Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,650,612,363,058.72
- Vr Unidad 19,288.352
- Diaria 3.028% EA
- Mensual 1.947% EA
- Semestral 3.925% EA
- Año Corrido 4.259% EA
- Último Año 4.298% EA
- Últimos 2 Años 4.113% EA
- Últimos 3 Años 4.185% EA
INTERES-B
- Vr Fondo73,198,300,550.56
- Vr Unidad 11,196.580
- Diaria 3.027% EA
- Mensual 1.942% EA
- Semestral 3.920% EA
- Año Corrido 4.247% EA
- Último Año 4.287% EA
- Últimos 2 Años 4.104% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo473,055,875,288.98
- Vr Unidad 10,310.931
- Diaria 3.437% EA
- Mensual 2.346% EA
- Semestral 4.332% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo151,978,179,267.92
- Vr Unidad 20,672.966
- Diaria -38.750% EA
- Mensual 45.966% EA
- Semestral 17.642% EA
- Año Corrido 0.412% EA
- Último Año 1.938% EA
- Últimos 2 Años 7.902% EA
- Últimos 3 Años 5.342% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,970,628,075.52
- Vr Unidad 9,915.527
- Diaria -38.750% EA
- Mensual 45.966% EA
- Semestral 17.642% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,438,653,213.08
- Vr Unidad 9,090.193
- Diaria -48.401% EA
- Mensual 215.087% EA
- Semestral 24.866% EA
- Año Corrido -29.835% EA
- Último Año -24.190% EA
- Últimos 2 Años -6.971% EA
- Últimos 3 Años -6.294% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,369,327,439.66
- Vr Unidad 8,340.316
- Diaria -48.149% EA
- Mensual 216.619% EA
- Semestral 25.473% EA
- Año Corrido -29.506% EA
- Último Año -23.847% EA
- Últimos 2 Años -6.533% EA
- Últimos 3 Años -5.849% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,971,591,727.12
- Vr Unidad 8,182.595
- Diaria -48.401% EA
- Mensual 215.087% EA
- Semestral 24.864% EA
- Año Corrido -29.848% EA
- Último Año -24.203% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,853,118,648.01
- Vr Unidad 10,799.060
- Diaria -48.149% EA
- Mensual 216.619% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo737,541,528,696.31
- Vr Unidad 24,281.688
- Diaria 9.472% EA
- Mensual 4.085% EA
- Semestral 7.169% EA
- Año Corrido 7.420% EA
- Último Año 7.401% EA
- Últimos 2 Años 6.198% EA
- Últimos 3 Años 5.836% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,325,207,903.29
- Vr Unidad 11,696.804
- Diaria 9.472% EA
- Mensual 4.085% EA
- Semestral 7.169% EA
- Año Corrido 7.418% EA
- Último Año 7.399% EA
- Últimos 2 Años 6.199% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,499,809,452.32
- Vr Unidad 69,746.057
- Diaria -1.340% EA
- Mensual 2,391.043% EA
- Semestral 198.773% EA
- Año Corrido 94.109% EA
- Último Año 82.679% EA
- Últimos 2 Años 67.688% EA
- Últimos 3 Años 88.269% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo822,902,477,792.35
- Vr Unidad 10,567.310
- Diaria 2.065% EA
- Mensual 6.363% EA
- Semestral -0.364% EA
- Año Corrido 1.633% EA
- Último Año 0.733% EA
- Últimos 2 Años 0.579% EA
- Últimos 3 Años 2.017% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,399,578,273.88
- Vr Unidad 25,224.955
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,138,934,530.16
- Vr Unidad 6,463.212
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,088,047,929.93
- Vr Unidad 39,177.198
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,889,823,203.36
- Vr Unidad 12,302.493
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,997,561,877.00
- Vr Unidad 5,880.324
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,445,020,511.32
- Vr Unidad 11,609.359
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,515,300,949.32
- Vr Unidad 10,535.075
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,553.10
- Vr Unidad 7,992.101
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,930,614.62
- Vr Unidad 5,412.437
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,388,496,743.05
- Vr Unidad 4,473.936
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,932,697,289.36
- Vr Unidad 12,418.946
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,828,703,612.84
- Vr Unidad 12,048.405
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,025.75
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,482,465,149.45
- Vr Unidad 15,670.705
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,280,183,604.26
- Vr Unidad 10,762.699
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,444,962,118.31
- Vr Unidad 11,083.901
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,542,582.20
- Vr Unidad 15,593.010
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,963,205,525.76
- Vr Unidad 10,956.773
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,775,792.32
- Vr Unidad 11,824.968
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,948,074,685.79
- Vr Unidad 6,603.830
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,737,693,713.69
- Vr Unidad 8,851.222
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,509,305,866.21
- Vr Unidad 3,988.913
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,005,097.70
- Vr Unidad 12,484.496
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,154,292,681.07
- Vr Unidad 1.507
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,344,608,556.56
- Vr Unidad 12,693.201
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,953,463,474.52
- Vr Unidad 11,583.820
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,142,202,469.97
- Vr Unidad 11,413.274
- Diaria 16.192% EA
- Mensual -7.103% EA
- Semestral 8.604% EA
- Año Corrido -0.114% EA
- Último Año -2.765% EA
- Últimos 2 Años 6.750% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo520,151,225,301.36
- Vr Unidad 11,646.120
- Diaria 12.538% EA
- Mensual 7.614% EA
- Semestral 12.330% EA
- Año Corrido 9.401% EA
- Último Año 9.246% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,498,502.46
- Vr Unidad 9,999.435
- Diaria 0.767% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA