Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,177,459,867,685.57
- Vr Unidad 18,676.092
- Diaria 4.806% EA
- Mensual -2.142% EA
- Semestral 2.498% EA
- Año Corrido 2.051% EA
- Último Año 3.542% EA
- Últimos 2 Años 3.701% EA
- Últimos 3 Años 4.259% EA
INTERES-B
- Vr Fondo35,561,976,238.01
- Vr Unidad 10,841.721
- Diaria 4.806% EA
- Mensual -2.188% EA
- Semestral 2.486% EA
- Año Corrido 2.033% EA
- Último Año 3.530% EA
- Últimos 2 Años 3.691% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo133,203,358,610.14
- Vr Unidad 18,619.341
- Diaria 3.314% EA
- Mensual -26.157% EA
- Semestral -14.546% EA
- Año Corrido -30.807% EA
- Último Año -1.457% EA
- Últimos 2 Años 1.864% EA
- Últimos 3 Años 3.161% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,598,813,828.22
- Vr Unidad 8,930.541
- Diaria 3.314% EA
- Mensual -26.157% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,693,764,437.65
- Vr Unidad 8,975.285
- Diaria -2.542% EA
- Mensual -58.493% EA
- Semestral -42.681% EA
- Año Corrido -70.454% EA
- Último Año -25.566% EA
- Últimos 2 Años -12.214% EA
- Últimos 3 Años -4.711% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,887,400,547.57
- Vr Unidad 8,209.647
- Diaria -2.066% EA
- Mensual -58.372% EA
- Semestral -42.441% EA
- Año Corrido -70.327% EA
- Último Año -25.228% EA
- Últimos 2 Años -11.801% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,603,521,207.08
- Vr Unidad 8,079.243
- Diaria -2.542% EA
- Mensual -58.575% EA
- Semestral -42.700% EA
- Año Corrido -70.472% EA
- Último Año -25.578% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo472,275,377,813.53
- Vr Unidad 22,662.073
- Diaria 6.424% EA
- Mensual -12.031% EA
- Semestral 0.172% EA
- Año Corrido -1.492% EA
- Último Año 3.361% EA
- Últimos 2 Años 4.087% EA
- Últimos 3 Años 4.773% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,603,991,092.15
- Vr Unidad 10,916.810
- Diaria 6.424% EA
- Mensual -12.031% EA
- Semestral 0.172% EA
- Año Corrido -1.492% EA
- Último Año 3.365% EA
- Últimos 2 Años 4.107% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,192,215,824.26
- Vr Unidad 39,718.044
- Diaria -1.021% EA
- Mensual 4.625% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.051% EA
- Último Año 42.984% EA
- Últimos 2 Años 75.649% EA
- Últimos 3 Años 60.120% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,699,035,969.71
- Vr Unidad 10,466.907
- Diaria 6.580% EA
- Mensual -8.707% EA
- Semestral -9.001% EA
- Año Corrido 1.895% EA
- Último Año 0.135% EA
- Últimos 2 Años 1.722% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo148,855,265,705.64
- Vr Unidad 37,353.168
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo80,428,179,413.53
- Vr Unidad 10,292.830
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,176,741.67
- Vr Unidad 39,342.984
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,018,272,309.83
- Vr Unidad 18,938.295
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,615,966,026.60
- Vr Unidad 6,359.536
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,045,889,008.75
- Vr Unidad 15,298.555
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,590,262,953.90
- Vr Unidad 10,571.780
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,877,312.31
- Vr Unidad 7,863.970
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,375,541.77
- Vr Unidad 5,884.214
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,831,998.26
- Vr Unidad 4,980.737
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,277,883,956.81
- Vr Unidad 13,761.981
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,741,433,210.54
- Vr Unidad 13,293.995
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,397,787.45
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,695,348,659.86
- Vr Unidad 17,325.989
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo67,557,685,362.20
- Vr Unidad 11,137.547
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo54,190,502,171.58
- Vr Unidad 11,921.338
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,861,276,123.94
- Vr Unidad 14,922.171
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,378,517,944.51
- Vr Unidad 16,252.288
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,088,129.80
- Vr Unidad 17,326.215
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,524,243,753.02
- Vr Unidad 6,968.452
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,866,722,706.03
- Vr Unidad 9,833.058
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,512,657.05
- Vr Unidad 4,069.436
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,938,423,532.18
- Vr Unidad 13,491.930
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,768.31
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,162,637,021.67
- Vr Unidad 13,696.951
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo96,695,918,502.79
- Vr Unidad 14,412.373
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,052,419,032.14
- Vr Unidad 11,065.087
- Diaria -1.543% EA
- Mensual -17.940% EA
- Semestral -5.943% EA
- Año Corrido -11.030% EA
- Último Año 4.904% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo474,540,930,477.83
- Vr Unidad 10,444.114
- Diaria 6.967% EA
- Mensual -34.021% EA
- Semestral -5.736% EA
- Año Corrido -9.534% EA
- Último Año 2.534% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA