Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,472,636,943,366.08
- Vr Unidad 19,040.763
- Diaria 11.209% EA
- Mensual 4.426% EA
- Semestral 5.036% EA
- Año Corrido 5.035% EA
- Último Año 4.383% EA
- Últimos 2 Años 4.207% EA
- Últimos 3 Años 4.394% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,244,935,863.38
- Vr Unidad 11,053.040
- Diaria 11.105% EA
- Mensual 4.418% EA
- Semestral 5.019% EA
- Año Corrido 5.019% EA
- Último Año 4.372% EA
- Últimos 2 Años 4.197% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo285,660,933,749.12
- Vr Unidad 10,162.632
- Diaria 11.546% EA
- Mensual 4.832% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,295,422,994.36
- Vr Unidad 19,415.912
- Diaria 119.295% EA
- Mensual 4.828% EA
- Semestral -11.070% EA
- Año Corrido -10.990% EA
- Último Año -0.428% EA
- Últimos 2 Años 3.638% EA
- Últimos 3 Años 3.964% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,772,032,844.95
- Vr Unidad 9,312.606
- Diaria 119.295% EA
- Mensual 4.828% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,271,838,016.42
- Vr Unidad 8,265.464
- Diaria 181.059% EA
- Mensual -38.586% EA
- Semestral -56.932% EA
- Año Corrido -56.027% EA
- Último Año -29.491% EA
- Últimos 2 Años -16.266% EA
- Últimos 3 Años -9.287% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,209,303,882.56
- Vr Unidad 7,568.879
- Diaria 182.427% EA
- Mensual -38.294% EA
- Semestral -56.737% EA
- Año Corrido -55.827% EA
- Último Año -29.172% EA
- Últimos 2 Años -15.873% EA
- Últimos 3 Años -8.856% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,552,599,283.15
- Vr Unidad 7,440.206
- Diaria 181.059% EA
- Mensual -38.594% EA
- Semestral -56.948% EA
- Año Corrido -56.042% EA
- Último Año -29.504% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,681,714,449.30
- Vr Unidad 9,800.201
- Diaria 182.427% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo512,801,319,572.32
- Vr Unidad 23,694.422
- Diaria 31.482% EA
- Mensual 5.232% EA
- Semestral 8.335% EA
- Año Corrido 8.303% EA
- Último Año 6.173% EA
- Últimos 2 Años 5.852% EA
- Últimos 3 Años 5.718% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,869,329,350.25
- Vr Unidad 11,413.935
- Diaria 31.482% EA
- Mensual 5.232% EA
- Semestral 8.332% EA
- Año Corrido 8.300% EA
- Último Año 6.170% EA
- Últimos 2 Años 5.853% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,748,303,517.70
- Vr Unidad 40,987.226
- Diaria -2.077% EA
- Mensual 28.466% EA
- Semestral 15.061% EA
- Año Corrido 14.780% EA
- Último Año 17.252% EA
- Últimos 2 Años 72.600% EA
- Últimos 3 Años 65.759% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,973,750,360.50
- Vr Unidad 10,536.093
- Diaria 0.287% EA
- Mensual -6.443% EA
- Semestral 2.356% EA
- Año Corrido 2.342% EA
- Último Año -0.966% EA
- Últimos 2 Años 1.595% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,888,250,465.42
- Vr Unidad 26,320.254
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,595,528,917.71
- Vr Unidad 6,520.919
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,079,036.55
- Vr Unidad 38,277.212
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,546,076,753.74
- Vr Unidad 17,534.040
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,043,655,232.40
- Vr Unidad 5,937.107
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,175,287,393.02
- Vr Unidad 14,252.548
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,610,980,238.34
- Vr Unidad 10,581.924
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,894,949.08
- Vr Unidad 7,889.944
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,986,302.00
- Vr Unidad 5,871.760
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,850,059.26
- Vr Unidad 4,928.666
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,249,463,306.35
- Vr Unidad 13,349.088
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,544,412,036.21
- Vr Unidad 13,025.123
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,232,445.62
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,293,959,911.23
- Vr Unidad 16,778.193
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,938,825,140.67
- Vr Unidad 10,913.951
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,801,836,019.59
- Vr Unidad 11,175.867
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,494,728,650.83
- Vr Unidad 16,101.968
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,681,624.12
- Vr Unidad 10,241.268
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,341,783.27
- Vr Unidad 10,959.968
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,125,352,006.96
- Vr Unidad 6,695.347
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,684,351.26
- Vr Unidad 9,360.420
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,394,837.35
- Vr Unidad 4,029.728
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,374,145.60
- Vr Unidad 12,771.603
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,607,326,824.98
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,356,071.05
- Vr Unidad 12,965.293
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,523,843,458.15
- Vr Unidad 13,492.435
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,175,253,354.89
- Vr Unidad 10,918.275
- Diaria -56.301% EA
- Mensual 20.426% EA
- Semestral -8.495% EA
- Año Corrido -8.564% EA
- Último Año -1.429% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo427,029,146,320.22
- Vr Unidad 11,148.740
- Diaria 61.339% EA
- Mensual 6.671% EA
- Semestral 7.804% EA
- Año Corrido 7.751% EA
- Último Año 6.397% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA