Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,615,196,592,646.30
- Vr Unidad 19,343.274
- Diaria 2.826% EA
- Mensual 1.947% EA
- Semestral 2.606% EA
- Año Corrido 2.159% EA
- Último Año 3.765% EA
- Últimos 2 Años 3.996% EA
- Últimos 3 Años 3.974% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,976,645,724.10
- Vr Unidad 11,228.416
- Diaria 2.817% EA
- Mensual 1.944% EA
- Semestral 2.603% EA
- Año Corrido 2.157% EA
- Último Año 3.755% EA
- Últimos 2 Años 3.987% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo834,158,915,740.73
- Vr Unidad 10,347.095
- Diaria 3.225% EA
- Mensual 2.348% EA
- Semestral 3.010% EA
- Año Corrido 2.562% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,150,021,561.08
- Vr Unidad 21,504.269
- Diaria 39.078% EA
- Mensual 2.764% EA
- Semestral 17.977% EA
- Año Corrido 5.315% EA
- Último Año 3.881% EA
- Últimos 2 Años 9.054% EA
- Últimos 3 Años 5.933% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,571,107,434.37
- Vr Unidad 10,314.251
- Diaria 39.078% EA
- Mensual 2.764% EA
- Semestral 17.976% EA
- Año Corrido 5.315% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo52,928,994,230.54
- Vr Unidad 9,894.964
- Diaria 376.800% EA
- Mensual -30.486% EA
- Semestral 33.429% EA
- Año Corrido -38.808% EA
- Último Año -20.057% EA
- Últimos 2 Años -4.209% EA
- Últimos 3 Años -6.678% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,748,917,834.56
- Vr Unidad 9,086.053
- Diaria 379.115% EA
- Mensual -30.147% EA
- Semestral 34.079% EA
- Año Corrido -38.509% EA
- Último Año -19.681% EA
- Últimos 2 Años -3.759% EA
- Últimos 3 Años -6.235% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,382,209,171.05
- Vr Unidad 8,906.992
- Diaria 376.800% EA
- Mensual -30.486% EA
- Semestral 33.428% EA
- Año Corrido -38.808% EA
- Último Año -20.071% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,018,812,507.27
- Vr Unidad 11,764.642
- Diaria 379.115% EA
- Mensual -30.147% EA
- Semestral 34.079% EA
- Año Corrido -38.509% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo791,600,493,138.07
- Vr Unidad 24,488.227
- Diaria 7.892% EA
- Mensual 6.868% EA
- Semestral 5.213% EA
- Año Corrido 7.465% EA
- Último Año 6.971% EA
- Últimos 2 Años 6.376% EA
- Últimos 3 Años 5.714% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,734,251,279.84
- Vr Unidad 11,796.291
- Diaria 7.892% EA
- Mensual 6.867% EA
- Semestral 5.212% EA
- Año Corrido 7.465% EA
- Último Año 6.969% EA
- Últimos 2 Años 6.377% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,994,047,874.64
- Vr Unidad 90,533.552
- Diaria 190,981,411,671.513% EA
- Mensual 96.894% EA
- Semestral 383.089% EA
- Año Corrido 124.785% EA
- Último Año 128.840% EA
- Últimos 2 Años 81.758% EA
- Últimos 3 Años 94.371% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo820,030,967,402.73
- Vr Unidad 10,530.436
- Diaria 3.460% EA
- Mensual 8.686% EA
- Semestral -3.318% EA
- Año Corrido 9.090% EA
- Último Año 0.620% EA
- Últimos 2 Años 0.526% EA
- Últimos 3 Años 1.433% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,557,566,817.58
- Vr Unidad 24,999.957
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,591,938,258.07
- Vr Unidad 6,394.080
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,363,020.25
- Vr Unidad 43,961.791
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,193,097,103.51
- Vr Unidad 12,127.171
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo50,434,418.43
- Vr Unidad 5,718.155
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo36,564,900,697.51
- Vr Unidad 12,111.278
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,156,547.34
- Vr Unidad 10,716.666
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,114,011.65
- Vr Unidad 8,163.102
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,556,042.10
- Vr Unidad 5,409.085
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,534,311.04
- Vr Unidad 4,457.592
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,767,361,577.33
- Vr Unidad 12,352.567
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,741,909,574.62
- Vr Unidad 11,929.959
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,845.86
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,418,143,625.18
- Vr Unidad 15,582.922
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo86,301,621,309.47
- Vr Unidad 11,024.862
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,028,244,513.32
- Vr Unidad 10,992.338
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,225,566,967.43
- Vr Unidad 15,604.195
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,706,976,209.11
- Vr Unidad 11,812.004
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,393,694.56
- Vr Unidad 12,767.907
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,516,286,685.33
- Vr Unidad 6,599.296
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,117,679,967.12
- Vr Unidad 8,736.263
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,717,765,779.81
- Vr Unidad 4,027.572
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,305,753.68
- Vr Unidad 12,426.108
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,885,078,982.24
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,299,581,705.38
- Vr Unidad 12,637.951
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,218,415,947.82
- Vr Unidad 11,481.177
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,401,303,419.79
- Vr Unidad 11,863.443
- Diaria 103.824% EA
- Mensual 57.001% EA
- Semestral 13.553% EA
- Año Corrido 89.834% EA
- Último Año 0.812% EA
- Últimos 2 Años 6.082% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo595,532,862,898.85
- Vr Unidad 11,803.886
- Diaria -6.197% EA
- Mensual 10.800% EA
- Semestral 9.059% EA
- Año Corrido 11.152% EA
- Último Año 8.856% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,554,894.39
- Vr Unidad 10,020.715
- Diaria 6.194% EA
- Mensual 2.867% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 2.549% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA