Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,315,695,727,736.99
- Vr Unidad 18,695.806
- Diaria 3.401% EA
- Mensual 4.406% EA
- Semestral 3.883% EA
- Año Corrido 4.849% EA
- Último Año 4.262% EA
- Últimos 2 Años 4.079% EA
- Últimos 3 Años 4.652% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,576,925,440.69
- Vr Unidad 10,853.613
- Diaria 3.396% EA
- Mensual 4.402% EA
- Semestral 3.878% EA
- Año Corrido 4.845% EA
- Último Año 4.254% EA
- Últimos 2 Años 4.071% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo159,675,155,113.72
- Vr Unidad 20,905.899
- Diaria -48.511% EA
- Mensual 11.090% EA
- Semestral 12.061% EA
- Año Corrido 11.280% EA
- Último Año 13.619% EA
- Últimos 2 Años 8.033% EA
- Últimos 3 Años 7.746% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo612,845,908.90
- Vr Unidad 10,027.261
- Diaria -48.511% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,650,530,813.39
- Vr Unidad 12,468.740
- Diaria -80.208% EA
- Mensual -0.614% EA
- Semestral 15.946% EA
- Año Corrido -3.709% EA
- Último Año 12.210% EA
- Últimos 2 Años 3.498% EA
- Últimos 3 Años 7.091% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo26,214,295,528.13
- Vr Unidad 11,399.485
- Diaria -80.111% EA
- Mensual -0.129% EA
- Semestral 16.469% EA
- Año Corrido -3.239% EA
- Último Año 12.737% EA
- Últimos 2 Años 3.993% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,778,560,215.09
- Vr Unidad 11,225.798
- Diaria -80.208% EA
- Mensual -0.614% EA
- Semestral 15.946% EA
- Año Corrido -3.709% EA
- Último Año 12.210% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo549,896,653.32
- Vr Unidad 10,825.699
- Diaria -80.111% EA
- Mensual -0.129% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -3.239% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo560,690,475,227.42
- Vr Unidad 22,995.713
- Diaria 1.132% EA
- Mensual 6.501% EA
- Semestral 4.687% EA
- Año Corrido 7.801% EA
- Último Año 5.874% EA
- Últimos 2 Años 5.228% EA
- Últimos 3 Años 5.687% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,105,956,886.81
- Vr Unidad 11,077.533
- Diaria 1.132% EA
- Mensual 6.501% EA
- Semestral 4.686% EA
- Año Corrido 7.801% EA
- Último Año 5.878% EA
- Últimos 2 Años 5.247% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,084,684,189.56
- Vr Unidad 39,581.121
- Diaria -0.994% EA
- Mensual 52.293% EA
- Semestral 19.754% EA
- Año Corrido 28.429% EA
- Último Año 44.815% EA
- Últimos 2 Años 76.967% EA
- Últimos 3 Años 59.571% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,736,706,640.27
- Vr Unidad 10,532.257
- Diaria 2.560% EA
- Mensual 7.947% EA
- Semestral -5.284% EA
- Año Corrido 8.476% EA
- Último Año 0.836% EA
- Últimos 2 Años 1.714% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,359,775,133.92
- Vr Unidad 28,947.938
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,363,632,708.48
- Vr Unidad 8,492.914
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,643,199.40
- Vr Unidad 40,925.187
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,478,133,443.71
- Vr Unidad 17,869.137
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,836,650,473.09
- Vr Unidad 12,484.246
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,549,249,718.09
- Vr Unidad 12,791.237
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,981,197,809.41
- Vr Unidad 10,443.089
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,033,009.30
- Vr Unidad 7,737.242
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,432,232.86
- Vr Unidad 5,544.064
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,206,260,843.49
- Vr Unidad 4,715.876
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,100,297,938.07
- Vr Unidad 14,092.166
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,987,347,763.12
- Vr Unidad 13,629.591
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,428,638.78
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,874,887,108.56
- Vr Unidad 17,571.014
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,857,496,114.74
- Vr Unidad 10,598.458
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,482,744,640.41
- Vr Unidad 10,445.702
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,860,250,745.08
- Vr Unidad 14,922.007
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,310,935.26
- Vr Unidad 12,508.166
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,250.71
- Vr Unidad 13,297.975
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,965,403,551.94
- Vr Unidad 6,973.830
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,022,213,112.28
- Vr Unidad 10,052.120
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,740,305.76
- Vr Unidad 4,047.595
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,763,092.52
- Vr Unidad 13,105.584
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,200,894.06
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,033,893.93
- Vr Unidad 13,290.675
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,844,610,198.22
- Vr Unidad 12,645.954
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,575,808,702.07
- Vr Unidad 12,048.420
- Diaria 26.434% EA
- Mensual 45.762% EA
- Semestral 15.365% EA
- Año Corrido 46.252% EA
- Último Año 14.622% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo512,003,581,897.58
- Vr Unidad 10,920.982
- Diaria -9.152% EA
- Mensual 10.652% EA
- Semestral 5.425% EA
- Año Corrido 13.096% EA
- Último Año 8.470% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA