Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,217,318,461,029.12
- Vr Unidad 18,273.294
- Diaria 5.977% EA
- Mensual 5.055% EA
- Semestral 4.581% EA
- Año Corrido 4.452% EA
- Último Año 4.075% EA
- Últimos 2 Años 4.399% EA
- Últimos 3 Años 5.396% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,914,838,109.97
- Vr Unidad 10,608.611
- Diaria 5.961% EA
- Mensual 5.045% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,369,097,321.78
- Vr Unidad 19,524.232
- Diaria -51.958% EA
- Mensual 33.917% EA
- Semestral 19.388% EA
- Año Corrido 21.891% EA
- Último Año 7.738% EA
- Últimos 2 Años 6.160% EA
- Últimos 3 Años 6.589% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,536,059,314.69
- Vr Unidad 11,816.442
- Diaria -98.454% EA
- Mensual 43.827% EA
- Semestral 25.893% EA
- Año Corrido 34.931% EA
- Último Año 0.752% EA
- Últimos 2 Años 2.709% EA
- Últimos 3 Años 5.444% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,106,462,779.79
- Vr Unidad 10,773.896
- Diaria -98.447% EA
- Mensual 44.528% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo657,272,061,619.14
- Vr Unidad 22,359.791
- Diaria 9.739% EA
- Mensual 7.467% EA
- Semestral 6.997% EA
- Año Corrido 6.615% EA
- Último Año 5.578% EA
- Últimos 2 Años 5.505% EA
- Últimos 3 Años 6.427% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,017,486,228.68
- Vr Unidad 10,771.255
- Diaria 9.739% EA
- Mensual 7.470% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,422,534,006.38
- Vr Unidad 36,191.320
- Diaria -3.815% EA
- Mensual 196.808% EA
- Semestral 78.585% EA
- Año Corrido 69.224% EA
- Último Año 163.679% EA
- Últimos 2 Años 100.849% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,578,551,825.17
- Vr Unidad 10,749.975
- Diaria 2.061% EA
- Mensual 0.089% EA
- Semestral 6.576% EA
- Año Corrido 7.973% EA
- Último Año 5.010% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,028,802.24
- Vr Unidad 152,082.381
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.615% EA
- Año Corrido -6.028% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.417% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,535.43
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,643,932,720.44
- Vr Unidad 27,156.251
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo61,996,393,121.34
- Vr Unidad 7,594.968
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,417,638,704.81
- Vr Unidad 32,546.443
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,437,352,862.38
- Vr Unidad 13,622.859
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,075,679,948.76
- Vr Unidad 13,432.682
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,610,476,425.04
- Vr Unidad 9,725.784
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,516,404,068.89
- Vr Unidad 9,792.753
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,005,305.08
- Vr Unidad 7,209.083
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,337,648.15
- Vr Unidad 6,357.908
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,827,067,166.10
- Vr Unidad 5,518.717
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,820,275,047.02
- Vr Unidad 13,979.742
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,924,646,241.01
- Vr Unidad 13,544.023
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,153,131.69
- Vr Unidad 3,080.981
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,635,075,353.16
- Vr Unidad 17,243.731
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,892,459,339.17
- Vr Unidad 9,103.510
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,324,577,347.11
- Vr Unidad 9,785.780
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,311,704,150.52
- Vr Unidad 13,338.636
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,640,957,615.13
- Vr Unidad 9,660.140
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,420,688.69
- Vr Unidad 10,141.781
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,644,210,360.82
- Vr Unidad 7,012.644
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,233,005,702.03
- Vr Unidad 10,142.990
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,669,994,738.76
- Vr Unidad 4,204.163
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,770,003.58
- Vr Unidad 11,715.780
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,077,393,381.20
- Vr Unidad 1.509
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,844,882,925.57
- Vr Unidad 11,842.882
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,175,984,844.87
- Vr Unidad 10,956.059
- Diaria -37.359% EA
- Mensual -7.004% EA
- Semestral 8.172% EA
- Año Corrido 17.510% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo220,902,140,064.55
- Vr Unidad 10,521.608
- Diaria 40.605% EA
- Mensual 16.916% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica