Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,154,432,434,207.76
- Vr Unidad 19,143.443
- Diaria 15.746% EA
- Mensual 5.287% EA
- Semestral 5.132% EA
- Año Corrido 5.081% EA
- Último Año 4.491% EA
- Últimos 2 Años 4.289% EA
- Últimos 3 Años 4.425% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,991,271,370.84
- Vr Unidad 11,112.564
- Diaria 15.731% EA
- Mensual 5.281% EA
- Semestral 5.114% EA
- Año Corrido 5.066% EA
- Último Año 4.480% EA
- Últimos 2 Años 4.279% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,205,181,587.68
- Vr Unidad 10,221.573
- Diaria 16.191% EA
- Mensual 5.699% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,527,770,222.89
- Vr Unidad 19,961.716
- Diaria 158.576% EA
- Mensual 25.422% EA
- Semestral -7.048% EA
- Año Corrido -4.991% EA
- Último Año 1.314% EA
- Últimos 2 Años 5.096% EA
- Últimos 3 Años 4.867% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,841,999,230.96
- Vr Unidad 9,574.394
- Diaria 158.576% EA
- Mensual 25.422% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,575,604,020.79
- Vr Unidad 8,427.842
- Diaria 1,252.272% EA
- Mensual 6.110% EA
- Semestral -53.028% EA
- Año Corrido -47.782% EA
- Último Año -26.817% EA
- Últimos 2 Años -14.353% EA
- Últimos 3 Años -8.787% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,394,985,466.80
- Vr Unidad 7,721.485
- Diaria 1,258.820% EA
- Mensual 6.628% EA
- Semestral -52.815% EA
- Año Corrido -47.542% EA
- Último Año -26.486% EA
- Últimos 2 Años -13.951% EA
- Últimos 3 Años -8.354% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,526,920,186.19
- Vr Unidad 7,586.376
- Diaria 1,252.272% EA
- Mensual 6.111% EA
- Semestral -53.044% EA
- Año Corrido -47.797% EA
- Último Año -26.830% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,715,621,833.24
- Vr Unidad 9,997.796
- Diaria 1,258.820% EA
- Mensual 6.628% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo599,566,940,349.12
- Vr Unidad 24,004.000
- Diaria 51.517% EA
- Mensual 11.853% EA
- Semestral 9.496% EA
- Año Corrido 9.135% EA
- Último Año 6.976% EA
- Últimos 2 Años 6.296% EA
- Últimos 3 Años 6.059% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,115,602,022.61
- Vr Unidad 11,563.058
- Diaria 51.517% EA
- Mensual 11.853% EA
- Semestral 9.492% EA
- Año Corrido 9.132% EA
- Último Año 6.973% EA
- Últimos 2 Años 6.297% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,877,207,310.66
- Vr Unidad 41,302.686
- Diaria -2.162% EA
- Mensual 9.972% EA
- Semestral 9.607% EA
- Año Corrido 13.531% EA
- Último Año 14.192% EA
- Últimos 2 Años 67.127% EA
- Últimos 3 Años 64.218% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,798,345,197.82
- Vr Unidad 10,711.291
- Diaria 0.065% EA
- Mensual 7.973% EA
- Semestral 4.666% EA
- Año Corrido 4.728% EA
- Último Año -0.470% EA
- Últimos 2 Años 1.898% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,613,498,790.55
- Vr Unidad 27,255.054
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,158,035,455.25
- Vr Unidad 6,718.397
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,978,175.21
- Vr Unidad 41,297.374
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,893,629,236.68
- Vr Unidad 18,091.104
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,311,332,223.70
- Vr Unidad 6,134.682
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,777,345,224.55
- Vr Unidad 14,704.562
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,184,193.23
- Vr Unidad 10,503.190
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,382,387.60
- Vr Unidad 7,831.853
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,633,261.10
- Vr Unidad 5,868.595
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,082,838.80
- Vr Unidad 4,912.302
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,837,953,888.82
- Vr Unidad 13,585.357
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,713,762,983.89
- Vr Unidad 13,256.233
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,423,866.39
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,521,907,831.30
- Vr Unidad 17,089.286
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,312,524,441.29
- Vr Unidad 10,972.267
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,519,791,181.80
- Vr Unidad 11,553.799
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,773,451,090.83
- Vr Unidad 16,094.478
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,935,154.92
- Vr Unidad 10,424.610
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,935,463.31
- Vr Unidad 11,175.942
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo592,009,038,624.03
- Vr Unidad 6,666.294
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,645,039,352.20
- Vr Unidad 9,222.281
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,474,457.72
- Vr Unidad 4,014.165
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,179,093.50
- Vr Unidad 12,823.415
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,691,635.77
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,112,907.32
- Vr Unidad 13,023.892
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,241,372,911.12
- Vr Unidad 11,065.558
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,871,586,498.52
- Vr Unidad 11,396.107
- Diaria -39.452% EA
- Mensual 70.015% EA
- Semestral -9.443% EA
- Año Corrido -0.415% EA
- Último Año 0.926% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo457,362,971,192.73
- Vr Unidad 11,399.108
- Diaria 120.632% EA
- Mensual 21.316% EA
- Semestral 9.677% EA
- Año Corrido 10.327% EA
- Último Año 7.546% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA