Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,630,022,649,662.93
- Vr Unidad 19,327.259
- Diaria 1.113% EA
- Mensual 1.442% EA
- Semestral 2.628% EA
- Año Corrido 1.595% EA
- Último Año 3.794% EA
- Últimos 2 Años 3.994% EA
- Últimos 3 Años 3.997% EA
INTERES-B
- Vr Fondo59,968,331,269.10
- Vr Unidad 11,219.136
- Diaria 1.113% EA
- Mensual 1.440% EA
- Semestral 2.625% EA
- Año Corrido 1.594% EA
- Último Año 3.783% EA
- Últimos 2 Años 3.985% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo888,146,678,585.77
- Vr Unidad 10,337.421
- Diaria 1.514% EA
- Mensual 1.843% EA
- Semestral 3.032% EA
- Año Corrido 1.997% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo176,508,356,663.80
- Vr Unidad 21,495.852
- Diaria 0.692% EA
- Mensual 9.417% EA
- Semestral 19.286% EA
- Año Corrido 7.812% EA
- Último Año 3.988% EA
- Últimos 2 Años 9.717% EA
- Últimos 3 Años 6.294% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,544,427,430.14
- Vr Unidad 10,310.214
- Diaria 0.692% EA
- Mensual 9.417% EA
- Semestral 19.286% EA
- Año Corrido 7.812% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,127,284,774.86
- Vr Unidad 10,272.837
- Diaria -2.925% EA
- Mensual 7.925% EA
- Semestral 48.327% EA
- Año Corrido 5.847% EA
- Último Año -17.174% EA
- Últimos 2 Años -1.264% EA
- Últimos 3 Años -4.267% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,735,805,519.62
- Vr Unidad 9,431.773
- Diaria -2.452% EA
- Mensual 8.452% EA
- Semestral 49.049% EA
- Año Corrido 6.364% EA
- Último Año -16.784% EA
- Últimos 2 Años -0.800% EA
- Últimos 3 Años -3.812% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,473,182,155.77
- Vr Unidad 9,247.137
- Diaria -2.925% EA
- Mensual 7.925% EA
- Semestral 48.326% EA
- Año Corrido 5.847% EA
- Último Año -17.189% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,095,627,435.68
- Vr Unidad 12,212.281
- Diaria -2.452% EA
- Mensual 8.452% EA
- Semestral 49.049% EA
- Año Corrido 6.364% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo753,560,939,222.34
- Vr Unidad 24,427.521
- Diaria 2.586% EA
- Mensual 5.165% EA
- Semestral 5.068% EA
- Año Corrido 6.223% EA
- Último Año 6.852% EA
- Últimos 2 Años 6.279% EA
- Últimos 3 Años 5.691% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,619,193,131.97
- Vr Unidad 11,767.048
- Diaria 2.586% EA
- Mensual 5.165% EA
- Semestral 5.068% EA
- Año Corrido 6.223% EA
- Último Año 6.850% EA
- Últimos 2 Años 6.280% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,902,842,187.74
- Vr Unidad 85,415.857
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 997.285% EA
- Semestral 329.807% EA
- Año Corrido -1.116% EA
- Último Año 123.132% EA
- Últimos 2 Años 77.229% EA
- Últimos 3 Años 90.593% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,136,787,664.20
- Vr Unidad 10,467.587
- Diaria 3.587% EA
- Mensual 3.475% EA
- Semestral -3.229% EA
- Año Corrido 0.483% EA
- Último Año 0.057% EA
- Últimos 2 Años 0.254% EA
- Últimos 3 Años 1.334% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,314,783,657.36
- Vr Unidad 24,133.438
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,870,028,896.41
- Vr Unidad 6,176.456
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,379,834,415.26
- Vr Unidad 43,962.081
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,385,858,559.85
- Vr Unidad 11,672.402
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,676,660,396.75
- Vr Unidad 5,627.861
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,294,965,897.39
- Vr Unidad 11,690.641
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,674,403.05
- Vr Unidad 10,716.919
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,198,699.31
- Vr Unidad 8,164.192
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,576,121.53
- Vr Unidad 5,409.265
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,173,658,055.09
- Vr Unidad 4,457.752
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,294,290,047.00
- Vr Unidad 12,162.637
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,607,457,804.69
- Vr Unidad 11,746.474
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,729.59
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,230,926,645.89
- Vr Unidad 15,327.418
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,593,364,510.33
- Vr Unidad 10,806.636
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,293,058,748.57
- Vr Unidad 10,611.079
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,196,050,354.24
- Vr Unidad 15,600.658
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,719,418,535.39
- Vr Unidad 11,814.847
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,558,621.86
- Vr Unidad 12,770.979
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,599,216,640.95
- Vr Unidad 6,600.167
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,442,448.64
- Vr Unidad 8,737.517
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,178,305.05
- Vr Unidad 4,028.204
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,800,742.78
- Vr Unidad 12,427.232
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,891,588,199.19
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,507,717.12
- Vr Unidad 12,639.088
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,383,146,258.96
- Vr Unidad 11,085.253
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,848,282,446.62
- Vr Unidad 11,448.937
- Diaria -1.811% EA
- Mensual 33.740% EA
- Semestral 9.278% EA
- Año Corrido 25.894% EA
- Último Año -1.450% EA
- Últimos 2 Años 4.238% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo572,933,555,950.66
- Vr Unidad 11,759.061
- Diaria 3.529% EA
- Mensual 8.502% EA
- Semestral 9.005% EA
- Año Corrido 8.874% EA
- Último Año 8.661% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,511,301.23
- Vr Unidad 10,004.265
- Diaria 5.903% EA
- Mensual 0.602% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 0.342% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA