Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo1,811,649,941,766.79
- Vr Unidad 18,660.689
- Diaria -0.050% EA
- Mensual -3.293% EA
- Semestral 2.505% EA
- Año Corrido 1.876% EA
- Último Año 3.558% EA
- Últimos 2 Años 3.707% EA
- Últimos 3 Años 4.288% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,461,289,911.84
- Vr Unidad 10,832.810
- Diaria -0.051% EA
- Mensual -3.335% EA
- Semestral 2.494% EA
- Año Corrido 1.859% EA
- Último Año 3.547% EA
- Últimos 2 Años 3.698% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,702,926,770.25
- Vr Unidad 18,348.631
- Diaria 631.281% EA
- Mensual -67.064% EA
- Semestral -16.810% EA
- Año Corrido -36.458% EA
- Último Año -2.188% EA
- Últimos 2 Años 1.458% EA
- Últimos 3 Años 2.783% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,575,568,329.70
- Vr Unidad 8,800.698
- Diaria 631.281% EA
- Mensual -67.064% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,144,067,300.97
- Vr Unidad 8,455.959
- Diaria 88,637,622.321% EA
- Mensual -97.110% EA
- Semestral -48.596% EA
- Año Corrido -78.667% EA
- Último Año -28.222% EA
- Últimos 2 Años -13.379% EA
- Últimos 3 Años -6.494% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,314,435,253.49
- Vr Unidad 7,733.906
- Diaria 89,053,975.583% EA
- Mensual -97.102% EA
- Semestral -48.381% EA
- Año Corrido -78.576% EA
- Último Año -27.897% EA
- Últimos 2 Años -12.972% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,497,380,521.34
- Vr Unidad 7,611.763
- Diaria 88,637,622.321% EA
- Mensual -97.116% EA
- Semestral -48.613% EA
- Año Corrido -78.681% EA
- Último Año -28.234% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo478,014,649,827.53
- Vr Unidad 22,645.518
- Diaria 20.048% EA
- Mensual -17.229% EA
- Semestral 0.225% EA
- Año Corrido -1.886% EA
- Último Año 3.500% EA
- Últimos 2 Años 4.103% EA
- Últimos 3 Años 4.817% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,679,671,855.21
- Vr Unidad 10,908.835
- Diaria 20.048% EA
- Mensual -17.229% EA
- Semestral 0.225% EA
- Año Corrido -1.886% EA
- Último Año 3.504% EA
- Últimos 2 Años 4.123% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,198,330,745.66
- Vr Unidad 39,725.830
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 4.630% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 16.362% EA
- Último Año 42.964% EA
- Últimos 2 Años 75.620% EA
- Últimos 3 Años 60.096% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,052,759,488.26
- Vr Unidad 10,456.446
- Diaria 6.562% EA
- Mensual -8.969% EA
- Semestral -9.136% EA
- Año Corrido 1.640% EA
- Último Año 0.078% EA
- Últimos 2 Años 1.817% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo155,698,569,410.42
- Vr Unidad 39,070.400
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo84,103,301,690.99
- Vr Unidad 10,763.156
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,159,605.95
- Vr Unidad 39,342.982
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo78,569,407,018.02
- Vr Unidad 19,834.776
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo9,008,765,811.08
- Vr Unidad 6,649.465
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,963,955,492.35
- Vr Unidad 15,995.590
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,588,003,599.87
- Vr Unidad 10,570.674
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,864,946.39
- Vr Unidad 7,863.811
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,359,784.47
- Vr Unidad 5,884.073
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,063,444.44
- Vr Unidad 4,980.678
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,080,135,702.13
- Vr Unidad 14,084.071
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,967,796,392.46
- Vr Unidad 13,602.909
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,407,739.63
- Vr Unidad 3,136.522
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,007,225,933.46
- Vr Unidad 17,751.624
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,900,683,850.39
- Vr Unidad 11,435.478
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,678,961,695.84
- Vr Unidad 12,468.773
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,857,551,348.83
- Vr Unidad 14,921.573
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,376,881,364.46
- Vr Unidad 16,251.875
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,064,485.83
- Vr Unidad 17,325.775
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,494,220,222.49
- Vr Unidad 6,968.085
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,862,367,546.62
- Vr Unidad 9,832.233
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,471,958.98
- Vr Unidad 4,069.429
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,915,235.44
- Vr Unidad 13,492.879
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,559.29
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,537,897.85
- Vr Unidad 13,698.119
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo101,121,995,471.81
- Vr Unidad 15,072.072
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,147,797,478.25
- Vr Unidad 11,005.581
- Diaria -19.266% EA
- Mensual -44.301% EA
- Semestral -8.403% EA
- Año Corrido -13.656% EA
- Último Año 3.721% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo484,867,878,569.88
- Vr Unidad 10,424.934
- Diaria 55.856% EA
- Mensual -42.264% EA
- Semestral -5.785% EA
- Año Corrido -10.859% EA
- Último Año 2.755% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA