Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo1,877,881,983,122.29
    • Vr Unidad 18,657.606
    • Diaria -5.853% EA
    • Mensual -3.797% EA
    • Semestral 2.438% EA
    • Año Corrido 1.791% EA
    • Último Año 3.525% EA
    • Últimos 2 Años 3.687% EA
    • Últimos 3 Años 4.272% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo36,435,702,916.23
    • Vr Unidad 10,831.022
    • Diaria -5.846% EA
    • Mensual -3.838% EA
    • Semestral 2.427% EA
    • Año Corrido 1.774% EA
    • Último Año 3.514% EA
    • Últimos 2 Años 3.678% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo130,403,916,990.51
    • Vr Unidad 18,382.465
    • Diaria 95.898% EA
    • Mensual -64.745% EA
    • Semestral -16.671% EA
    • Año Corrido -35.693% EA
    • Último Año -2.114% EA
    • Últimos 2 Años 1.462% EA
    • Últimos 3 Años 2.835% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,578,473,612.52
    • Vr Unidad 8,816.926
    • Diaria 95.898% EA
    • Mensual -64.745% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo35,833,163,630.19
    • Vr Unidad 8,604.374
    • Diaria 57,191.918% EA
    • Mensual -95.606% EA
    • Semestral -47.441% EA
    • Año Corrido -76.798% EA
    • Último Año -27.392% EA
    • Últimos 2 Años -13.156% EA
    • Últimos 3 Años -6.000% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,478,042,253.24
    • Vr Unidad 7,869.751
    • Diaria 57,466.515% EA
    • Mensual -95.593% EA
    • Semestral -47.221% EA
    • Año Corrido -76.699% EA
    • Último Año -27.063% EA
    • Últimos 2 Años -12.748% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,523,661,875.90
    • Vr Unidad 7,745.361
    • Diaria 57,191.918% EA
    • Mensual -95.614% EA
    • Semestral -47.459% EA
    • Año Corrido -76.813% EA
    • Último Año -27.404% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo476,237,834,214.77
    • Vr Unidad 22,621.956
    • Diaria -31.611% EA
    • Mensual -18.962% EA
    • Semestral -0.017% EA
    • Año Corrido -2.262% EA
    • Último Año 3.360% EA
    • Últimos 2 Años 4.033% EA
    • Últimos 3 Años 4.769% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo29,648,791,844.43
    • Vr Unidad 10,897.485
    • Diaria -31.611% EA
    • Mensual -18.962% EA
    • Semestral -0.017% EA
    • Año Corrido -2.262% EA
    • Último Año 3.364% EA
    • Últimos 2 Años 4.053% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo31,197,475,561.60
    • Vr Unidad 39,724.741
    • Diaria -0.996% EA
    • Mensual 4.630% EA
    • Semestral 14.401% EA
    • Año Corrido 16.162% EA
    • Último Año 42.967% EA
    • Últimos 2 Años 75.622% EA
    • Últimos 3 Años 60.099% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo646,166,359,888.43
    • Vr Unidad 10,458.285
    • Diaria 6.628% EA
    • Mensual -8.899% EA
    • Semestral -9.110% EA
    • Año Corrido 1.691% EA
    • Último Año 0.106% EA
    • Últimos 2 Años 1.806% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo153,497,683,659.65
    • Vr Unidad 38,518.118
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo82,936,745,816.77
    • Vr Unidad 10,613.865
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo491,288,162,053.91
    • Vr Unidad 39,342.982
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo77,443,596,129.76
    • Vr Unidad 19,550.566
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,884,088,984.53
    • Vr Unidad 6,557.440
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo66,037,780,463.32
    • Vr Unidad 15,774.356
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,588,345,202.69
    • Vr Unidad 10,570.841
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo610,866,712.95
    • Vr Unidad 7,863.834
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo656,362,292.90
    • Vr Unidad 5,884.096
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,643,198,422.79
    • Vr Unidad 4,980.688
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,702,271,144.17
    • Vr Unidad 13,932.365
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,860,743,550.56
    • Vr Unidad 13,456.816
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,298,391,477.31
    • Vr Unidad 3,136.521
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,864,926,365.20
    • Vr Unidad 17,557.420
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo68,651,541,261.24
    • Vr Unidad 11,317.880
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo55,889,155,334.65
    • Vr Unidad 12,295.024
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,858,083,459.56
    • Vr Unidad 14,921.658
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo64,377,115,161.61
    • Vr Unidad 16,251.934
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo930,067,863.54
    • Vr Unidad 17,325.838
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo571,498,509,298.28
    • Vr Unidad 6,968.138
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,862,989,712.25
    • Vr Unidad 9,832.351
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,943,477,772.99
    • Vr Unidad 4,069.430
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,056,921,354.20
    • Vr Unidad 13,492.895
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo63,246,306,589.15
    • Vr Unidad 1.597
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,598,537,999.61
    • Vr Unidad 13,698.119
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo99,717,165,866.54
    • Vr Unidad 14,862.685
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo23,794,685,962.30
    • Vr Unidad 10,927.223
    • Diaria -92.632% EA
    • Mensual -42.593% EA
    • Semestral -8.834% EA
    • Año Corrido -15.888% EA
    • Último Año 3.155% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo483,086,241,501.87
    • Vr Unidad 10,406.149
    • Diaria -48.225% EA
    • Mensual -44.278% EA
    • Semestral -6.229% EA
    • Año Corrido -11.373% EA
    • Último Año 2.553% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 03 de abril de 2020

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