Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,492,559,788,154.01
- Vr Unidad 19,031.207
- Diaria 5.726% EA
- Mensual 5.049% EA
- Semestral 4.992% EA
- Año Corrido 4.987% EA
- Último Año 4.388% EA
- Últimos 2 Años 4.192% EA
- Últimos 3 Años 4.386% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,087,802,213.46
- Vr Unidad 11,047.522
- Diaria 5.723% EA
- Mensual 5.043% EA
- Semestral 4.975% EA
- Año Corrido 4.970% EA
- Último Año 4.377% EA
- Últimos 2 Años 4.182% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo282,112,865,567.24
- Vr Unidad 10,157.337
- Diaria 6.143% EA
- Mensual 5.460% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,413,638,010.75
- Vr Unidad 19,366.832
- Diaria -11.810% EA
- Mensual 3.062% EA
- Semestral -11.619% EA
- Año Corrido -11.550% EA
- Último Año 0.404% EA
- Últimos 2 Años 3.367% EA
- Últimos 3 Años 3.884% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,762,497,860.63
- Vr Unidad 9,289.066
- Diaria -11.810% EA
- Mensual 3.062% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,827,905,399.89
- Vr Unidad 8,194.177
- Diaria -62.770% EA
- Mensual -23.557% EA
- Semestral -57.359% EA
- Año Corrido -57.166% EA
- Último Año -29.458% EA
- Últimos 2 Años -16.944% EA
- Últimos 3 Años -9.552% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,129,633,999.08
- Vr Unidad 7,503.400
- Diaria -62.587% EA
- Mensual -23.194% EA
- Semestral -57.166% EA
- Año Corrido -56.972% EA
- Último Año -29.139% EA
- Últimos 2 Años -16.554% EA
- Últimos 3 Años -9.122% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,538,546,259.30
- Vr Unidad 7,376.037
- Diaria -62.770% EA
- Mensual -23.567% EA
- Semestral -57.374% EA
- Año Corrido -57.181% EA
- Último Año -29.471% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,667,165,901.86
- Vr Unidad 9,715.419
- Diaria -62.587% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo507,871,867,346.74
- Vr Unidad 23,663.201
- Diaria 18.079% EA
- Mensual 6.957% EA
- Semestral 8.130% EA
- Año Corrido 8.113% EA
- Último Año 6.156% EA
- Últimos 2 Años 5.796% EA
- Últimos 3 Años 5.682% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo27,958,580,178.50
- Vr Unidad 11,398.895
- Diaria 18.079% EA
- Mensual 6.957% EA
- Semestral 8.127% EA
- Año Corrido 8.109% EA
- Último Año 6.154% EA
- Últimos 2 Años 5.797% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,750,229,217.88
- Vr Unidad 40,991.939
- Diaria -2.076% EA
- Mensual 28.476% EA
- Semestral 15.074% EA
- Año Corrido 14.980% EA
- Último Año 17.257% EA
- Últimos 2 Años 72.601% EA
- Últimos 3 Años 65.754% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,961,833,090.87
- Vr Unidad 10,535.900
- Diaria 0.402% EA
- Mensual -6.250% EA
- Semestral 2.367% EA
- Año Corrido 2.364% EA
- Último Año -0.955% EA
- Últimos 2 Años 1.619% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo107,129,955,863.53
- Vr Unidad 26,882.779
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,693,306,339.61
- Vr Unidad 6,659.662
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,311,992,135.81
- Vr Unidad 38,277.205
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,090,221,719.71
- Vr Unidad 17,923.352
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,214,607,470.40
- Vr Unidad 6,063.289
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,475,412,524.70
- Vr Unidad 14,555.449
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,595,261,771.46
- Vr Unidad 10,574.228
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,893,007.80
- Vr Unidad 7,889.919
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,982,470.22
- Vr Unidad 5,871.726
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,579,399.58
- Vr Unidad 4,928.645
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,468,873,188.66
- Vr Unidad 13,437.177
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,607,812,683.55
- Vr Unidad 13,111.644
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,231,758.30
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,384,184,726.87
- Vr Unidad 16,901.328
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,585,864,415.61
- Vr Unidad 11,014.922
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,884,757,703.50
- Vr Unidad 11,414.098
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo112,163,745,225.47
- Vr Unidad 16,101.789
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,485,016.39
- Vr Unidad 10,241.218
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,338,931.92
- Vr Unidad 10,959.915
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,122,685,500.70
- Vr Unidad 6,695.315
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,551,254.44
- Vr Unidad 9,360.395
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,389,020.43
- Vr Unidad 4,029.727
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,408,995.68
- Vr Unidad 12,771.682
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,607,823,163.70
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,449,906.72
- Vr Unidad 12,965.408
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,450,074,531.10
- Vr Unidad 13,779.536
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,587,648,345.48
- Vr Unidad 11,085.800
- Diaria -86.552% EA
- Mensual 10.763% EA
- Semestral -5.859% EA
- Año Corrido -5.836% EA
- Último Año 0.943% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo425,173,517,242.88
- Vr Unidad 11,109.685
- Diaria 44.847% EA
- Mensual 6.676% EA
- Semestral 7.098% EA
- Año Corrido 7.087% EA
- Último Año 6.430% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA