Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,312,402,373,082.15
- Vr Unidad 18,708.656
- Diaria 2.835% EA
- Mensual 4.587% EA
- Semestral 3.928% EA
- Año Corrido 4.876% EA
- Último Año 4.275% EA
- Últimos 2 Años 4.081% EA
- Últimos 3 Años 4.638% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,151,447,528.75
- Vr Unidad 10,861.068
- Diaria 2.827% EA
- Mensual 4.584% EA
- Semestral 3.923% EA
- Año Corrido 4.872% EA
- Último Año 4.267% EA
- Últimos 2 Años 4.073% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo159,320,697,617.06
- Vr Unidad 20,524.059
- Diaria -93.755% EA
- Mensual -9.432% EA
- Semestral 9.528% EA
- Año Corrido -2.256% EA
- Último Año 10.930% EA
- Últimos 2 Años 6.933% EA
- Últimos 3 Años 7.000% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,174,692,324.88
- Vr Unidad 9,844.116
- Diaria -93.755% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,511,889,005.62
- Vr Unidad 11,977.930
- Diaria -96.810% EA
- Mensual -32.594% EA
- Semestral 13.501% EA
- Año Corrido -25.634% EA
- Último Año 5.375% EA
- Últimos 2 Años 1.116% EA
- Últimos 3 Años 5.708% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo24,207,107,891.11
- Vr Unidad 10,951.500
- Diaria -96.794% EA
- Mensual -32.264% EA
- Semestral 14.013% EA
- Año Corrido -25.271% EA
- Último Año 5.870% EA
- Últimos 2 Años 1.600% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,739,593,907.08
- Vr Unidad 10,783.914
- Diaria -96.810% EA
- Mensual -32.594% EA
- Semestral 13.501% EA
- Año Corrido -25.634% EA
- Último Año 5.375% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo528,286,415.86
- Vr Unidad 10,400.263
- Diaria -96.794% EA
- Mensual -32.264% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -25.271% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo563,887,826,213.81
- Vr Unidad 23,021.337
- Diaria 5.527% EA
- Mensual 7.228% EA
- Semestral 4.853% EA
- Año Corrido 7.861% EA
- Último Año 5.884% EA
- Últimos 2 Años 5.244% EA
- Últimos 3 Años 5.681% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,207,170,267.04
- Vr Unidad 11,089.876
- Diaria 5.527% EA
- Mensual 7.228% EA
- Semestral 4.851% EA
- Año Corrido 7.860% EA
- Último Año 5.888% EA
- Últimos 2 Años 5.264% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,080,431,086.64
- Vr Unidad 39,575.705
- Diaria -0.994% EA
- Mensual 3.093% EA
- Semestral 15.376% EA
- Año Corrido 25.480% EA
- Último Año 44.476% EA
- Últimos 2 Años 76.976% EA
- Últimos 3 Años 59.602% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,017,913,608.16
- Vr Unidad 10,536.808
- Diaria 3.204% EA
- Mensual 8.412% EA
- Semestral -5.248% EA
- Año Corrido 7.994% EA
- Último Año 0.826% EA
- Últimos 2 Años 1.628% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,128,315,908.78
- Vr Unidad 29,140.793
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,808,387,804.49
- Vr Unidad 8,549.832
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,776,351.23
- Vr Unidad 40,925.197
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,935,663,328.04
- Vr Unidad 17,985.140
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,944,081,808.09
- Vr Unidad 12,563.906
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,885,610,180.25
- Vr Unidad 12,871.583
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,329,448,018.58
- Vr Unidad 10,444.071
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,041,859.00
- Vr Unidad 7,737.356
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,446,708.42
- Vr Unidad 5,544.193
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,207,132,221.45
- Vr Unidad 4,715.943
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,144,079,149.95
- Vr Unidad 14,109.744
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,999,524,071.96
- Vr Unidad 13,646.207
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,435,255.48
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,893,886,238.73
- Vr Unidad 17,596.944
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,952,685,672.90
- Vr Unidad 10,614.256
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,785,210,006.64
- Vr Unidad 10,512.241
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,863,016,119.68
- Vr Unidad 14,922.451
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,582,775,605.11
- Vr Unidad 12,517.119
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo714,359,204.64
- Vr Unidad 13,307.493
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,982,666,753.82
- Vr Unidad 6,974.041
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,026,855,636.29
- Vr Unidad 10,053.000
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,473,744.82
- Vr Unidad 4,047.546
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,825,033.02
- Vr Unidad 13,105.749
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,842,600.21
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,094,832.03
- Vr Unidad 13,290.762
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo85,382,932,973.42
- Vr Unidad 12,726.190
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,876,452,446.07
- Vr Unidad 11,662.062
- Diaria -99.722% EA
- Mensual -10.115% EA
- Semestral 9.698% EA
- Año Corrido 14.315% EA
- Último Año 11.206% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo519,927,241,172.28
- Vr Unidad 10,940.177
- Diaria 16.637% EA
- Mensual 11.468% EA
- Semestral 5.789% EA
- Año Corrido 13.148% EA
- Último Año 8.434% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA