Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,909,144,020,181.14
- Vr Unidad 19,234.090
- Diaria 2.612% EA
- Mensual 4.134% EA
- Semestral 7.951% EA
- Año Corrido 4.791% EA
- Último Año 4.375% EA
- Últimos 2 Años 4.226% EA
- Últimos 3 Años 4.352% EA
INTERES-B
- Vr Fondo64,605,352,233.56
- Vr Unidad 11,165.156
- Diaria 2.611% EA
- Mensual 4.133% EA
- Semestral 7.935% EA
- Año Corrido 4.778% EA
- Último Año 4.364% EA
- Últimos 2 Años 4.217% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo731,924,269,195.82
- Vr Unidad 10,275.523
- Diaria 3.019% EA
- Mensual 4.547% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,909,481,510.51
- Vr Unidad 19,875.441
- Diaria -44.817% EA
- Mensual -18.208% EA
- Semestral 20.936% EA
- Año Corrido -4.650% EA
- Último Año -1.251% EA
- Últimos 2 Años 5.262% EA
- Últimos 3 Años 4.348% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,847,189,695.99
- Vr Unidad 9,533.004
- Diaria -44.817% EA
- Mensual -18.209% EA
- Semestral 20.935% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,255,081,117.09
- Vr Unidad 8,166.175
- Diaria -99.487% EA
- Mensual -55.499% EA
- Semestral -10.903% EA
- Año Corrido -43.612% EA
- Último Año -31.062% EA
- Últimos 2 Años -14.631% EA
- Últimos 3 Años -10.085% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,308,097,021.69
- Vr Unidad 7,486.741
- Diaria -99.485% EA
- Mensual -55.282% EA
- Semestral -10.470% EA
- Año Corrido -43.350% EA
- Último Año -30.750% EA
- Últimos 2 Años -14.229% EA
- Últimos 3 Años -9.658% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,571,111,019.09
- Vr Unidad 7,350.834
- Diaria -99.487% EA
- Mensual -55.499% EA
- Semestral -10.905% EA
- Año Corrido -43.625% EA
- Último Año -31.074% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,663,464,507.87
- Vr Unidad 9,693.849
- Diaria -99.485% EA
- Mensual -55.282% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo717,507,328,189.54
- Vr Unidad 24,187.289
- Diaria 4.433% EA
- Mensual 8.988% EA
- Semestral 17.371% EA
- Año Corrido 8.500% EA
- Último Año 6.944% EA
- Últimos 2 Años 6.245% EA
- Últimos 3 Años 6.019% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo39,159,854,325.89
- Vr Unidad 11,651.335
- Diaria 4.429% EA
- Mensual 8.986% EA
- Semestral 17.367% EA
- Año Corrido 8.497% EA
- Último Año 6.942% EA
- Últimos 2 Años 6.246% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,819,966,883.62
- Vr Unidad 41,162.604
- Diaria -2.198% EA
- Mensual -2.430% EA
- Semestral 7.265% EA
- Año Corrido 10.420% EA
- Último Año 10.806% EA
- Últimos 2 Años 43.771% EA
- Últimos 3 Años 62.067% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,883,923,043.41
- Vr Unidad 10,599.380
- Diaria 2.557% EA
- Mensual -12.723% EA
- Semestral 2.863% EA
- Año Corrido 2.398% EA
- Último Año -3.329% EA
- Últimos 2 Años 2.025% EA
- Últimos 3 Años 2.291% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo101,153,791,094.76
- Vr Unidad 27,029.780
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,705,816,342.06
- Vr Unidad 7,166.784
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,705,413,361.02
- Vr Unidad 40,899.114
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo53,154,576,493.06
- Vr Unidad 13,375.663
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,577,766,165.83
- Vr Unidad 6,306.927
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,144,512,720.09
- Vr Unidad 12,495.905
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,366,083,469.34
- Vr Unidad 10,462.009
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,756.32
- Vr Unidad 7,887.431
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,645,927.59
- Vr Unidad 5,418.837
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,818,834,548.89
- Vr Unidad 4,506.355
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,977,429,888.91
- Vr Unidad 13,641.354
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,656,108,270.11
- Vr Unidad 13,177.553
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,654,029,961.37
- Vr Unidad 3,094.676
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,589,294,846.17
- Vr Unidad 17,181.252
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,280,075,917.38
- Vr Unidad 11,348.386
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo54,071,612,133.66
- Vr Unidad 11,880.758
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,299,555,088.83
- Vr Unidad 15,992.254
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,899,994,079.66
- Vr Unidad 10,942.333
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,794,311.67
- Vr Unidad 11,769.427
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,084,247,794.94
- Vr Unidad 6,626.259
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,920,565,891.78
- Vr Unidad 9,084.933
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,780,559.23
- Vr Unidad 3,999.571
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,233,850,069.88
- Vr Unidad 11,891.159
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,463,298,536.07
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,834,884,955.40
- Vr Unidad 12,067.752
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,255,702,085.58
- Vr Unidad 11,365.791
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,880,657,624.30
- Vr Unidad 11,459.512
- Diaria 532.725% EA
- Mensual -3.738% EA
- Semestral 7.255% EA
- Año Corrido 0.403% EA
- Último Año 0.010% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo516,877,871,720.41
- Vr Unidad 11,589.066
- Diaria 4.721% EA
- Mensual 19.314% EA
- Semestral 29.050% EA
- Año Corrido 10.780% EA
- Último Año 7.884% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA