Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,274,301,130,711.67
- Vr Unidad 18,267.684
- Diaria 4.646% EA
- Mensual 4.928% EA
- Semestral 4.546% EA
- Año Corrido 4.439% EA
- Último Año 4.064% EA
- Últimos 2 Años 4.397% EA
- Últimos 3 Años 5.403% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,435,932,662.31
- Vr Unidad 10,605.362
- Diaria 4.640% EA
- Mensual 4.919% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,385,476,389.69
- Vr Unidad 19,614.472
- Diaria 82.451% EA
- Mensual 49.347% EA
- Semestral 20.903% EA
- Año Corrido 23.184% EA
- Último Año 8.373% EA
- Últimos 2 Años 6.407% EA
- Últimos 3 Años 6.786% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,389,985,930.26
- Vr Unidad 12,042.706
- Diaria 1,941.181% EA
- Mensual 98.278% EA
- Semestral 30.890% EA
- Año Corrido 40.183% EA
- Último Año 2.752% EA
- Últimos 2 Años 3.540% EA
- Últimos 3 Años 6.061% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,670,705,442.19
- Vr Unidad 10,979.901
- Diaria 1,951.061% EA
- Mensual 99.243% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo647,636,133,406.04
- Vr Unidad 22,348.450
- Diaria 6.563% EA
- Mensual 7.020% EA
- Semestral 6.883% EA
- Año Corrido 6.585% EA
- Último Año 5.558% EA
- Últimos 2 Años 5.497% EA
- Últimos 3 Años 6.443% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,822,793,842.38
- Vr Unidad 10,765.792
- Diaria 6.563% EA
- Mensual 7.022% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,426,613,293.06
- Vr Unidad 36,196.514
- Diaria 46,999,159.041% EA
- Mensual 196.760% EA
- Semestral 78.577% EA
- Año Corrido 70.176% EA
- Último Año 163.691% EA
- Últimos 2 Años 100.821% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,555,675,070.72
- Vr Unidad 10,749.432
- Diaria 0.608% EA
- Mensual 0.153% EA
- Semestral 6.590% EA
- Año Corrido 8.047% EA
- Último Año 5.032% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,021,981.56
- Vr Unidad 152,082.268
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.614% EA
- Año Corrido -6.087% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.433% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,515.45
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,262,574,415.73
- Vr Unidad 27,302.791
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo62,322,792,534.11
- Vr Unidad 7,634.954
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,419,519,860.73
- Vr Unidad 32,546.593
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,813,357,060.56
- Vr Unidad 13,695.580
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,170,571,687.42
- Vr Unidad 13,503.200
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,939,777,500.27
- Vr Unidad 9,775.354
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,470,246,618.72
- Vr Unidad 9,770.722
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,027,815.22
- Vr Unidad 7,209.372
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,355,605.75
- Vr Unidad 6,358.070
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,828,951,520.94
- Vr Unidad 5,518.866
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,941,047,097.80
- Vr Unidad 14,028.230
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,958,943,566.68
- Vr Unidad 13,590.828
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,275,832.60
- Vr Unidad 3,080.989
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,680,011,043.56
- Vr Unidad 17,305.057
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,098,441,059.46
- Vr Unidad 9,141.094
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,557,637,281.70
- Vr Unidad 9,837.234
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,312,273,826.72
- Vr Unidad 13,338.730
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,641,334,234.03
- Vr Unidad 9,660.242
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,426,441.60
- Vr Unidad 10,141.888
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,720,911,733.90
- Vr Unidad 7,013.701
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,240,428,054.79
- Vr Unidad 10,144.460
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,673,406,161.89
- Vr Unidad 4,204.796
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,990,724.46
- Vr Unidad 11,716.412
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,079,754,161.48
- Vr Unidad 1.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,845,303,729.35
- Vr Unidad 11,843.518
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,204,709,364.84
- Vr Unidad 11,007.038
- Diaria 42.193% EA
- Mensual -2.457% EA
- Semestral 9.225% EA
- Año Corrido 18.720% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo217,841,022,552.05
- Vr Unidad 10,504.986
- Diaria 0.885% EA
- Mensual 14.808% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica