Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,283,698,405,833.67
    • Vr Unidad 18,342.443
    • Diaria 4.509% EA
    • Mensual 4.113% EA
    • Semestral 4.649% EA
    • Año Corrido 4.406% EA
    • Último Año 4.101% EA
    • Últimos 2 Años 4.394% EA
    • Últimos 3 Años 5.289% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,706,320,348.72
    • Vr Unidad 10,648.727
    • Diaria 4.506% EA
    • Mensual 4.110% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,838,065,870.43
    • Vr Unidad 19,788.120
    • Diaria 144.815% EA
    • Mensual 16.113% EA
    • Semestral 15.908% EA
    • Año Corrido 20.937% EA
    • Último Año 9.221% EA
    • Últimos 2 Años 6.779% EA
    • Últimos 3 Años 6.823% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,779,374,551.58
    • Vr Unidad 11,519.901
    • Diaria -81.086% EA
    • Mensual -33.628% EA
    • Semestral 7.594% EA
    • Año Corrido 24.118% EA
    • Último Año -0.057% EA
    • Últimos 2 Años 1.472% EA
    • Últimos 3 Años 4.319% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,403,348,733.24
    • Vr Unidad 10,508.284
    • Diaria -80.993% EA
    • Mensual -33.304% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo686,434,233,682.74
    • Vr Unidad 22,475.190
    • Diaria 7.339% EA
    • Mensual 5.612% EA
    • Semestral 7.094% EA
    • Año Corrido 6.479% EA
    • Último Año 5.643% EA
    • Últimos 2 Años 5.631% EA
    • Últimos 3 Años 6.336% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo51,436,306,526.31
    • Vr Unidad 10,826.845
    • Diaria 7.339% EA
    • Mensual 5.612% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,928,428,230.14
    • Vr Unidad 36,835.491
    • Diaria 102,023.238% EA
    • Mensual 23.248% EA
    • Semestral 82.544% EA
    • Año Corrido 61.112% EA
    • Último Año 149.592% EA
    • Últimos 2 Años 98.999% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo455,736,161,110.00
    • Vr Unidad 10,824.977
    • Diaria 1.755% EA
    • Mensual 8.322% EA
    • Semestral 7.452% EA
    • Año Corrido 7.940% EA
    • Último Año 4.885% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,150,145.09
    • Vr Unidad 152,084.394
    • Mensual 0.014% EA
    • Semestral -6.512% EA
    • Año Corrido -5.169% EA
    • Último Año -47.292% EA
    • Últimos 2 Años -27.384% EA
    • Últimos 3 Años 145.967% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,580,677,955.21
    • Vr Unidad 8,244.612
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo121,994,898,258.16
    • Vr Unidad 28,897.509
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo65,881,163,397.12
    • Vr Unidad 8,070.878
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo475,969,690,083.04
    • Vr Unidad 38,116.260
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo74,900,565,846.85
    • Vr Unidad 14,455.631
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo19,259,250,388.17
    • Vr Unidad 14,280.585
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo68,361,939,516.04
    • Vr Unidad 10,290.490
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,426,768,076.98
    • Vr Unidad 9,749.969
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo555,571,807.36
    • Vr Unidad 7,152.009
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo700,787,330.95
    • Vr Unidad 6,352.919
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,994,755,349.67
    • Vr Unidad 5,500.461
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,721,783,801.97
    • Vr Unidad 14,341.682
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,177,859,996.65
    • Vr Unidad 13,889.580
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,266,828,596.69
    • Vr Unidad 3,069.531
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,995,674,727.11
    • Vr Unidad 17,735.859
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo52,627,207,475.42
    • Vr Unidad 9,387.123
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo47,219,648,656.10
    • Vr Unidad 10,405.299
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,300,060,658.69
    • Vr Unidad 13,336.702
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,400,685,086.51
    • Vr Unidad 10,565.164
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo596,696,278.99
    • Vr Unidad 11,115.601
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo518,782,120,049.34
    • Vr Unidad 7,005.054
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,259,819,030.28
    • Vr Unidad 10,148.299
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,514,524,704.92
    • Vr Unidad 4,175.331
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,075,203,790.28
    • Vr Unidad 11,679.764
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo27,956,910,350.74
    • Vr Unidad 1.503
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,824,505,604.64
    • Vr Unidad 11,812.120
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,636,422,585.11
    • Vr Unidad 11,202.195
    • Diaria -24.543% EA
    • Mensual 34.920% EA
    • Semestral 13.548% EA
    • Año Corrido 18.841% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo292,479,835,384.44
    • Vr Unidad 10,639.822
    • Diaria 22.137% EA
    • Mensual 12.417% EA
    • Semestral 11.690% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 21 de agosto de 2019

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