Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,472,883,065,459.51
    • Vr Unidad 19,042.113
    • Diaria 2.620% EA
    • Mensual 4.138% EA
    • Semestral 5.028% EA
    • Año Corrido 5.022% EA
    • Último Año 4.363% EA
    • Últimos 2 Años 4.202% EA
    • Últimos 3 Años 4.388% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo43,248,000,835.10
    • Vr Unidad 11,053.824
    • Diaria 2.620% EA
    • Mensual 4.129% EA
    • Semestral 5.011% EA
    • Año Corrido 5.006% EA
    • Último Año 4.352% EA
    • Últimos 2 Años 4.192% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo285,684,279,505.33
    • Vr Unidad 10,163.462
    • Diaria 3.028% EA
    • Mensual 4.543% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo139,302,739,027.67
    • Vr Unidad 19,416.931
    • Diaria 1.935% EA
    • Mensual 2.330% EA
    • Semestral -11.070% EA
    • Año Corrido -10.925% EA
    • Último Año -0.608% EA
    • Últimos 2 Años 3.581% EA
    • Últimos 3 Años 3.907% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,772,230,958.54
    • Vr Unidad 9,313.095
    • Diaria 1.935% EA
    • Mensual 2.330% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,268,797,913.91
    • Vr Unidad 8,264.790
    • Diaria -2.934% EA
    • Mensual -42.897% EA
    • Semestral -56.933% EA
    • Año Corrido -55.839% EA
    • Último Año -29.496% EA
    • Últimos 2 Años -16.500% EA
    • Últimos 3 Años -9.533% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,208,675,507.33
    • Vr Unidad 7,568.362
    • Diaria -2.460% EA
    • Mensual -42.626% EA
    • Semestral -56.738% EA
    • Año Corrido -55.638% EA
    • Último Año -29.177% EA
    • Últimos 2 Años -16.108% EA
    • Últimos 3 Años -9.103% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,552,472,644.31
    • Vr Unidad 7,439.599
    • Diaria -2.934% EA
    • Mensual -42.905% EA
    • Semestral -56.949% EA
    • Año Corrido -55.854% EA
    • Último Año -29.508% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,681,599,701.46
    • Vr Unidad 9,799.532
    • Diaria -2.460% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo512,850,116,581.97
    • Vr Unidad 23,696.677
    • Diaria 3.534% EA
    • Mensual 5.297% EA
    • Semestral 8.328% EA
    • Año Corrido 8.277% EA
    • Último Año 6.114% EA
    • Últimos 2 Años 5.846% EA
    • Últimos 3 Años 5.711% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo28,872,076,490.13
    • Vr Unidad 11,415.021
    • Diaria 3.534% EA
    • Mensual 5.297% EA
    • Semestral 8.324% EA
    • Año Corrido 8.273% EA
    • Último Año 6.112% EA
    • Últimos 2 Años 5.847% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,747,340,924.86
    • Vr Unidad 40,984.871
    • Diaria -2.076% EA
    • Mensual 28.466% EA
    • Semestral 15.054% EA
    • Año Corrido 14.682% EA
    • Último Año 17.250% EA
    • Últimos 2 Años 72.599% EA
    • Últimos 3 Años 65.761% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo650,980,680,842.12
    • Vr Unidad 10,536.206
    • Diaria 0.389% EA
    • Mensual -6.535% EA
    • Semestral 2.349% EA
    • Año Corrido 2.331% EA
    • Último Año -0.971% EA
    • Últimos 2 Años 1.602% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo104,888,255,180.27
    • Vr Unidad 26,320.255
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,595,615,416.27
    • Vr Unidad 6,520.930
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo458,312,122,486.92
    • Vr Unidad 38,277.216
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo69,545,087,833.44
    • Vr Unidad 17,533.791
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,043,657,010.09
    • Vr Unidad 5,937.108
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo61,175,301,011.69
    • Vr Unidad 14,252.551
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,611,210,199.80
    • Vr Unidad 10,582.037
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,895,919.72
    • Vr Unidad 7,889.956
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,988,218.50
    • Vr Unidad 5,871.777
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,645,986,010.68
    • Vr Unidad 4,928.676
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,253,667,065.31
    • Vr Unidad 13,350.776
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,545,613,861.66
    • Vr Unidad 13,026.763
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,974,232,789.28
    • Vr Unidad 3,115.470
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,295,443,279.40
    • Vr Unidad 16,780.218
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo69,941,827,439.53
    • Vr Unidad 10,914.420
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,801,838,072.71
    • Vr Unidad 11,175.868
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,494,923,530.72
    • Vr Unidad 16,101.994
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,567,781,180.57
    • Vr Unidad 10,241.293
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo588,343,227.11
    • Vr Unidad 10,959.995
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo549,126,685,260.09
    • Vr Unidad 6,695.364
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo49,373,750,899.67
    • Vr Unidad 9,360.433
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,729,397,745.81
    • Vr Unidad 4,029.729
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,621,400,131.60
    • Vr Unidad 12,771.662
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,607,535,743.63
    • Vr Unidad 1.569
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,566,392,459.68
    • Vr Unidad 12,965.338
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo90,523,856,856.49
    • Vr Unidad 13,492.437
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,174,317,305.38
    • Vr Unidad 10,917.899
    • Diaria -1.250% EA
    • Mensual 19.391% EA
    • Semestral -8.494% EA
    • Año Corrido -8.526% EA
    • Último Año -1.545% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo427,075,903,485.25
    • Vr Unidad 11,149.961
    • Diaria 4.077% EA
    • Mensual 7.360% EA
    • Semestral 7.799% EA
    • Año Corrido 7.731% EA
    • Último Año 6.193% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 04 de julio de 2020

Informes Económicos

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