Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,355,238,160,688.11
- Vr Unidad 18,403.522
- Diaria 5.616% EA
- Mensual 4.280% EA
- Semestral 4.612% EA
- Año Corrido 4.391% EA
- Último Año 4.094% EA
- Últimos 2 Años 4.352% EA
- Últimos 3 Años 5.185% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,301,942,078.30
- Vr Unidad 10,684.155
- Diaria 5.603% EA
- Mensual 4.276% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo48,668,588,192.12
- Vr Unidad 20,111.282
- Diaria 3.217% EA
- Mensual 29.718% EA
- Semestral 15.008% EA
- Año Corrido 21.122% EA
- Último Año 11.893% EA
- Últimos 2 Años 7.370% EA
- Últimos 3 Años 7.199% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,460,648,884.24
- Vr Unidad 11,906.980
- Diaria -66.035% EA
- Mensual 45.830% EA
- Semestral -1.507% EA
- Año Corrido 26.895% EA
- Último Año 6.414% EA
- Últimos 2 Años 2.810% EA
- Últimos 3 Años 5.382% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,186,906,068.89
- Vr Unidad 10,865.567
- Diaria -65.869% EA
- Mensual 46.540% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo692,850,711,024.24
- Vr Unidad 22,570.564
- Diaria 11.093% EA
- Mensual 5.580% EA
- Semestral 6.880% EA
- Año Corrido 6.367% EA
- Último Año 5.571% EA
- Últimos 2 Años 5.557% EA
- Últimos 3 Años 6.234% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo58,003,692,909.61
- Vr Unidad 10,872.785
- Diaria 11.093% EA
- Mensual 5.579% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,174,097,240.40
- Vr Unidad 37,148.309
- Diaria -1.030% EA
- Mensual 38.076% EA
- Semestral 83.098% EA
- Año Corrido 54.638% EA
- Último Año 127.414% EA
- Últimos 2 Años 100.398% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,571,501,553.79
- Vr Unidad 10,892.324
- Diaria 1.367% EA
- Mensual 7.697% EA
- Semestral 6.239% EA
- Año Corrido 7.960% EA
- Último Año 6.607% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,244,272.72
- Vr Unidad 152,085.948
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.012% EA
- Año Corrido -4.609% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.214% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,287.16
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,521,403,687.04
- Vr Unidad 28,785.350
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,300,466,730.50
- Vr Unidad 8,489.765
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,680,869.12
- Vr Unidad 38,359.786
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,607,636,342.04
- Vr Unidad 14,380.055
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,209,958,186.83
- Vr Unidad 14,244.036
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,771,245,571.02
- Vr Unidad 10,228.802
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,218,658,951.55
- Vr Unidad 9,650.635
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,746,481.37
- Vr Unidad 6,999.779
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,541,093.76
- Vr Unidad 6,405.079
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,395,186,202.52
- Vr Unidad 5,531.928
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,792,227,686.68
- Vr Unidad 14,369.964
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,196,177,344.50
- Vr Unidad 13,914.577
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,951,983.90
- Vr Unidad 3,062.265
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,034,454,975.64
- Vr Unidad 17,788.785
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,452,447,609.12
- Vr Unidad 9,355.951
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,102,121,485.33
- Vr Unidad 10,379.401
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,587,529.19
- Vr Unidad 13,334.132
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,598,348.70
- Vr Unidad 10,522.777
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,531,574.16
- Vr Unidad 11,093.904
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,208,239,808.72
- Vr Unidad 7,010.814
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,328,275,677.06
- Vr Unidad 10,161.852
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,622,452.89
- Vr Unidad 4,154.764
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,083,223.00
- Vr Unidad 12,642.413
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,917,883,365.32
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,790,995.92
- Vr Unidad 12,790.792
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,786,215,426.89
- Vr Unidad 11,284.423
- Diaria -28.017% EA
- Mensual 14.106% EA
- Semestral 16.489% EA
- Año Corrido 17.786% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo329,977,964,854.38
- Vr Unidad 10,696.236
- Diaria 26.738% EA
- Mensual 7.293% EA
- Semestral 11.727% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica