Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,036,809,337,721.78
- Vr Unidad 18,903.468
- Diaria 3.577% EA
- Mensual 11.956% EA
- Semestral 4.465% EA
- Año Corrido 4.547% EA
- Último Año 4.230% EA
- Últimos 2 Años 4.027% EA
- Últimos 3 Años 4.363% EA
INTERES-B
- Vr Fondo38,500,010,251.20
- Vr Unidad 10,973.482
- Diaria 3.577% EA
- Mensual 11.933% EA
- Semestral 4.449% EA
- Año Corrido 4.529% EA
- Último Año 4.218% EA
- Últimos 2 Años 4.017% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo541,103,238,304.88
- Vr Unidad 10,085.105
- Diaria 3.988% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo137,142,318,338.45
- Vr Unidad 19,001.000
- Diaria 2.209% EA
- Mensual 23.539% EA
- Semestral -12.659% EA
- Año Corrido -18.365% EA
- Último Año 1.173% EA
- Últimos 2 Años 2.735% EA
- Últimos 3 Años 3.308% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,579,210,116.32
- Vr Unidad 9,113.599
- Diaria 2.209% EA
- Mensual 23.539% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,902,559,528.18
- Vr Unidad 8,020.468
- Diaria -2.493% EA
- Mensual -44.678% EA
- Semestral -56.473% EA
- Año Corrido -67.501% EA
- Último Año -28.336% EA
- Últimos 2 Años -16.489% EA
- Últimos 3 Años -9.933% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,360,430,522.26
- Vr Unidad 7,340.696
- Diaria -2.017% EA
- Mensual -44.408% EA
- Semestral -56.291% EA
- Año Corrido -67.356% EA
- Último Año -28.011% EA
- Últimos 2 Años -16.096% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,644,150,579.85
- Vr Unidad 7,219.750
- Diaria -2.493% EA
- Mensual -44.678% EA
- Semestral -56.488% EA
- Año Corrido -67.515% EA
- Último Año -28.348% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo445,327,076,714.63
- Vr Unidad 23,401.921
- Diaria 4.610% EA
- Mensual 35.636% EA
- Semestral 6.990% EA
- Año Corrido 7.304% EA
- Último Año 5.934% EA
- Últimos 2 Años 5.384% EA
- Últimos 3 Años 5.517% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,854,036,227.11
- Vr Unidad 11,273.038
- Diaria 4.610% EA
- Mensual 35.610% EA
- Semestral 6.987% EA
- Año Corrido 7.300% EA
- Último Año 5.932% EA
- Últimos 2 Años 5.401% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,415,904,749.78
- Vr Unidad 40,173.765
- Diaria -1.948% EA
- Mensual 10.490% EA
- Semestral 11.091% EA
- Año Corrido 13.362% EA
- Último Año 21.189% EA
- Últimos 2 Años 77.427% EA
- Últimos 3 Años 61.338% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,063,889,844.56
- Vr Unidad 10,586.108
- Diaria 3.070% EA
- Mensual 9.008% EA
- Semestral 1.858% EA
- Año Corrido 4.232% EA
- Último Año -0.695% EA
- Últimos 2 Años 1.914% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,736,628,057.42
- Vr Unidad 27,285.951
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,826,502,234.93
- Vr Unidad 6,802.881
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo471,560,081,011.89
- Vr Unidad 39,383.656
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,679,748,206.18
- Vr Unidad 18,324.105
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,354,208,673.76
- Vr Unidad 6,166.330
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,971,042,940.03
- Vr Unidad 14,852.069
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,511,221,982.68
- Vr Unidad 10,533.077
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo606,181,023.85
- Vr Unidad 7,803.514
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,040,861.36
- Vr Unidad 5,881.214
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,112,136,084.02
- Vr Unidad 4,964.216
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,376,025,664.70
- Vr Unidad 13,801.383
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,841,414,881.22
- Vr Unidad 13,430.438
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,190,184,191.68
- Vr Unidad 3,129.494
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,712,594,526.86
- Vr Unidad 17,349.525
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,300,157,344.96
- Vr Unidad 11,057.333
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,728,198,700.11
- Vr Unidad 11,599.647
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo103,854,444,821.23
- Vr Unidad 14,908.938
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo71,359,076,847.21
- Vr Unidad 18,014.523
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,032,098,016.00
- Vr Unidad 19,226.514
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo569,583,346,017.80
- Vr Unidad 6,944.787
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,196,480,293.03
- Vr Unidad 9,705.992
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,951,348,001.49
- Vr Unidad 4,070.890
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,932,607,191.12
- Vr Unidad 13,478.715
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo72,645,287,283.73
- Vr Unidad 1.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,155,053,986.89
- Vr Unidad 13,687.646
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo94,047,990,141.73
- Vr Unidad 14,017.703
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,155,305,074.66
- Vr Unidad 11,079.528
- Diaria -1.144% EA
- Mensual -30.423% EA
- Semestral -9.829% EA
- Año Corrido -7.441% EA
- Último Año 0.617% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo489,627,158,268.33
- Vr Unidad 10,955.334
- Diaria 4.894% EA
- Mensual 53.347% EA
- Semestral 5.072% EA
- Año Corrido 5.253% EA
- Último Año 6.620% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA