Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,245,610,244,427.41
- Vr Unidad 19,358.102
- Diaria -13.815% EA
- Mensual 0.425% EA
- Semestral 1.837% EA
- Año Corrido 1.356% EA
- Último Año 3.414% EA
- Últimos 2 Años 3.826% EA
- Últimos 3 Años 3.848% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,356,457,593.43
- Vr Unidad 11,237.001
- Diaria -13.814% EA
- Mensual 0.423% EA
- Semestral 1.834% EA
- Año Corrido 1.354% EA
- Último Año 3.404% EA
- Últimos 2 Años 3.818% EA
- Últimos 3 Años 3.840% EA
INTERES-C
- Vr Fondo965,402,047,937.64
- Vr Unidad 10,359.052
- Diaria -13.472% EA
- Mensual 0.822% EA
- Semestral 2.238% EA
- Año Corrido 1.756% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo184,245,346,194.11
- Vr Unidad 21,363.764
- Diaria -63.723% EA
- Mensual 0.304% EA
- Semestral 11.654% EA
- Año Corrido -1.673% EA
- Último Año 6.370% EA
- Últimos 2 Años 7.366% EA
- Últimos 3 Años 6.275% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,591,808,778.26
- Vr Unidad 10,246.846
- Diaria -63.723% EA
- Mensual 0.304% EA
- Semestral 11.654% EA
- Año Corrido -1.674% EA
- Último Año 6.370% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,548,272,894.04
- Vr Unidad 9,552.555
- Diaria 28.282% EA
- Mensual -8.633% EA
- Semestral 17.224% EA
- Año Corrido -33.853% EA
- Último Año -14.859% EA
- Últimos 2 Años -8.404% EA
- Últimos 3 Años -5.129% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,255,940,236.17
- Vr Unidad 8,598.738
- Diaria 28.282% EA
- Mensual -8.638% EA
- Semestral 17.222% EA
- Año Corrido -33.855% EA
- Último Año -14.875% EA
- Últimos 2 Años -8.413% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,002,810,783,044.22
- Vr Unidad 24,436.818
- Diaria -46.175% EA
- Mensual -3.787% EA
- Semestral 3.206% EA
- Año Corrido 1.798% EA
- Último Año 6.111% EA
- Últimos 2 Años 5.958% EA
- Últimos 3 Años 5.516% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,637,751,802.16
- Vr Unidad 11,771.527
- Diaria -46.175% EA
- Mensual -3.787% EA
- Semestral 3.206% EA
- Año Corrido 1.798% EA
- Último Año 6.109% EA
- Últimos 2 Años 5.959% EA
- Últimos 3 Años 5.528% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,932,689,221.70
- Vr Unidad 90,383.393
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.558% EA
- Año Corrido 39.082% EA
- Último Año 128.401% EA
- Últimos 2 Años 81.494% EA
- Últimos 3 Años 92.103% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,383,100,226.41
- Vr Unidad 10,573.482
- Diaria 3.966% EA
- Mensual 4.609% EA
- Semestral -2.851% EA
- Año Corrido 6.237% EA
- Último Año 0.304% EA
- Últimos 2 Años 0.557% EA
- Últimos 3 Años 1.123% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo95,767,234,308.52
- Vr Unidad 25,590.413
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,564,595,691.83
- Vr Unidad 6,517.009
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,698,132.08
- Vr Unidad 42,336.897
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo49,256,371,278.24
- Vr Unidad 12,332.067
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,461,426.73
- Vr Unidad 5,154.327
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,832,161,576.33
- Vr Unidad 12,333.632
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,128,994.31
- Vr Unidad 10,459.094
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,788.10
- Vr Unidad 7,785.874
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,842,300.70
- Vr Unidad 5,402.699
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,785,277.14
- Vr Unidad 4,425.250
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,785,679,221.56
- Vr Unidad 12,359.921
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,745,912,681.00
- Vr Unidad 11,935.422
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,144.91
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,438,535,601.27
- Vr Unidad 15,610.752
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,212,016,793.24
- Vr Unidad 10,757.919
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,281,078,366.91
- Vr Unidad 11,248.041
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,425,783,878.76
- Vr Unidad 15,657.305
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,094,899.28
- Vr Unidad 11,484.971
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,037.24
- Vr Unidad 12,451.600
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,510,911.01
- Vr Unidad 5,556.962
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,279,281.69
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,817,478.08
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,200,110.88
- Vr Unidad 13,180.162
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,381,325.41
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,123,307.99
- Vr Unidad 13,428.827
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo93,062,993,886.90
- Vr Unidad 12,995.539
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo30,236,122,801.31
- Vr Unidad 11,953.849
- Diaria -82.394% EA
- Mensual 30.256% EA
- Semestral 13.802% EA
- Año Corrido 36.819% EA
- Último Año 4.358% EA
- Últimos 2 Años 6.913% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo670,187,735,968.66
- Vr Unidad 11,669.283
- Diaria -85.791% EA
- Mensual -15.712% EA
- Semestral 3.720% EA
- Año Corrido -2.291% EA
- Último Año 6.705% EA
- Últimos 2 Años 7.548% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,105,095.91
- Vr Unidad 10,105.034
- Diaria -1.362% EA
- Mensual 9.218% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.171% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA