Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,607,100,487,052.14
- Vr Unidad 18,684.430
- Diaria 3.812% EA
- Mensual 4.434% EA
- Semestral 3.878% EA
- Año Corrido 4.883% EA
- Último Año 4.249% EA
- Últimos 2 Años 4.077% EA
- Últimos 3 Años 4.670% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,477,658,548.09
- Vr Unidad 10,847.013
- Diaria 3.812% EA
- Mensual 4.430% EA
- Semestral 3.874% EA
- Año Corrido 4.879% EA
- Último Año 4.241% EA
- Últimos 2 Años 4.069% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo150,805,850,866.88
- Vr Unidad 20,854.161
- Diaria 1.965% EA
- Mensual 13.643% EA
- Semestral 13.050% EA
- Año Corrido 10.388% EA
- Último Año 13.432% EA
- Últimos 2 Años 8.056% EA
- Últimos 3 Años 7.708% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,329,140,631.71
- Vr Unidad 12,445.767
- Diaria -2.528% EA
- Mensual 5.665% EA
- Semestral 18.474% EA
- Año Corrido -5.497% EA
- Último Año 10.950% EA
- Últimos 2 Años 3.584% EA
- Últimos 3 Años 7.196% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo25,230,625,451.06
- Vr Unidad 11,377.723
- Diaria -2.052% EA
- Mensual 6.181% EA
- Semestral 19.008% EA
- Año Corrido -5.036% EA
- Último Año 11.471% EA
- Últimos 2 Años 4.079% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,765,838,480.76
- Vr Unidad 11,205.114
- Diaria -2.528% EA
- Mensual 5.666% EA
- Semestral 18.474% EA
- Año Corrido -5.497% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo548,846,896.35
- Vr Unidad 10,805.033
- Diaria -2.052% EA
- Mensual 6.181% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -5.036% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo529,809,869,326.26
- Vr Unidad 22,973.503
- Diaria 4.489% EA
- Mensual 6.687% EA
- Semestral 4.652% EA
- Año Corrido 7.855% EA
- Último Año 5.830% EA
- Últimos 2 Años 5.191% EA
- Últimos 3 Años 5.704% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,643,520,959.18
- Vr Unidad 11,066.835
- Diaria 4.489% EA
- Mensual 6.687% EA
- Semestral 4.651% EA
- Año Corrido 7.855% EA
- Último Año 5.834% EA
- Últimos 2 Años 5.210% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo30,981,560,523.64
- Vr Unidad 39,449.810
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 46.093% EA
- Semestral 18.923% EA
- Año Corrido 28.535% EA
- Último Año 44.308% EA
- Últimos 2 Años 76.652% EA
- Últimos 3 Años 59.370% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,604,781,617.03
- Vr Unidad 10,530.122
- Diaria 2.098% EA
- Mensual 7.981% EA
- Semestral -5.277% EA
- Año Corrido 9.263% EA
- Último Año 0.863% EA
- Últimos 2 Años 1.810% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,527,815,873.86
- Vr Unidad 28,739.170
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo65,850,159,225.97
- Vr Unidad 8,427.202
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,433,581.75
- Vr Unidad 40,925.170
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,946,322,809.25
- Vr Unidad 17,734.301
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,711,957,592.93
- Vr Unidad 12,391.787
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,158,857,734.49
- Vr Unidad 12,697.985
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,978,351,699.61
- Vr Unidad 10,441.795
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,024,159.60
- Vr Unidad 7,737.128
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,419,537.00
- Vr Unidad 5,543.950
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,205,568,396.03
- Vr Unidad 4,715.822
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,892,552,135.18
- Vr Unidad 14,008.760
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,928,376,992.94
- Vr Unidad 13,549.114
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,583,483.65
- Vr Unidad 3,150.496
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,797,690,376.21
- Vr Unidad 17,465.660
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,555,865,039.25
- Vr Unidad 10,548.396
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,132,060,235.56
- Vr Unidad 10,368.555
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,857,535,921.60
- Vr Unidad 14,921.570
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,294,964.80
- Vr Unidad 12,508.162
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,020.61
- Vr Unidad 13,297.970
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,913,029,719.59
- Vr Unidad 6,973.192
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,016,858,300.82
- Vr Unidad 10,051.105
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,710,666.71
- Vr Unidad 4,047.590
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,912,552,803.32
- Vr Unidad 13,107.691
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,969,270,624.68
- Vr Unidad 1.641
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,314,607,280.71
- Vr Unidad 13,292.920
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,223,650,214.97
- Vr Unidad 12,553.401
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,118,579,984.59
- Vr Unidad 11,945.982
- Diaria -1.631% EA
- Mensual 49.278% EA
- Semestral 14.556% EA
- Año Corrido 42.437% EA
- Último Año 13.122% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo444,414,671,427.67
- Vr Unidad 10,912.298
- Diaria 4.698% EA
- Mensual 11.739% EA
- Semestral 5.502% EA
- Año Corrido 13.898% EA
- Último Año 8.468% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA