Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,978,454,460,199.70
- Vr Unidad 19,251.626
- Diaria 2.389% EA
- Mensual 1.782% EA
- Semestral 5.805% EA
- Año Corrido 4.560% EA
- Último Año 4.267% EA
- Últimos 2 Años 4.170% EA
- Últimos 3 Años 4.287% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,841,601,346.54
- Vr Unidad 11,175.319
- Diaria 2.388% EA
- Mensual 1.779% EA
- Semestral 5.797% EA
- Año Corrido 4.548% EA
- Último Año 4.257% EA
- Últimos 2 Años 4.161% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo786,951,102,046.58
- Vr Unidad 10,287.220
- Diaria 2.794% EA
- Mensual 2.183% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,977,998,917.47
- Vr Unidad 20,044.462
- Diaria 35.383% EA
- Mensual 1.815% EA
- Semestral 13.375% EA
- Año Corrido -3.314% EA
- Último Año -0.777% EA
- Últimos 2 Años 6.193% EA
- Últimos 3 Años 4.515% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,895,009,511.99
- Vr Unidad 9,614.073
- Diaria 35.383% EA
- Mensual 1.815% EA
- Semestral 13.375% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,202,764,671.38
- Vr Unidad 8,285.910
- Diaria 3,226.456% EA
- Mensual -34.663% EA
- Semestral -13.220% EA
- Año Corrido -40.185% EA
- Último Año -29.834% EA
- Últimos 2 Años -12.572% EA
- Últimos 3 Años -9.287% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,447,218,918.59
- Vr Unidad 7,598.640
- Diaria 3,242.524% EA
- Mensual -34.344% EA
- Semestral -12.798% EA
- Año Corrido -39.906% EA
- Último Año -29.517% EA
- Últimos 2 Años -12.161% EA
- Últimos 3 Años -8.856% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,849,996,258.00
- Vr Unidad 7,458.615
- Diaria 3,226.456% EA
- Mensual -34.663% EA
- Semestral -13.221% EA
- Año Corrido -40.198% EA
- Último Año -29.847% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,688,327,198.58
- Vr Unidad 9,838.737
- Diaria 3,242.524% EA
- Mensual -34.344% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo754,522,575,760.33
- Vr Unidad 24,191.303
- Diaria 1.622% EA
- Mensual 0.885% EA
- Semestral 12.464% EA
- Año Corrido 7.892% EA
- Último Año 6.793% EA
- Últimos 2 Años 6.145% EA
- Últimos 3 Años 5.919% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,728,387,605.62
- Vr Unidad 11,653.266
- Diaria 1.622% EA
- Mensual 0.885% EA
- Semestral 12.460% EA
- Año Corrido 7.889% EA
- Último Año 6.792% EA
- Últimos 2 Años 6.146% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,795,383,611.48
- Vr Unidad 41,102.443
- Diaria -2.229% EA
- Mensual -8.537% EA
- Semestral 6.351% EA
- Año Corrido 9.442% EA
- Último Año 8.549% EA
- Últimos 2 Años 43.727% EA
- Últimos 3 Años 62.098% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,156,624,978.77
- Vr Unidad 10,506.683
- Diaria 4.538% EA
- Mensual -24.354% EA
- Semestral 0.012% EA
- Año Corrido 1.116% EA
- Último Año -2.625% EA
- Últimos 2 Años 0.519% EA
- Últimos 3 Años 1.992% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo99,896,695,971.53
- Vr Unidad 26,693.866
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,013,918,601.40
- Vr Unidad 7,079.339
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,308,038.91
- Vr Unidad 40,898.855
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,427,900,163.47
- Vr Unidad 13,192.804
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,471,606,753.36
- Vr Unidad 6,228.872
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,501,958,202.75
- Vr Unidad 12,341.924
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,390,996,708.84
- Vr Unidad 10,474.208
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,240.65
- Vr Unidad 7,886.330
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,612,882.83
- Vr Unidad 5,418.541
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,814,971,778.62
- Vr Unidad 4,506.064
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,239,590,139.97
- Vr Unidad 13,746.607
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,731,479,900.04
- Vr Unidad 13,280.411
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,637.52
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,673,404,477.37
- Vr Unidad 17,296.041
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,235,945,141.58
- Vr Unidad 11,342.299
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,400,200,277.85
- Vr Unidad 11,733.234
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,373,085.15
- Vr Unidad 15,991.444
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,898,555,849.44
- Vr Unidad 10,942.004
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,788,144.61
- Vr Unidad 11,769.312
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,337,844,160.64
- Vr Unidad 6,607.923
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,385,069,238.50
- Vr Unidad 8,983.412
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,172,058.37
- Vr Unidad 3,999.458
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,264,591.32
- Vr Unidad 11,880.741
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,859,279,719.18
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,825,991,863.14
- Vr Unidad 12,056.840
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,307,196,988.53
- Vr Unidad 11,224.418
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,181,964,428.32
- Vr Unidad 11,593.084
- Diaria -70.065% EA
- Mensual 78.342% EA
- Semestral 4.138% EA
- Año Corrido 1.828% EA
- Último Año 0.186% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo513,977,048,351.39
- Vr Unidad 11,571.914
- Diaria -6.011% EA
- Mensual -0.569% EA
- Semestral 19.877% EA
- Año Corrido 9.771% EA
- Último Año 7.578% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA