Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,495,359,847,794.43
- Vr Unidad 19,339.580
- Diaria 0.546% EA
- Mensual 1.838% EA
- Semestral 2.607% EA
- Año Corrido 2.134% EA
- Último Año 3.782% EA
- Últimos 2 Años 3.997% EA
- Últimos 3 Años 3.985% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,467,810,574.66
- Vr Unidad 11,226.274
- Diaria 0.546% EA
- Mensual 1.834% EA
- Semestral 2.604% EA
- Año Corrido 2.132% EA
- Último Año 3.771% EA
- Últimos 2 Años 3.988% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo833,972,660,245.45
- Vr Unidad 10,344.784
- Diaria 0.945% EA
- Mensual 2.239% EA
- Semestral 3.011% EA
- Año Corrido 2.537% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo180,458,808,828.81
- Vr Unidad 21,480.116
- Diaria 0.663% EA
- Mensual 4.539% EA
- Semestral 17.209% EA
- Año Corrido 4.155% EA
- Último Año 3.668% EA
- Últimos 2 Años 9.337% EA
- Últimos 3 Años 6.004% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,565,973,282.51
- Vr Unidad 10,302.666
- Diaria 0.663% EA
- Mensual 4.539% EA
- Semestral 17.209% EA
- Año Corrido 4.155% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,417,017,842.95
- Vr Unidad 9,980.677
- Diaria -2.924% EA
- Mensual -19.062% EA
- Semestral 34.555% EA
- Año Corrido -34.186% EA
- Último Año -19.455% EA
- Últimos 2 Años -3.129% EA
- Últimos 3 Años -5.930% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,858,837,031.10
- Vr Unidad 9,164.392
- Diaria -2.451% EA
- Mensual -18.667% EA
- Semestral 35.211% EA
- Año Corrido -33.865% EA
- Último Año -19.076% EA
- Últimos 2 Años -2.674% EA
- Últimos 3 Años -5.483% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,402,844,598.05
- Vr Unidad 8,984.148
- Diaria -2.924% EA
- Mensual -19.062% EA
- Semestral 34.555% EA
- Año Corrido -34.186% EA
- Último Año -19.469% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,036,218,396.25
- Vr Unidad 11,866.075
- Diaria -2.451% EA
- Mensual -18.667% EA
- Semestral 35.211% EA
- Año Corrido -33.865% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo791,253,972,474.74
- Vr Unidad 24,475.747
- Diaria 2.478% EA
- Mensual 6.457% EA
- Semestral 5.151% EA
- Año Corrido 7.605% EA
- Último Año 6.964% EA
- Últimos 2 Años 6.363% EA
- Últimos 3 Años 5.716% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,473,980,738.78
- Vr Unidad 11,790.279
- Diaria 2.478% EA
- Mensual 6.456% EA
- Semestral 5.151% EA
- Año Corrido 7.605% EA
- Último Año 6.962% EA
- Últimos 2 Años 6.364% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,892,454,015.96
- Vr Unidad 85,390.434
- Diaria -1.108% EA
- Mensual -1.215% EA
- Semestral 330.017% EA
- Año Corrido -1.246% EA
- Último Año 115.856% EA
- Últimos 2 Años 76.517% EA
- Últimos 3 Años 90.609% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,397,219,550.49
- Vr Unidad 10,470.931
- Diaria 3.592% EA
- Mensual 1.756% EA
- Semestral -4.413% EA
- Año Corrido 0.845% EA
- Último Año 0.067% EA
- Últimos 2 Años 0.250% EA
- Últimos 3 Años 1.272% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo91,833,555,380.70
- Vr Unidad 24,539.276
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,675,856,297.25
- Vr Unidad 6,278.300
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,349,259.04
- Vr Unidad 43,961.790
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,229,743,264.29
- Vr Unidad 11,884.755
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,799,717,558.40
- Vr Unidad 5,718.076
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,890,788,039.04
- Vr Unidad 11,887.993
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,539,506.36
- Vr Unidad 10,716.853
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,113,392.12
- Vr Unidad 8,163.094
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,552,340.71
- Vr Unidad 5,409.052
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,197,222.46
- Vr Unidad 4,457.567
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,519,586,417.90
- Vr Unidad 12,253.089
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,671,493,311.44
- Vr Unidad 11,833.863
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,838.09
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,319,944,265.62
- Vr Unidad 15,448.905
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo85,394,398,042.90
- Vr Unidad 10,908.966
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,106,009,539.08
- Vr Unidad 10,789.703
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,199,976,512.61
- Vr Unidad 15,601.129
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,332,595.74
- Vr Unidad 11,814.142
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,716.67
- Vr Unidad 12,770.217
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,330,636.42
- Vr Unidad 6,600.137
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,691,576.30
- Vr Unidad 8,737.378
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,536,376.44
- Vr Unidad 4,028.085
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,614,339.60
- Vr Unidad 12,426.809
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,888,974,710.47
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,134,955.72
- Vr Unidad 12,638.630
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo80,710,973,857.48
- Vr Unidad 11,270.674
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,532,151,614.26
- Vr Unidad 11,710.239
- Diaria -1.811% EA
- Mensual 41.368% EA
- Semestral 11.498% EA
- Año Corrido 67.919% EA
- Último Año -0.401% EA
- Últimos 2 Años 5.396% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo589,811,590,474.86
- Vr Unidad 11,795.414
- Diaria 3.577% EA
- Mensual 10.270% EA
- Semestral 8.944% EA
- Año Corrido 11.419% EA
- Último Año 8.848% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,541,966.12
- Vr Unidad 10,015.836
- Diaria 5.758% EA
- Mensual 2.207% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 2.094% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA