Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,141,236,279,372.52
    • Vr Unidad 18,262.713
    • Diaria 3.784% EA
    • Mensual 4.857% EA
    • Semestral 4.506% EA
    • Año Corrido 4.432% EA
    • Último Año 4.050% EA
    • Últimos 2 Años 4.397% EA
    • Últimos 3 Años 5.407% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo39,515,938,692.82
    • Vr Unidad 10,602.479
    • Diaria 3.784% EA
    • Mensual 4.849% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,410,928,033.91
    • Vr Unidad 19,563.497
    • Diaria 1.031% EA
    • Mensual 44.865% EA
    • Semestral 20.741% EA
    • Año Corrido 22.848% EA
    • Último Año 8.142% EA
    • Últimos 2 Años 6.280% EA
    • Últimos 3 Años 6.712% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo44,935,493,874.21
    • Vr Unidad 11,948.386
    • Diaria -2.719% EA
    • Mensual 79.872% EA
    • Semestral 29.240% EA
    • Año Corrido 38.614% EA
    • Último Año 2.242% EA
    • Últimos 2 Años 3.127% EA
    • Últimos 3 Años 6.005% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,516,123,607.66
    • Vr Unidad 10,893.615
    • Diaria -2.245% EA
    • Mensual 80.748% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo653,417,641,068.99
    • Vr Unidad 22,339.087
    • Diaria 4.565% EA
    • Mensual 6.826% EA
    • Semestral 6.759% EA
    • Año Corrido 6.571% EA
    • Último Año 5.520% EA
    • Últimos 2 Años 5.490% EA
    • Últimos 3 Años 6.447% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo43,030,406,054.05
    • Vr Unidad 10,761.281
    • Diaria 4.565% EA
    • Mensual 6.828% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo27,428,481,702.56
    • Vr Unidad 34,925.561
    • Diaria -1.387% EA
    • Mensual 91.917% EA
    • Semestral 66.127% EA
    • Año Corrido 60.033% EA
    • Último Año 154.379% EA
    • Últimos 2 Años 97.244% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,033,777,792.73
    • Vr Unidad 10,737.035
    • Diaria 2.259% EA
    • Mensual -1.074% EA
    • Semestral 8.372% EA
    • Año Corrido 7.899% EA
    • Último Año 4.956% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,015,160.88
    • Vr Unidad 152,082.155
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.614% EA
    • Año Corrido -6.148% EA
    • Último Año -47.290% EA
    • Últimos 2 Años -27.380% EA
    • Últimos 3 Años 146.449% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,495.47
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,931,975,621.85
    • Vr Unidad 27,224.481
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo62,139,128,050.26
    • Vr Unidad 7,612.454
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,419,339,114.78
    • Vr Unidad 32,546.579
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,604,753,440.89
    • Vr Unidad 13,655.235
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,117,248,253.96
    • Vr Unidad 13,463.573
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo62,177,975,677.25
    • Vr Unidad 9,746.629
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,469,247,949.30
    • Vr Unidad 9,770.245
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo560,018,438.49
    • Vr Unidad 7,209.252
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,353,968.91
    • Vr Unidad 6,358.056
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,828,876,431.90
    • Vr Unidad 5,518.860
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,103,571,856.23
    • Vr Unidad 14,093.481
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,005,481,934.24
    • Vr Unidad 13,654.338
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,444,719,737.41
    • Vr Unidad 3,081.083
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,735,805,757.01
    • Vr Unidad 17,381.203
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo50,276,688,567.33
    • Vr Unidad 9,173.618
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,426,883,539.83
    • Vr Unidad 9,808.367
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,312,241,833.69
    • Vr Unidad 13,338.725
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo35,639,757,163.27
    • Vr Unidad 9,659.814
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,402,351.62
    • Vr Unidad 10,141.439
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo508,720,707,061.68
    • Vr Unidad 7,013.699
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,240,103,992.17
    • Vr Unidad 10,144.396
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,673,389,915.40
    • Vr Unidad 4,204.793
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,939,014.00
    • Vr Unidad 11,716.264
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,079,566,017.22
    • Vr Unidad 1.510
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,845,201,733.16
    • Vr Unidad 11,843.364
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo5,959,560,122.69
    • Vr Unidad 10,977.823
    • Diaria -1.612% EA
    • Mensual -5.623% EA
    • Semestral 8.666% EA
    • Año Corrido 18.338% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo215,343,145,168.35
    • Vr Unidad 10,499.620
    • Diaria 4.984% EA
    • Mensual 14.484% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 14 de julio de 2019

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