Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,908,016,303,610.21
- Vr Unidad 19,257.070
- Diaria 0.617% EA
- Mensual 1.463% EA
- Semestral 5.356% EA
- Año Corrido 4.457% EA
- Último Año 4.249% EA
- Últimos 2 Años 4.143% EA
- Últimos 3 Años 4.259% EA
INTERES-B
- Vr Fondo78,269,333,196.08
- Vr Unidad 11,178.473
- Diaria 0.616% EA
- Mensual 1.461% EA
- Semestral 5.348% EA
- Año Corrido 4.445% EA
- Último Año 4.239% EA
- Últimos 2 Años 4.134% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo652,820,310,864.21
- Vr Unidad 10,291.128
- Diaria 1.015% EA
- Mensual 1.864% EA
- Semestral 5.766% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo146,345,701,708.21
- Vr Unidad 19,631.921
- Diaria -23.156% EA
- Mensual -13.928% EA
- Semestral 8.922% EA
- Año Corrido -5.612% EA
- Último Año -3.163% EA
- Últimos 2 Años 5.657% EA
- Últimos 3 Años 3.711% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,814,845,267.73
- Vr Unidad 9,416.203
- Diaria -23.156% EA
- Mensual -13.928% EA
- Semestral 8.922% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo39,493,272,965.77
- Vr Unidad 7,869.874
- Diaria 1,373.965% EA
- Mensual -36.216% EA
- Semestral -18.145% EA
- Año Corrido -42.920% EA
- Último Año -34.988% EA
- Últimos 2 Años -13.075% EA
- Últimos 3 Años -10.553% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,973,956,130.19
- Vr Unidad 7,217.983
- Diaria 1,381.101% EA
- Mensual -35.904% EA
- Semestral -17.747% EA
- Año Corrido -42.653% EA
- Último Año -34.694% EA
- Últimos 2 Años -12.666% EA
- Últimos 3 Años -10.128% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,737,781,453.89
- Vr Unidad 7,084.117
- Diaria 1,373.965% EA
- Mensual -36.216% EA
- Semestral -18.147% EA
- Año Corrido -42.932% EA
- Último Año -34.999% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,603,749,669.09
- Vr Unidad 9,345.861
- Diaria 1,381.101% EA
- Mensual -35.904% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo755,135,722,323.03
- Vr Unidad 24,195.810
- Diaria 0.940% EA
- Mensual 0.430% EA
- Semestral 11.632% EA
- Año Corrido 7.673% EA
- Último Año 6.819% EA
- Últimos 2 Años 6.117% EA
- Últimos 3 Años 5.876% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo46,668,204,790.99
- Vr Unidad 11,655.437
- Diaria 0.940% EA
- Mensual 0.429% EA
- Semestral 11.628% EA
- Año Corrido 7.670% EA
- Último Año 6.817% EA
- Últimos 2 Años 6.118% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,686,172,736.16
- Vr Unidad 53,071.409
- Diaria -1.730% EA
- Mensual 2,101.336% EA
- Semestral 77.182% EA
- Año Corrido 48.500% EA
- Último Año 40.114% EA
- Últimos 2 Años 55.711% EA
- Últimos 3 Años 76.545% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,728,056,572.26
- Vr Unidad 10,515.932
- Diaria 4.539% EA
- Mensual -9.169% EA
- Semestral 0.440% EA
- Año Corrido 1.190% EA
- Último Año -2.582% EA
- Últimos 2 Años 0.552% EA
- Últimos 3 Años 1.960% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,378,232,235.54
- Vr Unidad 26,822.539
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,162,908,747.66
- Vr Unidad 7,098.169
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,149,659,391.70
- Vr Unidad 39,182.343
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,479,536,566.89
- Vr Unidad 13,205.798
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,507,411,261.76
- Vr Unidad 6,255.198
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,626,622,991.43
- Vr Unidad 12,371.798
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,306,636,197.54
- Vr Unidad 10,432.901
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,871,196.73
- Vr Unidad 7,838.145
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,270,937.71
- Vr Unidad 5,415.482
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,602,010,516.20
- Vr Unidad 4,490.021
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,220,611,691.92
- Vr Unidad 14,140.470
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,010,520,483.64
- Vr Unidad 13,661.214
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,502,555,116.00
- Vr Unidad 3,019.899
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,027,558,647.71
- Vr Unidad 17,779.373
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo88,671,044,050.54
- Vr Unidad 11,459.385
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,648,884,713.89
- Vr Unidad 11,787.875
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,858,900,262.24
- Vr Unidad 15,576.812
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,001,783,023.84
- Vr Unidad 10,965.585
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,216,710.72
- Vr Unidad 11,814.553
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo627,960,043,788.12
- Vr Unidad 6,593.456
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,227,260,050.22
- Vr Unidad 8,953.494
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,510,189,186.92
- Vr Unidad 3,989.076
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,214,471,635.94
- Vr Unidad 11,847.132
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,580,829,639.00
- Vr Unidad 1.516
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,801,981,794.32
- Vr Unidad 12,027.379
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,666,606,112.16
- Vr Unidad 11,277.987
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,546,139,641.06
- Vr Unidad 11,314.693
- Diaria -55.334% EA
- Mensual -14.336% EA
- Semestral -1.718% EA
- Año Corrido -1.163% EA
- Último Año -1.430% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo514,641,406,904.46
- Vr Unidad 11,558.560
- Diaria -1.316% EA
- Mensual -3.156% EA
- Semestral 18.568% EA
- Año Corrido 9.315% EA
- Último Año 7.540% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA