Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,555,408,885,586.15
- Vr Unidad 19,049.635
- Diaria 12.559% EA
- Mensual 3.961% EA
- Semestral 5.066% EA
- Año Corrido 5.048% EA
- Último Año 4.384% EA
- Últimos 2 Años 4.212% EA
- Últimos 3 Años 4.392% EA
INTERES-B
- Vr Fondo44,213,442,035.91
- Vr Unidad 11,058.183
- Diaria 12.532% EA
- Mensual 3.954% EA
- Semestral 5.049% EA
- Año Corrido 5.031% EA
- Último Año 4.373% EA
- Últimos 2 Años 4.202% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,621,104,295.07
- Vr Unidad 10,167.691
- Diaria 12.978% EA
- Mensual 4.367% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,927,417,661.08
- Vr Unidad 19,466.356
- Diaria 148.119% EA
- Mensual -0.349% EA
- Semestral -10.634% EA
- Año Corrido -10.374% EA
- Último Año -0.365% EA
- Últimos 2 Años 3.775% EA
- Últimos 3 Años 3.994% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,831,832,914.70
- Vr Unidad 9,336.801
- Diaria 148.119% EA
- Mensual -0.349% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,601,708,986.62
- Vr Unidad 8,332.561
- Diaria 1,929.811% EA
- Mensual -53.994% EA
- Semestral -56.210% EA
- Año Corrido -54.741% EA
- Último Año -29.322% EA
- Últimos 2 Años -15.799% EA
- Últimos 3 Años -9.400% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,284,432,269.15
- Vr Unidad 7,630.625
- Diaria 1,939.637% EA
- Mensual -53.775% EA
- Semestral -56.011% EA
- Año Corrido -54.536% EA
- Último Año -29.002% EA
- Últimos 2 Años -15.403% EA
- Últimos 3 Años -8.969% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,565,202,760.70
- Vr Unidad 7,500.603
- Diaria 1,929.811% EA
- Mensual -54.000% EA
- Semestral -56.225% EA
- Año Corrido -54.757% EA
- Último Año -29.334% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,695,433,672.25
- Vr Unidad 9,880.150
- Diaria 1,939.637% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo512,186,678,765.97
- Vr Unidad 23,727.422
- Diaria 55.049% EA
- Mensual 5.682% EA
- Semestral 8.554% EA
- Año Corrido 8.458% EA
- Último Año 6.262% EA
- Últimos 2 Años 5.906% EA
- Últimos 3 Años 5.746% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,952,131,044.50
- Vr Unidad 11,429.831
- Diaria 55.049% EA
- Mensual 5.682% EA
- Semestral 8.550% EA
- Año Corrido 8.455% EA
- Último Año 6.260% EA
- Últimos 2 Años 5.907% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,745,415,517.30
- Vr Unidad 40,980.159
- Diaria -2.077% EA
- Mensual 28.467% EA
- Semestral 15.040% EA
- Año Corrido 14.490% EA
- Último Año 17.246% EA
- Últimos 2 Años 72.598% EA
- Últimos 3 Años 65.766% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,994,436,064.19
- Vr Unidad 10,536.428
- Diaria 0.390% EA
- Mensual -6.718% EA
- Semestral 2.334% EA
- Año Corrido 2.310% EA
- Último Año -0.981% EA
- Últimos 2 Años 1.579% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,548,647,311.01
- Vr Unidad 26,235.036
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,418,183,606.58
- Vr Unidad 6,498.505
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,209,387.66
- Vr Unidad 38,277.223
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,293,654,609.99
- Vr Unidad 17,470.399
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,016,006,921.64
- Vr Unidad 5,916.700
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,965,016,859.01
- Vr Unidad 14,203.559
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,616,297,921.08
- Vr Unidad 10,584.528
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,897,861.00
- Vr Unidad 7,889.981
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,985,148.39
- Vr Unidad 5,871.750
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,567,603.88
- Vr Unidad 4,928.644
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,335,561,549.36
- Vr Unidad 13,383.655
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,568,893,305.06
- Vr Unidad 13,058.532
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,233,476.60
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,322,122,111.74
- Vr Unidad 16,816.628
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,968,311,892.30
- Vr Unidad 10,918.553
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,626,669,150.28
- Vr Unidad 11,137.332
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,474,485,284.37
- Vr Unidad 16,099.263
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,980,296.34
- Vr Unidad 10,241.343
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,346,114.83
- Vr Unidad 10,960.049
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,129,351,766.35
- Vr Unidad 6,695.396
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,883,996.49
- Vr Unidad 9,360.458
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,403,562.73
- Vr Unidad 4,029.730
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,452,105.44
- Vr Unidad 12,771.780
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,607,953,595.92
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,465,239.55
- Vr Unidad 12,965.427
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,212,293,983.59
- Vr Unidad 13,445.999
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,113,817,948.30
- Vr Unidad 10,897.107
- Diaria -49.499% EA
- Mensual 18.483% EA
- Semestral -8.828% EA
- Año Corrido -8.777% EA
- Último Año -1.575% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo425,493,769,357.91
- Vr Unidad 11,170.294
- Diaria 86.843% EA
- Mensual 7.781% EA
- Semestral 8.135% EA
- Año Corrido 8.027% EA
- Último Año 6.430% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA