Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,981,047,157,071.17
- Vr Unidad 19,232.731
- Diaria 5.139% EA
- Mensual 4.112% EA
- Semestral 7.980% EA
- Año Corrido 4.799% EA
- Último Año 4.378% EA
- Últimos 2 Años 4.228% EA
- Últimos 3 Años 4.354% EA
INTERES-B
- Vr Fondo64,132,006,245.42
- Vr Unidad 11,164.367
- Diaria 5.130% EA
- Mensual 4.111% EA
- Semestral 7.965% EA
- Año Corrido 4.786% EA
- Último Año 4.368% EA
- Últimos 2 Años 4.219% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo618,229,273,419.56
- Vr Unidad 10,274.685
- Diaria 5.548% EA
- Mensual 4.524% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,809,787,604.84
- Vr Unidad 19,907.840
- Diaria 768.325% EA
- Mensual -16.601% EA
- Semestral 21.353% EA
- Año Corrido -4.458% EA
- Último Año -1.087% EA
- Últimos 2 Años 5.349% EA
- Últimos 3 Años 4.440% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,853,461,133.02
- Vr Unidad 9,548.544
- Diaria 768.325% EA
- Mensual -16.602% EA
- Semestral 21.353% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,439,920,920.78
- Vr Unidad 8,285.013
- Diaria 872.731% EA
- Mensual -47.298% EA
- Semestral -8.323% EA
- Año Corrido -42.629% EA
- Último Año -30.067% EA
- Últimos 2 Años -14.016% EA
- Últimos 3 Años -9.630% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,443,425,018.29
- Vr Unidad 7,595.589
- Diaria 877.446% EA
- Mensual -47.041% EA
- Semestral -7.878% EA
- Año Corrido -42.362% EA
- Último Año -29.750% EA
- Últimos 2 Años -13.612% EA
- Últimos 3 Años -9.200% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,593,974,554.17
- Vr Unidad 7,457.807
- Diaria 872.731% EA
- Mensual -47.298% EA
- Semestral -8.325% EA
- Año Corrido -42.642% EA
- Último Año -30.079% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,687,649,184.79
- Vr Unidad 9,834.785
- Diaria 877.446% EA
- Mensual -47.041% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo715,789,296,386.63
- Vr Unidad 24,184.415
- Diaria 16.536% EA
- Mensual 8.933% EA
- Semestral 17.396% EA
- Año Corrido 8.515% EA
- Último Año 6.944% EA
- Últimos 2 Años 6.245% EA
- Últimos 3 Años 6.022% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo38,487,839,854.54
- Vr Unidad 11,649.951
- Diaria 16.536% EA
- Mensual 8.931% EA
- Semestral 17.392% EA
- Año Corrido 8.512% EA
- Último Año 6.942% EA
- Últimos 2 Años 6.246% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,820,991,211.34
- Vr Unidad 41,165.111
- Diaria -2.187% EA
- Mensual -2.429% EA
- Semestral 7.272% EA
- Año Corrido 10.469% EA
- Último Año 10.810% EA
- Últimos 2 Años 43.773% EA
- Últimos 3 Años 62.066% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,838,616,780.11
- Vr Unidad 10,598.647
- Diaria 2.548% EA
- Mensual -12.729% EA
- Semestral 2.881% EA
- Año Corrido 2.397% EA
- Último Año -3.332% EA
- Últimos 2 Años 2.022% EA
- Últimos 3 Años 1.955% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,657,784,312.69
- Vr Unidad 26,897.240
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,433,235,115.18
- Vr Unidad 7,132.334
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,673,137,418.53
- Vr Unidad 39,059.027
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,877,846,469.99
- Vr Unidad 13,306.027
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,535,910,583.03
- Vr Unidad 6,276.152
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,890,982,940.81
- Vr Unidad 12,435.150
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,713,701,841.01
- Vr Unidad 10,632.223
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,684.50
- Vr Unidad 7,887.430
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,191,974.50
- Vr Unidad 5,862.135
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,777,344,944.21
- Vr Unidad 4,879.897
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,496,630,362.44
- Vr Unidad 13,849.804
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,804,772,848.89
- Vr Unidad 13,380.433
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,654,029,893.61
- Vr Unidad 3,094.676
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,768,513,999.76
- Vr Unidad 17,425.842
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,627,512,640.16
- Vr Unidad 11,120.458
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,806,484,505.70
- Vr Unidad 11,822.503
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,299,334,339.66
- Vr Unidad 15,992.225
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,901,821,102.62
- Vr Unidad 10,942.750
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,818,409.85
- Vr Unidad 11,769.876
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,083,745,807.30
- Vr Unidad 6,626.254
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,920,562,680.39
- Vr Unidad 9,084.933
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,778,832.15
- Vr Unidad 3,999.571
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,230,216,272.72
- Vr Unidad 11,882.903
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,272,952,105.02
- Vr Unidad 1.518
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,827,920,168.72
- Vr Unidad 12,059.206
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,890,409,649.51
- Vr Unidad 11,311.345
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,732,099,774.78
- Vr Unidad 11,401.737
- Diaria 2,430.156% EA
- Mensual -9.353% EA
- Semestral 6.176% EA
- Año Corrido -0.275% EA
- Último Año -0.494% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,773,048,621.16
- Vr Unidad 11,587.602
- Diaria 45.107% EA
- Mensual 19.273% EA
- Semestral 29.075% EA
- Año Corrido 10.803% EA
- Último Año 7.883% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA