Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,285,280,318,079.09
    • Vr Unidad 18,276.046
    • Diaria 5.651% EA
    • Mensual 5.126% EA
    • Semestral 4.591% EA
    • Año Corrido 4.458% EA
    • Último Año 4.081% EA
    • Últimos 2 Años 4.401% EA
    • Últimos 3 Años 5.394% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,100,167,291.04
    • Vr Unidad 10,610.205
    • Diaria 5.636% EA
    • Mensual 5.116% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,394,455,897.01
    • Vr Unidad 19,537.482
    • Diaria 28.097% EA
    • Mensual 34.295% EA
    • Semestral 19.542% EA
    • Año Corrido 21.921% EA
    • Último Año 7.859% EA
    • Últimos 2 Años 6.224% EA
    • Últimos 3 Años 6.591% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo46,048,314,241.90
    • Vr Unidad 11,929.805
    • Diaria 3,162.217% EA
    • Mensual 50.170% EA
    • Semestral 28.360% EA
    • Año Corrido 37.098% EA
    • Último Año 1.954% EA
    • Últimos 2 Años 3.594% EA
    • Últimos 3 Años 5.763% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,290,018,311.49
    • Vr Unidad 10,877.400
    • Diaria 3,177.976% EA
    • Mensual 50.902% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo661,127,772,827.08
    • Vr Unidad 22,365.728
    • Diaria 10.176% EA
    • Mensual 7.551% EA
    • Semestral 7.026% EA
    • Año Corrido 6.633% EA
    • Último Año 5.594% EA
    • Últimos 2 Años 5.513% EA
    • Últimos 3 Años 6.421% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,714,414,092.33
    • Vr Unidad 10,774.114
    • Diaria 10.174% EA
    • Mensual 7.553% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,421,483,443.84
    • Vr Unidad 36,189.982
    • Diaria -1.340% EA
    • Mensual 196.819% EA
    • Semestral 78.585% EA
    • Año Corrido 68.768% EA
    • Último Año 163.683% EA
    • Últimos 2 Años 100.856% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,602,086,731.01
    • Vr Unidad 10,750.534
    • Diaria 1.916% EA
    • Mensual 0.078% EA
    • Semestral 6.574% EA
    • Año Corrido 7.941% EA
    • Último Año 4.994% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,032,212.58
    • Vr Unidad 152,082.437
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.616% EA
    • Año Corrido -5.998% EA
    • Último Año -47.291% EA
    • Últimos 2 Años -27.380% EA
    • Últimos 3 Años 146.409% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,545.42
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,149,681,387.09
    • Vr Unidad 27,039.175
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo61,734,020,737.31
    • Vr Unidad 7,562.825
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,417,728,890.83
    • Vr Unidad 32,546.450
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,134,112,670.00
    • Vr Unidad 13,564.211
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo17,999,016,949.58
    • Vr Unidad 13,375.711
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,343,125,921.49
    • Vr Unidad 9,685.540
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,516,915,144.17
    • Vr Unidad 9,792.997
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo560,014,459.79
    • Vr Unidad 7,209.201
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,338,466.28
    • Vr Unidad 6,357.915
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,827,105,393.39
    • Vr Unidad 5,518.720
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,763,808,386.97
    • Vr Unidad 13,957.071
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,908,673,267.14
    • Vr Unidad 13,522.225
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,443,185,122.77
    • Vr Unidad 3,080.983
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,613,335,891.93
    • Vr Unidad 17,214.062
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo49,762,014,609.88
    • Vr Unidad 9,079.709
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,136,593,208.32
    • Vr Unidad 9,744.278
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,311,724,580.18
    • Vr Unidad 13,338.639
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo36,940,886,153.45
    • Vr Unidad 9,660.394
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,435,019.47
    • Vr Unidad 10,142.048
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo508,644,303,654.86
    • Vr Unidad 7,012.645
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,233,166,770.34
    • Vr Unidad 10,143.022
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,670,002,455.96
    • Vr Unidad 4,204.164
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,792,709.60
    • Vr Unidad 11,715.845
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,077,457,674.02
    • Vr Unidad 1.509
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,844,927,881.51
    • Vr Unidad 11,842.950
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,256,591,141.31
    • Vr Unidad 10,921.663
    • Diaria -68.264% EA
    • Mensual -8.343% EA
    • Semestral 7.477% EA
    • Año Corrido 16.744% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo222,839,534,344.75
    • Vr Unidad 10,531.861
    • Diaria 42.694% EA
    • Mensual 17.979% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 19 de julio de 2019

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