Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,878,143,190,582.95
- Vr Unidad 18,660.201
- Diaria 5.208% EA
- Mensual -4.006% EA
- Semestral 2.432% EA
- Año Corrido 1.826% EA
- Último Año 3.527% EA
- Últimos 2 Años 3.688% EA
- Últimos 3 Años 4.268% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,440,771,007.60
- Vr Unidad 10,832.529
- Diaria 5.208% EA
- Mensual -4.047% EA
- Semestral 2.421% EA
- Año Corrido 1.809% EA
- Último Año 3.516% EA
- Últimos 2 Años 3.679% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,416,458,456.12
- Vr Unidad 18,384.233
- Diaria 3.572% EA
- Mensual -68.673% EA
- Semestral -16.836% EA
- Año Corrido -35.369% EA
- Último Año -2.214% EA
- Últimos 2 Años 1.448% EA
- Últimos 3 Años 2.824% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,578,625,420.62
- Vr Unidad 8,817.774
- Diaria 3.572% EA
- Mensual -68.673% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,831,077,144.97
- Vr Unidad 8,603.873
- Diaria -2.103% EA
- Mensual -96.739% EA
- Semestral -47.827% EA
- Año Corrido -76.443% EA
- Último Año -27.375% EA
- Últimos 2 Años -13.213% EA
- Últimos 3 Años -6.013% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,477,616,738.80
- Vr Unidad 7,869.398
- Diaria -1.626% EA
- Mensual -96.729% EA
- Semestral -47.608% EA
- Año Corrido -76.343% EA
- Último Año -27.046% EA
- Últimos 2 Años -12.804% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,523,573,156.45
- Vr Unidad 7,744.910
- Diaria -2.103% EA
- Mensual -96.745% EA
- Semestral -47.844% EA
- Año Corrido -76.458% EA
- Último Año -27.387% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo476,326,904,705.72
- Vr Unidad 22,626.187
- Diaria 7.064% EA
- Mensual -19.463% EA
- Semestral -0.017% EA
- Año Corrido -2.168% EA
- Último Año 3.355% EA
- Últimos 2 Años 4.039% EA
- Últimos 3 Años 4.767% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,654,337,041.17
- Vr Unidad 10,899.523
- Diaria 7.064% EA
- Mensual -19.463% EA
- Semestral -0.017% EA
- Año Corrido -2.168% EA
- Último Año 3.359% EA
- Últimos 2 Años 4.059% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,196,599,092.98
- Vr Unidad 39,723.625
- Diaria -1.020% EA
- Mensual 4.629% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.966% EA
- Último Año 42.970% EA
- Últimos 2 Años 75.624% EA
- Últimos 3 Años 60.103% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,280,176,893.71
- Vr Unidad 10,460.127
- Diaria 6.640% EA
- Mensual -8.750% EA
- Semestral -9.085% EA
- Año Corrido 1.742% EA
- Último Año 0.115% EA
- Últimos 2 Años 1.794% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo153,497,685,812.65
- Vr Unidad 38,518.119
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo82,936,852,644.54
- Vr Unidad 10,613.879
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,164,501.87
- Vr Unidad 39,342.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo77,442,531,254.18
- Vr Unidad 19,550.297
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,884,095,359.73
- Vr Unidad 6,557.445
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,037,798,823.09
- Vr Unidad 15,774.360
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,588,686,863.22
- Vr Unidad 10,571.008
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,868,479.51
- Vr Unidad 7,863.857
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,364,801.72
- Vr Unidad 5,884.118
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,333,440.65
- Vr Unidad 4,980.699
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,706,017,805.51
- Vr Unidad 13,933.869
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,861,814,189.32
- Vr Unidad 13,458.277
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,392,529.00
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,866,249,783.29
- Vr Unidad 17,559.227
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,654,747,138.86
- Vr Unidad 11,318.409
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo55,889,159,322.15
- Vr Unidad 12,295.024
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,858,615,570.29
- Vr Unidad 14,921.744
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,377,348,958.76
- Vr Unidad 16,251.993
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,071,241.25
- Vr Unidad 17,325.901
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,502,798,374.07
- Vr Unidad 6,968.190
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,863,611,877.88
- Vr Unidad 9,832.469
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,483,587.00
- Vr Unidad 4,069.431
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,927,472.96
- Vr Unidad 13,492.912
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,619.01
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,538,101.37
- Vr Unidad 13,698.119
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo99,717,212,659.82
- Vr Unidad 14,862.692
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo23,793,654,822.00
- Vr Unidad 10,926.749
- Diaria -1.570% EA
- Mensual -51.688% EA
- Semestral -8.341% EA
- Año Corrido -15.748% EA
- Último Año 3.093% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo483,180,921,782.03
- Vr Unidad 10,408.189
- Diaria 7.415% EA
- Mensual -45.191% EA
- Semestral -6.231% EA
- Año Corrido -11.193% EA
- Último Año 2.448% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA