Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,058,764,310,794.62
- Vr Unidad 18,633.005
- Diaria 1.604% EA
- Mensual 5.017% EA
- Semestral 3.818% EA
- Año Corrido 5.296% EA
- Último Año 4.214% EA
- Últimos 2 Años 4.086% EA
- Últimos 3 Años 4.735% EA
INTERES-B
- Vr Fondo61,081,459,755.69
- Vr Unidad 10,817.181
- Diaria 1.603% EA
- Mensual 5.012% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo126,415,708,280.79
- Vr Unidad 20,718.010
- Diaria 27.597% EA
- Mensual 8.767% EA
- Semestral 11.693% EA
- Año Corrido 9.825% EA
- Último Año 15.333% EA
- Últimos 2 Años 7.195% EA
- Últimos 3 Años 7.537% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,767,129,606.93
- Vr Unidad 12,398.786
- Diaria -12.885% EA
- Mensual -8.739% EA
- Semestral 7.859% EA
- Año Corrido -15.894% EA
- Último Año 16.565% EA
- Últimos 2 Años 1.684% EA
- Últimos 3 Años 6.964% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,970,876,537.98
- Vr Unidad 11,331.300
- Diaria -12.460% EA
- Mensual -8.491% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,679,853,098.24
- Vr Unidad 11,162.817
- Diaria -12.885% EA
- Mensual -8.738% EA
- Semestral 7.859% EA
- Año Corrido -15.894% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo546,607,487.67
- Vr Unidad 10,760.946
- Diaria -12.460% EA
- Mensual -8.293% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -15.483% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo484,060,716,991.28
- Vr Unidad 22,878.096
- Diaria 0.654% EA
- Mensual 7.905% EA
- Semestral 4.458% EA
- Año Corrido 8.892% EA
- Último Año 5.764% EA
- Últimos 2 Años 5.096% EA
- Últimos 3 Años 5.746% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo49,084,123,824.27
- Vr Unidad 11,020.875
- Diaria 0.654% EA
- Mensual 7.905% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,001,819,570.54
- Vr Unidad 39,475.606
- Diaria -0.994% EA
- Mensual 45.683% EA
- Semestral 18.848% EA
- Año Corrido 66.936% EA
- Último Año 44.267% EA
- Últimos 2 Años 79.085% EA
- Últimos 3 Años 59.255% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,514,499,164.53
- Vr Unidad 10,463.920
- Diaria -4.674% EA
- Mensual 6.200% EA
- Semestral -5.255% EA
- Año Corrido 8.014% EA
- Último Año 0.435% EA
- Últimos 2 Años 1.882% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo113,811,086,515.76
- Vr Unidad 28,559.316
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,416,020,762.35
- Vr Unidad 8,381.414
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,504,876.59
- Vr Unidad 42,545.220
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,630,107,032.03
- Vr Unidad 17,654.127
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,595,518,684.11
- Vr Unidad 12,305.449
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,590,604,898.08
- Vr Unidad 12,639.093
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,421,828,622.10
- Vr Unidad 10,643.320
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo626,012,971.80
- Vr Unidad 8,058.815
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,792,160.72
- Vr Unidad 5,546.142
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,269,614,341.50
- Vr Unidad 4,731.543
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,364,621,450.61
- Vr Unidad 13,796.805
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,779,886,711.98
- Vr Unidad 13,346.471
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,534,674,210.15
- Vr Unidad 3,151.865
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,592,510,056.82
- Vr Unidad 17,185.640
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,417,981,034.62
- Vr Unidad 10,525.511
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,801,774,437.54
- Vr Unidad 10,295.896
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,871,909,463.38
- Vr Unidad 14,923.880
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,524,959,658.55
- Vr Unidad 11,745.176
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,539.40
- Vr Unidad 12,467.611
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,217,499,571.38
- Vr Unidad 7,001.290
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,728,612,663.77
- Vr Unidad 10,186.041
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,098,263,095.11
- Vr Unidad 4,098.135
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,687,603.78
- Vr Unidad 13,182.760
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,229,815,229.21
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,365,142,962.39
- Vr Unidad 13,365.040
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,674,012,468.21
- Vr Unidad 12,471.478
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,962,735,119.60
- Vr Unidad 11,757.510
- Diaria 462.544% EA
- Mensual 27.467% EA
- Semestral 14.777% EA
- Año Corrido 57.632% EA
- Último Año 11.548% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo428,179,628,308.53
- Vr Unidad 10,834.080
- Diaria 8.942% EA
- Mensual 12.341% EA
- Semestral 5.324% EA
- Año Corrido 15.732% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA