Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,014,405,164,431.60
- Vr Unidad 19,256.785
- Diaria 1.584% EA
- Mensual 1.755% EA
- Semestral 5.650% EA
- Año Corrido 4.500% EA
- Último Año 4.258% EA
- Últimos 2 Años 4.158% EA
- Últimos 3 Años 4.270% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,934,673,869.64
- Vr Unidad 11,178.308
- Diaria 1.573% EA
- Mensual 1.752% EA
- Semestral 5.641% EA
- Año Corrido 4.489% EA
- Último Año 4.247% EA
- Últimos 2 Años 4.149% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo764,498,166,541.91
- Vr Unidad 10,290.641
- Diaria 1.976% EA
- Mensual 2.156% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,830,315,685.98
- Vr Unidad 20,019.473
- Diaria 28.284% EA
- Mensual 15.066% EA
- Semestral 14.853% EA
- Año Corrido -3.395% EA
- Último Año -1.291% EA
- Últimos 2 Años 6.677% EA
- Últimos 3 Años 4.380% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,890,153,768.34
- Vr Unidad 9,602.088
- Diaria 28.284% EA
- Mensual 15.066% EA
- Semestral 14.853% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,103,572,744.83
- Vr Unidad 8,245.950
- Diaria -36.965% EA
- Mensual 1.746% EA
- Semestral -4.060% EA
- Año Corrido -39.922% EA
- Último Año -31.872% EA
- Últimos 2 Años -11.133% EA
- Últimos 3 Años -9.615% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,402,411,238.81
- Vr Unidad 7,562.601
- Diaria -36.657% EA
- Mensual 2.243% EA
- Semestral -3.594% EA
- Año Corrido -39.641% EA
- Último Año -31.564% EA
- Últimos 2 Años -10.715% EA
- Últimos 3 Años -9.185% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,841,074,413.05
- Vr Unidad 7,422.645
- Diaria -36.965% EA
- Mensual 1.746% EA
- Semestral -4.062% EA
- Año Corrido -39.935% EA
- Último Año -31.884% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,680,319,548.37
- Vr Unidad 9,792.072
- Diaria -36.657% EA
- Mensual 2.243% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo761,713,063,408.03
- Vr Unidad 24,199.262
- Diaria 1.156% EA
- Mensual 1.351% EA
- Semestral 12.316% EA
- Año Corrido 7.771% EA
- Último Año 6.809% EA
- Últimos 2 Años 6.144% EA
- Últimos 3 Años 5.894% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo46,225,074,272.39
- Vr Unidad 11,657.099
- Diaria 1.156% EA
- Mensual 1.350% EA
- Semestral 12.312% EA
- Año Corrido 7.769% EA
- Último Año 6.807% EA
- Últimos 2 Años 6.145% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,689,283,021.24
- Vr Unidad 53,079.021
- Diaria -1.731% EA
- Mensual 2,100.302% EA
- Semestral 77.195% EA
- Año Corrido 49.114% EA
- Último Año 40.119% EA
- Últimos 2 Años 55.715% EA
- Últimos 3 Años 76.538% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,490,891,984.19
- Vr Unidad 10,512.093
- Diaria 4.544% EA
- Mensual -9.344% EA
- Semestral -0.050% EA
- Año Corrido 1.157% EA
- Último Año -2.602% EA
- Últimos 2 Años 0.538% EA
- Últimos 3 Años 1.969% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo99,428,608,992.76
- Vr Unidad 26,568.786
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,756,237,302.41
- Vr Unidad 7,046.771
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,379,203.89
- Vr Unidad 40,898.861
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,159,509,233.38
- Vr Unidad 13,125.267
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,432,111,729.02
- Vr Unidad 6,199.833
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,262,705,045.25
- Vr Unidad 12,284.589
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,357,658,470.31
- Vr Unidad 10,457.884
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,717,758.79
- Vr Unidad 7,861.916
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,620,714.21
- Vr Unidad 5,418.611
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,563,239.24
- Vr Unidad 4,506.109
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,237,929,579.53
- Vr Unidad 13,745.940
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,731,292,306.17
- Vr Unidad 13,280.155
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,826.58
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,669,839,008.79
- Vr Unidad 17,291.175
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo87,644,988,541.31
- Vr Unidad 11,326.783
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,149,977,210.85
- Vr Unidad 11,678.254
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,821,796.20
- Vr Unidad 15,991.503
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,095,341,090.88
- Vr Unidad 10,986.958
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,383,767.38
- Vr Unidad 11,817.665
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,260,395,055.17
- Vr Unidad 6,607.109
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,074,520.76
- Vr Unidad 8,982.276
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,444,975.92
- Vr Unidad 3,998.953
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,415,585.64
- Vr Unidad 11,881.084
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,858,801,383.39
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,826,241,661.11
- Vr Unidad 12,057.146
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,954,159,891.37
- Vr Unidad 11,171.798
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,980,791,346.42
- Vr Unidad 11,484.923
- Diaria -43.875% EA
- Mensual 21.598% EA
- Semestral 1.244% EA
- Año Corrido 0.637% EA
- Último Año 0.052% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo512,003,411,643.90
- Vr Unidad 11,573.764
- Diaria -4.326% EA
- Mensual -0.101% EA
- Semestral 19.594% EA
- Año Corrido 9.588% EA
- Último Año 7.625% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA