Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,913,570,566,585.30
- Vr Unidad 19,252.163
- Diaria 1.023% EA
- Mensual 1.934% EA
- Semestral 5.763% EA
- Año Corrido 4.547% EA
- Último Año 4.269% EA
- Últimos 2 Años 4.167% EA
- Últimos 3 Años 4.284% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,827,441,169.41
- Vr Unidad 11,175.628
- Diaria 1.015% EA
- Mensual 1.931% EA
- Semestral 5.754% EA
- Año Corrido 4.535% EA
- Último Año 4.259% EA
- Últimos 2 Años 4.157% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo852,988,339,742.01
- Vr Unidad 10,287.617
- Diaria 1.416% EA
- Mensual 2.335% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,880,355,870.91
- Vr Unidad 19,998.255
- Diaria -56.931% EA
- Mensual 4.551% EA
- Semestral 14.390% EA
- Año Corrido -3.579% EA
- Último Año -1.111% EA
- Últimos 2 Años 6.068% EA
- Últimos 3 Años 4.431% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,886,030,664.88
- Vr Unidad 9,591.910
- Diaria -56.931% EA
- Mensual 4.551% EA
- Semestral 14.390% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,060,565,900.57
- Vr Unidad 8,230.883
- Diaria -91.214% EA
- Mensual -26.549% EA
- Semestral -6.661% EA
- Año Corrido -40.573% EA
- Último Año -31.060% EA
- Últimos 2 Años -12.858% EA
- Últimos 3 Años -9.486% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,384,605,622.82
- Vr Unidad 7,548.279
- Diaria -91.171% EA
- Mensual -26.191% EA
- Semestral -6.208% EA
- Año Corrido -40.296% EA
- Último Año -30.748% EA
- Últimos 2 Años -12.449% EA
- Últimos 3 Años -9.056% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,837,710,379.03
- Vr Unidad 7,409.082
- Diaria -91.214% EA
- Mensual -26.549% EA
- Semestral -6.663% EA
- Año Corrido -40.586% EA
- Último Año -31.072% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,677,137,479.02
- Vr Unidad 9,773.528
- Diaria -91.171% EA
- Mensual -26.191% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo760,410,135,949.73
- Vr Unidad 24,192.522
- Diaria 1.857% EA
- Mensual 1.629% EA
- Semestral 12.426% EA
- Año Corrido 7.871% EA
- Último Año 6.809% EA
- Últimos 2 Años 6.141% EA
- Últimos 3 Años 5.916% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,730,692,454.37
- Vr Unidad 11,653.853
- Diaria 1.857% EA
- Mensual 1.629% EA
- Semestral 12.422% EA
- Año Corrido 7.868% EA
- Último Año 6.807% EA
- Últimos 2 Años 6.142% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,794,347,112.36
- Vr Unidad 41,099.906
- Diaria -2.228% EA
- Mensual -8.538% EA
- Semestral 6.358% EA
- Año Corrido 9.400% EA
- Último Año 8.553% EA
- Últimos 2 Años 43.725% EA
- Últimos 3 Años 62.099% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,235,553,256.27
- Vr Unidad 10,507.960
- Diaria 4.537% EA
- Mensual -24.304% EA
- Semestral 0.007% EA
- Año Corrido 1.127% EA
- Último Año -2.616% EA
- Últimos 2 Años 0.523% EA
- Últimos 3 Años 1.989% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo98,691,090,195.36
- Vr Unidad 26,371.710
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,351,375,138.47
- Vr Unidad 6,995.603
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,319,899.74
- Vr Unidad 40,898.856
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo51,751,649,065.01
- Vr Unidad 13,022.634
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,369,874,171.94
- Vr Unidad 6,154.072
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo50,885,726,361.48
- Vr Unidad 12,194.250
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,391,022,585.49
- Vr Unidad 10,474.221
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,297.69
- Vr Unidad 7,886.331
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,614,808.39
- Vr Unidad 5,418.558
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,109,586.45
- Vr Unidad 4,506.075
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,081,174,717.76
- Vr Unidad 13,683.006
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,686,960,618.84
- Vr Unidad 13,219.657
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,669.03
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,609,961,145.54
- Vr Unidad 17,209.456
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo81,713,938,961.69
- Vr Unidad 11,270.302
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,755,764,752.41
- Vr Unidad 11,591.636
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,159,647.97
- Vr Unidad 15,991.417
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,898,668,301.76
- Vr Unidad 10,942.030
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,789,627.87
- Vr Unidad 11,769.340
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,258,424,864.75
- Vr Unidad 6,607.089
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,062,263.76
- Vr Unidad 8,982.273
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,438,340.08
- Vr Unidad 3,998.951
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,280,511.20
- Vr Unidad 11,880.777
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,858,714,615.15
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,826,015,753.33
- Vr Unidad 12,056.869
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,397,961,500.46
- Vr Unidad 11,088.898
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,044,015,949.46
- Vr Unidad 11,508.864
- Diaria -93.014% EA
- Mensual 47.713% EA
- Semestral 1.462% EA
- Año Corrido 0.908% EA
- Último Año -0.062% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo514,838,498,849.61
- Vr Unidad 11,572.611
- Diaria 2.222% EA
- Mensual -0.069% EA
- Semestral 19.838% EA
- Año Corrido 9.744% EA
- Último Año 7.628% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA