Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,613,073,598,284.29
- Vr Unidad 19,061.130
- Diaria 2.464% EA
- Mensual 4.002% EA
- Semestral 5.006% EA
- Año Corrido 5.034% EA
- Último Año 4.392% EA
- Últimos 2 Años 4.222% EA
- Últimos 3 Años 4.397% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,949,876,019.25
- Vr Unidad 11,064.839
- Diaria 2.464% EA
- Mensual 3.995% EA
- Semestral 4.989% EA
- Año Corrido 5.017% EA
- Último Año 4.381% EA
- Últimos 2 Años 4.212% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,692,317,334.55
- Vr Unidad 10,174.363
- Diaria 2.871% EA
- Mensual 4.407% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,873,007,033.38
- Vr Unidad 19,582.233
- Diaria 1.649% EA
- Mensual 13.789% EA
- Semestral -9.837% EA
- Año Corrido -9.104% EA
- Último Año 0.233% EA
- Últimos 2 Años 4.119% EA
- Últimos 3 Años 4.231% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,854,642,618.97
- Vr Unidad 9,392.380
- Diaria 1.649% EA
- Mensual 13.789% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,687,953,229.40
- Vr Unidad 8,384.812
- Diaria -2.939% EA
- Mensual 17.638% EA
- Semestral -54.611% EA
- Año Corrido -53.253% EA
- Último Año -29.557% EA
- Últimos 2 Años -15.464% EA
- Últimos 3 Años -9.038% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,343,274,602.22
- Vr Unidad 7,678.985
- Diaria -2.465% EA
- Mensual 18.196% EA
- Semestral -54.405% EA
- Año Corrido -53.040% EA
- Último Año -29.239% EA
- Últimos 2 Años -15.067% EA
- Últimos 3 Años -8.605% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,513,606,291.34
- Vr Unidad 7,547.638
- Diaria -2.939% EA
- Mensual 17.622% EA
- Semestral -54.627% EA
- Año Corrido -53.269% EA
- Último Año -29.570% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,706,178,892.85
- Vr Unidad 9,942.767
- Diaria -2.465% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo523,136,655,834.43
- Vr Unidad 23,778.907
- Diaria 3.422% EA
- Mensual 10.131% EA
- Semestral 8.633% EA
- Año Corrido 8.675% EA
- Último Año 6.461% EA
- Últimos 2 Años 5.997% EA
- Últimos 3 Años 5.809% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,595,512,172.24
- Vr Unidad 11,454.628
- Diaria 3.422% EA
- Mensual 10.130% EA
- Semestral 8.629% EA
- Año Corrido 8.671% EA
- Último Año 6.459% EA
- Últimos 2 Años 5.998% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,740,522,903.70
- Vr Unidad 40,968.185
- Diaria -2.103% EA
- Mensual 28.535% EA
- Semestral 15.005% EA
- Año Corrido 14.026% EA
- Último Año 17.237% EA
- Últimos 2 Años 72.594% EA
- Últimos 3 Años 65.778% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,506,742,535.62
- Vr Unidad 10,641.831
- Diaria 0.343% EA
- Mensual -1.629% EA
- Semestral 4.347% EA
- Año Corrido 4.193% EA
- Último Año -0.786% EA
- Últimos 2 Años 2.026% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,043,663,029.57
- Vr Unidad 26,108.317
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,170,555,703.53
- Vr Unidad 6,467.208
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,402,737.06
- Vr Unidad 38,277.239
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,940,324,363.62
- Vr Unidad 17,381.317
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,977,392,056.14
- Vr Unidad 5,888.198
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,671,343,667.06
- Vr Unidad 14,135.140
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,617,438,531.90
- Vr Unidad 10,585.087
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,902,180.25
- Vr Unidad 7,890.037
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,994,684.83
- Vr Unidad 5,871.835
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,646,246,597.45
- Vr Unidad 4,928.696
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,051,133,207.30
- Vr Unidad 13,269.462
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,487,464,161.03
- Vr Unidad 12,947.407
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,235,005.80
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,219,245,069.88
- Vr Unidad 16,676.226
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,543,166,480.17
- Vr Unidad 10,852.209
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,382,020,884.70
- Vr Unidad 11,083.512
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,443,689,784.91
- Vr Unidad 16,095.147
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,279,353.33
- Vr Unidad 10,241.419
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,350,451.97
- Vr Unidad 10,960.130
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,135,284,598.65
- Vr Unidad 6,695.469
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,372,082,374.44
- Vr Unidad 9,360.117
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,416,505.08
- Vr Unidad 4,029.732
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,303,511.82
- Vr Unidad 12,771.442
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,606,417,490.90
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,170,972.42
- Vr Unidad 12,965.066
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,777,168,350.81
- Vr Unidad 13,381.144
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,095,948,794.95
- Vr Unidad 10,893.454
- Diaria -1.284% EA
- Mensual -23.213% EA
- Semestral -9.569% EA
- Año Corrido -8.618% EA
- Último Año -0.940% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,472,044,684.09
- Vr Unidad 11,214.704
- Diaria 3.784% EA
- Mensual 16.400% EA
- Semestral 8.080% EA
- Año Corrido 8.623% EA
- Último Año 6.881% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA