Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,767,420,814,049.84
- Vr Unidad 18,000.204
- Diaria 4.052% EA
- Mensual 4.597% EA
- Semestral 3.575% EA
- Año Corrido 3.944% EA
- Último Año 3.880% EA
- Últimos 2 Años 4.719% EA
- Últimos 3 Años 5.654% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,628,804,753.71
- Vr Unidad 10,450.505
- Diaria 4.052% EA
- Mensual 4.592% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,045,966,250.30
- Vr Unidad 18,688.605
- Diaria 1.763% EA
- Mensual 20.600% EA
- Semestral 8.934% EA
- Año Corrido 33.069% EA
- Último Año 5.044% EA
- Últimos 2 Años 5.375% EA
- Últimos 3 Años 5.887% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,582,905,964.04
- Vr Unidad 11,884.210
- Diaria -2.860% EA
- Mensual 112.232% EA
- Semestral 16.292% EA
- Año Corrido 112.234% EA
- Último Año 6.382% EA
- Últimos 2 Años 7.398% EA
- Últimos 3 Años 6.214% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,499,158,327.15
- Vr Unidad 10,818.793
- Diaria -2.386% EA
- Mensual 113.266% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo392,510,353,202.64
- Vr Unidad 21,850.165
- Diaria 5.449% EA
- Mensual 7.090% EA
- Semestral 4.315% EA
- Año Corrido 5.425% EA
- Último Año 4.738% EA
- Últimos 2 Años 5.555% EA
- Últimos 3 Años 6.534% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,964,273,426.94
- Vr Unidad 10,525.302
- Diaria 5.449% EA
- Mensual 7.090% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,811,517,632.78
- Vr Unidad 27,773.302
- Diaria -1.730% EA
- Mensual 23.390% EA
- Semestral 191.731% EA
- Año Corrido 10.319% EA
- Último Año 118.478% EA
- Últimos 2 Años 69.284% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,989,077,372.42
- Vr Unidad 10,569.705
- Diaria 3.152% EA
- Mensual 16.255% EA
- Semestral 7.798% EA
- Año Corrido 11.726% EA
- Último Año 5.223% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,698,723.29
- Vr Unidad 152,076.905
- Mensual -35.336% EA
- Semestral -72.518% EA
- Año Corrido -14.018% EA
- Último Año -47.284% EA
- Últimos 2 Años -27.367% EA
- Últimos 3 Años 147.059% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,178.49
- Vr Unidad 8,296.480
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,067,025,563.59
- Vr Unidad 20,191.035
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,895,358,363.35
- Vr Unidad 7,073.534
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,983,327,850.48
- Vr Unidad 28,327.786
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,168,712,650.47
- Vr Unidad 15,912.860
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,989,897,385.13
- Vr Unidad 26,002.240
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,506,275,957.60
- Vr Unidad 10,101.768
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,667,258,879.43
- Vr Unidad 9,433.139
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,278,225.09
- Vr Unidad 6,581.807
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,042,387.94
- Vr Unidad 7,051.344
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,031,870,240.26
- Vr Unidad 6,183.795
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,796,849,150.70
- Vr Unidad 13,167.371
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,353,656,985.70
- Vr Unidad 12,764.802
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,349,525,573.57
- Vr Unidad 1,269.052
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,862,512,765.30
- Vr Unidad 16,189.376
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,853,005,736.08
- Vr Unidad 8,805.861
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,424,608,557.09
- Vr Unidad 11,034.914
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,395,186,942.12
- Vr Unidad 10,388.058
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo579,487,280.77
- Vr Unidad 10,795.021
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,297,334,844.07
- Vr Unidad 7,017.815
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,874,398,609.63
- Vr Unidad 10,115.284
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,431,717,898.10
- Vr Unidad 4,310.541
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,651,012,112.90
- Vr Unidad 10,464.007
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo136,875,324.66
- Vr Unidad 21.953
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,992,179,110.71
- Vr Unidad 10,555.614
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,934,123,657.97
- Vr Unidad 10,495.048
- Diaria -0.467% EA
- Mensual -1.297% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 22.168% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo47,676,049,781.32
- Vr Unidad 10,132.807
- Diaria 6.502% EA
- Mensual 6.624% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica