Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,864,354,366,788.69
- Vr Unidad 18,660.715
- Diaria -3.070% EA
- Mensual -3.107% EA
- Semestral 2.522% EA
- Año Corrido 1.897% EA
- Último Año 3.565% EA
- Últimos 2 Años 3.713% EA
- Últimos 3 Años 4.294% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,466,101,911.59
- Vr Unidad 10,832.825
- Diaria -3.068% EA
- Mensual -3.150% EA
- Semestral 2.510% EA
- Año Corrido 1.880% EA
- Último Año 3.554% EA
- Últimos 2 Años 3.703% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,007,398,828.96
- Vr Unidad 18,248.884
- Diaria -96.844% EA
- Mensual -67.383% EA
- Semestral -18.022% EA
- Año Corrido -38.124% EA
- Último Año -2.650% EA
- Últimos 2 Años 1.129% EA
- Últimos 3 Años 2.603% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,567,003,209.72
- Vr Unidad 8,752.855
- Diaria -96.844% EA
- Mensual -67.383% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo34,146,073,770.23
- Vr Unidad 8,144.567
- Diaria -100.000% EA
- Mensual -98.232% EA
- Semestral -52.588% EA
- Año Corrido -81.924% EA
- Último Año -30.905% EA
- Últimos 2 Años -14.610% EA
- Últimos 3 Años -7.657% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,483,789,619.67
- Vr Unidad 7,449.009
- Diaria -100.000% EA
- Mensual -98.227% EA
- Semestral -52.390% EA
- Año Corrido -81.847% EA
- Último Año -30.592% EA
- Últimos 2 Años -14.209% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,442,239,318.64
- Vr Unidad 7,331.459
- Diaria -100.000% EA
- Mensual -98.235% EA
- Semestral -52.604% EA
- Año Corrido -81.935% EA
- Último Año -30.917% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo477,827,798,400.65
- Vr Unidad 22,634.184
- Diaria -3.570% EA
- Mensual -17.375% EA
- Semestral 0.141% EA
- Año Corrido -2.100% EA
- Último Año 3.443% EA
- Últimos 2 Años 4.074% EA
- Últimos 3 Años 4.806% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,664,817,541.83
- Vr Unidad 10,903.375
- Diaria -3.570% EA
- Mensual -17.375% EA
- Semestral 0.140% EA
- Año Corrido -2.101% EA
- Último Año 3.446% EA
- Últimos 2 Años 4.094% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,199,185,813.90
- Vr Unidad 39,726.919
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 4.630% EA
- Semestral 14.400% EA
- Año Corrido 16.566% EA
- Último Año 42.962% EA
- Últimos 2 Años 75.618% EA
- Últimos 3 Años 60.092% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo645,940,278,591.12
- Vr Unidad 10,454.626
- Diaria 6.596% EA
- Mensual -8.972% EA
- Semestral -9.089% EA
- Año Corrido 1.587% EA
- Último Año 0.070% EA
- Últimos 2 Años 1.829% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo156,321,801,526.91
- Vr Unidad 39,226.792
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo84,423,243,410.77
- Vr Unidad 10,804.100
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,157,157.99
- Vr Unidad 39,342.982
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo78,879,039,057.28
- Vr Unidad 19,912.942
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo9,042,963,783.89
- Vr Unidad 6,674.707
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo67,218,019,804.12
- Vr Unidad 16,056.278
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,587,662,055.50
- Vr Unidad 10,570.507
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,863,179.83
- Vr Unidad 7,863.788
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,356,073.01
- Vr Unidad 5,884.040
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,642,928,505.59
- Vr Unidad 4,980.667
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,203,854,438.68
- Vr Unidad 14,133.742
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,002,980,571.62
- Vr Unidad 13,650.924
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,406,686.03
- Vr Unidad 3,136.522
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,053,375,223.82
- Vr Unidad 17,814.606
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,119,297,753.09
- Vr Unidad 11,471.761
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,895,626,414.71
- Vr Unidad 12,516.437
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,857,019,238.10
- Vr Unidad 14,921.487
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,376,647,567.31
- Vr Unidad 16,251.816
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,061,108.12
- Vr Unidad 17,325.712
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,489,931,146.70
- Vr Unidad 6,968.033
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,861,745,380.99
- Vr Unidad 9,832.115
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,466,144.97
- Vr Unidad 4,069.428
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,909,116.68
- Vr Unidad 13,492.863
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,529.43
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,537,796.09
- Vr Unidad 13,698.119
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo101,507,348,979.56
- Vr Unidad 15,129.509
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,171,090,265.20
- Vr Unidad 11,012.035
- Diaria -96.462% EA
- Mensual -32.379% EA
- Semestral -8.802% EA
- Año Corrido -13.593% EA
- Último Año 3.815% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo484,489,652,409.24
- Vr Unidad 10,412.267
- Diaria -20.401% EA
- Mensual -42.737% EA
- Semestral -5.990% EA
- Año Corrido -11.399% EA
- Último Año 2.603% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA