Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,348,582,210,671.33
- Vr Unidad 18,973.111
- Diaria 15.890% EA
- Mensual 13.312% EA
- Semestral 5.181% EA
- Año Corrido 5.154% EA
- Último Año 4.483% EA
- Últimos 2 Años 4.161% EA
- Últimos 3 Años 4.435% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,122,833,432.37
- Vr Unidad 11,013.834
- Diaria 15.867% EA
- Mensual 13.284% EA
- Semestral 5.163% EA
- Año Corrido 5.135% EA
- Último Año 4.472% EA
- Últimos 2 Años 4.151% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo499,129,251,683.80
- Vr Unidad 10,123.288
- Diaria 16.327% EA
- Mensual 13.734% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,794,289,193.83
- Vr Unidad 19,340.811
- Diaria 235.465% EA
- Mensual 37.266% EA
- Semestral -9.003% EA
- Año Corrido -13.763% EA
- Último Año 3.160% EA
- Últimos 2 Años 3.405% EA
- Últimos 3 Años 3.908% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,602,826,788.12
- Vr Unidad 9,276.585
- Diaria 235.465% EA
- Mensual 37.266% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,430,052,692.95
- Vr Unidad 8,603.401
- Diaria 2,773,430.347% EA
- Mensual -7.072% EA
- Semestral -47.941% EA
- Año Corrido -58.780% EA
- Último Año -23.093% EA
- Últimos 2 Años -14.446% EA
- Últimos 3 Años -7.800% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,484,537,893.36
- Vr Unidad 7,875.265
- Diaria 2,786,582.842% EA
- Mensual -6.618% EA
- Semestral -47.723% EA
- Año Corrido -58.594% EA
- Último Año -22.744% EA
- Últimos 2 Años -14.044% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,711,844,925.30
- Vr Unidad 7,744.485
- Diaria 2,773,430.347% EA
- Mensual -7.072% EA
- Semestral -47.958% EA
- Año Corrido -58.796% EA
- Último Año -23.105% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo460,904,239,992.35
- Vr Unidad 23,595.323
- Diaria 27.700% EA
- Mensual 40.096% EA
- Semestral 8.879% EA
- Año Corrido 8.908% EA
- Último Año 6.621% EA
- Últimos 2 Años 5.749% EA
- Últimos 3 Años 5.744% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo26,006,276,461.87
- Vr Unidad 11,366.197
- Diaria 27.680% EA
- Mensual 40.070% EA
- Semestral 8.875% EA
- Año Corrido 8.904% EA
- Último Año 6.619% EA
- Últimos 2 Años 5.758% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,407,008,093.10
- Vr Unidad 40,151.992
- Diaria -1.976% EA
- Mensual 9.792% EA
- Semestral 10.977% EA
- Año Corrido 12.305% EA
- Último Año 21.172% EA
- Últimos 2 Años 78.098% EA
- Últimos 3 Años 65.482% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,547,059,172.64
- Vr Unidad 10,593.928
- Diaria 3.501% EA
- Mensual 7.547% EA
- Semestral 1.902% EA
- Año Corrido 4.135% EA
- Último Año -0.700% EA
- Últimos 2 Años 1.802% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo103,254,544,587.15
- Vr Unidad 25,910.298
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,867,678,737.31
- Vr Unidad 6,428.929
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,682,607.35
- Vr Unidad 38,680.069
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,631,590,357.94
- Vr Unidad 17,303.478
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,923,194,398.88
- Vr Unidad 5,848.194
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo59,630,028,333.83
- Vr Unidad 14,064.072
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,277,996,605.72
- Vr Unidad 10,418.877
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,638,391.78
- Vr Unidad 7,642.050
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,700,132.78
- Vr Unidad 5,878.159
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,089,324.26
- Vr Unidad 4,947.897
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,301,306,445.27
- Vr Unidad 13,369.902
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,533,842,300.17
- Vr Unidad 13,010.698
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,081,000,601.53
- Vr Unidad 3,122.404
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,302,451,986.35
- Vr Unidad 16,789.783
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,977,515,862.28
- Vr Unidad 10,849.298
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,019,457,024.58
- Vr Unidad 11,003.752
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,395,367.32
- Vr Unidad 16,046.039
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,145,044,190.07
- Vr Unidad 18,970.286
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,890,347.60
- Vr Unidad 20,265.845
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,069,181,022.30
- Vr Unidad 6,901.939
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,235,426,872.05
- Vr Unidad 9,523.792
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,868,092.12
- Vr Unidad 4,055.594
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,290,478.36
- Vr Unidad 12,810.036
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,914,438,079.69
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,646,538.92
- Vr Unidad 13,000.006
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,182,393,290.44
- Vr Unidad 13,292.494
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,296,777,419.52
- Vr Unidad 10,752.750
- Diaria -97.496% EA
- Mensual -47.061% EA
- Semestral -16.362% EA
- Año Corrido -13.310% EA
- Último Año -2.275% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo496,287,437,214.23
- Vr Unidad 11,089.721
- Diaria 38.252% EA
- Mensual 64.719% EA
- Semestral 8.248% EA
- Año Corrido 7.961% EA
- Último Año 7.744% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA