EA
- Semestral 7.284% EA
- Año Corrido -30.971% EA
- Último Año 3.308% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo521,761,104.81
- Vr Unidad 10,271.801
- Diaria -98.929% EA
- Mensual -41.444% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -30.634% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo564,008,651,873.48
- Vr Unidad 23,017.161
- Diaria -6.408% EA
- Mensual 6.843% EA
- Semestral 4.810% EA
- Año Corrido 7.592% EA
- Último Año 5.844% EA
- Últimos 2 Años 5.220% EA
- Últimos 3 Años 5.667% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,108,242,700.46
- Vr Unidad 11,087.864
- Diaria -6.408% EA
- Mensual 6.843% EA
- Semestral 4.808% EA
- Año Corrido 7.592% EA
- Último Año 5.848% EA
- Últimos 2 Años 5.239% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,082,892,291.70
- Vr Unidad 39,578.839
- Diaria 2.932% EA
- Mensual 3.222% EA
- Semestral 15.403% EA
- Año Corrido 25.044% EA
- Último Año 44.492% EA
- Últimos 2 Años 76.314% EA
- Últimos 3 Años 59.612% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,074,169,192.21
- Vr Unidad 10,537.719
- Diaria 3.204% EA
- Mensual 8.454% EA
- Semestral -5.240% EA
- Año Corrido 7.908% EA
- Último Año 0.826% EA
- Últimos 2 Años 1.611% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,684,652,052.04
- Vr Unidad 29,280.398
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo67,058,771,833.79
- Vr Unidad 8,581.875
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo510,987,430,420.08
- Vr Unidad 40,920.525
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,105,562,642.44
- Vr Unidad 18,028.216
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,021,822,399.13
- Vr Unidad 12,621.550
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo54,006,654,361.82
- Vr Unidad 12,900.497
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,268,121,846.06
- Vr Unidad 10,414.042
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo599,213,377.59
- Vr Unidad 7,713.818
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,103,920.99
- Vr Unidad 5,541.120
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,997,620,792.98
- Vr Unidad 4,699.800
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,136,792,557.51
- Vr Unidad 14,106.818
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,995,365,514.62
- Vr Unidad 13,640.532
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,508,105,653.00
- Vr Unidad 3,150.140
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,909,357,972.35
- Vr Unidad 17,618.059
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,906,375,501.66
- Vr Unidad 10,606.570
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,006,610,402.86
- Vr Unidad 10,560.947
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,851,335,114.39
- Vr Unidad 14,920.574
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,498,295,208.73
- Vr Unidad 12,495.792
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo714,172,241.99
- Vr Unidad 13,304.010
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo573,048,671,925.43
- Vr Unidad 6,987.038
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,237,274,700.21
- Vr Unidad 10,092.892
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,844,167,045.61
- Vr Unidad 4,051.013
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,930,671,215.18
- Vr Unidad 13,156.034
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,807,234,167.21
- Vr Unidad 1.637
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,352,970,783.45
- Vr Unidad 13,347.669
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo85,747,834,765.58
- Vr Unidad 12,780.578
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,913,988,819.93
- Vr Unidad 11,618.687
- Diaria -74.337% EA
- Mensual -13.930% EA
- Semestral 8.850% EA
- Año Corrido 11.358% EA
- Último Año 10.942% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo520,401,014,705.80
- Vr Unidad 10,936.171
- Diaria -12.513% EA
- Mensual 10.827% EA
- Semestral 5.666% EA
- Año Corrido 12.639% EA
- Último Año 8.382% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA