Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,584,920,863,998.71
- Vr Unidad 19,341.797
- Diaria 3.063% EA
- Mensual 1.893% EA
- Semestral 2.603% EA
- Año Corrido 2.133% EA
- Último Año 3.768% EA
- Últimos 2 Años 3.998% EA
- Últimos 3 Años 3.978% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,531,287,709.04
- Vr Unidad 11,227.561
- Diaria 3.063% EA
- Mensual 1.890% EA
- Semestral 2.600% EA
- Año Corrido 2.130% EA
- Último Año 3.758% EA
- Últimos 2 Años 3.989% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo834,086,374,635.46
- Vr Unidad 10,346.195
- Diaria 3.472% EA
- Mensual 2.294% EA
- Semestral 3.007% EA
- Año Corrido 2.536% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo181,616,616,148.59
- Vr Unidad 21,484.844
- Diaria 7.651% EA
- Mensual 1.692% EA
- Semestral 17.775% EA
- Año Corrido 4.150% EA
- Último Año 3.794% EA
- Últimos 2 Años 9.007% EA
- Últimos 3 Años 5.907% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,566,978,177.04
- Vr Unidad 10,304.934
- Diaria 7.651% EA
- Mensual 1.692% EA
- Semestral 17.775% EA
- Año Corrido 4.150% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo52,661,636,886.29
- Vr Unidad 9,852.711
- Diaria -99.073% EA
- Mensual -33.964% EA
- Semestral 32.280% EA
- Año Corrido -43.633% EA
- Último Año -20.403% EA
- Últimos 2 Años -4.417% EA
- Últimos 3 Años -6.753% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,694,310,020.25
- Vr Unidad 9,047.134
- Diaria -99.068% EA
- Mensual -33.642% EA
- Semestral 32.924% EA
- Año Corrido -43.357% EA
- Último Año -20.029% EA
- Últimos 2 Años -3.968% EA
- Últimos 3 Años -6.310% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,372,036,875.49
- Vr Unidad 8,868.959
- Diaria -99.073% EA
- Mensual -33.964% EA
- Semestral 32.279% EA
- Año Corrido -43.633% EA
- Último Año -20.417% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,010,165,268.33
- Vr Unidad 11,714.250
- Diaria -99.068% EA
- Mensual -33.642% EA
- Semestral 32.924% EA
- Año Corrido -43.357% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo790,388,421,071.09
- Vr Unidad 24,483.132
- Diaria 8.976% EA
- Mensual 6.675% EA
- Semestral 5.188% EA
- Año Corrido 7.448% EA
- Último Año 6.962% EA
- Últimos 2 Años 6.372% EA
- Últimos 3 Años 5.716% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,725,150,865.48
- Vr Unidad 11,793.836
- Diaria 8.976% EA
- Mensual 6.674% EA
- Semestral 5.187% EA
- Año Corrido 7.448% EA
- Último Año 6.960% EA
- Últimos 2 Años 6.373% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,890,281,972.62
- Vr Unidad 85,385.119
- Diaria -1.152% EA
- Mensual -1.216% EA
- Semestral 330.067% EA
- Año Corrido -1.236% EA
- Último Año 115.855% EA
- Últimos 2 Años 76.518% EA
- Últimos 3 Años 90.614% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo819,954,548,646.23
- Vr Unidad 10,529.454
- Diaria 638.243% EA
- Mensual 8.597% EA
- Semestral -3.336% EA
- Año Corrido 9.321% EA
- Último Año 0.616% EA
- Últimos 2 Años 0.524% EA
- Últimos 3 Años 1.441% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,321,467,517.90
- Vr Unidad 24,936.868
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,466,482,883.75
- Vr Unidad 6,378.224
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,358,433.18
- Vr Unidad 43,961.791
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,061,750,840.93
- Vr Unidad 12,094.119
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo50,433,729.18
- Vr Unidad 5,718.077
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo36,472,253,205.49
- Vr Unidad 12,080.590
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,551,811.24
- Vr Unidad 10,716.859
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,113,805.14
- Vr Unidad 8,163.099
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,554,954.65
- Vr Unidad 5,409.076
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,436,583.11
- Vr Unidad 4,457.585
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,742,154,294.84
- Vr Unidad 12,342.446
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,734,759,407.24
- Vr Unidad 11,920.201
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,843.27
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,407,758,152.27
- Vr Unidad 15,568.749
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo86,199,157,138.27
- Vr Unidad 11,011.772
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,901,947,021.82
- Vr Unidad 10,964.588
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,207,895,264.35
- Vr Unidad 15,602.078
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,706,967,911.56
- Vr Unidad 11,812.002
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,393,584.57
- Vr Unidad 12,767.905
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,516,227,319.05
- Vr Unidad 6,599.296
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,117,679,191.17
- Vr Unidad 8,736.263
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,717,765,316.24
- Vr Unidad 4,027.571
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,480,116.54
- Vr Unidad 12,426.504
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,886,896,899.50
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,299,918,671.36
- Vr Unidad 12,638.365
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,011,972,364.31
- Vr Unidad 11,452.348
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,849,097,627.34
- Vr Unidad 11,840.321
- Diaria 5,642.485% EA
- Mensual 53.345% EA
- Semestral 13.106% EA
- Año Corrido 89.295% EA
- Último Año 0.612% EA
- Últimos 2 Años 5.980% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo581,610,113,775.23
- Vr Unidad 11,805.955
- Diaria 33.777% EA
- Mensual 11.151% EA
- Semestral 9.118% EA
- Año Corrido 11.910% EA
- Último Año 8.888% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,550,522.14
- Vr Unidad 10,019.065
- Diaria 6.238% EA
- Mensual 2.645% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 2.406% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA