Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,998,273,158,415.24
- Vr Unidad 18,637.528
- Diaria 3.961% EA
- Mensual 5.061% EA
- Semestral 3.816% EA
- Año Corrido 5.234% EA
- Último Año 4.228% EA
- Últimos 2 Años 4.083% EA
- Últimos 3 Años 4.729% EA
INTERES-B
- Vr Fondo61,042,910,226.87
- Vr Unidad 10,819.806
- Diaria 3.961% EA
- Mensual 5.057% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo126,967,874,649.79
- Vr Unidad 20,697.475
- Diaria 2.159% EA
- Mensual 7.249% EA
- Semestral 10.706% EA
- Año Corrido 7.438% EA
- Último Año 14.498% EA
- Últimos 2 Años 6.983% EA
- Últimos 3 Años 7.484% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,719,094,522.72
- Vr Unidad 12,385.981
- Diaria -2.645% EA
- Mensual -13.304% EA
- Semestral 8.724% EA
- Año Corrido -15.998% EA
- Último Año 14.837% EA
- Últimos 2 Años 0.949% EA
- Últimos 3 Años 6.665% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,870,781,008.60
- Vr Unidad 11,319.898
- Diaria -2.171% EA
- Mensual -12.880% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,678,118,107.41
- Vr Unidad 11,151.288
- Diaria -2.645% EA
- Mensual -13.303% EA
- Semestral 8.725% EA
- Año Corrido -15.998% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo546,057,507.33
- Vr Unidad 10,750.119
- Diaria -2.171% EA
- Mensual -12.880% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -15.588% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo485,219,891,677.97
- Vr Unidad 22,885.284
- Diaria 4.719% EA
- Mensual 8.001% EA
- Semestral 4.442% EA
- Año Corrido 8.650% EA
- Último Año 5.783% EA
- Últimos 2 Años 5.096% EA
- Últimos 3 Años 5.734% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo49,169,554,584.23
- Vr Unidad 11,024.338
- Diaria 4.719% EA
- Mensual 8.001% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,000,124,681.60
- Vr Unidad 39,473.448
- Diaria -0.993% EA
- Mensual 45.685% EA
- Semestral 18.853% EA
- Año Corrido 60.103% EA
- Último Año 44.270% EA
- Últimos 2 Años 79.093% EA
- Últimos 3 Años 59.261% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,567,587,698.69
- Vr Unidad 10,464.779
- Diaria 1.963% EA
- Mensual 6.192% EA
- Semestral -5.260% EA
- Año Corrido 7.479% EA
- Último Año 0.431% EA
- Últimos 2 Años 1.856% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,215,815,496.13
- Vr Unidad 28,660.878
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,651,759,129.15
- Vr Unidad 8,410.294
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,588,688.19
- Vr Unidad 42,545.227
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,888,942,021.61
- Vr Unidad 17,719.752
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,656,108,924.34
- Vr Unidad 12,350.376
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,778,445,495.95
- Vr Unidad 12,685.112
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,417,065,239.28
- Vr Unidad 10,641.155
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo625,980,514.95
- Vr Unidad 8,058.397
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,671,157.09
- Vr Unidad 5,546.206
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,410,276,253.77
- Vr Unidad 4,731.595
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,443,780,900.15
- Vr Unidad 13,828.586
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,802,292,543.97
- Vr Unidad 13,377.048
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,465,772,504.05
- Vr Unidad 3,147.391
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,622,560,827.58
- Vr Unidad 17,226.652
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,545,409,600.10
- Vr Unidad 10,546.660
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,972,106,482.37
- Vr Unidad 10,333.367
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,872,495,235.50
- Vr Unidad 14,923.974
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,524,967,866.12
- Vr Unidad 11,745.179
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,657.47
- Vr Unidad 12,467.614
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,160,960,822.49
- Vr Unidad 7,000.600
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,723,766,554.76
- Vr Unidad 10,185.123
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,095,295,352.56
- Vr Unidad 4,097.585
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,799,160.70
- Vr Unidad 13,183.058
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,234,405,819.85
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,365,333,955.13
- Vr Unidad 13,365.312
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,977,529,648.12
- Vr Unidad 12,516.717
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo25,137,339,095.54
- Vr Unidad 11,768.160
- Diaria -1.540% EA
- Mensual 32.104% EA
- Semestral 13.190% EA
- Año Corrido 54.019% EA
- Último Año 11.651% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo429,429,887,969.04
- Vr Unidad 10,839.765
- Diaria 4.752% EA
- Mensual 12.782% EA
- Semestral 5.209% EA
- Año Corrido 15.267% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA