Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,191,960,905,436.87
- Vr Unidad 19,352.030
- Diaria -10.820% EA
- Mensual -0.103% EA
- Semestral 1.748% EA
- Año Corrido 1.150% EA
- Último Año 3.348% EA
- Últimos 2 Años 3.803% EA
- Últimos 3 Años 3.833% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,324,679,826.92
- Vr Unidad 11,233.486
- Diaria -10.793% EA
- Mensual -0.103% EA
- Semestral 1.746% EA
- Año Corrido 1.149% EA
- Último Año 3.338% EA
- Últimos 2 Años 3.794% EA
- Últimos 3 Años 3.825% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,059,540,480,604.15
- Vr Unidad 10,355.924
- Diaria -10.439% EA
- Mensual 0.293% EA
- Semestral 2.149% EA
- Año Corrido 1.550% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,736,988,030.34
- Vr Unidad 21,188.233
- Diaria -95.078% EA
- Mensual -14.572% EA
- Semestral 10.211% EA
- Año Corrido -6.238% EA
- Último Año 4.433% EA
- Últimos 2 Años 6.955% EA
- Últimos 3 Años 5.980% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,554,214,764.72
- Vr Unidad 10,162.953
- Diaria -95.024% EA
- Mensual -14.539% EA
- Semestral 10.217% EA
- Año Corrido -6.222% EA
- Último Año 4.436% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,158,110,916.85
- Vr Unidad 9,502.173
- Diaria -85.488% EA
- Mensual -17.583% EA
- Semestral 15.224% EA
- Año Corrido -35.427% EA
- Último Año -17.421% EA
- Últimos 2 Años -8.681% EA
- Últimos 3 Años -5.294% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,233,493,780.23
- Vr Unidad 8,553.387
- Diaria -85.488% EA
- Mensual -17.587% EA
- Semestral 15.223% EA
- Año Corrido -35.428% EA
- Último Año -17.436% EA
- Últimos 2 Años -8.689% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,001,541,735,256.40
- Vr Unidad 24,415.232
- Diaria -27.572% EA
- Mensual -5.171% EA
- Semestral 2.990% EA
- Año Corrido 1.250% EA
- Último Año 5.941% EA
- Últimos 2 Años 5.905% EA
- Últimos 3 Años 5.480% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,620,574,604.38
- Vr Unidad 11,761.128
- Diaria -27.572% EA
- Mensual -5.171% EA
- Semestral 2.989% EA
- Año Corrido 1.249% EA
- Último Año 5.940% EA
- Últimos 2 Años 5.906% EA
- Últimos 3 Años 5.492% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,931,623,144.30
- Vr Unidad 90,380.784
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.588% EA
- Año Corrido 38.332% EA
- Último Año 128.400% EA
- Últimos 2 Años 81.492% EA
- Últimos 3 Años 92.104% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,469,899,537.57
- Vr Unidad 10,574.597
- Diaria 3.922% EA
- Mensual 4.606% EA
- Semestral -2.844% EA
- Año Corrido 6.200% EA
- Último Año 0.311% EA
- Últimos 2 Años 0.557% EA
- Últimos 3 Años 1.113% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo95,013,650,085.64
- Vr Unidad 25,389.044
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,151,887,923.91
- Vr Unidad 6,464.849
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,702,629.51
- Vr Unidad 42,336.897
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,832,998,911.29
- Vr Unidad 12,226.069
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,462,048.09
- Vr Unidad 5,154.398
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,538,557,751.65
- Vr Unidad 12,237.915
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,130,720.58
- Vr Unidad 10,459.095
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,837.30
- Vr Unidad 7,785.875
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,843,394.70
- Vr Unidad 5,402.709
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,883,992.65
- Vr Unidad 4,425.257
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,719,979,954.84
- Vr Unidad 12,333.544
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,727,309,069.69
- Vr Unidad 11,910.034
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,147.50
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,410,600,418.19
- Vr Unidad 15,572.628
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,753,083,060.93
- Vr Unidad 10,699.291
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,877,959,010.39
- Vr Unidad 11,159.620
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,369,473,725.06
- Vr Unidad 15,650.219
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,105,415.11
- Vr Unidad 11,484.974
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,167.76
- Vr Unidad 12,451.603
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,556,024.54
- Vr Unidad 5,556.963
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,280,015.08
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,817,926.95
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,210,302.18
- Vr Unidad 13,180.185
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,415,440.98
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,140,372.35
- Vr Unidad 13,428.848
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,332,882,400.67
- Vr Unidad 12,893.585
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,866,472,067.92
- Vr Unidad 11,789.881
- Diaria -99.354% EA
- Mensual -3.400% EA
- Semestral 11.164% EA
- Año Corrido 25.671% EA
- Último Año 1.434% EA
- Últimos 2 Años 6.169% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo667,750,572,109.77
- Vr Unidad 11,619.574
- Diaria -78.948% EA
- Mensual -20.660% EA
- Semestral 2.774% EA
- Año Corrido -4.643% EA
- Último Año 6.081% EA
- Últimos 2 Años 7.335% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,040,537.87
- Vr Unidad 10,104.969
- Diaria -0.235% EA
- Mensual 8.971% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.067% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA