Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,948,338,765,553.27
- Vr Unidad 19,223.697
- Diaria 1.598% EA
- Mensual 4.346% EA
- Semestral 9.174% EA
- Año Corrido 4.880% EA
- Último Año 4.420% EA
- Últimos 2 Años 4.261% EA
- Últimos 3 Años 4.376% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,811,771,919.11
- Vr Unidad 11,159.137
- Diaria 1.598% EA
- Mensual 4.345% EA
- Semestral 9.155% EA
- Año Corrido 4.867% EA
- Último Año 4.409% EA
- Últimos 2 Años 4.252% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo717,894,083,492.46
- Vr Unidad 10,268.981
- Diaria 2.001% EA
- Mensual 4.759% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo150,043,866,955.98
- Vr Unidad 20,014.843
- Diaria 0.735% EA
- Mensual -2.525% EA
- Semestral 35.256% EA
- Año Corrido -3.880% EA
- Último Año -0.432% EA
- Últimos 2 Años 5.551% EA
- Últimos 3 Años 4.690% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,886,161,018.22
- Vr Unidad 9,599.867
- Diaria 0.735% EA
- Mensual -2.526% EA
- Semestral 35.256% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,485,669,463.01
- Vr Unidad 8,580.895
- Diaria -2.935% EA
- Mensual 8.557% EA
- Semestral 36.527% EA
- Año Corrido -40.782% EA
- Último Año -27.777% EA
- Últimos 2 Años -11.871% EA
- Últimos 3 Años -8.495% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,779,629,824.60
- Vr Unidad 7,866.007
- Diaria -2.462% EA
- Mensual 9.086% EA
- Semestral 37.190% EA
- Año Corrido -40.508% EA
- Último Año -27.450% EA
- Últimos 2 Años -11.457% EA
- Últimos 3 Años -8.060% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,578,728,246.15
- Vr Unidad 7,724.147
- Diaria -2.935% EA
- Mensual 8.557% EA
- Semestral 36.524% EA
- Año Corrido -40.797% EA
- Último Año -27.789% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,747,732,869.07
- Vr Unidad 10,184.923
- Diaria -2.462% EA
- Mensual 9.086% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo720,490,606,406.13
- Vr Unidad 24,173.790
- Diaria 2.695% EA
- Mensual 9.125% EA
- Semestral 20.989% EA
- Año Corrido 8.718% EA
- Último Año 7.033% EA
- Últimos 2 Años 6.311% EA
- Últimos 3 Años 6.053% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,095,818,466.71
- Vr Unidad 11,644.833
- Diaria 2.695% EA
- Mensual 9.124% EA
- Semestral 20.985% EA
- Año Corrido 8.715% EA
- Último Año 7.030% EA
- Últimos 2 Años 6.312% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,919,016,600.84
- Vr Unidad 41,405.003
- Diaria -2.172% EA
- Mensual 3.891% EA
- Semestral 9.537% EA
- Año Corrido 11.697% EA
- Último Año 11.429% EA
- Últimos 2 Años 59.110% EA
- Últimos 3 Años 64.733% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo664,220,286,017.53
- Vr Unidad 10,750.490
- Diaria 2.493% EA
- Mensual 4.128% EA
- Semestral 2.686% EA
- Año Corrido 4.506% EA
- Último Año -3.287% EA
- Últimos 2 Años 2.167% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo97,166,883,165.54
- Vr Unidad 25,964.420
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,628,256,790.68
- Vr Unidad 6,904.211
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,372,164.80
- Vr Unidad 39,063.891
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,673,555,994.49
- Vr Unidad 17,784.088
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,247,526,210.44
- Vr Unidad 6,064.114
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,506,027,549.86
- Vr Unidad 15,458.217
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,768,065,356.94
- Vr Unidad 10,658.842
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo614,545,843.12
- Vr Unidad 7,911.196
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,262,960.82
- Vr Unidad 5,865.276
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,862,641,797.86
- Vr Unidad 4,895.965
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,348,047,893.95
- Vr Unidad 13,790.151
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,764,464,132.70
- Vr Unidad 13,325.424
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,362.65
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,693,638,864.58
- Vr Unidad 17,323.656
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo79,271,135,908.91
- Vr Unidad 10,995.623
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,945,457,441.58
- Vr Unidad 11,413.594
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,288,517,620.55
- Vr Unidad 15,990.799
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,215,797,004.76
- Vr Unidad 10,329.151
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,491,583.91
- Vr Unidad 11,093.159
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,581,701,987.21
- Vr Unidad 6,641.982
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,260,542,784.44
- Vr Unidad 9,149.387
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,772,447.03
- Vr Unidad 4,016.817
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,100,551,053.58
- Vr Unidad 11,588.307
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,523,834,754.30
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,574,846,634.86
- Vr Unidad 11,748.676
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,287,804,601.39
- Vr Unidad 10,923.431
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,741,598,302.90
- Vr Unidad 11,054.725
- Diaria -1.738% EA
- Mensual -34.012% EA
- Semestral 8.880% EA
- Año Corrido -4.454% EA
- Último Año -2.541% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo501,446,456,770.83
- Vr Unidad 11,577.340
- Diaria 3.443% EA
- Mensual 19.475% EA
- Semestral 36.726% EA
- Año Corrido 11.012% EA
- Último Año 8.106% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA