Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,873,105,041,703.17
- Vr Unidad 18,482.068
- Diaria 1.104% EA
- Mensual 1.807% EA
- Semestral 4.114% EA
- Año Corrido 4.112% EA
- Último Año 3.969% EA
- Últimos 2 Años 4.180% EA
- Últimos 3 Años 4.938% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,962,464,548.66
- Vr Unidad 10,729.659
- Diaria 1.060% EA
- Mensual 1.802% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo72,182,961,545.69
- Vr Unidad 20,300.747
- Diaria -8.279% EA
- Mensual 5.310% EA
- Semestral 16.894% EA
- Año Corrido 18.370% EA
- Último Año 14.810% EA
- Últimos 2 Años 7.305% EA
- Últimos 3 Años 7.284% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,074,120,065.43
- Vr Unidad 12,051.992
- Diaria -49.454% EA
- Mensual 16.118% EA
- Semestral 12.034% EA
- Año Corrido 23.385% EA
- Último Año 15.520% EA
- Últimos 2 Años 5.083% EA
- Últimos 3 Años 7.268% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,928,239,468.06
- Vr Unidad 11,006.109
- Diaria -49.207% EA
- Mensual 16.684% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo538,875,574,191.67
- Vr Unidad 22,621.099
- Diaria -6.622% EA
- Mensual -1.559% EA
- Semestral 5.192% EA
- Año Corrido 5.488% EA
- Último Año 5.183% EA
- Últimos 2 Años 5.205% EA
- Últimos 3 Años 5.880% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo58,761,608,221.74
- Vr Unidad 10,897.076
- Diaria -6.618% EA
- Mensual -1.559% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,704,121,588.20
- Vr Unidad 37,823.206
- Diaria -1.020% EA
- Mensual 24.709% EA
- Semestral 55.305% EA
- Año Corrido 46.202% EA
- Último Año 73.068% EA
- Últimos 2 Años 90.288% EA
- Últimos 3 Años 56.578% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo647,713,295,826.81
- Vr Unidad 10,483.322
- Diaria -67.651% EA
- Mensual -28.634% EA
- Semestral -2.985% EA
- Año Corrido 1.936% EA
- Último Año 0.771% EA
- Últimos 2 Años 2.637% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,436,314.83
- Vr Unidad 152,089.134
- Mensual 0.014% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -3.811% EA
- Último Año -47.297% EA
- Últimos 2 Años -27.388% EA
- Últimos 3 Años 144.304% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,837,301,935.57
- Vr Unidad 9,583.129
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo117,194,365,475.74
- Vr Unidad 29,408.303
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,642,034,705.25
- Vr Unidad 8,654.116
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo538,999,313,545.05
- Vr Unidad 43,163.752
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,993,365,373.45
- Vr Unidad 14,073.122
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,096,060,021.04
- Vr Unidad 12,676.596
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,583,647,640.58
- Vr Unidad 11,487.769
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,038,381,365.54
- Vr Unidad 10,041.900
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo552,806,247.77
- Vr Unidad 7,116.408
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,992,625.93
- Vr Unidad 5,538.894
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,545,687,000.37
- Vr Unidad 4,753.217
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,319,663,890.11
- Vr Unidad 13,778.755
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,770,134,683.18
- Vr Unidad 13,333.163
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,870,660,535.44
- Vr Unidad 3,043.803
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,559,178,513.65
- Vr Unidad 17,140.151
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo60,914,866,754.78
- Vr Unidad 10,110.068
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,124,024,296.52
- Vr Unidad 10,604.587
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,956,560,306.31
- Vr Unidad 13,330.551
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo43,861,760,732.38
- Vr Unidad 11,072.855
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo628,919,246.33
- Vr Unidad 11,715.868
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,148,373,264.63
- Vr Unidad 7,012.636
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,654,273,067.57
- Vr Unidad 10,171.948
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,250,094,896.12
- Vr Unidad 4,126.292
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,399,021,837.02
- Vr Unidad 12,607.845
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,792,749,804.45
- Vr Unidad 1.488
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,457,515,502.65
- Vr Unidad 12,767.732
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo12,743,215,315.29
- Vr Unidad 11,693.212
- Diaria 104.940% EA
- Mensual 29.880% EA
- Semestral 14.867% EA
- Año Corrido 19.210% EA
- Último Año 16.849% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo381,023,296,604.48
- Vr Unidad 10,700.065
- Diaria -12.032% EA
- Mensual -7.075% EA
- Semestral 9.035% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA