Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,145,895,921,669.41
    • Vr Unidad 18,644.373
    • Diaria 5.236% EA
    • Mensual 5.098% EA
    • Semestral 3.826% EA
    • Año Corrido 5.163% EA
    • Último Año 4.236% EA
    • Últimos 2 Años 4.080% EA
    • Últimos 3 Años 4.720% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo59,732,044,329.29
    • Vr Unidad 10,823.774
    • Diaria 5.234% EA
    • Mensual 5.093% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo129,426,587,663.93
    • Vr Unidad 20,625.015
    • Diaria -28.554% EA
    • Mensual 3.767% EA
    • Semestral 9.758% EA
    • Año Corrido 1.851% EA
    • Último Año 13.740% EA
    • Últimos 2 Años 6.780% EA
    • Últimos 3 Años 7.315% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo47,190,027,739.91
    • Vr Unidad 12,203.050
    • Diaria -28.267% EA
    • Mensual -23.419% EA
    • Semestral 7.235% EA
    • Año Corrido -29.504% EA
    • Último Año 12.694% EA
    • Últimos 2 Años 0.114% EA
    • Últimos 3 Años 5.936% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo20,563,363,056.12
    • Vr Unidad 11,153.161
    • Diaria -27.917% EA
    • Mensual -23.045% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,683,306,367.53
    • Vr Unidad 10,986.593
    • Diaria -28.267% EA
    • Mensual -23.419% EA
    • Semestral 7.235% EA
    • Año Corrido -29.504% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo538,014,306.61
    • Vr Unidad 10,591.774
    • Diaria -27.917% EA
    • Mensual -23.045% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido -29.160% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo486,655,859,728.53
    • Vr Unidad 22,897.193
    • Diaria 6.782% EA
    • Mensual 8.112% EA
    • Semestral 4.468% EA
    • Año Corrido 8.421% EA
    • Último Año 5.807% EA
    • Últimos 2 Años 5.096% EA
    • Últimos 3 Años 5.719% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo48,522,948,976.49
    • Vr Unidad 11,030.075
    • Diaria 6.782% EA
    • Mensual 8.112% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo30,997,579,950.88
    • Vr Unidad 39,470.208
    • Diaria -0.994% EA
    • Mensual 45.877% EA
    • Semestral 18.860% EA
    • Año Corrido 52.067% EA
    • Último Año 44.274% EA
    • Últimos 2 Años 79.099% EA
    • Últimos 3 Años 59.296% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo646,597,977,015.27
    • Vr Unidad 10,465.271
    • Diaria 1.853% EA
    • Mensual 6.186% EA
    • Semestral -5.283% EA
    • Año Corrido 6.717% EA
    • Último Año 0.418% EA
    • Últimos 2 Años 1.812% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo115,104,633,659.17
    • Vr Unidad 28,883.914
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo66,234,795,694.87
    • Vr Unidad 8,476.426
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo531,275,714,405.59
    • Vr Unidad 42,545.237
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,451,974,051.65
    • Vr Unidad 17,862.504
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo16,787,625,686.85
    • Vr Unidad 12,447.895
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo52,186,151,895.97
    • Vr Unidad 12,784.996
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo23,010,160,322.40
    • Vr Unidad 10,456.250
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo602,875,311.04
    • Vr Unidad 7,760.959
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo618,689,508.08
    • Vr Unidad 5,546.370
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo61,409,664,119.96
    • Vr Unidad 4,731.548
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,625,518,156.64
    • Vr Unidad 13,901.550
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,853,805,735.64
    • Vr Unidad 13,447.348
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,465,776,669.73
    • Vr Unidad 3,147.391
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,690,822,294.54
    • Vr Unidad 17,319.812
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo63,824,333,212.08
    • Vr Unidad 10,592.954
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo47,342,377,379.37
    • Vr Unidad 10,414.823
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,873,373,893.68
    • Vr Unidad 14,924.115
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo46,524,980,145.45
    • Vr Unidad 11,745.182
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo669,273,834.11
    • Vr Unidad 12,467.617
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo574,192,334,454.95
    • Vr Unidad 7,000.983
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo53,727,370,936.07
    • Vr Unidad 10,185.806
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,095,313,285.41
    • Vr Unidad 4,097.588
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,940,966,496.08
    • Vr Unidad 13,183.504
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo65,241,291,705.81
    • Vr Unidad 1.648
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,365,620,444.24
    • Vr Unidad 13,365.721
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo84,635,733,390.47
    • Vr Unidad 12,614.821
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo25,657,798,267.40
    • Vr Unidad 11,759.754
    • Diaria -65.387% EA
    • Mensual 31.895% EA
    • Semestral 11.770% EA
    • Año Corrido 45.690% EA
    • Último Año 11.382% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo428,065,824,873.80
    • Vr Unidad 10,847.553
    • Diaria 10.183% EA
    • Mensual 13.582% EA
    • Semestral 5.141% EA
    • Año Corrido 14.593% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 28 de enero de 2020

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