Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,965,153,834,258.04
- Vr Unidad 19,338.777
- Diaria 1.362% EA
- Mensual -1.192% EA
- Semestral 1.588% EA
- Año Corrido 0.727% EA
- Último Año 3.246% EA
- Últimos 2 Años 3.758% EA
- Últimos 3 Años 3.800% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,010,537,819.53
- Vr Unidad 11,225.795
- Diaria 1.362% EA
- Mensual -1.192% EA
- Semestral 1.586% EA
- Año Corrido 0.725% EA
- Último Año 3.236% EA
- Últimos 2 Años 3.750% EA
- Últimos 3 Años 3.792% EA
INTERES-C
- Vr Fondo748,823,217,232.49
- Vr Unidad 10,349.058
- Diaria 1.764% EA
- Mensual -0.800% EA
- Semestral 1.989% EA
- Año Corrido 1.125% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,484,044,773.67
- Vr Unidad 21,152.742
- Diaria 1.050% EA
- Mensual -19.364% EA
- Semestral 9.830% EA
- Año Corrido -6.932% EA
- Último Año 5.681% EA
- Últimos 2 Años 6.862% EA
- Últimos 3 Años 5.802% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,546,586,393.14
- Vr Unidad 10,145.930
- Diaria 1.050% EA
- Mensual -19.333% EA
- Semestral 9.836% EA
- Año Corrido -6.917% EA
- Último Año 5.683% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,758,388,267.30
- Vr Unidad 9,594.581
- Diaria -1.948% EA
- Mensual -15.914% EA
- Semestral 17.534% EA
- Año Corrido -30.897% EA
- Último Año -13.399% EA
- Últimos 2 Años -8.543% EA
- Últimos 3 Años -5.436% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,274,664,364.28
- Vr Unidad 8,636.569
- Diaria -1.948% EA
- Mensual -15.919% EA
- Semestral 17.532% EA
- Año Corrido -30.898% EA
- Último Año -13.415% EA
- Últimos 2 Años -8.552% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,000,182,267,232.36
- Vr Unidad 24,352.580
- Diaria 2.932% EA
- Mensual -8.871% EA
- Semestral 2.427% EA
- Año Corrido -0.239% EA
- Último Año 5.668% EA
- Últimos 2 Años 5.780% EA
- Últimos 3 Años 5.383% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,461,078,886.64
- Vr Unidad 11,730.948
- Diaria 2.932% EA
- Mensual -8.871% EA
- Semestral 2.426% EA
- Año Corrido -0.239% EA
- Último Año 5.666% EA
- Últimos 2 Años 5.781% EA
- Últimos 3 Años 5.395% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,929,491,397.16
- Vr Unidad 90,375.567
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.649% EA
- Año Corrido 36.914% EA
- Último Año 128.400% EA
- Últimos 2 Años 81.488% EA
- Últimos 3 Años 92.107% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,644,160,438.13
- Vr Unidad 10,576.834
- Diaria 3.915% EA
- Mensual 4.754% EA
- Semestral -2.830% EA
- Año Corrido 6.129% EA
- Último Año 0.308% EA
- Últimos 2 Años 0.558% EA
- Últimos 3 Años 1.093% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,810,875,337.93
- Vr Unidad 25,334.860
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,039,421,555.92
- Vr Unidad 6,450.635
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,711,615.47
- Vr Unidad 42,336.898
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,717,353,866.32
- Vr Unidad 12,197.116
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,463,290.81
- Vr Unidad 5,154.539
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,460,396,389.91
- Vr Unidad 12,212.433
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,134,173.12
- Vr Unidad 10,459.096
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,935.70
- Vr Unidad 7,785.876
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,845,583.37
- Vr Unidad 5,402.729
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,767,081,490.56
- Vr Unidad 4,425.272
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,713,870,402.83
- Vr Unidad 12,331.091
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,725,607,553.14
- Vr Unidad 11,907.712
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,152.68
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,407,159,428.36
- Vr Unidad 15,567.932
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,447,550,889.95
- Vr Unidad 10,660.260
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,769,488,220.00
- Vr Unidad 11,135.828
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,354,461,364.07
- Vr Unidad 15,648.330
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,126,446.77
- Vr Unidad 11,484.978
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,428.80
- Vr Unidad 12,451.607
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,646,251.60
- Vr Unidad 5,556.964
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,281,481.86
- Vr Unidad 8,784.239
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,818,824.69
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,230,698.02
- Vr Unidad 13,180.232
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,483,604.90
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,174,467.49
- Vr Unidad 13,428.889
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,136,427,286.30
- Vr Unidad 12,866.151
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,924,360,383.56
- Vr Unidad 11,810.759
- Diaria -1.770% EA
- Mensual -3.819% EA
- Semestral 11.584% EA
- Año Corrido 26.036% EA
- Último Año 2.809% EA
- Últimos 2 Años 6.213% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo663,354,251,448.91
- Vr Unidad 11,540.437
- Diaria 4.197% EA
- Mensual -28.230% EA
- Semestral 1.326% EA
- Año Corrido -8.099% EA
- Último Año 5.383% EA
- Últimos 2 Años 7.075% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,264,118.18
- Vr Unidad 10,105.194
- Diaria 2.965% EA
- Mensual 8.534% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 5.888% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA