Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,279,065,701,285.76
- Vr Unidad 18,282.336
- Diaria 5.263% EA
- Mensual 4.776% EA
- Semestral 4.610% EA
- Año Corrido 4.455% EA
- Último Año 4.085% EA
- Últimos 2 Años 4.397% EA
- Últimos 3 Años 5.384% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,009,743,946.39
- Vr Unidad 10,613.856
- Diaria 5.262% EA
- Mensual 4.771% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,433,539,252.69
- Vr Unidad 19,557.513
- Diaria 42.279% EA
- Mensual 25.860% EA
- Semestral 19.266% EA
- Año Corrido 21.789% EA
- Último Año 7.953% EA
- Últimos 2 Años 6.250% EA
- Últimos 3 Años 6.572% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo45,918,980,656.24
- Vr Unidad 11,895.949
- Diaria -62.555% EA
- Mensual 27.591% EA
- Semestral 25.636% EA
- Año Corrido 35.764% EA
- Último Año 1.688% EA
- Últimos 2 Años 3.341% EA
- Últimos 3 Años 5.851% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,236,044,013.24
- Vr Unidad 10,846.965
- Diaria -62.372% EA
- Mensual 28.213% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo657,702,801,279.76
- Vr Unidad 22,375.977
- Diaria 8.087% EA
- Mensual 6.268% EA
- Semestral 7.078% EA
- Año Corrido 6.620% EA
- Último Año 5.605% EA
- Últimos 2 Años 5.515% EA
- Últimos 3 Años 6.410% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,561,739,041.58
- Vr Unidad 10,779.051
- Diaria 8.087% EA
- Mensual 6.268% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,418,331,414.98
- Vr Unidad 36,185.968
- Diaria -1.341% EA
- Mensual 196.855% EA
- Semestral 75.687% EA
- Año Corrido 67.435% EA
- Último Año 163.693% EA
- Últimos 2 Años 100.875% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,677,888,390.71
- Vr Unidad 10,752.335
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 0.059% EA
- Semestral 6.576% EA
- Año Corrido 7.852% EA
- Último Año 4.948% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,042,443.60
- Vr Unidad 152,082.607
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.617% EA
- Año Corrido -5.912% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.381% EA
- Últimos 3 Años 146.385% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,575.39
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,453,048,796.64
- Vr Unidad 27,111.035
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo61,895,928,652.41
- Vr Unidad 7,582.660
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,417,999,484.86
- Vr Unidad 32,546.472
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,316,339,063.98
- Vr Unidad 13,599.454
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,045,866,645.99
- Vr Unidad 13,410.527
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,507,105,423.75
- Vr Unidad 9,710.224
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,517,030,507.78
- Vr Unidad 9,793.052
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo559,990,905.82
- Vr Unidad 7,208.897
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,341,741.06
- Vr Unidad 6,357.945
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,827,218,046.78
- Vr Unidad 5,518.729
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,826,315,013.95
- Vr Unidad 13,982.167
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,926,440,062.85
- Vr Unidad 13,546.471
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,243,193.92
- Vr Unidad 3,080.987
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,636,458,150.68
- Vr Unidad 17,245.618
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,860,818,058.54
- Vr Unidad 9,097.737
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,251,472,920.09
- Vr Unidad 9,769.640
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,311,774,514.40
- Vr Unidad 13,338.647
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo36,828,040,645.32
- Vr Unidad 9,630.884
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo542,771,901.65
- Vr Unidad 10,111.066
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo519,345,873,972.79
- Vr Unidad 7,012.667
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,233,649,975.27
- Vr Unidad 10,143.118
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,670,025,619.80
- Vr Unidad 4,204.169
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,827,894.66
- Vr Unidad 11,715.945
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,077,342,442.37
- Vr Unidad 1.509
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,844,999,549.76
- Vr Unidad 11,843.058
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,270,788,747.36
- Vr Unidad 10,939.487
- Diaria 86.481% EA
- Mensual 0.438% EA
- Semestral 7.801% EA
- Año Corrido 16.819% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo223,999,443,846.12
- Vr Unidad 10,546.498
- Diaria 51.106% EA
- Mensual 15.552% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica