Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,370,946,739,504.86
- Vr Unidad 18,334.397
- Diaria 3.787% EA
- Mensual 4.204% EA
- Semestral 4.638% EA
- Año Corrido 4.412% EA
- Último Año 4.100% EA
- Últimos 2 Años 4.398% EA
- Últimos 3 Años 5.304% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,317,856,088.20
- Vr Unidad 10,644.058
- Diaria 3.787% EA
- Mensual 4.200% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,938,946,419.36
- Vr Unidad 19,670.808
- Diaria 0.829% EA
- Mensual 6.654% EA
- Semestral 14.083% EA
- Año Corrido 20.195% EA
- Último Año 8.751% EA
- Últimos 2 Años 6.501% EA
- Últimos 3 Años 6.673% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,344,943,998.60
- Vr Unidad 11,533.235
- Diaria -2.703% EA
- Mensual -34.304% EA
- Semestral 5.790% EA
- Año Corrido 24.817% EA
- Último Año 0.294% EA
- Últimos 2 Años 1.772% EA
- Últimos 3 Años 4.462% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,925,267,508.20
- Vr Unidad 10,519.886
- Diaria -2.228% EA
- Mensual -33.983% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo680,164,924,802.07
- Vr Unidad 22,461.255
- Diaria 4.527% EA
- Mensual 5.792% EA
- Semestral 7.054% EA
- Año Corrido 6.490% EA
- Último Año 5.637% EA
- Últimos 2 Años 5.623% EA
- Últimos 3 Años 6.359% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo50,424,382,812.26
- Vr Unidad 10,820.131
- Diaria 4.527% EA
- Mensual 5.792% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,387,629,693.02
- Vr Unidad 36,146.875
- Diaria -1.347% EA
- Mensual -1.560% EA
- Semestral 75.675% EA
- Año Corrido 57.646% EA
- Último Año 144.881% EA
- Últimos 2 Años 97.091% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,649,031,829.42
- Vr Unidad 10,822.908
- Diaria 1.764% EA
- Mensual 8.358% EA
- Semestral 7.488% EA
- Año Corrido 8.051% EA
- Último Año 4.912% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,136,504.61
- Vr Unidad 152,084.168
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.510% EA
- Año Corrido -5.257% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 146.023% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,915.71
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo124,060,107,324.50
- Vr Unidad 29,386.705
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,951,400,356.50
- Vr Unidad 8,201.989
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,969,499,716.41
- Vr Unidad 38,116.244
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo76,161,276,462.45
- Vr Unidad 14,698.945
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,577,935,648.35
- Vr Unidad 14,516.888
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,474,000,178.48
- Vr Unidad 10,457.888
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,425,006,130.21
- Vr Unidad 9,749.128
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,558,040.08
- Vr Unidad 7,151.832
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,773,186.46
- Vr Unidad 6,352.791
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,993,574,216.42
- Vr Unidad 5,500.368
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,186,929,986.32
- Vr Unidad 14,528.430
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,310,115,522.47
- Vr Unidad 14,070.067
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,801,038.06
- Vr Unidad 3,069.529
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,167,001,530.79
- Vr Unidad 17,969.678
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo53,351,414,549.73
- Vr Unidad 9,516.300
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,001,090,842.33
- Vr Unidad 10,577.497
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,300,028,703.59
- Vr Unidad 13,336.696
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo39,020,068,257.13
- Vr Unidad 10,204.120
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo576,305,314.69
- Vr Unidad 10,735.746
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,780,969,148.09
- Vr Unidad 7,005.039
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,259,181,985.62
- Vr Unidad 10,148.173
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,514,494,188.57
- Vr Unidad 4,175.325
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,075,156,082.36
- Vr Unidad 11,679.627
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo27,956,908,447.16
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,824,408,560.74
- Vr Unidad 11,811.974
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,568,344,672.21
- Vr Unidad 11,159.640
- Diaria -1.588% EA
- Mensual 22.346% EA
- Semestral 11.749% EA
- Año Corrido 18.479% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo289,675,867,529.54
- Vr Unidad 10,629.906
- Diaria 4.527% EA
- Mensual 14.061% EA
- Semestral 11.659% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica