Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,141,236,279,372.52
- Vr Unidad 18,262.713
- Diaria 3.784% EA
- Mensual 4.857% EA
- Semestral 4.506% EA
- Año Corrido 4.432% EA
- Último Año 4.050% EA
- Últimos 2 Años 4.397% EA
- Últimos 3 Años 5.407% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,515,938,692.82
- Vr Unidad 10,602.479
- Diaria 3.784% EA
- Mensual 4.849% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,410,928,033.91
- Vr Unidad 19,563.497
- Diaria 1.031% EA
- Mensual 44.865% EA
- Semestral 20.741% EA
- Año Corrido 22.848% EA
- Último Año 8.142% EA
- Últimos 2 Años 6.280% EA
- Últimos 3 Años 6.712% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,935,493,874.21
- Vr Unidad 11,948.386
- Diaria -2.719% EA
- Mensual 79.872% EA
- Semestral 29.240% EA
- Año Corrido 38.614% EA
- Último Año 2.242% EA
- Últimos 2 Años 3.127% EA
- Últimos 3 Años 6.005% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,516,123,607.66
- Vr Unidad 10,893.615
- Diaria -2.245% EA
- Mensual 80.748% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo653,417,641,068.99
- Vr Unidad 22,339.087
- Diaria 4.565% EA
- Mensual 6.826% EA
- Semestral 6.759% EA
- Año Corrido 6.571% EA
- Último Año 5.520% EA
- Últimos 2 Años 5.490% EA
- Últimos 3 Años 6.447% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,030,406,054.05
- Vr Unidad 10,761.281
- Diaria 4.565% EA
- Mensual 6.828% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo27,428,481,702.56
- Vr Unidad 34,925.561
- Diaria -1.387% EA
- Mensual 91.917% EA
- Semestral 66.127% EA
- Año Corrido 60.033% EA
- Último Año 154.379% EA
- Últimos 2 Años 97.244% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,033,777,792.73
- Vr Unidad 10,737.035
- Diaria 2.259% EA
- Mensual -1.074% EA
- Semestral 8.372% EA
- Año Corrido 7.899% EA
- Último Año 4.956% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,015,160.88
- Vr Unidad 152,082.155
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.614% EA
- Año Corrido -6.148% EA
- Último Año -47.290% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.449% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,495.47
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,931,975,621.85
- Vr Unidad 27,224.481
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo62,139,128,050.26
- Vr Unidad 7,612.454
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,419,339,114.78
- Vr Unidad 32,546.579
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,604,753,440.89
- Vr Unidad 13,655.235
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,117,248,253.96
- Vr Unidad 13,463.573
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,177,975,677.25
- Vr Unidad 9,746.629
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,469,247,949.30
- Vr Unidad 9,770.245
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,018,438.49
- Vr Unidad 7,209.252
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,353,968.91
- Vr Unidad 6,358.056
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,828,876,431.90
- Vr Unidad 5,518.860
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,103,571,856.23
- Vr Unidad 14,093.481
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,005,481,934.24
- Vr Unidad 13,654.338
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,444,719,737.41
- Vr Unidad 3,081.083
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,735,805,757.01
- Vr Unidad 17,381.203
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,276,688,567.33
- Vr Unidad 9,173.618
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,426,883,539.83
- Vr Unidad 9,808.367
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,312,241,833.69
- Vr Unidad 13,338.725
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,639,757,163.27
- Vr Unidad 9,659.814
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,402,351.62
- Vr Unidad 10,141.439
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,720,707,061.68
- Vr Unidad 7,013.699
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,240,103,992.17
- Vr Unidad 10,144.396
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,673,389,915.40
- Vr Unidad 4,204.793
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,939,014.00
- Vr Unidad 11,716.264
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,079,566,017.22
- Vr Unidad 1.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,845,201,733.16
- Vr Unidad 11,843.364
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo5,959,560,122.69
- Vr Unidad 10,977.823
- Diaria -1.612% EA
- Mensual -5.623% EA
- Semestral 8.666% EA
- Año Corrido 18.338% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo215,343,145,168.35
- Vr Unidad 10,499.620
- Diaria 4.984% EA
- Mensual 14.484% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica