Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,186,559,166,663.89
- Vr Unidad 18,459.721
- Diaria 3.885% EA
- Mensual 3.779% EA
- Semestral 4.502% EA
- Año Corrido 4.328% EA
- Último Año 4.073% EA
- Últimos 2 Años 4.299% EA
- Últimos 3 Años 5.066% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,676,681,171.84
- Vr Unidad 10,716.722
- Diaria 3.885% EA
- Mensual 3.772% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo68,235,378,076.66
- Vr Unidad 20,200.837
- Diaria 1.762% EA
- Mensual 5.555% EA
- Semestral 14.262% EA
- Año Corrido 19.422% EA
- Último Año 13.671% EA
- Últimos 2 Años 7.287% EA
- Últimos 3 Años 7.093% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,845,809,136.49
- Vr Unidad 11,821.393
- Diaria -2.647% EA
- Mensual -8.403% EA
- Semestral -0.021% EA
- Año Corrido 22.716% EA
- Último Año 9.003% EA
- Últimos 2 Años 3.006% EA
- Últimos 3 Años 5.001% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,070,195,226.21
- Vr Unidad 10,791.783
- Diaria -2.172% EA
- Mensual -7.956% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo571,880,050,426.73
- Vr Unidad 22,645.545
- Diaria 4.629% EA
- Mensual 4.118% EA
- Semestral 6.330% EA
- Año Corrido 6.134% EA
- Último Año 5.498% EA
- Últimos 2 Años 5.485% EA
- Últimos 3 Años 6.091% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo60,248,446,398.38
- Vr Unidad 10,908.851
- Diaria 4.629% EA
- Mensual 4.111% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,731,695,392.48
- Vr Unidad 37,858.317
- Diaria -1.295% EA
- Mensual 25.903% EA
- Semestral 86.008% EA
- Año Corrido 51.407% EA
- Último Año 90.452% EA
- Últimos 2 Años 98.190% EA
- Últimos 3 Años 55.855% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,268,180,638.10
- Vr Unidad 10,790.109
- Diaria 1.918% EA
- Mensual -10.838% EA
- Semestral 4.511% EA
- Año Corrido 5.859% EA
- Último Año 3.770% EA
- Últimos 2 Años 4.396% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,345,428.07
- Vr Unidad 152,087.626
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.144% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.387% EA
- Últimos 3 Años 144.726% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,595.31
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,418,571,924.62
- Vr Unidad 29,213.629
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,241,084,143.71
- Vr Unidad 8,604.997
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,398,499,998.21
- Vr Unidad 43,676.207
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,688,497,743.36
- Vr Unidad 14,013.527
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,981,961,489.82
- Vr Unidad 12,591.993
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,353,116,491.91
- Vr Unidad 11,462.991
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,797,690,822.07
- Vr Unidad 9,927.015
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,924,983.27
- Vr Unidad 7,182.302
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,246,784.32
- Vr Unidad 5,541.198
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,690,371,573.18
- Vr Unidad 4,769.286
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,577,770,860.18
- Vr Unidad 13,882.380
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,846,512,820.09
- Vr Unidad 13,437.395
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,106,722,649.60
- Vr Unidad 3,059.133
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,630,086,713.68
- Vr Unidad 17,236.923
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo56,686,070,473.40
- Vr Unidad 10,111.103
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,800,077,779.26
- Vr Unidad 10,533.202
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,639,307.29
- Vr Unidad 13,332.332
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,756,873,081.41
- Vr Unidad 10,919.820
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,284,042.91
- Vr Unidad 11,536.378
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,075,282,937.62
- Vr Unidad 7,011.708
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,239,603,127.87
- Vr Unidad 10,169.068
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,370,924,375.25
- Vr Unidad 4,148.700
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,429,359.48
- Vr Unidad 12,606.147
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,436,534.94
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,300,827.66
- Vr Unidad 12,759.860
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,927,913,232.44
- Vr Unidad 11,571.877
- Diaria -1.189% EA
- Mensual 35.805% EA
- Semestral 16.509% EA
- Año Corrido 19.521% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo375,155,876,853.12
- Vr Unidad 10,753.271
- Diaria 4.660% EA
- Mensual 6.684% EA
- Semestral 11.153% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA