Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,217,757,752,400.39
- Vr Unidad 18,965.447
- Diaria 23.911% EA
- Mensual 12.934% EA
- Semestral 5.099% EA
- Año Corrido 5.087% EA
- Último Año 4.453% EA
- Últimos 2 Años 4.146% EA
- Últimos 3 Años 4.426% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,096,794,001.87
- Vr Unidad 11,009.391
- Diaria 23.862% EA
- Mensual 12.907% EA
- Semestral 5.081% EA
- Año Corrido 5.069% EA
- Último Año 4.442% EA
- Últimos 2 Años 4.135% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo703,298,278,727.88
- Vr Unidad 10,119.095
- Diaria 24.353% EA
- Mensual 13.355% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,206,120,030.96
- Vr Unidad 19,276.783
- Diaria -54.895% EA
- Mensual 32.130% EA
- Semestral -9.872% EA
- Año Corrido -14.521% EA
- Último Año 2.825% EA
- Últimos 2 Años 3.237% EA
- Últimos 3 Años 3.797% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,597,520,590.51
- Vr Unidad 9,245.875
- Diaria -54.895% EA
- Mensual 32.130% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,143,504,743.47
- Vr Unidad 8,365.607
- Diaria -39.424% EA
- Mensual -33.251% EA
- Semestral -51.050% EA
- Año Corrido -61.650% EA
- Último Año -25.218% EA
- Últimos 2 Años -15.638% EA
- Últimos 3 Años -8.659% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,222,270,417.80
- Vr Unidad 7,657.497
- Diaria -39.127% EA
- Mensual -32.925% EA
- Semestral -50.845% EA
- Año Corrido -61.478% EA
- Último Año -24.879% EA
- Últimos 2 Años -15.242% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,664,070,753.43
- Vr Unidad 7,530.431
- Diaria -39.423% EA
- Mensual -33.251% EA
- Semestral -51.066% EA
- Año Corrido -61.666% EA
- Último Año -25.231% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo449,399,176,041.51
- Vr Unidad 23,579.522
- Diaria 106.410% EA
- Mensual 39.255% EA
- Semestral 8.655% EA
- Año Corrido 8.795% EA
- Último Año 6.565% EA
- Últimos 2 Años 5.720% EA
- Últimos 3 Años 5.726% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,987,522,744.12
- Vr Unidad 11,358.591
- Diaria 106.410% EA
- Mensual 39.230% EA
- Semestral 8.652% EA
- Año Corrido 8.791% EA
- Último Año 6.563% EA
- Últimos 2 Años 5.729% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,407,905,218.72
- Vr Unidad 40,154.188
- Diaria -1.951% EA
- Mensual 9.826% EA
- Semestral 10.983% EA
- Año Corrido 12.404% EA
- Último Año 21.173% EA
- Últimos 2 Años 78.098% EA
- Últimos 3 Años 65.479% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,485,347,800.42
- Vr Unidad 10,592.929
- Diaria 3.495% EA
- Mensual 7.627% EA
- Semestral 1.893% EA
- Año Corrido 4.139% EA
- Último Año -0.701% EA
- Últimos 2 Años 1.813% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo105,041,545,511.93
- Vr Unidad 26,358.722
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,750,343,710.50
- Vr Unidad 6,540.485
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,613,352.27
- Vr Unidad 38,680.063
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,872,514,628.69
- Vr Unidad 17,616.342
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,060,646,430.91
- Vr Unidad 5,949.648
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,662,696,669.45
- Vr Unidad 14,307.633
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,277,719,496.25
- Vr Unidad 10,418.742
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,636,843.71
- Vr Unidad 7,642.030
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,697,850.50
- Vr Unidad 5,878.139
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,897,949,407.28
- Vr Unidad 4,947.886
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,528,318,301.32
- Vr Unidad 13,461.043
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,598,866,551.60
- Vr Unidad 13,099.436
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,080,999,915.67
- Vr Unidad 3,122.403
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,392,736,001.74
- Vr Unidad 16,912.998
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,573,516,786.57
- Vr Unidad 10,943.042
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,890,166,671.70
- Vr Unidad 11,195.299
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,659,277.21
- Vr Unidad 16,046.077
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,144,865,512.51
- Vr Unidad 18,970.241
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,887,760.85
- Vr Unidad 20,265.797
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,066,612,177.74
- Vr Unidad 6,901.908
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,235,321,168.13
- Vr Unidad 9,523.772
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,863,386.71
- Vr Unidad 4,055.593
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,239,841.24
- Vr Unidad 12,809.921
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,913,919,567.83
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,570,749.08
- Vr Unidad 12,999.913
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,731,154,723.76
- Vr Unidad 13,523.334
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,533,882,990.98
- Vr Unidad 10,861.929
- Diaria -98.747% EA
- Mensual -40.398% EA
- Semestral -14.964% EA
- Año Corrido -11.291% EA
- Último Año -1.289% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo496,956,143,312.62
- Vr Unidad 11,079.884
- Diaria 160.754% EA
- Mensual 63.338% EA
- Semestral 7.898% EA
- Año Corrido 7.788% EA
- Último Año 7.665% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA