Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,645,689,155,553.17
- Vr Unidad 19,343.369
- Diaria 0.178% EA
- Mensual 1.916% EA
- Semestral 2.556% EA
- Año Corrido 2.085% EA
- Último Año 3.753% EA
- Últimos 2 Años 3.991% EA
- Últimos 3 Años 3.970% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,933,504,841.04
- Vr Unidad 11,228.471
- Diaria 0.178% EA
- Mensual 1.913% EA
- Semestral 2.553% EA
- Año Corrido 2.083% EA
- Último Año 3.743% EA
- Últimos 2 Años 3.982% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo840,634,210,565.32
- Vr Unidad 10,347.257
- Diaria 0.575% EA
- Mensual 2.317% EA
- Semestral 2.960% EA
- Año Corrido 2.488% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo179,445,302,952.01
- Vr Unidad 21,350.575
- Diaria -92.706% EA
- Mensual -5.573% EA
- Semestral 16.118% EA
- Año Corrido -4.601% EA
- Último Año 3.413% EA
- Últimos 2 Años 8.662% EA
- Últimos 3 Años 5.678% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,538,437,124.62
- Vr Unidad 10,240.534
- Diaria -92.706% EA
- Mensual -5.573% EA
- Semestral 16.118% EA
- Año Corrido -4.601% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo52,235,114,812.15
- Vr Unidad 9,676.244
- Diaria -99.971% EA
- Mensual -46.521% EA
- Semestral 25.728% EA
- Año Corrido -53.936% EA
- Último Año -20.728% EA
- Últimos 2 Años -5.268% EA
- Últimos 3 Años -7.368% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo11,975,065,036.04
- Vr Unidad 8,885.335
- Diaria -99.971% EA
- Mensual -46.260% EA
- Semestral 26.341% EA
- Año Corrido -53.710% EA
- Último Año -20.355% EA
- Últimos 2 Años -4.823% EA
- Últimos 3 Años -6.928% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,335,552,572.33
- Vr Unidad 8,710.111
- Diaria -99.971% EA
- Mensual -46.521% EA
- Semestral 25.728% EA
- Año Corrido -53.936% EA
- Último Año -20.742% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,974,215,383.01
- Vr Unidad 11,504.752
- Diaria -99.971% EA
- Mensual -46.260% EA
- Semestral 26.341% EA
- Año Corrido -53.710% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo793,975,025,883.81
- Vr Unidad 24,485.307
- Diaria -4.261% EA
- Mensual 6.650% EA
- Semestral 5.076% EA
- Año Corrido 7.006% EA
- Último Año 6.935% EA
- Últimos 2 Años 6.363% EA
- Últimos 3 Años 5.705% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,779,035,174.90
- Vr Unidad 11,794.884
- Diaria -4.260% EA
- Mensual 6.649% EA
- Semestral 5.076% EA
- Año Corrido 7.006% EA
- Último Año 6.933% EA
- Últimos 2 Años 6.364% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,992,982,512.06
- Vr Unidad 90,530.945
- Diaria -1.046% EA
- Mensual 96.899% EA
- Semestral 373.547% EA
- Año Corrido 118.056% EA
- Último Año 128.839% EA
- Últimos 2 Años 81.758% EA
- Últimos 3 Años 94.372% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo820,109,718,578.12
- Vr Unidad 10,531.447
- Diaria 3.567% EA
- Mensual 8.779% EA
- Semestral -3.299% EA
- Año Corrido 8.880% EA
- Último Año 0.636% EA
- Últimos 2 Años 0.527% EA
- Últimos 3 Años 1.426% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,740,138,334.12
- Vr Unidad 25,315.958
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,220,316,955.04
- Vr Unidad 6,473.498
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,367,607.32
- Vr Unidad 43,961.791
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,854,916,438.40
- Vr Unidad 12,293.709
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo50,435,107.68
- Vr Unidad 5,718.233
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,026,744,923.36
- Vr Unidad 12,264.253
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,161,509.54
- Vr Unidad 10,716.668
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,114,218.16
- Vr Unidad 8,163.105
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,557,129.76
- Vr Unidad 5,409.095
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,632,061.11
- Vr Unidad 4,457.599
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,915,827,029.59
- Vr Unidad 12,412.173
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,784,070,542.25
- Vr Unidad 11,987.495
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,848.45
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,477,943,026.92
- Vr Unidad 15,664.534
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo86,884,854,048.11
- Vr Unidad 11,099.369
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,660,844,971.63
- Vr Unidad 11,131.335
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo129,855,829,802.20
- Vr Unidad 15,615.910
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,706,984,490.83
- Vr Unidad 11,812.006
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,393,804.34
- Vr Unidad 12,767.909
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,516,345,909.53
- Vr Unidad 6,599.297
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,117,680,748.15
- Vr Unidad 8,736.263
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,717,766,242.14
- Vr Unidad 4,027.572
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,306,466.42
- Vr Unidad 12,426.109
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,885,117,727.79
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,299,580,553.23
- Vr Unidad 12,637.950
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,252,428,170.90
- Vr Unidad 11,625.569
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,296,761,584.80
- Vr Unidad 11,830.402
- Diaria -63.869% EA
- Mensual 52.018% EA
- Semestral 13.506% EA
- Año Corrido 78.521% EA
- Último Año 0.308% EA
- Últimos 2 Años 5.933% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo596,500,485,270.43
- Vr Unidad 11,791.695
- Diaria -31.420% EA
- Mensual 9.341% EA
- Semestral 8.642% EA
- Año Corrido 9.182% EA
- Último Año 8.708% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,558,920.71
- Vr Unidad 10,022.234
- Diaria 5.690% EA
- Mensual 3.074% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 2.663% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA