Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,951,892,885,824.10
- Vr Unidad 19,337.604
- Diaria -3.501% EA
- Mensual -1.357% EA
- Semestral 1.496% EA
- Año Corrido 0.672% EA
- Último Año 3.218% EA
- Últimos 2 Años 3.733% EA
- Últimos 3 Años 3.788% EA
INTERES-B
- Vr Fondo54,840,931,255.64
- Vr Unidad 11,225.114
- Diaria -3.501% EA
- Mensual -1.357% EA
- Semestral 1.493% EA
- Año Corrido 0.670% EA
- Último Año 3.208% EA
- Últimos 2 Años 3.725% EA
- Últimos 3 Años 3.780% EA
INTERES-C
- Vr Fondo748,794,083,947.34
- Vr Unidad 10,348.656
- Diaria -3.118% EA
- Mensual -0.965% EA
- Semestral 1.895% EA
- Año Corrido 1.070% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,274,192,254.83
- Vr Unidad 21,137.703
- Diaria -23.665% EA
- Mensual -24.645% EA
- Semestral 10.410% EA
- Año Corrido -7.093% EA
- Último Año 5.595% EA
- Últimos 2 Años 6.923% EA
- Últimos 3 Años 5.758% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,543,353,835.51
- Vr Unidad 10,138.716
- Diaria -23.665% EA
- Mensual -24.617% EA
- Semestral 10.416% EA
- Año Corrido -7.079% EA
- Último Año 5.597% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,238,151,450.92
- Vr Unidad 9,521.187
- Diaria -93.816% EA
- Mensual -33.450% EA
- Semestral 18.067% EA
- Año Corrido -32.993% EA
- Último Año -14.049% EA
- Últimos 2 Años -8.027% EA
- Últimos 3 Años -5.595% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,241,965,190.46
- Vr Unidad 8,570.503
- Diaria -93.816% EA
- Mensual -33.450% EA
- Semestral 18.065% EA
- Año Corrido -32.994% EA
- Último Año -14.064% EA
- Últimos 2 Años -8.036% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo999,301,678,510.76
- Vr Unidad 24,344.676
- Diaria -13.678% EA
- Mensual -9.314% EA
- Semestral 2.190% EA
- Año Corrido -0.408% EA
- Último Año 5.607% EA
- Últimos 2 Años 5.707% EA
- Últimos 3 Años 5.361% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,368,487,418.77
- Vr Unidad 11,727.141
- Diaria -13.678% EA
- Mensual -9.314% EA
- Semestral 2.189% EA
- Año Corrido -0.408% EA
- Último Año 5.605% EA
- Últimos 2 Años 5.708% EA
- Últimos 3 Años 5.374% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,927,327,392.74
- Vr Unidad 90,370.271
- Diaria -1.080% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.709% EA
- Año Corrido 35.592% EA
- Último Año 128.399% EA
- Últimos 2 Años 81.482% EA
- Últimos 3 Años 92.109% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,802,101,891.92
- Vr Unidad 10,578.863
- Diaria 3.209% EA
- Mensual 4.721% EA
- Semestral -2.819% EA
- Año Corrido 6.052% EA
- Último Año 0.303% EA
- Últimos 2 Años 0.558% EA
- Últimos 3 Años 1.073% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,379,031,244.76
- Vr Unidad 25,219.465
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,801,771,504.38
- Vr Unidad 6,420.600
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,720,601.43
- Vr Unidad 42,336.899
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,473,323,032.22
- Vr Unidad 12,136.019
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,464,533.53
- Vr Unidad 5,154.679
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,292,829,398.37
- Vr Unidad 12,157.805
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,137,625.66
- Vr Unidad 10,459.098
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,811,034.10
- Vr Unidad 7,785.878
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,851,322.47
- Vr Unidad 5,402.780
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,767,634,030.76
- Vr Unidad 4,425.314
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,685,207,526.99
- Vr Unidad 12,319.583
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,717,513,711.39
- Vr Unidad 11,896.666
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,157.86
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,394,317,499.78
- Vr Unidad 15,550.406
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,043,195,695.20
- Vr Unidad 10,608.605
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,538,479,857.89
- Vr Unidad 11,085.158
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,322,307,303.62
- Vr Unidad 15,644.284
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,147,478.43
- Vr Unidad 11,484.983
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,689.84
- Vr Unidad 12,451.612
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,736,478.66
- Vr Unidad 5,556.965
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,282,948.64
- Vr Unidad 8,784.239
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,819,722.43
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,251,093.86
- Vr Unidad 13,180.278
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,551,768.82
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,208,562.63
- Vr Unidad 13,428.931
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo91,718,037,285.64
- Vr Unidad 12,807.726
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,941,608,484.53
- Vr Unidad 11,797.714
- Diaria -31.990% EA
- Mensual -12.320% EA
- Semestral 11.506% EA
- Año Corrido 24.417% EA
- Último Año 2.706% EA
- Últimos 2 Años 5.899% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo649,250,462,007.78
- Vr Unidad 11,519.905
- Diaria -49.892% EA
- Mensual -29.859% EA
- Semestral 0.690% EA
- Año Corrido -8.756% EA
- Último Año 5.167% EA
- Últimos 2 Años 6.848% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,026,683,613.27
- Vr Unidad 10,106.625
- Diaria 2.270% EA
- Mensual 8.290% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 5.789% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA