Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,283,698,405,833.67
- Vr Unidad 18,342.443
- Diaria 4.509% EA
- Mensual 4.113% EA
- Semestral 4.649% EA
- Año Corrido 4.406% EA
- Último Año 4.101% EA
- Últimos 2 Años 4.394% EA
- Últimos 3 Años 5.289% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,706,320,348.72
- Vr Unidad 10,648.727
- Diaria 4.506% EA
- Mensual 4.110% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,838,065,870.43
- Vr Unidad 19,788.120
- Diaria 144.815% EA
- Mensual 16.113% EA
- Semestral 15.908% EA
- Año Corrido 20.937% EA
- Último Año 9.221% EA
- Últimos 2 Años 6.779% EA
- Últimos 3 Años 6.823% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,779,374,551.58
- Vr Unidad 11,519.901
- Diaria -81.086% EA
- Mensual -33.628% EA
- Semestral 7.594% EA
- Año Corrido 24.118% EA
- Último Año -0.057% EA
- Últimos 2 Años 1.472% EA
- Últimos 3 Años 4.319% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,403,348,733.24
- Vr Unidad 10,508.284
- Diaria -80.993% EA
- Mensual -33.304% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo686,434,233,682.74
- Vr Unidad 22,475.190
- Diaria 7.339% EA
- Mensual 5.612% EA
- Semestral 7.094% EA
- Año Corrido 6.479% EA
- Último Año 5.643% EA
- Últimos 2 Años 5.631% EA
- Últimos 3 Años 6.336% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,436,306,526.31
- Vr Unidad 10,826.845
- Diaria 7.339% EA
- Mensual 5.612% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,928,428,230.14
- Vr Unidad 36,835.491
- Diaria 102,023.238% EA
- Mensual 23.248% EA
- Semestral 82.544% EA
- Año Corrido 61.112% EA
- Último Año 149.592% EA
- Últimos 2 Años 98.999% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,736,161,110.00
- Vr Unidad 10,824.977
- Diaria 1.755% EA
- Mensual 8.322% EA
- Semestral 7.452% EA
- Año Corrido 7.940% EA
- Último Año 4.885% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,150,145.09
- Vr Unidad 152,084.394
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.512% EA
- Año Corrido -5.169% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 145.967% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,955.21
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,994,898,258.16
- Vr Unidad 28,897.509
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo65,881,163,397.12
- Vr Unidad 8,070.878
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,969,690,083.04
- Vr Unidad 38,116.260
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,900,565,846.85
- Vr Unidad 14,455.631
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,259,250,388.17
- Vr Unidad 14,280.585
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo68,361,939,516.04
- Vr Unidad 10,290.490
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,426,768,076.98
- Vr Unidad 9,749.969
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,571,807.36
- Vr Unidad 7,152.009
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,787,330.95
- Vr Unidad 6,352.919
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,994,755,349.67
- Vr Unidad 5,500.461
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,721,783,801.97
- Vr Unidad 14,341.682
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,177,859,996.65
- Vr Unidad 13,889.580
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,828,596.69
- Vr Unidad 3,069.531
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,995,674,727.11
- Vr Unidad 17,735.859
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,627,207,475.42
- Vr Unidad 9,387.123
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,219,648,656.10
- Vr Unidad 10,405.299
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,300,060,658.69
- Vr Unidad 13,336.702
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,400,685,086.51
- Vr Unidad 10,565.164
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo596,696,278.99
- Vr Unidad 11,115.601
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,782,120,049.34
- Vr Unidad 7,005.054
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,259,819,030.28
- Vr Unidad 10,148.299
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,514,524,704.92
- Vr Unidad 4,175.331
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,075,203,790.28
- Vr Unidad 11,679.764
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo27,956,910,350.74
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,824,505,604.64
- Vr Unidad 11,812.120
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,636,422,585.11
- Vr Unidad 11,202.195
- Diaria -24.543% EA
- Mensual 34.920% EA
- Semestral 13.548% EA
- Año Corrido 18.841% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo292,479,835,384.44
- Vr Unidad 10,639.822
- Diaria 22.137% EA
- Mensual 12.417% EA
- Semestral 11.690% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica