Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,561,097,575,893.64
- Vr Unidad 19,292.325
- Diaria 1.562% EA
- Mensual 2.112% EA
- Semestral 3.735% EA
- Año Corrido 4.230% EA
- Último Año 4.314% EA
- Últimos 2 Años 4.108% EA
- Últimos 3 Años 4.166% EA
INTERES-B
- Vr Fondo72,691,888,545.88
- Vr Unidad 11,198.885
- Diaria 1.557% EA
- Mensual 2.106% EA
- Semestral 3.730% EA
- Año Corrido 4.219% EA
- Último Año 4.303% EA
- Últimos 2 Años 4.099% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo769,850,049,106.88
- Vr Unidad 10,313.501
- Diaria 1.960% EA
- Mensual 2.511% EA
- Semestral 4.141% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo151,665,133,970.02
- Vr Unidad 20,604.237
- Diaria -52.614% EA
- Mensual 71.251% EA
- Semestral 15.350% EA
- Año Corrido 0.044% EA
- Último Año 1.441% EA
- Últimos 2 Años 7.631% EA
- Últimos 3 Años 5.150% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,957,427,315.53
- Vr Unidad 9,882.562
- Diaria -52.614% EA
- Mensual 71.251% EA
- Semestral 15.350% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,835,295,971.85
- Vr Unidad 8,962.702
- Diaria -93.602% EA
- Mensual 343.156% EA
- Semestral 19.186% EA
- Año Corrido -30.613% EA
- Último Año -25.609% EA
- Últimos 2 Años -7.169% EA
- Últimos 3 Años -6.621% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,224,443,346.90
- Vr Unidad 8,223.782
- Diaria -93.571% EA
- Mensual 345.309% EA
- Semestral 19.765% EA
- Año Corrido -30.288% EA
- Último Año -25.272% EA
- Últimos 2 Años -6.733% EA
- Últimos 3 Años -6.177% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,943,939,871.75
- Vr Unidad 8,067.833
- Diaria -93.602% EA
- Mensual 343.156% EA
- Semestral 19.184% EA
- Año Corrido -30.627% EA
- Último Año -25.622% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,827,226,186.21
- Vr Unidad 10,648.171
- Diaria -93.571% EA
- Mensual 345.309% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo740,890,703,461.47
- Vr Unidad 24,289.297
- Diaria -0.602% EA
- Mensual 4.581% EA
- Semestral 6.843% EA
- Año Corrido 7.365% EA
- Último Año 7.418% EA
- Últimos 2 Años 6.207% EA
- Últimos 3 Años 5.790% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,483,407,521.40
- Vr Unidad 11,700.470
- Diaria -0.602% EA
- Mensual 4.581% EA
- Semestral 6.843% EA
- Año Corrido 7.363% EA
- Último Año 7.416% EA
- Últimos 2 Años 6.208% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,495,552,634.44
- Vr Unidad 69,735.640
- Diaria -1.354% EA
- Mensual 2,675.881% EA
- Semestral 200.637% EA
- Año Corrido 92.547% EA
- Último Año 82.673% EA
- Últimos 2 Años 67.683% EA
- Últimos 3 Años 81.364% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo821,115,835,998.63
- Vr Unidad 10,544.367
- Diaria 1.464% EA
- Mensual 3.058% EA
- Semestral -0.875% EA
- Año Corrido 1.373% EA
- Último Año 0.492% EA
- Últimos 2 Años 0.465% EA
- Últimos 3 Años 1.934% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,652,723,389.90
- Vr Unidad 25,025.384
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,739,753,619.10
- Vr Unidad 6,412.761
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo482,578,249,564.16
- Vr Unidad 40,303.869
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,469,336,294.95
- Vr Unidad 12,196.683
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,934,805,376.70
- Vr Unidad 5,834.181
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,064,875,622.73
- Vr Unidad 11,518.262
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,515,354,090.98
- Vr Unidad 10,535.101
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,683.38
- Vr Unidad 7,992.102
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,936,812.99
- Vr Unidad 5,412.492
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,389,050,631.72
- Vr Unidad 4,473.978
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,821,723,938.17
- Vr Unidad 12,374.392
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,797,141,669.29
- Vr Unidad 12,005.333
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,041.27
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,438,690,053.59
- Vr Unidad 15,610.963
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,875,507,888.69
- Vr Unidad 10,710.400
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,047,412,863.99
- Vr Unidad 10,996.550
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,732,535.67
- Vr Unidad 15,593.035
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,191,175,542.07
- Vr Unidad 11,008.850
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo637,792,893.57
- Vr Unidad 11,881.172
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo626,618,905,219.26
- Vr Unidad 6,579.374
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo46,773,779,346.56
- Vr Unidad 8,672.499
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,745,064,502.38
- Vr Unidad 4,032.634
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,826,064.36
- Vr Unidad 12,486.361
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,196,146,604.34
- Vr Unidad 1.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,346,167,947.33
- Vr Unidad 12,695.114
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,294,917,509.37
- Vr Unidad 11,491.859
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,257,295,783.17
- Vr Unidad 11,374.040
- Diaria -80.076% EA
- Mensual 9.223% EA
- Semestral 7.294% EA
- Año Corrido -0.487% EA
- Último Año -3.858% EA
- Últimos 2 Años 6.554% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo520,376,916,494.90
- Vr Unidad 11,649.051
- Diaria -11.859% EA
- Mensual 9.430% EA
- Semestral 11.576% EA
- Año Corrido 9.314% EA
- Último Año 9.251% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,504,633.67
- Vr Unidad 10,001.749
- Diaria 8.859% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA