Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,116,021,908,255.55
- Vr Unidad 18,934.430
- Diaria 21.361% EA
- Mensual 12.724% EA
- Semestral 4.913% EA
- Año Corrido 4.841% EA
- Último Año 4.350% EA
- Últimos 2 Años 4.088% EA
- Últimos 3 Años 4.400% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,479,516,811.97
- Vr Unidad 10,991.423
- Diaria 21.359% EA
- Mensual 12.699% EA
- Semestral 4.896% EA
- Año Corrido 4.823% EA
- Último Año 4.339% EA
- Últimos 2 Años 4.078% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo499,762,901,180.14
- Vr Unidad 10,102.032
- Diaria 21.841% EA
- Mensual 13.146% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo138,318,233,042.88
- Vr Unidad 19,157.576
- Diaria 57.768% EA
- Mensual 23.343% EA
- Semestral -11.167% EA
- Año Corrido -16.252% EA
- Último Año 2.351% EA
- Últimos 2 Años 3.178% EA
- Últimos 3 Años 3.558% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,587,641,573.48
- Vr Unidad 9,188.699
- Diaria 57.768% EA
- Mensual 23.343% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,709,390,499.08
- Vr Unidad 8,185.140
- Diaria -85.654% EA
- Mensual -48.781% EA
- Semestral -53.748% EA
- Año Corrido -64.796% EA
- Último Año -25.726% EA
- Últimos 2 Años -15.526% EA
- Últimos 3 Años -9.452% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,532,535,311.75
- Vr Unidad 7,491.809
- Diaria -85.584% EA
- Mensual -48.531% EA
- Semestral -53.555% EA
- Año Corrido -64.638% EA
- Último Año -25.390% EA
- Últimos 2 Años -15.128% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,628,172,709.39
- Vr Unidad 7,367.982
- Diaria -85.654% EA
- Mensual -48.781% EA
- Semestral -53.764% EA
- Año Corrido -64.810% EA
- Último Año -25.739% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo448,228,193,942.38
- Vr Unidad 23,490.777
- Diaria 39.244% EA
- Mensual 38.499% EA
- Semestral 8.089% EA
- Año Corrido 8.100% EA
- Último Año 6.268% EA
- Últimos 2 Años 5.552% EA
- Últimos 3 Años 5.628% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,858,571,680.93
- Vr Unidad 11,315.841
- Diaria 39.244% EA
- Mensual 38.473% EA
- Semestral 8.086% EA
- Año Corrido 8.096% EA
- Último Año 6.266% EA
- Últimos 2 Años 5.560% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,412,361,873.86
- Vr Unidad 40,165.094
- Diaria -1.950% EA
- Mensual 10.383% EA
- Semestral 11.082% EA
- Año Corrido 12.921% EA
- Último Año 21.182% EA
- Últimos 2 Años 77.426% EA
- Últimos 3 Años 61.347% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,213,718,803.45
- Vr Unidad 10,588.533
- Diaria 3.160% EA
- Mensual 11.904% EA
- Semestral 1.865% EA
- Año Corrido 4.175% EA
- Último Año -0.703% EA
- Últimos 2 Años 1.864% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo107,072,884,611.68
- Vr Unidad 26,868.458
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,900,968,130.86
- Vr Unidad 6,685.907
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,267,132.81
- Vr Unidad 38,680.034
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,313,580,445.70
- Vr Unidad 17,979.665
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,218,904,251.93
- Vr Unidad 6,066.460
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,851,676,973.69
- Vr Unidad 14,588.060
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,261,300,918.86
- Vr Unidad 10,410.702
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,629,087.31
- Vr Unidad 7,641.930
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,698,364.08
- Vr Unidad 5,878.144
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,442,322.40
- Vr Unidad 4,947.924
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,694,689,709.81
- Vr Unidad 13,527.839
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,646,594,441.94
- Vr Unidad 13,164.569
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,080,996,548.47
- Vr Unidad 3,122.403
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,463,270,645.11
- Vr Unidad 17,009.260
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,161,914,202.79
- Vr Unidad 11,035.589
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,892,721,835.17
- Vr Unidad 11,415.850
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,711,849.69
- Vr Unidad 16,046.084
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,143,972,078.23
- Vr Unidad 18,970.016
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,874,826.42
- Vr Unidad 20,265.556
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo569,525,888,605.58
- Vr Unidad 6,944.086
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,196,204,210.35
- Vr Unidad 9,705.939
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,951,067,066.27
- Vr Unidad 4,070.837
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,916,999,658.90
- Vr Unidad 13,443.256
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo72,399,897,262.27
- Vr Unidad 1.587
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,129,621,644.77
- Vr Unidad 13,656.440
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,523,160,740.10
- Vr Unidad 13,790.430
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,975,940,826.88
- Vr Unidad 10,973.876
- Diaria -64.592% EA
- Mensual -43.209% EA
- Semestral -13.755% EA
- Año Corrido -9.400% EA
- Último Año -0.272% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo493,228,431,815.91
- Vr Unidad 11,019.960
- Diaria 94.052% EA
- Mensual 60.135% EA
- Semestral 6.962% EA
- Año Corrido 6.633% EA
- Último Año 7.174% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA