Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,031,314,796,557.94
- Vr Unidad 19,134.735
- Diaria 2.005% EA
- Mensual 5.188% EA
- Semestral 5.077% EA
- Año Corrido 5.049% EA
- Último Año 4.469% EA
- Últimos 2 Años 4.276% EA
- Últimos 3 Años 4.413% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,883,135,631.23
- Vr Unidad 11,107.513
- Diaria 2.005% EA
- Mensual 5.181% EA
- Semestral 5.060% EA
- Año Corrido 5.034% EA
- Último Año 4.458% EA
- Últimos 2 Años 4.266% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,064,605,826.80
- Vr Unidad 10,216.706
- Diaria 2.411% EA
- Mensual 5.598% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,136,303,582.27
- Vr Unidad 19,909.123
- Diaria 1.300% EA
- Mensual 23.668% EA
- Semestral -7.770% EA
- Año Corrido -5.448% EA
- Último Año 0.906% EA
- Últimos 2 Años 4.862% EA
- Últimos 3 Años 4.732% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,831,876,750.03
- Vr Unidad 9,549.169
- Diaria 1.300% EA
- Mensual 23.668% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,261,770,656.06
- Vr Unidad 8,368.630
- Diaria -3.043% EA
- Mensual -10.478% EA
- Semestral -54.372% EA
- Año Corrido -48.689% EA
- Último Año -27.668% EA
- Últimos 2 Años -15.029% EA
- Últimos 3 Años -9.101% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,328,730,061.17
- Vr Unidad 7,667.032
- Diaria -2.569% EA
- Mensual -10.040% EA
- Semestral -54.165% EA
- Año Corrido -48.453% EA
- Último Año -27.341% EA
- Últimos 2 Años -14.630% EA
- Últimos 3 Años -8.669% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,516,192,313.15
- Vr Unidad 7,533.075
- Diaria -3.043% EA
- Mensual -10.477% EA
- Semestral -54.388% EA
- Año Corrido -48.704% EA
- Último Año -27.681% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,522,908.66
- Vr Unidad 9,927.290
- Diaria -2.569% EA
- Mensual -10.040% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo598,091,578,837.99
- Vr Unidad 23,974.647
- Diaria 3.159% EA
- Mensual 11.736% EA
- Semestral 9.284% EA
- Año Corrido 9.001% EA
- Último Año 6.881% EA
- Últimos 2 Años 6.245% EA
- Últimos 3 Años 6.013% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,060,236,955.42
- Vr Unidad 11,548.918
- Diaria 3.159% EA
- Mensual 11.735% EA
- Semestral 9.280% EA
- Año Corrido 8.998% EA
- Último Año 6.879% EA
- Últimos 2 Años 6.246% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,879,228,091.82
- Vr Unidad 41,307.631
- Diaria -2.161% EA
- Mensual 9.978% EA
- Semestral 9.621% EA
- Año Corrido 13.684% EA
- Último Año 14.197% EA
- Últimos 2 Años 67.129% EA
- Últimos 3 Años 64.214% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,795,904,209.06
- Vr Unidad 10,711.251
- Diaria 0.063% EA
- Mensual 21.351% EA
- Semestral 4.690% EA
- Año Corrido 4.771% EA
- Último Año -0.460% EA
- Últimos 2 Años 1.918% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,813,837,631.95
- Vr Unidad 27,305.326
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,150,483,152.84
- Vr Unidad 6,717.442
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,891,228.11
- Vr Unidad 41,297.367
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,884,775,489.92
- Vr Unidad 18,088.876
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,310,120,839.40
- Vr Unidad 6,133.788
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,768,000,356.78
- Vr Unidad 14,702.440
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,105,569.61
- Vr Unidad 10,503.151
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,382,001.12
- Vr Unidad 7,831.848
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,636,342.42
- Vr Unidad 5,868.623
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,456,410.38
- Vr Unidad 4,912.331
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,782,365,112.39
- Vr Unidad 13,563.039
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,697,874,104.30
- Vr Unidad 13,234.550
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,423,466.01
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,502,267,495.42
- Vr Unidad 17,062.481
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,250,888,989.91
- Vr Unidad 10,962.649
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,512,129,909.61
- Vr Unidad 11,552.114
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,766,163,761.12
- Vr Unidad 16,093.506
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,839,122.96
- Vr Unidad 10,424.586
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,934,068.11
- Vr Unidad 11,175.916
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo565,623,390,299.75
- Vr Unidad 6,666.242
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,950,960.88
- Vr Unidad 9,222.265
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,470,863.06
- Vr Unidad 4,014.164
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,155,005.92
- Vr Unidad 12,823.360
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,541,097.99
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,083,692.37
- Vr Unidad 13,023.856
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,230,559,763.80
- Vr Unidad 11,063.947
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,909,919,276.05
- Vr Unidad 11,412.301
- Diaria -1.643% EA
- Mensual 72.285% EA
- Semestral -8.189% EA
- Año Corrido -0.185% EA
- Último Año 1.402% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo460,609,667,298.21
- Vr Unidad 11,373.383
- Diaria 3.390% EA
- Mensual 21.640% EA
- Semestral 9.259% EA
- Año Corrido 10.014% EA
- Último Año 7.308% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA