Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,560,193,052,424.79
- Vr Unidad 17,936.145
- Diaria 5.064% EA
- Mensual 3.880% EA
- Semestral 3.567% EA
- Año Corrido 3.592% EA
- Último Año 3.897% EA
- Últimos 2 Años 4.838% EA
- Últimos 3 Años 5.708% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,311,421,158.51
- Vr Unidad 10,413.354
- Diaria 5.059% EA
- Mensual 3.875% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,871,701,367.03
- Vr Unidad 18,420.010
- Diaria 76.790% EA
- Mensual 38.150% EA
- Semestral 3.416% EA
- Año Corrido 40.822% EA
- Último Año 2.678% EA
- Últimos 2 Años 4.964% EA
- Últimos 3 Años 5.845% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,383,536,313.50
- Vr Unidad 11,218.448
- Diaria 3,447.643% EA
- Mensual 90.043% EA
- Semestral -5.480% EA
- Año Corrido 115.383% EA
- Último Año -4.304% EA
- Últimos 2 Años 5.410% EA
- Últimos 3 Años 6.141% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,578,627,615.39
- Vr Unidad 10,208.776
- Diaria 3,464.790% EA
- Mensual 90.968% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo408,964,187,150.58
- Vr Unidad 21,731.491
- Diaria 13.149% EA
- Mensual 5.672% EA
- Semestral 4.268% EA
- Año Corrido 4.523% EA
- Último Año 4.603% EA
- Últimos 2 Años 5.596% EA
- Últimos 3 Años 6.597% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo24,939,200,867.69
- Vr Unidad 10,468.137
- Diaria 13.149% EA
- Mensual 5.672% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,371,102,911.92
- Vr Unidad 27,330.104
- Diaria -1.336% EA
- Mensual -1.441% EA
- Semestral 239.538% EA
- Año Corrido 4.202% EA
- Último Año 116.261% EA
- Últimos 2 Años 67.512% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo439,831,382,367.09
- Vr Unidad 10,447.195
- Diaria 4.344% EA
- Mensual 3.345% EA
- Semestral 2.421% EA
- Año Corrido 9.555% EA
- Último Año 2.534% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,671,702,054.98
- Vr Unidad 157,248.556
- Mensual -0.638% EA
- Semestral -70.005% EA
- Año Corrido -0.337% EA
- Último Año -45.495% EA
- Últimos 2 Años -26.138% EA
- Últimos 3 Años 149.816% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,175,666.20
- Vr Unidad 8,304.582
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo86,673,052,410.21
- Vr Unidad 20,099.672
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,972,770,690.72
- Vr Unidad 7,050.351
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo371,691,256,196.85
- Vr Unidad 27,856.230
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,872,035,791.77
- Vr Unidad 15,872.866
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,818,523,705.36
- Vr Unidad 25,874.886
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,424,057,586.03
- Vr Unidad 10,088.892
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,713,106,839.56
- Vr Unidad 9,456.308
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo513,300,161.88
- Vr Unidad 6,607.836
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,443,309.50
- Vr Unidad 7,055.001
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,241,729,176.66
- Vr Unidad 6,200.642
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,642,042,807.70
- Vr Unidad 13,105.219
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,312,340,995.40
- Vr Unidad 12,708.418
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,300,084,591.52
- Vr Unidad 1,265.809
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,791,332,708.91
- Vr Unidad 16,092.233
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,749,628,337.72
- Vr Unidad 8,786.838
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo61,560,081,036.46
- Vr Unidad 10,904.142
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,589,105,377.36
- Vr Unidad 10,464.376
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo582,370,458.31
- Vr Unidad 10,848.731
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,180,822,436.10
- Vr Unidad 7,016.088
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,820,526,443.73
- Vr Unidad 10,102.864
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,549,130,776.55
- Vr Unidad 4,337.357
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,661,589,022.96
- Vr Unidad 10,494.321
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo360,151,838.23
- Vr Unidad 57.763
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,008,764,313.52
- Vr Unidad 10,580.651
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo403,704,347.06
- Vr Unidad 10,505.733
- Diaria -35.026% EA
- Mensual -3.707% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 37.271% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo14,648,724,218.98
- Vr Unidad 10,079.790
- Diaria 31.614% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica