Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,612,832,631,210.60
    • Vr Unidad 19,059.859
    • Diaria 5.306% EA
    • Mensual 3.619% EA
    • Semestral 5.014% EA
    • Año Corrido 5.047% EA
    • Último Año 4.396% EA
    • Últimos 2 Años 4.223% EA
    • Últimos 3 Años 4.399% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo48,946,611,400.35
    • Vr Unidad 11,064.101
    • Diaria 5.302% EA
    • Mensual 3.612% EA
    • Semestral 4.997% EA
    • Año Corrido 5.031% EA
    • Último Año 4.385% EA
    • Últimos 2 Años 4.213% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo386,662,332,344.70
    • Vr Unidad 10,173.574
    • Diaria 5.720% EA
    • Mensual 4.023% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo140,866,693,284.82
    • Vr Unidad 19,581.355
    • Diaria 125.004% EA
    • Mensual 2.087% EA
    • Semestral -9.835% EA
    • Año Corrido -9.157% EA
    • Último Año 0.053% EA
    • Últimos 2 Años 4.056% EA
    • Últimos 3 Años 4.221% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,854,469,858.80
    • Vr Unidad 9,391.959
    • Diaria 125.004% EA
    • Mensual 2.087% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,691,033,253.22
    • Vr Unidad 8,385.497
    • Diaria 431.675% EA
    • Mensual -35.093% EA
    • Semestral -54.610% EA
    • Año Corrido -53.430% EA
    • Último Año -29.587% EA
    • Últimos 2 Años -15.587% EA
    • Últimos 3 Años -8.915% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,343,913,582.57
    • Vr Unidad 7,679.511
    • Diaria 434.257% EA
    • Mensual -34.784% EA
    • Semestral -54.404% EA
    • Año Corrido -53.218% EA
    • Último Año -29.269% EA
    • Últimos 2 Años -15.191% EA
    • Últimos 3 Años -8.482% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,513,729,989.86
    • Vr Unidad 7,548.255
    • Diaria 431.675% EA
    • Mensual -35.101% EA
    • Semestral -54.626% EA
    • Año Corrido -53.446% EA
    • Último Año -29.600% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,706,295,577.29
    • Vr Unidad 9,943.447
    • Diaria 434.257% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo523,088,436,325.30
    • Vr Unidad 23,776.716
    • Diaria 18.702% EA
    • Mensual 6.509% EA
    • Semestral 8.641% EA
    • Año Corrido 8.703% EA
    • Último Año 6.453% EA
    • Últimos 2 Años 5.998% EA
    • Últimos 3 Años 5.812% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo30,592,692,066.62
    • Vr Unidad 11,453.573
    • Diaria 18.695% EA
    • Mensual 6.509% EA
    • Semestral 8.637% EA
    • Año Corrido 8.699% EA
    • Último Año 6.450% EA
    • Últimos 2 Años 5.999% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,741,497,534.74
    • Vr Unidad 40,970.570
    • Diaria -2.091% EA
    • Mensual 28.464% EA
    • Semestral 15.012% EA
    • Año Corrido 14.117% EA
    • Último Año 17.239% EA
    • Últimos 2 Años 72.595% EA
    • Últimos 3 Años 65.775% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo657,500,571,195.20
    • Vr Unidad 10,641.731
    • Diaria 0.354% EA
    • Mensual -1.534% EA
    • Semestral 4.355% EA
    • Año Corrido 4.213% EA
    • Último Año -0.019% EA
    • Últimos 2 Años 2.038% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo104,043,658,750.45
    • Vr Unidad 26,108.316
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,170,470,511.45
    • Vr Unidad 6,467.198
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo458,312,364,067.18
    • Vr Unidad 38,277.236
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo68,941,306,136.65
    • Vr Unidad 17,381.564
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,977,390,474.04
    • Vr Unidad 5,888.196
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo60,671,331,546.74
    • Vr Unidad 14,135.137
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,617,210,341.24
    • Vr Unidad 10,584.975
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,901,316.40
    • Vr Unidad 7,890.026
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,992,829.69
    • Vr Unidad 5,871.819
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,646,110,718.06
    • Vr Unidad 4,928.686
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,046,995,850.37
    • Vr Unidad 13,267.801
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,486,281,354.69
    • Vr Unidad 12,945.792
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,974,234,699.96
    • Vr Unidad 3,115.470
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,217,785,098.35
    • Vr Unidad 16,674.234
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo69,540,260,263.97
    • Vr Unidad 10,851.755
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,382,019,057.47
    • Vr Unidad 11,083.512
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,443,521,403.11
    • Vr Unidad 16,095.125
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,568,192,945.49
    • Vr Unidad 10,241.397
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo588,349,198.82
    • Vr Unidad 10,960.106
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo549,134,098,032.19
    • Vr Unidad 6,695.454
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo49,372,023,261.60
    • Vr Unidad 9,360.105
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,729,413,916.61
    • Vr Unidad 4,029.732
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,621,284,167.26
    • Vr Unidad 12,771.398
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,606,268,909.05
    • Vr Unidad 1.569
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,566,145,146.97
    • Vr Unidad 12,965.034
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo89,777,156,426.58
    • Vr Unidad 13,381.142
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,096,908,008.68
    • Vr Unidad 10,893.839
    • Diaria -72.103% EA
    • Mensual -16.422% EA
    • Semestral -9.570% EA
    • Año Corrido -8.655% EA
    • Último Año -1.446% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo430,428,238,455.24
    • Vr Unidad 11,213.563
    • Diaria 22.859% EA
    • Mensual 11.123% EA
    • Semestral 8.086% EA
    • Año Corrido 8.649% EA
    • Último Año 6.843% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 10 de julio de 2020

Informes Económicos

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