Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,224,998,981,066.97
- Vr Unidad 18,454.701
- Diaria 1.450% EA
- Mensual 4.189% EA
- Semestral 4.534% EA
- Año Corrido 4.354% EA
- Último Año 4.082% EA
- Últimos 2 Años 4.309% EA
- Últimos 3 Años 5.086% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,177,143,954.92
- Vr Unidad 10,713.816
- Diaria 1.449% EA
- Mensual 4.183% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo65,639,809,670.75
- Vr Unidad 20,224.154
- Diaria 25.124% EA
- Mensual 10.802% EA
- Semestral 14.814% EA
- Año Corrido 19.892% EA
- Último Año 13.868% EA
- Últimos 2 Años 7.375% EA
- Últimos 3 Años 7.167% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,920,179,752.03
- Vr Unidad 11,829.422
- Diaria -88.595% EA
- Mensual 0.581% EA
- Semestral 1.935% EA
- Año Corrido 23.171% EA
- Último Año 8.655% EA
- Últimos 2 Años 2.593% EA
- Últimos 3 Años 5.391% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,080,878,126.40
- Vr Unidad 10,798.536
- Diaria -88.540% EA
- Mensual 1.072% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo557,906,860,408.61
- Vr Unidad 22,648.972
- Diaria -3.688% EA
- Mensual 5.643% EA
- Semestral 6.486% EA
- Año Corrido 6.242% EA
- Último Año 5.549% EA
- Últimos 2 Años 5.513% EA
- Últimos 3 Años 6.126% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo59,431,017,639.63
- Vr Unidad 10,910.501
- Diaria -3.688% EA
- Mensual 5.636% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,150,443,637.32
- Vr Unidad 37,118.190
- Diaria -2.226% EA
- Mensual 11.256% EA
- Semestral 78.757% EA
- Año Corrido 48.518% EA
- Último Año 86.702% EA
- Últimos 2 Años 96.203% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,173,637,759.44
- Vr Unidad 10,787.863
- Diaria -0.546% EA
- Mensual -10.921% EA
- Semestral 4.525% EA
- Año Corrido 5.914% EA
- Último Año 3.760% EA
- Últimos 2 Años 4.398% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,330,945.79
- Vr Unidad 152,087.386
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.201% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.386% EA
- Últimos 3 Años 144.790% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,553.63
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo117,227,149,743.49
- Vr Unidad 29,416.530
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,718,387,689.05
- Vr Unidad 8,663.469
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,398,304,085.47
- Vr Unidad 43,676.192
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,179,179,150.29
- Vr Unidad 13,911.988
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,094,230,646.88
- Vr Unidad 12,675.240
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,693,836,006.33
- Vr Unidad 11,537.593
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,795,971,297.24
- Vr Unidad 9,926.194
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,911,469.47
- Vr Unidad 7,182.128
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,228,586.31
- Vr Unidad 5,541.033
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,688,796,456.36
- Vr Unidad 4,769.162
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,915,517,886.86
- Vr Unidad 14,017.980
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,942,730,877.38
- Vr Unidad 13,568.703
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,106,697,229.62
- Vr Unidad 3,059.132
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,752,066,132.40
- Vr Unidad 17,403.394
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo57,175,869,264.01
- Vr Unidad 10,198.468
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,116,157,208.63
- Vr Unidad 10,602.853
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,522,305.49
- Vr Unidad 13,332.313
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,756,735,935.92
- Vr Unidad 10,919.784
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,282,008.96
- Vr Unidad 11,536.341
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,083,941,158.98
- Vr Unidad 7,011.818
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,247,469,626.15
- Vr Unidad 10,170.599
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,370,893,304.26
- Vr Unidad 4,148.694
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,410,679.22
- Vr Unidad 12,606.093
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,798,589,718.36
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,253,171.94
- Vr Unidad 12,759.788
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,620,982,555.27
- Vr Unidad 11,513.883
- Diaria 1,074.737% EA
- Mensual 36.254% EA
- Semestral 16.703% EA
- Año Corrido 19.057% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo363,435,295,182.61
- Vr Unidad 10,762.957
- Diaria -12.675% EA
- Mensual 10.183% EA
- Semestral 11.355% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA