Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,192,160,357,304.51
- Vr Unidad 18,924.389
- Diaria 13.962% EA
- Mensual 12.682% EA
- Semestral 4.790% EA
- Año Corrido 4.738% EA
- Último Año 4.310% EA
- Últimos 2 Años 4.067% EA
- Últimos 3 Años 4.387% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,157,131,279.57
- Vr Unidad 10,985.595
- Diaria 13.959% EA
- Mensual 12.656% EA
- Semestral 4.773% EA
- Año Corrido 4.719% EA
- Último Año 4.298% EA
- Últimos 2 Años 4.057% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo541,793,214,779.02
- Vr Unidad 10,096.566
- Diaria 14.411% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo138,132,935,002.07
- Vr Unidad 19,133.659
- Diaria 422.324% EA
- Mensual 28.716% EA
- Semestral -10.826% EA
- Año Corrido -16.609% EA
- Último Año 2.037% EA
- Últimos 2 Años 3.153% EA
- Últimos 3 Años 3.519% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,585,659,531.83
- Vr Unidad 9,177.227
- Diaria 422.324% EA
- Mensual 28.716% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,916,934,486.85
- Vr Unidad 8,228.799
- Diaria 9,116.809% EA
- Mensual -22.899% EA
- Semestral -52.546% EA
- Año Corrido -64.582% EA
- Último Año -25.957% EA
- Últimos 2 Años -15.330% EA
- Últimos 3 Años -9.293% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,577,931,961.96
- Vr Unidad 7,531.668
- Diaria 9,161.240% EA
- Mensual -22.523% EA
- Semestral -52.347% EA
- Año Corrido -64.423% EA
- Último Año -25.621% EA
- Últimos 2 Años -14.932% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,636,857,208.38
- Vr Unidad 7,407.282
- Diaria 9,116.809% EA
- Mensual -22.899% EA
- Semestral -52.561% EA
- Año Corrido -64.596% EA
- Último Año -25.969% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo447,151,397,166.42
- Vr Unidad 23,469.480
- Diaria 38.019% EA
- Mensual 38.767% EA
- Semestral 7.908% EA
- Año Corrido 7.916% EA
- Último Año 6.196% EA
- Últimos 2 Años 5.511% EA
- Últimos 3 Años 5.601% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,838,294,754.29
- Vr Unidad 11,305.582
- Diaria 38.019% EA
- Mensual 38.741% EA
- Semestral 7.904% EA
- Año Corrido 7.911% EA
- Último Año 6.194% EA
- Últimos 2 Años 5.520% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,413,247,305.14
- Vr Unidad 40,167.261
- Diaria -1.950% EA
- Mensual 10.418% EA
- Semestral 11.088% EA
- Año Corrido 13.029% EA
- Último Año 21.184% EA
- Últimos 2 Años 77.426% EA
- Últimos 3 Años 61.345% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,157,954,750.44
- Vr Unidad 10,587.630
- Diaria 3.064% EA
- Mensual 12.007% EA
- Semestral 1.860% EA
- Año Corrido 4.182% EA
- Último Año -0.704% EA
- Últimos 2 Años 1.875% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo107,636,369,032.90
- Vr Unidad 27,009.857
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,188,442,310.49
- Vr Unidad 6,722.240
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo471,498,793,290.50
- Vr Unidad 39,378.538
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,718,516,596.13
- Vr Unidad 18,081.758
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,263,679,208.99
- Vr Unidad 6,099.509
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,188,068,261.63
- Vr Unidad 14,667.400
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,260,992,562.55
- Vr Unidad 10,410.551
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,627,541.94
- Vr Unidad 7,641.910
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,696,080.63
- Vr Unidad 5,878.123
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,302,288.85
- Vr Unidad 4,947.913
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,840,513,915.09
- Vr Unidad 13,586.384
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,688,315,626.47
- Vr Unidad 13,221.506
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,183,600,894.84
- Vr Unidad 3,129.066
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,517,898,276.74
- Vr Unidad 17,083.814
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,366,366,354.28
- Vr Unidad 11,067.747
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,176,365,122.54
- Vr Unidad 11,478.249
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,801,460,313.99
- Vr Unidad 16,049.781
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,143,793,157.12
- Vr Unidad 18,969.970
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,872,236.14
- Vr Unidad 20,265.508
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo569,583,292,739.92
- Vr Unidad 6,944.786
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,196,098,567.86
- Vr Unidad 9,705.919
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,951,062,363.59
- Vr Unidad 4,070.837
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,917,072,188.84
- Vr Unidad 13,443.420
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo72,399,379,051.78
- Vr Unidad 1.586
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,129,782,198.78
- Vr Unidad 13,656.637
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo93,027,674,862.57
- Vr Unidad 13,865.627
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,272,807,373.01
- Vr Unidad 11,005.135
- Diaria 565.003% EA
- Mensual -38.640% EA
- Semestral -11.546% EA
- Año Corrido -8.823% EA
- Último Año -0.062% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo489,458,015,596.34
- Vr Unidad 10,999.962
- Diaria 74.977% EA
- Mensual 58.045% EA
- Semestral 6.585% EA
- Año Corrido 6.203% EA
- Último Año 7.036% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA