Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,285,949,180,939.13
    • Vr Unidad 18,279.767
    • Diaria 3.778% EA
    • Mensual 4.724% EA
    • Semestral 4.594% EA
    • Año Corrido 4.451% EA
    • Último Año 4.081% EA
    • Últimos 2 Años 4.397% EA
    • Últimos 3 Años 5.387% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,108,331,438.46
    • Vr Unidad 10,612.365
    • Diaria 3.778% EA
    • Mensual 4.719% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,397,002,247.71
    • Vr Unidad 19,538.628
    • Diaria 1.087% EA
    • Mensual 24.453% EA
    • Semestral 19.195% EA
    • Año Corrido 21.695% EA
    • Último Año 7.854% EA
    • Últimos 2 Años 6.204% EA
    • Últimos 3 Años 6.567% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo46,041,370,230.38
    • Vr Unidad 11,928.006
    • Diaria -2.715% EA
    • Mensual 31.715% EA
    • Semestral 27.456% EA
    • Año Corrido 36.633% EA
    • Último Año 1.954% EA
    • Últimos 2 Años 3.477% EA
    • Últimos 3 Años 6.011% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,287,623,760.70
    • Vr Unidad 10,876.050
    • Diaria -2.240% EA
    • Mensual 32.358% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo661,289,811,733.79
    • Vr Unidad 22,371.210
    • Diaria 4.547% EA
    • Mensual 6.160% EA
    • Semestral 7.034% EA
    • Año Corrido 6.612% EA
    • Último Año 5.595% EA
    • Últimos 2 Años 5.511% EA
    • Últimos 3 Años 6.415% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,725,618,452.46
    • Vr Unidad 10,776.755
    • Diaria 4.547% EA
    • Mensual 6.162% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,419,382,376.80
    • Vr Unidad 36,187.307
    • Diaria -1.340% EA
    • Mensual 196.843% EA
    • Semestral 75.687% EA
    • Año Corrido 67.874% EA
    • Último Año 163.689% EA
    • Últimos 2 Años 100.869% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,652,644,615.39
    • Vr Unidad 10,751.735
    • Diaria 2.057% EA
    • Mensual 0.065% EA
    • Semestral 6.573% EA
    • Año Corrido 7.882% EA
    • Último Año 4.963% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,039,033.26
    • Vr Unidad 152,082.551
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.616% EA
    • Año Corrido -5.941% EA
    • Último Año -47.291% EA
    • Últimos 2 Años -27.380% EA
    • Últimos 3 Años 146.393% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,565.40
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,149,690,004.69
    • Vr Unidad 27,039.177
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo61,734,887,344.69
    • Vr Unidad 7,562.931
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,417,909,286.85
    • Vr Unidad 32,546.464
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,132,404,167.46
    • Vr Unidad 13,563.881
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo17,999,016,997.10
    • Vr Unidad 13,375.711
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,343,457,556.45
    • Vr Unidad 9,685.590
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,517,892,692.47
    • Vr Unidad 9,793.464
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo560,023,616.79
    • Vr Unidad 7,209.318
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,340,102.54
    • Vr Unidad 6,357.930
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,827,180,495.65
    • Vr Unidad 5,518.726
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,775,109,766.94
    • Vr Unidad 13,961.609
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,911,903,814.49
    • Vr Unidad 13,526.633
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,443,223,836.87
    • Vr Unidad 3,080.986
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,617,305,797.70
    • Vr Unidad 17,219.480
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo49,769,429,656.88
    • Vr Unidad 9,081.062
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,136,593,700.50
    • Vr Unidad 9,744.278
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,311,757,869.66
    • Vr Unidad 13,338.644
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo36,942,763,500.39
    • Vr Unidad 9,660.885
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,462,687.83
    • Vr Unidad 10,142.563
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo508,644,490,242.94
    • Vr Unidad 7,012.648
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,233,488,906.96
    • Vr Unidad 10,143.086
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,670,017,898.52
    • Vr Unidad 4,204.167
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,838,117.68
    • Vr Unidad 11,715.975
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,077,586,208.10
    • Vr Unidad 1.509
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,845,017,785.35
    • Vr Unidad 11,843.086
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,256,111,478.34
    • Vr Unidad 10,920.826
    • Diaria -1.390% EA
    • Mensual -1.679% EA
    • Semestral 7.436% EA
    • Año Corrido 16.549% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo222,896,983,444.13
    • Vr Unidad 10,534.577
    • Diaria 4.795% EA
    • Mensual 14.162% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 21 de julio de 2019

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