Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,682,189,941,380.43
- Vr Unidad 17,877.077
- Diaria 3.034% EA
- Mensual 3.404% EA
- Semestral 3.578% EA
- Año Corrido 3.225% EA
- Último Año 3.981% EA
- Últimos 2 Años 5.008% EA
- Últimos 3 Años 5.747% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,327,027,146.65
- Vr Unidad 10,379.103
- Diaria 3.029% EA
- Mensual 3.399% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,712,919,100.40
- Vr Unidad 17,909.306
- Diaria 70.425% EA
- Mensual 44.455% EA
- Semestral -2.248% EA
- Año Corrido 45.539% EA
- Último Año -0.531% EA
- Últimos 2 Años 3.702% EA
- Últimos 3 Años 5.158% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,903,323,061.98
- Vr Unidad 10,576.001
- Diaria 249.865% EA
- Mensual 125.743% EA
- Semestral -18.147% EA
- Año Corrido 148.778% EA
- Último Año -10.615% EA
- Últimos 2 Años 2.236% EA
- Últimos 3 Años 6.773% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,200,409,364.02
- Vr Unidad 9,620.052
- Diaria 251.566% EA
- Mensual 126.842% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo436,357,479,657.06
- Vr Unidad 21,629.668
- Diaria 2.848% EA
- Mensual 3.548% EA
- Semestral 4.199% EA
- Año Corrido 3.046% EA
- Último Año 4.477% EA
- Últimos 2 Años 5.758% EA
- Últimos 3 Años 6.562% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo27,843,755,369.18
- Vr Unidad 10,419.088
- Diaria 2.848% EA
- Mensual 3.547% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,407,138,656.06
- Vr Unidad 27,364.817
- Diaria 1,807.567% EA
- Mensual 8.475% EA
- Semestral 293.161% EA
- Año Corrido 13.422% EA
- Último Año 122.289% EA
- Últimos 2 Años 67.313% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo438,586,243,491.20
- Vr Unidad 10,417.620
- Diaria 2.171% EA
- Mensual 13.222% EA
- Semestral 3.403% EA
- Año Corrido 19.847% EA
- Último Año 3.405% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,676,934,175.50
- Vr Unidad 157,333.623
- Mensual -99.921% EA
- Semestral -69.970% EA
- Año Corrido 0.089% EA
- Último Año -45.462% EA
- Últimos 2 Años -26.111% EA
- Últimos 3 Años 150.068% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,979,128.45
- Vr Unidad 8,308.773
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,082,566,626.75
- Vr Unidad 20,194.639
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,254,314,059.24
- Vr Unidad 7,085.814
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo351,456,487,715.07
- Vr Unidad 26,339.745
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,161,378,739.72
- Vr Unidad 15,965.390
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,876,972,262.49
- Vr Unidad 25,963.578
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,366,771,371.77
- Vr Unidad 10,157.926
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,835,999,784.84
- Vr Unidad 9,518.409
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo518,394,060.50
- Vr Unidad 6,673.411
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo774,219,874.98
- Vr Unidad 7,062.085
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,011,160,049.29
- Vr Unidad 6,220.665
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,658,358,772.79
- Vr Unidad 13,111.770
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,318,692,040.62
- Vr Unidad 12,717.086
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,176,778,461.79
- Vr Unidad 1,257.722
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,783,205,145.28
- Vr Unidad 16,081.140
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,817,263,157.91
- Vr Unidad 8,799.284
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo56,202,259,774.17
- Vr Unidad 10,753.916
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo25,053,089,894.85
- Vr Unidad 10,523.206
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo584,181,322.24
- Vr Unidad 10,882.465
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo471,030,714,521.56
- Vr Unidad 6,984.207
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,793,121,780.00
- Vr Unidad 10,096.546
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,112,564,852.14
- Vr Unidad 4,253.383
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,055,640,530.26
- Vr Unidad 10,274.457
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo22,841,629.01
- Vr Unidad 180.223
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,884,850,073.47
- Vr Unidad 10,353.332
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo163,152,278.73
- Vr Unidad 10,539.219
- Diaria 2.044% EA
- Mensual 79.614% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 135.097% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica