Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,473,128,952,890.42
- Vr Unidad 19,043.461
- Diaria 2.618% EA
- Mensual 3.657% EA
- Semestral 5.021% EA
- Año Corrido 5.009% EA
- Último Año 4.361% EA
- Últimos 2 Años 4.200% EA
- Últimos 3 Años 4.386% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,251,062,884.57
- Vr Unidad 11,054.606
- Diaria 2.618% EA
- Mensual 3.651% EA
- Semestral 5.004% EA
- Año Corrido 4.993% EA
- Último Año 4.350% EA
- Últimos 2 Años 4.190% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo285,707,606,430.97
- Vr Unidad 10,164.292
- Diaria 3.025% EA
- Mensual 4.063% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,310,052,588.97
- Vr Unidad 19,417.951
- Diaria 1.935% EA
- Mensual -3.265% EA
- Semestral -11.070% EA
- Año Corrido -10.860% EA
- Último Año -0.610% EA
- Últimos 2 Años 3.614% EA
- Últimos 3 Años 3.912% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,772,429,005.23
- Vr Unidad 9,313.584
- Diaria 1.935% EA
- Mensual -3.265% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,265,758,058.01
- Vr Unidad 8,264.116
- Diaria -2.934% EA
- Mensual -58.425% EA
- Semestral -56.934% EA
- Año Corrido -55.653% EA
- Último Año -29.906% EA
- Últimos 2 Años -16.399% EA
- Últimos 3 Años -9.638% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,208,047,174.57
- Vr Unidad 7,567.846
- Diaria -2.460% EA
- Mensual -58.227% EA
- Semestral -56.739% EA
- Año Corrido -55.451% EA
- Último Año -29.589% EA
- Últimos 2 Años -16.006% EA
- Últimos 3 Años -9.208% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,552,346,015.77
- Vr Unidad 7,438.993
- Diaria -2.934% EA
- Mensual -58.430% EA
- Semestral -56.950% EA
- Año Corrido -55.668% EA
- Último Año -29.919% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,681,484,961.38
- Vr Unidad 9,798.863
- Diaria -2.460% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo512,898,859,730.65
- Vr Unidad 23,698.929
- Diaria 3.530% EA
- Mensual 4.294% EA
- Semestral 8.320% EA
- Año Corrido 8.251% EA
- Último Año 6.148% EA
- Últimos 2 Años 5.847% EA
- Últimos 3 Años 5.709% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,874,820,597.83
- Vr Unidad 11,416.106
- Diaria 3.530% EA
- Mensual 4.294% EA
- Semestral 8.317% EA
- Año Corrido 8.247% EA
- Último Año 6.146% EA
- Últimos 2 Años 5.848% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,746,378,332.02
- Vr Unidad 40,982.515
- Diaria -2.076% EA
- Mensual 28.467% EA
- Semestral 15.047% EA
- Año Corrido 14.585% EA
- Último Año 17.248% EA
- Últimos 2 Años 72.598% EA
- Últimos 3 Años 65.764% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,987,490,126.07
- Vr Unidad 10,536.316
- Diaria 0.383% EA
- Mensual -6.627% EA
- Semestral 2.341% EA
- Año Corrido 2.321% EA
- Último Año -0.976% EA
- Últimos 2 Años 1.591% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,888,259,895.12
- Vr Unidad 26,320.257
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,595,701,905.78
- Vr Unidad 6,520.941
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,165,937.29
- Vr Unidad 38,277.220
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,544,098,913.14
- Vr Unidad 17,533.541
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,043,658,787.78
- Vr Unidad 5,937.110
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,175,314,630.36
- Vr Unidad 14,252.554
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,611,440,195.43
- Vr Unidad 10,582.150
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,896,890.36
- Vr Unidad 7,889.969
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,990,135.40
- Vr Unidad 5,871.795
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,646,122,002.44
- Vr Unidad 4,928.687
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,257,873,024.83
- Vr Unidad 13,352.464
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,546,816,323.47
- Vr Unidad 13,028.404
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,233,132.94
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,296,927,425.99
- Vr Unidad 16,782.243
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,944,832,355.71
- Vr Unidad 10,914.889
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,801,840,125.83
- Vr Unidad 11,175.868
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,495,118,412.90
- Vr Unidad 16,102.020
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,880,737.02
- Vr Unidad 10,241.318
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,344,670.95
- Vr Unidad 10,960.022
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,128,018,513.22
- Vr Unidad 6,695.380
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,817,448.08
- Vr Unidad 9,360.446
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,400,654.27
- Vr Unidad 4,029.729
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,426,117.60
- Vr Unidad 12,771.721
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,607,744,662.28
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,428,848.31
- Vr Unidad 12,965.382
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,523,870,254.83
- Vr Unidad 13,492.439
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,173,381,206.67
- Vr Unidad 10,917.523
- Diaria -1.250% EA
- Mensual 21.165% EA
- Semestral -8.492% EA
- Año Corrido -8.488% EA
- Último Año -1.396% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo427,122,631,455.80
- Vr Unidad 11,151.181
- Diaria 4.074% EA
- Mensual 5.718% EA
- Semestral 7.794% EA
- Año Corrido 7.711% EA
- Último Año 6.263% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA