Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,538,180,989,221.45
- Vr Unidad 19,035.222
- Diaria 8.004% EA
- Mensual 4.569% EA
- Semestral 5.000% EA
- Año Corrido 5.003% EA
- Último Año 4.383% EA
- Últimos 2 Años 4.198% EA
- Últimos 3 Años 4.389% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,114,504,086.39
- Vr Unidad 11,049.852
- Diaria 8.002% EA
- Mensual 4.564% EA
- Semestral 4.983% EA
- Año Corrido 4.986% EA
- Último Año 4.372% EA
- Últimos 2 Años 4.188% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo285,575,431,986.83
- Vr Unidad 10,159.590
- Diaria 8.430% EA
- Mensual 4.979% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,076,005,298.10
- Vr Unidad 19,374.186
- Diaria 14.863% EA
- Mensual 6.324% EA
- Semestral -11.307% EA
- Año Corrido -11.425% EA
- Último Año 0.081% EA
- Últimos 2 Años 3.384% EA
- Últimos 3 Años 3.893% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,763,926,520.72
- Vr Unidad 9,292.593
- Diaria 14.863% EA
- Mensual 6.324% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,142,383,979.80
- Vr Unidad 8,242.096
- Diaria 740.032% EA
- Mensual -16.554% EA
- Semestral -56.540% EA
- Año Corrido -56.468% EA
- Último Año -28.827% EA
- Últimos 2 Años -16.699% EA
- Últimos 3 Años -9.374% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,183,145,029.31
- Vr Unidad 7,547.379
- Diaria 744.106% EA
- Mensual -16.158% EA
- Semestral -56.343% EA
- Año Corrido -56.270% EA
- Último Año -28.506% EA
- Últimos 2 Años -16.307% EA
- Últimos 3 Años -8.944% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,547,543,543.78
- Vr Unidad 7,419.171
- Diaria 740.032% EA
- Mensual -16.565% EA
- Semestral -56.556% EA
- Año Corrido -56.483% EA
- Último Año -28.840% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,676,937,571.25
- Vr Unidad 9,772.363
- Diaria 744.106% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo510,238,764,573.97
- Vr Unidad 23,676.662
- Diaria 23.067% EA
- Mensual 5.129% EA
- Semestral 8.187% EA
- Año Corrido 8.189% EA
- Último Año 6.166% EA
- Últimos 2 Años 5.820% EA
- Últimos 3 Años 5.697% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,063,277,957.39
- Vr Unidad 11,405.379
- Diaria 23.067% EA
- Mensual 5.129% EA
- Semestral 8.183% EA
- Año Corrido 8.186% EA
- Último Año 6.164% EA
- Últimos 2 Años 5.821% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,749,266,410.26
- Vr Unidad 40,989.583
- Diaria -2.077% EA
- Mensual 28.470% EA
- Semestral 15.067% EA
- Año Corrido 14.879% EA
- Último Año 17.255% EA
- Últimos 2 Años 72.600% EA
- Últimos 3 Años 65.756% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,968,643,552.78
- Vr Unidad 10,536.011
- Diaria 0.383% EA
- Mensual -6.345% EA
- Semestral 2.365% EA
- Año Corrido 2.353% EA
- Último Año -0.960% EA
- Últimos 2 Años 1.607% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo105,294,685,171.91
- Vr Unidad 26,422.243
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,797,046,761.85
- Vr Unidad 6,546.388
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,035,586.18
- Vr Unidad 38,277.209
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,830,235,156.78
- Vr Unidad 17,605.682
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,075,044,077.44
- Vr Unidad 5,960.276
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,414,005,622.50
- Vr Unidad 14,308.164
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,595,491,711.08
- Vr Unidad 10,574.340
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,893,978.44
- Vr Unidad 7,889.931
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,984,385.91
- Vr Unidad 5,871.743
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,715,266.09
- Vr Unidad 4,928.656
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,285,126,201.73
- Vr Unidad 13,363.406
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,554,708,025.26
- Vr Unidad 13,039.173
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,232,101.96
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,308,954,194.61
- Vr Unidad 16,798.657
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,053,174,919.45
- Vr Unidad 10,931.795
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,000,679,026.05
- Vr Unidad 11,219.610
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,493,644,226.04
- Vr Unidad 16,101.823
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,582,067.67
- Vr Unidad 10,241.243
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,340,339.43
- Vr Unidad 10,959.941
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,124,018,753.83
- Vr Unidad 6,695.331
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,617,802.85
- Vr Unidad 9,360.408
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,391,928.89
- Vr Unidad 4,029.728
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,436,330.84
- Vr Unidad 12,771.744
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,608,046,288.05
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,488,884.40
- Vr Unidad 12,965.456
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,877,526,070.49
- Vr Unidad 13,545.151
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,232,448,598.62
- Vr Unidad 10,943.066
- Diaria -99.117% EA
- Mensual 9.477% EA
- Semestral -7.816% EA
- Año Corrido -8.196% EA
- Último Año -0.925% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo426,393,389,022.83
- Vr Unidad 11,134.139
- Diaria 123.119% EA
- Mensual 6.123% EA
- Semestral 7.504% EA
- Año Corrido 7.515% EA
- Último Año 6.477% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA