Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,973,630,105,896.27
    • Vr Unidad 18,199.382
    • Diaria 3.437% EA
    • Mensual 5.363% EA
    • Semestral 4.323% EA
    • Año Corrido 4.345% EA
    • Último Año 3.930% EA
    • Últimos 2 Años 4.400% EA
    • Últimos 3 Años 5.473% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo38,449,288,193.14
    • Vr Unidad 10,565.778
    • Diaria 3.427% EA
    • Mensual 5.345% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo41,909,084,702.91
    • Vr Unidad 19,061.155
    • Diaria 215.190% EA
    • Mensual 18.539% EA
    • Semestral 18.250% EA
    • Año Corrido 19.872% EA
    • Último Año 5.305% EA
    • Últimos 2 Años 4.986% EA
    • Últimos 3 Años 6.020% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,273,365,871.01
    • Vr Unidad 11,468.684
    • Diaria 7,356.461% EA
    • Mensual 17.145% EA
    • Semestral 28.828% EA
    • Año Corrido 33.411% EA
    • Último Año -1.976% EA
    • Últimos 2 Años 1.612% EA
    • Últimos 3 Años 5.237% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo18,474,955,493.22
    • Vr Unidad 10,452.641
    • Diaria 7,392.400% EA
    • Mensual 17.716% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo459,241,774,774.08
    • Vr Unidad 22,227.833
    • Diaria -1.744% EA
    • Mensual 9.235% EA
    • Semestral 6.432% EA
    • Año Corrido 6.465% EA
    • Último Año 5.225% EA
    • Últimos 2 Años 5.400% EA
    • Últimos 3 Años 6.507% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo34,999,555,397.03
    • Vr Unidad 10,707.668
    • Diaria -1.744% EA
    • Mensual 9.235% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo25,991,374,288.98
    • Vr Unidad 33,095.647
    • Diaria -1.459% EA
    • Mensual 184.023% EA
    • Semestral 48.370% EA
    • Año Corrido 53.160% EA
    • Último Año 162.105% EA
    • Últimos 2 Años 93.555% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,545,528,195.59
    • Vr Unidad 10,749.191
    • Diaria 1.563% EA
    • Mensual 11.785% EA
    • Semestral 8.770% EA
    • Año Corrido 9.436% EA
    • Último Año 4.699% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,931,499.34
    • Vr Unidad 152,080.767
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -72.327% EA
    • Año Corrido -7.061% EA
    • Último Año -47.289% EA
    • Últimos 2 Años -27.376% EA
    • Últimos 3 Años 146.530% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,585,240,221.49
    • Vr Unidad 8,268.408
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo120,143,732,613.90
    • Vr Unidad 27,861.596
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo63,686,437,450.28
    • Vr Unidad 7,802.009
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,486,816,350.71
    • Vr Unidad 32,551.983
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo72,527,229,722.30
    • Vr Unidad 14,027.049
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,545,627,701.28
    • Vr Unidad 13,781.917
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo63,875,321,546.22
    • Vr Unidad 10,012.694
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,186,946,757.61
    • Vr Unidad 9,635.499
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo539,062,277.35
    • Vr Unidad 6,939.478
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo697,384,280.47
    • Vr Unidad 6,361.225
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,603,838,307.38
    • Vr Unidad 5,535.296
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,076,212,278.58
    • Vr Unidad 14,082.496
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,998,785,446.63
    • Vr Unidad 13,645.199
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,440,642,551.83
    • Vr Unidad 3,088.103
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,720,875,564.12
    • Vr Unidad 17,360.827
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo50,801,182,704.84
    • Vr Unidad 9,269.318
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,326,741,088.20
    • Vr Unidad 13,341.133
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo31,865,500,414.08
    • Vr Unidad 9,694.838
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,892,990.59
    • Vr Unidad 10,150.579
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo505,648,713,374.88
    • Vr Unidad 7,012.706
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,532,143,738.76
    • Vr Unidad 10,145.311
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,823,947,126.33
    • Vr Unidad 4,232.713
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo3,940,622,366.80
    • Vr Unidad 11,294.046
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo2,316,396,187.20
    • Vr Unidad 1.590
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,558,837,875.36
    • Vr Unidad 11,411.060
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo5,794,089,139.07
    • Vr Unidad 11,021.642
    • Diaria -59.802% EA
    • Mensual 7.892% EA
    • Semestral 20.907% EA
    • Año Corrido 22.493% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo175,964,465,439.80
    • Vr Unidad 10,387.315
    • Diaria -17.521% EA
    • Mensual 16.780% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo45,478,162,081.30
    • Vr Unidad 10,040.463
Información actualizada: 18 de junio de 2019

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