Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,558,332,403,697.60
- Vr Unidad 19,371.937
- Diaria 0.322% EA
- Mensual 1.949% EA
- Semestral 2.200% EA
- Año Corrido 2.013% EA
- Último Año 3.543% EA
- Últimos 2 Años 3.908% EA
- Últimos 3 Años 3.902% EA
INTERES-B
- Vr Fondo57,875,770,987.69
- Vr Unidad 11,245.031
- Diaria 0.321% EA
- Mensual 1.947% EA
- Semestral 2.197% EA
- Año Corrido 2.010% EA
- Último Año 3.533% EA
- Últimos 2 Años 3.899% EA
- Últimos 3 Años 3.894% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,181,655,391,477.13
- Vr Unidad 10,365.667
- Diaria 0.719% EA
- Mensual 2.351% EA
- Semestral 2.602% EA
- Año Corrido 2.415% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo184,781,323,392.48
- Vr Unidad 21,560.871
- Diaria 100.964% EA
- Mensual 4.495% EA
- Semestral 13.242% EA
- Año Corrido 4.282% EA
- Último Año 4.245% EA
- Últimos 2 Años 8.169% EA
- Últimos 3 Años 6.299% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,634,173,565.67
- Vr Unidad 10,341.385
- Diaria 100.964% EA
- Mensual 4.493% EA
- Semestral 13.242% EA
- Año Corrido 4.281% EA
- Último Año 4.244% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,569,010,548.12
- Vr Unidad 9,747.496
- Diaria 2,296.778% EA
- Mensual -24.224% EA
- Semestral 25.422% EA
- Año Corrido -28.239% EA
- Último Año -19.338% EA
- Últimos 2 Años -6.770% EA
- Últimos 3 Años -5.942% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,084,274,362.38
- Vr Unidad 8,954.069
- Diaria 2,308.375% EA
- Mensual -23.858% EA
- Semestral 26.032% EA
- Año Corrido -27.891% EA
- Último Año -18.959% EA
- Últimos 2 Años -6.332% EA
- Últimos 3 Años -5.494% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,364,594,018.66
- Vr Unidad 8,774.215
- Diaria 2,296.778% EA
- Mensual -24.228% EA
- Semestral 25.421% EA
- Año Corrido -28.241% EA
- Último Año -19.353% EA
- Últimos 2 Años -6.779% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,989,487,341.63
- Vr Unidad 11,593.749
- Diaria 2,308.375% EA
- Mensual -23.858% EA
- Semestral 26.032% EA
- Año Corrido -27.891% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo996,798,055,795.33
- Vr Unidad 24,518.246
- Diaria -6.689% EA
- Mensual 1.984% EA
- Semestral 4.291% EA
- Año Corrido 4.307% EA
- Último Año 6.500% EA
- Últimos 2 Años 6.191% EA
- Últimos 3 Años 5.661% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,697,119,354.76
- Vr Unidad 11,810.749
- Diaria -6.689% EA
- Mensual 1.984% EA
- Semestral 4.290% EA
- Año Corrido 4.306% EA
- Último Año 6.498% EA
- Últimos 2 Años 6.192% EA
- Últimos 3 Años 5.673% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,949,093,212.86
- Vr Unidad 90,423.537
- Diaria -1.048% EA
- Mensual 96.339% EA
- Semestral 374.161% EA
- Año Corrido 45.474% EA
- Último Año 127.961% EA
- Últimos 2 Años 81.753% EA
- Últimos 3 Años 92.587% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo822,759,053,209.57
- Vr Unidad 10,565.468
- Diaria 4.404% EA
- Mensual 11.037% EA
- Semestral -2.771% EA
- Año Corrido 6.521% EA
- Último Año 0.280% EA
- Últimos 2 Años 0.553% EA
- Últimos 3 Años 1.187% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,199,308,017.10
- Vr Unidad 24,904.225
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,166,693,048.61
- Vr Unidad 6,340.335
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo534,920,340,893.44
- Vr Unidad 44,675.365
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,825,978,528.74
- Vr Unidad 11,973.947
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,682,210.31
- Vr Unidad 5,179.359
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo36,828,831,196.17
- Vr Unidad 12,006.537
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,982,531,254.10
- Vr Unidad 10,763.856
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo641,210,225.77
- Vr Unidad 8,254.453
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,835,640.05
- Vr Unidad 5,402.640
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,098,269.55
- Vr Unidad 4,425.198
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,519,702,227.71
- Vr Unidad 12,253.136
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,670,984,368.12
- Vr Unidad 11,833.168
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,254,107,728.86
- Vr Unidad 3,003.764
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,328,999,545.03
- Vr Unidad 15,461.263
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,019,549,466.60
- Vr Unidad 10,605.584
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,908,083,736.13
- Vr Unidad 10,946.887
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo129,962,329,258.90
- Vr Unidad 15,628.717
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,096,801,832.29
- Vr Unidad 11,537.160
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo671,451,348.04
- Vr Unidad 12,508.181
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo532,594,781,060.15
- Vr Unidad 5,592.140
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,604,203,796.46
- Vr Unidad 8,733.771
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,544,768,888.82
- Vr Unidad 3,995.489
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,893,951.74
- Vr Unidad 13,181.739
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,088,599,437.54
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,945,478,440.27
- Vr Unidad 13,430.489
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,585,934,636.97
- Vr Unidad 12,649.637
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,164,907,252.95
- Vr Unidad 11,946.183
- Diaria 193.836% EA
- Mensual 26.550% EA
- Semestral 5.611% EA
- Año Corrido 41.784% EA
- Último Año 0.795% EA
- Últimos 2 Años 6.628% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo664,869,426,460.11
- Vr Unidad 11,790.068
- Diaria -31.489% EA
- Mensual -0.645% EA
- Semestral 6.543% EA
- Año Corrido 4.311% EA
- Último Año 7.792% EA
- Últimos 2 Años 8.111% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,023,839,229.56
- Vr Unidad 10,103.758
- Diaria -5.712% EA
- Mensual 10.635% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.894% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA