Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,256,493,734,445.39
- Vr Unidad 18,270.387
- Diaria 5.549% EA
- Mensual 4.970% EA
- Semestral 4.568% EA
- Año Corrido 4.444% EA
- Último Año 4.069% EA
- Últimos 2 Años 4.395% EA
- Últimos 3 Años 5.401% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,716,544,091.09
- Vr Unidad 10,606.928
- Diaria 5.537% EA
- Mensual 4.961% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,376,465,409.29
- Vr Unidad 19,563.485
- Diaria -61.327% EA
- Mensual 42.582% EA
- Semestral 20.123% EA
- Año Corrido 22.465% EA
- Último Año 8.072% EA
- Últimos 2 Años 6.238% EA
- Últimos 3 Años 6.685% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,033,123,919.26
- Vr Unidad 11,952.203
- Diaria -93.629% EA
- Mensual 90.818% EA
- Semestral 29.099% EA
- Año Corrido 38.012% EA
- Último Año 1.999% EA
- Últimos 2 Años 3.123% EA
- Últimos 3 Años 5.797% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,523,139,390.85
- Vr Unidad 10,897.531
- Diaria -93.598% EA
- Mensual 91.747% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo654,208,390,928.60
- Vr Unidad 22,354.098
- Diaria 9.662% EA
- Mensual 7.072% EA
- Semestral 6.961% EA
- Año Corrido 6.600% EA
- Último Año 5.572% EA
- Últimos 2 Años 5.499% EA
- Últimos 3 Años 6.444% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,471,213,392.55
- Vr Unidad 10,768.513
- Diaria 9.662% EA
- Mensual 7.074% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,425,563,241.98
- Vr Unidad 36,195.177
- Diaria -1.339% EA
- Mensual 197.047% EA
- Semestral 78.610% EA
- Año Corrido 69.708% EA
- Último Año 163.694% EA
- Últimos 2 Años 100.850% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,553,256,374.72
- Vr Unidad 10,749.374
- Diaria -0.195% EA
- Mensual 0.073% EA
- Semestral 6.576% EA
- Año Corrido 8.003% EA
- Último Año 5.025% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,025,391.90
- Vr Unidad 152,082.324
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.615% EA
- Año Corrido -6.057% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.425% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,525.44
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,877,429,473.24
- Vr Unidad 27,211.560
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo62,118,632,149.46
- Vr Unidad 7,609.943
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,419,610,242.00
- Vr Unidad 32,546.601
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,577,084,356.23
- Vr Unidad 13,649.884
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,110,888,128.13
- Vr Unidad 13,458.847
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,735,345,135.78
- Vr Unidad 9,744.581
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,470,729,444.94
- Vr Unidad 9,770.952
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,032,395.88
- Vr Unidad 7,209.431
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,356,424.17
- Vr Unidad 6,358.078
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,828,989,065.46
- Vr Unidad 5,518.869
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,844,440,894.50
- Vr Unidad 13,989.444
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,931,478,875.78
- Vr Unidad 13,553.347
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,295,202.89
- Vr Unidad 3,080.991
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,644,439,180.88
- Vr Unidad 17,256.510
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,950,723,076.06
- Vr Unidad 9,114.141
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,411,288,723.29
- Vr Unidad 9,804.924
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,312,290,531.62
- Vr Unidad 13,338.733
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,642,122,769.41
- Vr Unidad 9,660.455
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,438,486.59
- Vr Unidad 10,142.112
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,721,014,301.86
- Vr Unidad 7,013.703
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,240,590,057.21
- Vr Unidad 10,144.492
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,673,414,290.62
- Vr Unidad 4,204.797
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,908,543.30
- Vr Unidad 11,716.177
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,078,837,334.53
- Vr Unidad 1.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,845,147,404.11
- Vr Unidad 11,843.282
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,183,904,430.17
- Vr Unidad 10,970.108
- Diaria -70.673% EA
- Mensual -8.369% EA
- Semestral 8.475% EA
- Año Corrido 17.884% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo218,773,918,380.41
- Vr Unidad 10,511.789
- Diaria 26.653% EA
- Mensual 14.856% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica