Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,877,881,983,122.29
- Vr Unidad 18,657.606
- Diaria -5.853% EA
- Mensual -3.797% EA
- Semestral 2.438% EA
- Año Corrido 1.791% EA
- Último Año 3.525% EA
- Últimos 2 Años 3.687% EA
- Últimos 3 Años 4.272% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,435,702,916.23
- Vr Unidad 10,831.022
- Diaria -5.846% EA
- Mensual -3.838% EA
- Semestral 2.427% EA
- Año Corrido 1.774% EA
- Último Año 3.514% EA
- Últimos 2 Años 3.678% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,403,916,990.51
- Vr Unidad 18,382.465
- Diaria 95.898% EA
- Mensual -64.745% EA
- Semestral -16.671% EA
- Año Corrido -35.693% EA
- Último Año -2.114% EA
- Últimos 2 Años 1.462% EA
- Últimos 3 Años 2.835% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,578,473,612.52
- Vr Unidad 8,816.926
- Diaria 95.898% EA
- Mensual -64.745% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,833,163,630.19
- Vr Unidad 8,604.374
- Diaria 57,191.918% EA
- Mensual -95.606% EA
- Semestral -47.441% EA
- Año Corrido -76.798% EA
- Último Año -27.392% EA
- Últimos 2 Años -13.156% EA
- Últimos 3 Años -6.000% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,478,042,253.24
- Vr Unidad 7,869.751
- Diaria 57,466.515% EA
- Mensual -95.593% EA
- Semestral -47.221% EA
- Año Corrido -76.699% EA
- Último Año -27.063% EA
- Últimos 2 Años -12.748% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,523,661,875.90
- Vr Unidad 7,745.361
- Diaria 57,191.918% EA
- Mensual -95.614% EA
- Semestral -47.459% EA
- Año Corrido -76.813% EA
- Último Año -27.404% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo476,237,834,214.77
- Vr Unidad 22,621.956
- Diaria -31.611% EA
- Mensual -18.962% EA
- Semestral -0.017% EA
- Año Corrido -2.262% EA
- Último Año 3.360% EA
- Últimos 2 Años 4.033% EA
- Últimos 3 Años 4.769% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,648,791,844.43
- Vr Unidad 10,897.485
- Diaria -31.611% EA
- Mensual -18.962% EA
- Semestral -0.017% EA
- Año Corrido -2.262% EA
- Último Año 3.364% EA
- Últimos 2 Años 4.053% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,197,475,561.60
- Vr Unidad 39,724.741
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 4.630% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 16.162% EA
- Último Año 42.967% EA
- Últimos 2 Años 75.622% EA
- Últimos 3 Años 60.099% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,166,359,888.43
- Vr Unidad 10,458.285
- Diaria 6.628% EA
- Mensual -8.899% EA
- Semestral -9.110% EA
- Año Corrido 1.691% EA
- Último Año 0.106% EA
- Últimos 2 Años 1.806% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo153,497,683,659.65
- Vr Unidad 38,518.118
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo82,936,745,816.77
- Vr Unidad 10,613.865
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,162,053.91
- Vr Unidad 39,342.982
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo77,443,596,129.76
- Vr Unidad 19,550.566
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,884,088,984.53
- Vr Unidad 6,557.440
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,037,780,463.32
- Vr Unidad 15,774.356
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,588,345,202.69
- Vr Unidad 10,570.841
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,866,712.95
- Vr Unidad 7,863.834
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,362,292.90
- Vr Unidad 5,884.096
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,198,422.79
- Vr Unidad 4,980.688
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,702,271,144.17
- Vr Unidad 13,932.365
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,860,743,550.56
- Vr Unidad 13,456.816
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,391,477.31
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,864,926,365.20
- Vr Unidad 17,557.420
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,651,541,261.24
- Vr Unidad 11,317.880
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo55,889,155,334.65
- Vr Unidad 12,295.024
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,858,083,459.56
- Vr Unidad 14,921.658
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,377,115,161.61
- Vr Unidad 16,251.934
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,067,863.54
- Vr Unidad 17,325.838
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,498,509,298.28
- Vr Unidad 6,968.138
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,862,989,712.25
- Vr Unidad 9,832.351
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,477,772.99
- Vr Unidad 4,069.430
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,921,354.20
- Vr Unidad 13,492.895
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,589.15
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,537,999.61
- Vr Unidad 13,698.119
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo99,717,165,866.54
- Vr Unidad 14,862.685
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo23,794,685,962.30
- Vr Unidad 10,927.223
- Diaria -92.632% EA
- Mensual -42.593% EA
- Semestral -8.834% EA
- Año Corrido -15.888% EA
- Último Año 3.155% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo483,086,241,501.87
- Vr Unidad 10,406.149
- Diaria -48.225% EA
- Mensual -44.278% EA
- Semestral -6.229% EA
- Año Corrido -11.373% EA
- Último Año 2.553% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA