Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,949,023,142,511.52
- Vr Unidad 19,221.871
- Diaria -3.407% EA
- Mensual 4.077% EA
- Semestral 9.107% EA
- Año Corrido 4.847% EA
- Último Año 4.402% EA
- Últimos 2 Años 4.246% EA
- Últimos 3 Años 4.365% EA
INTERES-B
- Vr Fondo63,244,353,494.14
- Vr Unidad 11,158.078
- Diaria -3.406% EA
- Mensual 4.077% EA
- Semestral 9.088% EA
- Año Corrido 4.834% EA
- Último Año 4.391% EA
- Últimos 2 Años 4.237% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo623,015,261,806.11
- Vr Unidad 10,268.118
- Diaria -3.022% EA
- Mensual 4.490% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,803,708,991.08
- Vr Unidad 19,925.238
- Diaria -80.558% EA
- Mensual -11.900% EA
- Semestral 34.025% EA
- Año Corrido -4.458% EA
- Último Año -0.880% EA
- Últimos 2 Años 5.466% EA
- Últimos 3 Años 4.550% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,868,763,009.86
- Vr Unidad 9,556.889
- Diaria -80.558% EA
- Mensual -11.901% EA
- Semestral 34.024% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,944,611,486.28
- Vr Unidad 8,442.293
- Diaria -99.738% EA
- Mensual -16.027% EA
- Semestral 32.202% EA
- Año Corrido -41.981% EA
- Último Año -28.935% EA
- Últimos 2 Años -12.493% EA
- Últimos 3 Años -8.932% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,621,795,545.98
- Vr Unidad 7,739.057
- Diaria -99.737% EA
- Mensual -15.617% EA
- Semestral 32.844% EA
- Año Corrido -41.712% EA
- Último Año -28.613% EA
- Últimos 2 Años -12.082% EA
- Últimos 3 Años -8.499% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,588,227,967.34
- Vr Unidad 7,599.383
- Diaria -99.738% EA
- Mensual -16.027% EA
- Semestral 32.199% EA
- Año Corrido -41.995% EA
- Último Año -28.947% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,719,526,059.41
- Vr Unidad 10,020.548
- Diaria -99.737% EA
- Mensual -15.617% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo720,862,090,146.23
- Vr Unidad 24,160.407
- Diaria -18.302% EA
- Mensual 8.280% EA
- Semestral 20.791% EA
- Año Corrido 8.601% EA
- Último Año 6.961% EA
- Últimos 2 Años 6.265% EA
- Últimos 3 Años 6.023% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,113,280,639.45
- Vr Unidad 11,638.386
- Diaria -18.302% EA
- Mensual 8.279% EA
- Semestral 20.787% EA
- Año Corrido 8.598% EA
- Último Año 6.958% EA
- Últimos 2 Años 6.266% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,917,997,760.70
- Vr Unidad 41,402.510
- Diaria -2.174% EA
- Mensual 3.891% EA
- Semestral 9.530% EA
- Año Corrido 11.641% EA
- Último Año 11.425% EA
- Últimos 2 Años 59.109% EA
- Últimos 3 Años 64.735% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo664,265,041,480.22
- Vr Unidad 10,751.215
- Diaria 2.490% EA
- Mensual 4.151% EA
- Semestral 2.670% EA
- Año Corrido 4.498% EA
- Último Año -3.284% EA
- Últimos 2 Años 2.749% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo98,862,154,097.40
- Vr Unidad 26,417.421
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,561,237,148.10
- Vr Unidad 7,022.126
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,386,501.66
- Vr Unidad 39,063.892
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,964,828,712.05
- Vr Unidad 18,109.020
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,390,785,893.94
- Vr Unidad 6,169.447
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,623,363,095.34
- Vr Unidad 15,725.976
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,768,092,450.09
- Vr Unidad 10,658.855
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo614,545,914.94
- Vr Unidad 7,911.197
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,539,607.54
- Vr Unidad 5,865.246
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,990,273,689.80
- Vr Unidad 4,895.937
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,434,400,059.46
- Vr Unidad 13,824.820
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,788,097,317.39
- Vr Unidad 13,357.676
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,246.95
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,734,943,114.06
- Vr Unidad 17,380.026
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo79,820,768,258.86
- Vr Unidad 11,071.862
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,852,932,589.91
- Vr Unidad 11,612.986
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,289,049,020.04
- Vr Unidad 15,990.869
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,215,957,584.52
- Vr Unidad 10,329.188
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,493,698.74
- Vr Unidad 11,093.198
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,582,045,280.46
- Vr Unidad 6,641.986
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,260,546,104.78
- Vr Unidad 9,149.388
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,774,183.50
- Vr Unidad 4,016.817
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,246,628,775.62
- Vr Unidad 11,920.192
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,523,910,992.88
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,855,144,121.89
- Vr Unidad 12,092.611
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,568,165,591.93
- Vr Unidad 11,114.266
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,141,692,345.12
- Vr Unidad 11,145.710
- Diaria 1,892.146% EA
- Mensual -34.451% EA
- Semestral 10.674% EA
- Año Corrido -3.353% EA
- Último Año -1.738% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo501,741,402,489.53
- Vr Unidad 11,573.269
- Diaria -12.046% EA
- Mensual 18.023% EA
- Semestral 36.562% EA
- Año Corrido 10.914% EA
- Último Año 8.056% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA