Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,990,776,495,667.69
- Vr Unidad 18,522.284
- Diaria 6.535% EA
- Mensual 2.631% EA
- Semestral 3.818% EA
- Año Corrido 4.035% EA
- Último Año 3.975% EA
- Últimos 2 Años 4.099% EA
- Últimos 3 Años 4.846% EA
INTERES-B
- Vr Fondo50,739,546,257.50
- Vr Unidad 10,752.990
- Diaria 6.478% EA
- Mensual 2.628% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo95,713,172,790.19
- Vr Unidad 20,320.898
- Diaria -21.822% EA
- Mensual 2.319% EA
- Semestral 16.402% EA
- Año Corrido 16.994% EA
- Último Año 14.871% EA
- Últimos 2 Años 6.975% EA
- Últimos 3 Años 7.083% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,654,920,426.08
- Vr Unidad 12,019.081
- Diaria -58.426% EA
- Mensual -10.271% EA
- Semestral 14.525% EA
- Año Corrido 21.089% EA
- Último Año 16.002% EA
- Últimos 2 Años 4.301% EA
- Últimos 3 Años 6.715% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,712,803,841.81
- Vr Unidad 10,979.859
- Diaria -58.223% EA
- Mensual -9.833% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo514,689,016,064.20
- Vr Unidad 22,662.668
- Diaria 12.432% EA
- Mensual 0.960% EA
- Semestral 4.446% EA
- Año Corrido 5.267% EA
- Último Año 5.168% EA
- Últimos 2 Años 5.013% EA
- Últimos 3 Años 5.773% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,666,300,129.22
- Vr Unidad 10,917.100
- Diaria 12.432% EA
- Mensual 0.960% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,922,766,808.38
- Vr Unidad 38,101.614
- Diaria -1.016% EA
- Mensual 9.184% EA
- Semestral 32.325% EA
- Año Corrido 43.174% EA
- Último Año 53.901% EA
- Últimos 2 Años 80.753% EA
- Últimos 3 Años 57.207% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo648,622,250,763.77
- Vr Unidad 10,498.034
- Diaria 1.868% EA
- Mensual -1.830% EA
- Semestral -3.275% EA
- Año Corrido 1.940% EA
- Último Año 0.468% EA
- Últimos 2 Años 2.591% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,056,084,080.12
- Vr Unidad 29,122.667
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,847,094,529.82
- Vr Unidad 8,556.730
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo522,466,890,420.16
- Vr Unidad 41,839.815
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,149,825,776.22
- Vr Unidad 13,888.880
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,921,789,201.71
- Vr Unidad 12,547.376
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,806,555,100.54
- Vr Unidad 11,321.169
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,909,726,501.11
- Vr Unidad 9,956.192
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo540,923,812.22
- Vr Unidad 6,963.442
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,745,085.72
- Vr Unidad 5,536.650
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,343,864,093.71
- Vr Unidad 4,737.373
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,145,533,229.25
- Vr Unidad 13,708.844
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,718,810,434.14
- Vr Unidad 13,263.122
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,684,823,203.91
- Vr Unidad 3,031.735
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,509,139,603.44
- Vr Unidad 17,071.860
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo61,789,006,965.10
- Vr Unidad 10,255.149
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,638,402,728.39
- Vr Unidad 10,497.575
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo91,655,109,894.81
- Vr Unidad 14,728.349
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,615,947,597.93
- Vr Unidad 11,515.697
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo655,035,901.51
- Vr Unidad 12,202.385
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo576,067,273,890.08
- Vr Unidad 7,023.844
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,813,738,929.34
- Vr Unidad 10,202.180
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,189,136,860.96
- Vr Unidad 4,114.988
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,383,997,971.56
- Vr Unidad 12,564.786
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,657,537,327.77
- Vr Unidad 1.483
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,432,761,304.13
- Vr Unidad 12,730.362
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo19,513,369,363.90
- Vr Unidad 11,649.691
- Diaria -28.024% EA
- Mensual 21.420% EA
- Semestral 13.553% EA
- Año Corrido 17.172% EA
- Último Año 16.245% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo389,118,249,549.53
- Vr Unidad 10,692.144
- Diaria 9.049% EA
- Mensual -4.644% EA
- Semestral 7.210% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA