Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,620,251,085,290.94
- Vr Unidad 19,052.342
- Diaria 5.324% EA
- Mensual 4.034% EA
- Semestral 5.067% EA
- Año Corrido 5.049% EA
- Último Año 4.388% EA
- Últimos 2 Años 4.214% EA
- Últimos 3 Años 4.396% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,946,303,284.53
- Vr Unidad 11,059.750
- Diaria 5.307% EA
- Mensual 4.027% EA
- Semestral 5.050% EA
- Año Corrido 5.033% EA
- Último Año 4.377% EA
- Últimos 2 Años 4.204% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,680,081,287.28
- Vr Unidad 10,169.242
- Diaria 5.725% EA
- Mensual 4.440% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,183,489,404.46
- Vr Unidad 19,498.990
- Diaria 84.300% EA
- Mensual 1.642% EA
- Semestral -10.193% EA
- Año Corrido -10.031% EA
- Último Año -0.201% EA
- Últimos 2 Años 3.859% EA
- Últimos 3 Años 4.087% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,838,256,854.70
- Vr Unidad 9,352.454
- Diaria 84.300% EA
- Mensual 1.642% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,394,879,113.27
- Vr Unidad 8,307.589
- Diaria -66.562% EA
- Mensual -55.603% EA
- Semestral -56.053% EA
- Año Corrido -54.814% EA
- Último Año -29.528% EA
- Últimos 2 Años -15.922% EA
- Últimos 3 Años -9.268% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,256,732,158.38
- Vr Unidad 7,607.859
- Diaria -66.399% EA
- Mensual -55.392% EA
- Semestral -55.854% EA
- Año Corrido -54.608% EA
- Último Año -29.209% EA
- Últimos 2 Años -15.527% EA
- Últimos 3 Años -8.837% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,560,512,108.17
- Vr Unidad 7,478.125
- Diaria -66.562% EA
- Mensual -55.609% EA
- Semestral -56.069% EA
- Año Corrido -54.829% EA
- Último Año -29.540% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,690,375,344.59
- Vr Unidad 9,850.672
- Diaria -66.399% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo514,808,629,403.33
- Vr Unidad 23,738.695
- Diaria 18.930% EA
- Mensual 6.148% EA
- Semestral 8.596% EA
- Año Corrido 8.511% EA
- Último Año 6.299% EA
- Últimos 2 Años 5.925% EA
- Últimos 3 Años 5.767% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,965,885,663.36
- Vr Unidad 11,435.261
- Diaria 18.930% EA
- Mensual 6.148% EA
- Semestral 8.592% EA
- Año Corrido 8.508% EA
- Último Año 6.296% EA
- Últimos 2 Años 5.926% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,744,428,725.50
- Vr Unidad 40,977.744
- Diaria -2.128% EA
- Mensual 28.466% EA
- Semestral 15.033% EA
- Año Corrido 14.395% EA
- Último Año 17.243% EA
- Últimos 2 Años 72.597% EA
- Últimos 3 Años 65.768% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,001,078,274.56
- Vr Unidad 10,536.536
- Diaria 0.373% EA
- Mensual -6.810% EA
- Semestral 2.326% EA
- Año Corrido 2.300% EA
- Último Año -0.986% EA
- Últimos 2 Años 1.568% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,488,036,917.40
- Vr Unidad 26,219.826
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,393,139,015.45
- Vr Unidad 6,495.340
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,248,057.54
- Vr Unidad 38,277.227
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,257,371,473.80
- Vr Unidad 17,461.251
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,012,095,667.02
- Vr Unidad 5,913.813
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,935,271,087.89
- Vr Unidad 14,196.629
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,616,525,974.75
- Vr Unidad 10,584.640
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,898,724.85
- Vr Unidad 7,889.992
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,987,266.68
- Vr Unidad 5,871.769
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,703,321.94
- Vr Unidad 4,928.655
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,189,262,457.30
- Vr Unidad 13,324.918
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,527,077,564.12
- Vr Unidad 13,001.466
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,233,782.44
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,270,415,730.64
- Vr Unidad 16,746.062
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,791,067,975.23
- Vr Unidad 10,890.894
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,601,884,968.69
- Vr Unidad 11,131.880
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,471,304,575.18
- Vr Unidad 16,098.837
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,068,910.23
- Vr Unidad 10,241.366
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,347,399.97
- Vr Unidad 10,960.073
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,130,538,332.81
- Vr Unidad 6,695.411
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,943,223.14
- Vr Unidad 9,360.469
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,406,151.20
- Vr Unidad 4,029.730
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,426,848.18
- Vr Unidad 12,771.723
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,608,139,553.22
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,404,773.00
- Vr Unidad 12,965.353
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,168,217,703.40
- Vr Unidad 13,439.429
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,151,316,433.48
- Vr Unidad 10,912.178
- Diaria 65.607% EA
- Mensual 20.539% EA
- Semestral -8.485% EA
- Año Corrido -8.489% EA
- Último Año -1.435% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo426,708,888,621.82
- Vr Unidad 11,191.138
- Diaria 97.474% EA
- Mensual 10.088% EA
- Semestral 8.424% EA
- Año Corrido 8.372% EA
- Último Año 6.614% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA