Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,208,619,079,334.04
- Vr Unidad 18,917.614
- Diaria 26.819% EA
- Mensual 12.645% EA
- Semestral 4.676% EA
- Año Corrido 4.678% EA
- Último Año 4.285% EA
- Últimos 2 Años 4.054% EA
- Últimos 3 Años 4.379% EA
INTERES-B
- Vr Fondo38,846,128,131.71
- Vr Unidad 10,981.663
- Diaria 26.692% EA
- Mensual 12.618% EA
- Semestral 4.660% EA
- Año Corrido 4.659% EA
- Último Año 4.273% EA
- Últimos 2 Años 4.043% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo541,593,416,444.63
- Vr Unidad 10,092.843
- Diaria 27.195% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo137,450,785,869.30
- Vr Unidad 19,047.197
- Diaria 137.386% EA
- Mensual 26.999% EA
- Semestral -11.809% EA
- Año Corrido -17.644% EA
- Último Año 1.405% EA
- Últimos 2 Años 2.923% EA
- Últimos 3 Años 3.367% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,578,494,167.71
- Vr Unidad 9,135.757
- Diaria 137.386% EA
- Mensual 26.999% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,449,964,931.59
- Vr Unidad 8,127.445
- Diaria 12,820.748% EA
- Mensual -34.881% EA
- Semestral -54.225% EA
- Año Corrido -65.897% EA
- Último Año -27.372% EA
- Últimos 2 Años -15.856% EA
- Últimos 3 Años -9.668% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,472,166,103.37
- Vr Unidad 7,438.803
- Diaria 12,882.931% EA
- Mensual -34.563% EA
- Semestral -54.034% EA
- Año Corrido -65.744% EA
- Último Año -27.043% EA
- Últimos 2 Años -15.460% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,666,080,207.29
- Vr Unidad 7,316.046
- Diaria 12,820.748% EA
- Mensual -34.881% EA
- Semestral -54.241% EA
- Año Corrido -65.911% EA
- Último Año -27.384% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo442,077,842,727.22
- Vr Unidad 23,448.771
- Diaria 98.323% EA
- Mensual 38.431% EA
- Semestral 7.636% EA
- Año Corrido 7.735% EA
- Último Año 6.115% EA
- Últimos 2 Años 5.471% EA
- Últimos 3 Años 5.576% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,790,516,994.73
- Vr Unidad 11,295.606
- Diaria 98.323% EA
- Mensual 38.405% EA
- Semestral 7.632% EA
- Año Corrido 7.731% EA
- Último Año 6.113% EA
- Últimos 2 Años 5.480% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,414,132,629.70
- Vr Unidad 40,169.428
- Diaria -1.955% EA
- Mensual 10.420% EA
- Semestral 11.094% EA
- Año Corrido 13.138% EA
- Último Año 21.185% EA
- Últimos 2 Años 77.427% EA
- Últimos 3 Años 61.343% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,103,868,009.14
- Vr Unidad 10,586.755
- Diaria -0.783% EA
- Mensual 8.664% EA
- Semestral 1.855% EA
- Año Corrido 4.189% EA
- Último Año -0.705% EA
- Últimos 2 Años 1.886% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo107,124,870,721.86
- Vr Unidad 26,881.503
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,020,601,240.48
- Vr Unidad 6,701.027
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo471,560,219,889.67
- Vr Unidad 39,383.668
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,541,681,428.00
- Vr Unidad 18,037.174
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,228,263,372.95
- Vr Unidad 6,073.368
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,023,878,455.00
- Vr Unidad 14,628.675
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,322,398,176.28
- Vr Unidad 10,440.619
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo595,456,247.92
- Vr Unidad 7,665.451
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,045,426.25
- Vr Unidad 5,881.255
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,112,415,950.43
- Vr Unidad 4,964.237
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,801,034,024.30
- Vr Unidad 13,570.534
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,676,982,419.73
- Vr Unidad 13,206.039
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,190,185,765.66
- Vr Unidad 3,129.494
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,500,951,577.26
- Vr Unidad 17,060.686
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,336,554,384.03
- Vr Unidad 10,905.771
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,933,103,639.74
- Vr Unidad 11,424.734
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo103,854,140,700.06
- Vr Unidad 14,908.895
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,235,368,538.96
- Vr Unidad 18,993.089
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,088,162,543.91
- Vr Unidad 20,270.916
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo569,580,703,702.77
- Vr Unidad 6,944.754
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,195,992,191.26
- Vr Unidad 9,705.899
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,951,057,627.98
- Vr Unidad 4,070.836
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,932,579,843.70
- Vr Unidad 13,478.653
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo72,643,269,309.96
- Vr Unidad 1.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,154,958,799.06
- Vr Unidad 13,687.529
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,633,746,714.39
- Vr Unidad 13,806.912
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,090,325,115.71
- Vr Unidad 10,948.158
- Diaria -98.699% EA
- Mensual -39.767% EA
- Semestral -13.049% EA
- Año Corrido -10.047% EA
- Último Año -0.567% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo488,350,704,131.81
- Vr Unidad 10,983.114
- Diaria 140.429% EA
- Mensual 57.489% EA
- Semestral 6.214% EA
- Año Corrido 5.843% EA
- Último Año 6.856% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA