Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,303,087,781,952.91
- Vr Unidad 18,409.270
- Diaria 2.876% EA
- Mensual 4.375% EA
- Semestral 4.606% EA
- Año Corrido 4.402% EA
- Último Año 4.090% EA
- Últimos 2 Años 4.347% EA
- Últimos 3 Años 5.179% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,502,375,379.61
- Vr Unidad 10,687.491
- Diaria 2.876% EA
- Mensual 4.371% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo48,853,791,977.21
- Vr Unidad 20,102.530
- Diaria 1.013% EA
- Mensual 20.395% EA
- Semestral 14.085% EA
- Año Corrido 20.873% EA
- Último Año 12.237% EA
- Últimos 2 Años 7.384% EA
- Últimos 3 Años 7.167% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,362,256,005.86
- Vr Unidad 11,890.733
- Diaria -2.733% EA
- Mensual 45.215% EA
- Semestral -4.527% EA
- Año Corrido 26.427% EA
- Último Año 7.813% EA
- Últimos 2 Años 3.126% EA
- Últimos 3 Años 5.657% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,163,912,077.76
- Vr Unidad 10,851.031
- Diaria -2.258% EA
- Mensual 45.923% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo693,563,178,386.08
- Vr Unidad 22,584.004
- Diaria 4.581% EA
- Mensual 5.852% EA
- Semestral 6.843% EA
- Año Corrido 6.405% EA
- Último Año 5.572% EA
- Últimos 2 Años 5.556% EA
- Últimos 3 Años 6.233% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo58,138,243,889.94
- Vr Unidad 10,879.259
- Diaria 4.581% EA
- Mensual 5.851% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,172,442,931.24
- Vr Unidad 37,146.203
- Diaria -1.030% EA
- Mensual 10.396% EA
- Semestral 78.009% EA
- Año Corrido 54.116% EA
- Último Año 127.421% EA
- Últimos 2 Años 100.410% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo468,042,098,395.85
- Vr Unidad 11,117.277
- Diaria 1.391% EA
- Mensual 36.850% EA
- Semestral 10.576% EA
- Año Corrido 10.990% EA
- Último Año 9.177% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,250,780.08
- Vr Unidad 152,086.056
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.012% EA
- Año Corrido -4.575% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.181% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,306.20
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo122,382,200,785.35
- Vr Unidad 28,989.251
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,805,539,650.84
- Vr Unidad 8,551.640
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,770,297.06
- Vr Unidad 38,359.793
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,156,818,309.60
- Vr Unidad 14,485.906
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,349,657,617.77
- Vr Unidad 14,347.622
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo70,271,984,566.88
- Vr Unidad 10,302.213
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,219,531,721.55
- Vr Unidad 9,651.052
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,753,076.85
- Vr Unidad 6,999.864
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,549,844.21
- Vr Unidad 6,405.158
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,395,948,836.30
- Vr Unidad 5,531.988
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,916,225,897.21
- Vr Unidad 14,419.747
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,231,321,588.14
- Vr Unidad 13,962.538
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,963,239.22
- Vr Unidad 3,062.266
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,081,496,096.93
- Vr Unidad 17,852.984
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,691,640,898.93
- Vr Unidad 9,398.616
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,444,675,690.37
- Vr Unidad 10,454.886
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,601,505.07
- Vr Unidad 13,334.134
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,707,003.54
- Vr Unidad 10,522.805
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,533,182.26
- Vr Unidad 11,093.934
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,209,180,435.72
- Vr Unidad 7,010.826
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,328,566,068.46
- Vr Unidad 10,161.909
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,636,793.09
- Vr Unidad 4,154.767
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,105,114.24
- Vr Unidad 12,642.476
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,918,848,732.22
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,835,651.20
- Vr Unidad 12,790.860
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,892,658,562.57
- Vr Unidad 11,343.362
- Diaria -1.043% EA
- Mensual 15.887% EA
- Semestral 18.026% EA
- Año Corrido 18.490% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo331,016,980,236.97
- Vr Unidad 10,708.208
- Diaria 4.494% EA
- Mensual 7.835% EA
- Semestral 11.669% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica