Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,864,756,546,598.00
- Vr Unidad 19,235.633
- Diaria 2.970% EA
- Mensual 4.159% EA
- Semestral 6.221% EA
- Año Corrido 4.784% EA
- Último Año 4.372% EA
- Últimos 2 Años 4.225% EA
- Últimos 3 Años 4.350% EA
INTERES-B
- Vr Fondo67,959,988,112.27
- Vr Unidad 11,166.048
- Diaria 2.961% EA
- Mensual 4.157% EA
- Semestral 6.211% EA
- Año Corrido 4.772% EA
- Último Año 4.361% EA
- Últimos 2 Años 4.216% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo681,672,407,857.00
- Vr Unidad 10,276.456
- Diaria 3.370% EA
- Mensual 4.571% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,752,978,525.88
- Vr Unidad 19,862.017
- Diaria -21.855% EA
- Mensual -16.670% EA
- Semestral 16.191% EA
- Año Corrido -4.719% EA
- Último Año -1.424% EA
- Últimos 2 Años 5.224% EA
- Últimos 3 Años 4.322% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,844,591,318.20
- Vr Unidad 9,526.566
- Diaria -21.855% EA
- Mensual -16.671% EA
- Semestral 16.191% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,239,112,447.99
- Vr Unidad 8,164.117
- Diaria -8.788% EA
- Mensual -51.389% EA
- Semestral -9.441% EA
- Año Corrido -43.513% EA
- Último Año -30.824% EA
- Últimos 2 Años -14.638% EA
- Últimos 3 Años -10.090% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,305,875,727.78
- Vr Unidad 7,484.955
- Diaria -8.343% EA
- Mensual -51.151% EA
- Semestral -9.001% EA
- Año Corrido -43.250% EA
- Último Año -30.511% EA
- Últimos 2 Años -14.237% EA
- Últimos 3 Años -9.663% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,570,715,139.89
- Vr Unidad 7,348.982
- Diaria -8.788% EA
- Mensual -51.389% EA
- Semestral -9.442% EA
- Año Corrido -43.526% EA
- Último Año -30.836% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,663,067,536.99
- Vr Unidad 9,691.536
- Diaria -8.343% EA
- Mensual -51.151% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo725,059,509,231.60
- Vr Unidad 24,192.167
- Diaria 7.638% EA
- Mensual 9.065% EA
- Semestral 14.176% EA
- Año Corrido 8.497% EA
- Último Año 6.954% EA
- Últimos 2 Años 6.249% EA
- Últimos 3 Años 6.021% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo39,370,856,314.54
- Vr Unidad 11,653.684
- Diaria 7.638% EA
- Mensual 9.063% EA
- Semestral 14.172% EA
- Año Corrido 8.494% EA
- Último Año 6.951% EA
- Últimos 2 Años 6.250% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,818,942,295.14
- Vr Unidad 41,160.097
- Diaria -2.199% EA
- Mensual -8.505% EA
- Semestral 7.319% EA
- Año Corrido 10.371% EA
- Último Año 10.803% EA
- Últimos 2 Años 43.769% EA
- Últimos 3 Años 62.068% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,928,876,331.61
- Vr Unidad 10,600.108
- Diaria 2.537% EA
- Mensual -13.181% EA
- Semestral 2.831% EA
- Año Corrido 2.398% EA
- Último Año -3.327% EA
- Últimos 2 Años 2.027% EA
- Últimos 3 Años 2.290% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,802,899,888.37
- Vr Unidad 26,936.017
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,512,983,017.70
- Vr Unidad 7,142.413
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,705,427,697.88
- Vr Unidad 40,899.116
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,956,995,457.74
- Vr Unidad 13,325.944
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,548,157,522.79
- Vr Unidad 6,285.157
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,965,159,426.69
- Vr Unidad 12,452.925
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,366,117,586.93
- Vr Unidad 10,462.026
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,828.14
- Vr Unidad 7,887.432
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,647,626.37
- Vr Unidad 5,418.852
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,818,971,638.00
- Vr Unidad 4,506.366
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,875,133,515.14
- Vr Unidad 13,600.284
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,627,095,421.65
- Vr Unidad 13,137.959
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,654,030,029.13
- Vr Unidad 3,094.676
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,551,087,935.61
- Vr Unidad 17,129.109
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,061,203,109.09
- Vr Unidad 11,318.198
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,884,046,982.43
- Vr Unidad 11,839.546
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,299,556,893.15
- Vr Unidad 15,992.255
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,900,160,526.64
- Vr Unidad 10,942.371
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,796,507.08
- Vr Unidad 11,769.468
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,332,965,418.00
- Vr Unidad 6,607.871
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,385,767,434.17
- Vr Unidad 8,983.545
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,782,286.31
- Vr Unidad 3,999.572
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,233,747,029.44
- Vr Unidad 11,890.925
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,461,605,191.73
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,834,678,698.48
- Vr Unidad 12,067.499
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,991,066,798.55
- Vr Unidad 11,326.347
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,891,192,259.13
- Vr Unidad 11,461.938
- Diaria 8.032% EA
- Mensual 1.571% EA
- Semestral 6.354% EA
- Año Corrido 0.429% EA
- Último Año -0.233% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo517,228,637,306.47
- Vr Unidad 11,593.033
- Diaria 13.304% EA
- Mensual 20.088% EA
- Semestral 23.739% EA
- Año Corrido 10.789% EA
- Último Año 7.951% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA