Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,656,492,090,326.88
- Vr Unidad 19,329.448
- Diaria 3.056% EA
- Mensual 1.430% EA
- Semestral 2.603% EA
- Año Corrido 1.649% EA
- Último Año 3.785% EA
- Últimos 2 Años 3.992% EA
- Últimos 3 Años 3.992% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,127,775,080.11
- Vr Unidad 11,220.406
- Diaria 3.055% EA
- Mensual 1.428% EA
- Semestral 2.600% EA
- Año Corrido 1.649% EA
- Último Año 3.774% EA
- Últimos 2 Años 3.983% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo829,553,817,987.16
- Vr Unidad 10,338.816
- Diaria 3.464% EA
- Mensual 1.830% EA
- Semestral 3.007% EA
- Año Corrido 2.052% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo176,809,306,402.15
- Vr Unidad 21,528.115
- Diaria 71.690% EA
- Mensual 6.887% EA
- Semestral 19.376% EA
- Año Corrido 10.216% EA
- Último Año 4.002% EA
- Últimos 2 Años 9.709% EA
- Últimos 3 Años 6.267% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,551,248,176.53
- Vr Unidad 10,325.689
- Diaria 71.690% EA
- Mensual 6.887% EA
- Semestral 19.376% EA
- Año Corrido 10.216% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,361,538,966.09
- Vr Unidad 10,302.157
- Diaria 191.524% EA
- Mensual 5.405% EA
- Semestral 48.590% EA
- Año Corrido 11.439% EA
- Último Año -17.278% EA
- Últimos 2 Años -1.140% EA
- Últimos 3 Años -4.385% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,775,375,838.38
- Vr Unidad 9,458.945
- Diaria 192.942% EA
- Mensual 5.920% EA
- Semestral 49.313% EA
- Año Corrido 11.982% EA
- Último Año -16.889% EA
- Últimos 2 Años -0.675% EA
- Últimos 3 Años -3.931% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,480,240,892.22
- Vr Unidad 9,273.529
- Diaria 191.524% EA
- Mensual 5.405% EA
- Semestral 48.589% EA
- Año Corrido 11.439% EA
- Último Año -17.293% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,101,664,551.28
- Vr Unidad 12,247.462
- Diaria 192.942% EA
- Mensual 5.920% EA
- Semestral 49.313% EA
- Año Corrido 11.982% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo749,994,618,015.68
- Vr Unidad 24,438.181
- Diaria 14.350% EA
- Mensual 5.100% EA
- Semestral 5.044% EA
- Año Corrido 6.451% EA
- Último Año 6.874% EA
- Últimos 2 Años 6.303% EA
- Últimos 3 Años 5.694% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,379,089,534.72
- Vr Unidad 11,772.183
- Diaria 14.350% EA
- Mensual 5.099% EA
- Semestral 5.043% EA
- Año Corrido 6.450% EA
- Último Año 6.872% EA
- Últimos 2 Años 6.304% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,900,670,122.64
- Vr Unidad 85,410.541
- Diaria -1.152% EA
- Mensual 998.400% EA
- Semestral 329.856% EA
- Año Corrido -1.118% EA
- Último Año 123.131% EA
- Últimos 2 Años 77.238% EA
- Últimos 3 Años 90.601% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,294,341,431.32
- Vr Unidad 10,469.610
- Diaria 3.587% EA
- Mensual 1.756% EA
- Semestral -3.188% EA
- Año Corrido 0.823% EA
- Último Año 0.064% EA
- Últimos 2 Años 0.258% EA
- Últimos 3 Años 1.320% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,314,787,362.40
- Vr Unidad 24,133.439
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,870,031,317.17
- Vr Unidad 6,176.456
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,379,843,683.12
- Vr Unidad 43,962.082
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,383,960,306.57
- Vr Unidad 11,671.925
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,676,661,927.57
- Vr Unidad 5,627.862
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,296,035,168.46
- Vr Unidad 11,690.995
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,686,317.11
- Vr Unidad 10,716.925
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,199,114.59
- Vr Unidad 8,164.197
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,580,487.56
- Vr Unidad 5,409.304
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,174,072,630.57
- Vr Unidad 4,457.783
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,283,691,741.63
- Vr Unidad 12,158.382
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,604,428,572.43
- Vr Unidad 11,742.341
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,734.77
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,227,213,524.85
- Vr Unidad 15,322.350
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,559,985,378.72
- Vr Unidad 10,802.372
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,293,059,262.95
- Vr Unidad 10,611.079
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,196,066,077.05
- Vr Unidad 15,600.660
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,719,436,540.79
- Vr Unidad 11,814.851
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,558,860.52
- Vr Unidad 12,770.984
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,599,337,332.61
- Vr Unidad 6,600.168
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,444,195.18
- Vr Unidad 8,737.517
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,179,322.77
- Vr Unidad 4,028.205
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,804,934.62
- Vr Unidad 12,427.242
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,891,695,529.23
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,511,968.31
- Vr Unidad 12,639.093
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,383,159,591.74
- Vr Unidad 11,085.255
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,828,379,568.79
- Vr Unidad 11,438.699
- Diaria -26.529% EA
- Mensual 22.231% EA
- Semestral 7.827% EA
- Año Corrido 20.508% EA
- Último Año -1.869% EA
- Últimos 2 Años 4.183% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo573,811,273,275.94
- Vr Unidad 11,769.119
- Diaria 31.982% EA
- Mensual 8.895% EA
- Semestral 8.952% EA
- Año Corrido 9.736% EA
- Último Año 8.713% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,519,758.66
- Vr Unidad 10,007.456
- Diaria 7.992% EA
- Mensual 1.105% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 0.955% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA