Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,608,262,031,769.70
    • Vr Unidad 19,293.155
    • Diaria 1.582% EA
    • Mensual 2.116% EA
    • Semestral 3.597% EA
    • Año Corrido 4.222% EA
    • Último Año 4.307% EA
    • Últimos 2 Años 4.105% EA
    • Últimos 3 Años 4.161% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo72,621,982,945.73
    • Vr Unidad 11,199.362
    • Diaria 1.569% EA
    • Mensual 2.109% EA
    • Semestral 3.592% EA
    • Año Corrido 4.211% EA
    • Último Año 4.296% EA
    • Últimos 2 Años 4.096% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo770,436,342,175.67
    • Vr Unidad 10,314.052
    • Diaria 1.972% EA
    • Mensual 2.515% EA
    • Semestral 4.003% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo152,624,871,592.96
    • Vr Unidad 20,693.134
    • Diaria 381.341% EA
    • Mensual 80.407% EA
    • Semestral 14.690% EA
    • Año Corrido 0.512% EA
    • Último Año 1.872% EA
    • Últimos 2 Años 7.861% EA
    • Últimos 3 Años 5.301% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,974,501,642.71
    • Vr Unidad 9,925.200
    • Diaria 381.341% EA
    • Mensual 80.407% EA
    • Semestral 14.690% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo47,135,887,992.09
    • Vr Unidad 9,154.357
    • Diaria 225,813.038% EA
    • Mensual 473.845% EA
    • Semestral 19.360% EA
    • Año Corrido -28.923% EA
    • Último Año -24.017% EA
    • Últimos 2 Años -6.180% EA
    • Últimos 3 Años -6.035% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo10,443,215,146.95
    • Vr Unidad 8,399.746
    • Diaria 226,891.754% EA
    • Mensual 476.631% EA
    • Semestral 19.939% EA
    • Año Corrido -28.589% EA
    • Último Año -23.673% EA
    • Últimos 2 Años -5.739% EA
    • Últimos 3 Años -5.589% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,985,508,317.80
    • Vr Unidad 8,240.353
    • Diaria 225,813.038% EA
    • Mensual 473.845% EA
    • Semestral 19.357% EA
    • Año Corrido -28.936% EA
    • Último Año -24.030% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,866,323,235.16
    • Vr Unidad 10,876.010
    • Diaria 226,891.754% EA
    • Mensual 476.631% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo735,777,570,280.56
    • Vr Unidad 24,294.075
    • Diaria 7.444% EA
    • Mensual 4.750% EA
    • Semestral 6.557% EA
    • Año Corrido 7.365% EA
    • Último Año 7.425% EA
    • Últimos 2 Años 6.211% EA
    • Últimos 3 Años 5.787% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo47,231,853,212.35
    • Vr Unidad 11,702.771
    • Diaria 7.444% EA
    • Mensual 4.750% EA
    • Semestral 6.556% EA
    • Año Corrido 7.363% EA
    • Último Año 7.423% EA
    • Últimos 2 Años 6.212% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,494,488,287.92
    • Vr Unidad 69,733.035
    • Diaria -1.354% EA
    • Mensual 2,676.234% EA
    • Semestral 200.648% EA
    • Año Corrido 92.164% EA
    • Último Año 82.671% EA
    • Últimos 2 Años 67.681% EA
    • Últimos 3 Años 81.367% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo821,147,196,353.42
    • Vr Unidad 10,544.770
    • Diaria 1.404% EA
    • Mensual 2.947% EA
    • Semestral -0.886% EA
    • Año Corrido 1.373% EA
    • Último Año 0.490% EA
    • Últimos 2 Años 0.466% EA
    • Últimos 3 Años 1.929% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo92,786,030,750.11
    • Vr Unidad 24,793.791
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo50,279,432,006.58
    • Vr Unidad 6,354.583
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo482,575,110,284.64
    • Vr Unidad 40,303.607
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo47,982,959,482.51
    • Vr Unidad 12,074.292
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,861,671,192.64
    • Vr Unidad 5,780.408
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo47,621,875,179.01
    • Vr Unidad 11,412.101
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,530,623,502.32
    • Vr Unidad 10,542.577
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo620,830,715.89
    • Vr Unidad 7,992.103
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo604,938,363.73
    • Vr Unidad 5,412.506
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,389,179,672.91
    • Vr Unidad 4,473.988
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,687,020,372.35
    • Vr Unidad 12,320.311
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,758,825,510.78
    • Vr Unidad 11,953.044
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,495,536,009.71
    • Vr Unidad 3,019.443
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,385,766,205.47
    • Vr Unidad 15,538.735
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo83,360,697,966.73
    • Vr Unidad 10,649.165
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo49,584,138,236.37
    • Vr Unidad 10,894.758
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo119,983,610,976.47
    • Vr Unidad 15,593.019
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo48,181,113,165.32
    • Vr Unidad 11,006.552
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo637,659,721.63
    • Vr Unidad 11,878.691
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo626,619,076,913.12
    • Vr Unidad 6,579.376
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo46,773,780,723.31
    • Vr Unidad 8,672.499
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,745,065,282.57
    • Vr Unidad 4,032.634
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,495,719,568.12
    • Vr Unidad 12,486.119
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,194,389,225.87
    • Vr Unidad 1.508
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,345,959,571.59
    • Vr Unidad 12,694.859
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo81,537,689,016.39
    • Vr Unidad 11,386.118
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,251,111,708.42
    • Vr Unidad 11,374.493
    • Diaria 1.466% EA
    • Mensual 9.342% EA
    • Semestral 7.040% EA
    • Año Corrido -0.481% EA
    • Último Año -3.851% EA
    • Últimos 2 Años 6.553% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo523,601,025,079.08
    • Vr Unidad 11,656.316
    • Diaria 25.551% EA
    • Mensual 10.131% EA
    • Semestral 11.226% EA
    • Año Corrido 9.359% EA
    • Último Año 9.305% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo26,504,398.88
    • Vr Unidad 10,001.660
    • Diaria -0.323% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 01 de diciembre de 2020

Informes Económicos

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