Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,663,475,297,604.74
- Vr Unidad 19,284.796
- Diaria 1.315% EA
- Mensual 1.916% EA
- Semestral 4.081% EA
- Año Corrido 4.290% EA
- Último Año 4.274% EA
- Últimos 2 Años 4.124% EA
- Últimos 3 Años 4.198% EA
INTERES-B
- Vr Fondo75,946,576,569.82
- Vr Unidad 11,194.525
- Diaria 1.315% EA
- Mensual 1.911% EA
- Semestral 4.075% EA
- Año Corrido 4.279% EA
- Último Año 4.263% EA
- Últimos 2 Años 4.115% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo627,354,039,393.99
- Vr Unidad 10,308.591
- Diaria 1.717% EA
- Mensual 2.315% EA
- Semestral 4.488% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo150,466,136,964.84
- Vr Unidad 20,536.262
- Diaria 0.721% EA
- Mensual 37.169% EA
- Semestral 16.693% EA
- Año Corrido -0.324% EA
- Último Año 1.034% EA
- Últimos 2 Años 7.768% EA
- Últimos 3 Años 5.109% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,964,705,568.45
- Vr Unidad 9,849.959
- Diaria 0.721% EA
- Mensual 37.169% EA
- Semestral 16.692% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,920,621,821.18
- Vr Unidad 8,833.666
- Diaria -2.983% EA
- Mensual 127.023% EA
- Semestral 21.082% EA
- Año Corrido -32.335% EA
- Último Año -27.200% EA
- Últimos 2 Años -8.116% EA
- Últimos 3 Años -7.262% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,076,168,858.85
- Vr Unidad 8,104.521
- Diaria -2.510% EA
- Mensual 128.128% EA
- Semestral 21.670% EA
- Año Corrido -32.018% EA
- Último Año -26.871% EA
- Últimos 2 Años -7.684% EA
- Últimos 3 Años -6.822% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,925,861,659.26
- Vr Unidad 7,951.680
- Diaria -2.983% EA
- Mensual 127.023% EA
- Semestral 21.080% EA
- Año Corrido -32.348% EA
- Último Año -27.213% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,800,727,821.67
- Vr Unidad 10,493.752
- Diaria -2.510% EA
- Mensual 128.128% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo736,953,279,838.29
- Vr Unidad 24,270.710
- Diaria 2.321% EA
- Mensual 3.766% EA
- Semestral 7.552% EA
- Año Corrido 7.460% EA
- Último Año 7.274% EA
- Últimos 2 Años 6.206% EA
- Últimos 3 Años 5.847% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,111,915,792.45
- Vr Unidad 11,691.516
- Diaria 2.321% EA
- Mensual 3.766% EA
- Semestral 7.551% EA
- Año Corrido 7.458% EA
- Último Año 7.272% EA
- Últimos 2 Años 6.207% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,658,185,021.52
- Vr Unidad 53,002.916
- Diaria -1.760% EA
- Mensual -1.896% EA
- Semestral 73.244% EA
- Año Corrido 44.044% EA
- Último Año 38.905% EA
- Últimos 2 Años 46.202% EA
- Últimos 3 Años 71.802% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo652,758,668,375.28
- Vr Unidad 10,564.982
- Diaria 2.067% EA
- Mensual 6.427% EA
- Semestral -0.363% EA
- Año Corrido 1.628% EA
- Último Año 0.731% EA
- Últimos 2 Años 0.573% EA
- Últimos 3 Años 2.037% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo95,175,010,364.32
- Vr Unidad 25,432.162
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,302,493,305.41
- Vr Unidad 6,736.654
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,146,359,715.11
- Vr Unidad 39,182.068
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo49,536,759,654.21
- Vr Unidad 12,465.286
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,067,828,504.47
- Vr Unidad 5,931.988
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,962,846,952.69
- Vr Unidad 11,733.451
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,324,162,769.43
- Vr Unidad 10,441.483
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,785,580.48
- Vr Unidad 7,837.043
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,277,252.73
- Vr Unidad 5,415.538
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,601,913,970.07
- Vr Unidad 4,490.014
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,836,749,082.83
- Vr Unidad 13,986.356
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,904,013,871.38
- Vr Unidad 13,515.866
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,501,818,351.52
- Vr Unidad 3,019.851
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,859,272,765.13
- Vr Unidad 17,549.705
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo86,531,099,331.87
- Vr Unidad 11,182.830
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,868,149,800.57
- Vr Unidad 11,176.885
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,870,854,440.00
- Vr Unidad 15,578.365
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,993,822,982.73
- Vr Unidad 10,963.767
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,111,539.80
- Vr Unidad 11,812.594
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,954,999,991.47
- Vr Unidad 6,603.903
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,742,455,953.39
- Vr Unidad 8,852.105
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,509,572,126.67
- Vr Unidad 3,988.962
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,211,134,439.06
- Vr Unidad 11,839.550
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,547,279,367.82
- Vr Unidad 1.515
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,795,440,254.36
- Vr Unidad 12,019.352
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,685,991,063.52
- Vr Unidad 11,686.112
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,265,640,084.50
- Vr Unidad 11,393.177
- Diaria -1.795% EA
- Mensual -9.417% EA
- Semestral 5.681% EA
- Año Corrido -0.312% EA
- Último Año -2.338% EA
- Últimos 2 Años 6.668% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,392,794,356.90
- Vr Unidad 11,638.064
- Diaria 3.614% EA
- Mensual 6.918% EA
- Semestral 12.799% EA
- Año Corrido 9.437% EA
- Último Año 8.888% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,499,064.26
- Vr Unidad 9,999.647
- Diaria -0.469% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA