Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo4,016,998,685,659.35
    • Vr Unidad 19,118.033
    • Diaria 12.263% EA
    • Mensual 4.884% EA
    • Semestral 4.997% EA
    • Año Corrido 5.014% EA
    • Último Año 4.427% EA
    • Últimos 2 Años 4.261% EA
    • Últimos 3 Años 4.406% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo54,469,977,716.14
    • Vr Unidad 11,097.822
    • Diaria 12.247% EA
    • Mensual 4.876% EA
    • Semestral 4.979% EA
    • Año Corrido 4.998% EA
    • Último Año 4.416% EA
    • Últimos 2 Años 4.251% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo293,748,271,209.42
    • Vr Unidad 10,207.238
    • Diaria 12.692% EA
    • Mensual 5.292% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo142,698,691,785.78
    • Vr Unidad 19,831.030
    • Diaria 126.005% EA
    • Mensual 28.285% EA
    • Semestral -7.830% EA
    • Año Corrido -6.196% EA
    • Último Año 0.683% EA
    • Últimos 2 Años 4.698% EA
    • Últimos 3 Años 4.591% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,816,846,483.35
    • Vr Unidad 9,511.713
    • Diaria 126.005% EA
    • Mensual 28.285% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo38,160,838,744.13
    • Vr Unidad 8,368.544
    • Diaria -64.903% EA
    • Mensual 15.712% EA
    • Semestral -52.868% EA
    • Año Corrido -49.476% EA
    • Último Año -27.656% EA
    • Últimos 2 Años -14.872% EA
    • Últimos 3 Años -9.260% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,328,012,714.34
    • Vr Unidad 7,666.442
    • Diaria -64.731% EA
    • Mensual 16.277% EA
    • Semestral -52.655% EA
    • Año Corrido -49.245% EA
    • Último Año -27.329% EA
    • Últimos 2 Años -14.472% EA
    • Últimos 3 Años -8.829% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,516,176,795.55
    • Vr Unidad 7,532.998
    • Diaria -64.903% EA
    • Mensual 15.712% EA
    • Semestral -52.885% EA
    • Año Corrido -49.491% EA
    • Último Año -27.669% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,703,391,913.70
    • Vr Unidad 9,926.526
    • Diaria -64.731% EA
    • Mensual 16.277% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo581,939,702,093.92
    • Vr Unidad 23,932.734
    • Diaria 32.414% EA
    • Mensual 12.505% EA
    • Semestral 9.001% EA
    • Año Corrido 8.896% EA
    • Último Año 6.749% EA
    • Últimos 2 Años 6.198% EA
    • Últimos 3 Años 5.968% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo31,010,115,183.05
    • Vr Unidad 11,528.728
    • Diaria 32.414% EA
    • Mensual 12.505% EA
    • Semestral 8.997% EA
    • Año Corrido 8.893% EA
    • Último Año 6.746% EA
    • Últimos 2 Años 6.199% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,884,243,535.30
    • Vr Unidad 41,319.905
    • Diaria -2.150% EA
    • Mensual 9.986% EA
    • Semestral 9.656% EA
    • Año Corrido 14.079% EA
    • Último Año 14.197% EA
    • Últimos 2 Años 67.135% EA
    • Últimos 3 Años 64.204% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo661,812,720,914.26
    • Vr Unidad 10,711.523
    • Diaria 0.260% EA
    • Mensual 21.462% EA
    • Semestral 4.740% EA
    • Año Corrido 4.889% EA
    • Último Año -0.436% EA
    • Últimos 2 Años 1.970% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo108,552,068,981.24
    • Vr Unidad 27,239.639
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo53,133,115,851.34
    • Vr Unidad 6,715.247
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo494,473,775,298.67
    • Vr Unidad 41,297.357
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,864,532,685.08
    • Vr Unidad 18,083.782
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,307,301,209.81
    • Vr Unidad 6,131.707
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,746,249,289.48
    • Vr Unidad 14,697.503
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,426,361,929.34
    • Vr Unidad 10,491.525
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo608,381,034.92
    • Vr Unidad 7,831.835
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,628,908.83
    • Vr Unidad 5,868.556
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo65,078,778,532.71
    • Vr Unidad 4,912.280
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,774,394,566.00
    • Vr Unidad 13,559.839
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,695,580,971.87
    • Vr Unidad 13,231.421
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,843,422,465.06
    • Vr Unidad 3,106.975
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,499,208,357.66
    • Vr Unidad 17,058.306
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo70,251,174,906.19
    • Vr Unidad 10,962.693
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,494,299,577.91
    • Vr Unidad 11,548.191
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,434,214,579.11
    • Vr Unidad 16,093.881
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo41,301,827,485.32
    • Vr Unidad 10,426.602
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo600,050,126.35
    • Vr Unidad 11,178.078
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo546,731,628,290.93
    • Vr Unidad 6,666.161
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo48,644,729,982.58
    • Vr Unidad 9,222.223
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,645,461,876.41
    • Vr Unidad 4,014.163
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,606,691,807.78
    • Vr Unidad 12,738.245
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,375,510,334.22
    • Vr Unidad 1.564
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,542,233,821.91
    • Vr Unidad 12,935.694
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo74,205,384,710.82
    • Vr Unidad 11,060.194
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo28,645,982,933.45
    • Vr Unidad 11,350.535
    • Diaria 2,235.056% EA
    • Mensual 57.958% EA
    • Semestral -6.666% EA
    • Año Corrido -1.101% EA
    • Último Año 1.112% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo451,831,215,536.02
    • Vr Unidad 11,349.360
    • Diaria 28.441% EA
    • Mensual 23.367% EA
    • Semestral 8.912% EA
    • Año Corrido 9.864% EA
    • Último Año 7.173% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 03 de agosto de 2020

Informes Económicos

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