Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,359,303,645,682.79
- Vr Unidad 19,369.613
- Diaria -0.910% EA
- Mensual 1.455% EA
- Semestral 2.036% EA
- Año Corrido 1.769% EA
- Último Año 3.521% EA
- Últimos 2 Años 3.869% EA
- Últimos 3 Años 3.878% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,199,273,353.04
- Vr Unidad 11,243.681
- Diaria -0.911% EA
- Mensual 1.453% EA
- Semestral 2.033% EA
- Año Corrido 1.767% EA
- Último Año 3.511% EA
- Últimos 2 Años 3.860% EA
- Últimos 3 Años 3.870% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,182,249,596,264.75
- Vr Unidad 10,364.986
- Diaria -0.517% EA
- Mensual 1.856% EA
- Semestral 2.438% EA
- Año Corrido 2.170% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo184,234,996,823.40
- Vr Unidad 21,450.505
- Diaria 271.666% EA
- Mensual 12.235% EA
- Semestral 11.728% EA
- Año Corrido 0.724% EA
- Último Año 6.875% EA
- Últimos 2 Años 7.591% EA
- Últimos 3 Años 6.374% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,610,452,289.22
- Vr Unidad 10,288.450
- Diaria 271.666% EA
- Mensual 12.233% EA
- Semestral 11.727% EA
- Año Corrido 0.723% EA
- Último Año 6.875% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,820,770,515.45
- Vr Unidad 9,591.551
- Diaria 59.634% EA
- Mensual -1.100% EA
- Semestral 15.923% EA
- Año Corrido -33.121% EA
- Último Año -16.405% EA
- Últimos 2 Años -8.225% EA
- Últimos 3 Años -5.168% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,273,314,063.00
- Vr Unidad 8,633.840
- Diaria 59.634% EA
- Mensual -1.105% EA
- Semestral 15.921% EA
- Año Corrido -33.123% EA
- Último Año -16.420% EA
- Últimos 2 Años -8.233% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,005,015,097,002.76
- Vr Unidad 24,500.162
- Diaria -0.989% EA
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 3.907% EA
- Año Corrido 3.475% EA
- Último Año 6.504% EA
- Últimos 2 Años 6.111% EA
- Últimos 3 Años 5.616% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo42,288,454,749.67
- Vr Unidad 11,802.038
- Diaria -0.989% EA
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 3.906% EA
- Año Corrido 3.475% EA
- Último Año 6.502% EA
- Últimos 2 Años 6.112% EA
- Últimos 3 Años 5.628% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,934,821,317.20
- Vr Unidad 90,388.610
- Diaria -1.062% EA
- Mensual -1.845% EA
- Semestral 381.498% EA
- Año Corrido 40.669% EA
- Último Año 128.401% EA
- Últimos 2 Años 81.497% EA
- Últimos 3 Años 92.100% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,207,645,530.58
- Vr Unidad 10,571.229
- Diaria 3.967% EA
- Mensual 4.612% EA
- Semestral -2.865% EA
- Año Corrido 6.313% EA
- Último Año 0.311% EA
- Últimos 2 Años 0.556% EA
- Últimos 3 Años 1.142% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,346,485,604.06
- Vr Unidad 25,210.768
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,789,686,930.51
- Vr Unidad 6,419.072
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,779,754.63
- Vr Unidad 42,336.904
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,462,061,646.97
- Vr Unidad 12,133.200
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,460,184.01
- Vr Unidad 5,154.186
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,276,733,334.51
- Vr Unidad 12,152.557
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,340,714,509.18
- Vr Unidad 10,449.587
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,689.70
- Vr Unidad 7,785.873
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,840,113.36
- Vr Unidad 5,402.680
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,587,912.96
- Vr Unidad 4,425.235
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,657,829,532.43
- Vr Unidad 12,308.591
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,709,921,654.20
- Vr Unidad 11,886.305
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,139.73
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,384,662,800.59
- Vr Unidad 15,537.229
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,402,627,466.27
- Vr Unidad 10,654.521
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,521,064,117.67
- Vr Unidad 11,081.338
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,319,599,713.39
- Vr Unidad 15,643.943
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,073,867.62
- Vr Unidad 11,484.967
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,413,776.20
- Vr Unidad 12,451.595
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,420,683.95
- Vr Unidad 5,556.961
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,277,814.91
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,816,580.34
- Vr Unidad 4,005.512
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,180,178.44
- Vr Unidad 13,180.117
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,320,431.90
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,090,101.94
- Vr Unidad 13,428.786
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo91,686,485,645.78
- Vr Unidad 12,803.321
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,337,356,798.24
- Vr Unidad 11,951.432
- Diaria 5,978.680% EA
- Mensual 49.066% EA
- Semestral 11.757% EA
- Año Corrido 38.087% EA
- Último Año 4.984% EA
- Últimos 2 Años 6.900% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo671,189,892,500.15
- Vr Unidad 11,773.377
- Diaria 25.061% EA
- Mensual -3.799% EA
- Semestral 5.978% EA
- Año Corrido 3.053% EA
- Último Año 7.843% EA
- Últimos 2 Años 8.049% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,604,950.56
- Vr Unidad 10,105.538
- Diaria 0.892% EA
- Mensual 9.636% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.416% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA