Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,712,589,333,837.84
- Vr Unidad 17,926.840
- Diaria 4.040% EA
- Mensual 3.798% EA
- Semestral 3.574% EA
- Año Corrido 3.564% EA
- Último Año 3.895% EA
- Últimos 2 Años 4.865% EA
- Últimos 3 Años 5.722% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,650,318,794.52
- Vr Unidad 10,407.958
- Diaria 4.040% EA
- Mensual 3.794% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,967,806,736.90
- Vr Unidad 18,426.647
- Diaria 2.356% EA
- Mensual 44.140% EA
- Semestral 3.748% EA
- Año Corrido 46.335% EA
- Último Año 2.812% EA
- Últimos 2 Años 5.082% EA
- Últimos 3 Años 5.901% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,282,658,675.73
- Vr Unidad 11,215.794
- Diaria -2.693% EA
- Mensual 110.124% EA
- Semestral -4.834% EA
- Año Corrido 132.884% EA
- Último Año -3.819% EA
- Últimos 2 Años 5.022% EA
- Últimos 3 Años 6.134% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,573,904,605.39
- Vr Unidad 10,205.681
- Diaria -2.219% EA
- Mensual 111.147% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo415,095,025,510.14
- Vr Unidad 21,714.752
- Diaria 5.872% EA
- Mensual 5.257% EA
- Semestral 4.262% EA
- Año Corrido 4.392% EA
- Último Año 4.562% EA
- Últimos 2 Años 5.621% EA
- Últimos 3 Años 6.606% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,335,512,297.97
- Vr Unidad 10,460.073
- Diaria 5.872% EA
- Mensual 5.257% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,376,329,677.18
- Vr Unidad 27,335.139
- Diaria -1.335% EA
- Mensual 8.440% EA
- Semestral 239.506% EA
- Año Corrido 4.797% EA
- Último Año 116.248% EA
- Últimos 2 Años 67.489% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo439,621,165,801.09
- Vr Unidad 10,442.202
- Diaria 3.871% EA
- Mensual 3.099% EA
- Semestral 2.438% EA
- Año Corrido 10.200% EA
- Último Año 2.700% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,671,587,991.48
- Vr Unidad 157,246.701
- Mensual -0.637% EA
- Semestral -70.005% EA
- Año Corrido -0.381% EA
- Último Año -45.495% EA
- Últimos 2 Años -26.137% EA
- Últimos 3 Años 149.847% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,175,621.30
- Vr Unidad 8,304.582
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,502,911,753.50
- Vr Unidad 20,292.118
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,531,502,845.24
- Vr Unidad 7,120.729
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo371,691,025,630.19
- Vr Unidad 27,856.213
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,692,977,071.06
- Vr Unidad 16,032.025
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,166,133,485.10
- Vr Unidad 26,133.208
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,059,774,429.35
- Vr Unidad 10,188.446
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,710,528,190.21
- Vr Unidad 9,455.005
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo513,278,564.19
- Vr Unidad 6,607.558
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,440,321.16
- Vr Unidad 7,054.974
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,241,704,929.96
- Vr Unidad 6,200.640
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,916,859,378.07
- Vr Unidad 13,215.553
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,390,618,280.45
- Vr Unidad 12,815.242
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,300,064,686.33
- Vr Unidad 1,265.808
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,891,375,328.89
- Vr Unidad 16,228.766
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,993,101,650.64
- Vr Unidad 8,831.641
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo58,747,445,482.62
- Vr Unidad 10,739.799
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,649,683,954.93
- Vr Unidad 10,488.217
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo583,697,286.48
- Vr Unidad 10,873.448
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,201,001,670.16
- Vr Unidad 7,016.387
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,820,525,150.77
- Vr Unidad 10,102.864
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,549,129,226.23
- Vr Unidad 4,337.357
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,120,655,135.30
- Vr Unidad 10,493.066
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo360,112,178.85
- Vr Unidad 57.756
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,013,387,404.18
- Vr Unidad 10,579.470
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo306,167,867.32
- Vr Unidad 10,561.522
- Diaria 2.232% EA
- Mensual 2.848% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 47.707% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo7,926,195,403.98
- Vr Unidad 10,064.200
- Diaria 7.137% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica