Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,370,603,460,245.76
    • Vr Unidad 18,332.530
    • Diaria 6.341% EA
    • Mensual 4.260% EA
    • Semestral 4.639% EA
    • Año Corrido 4.415% EA
    • Último Año 4.100% EA
    • Últimos 2 Años 4.401% EA
    • Últimos 3 Años 5.307% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,313,750,332.50
    • Vr Unidad 10,642.974
    • Diaria 6.331% EA
    • Mensual 4.256% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo42,937,974,653.25
    • Vr Unidad 19,670.363
    • Diaria 245.076% EA
    • Mensual 3.407% EA
    • Semestral 14.093% EA
    • Año Corrido 20.288% EA
    • Último Año 8.776% EA
    • Últimos 2 Años 6.535% EA
    • Últimos 3 Años 6.675% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,348,197,504.03
    • Vr Unidad 11,534.101
    • Diaria 2,972.192% EA
    • Mensual -39.835% EA
    • Semestral 5.790% EA
    • Año Corrido 24.954% EA
    • Último Año 0.386% EA
    • Últimos 2 Años 1.757% EA
    • Últimos 3 Años 4.509% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,926,497,414.02
    • Vr Unidad 10,520.535
    • Diaria 2,987.047% EA
    • Mensual -39.541% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo680,082,420,955.67
    • Vr Unidad 22,458.530
    • Diaria 9.603% EA
    • Mensual 5.956% EA
    • Semestral 7.061% EA
    • Año Corrido 6.499% EA
    • Último Año 5.634% EA
    • Últimos 2 Años 5.635% EA
    • Últimos 3 Años 6.363% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo50,418,266,346.52
    • Vr Unidad 10,818.819
    • Diaria 9.603% EA
    • Mensual 5.956% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,388,684,181.24
    • Vr Unidad 36,148.218
    • Diaria -1.352% EA
    • Mensual -1.560% EA
    • Semestral 75.675% EA
    • Año Corrido 57.970% EA
    • Último Año 144.879% EA
    • Últimos 2 Años 97.085% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo455,627,204,332.69
    • Vr Unidad 10,822.389
    • Diaria 1.759% EA
    • Mensual 8.290% EA
    • Semestral 7.501% EA
    • Año Corrido 8.080% EA
    • Último Año 4.919% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,133,037.99
    • Vr Unidad 152,084.110
    • Mensual 0.014% EA
    • Semestral -6.510% EA
    • Año Corrido -5.280% EA
    • Último Año -47.292% EA
    • Últimos 2 Años -27.384% EA
    • Últimos 3 Años 146.037% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,580,677,905.70
    • Vr Unidad 8,244.612
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo124,060,102,481.06
    • Vr Unidad 29,386.704
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo66,951,394,864.53
    • Vr Unidad 8,201.988
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo475,969,451,468.35
    • Vr Unidad 38,116.241
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo76,162,201,728.45
    • Vr Unidad 14,699.123
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo19,577,934,187.08
    • Vr Unidad 14,516.887
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo69,473,996,732.47
    • Vr Unidad 10,457.888
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,424,565,425.09
    • Vr Unidad 9,748.917
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo555,554,550.79
    • Vr Unidad 7,151.787
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo700,769,534.71
    • Vr Unidad 6,352.758
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,993,268,164.83
    • Vr Unidad 5,500.344
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo36,180,852,016.16
    • Vr Unidad 14,525.990
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,308,379,079.79
    • Vr Unidad 14,067.697
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,266,794,053.38
    • Vr Unidad 3,069.529
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo13,164,860,586.51
    • Vr Unidad 17,966.756
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo53,348,137,939.22
    • Vr Unidad 9,515.715
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo48,001,087,464.37
    • Vr Unidad 10,577.496
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,300,020,604.63
    • Vr Unidad 13,336.695
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo39,019,380,154.24
    • Vr Unidad 10,203.940
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo576,295,151.78
    • Vr Unidad 10,735.557
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo518,780,677,454.37
    • Vr Unidad 7,005.035
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,259,020,527.87
    • Vr Unidad 10,148.141
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,514,486,454.26
    • Vr Unidad 4,175.324
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,075,143,990.88
    • Vr Unidad 11,679.593
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo27,956,907,964.70
    • Vr Unidad 1.503
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,824,383,965.15
    • Vr Unidad 11,811.936
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,568,632,770.02
    • Vr Unidad 11,160.129
    • Diaria 18.092% EA
    • Mensual 17.661% EA
    • Semestral 11.773% EA
    • Año Corrido 18.575% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo289,640,730,765.84
    • Vr Unidad 10,628.616
    • Diaria 27.227% EA
    • Mensual 14.770% EA
    • Semestral 11.674% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 16 de agosto de 2019

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