Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,285,615,326,536.01
    • Vr Unidad 18,277.910
    • Diaria 3.792% EA
    • Mensual 4.840% EA
    • Semestral 4.590% EA
    • Año Corrido 4.455% EA
    • Último Año 4.081% EA
    • Últimos 2 Años 4.399% EA
    • Últimos 3 Años 5.390% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,104,256,407.97
    • Vr Unidad 10,611.287
    • Diaria 3.792% EA
    • Mensual 4.835% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,395,716,220.11
    • Vr Unidad 19,538.049
    • Diaria 1.066% EA
    • Mensual 28.233% EA
    • Semestral 19.539% EA
    • Año Corrido 21.808% EA
    • Último Año 7.857% EA
    • Últimos 2 Años 6.220% EA
    • Últimos 3 Años 6.584% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo46,044,842,095.93
    • Vr Unidad 11,928.905
    • Diaria -2.715% EA
    • Mensual 42.564% EA
    • Semestral 28.360% EA
    • Año Corrido 36.864% EA
    • Último Año 1.954% EA
    • Últimos 2 Años 3.594% EA
    • Últimos 3 Años 5.763% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,288,820,995.09
    • Vr Unidad 10,876.725
    • Diaria -2.240% EA
    • Mensual 43.259% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo661,209,248,345.44
    • Vr Unidad 22,368.484
    • Diaria 4.600% EA
    • Mensual 6.572% EA
    • Semestral 7.024% EA
    • Año Corrido 6.623% EA
    • Último Año 5.595% EA
    • Últimos 2 Años 5.512% EA
    • Últimos 3 Años 6.417% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,720,047,807.56
    • Vr Unidad 10,775.442
    • Diaria 4.600% EA
    • Mensual 6.574% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,420,432,910.32
    • Vr Unidad 36,188.644
    • Diaria -1.340% EA
    • Mensual 196.831% EA
    • Semestral 78.585% EA
    • Año Corrido 68.318% EA
    • Último Año 163.686% EA
    • Últimos 2 Años 100.862% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,627,393,064.96
    • Vr Unidad 10,751.135
    • Diaria 2.062% EA
    • Mensual 0.072% EA
    • Semestral 6.574% EA
    • Año Corrido 7.911% EA
    • Último Año 4.979% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,035,622.92
    • Vr Unidad 152,082.494
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.616% EA
    • Año Corrido -5.969% EA
    • Último Año -47.291% EA
    • Últimos 2 Años -27.380% EA
    • Últimos 3 Años 146.401% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,555.41
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,149,685,695.89
    • Vr Unidad 27,039.176
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo61,734,453,964.03
    • Vr Unidad 7,562.878
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,417,819,088.84
    • Vr Unidad 32,546.457
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,133,258,418.73
    • Vr Unidad 13,564.046
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo17,999,016,973.34
    • Vr Unidad 13,375.711
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,343,291,738.97
    • Vr Unidad 9,685.565
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,517,403,850.95
    • Vr Unidad 9,793.230
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo560,019,038.29
    • Vr Unidad 7,209.260
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,339,284.41
    • Vr Unidad 6,357.923
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,827,142,944.52
    • Vr Unidad 5,518.723
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,769,457,053.48
    • Vr Unidad 13,959.339
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,910,287,964.03
    • Vr Unidad 13,524.428
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,443,204,479.82
    • Vr Unidad 3,080.985
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,615,320,134.76
    • Vr Unidad 17,216.770
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo49,765,720,886.10
    • Vr Unidad 9,080.385
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,136,593,454.41
    • Vr Unidad 9,744.278
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,311,741,224.92
    • Vr Unidad 13,338.642
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo36,941,824,826.92
    • Vr Unidad 9,660.639
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,448,853.65
    • Vr Unidad 10,142.306
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo508,644,396,948.90
    • Vr Unidad 7,012.646
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,233,327,838.65
    • Vr Unidad 10,143.054
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,670,010,177.24
    • Vr Unidad 4,204.166
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,815,413.64
    • Vr Unidad 11,715.910
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,077,521,941.06
    • Vr Unidad 1.509
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,844,972,833.43
    • Vr Unidad 11,843.018
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,256,351,303.33
    • Vr Unidad 10,921.244
    • Diaria -1.390% EA
    • Mensual -4.109% EA
    • Semestral 7.456% EA
    • Año Corrido 16.645% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo222,868,383,564.50
    • Vr Unidad 10,533.225
    • Diaria 4.838% EA
    • Mensual 15.628% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 20 de julio de 2019

Informes Económicos

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