-
INTERES-A
- Vr Fondo3,522,282,568,668.87
- Vr Unidad 19,337.408
- Diaria 6.620% EA
- Mensual 1.778% EA
- Semestral 2.635% EA
- Año Corrido 2.140% EA
- Último Año 3.783% EA
- Últimos 2 Años 3.999% EA
- Últimos 3 Años 3.993% EA
-
INTERES-B
- Vr Fondo60,126,852,744.10
- Vr Unidad 11,225.023
- Diaria 6.613% EA
- Mensual 1.776% EA
- Semestral 2.631% EA
- Año Corrido 2.139% EA
- Último Año 3.773% EA
- Últimos 2 Años 3.990% EA
- Últimos 3 Años % EA
-
INTERES-C
- Vr Fondo832,761,684,761.15
- Vr Unidad 10,343.406
- Diaria 7.036% EA
- Mensual 2.180% EA
- Semestral 3.039% EA
- Año Corrido 2.544% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
-
BALANCEADO-A
- Vr Fondo179,542,240,224.08
- Vr Unidad 21,538.997
- Diaria -57.963% EA
- Mensual 19.053% EA
- Semestral 18.699% EA
- Año Corrido 9.654% EA
- Último Año 3.917% EA
- Últimos 2 Años 9.653% EA
- Últimos 3 Años 6.150% EA
-
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,578,489,404.42
- Vr Unidad 10,330.908
- Diaria -57.963% EA
- Mensual 19.053% EA
- Semestral 18.698% EA
- Año Corrido 9.654% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
-
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,425,254,206.44
- Vr Unidad 10,178.387
- Diaria -98.564% EA
- Mensual 37.361% EA
- Semestral 42.485% EA
- Año Corrido -11.064% EA
- Último Año -18.101% EA
- Últimos 2 Años -1.895% EA
- Últimos 3 Años -4.890% EA
-
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,113,207,794.90
- Vr Unidad 9,345.680
- Diaria -98.557% EA
- Mensual 38.031% EA
- Semestral 43.179% EA
- Año Corrido -10.630% EA
- Último Año -17.715% EA
- Últimos 2 Años -1.434% EA
- Últimos 3 Años -4.438% EA
-
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,450,443,145.38
- Vr Unidad 9,162.117
- Diaria -98.564% EA
- Mensual 37.361% EA
- Semestral 42.485% EA
- Año Corrido -11.064% EA
- Último Año -18.115% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
-
ACCION DO
- Vr Fondo2,076,498,433.06
- Vr Unidad 12,100.807
- Diaria -98.557% EA
- Mensual 38.031% EA
- Semestral 43.179% EA
- Año Corrido -10.630% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
-
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo784,147,514,839.58
- Vr Unidad 24,471.863
- Diaria 8.078% EA
- Mensual 6.345% EA
- Semestral 5.211% EA
- Año Corrido 8.060% EA
- Último Año 6.941% EA
- Últimos 2 Años 6.358% EA
- Últimos 3 Años 5.728% EA
-
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,466,922,615.53
- Vr Unidad 11,788.408
- Diaria 8.076% EA
- Mensual 6.344% EA
- Semestral 5.211% EA
- Año Corrido 8.060% EA
- Último Año 6.939% EA
- Últimos 2 Años 6.359% EA
- Últimos 3 Años % EA
-
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,894,584,171.54
- Vr Unidad 85,395.647
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 997.596% EA
- Semestral 329.860% EA
- Año Corrido -1.259% EA
- Último Año 115.858% EA
- Últimos 2 Años 76.516% EA
- Últimos 3 Años 90.604% EA
-
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,530,616,005.27
- Vr Unidad 10,472.644
- Diaria 3.586% EA
- Mensual 2.013% EA
- Semestral -3.133% EA
- Año Corrido 1.214% EA
- Último Año 0.076% EA
- Últimos 2 Años 0.263% EA
- Últimos 3 Años 1.299% EA
-
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,590,070,491.19
- Vr Unidad 24,206.999
-
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,015,110,075.66
- Vr Unidad 6,194.792
-
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,340,084.90
- Vr Unidad 43,961.789
-
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,534,718,348.20
- Vr Unidad 11,709.861
-
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,694,707,072.92
- Vr Unidad 5,641.091
-
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,404,694,526.42
- Vr Unidad 11,726.986
-
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,551,458.62
- Vr Unidad 10,716.859
-
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,112,979.10
- Vr Unidad 8,163.089
-
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,550,167.57
- Vr Unidad 5,409.033
-
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,001,941.34
- Vr Unidad 4,457.552
-
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,409,468,303.91
- Vr Unidad 12,208.879
-
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,640,302,527.77
- Vr Unidad 11,791.297
-
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,742.54
- Vr Unidad 3,009.055
-
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,273,223,154.92
- Vr Unidad 15,385.142
-
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,908,350,490.46
- Vr Unidad 10,846.874
-
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,441,226,015.05
- Vr Unidad 10,643.635
-
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,197,005,301.19
- Vr Unidad 15,600.773
-
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,315,777.06
- Vr Unidad 11,814.138
-
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,493.73
- Vr Unidad 12,770.213
-
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,210,003.84
- Vr Unidad 6,600.136
-
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,689,850.00
- Vr Unidad 8,737.377
-
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,535,376.08
- Vr Unidad 4,028.085
-
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,620,837.50
- Vr Unidad 12,426.824
-
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,888,867,451.85
- Vr Unidad 1.499
-
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,152,785.16
- Vr Unidad 12,638.652
-
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,623,695,634.63
- Vr Unidad 11,118.844
-
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,380,958,637.25
- Vr Unidad 11,640.637
- Diaria 234.407% EA
- Mensual 48.915% EA
- Semestral 11.768% EA
- Año Corrido 59.052% EA
- Último Año -0.785% EA
- Últimos 2 Años 5.088% EA
- Últimos 3 Años % EA
-
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo587,017,728,735.67
- Vr Unidad 11,791.475
- Diaria 0.835% EA
- Mensual 10.093% EA
- Semestral 9.202% EA
- Año Corrido 11.921% EA
- Último Año 8.835% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
-
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,533,425.80
- Vr Unidad 10,012.614
- Diaria 6.898% EA
- Mensual 1.769% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 1.725% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 21 de enero de 2021
Negocios especializados
Actualidad Financiera
Directivas de la sociedad tienen 10 días para entregar la información pedida por la Supersociedades.
De acuerdo con la Dian, el propósito es que las personas actualicen su RUT hasta el 31 de enero.