Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,282,678,450,353.55
- Vr Unidad 19,368.861
- Diaria -4.776% EA
- Mensual 1.569% EA
- Semestral 2.141% EA
- Año Corrido 1.838% EA
- Último Año 3.517% EA
- Últimos 2 Años 3.888% EA
- Últimos 3 Años 3.887% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,035,118,390.96
- Vr Unidad 11,243.246
- Diaria -4.774% EA
- Mensual 1.566% EA
- Semestral 2.138% EA
- Año Corrido 1.835% EA
- Último Año 3.507% EA
- Últimos 2 Años 3.880% EA
- Últimos 3 Años 3.879% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,031,486,037,475.96
- Vr Unidad 10,364.246
- Diaria -4.396% EA
- Mensual 1.969% EA
- Semestral 2.544% EA
- Año Corrido 2.239% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo183,381,303,183.14
- Vr Unidad 21,372.567
- Diaria -41.444% EA
- Mensual -6.978% EA
- Semestral 10.413% EA
- Año Corrido -1.559% EA
- Último Año 4.636% EA
- Últimos 2 Años 7.334% EA
- Últimos 3 Años 6.013% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,593,700,732.92
- Vr Unidad 10,251.068
- Diaria -41.444% EA
- Mensual -6.979% EA
- Semestral 10.413% EA
- Año Corrido -1.560% EA
- Último Año 4.635% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,848,692,140.22
- Vr Unidad 9,580.579
- Diaria 5,960.980% EA
- Mensual -31.625% EA
- Semestral 18.734% EA
- Año Corrido -35.001% EA
- Último Año -18.967% EA
- Últimos 2 Años -8.520% EA
- Últimos 3 Años -6.308% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,860,564,461.63
- Vr Unidad 8,800.976
- Diaria 5,990.209% EA
- Mensual -31.294% EA
- Semestral 19.311% EA
- Año Corrido -34.685% EA
- Último Año -18.586% EA
- Últimos 2 Años -8.090% EA
- Últimos 3 Años -5.863% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,312,928,141.40
- Vr Unidad 8,623.965
- Diaria 5,960.980% EA
- Mensual -31.628% EA
- Semestral 18.732% EA
- Año Corrido -35.002% EA
- Último Año -18.981% EA
- Últimos 2 Años -8.528% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,955,471,850.75
- Vr Unidad 11,395.524
- Diaria 5,990.209% EA
- Mensual -31.294% EA
- Semestral 19.311% EA
- Año Corrido -34.685% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo999,349,404,537.00
- Vr Unidad 24,497.394
- Diaria -19.020% EA
- Mensual 0.442% EA
- Semestral 4.116% EA
- Año Corrido 3.587% EA
- Último Año 6.413% EA
- Últimos 2 Años 6.129% EA
- Últimos 3 Años 5.617% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo42,314,780,339.72
- Vr Unidad 11,800.704
- Diaria -19.020% EA
- Mensual 0.441% EA
- Semestral 4.116% EA
- Año Corrido 3.586% EA
- Último Año 6.411% EA
- Últimos 2 Años 6.130% EA
- Últimos 3 Años 5.629% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,938,032,827.32
- Vr Unidad 90,396.470
- Diaria -9.403% EA
- Mensual -1.768% EA
- Semestral 373.993% EA
- Año Corrido 43.298% EA
- Último Año 127.881% EA
- Últimos 2 Años 81.515% EA
- Últimos 3 Años 92.086% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo822,925,809,722.91
- Vr Unidad 10,567.610
- Diaria 3.137% EA
- Mensual 4.236% EA
- Semestral -2.757% EA
- Año Corrido 6.423% EA
- Último Año 0.283% EA
- Últimos 2 Años 0.554% EA
- Últimos 3 Años 1.166% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,399,322,243.12
- Vr Unidad 25,224.887
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,821,020,043.56
- Vr Unidad 6,423.032
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,766,151.31
- Vr Unidad 42,336.903
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,494,651,033.48
- Vr Unidad 12,141.359
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,458,942.59
- Vr Unidad 5,154.046
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,295,899,728.14
- Vr Unidad 12,158.806
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,339,767,662.15
- Vr Unidad 10,449.124
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,985.15
- Vr Unidad 7,785.877
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,837,825.12
- Vr Unidad 5,402.659
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,295,410.93
- Vr Unidad 4,425.213
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,665,676,276.08
- Vr Unidad 12,311.742
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,712,155,180.17
- Vr Unidad 11,889.354
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,196.72
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,387,743,101.16
- Vr Unidad 15,541.433
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,371,390,704.61
- Vr Unidad 10,650.531
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,549,327,089.65
- Vr Unidad 11,087.538
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,092,555,734.26
- Vr Unidad 15,644.378
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,049,826.15
- Vr Unidad 11,484.962
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,413,477.80
- Vr Unidad 12,451.590
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,292,578.66
- Vr Unidad 5,556.960
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,274,901.04
- Vr Unidad 8,784.237
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,815,255.45
- Vr Unidad 4,005.512
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,160,815.00
- Vr Unidad 13,180.073
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,520,658.05
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,066,141.24
- Vr Unidad 13,428.757
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo91,737,676,486.81
- Vr Unidad 12,810.469
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,919,388,336.57
- Vr Unidad 11,818.861
- Diaria -82.543% EA
- Mensual -4.336% EA
- Semestral 2.275% EA
- Año Corrido 30.770% EA
- Último Año 1.718% EA
- Últimos 2 Años 6.223% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo666,885,398,881.59
- Vr Unidad 11,763.897
- Diaria -32.554% EA
- Mensual -3.917% EA
- Semestral 6.075% EA
- Año Corrido 2.685% EA
- Último Año 7.547% EA
- Últimos 2 Años 7.963% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,024,574,136.88
- Vr Unidad 10,104.499
- Diaria 3.809% EA
- Mensual 10.300% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.694% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA