Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,359,303,645,682.79
    • Vr Unidad 19,369.613
    • Diaria -0.910% EA
    • Mensual 1.455% EA
    • Semestral 2.036% EA
    • Año Corrido 1.769% EA
    • Último Año 3.521% EA
    • Últimos 2 Años 3.869% EA
    • Últimos 3 Años 3.878% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo55,199,273,353.04
    • Vr Unidad 11,243.681
    • Diaria -0.911% EA
    • Mensual 1.453% EA
    • Semestral 2.033% EA
    • Año Corrido 1.767% EA
    • Último Año 3.511% EA
    • Últimos 2 Años 3.860% EA
    • Últimos 3 Años 3.870% EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo1,182,249,596,264.75
    • Vr Unidad 10,364.986
    • Diaria -0.517% EA
    • Mensual 1.856% EA
    • Semestral 2.438% EA
    • Año Corrido 2.170% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo184,234,996,823.40
    • Vr Unidad 21,450.505
    • Diaria 271.666% EA
    • Mensual 12.235% EA
    • Semestral 11.728% EA
    • Año Corrido 0.724% EA
    • Último Año 6.875% EA
    • Últimos 2 Años 7.591% EA
    • Últimos 3 Años 6.374% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo4,610,452,289.22
    • Vr Unidad 10,288.450
    • Diaria 271.666% EA
    • Mensual 12.233% EA
    • Semestral 11.727% EA
    • Año Corrido 0.723% EA
    • Último Año 6.875% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo66,820,770,515.45
    • Vr Unidad 9,591.551
    • Diaria 59.634% EA
    • Mensual -1.100% EA
    • Semestral 15.923% EA
    • Año Corrido -33.121% EA
    • Último Año -16.405% EA
    • Últimos 2 Años -8.225% EA
    • Últimos 3 Años -5.168% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo4,273,314,063.00
    • Vr Unidad 8,633.840
    • Diaria 59.634% EA
    • Mensual -1.105% EA
    • Semestral 15.921% EA
    • Año Corrido -33.123% EA
    • Último Año -16.420% EA
    • Últimos 2 Años -8.233% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo1,005,015,097,002.76
    • Vr Unidad 24,500.162
    • Diaria -0.989% EA
    • Mensual 0.048% EA
    • Semestral 3.907% EA
    • Año Corrido 3.475% EA
    • Último Año 6.504% EA
    • Últimos 2 Años 6.111% EA
    • Últimos 3 Años 5.616% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo42,288,454,749.67
    • Vr Unidad 11,802.038
    • Diaria -0.989% EA
    • Mensual 0.048% EA
    • Semestral 3.906% EA
    • Año Corrido 3.475% EA
    • Último Año 6.502% EA
    • Últimos 2 Años 6.112% EA
    • Últimos 3 Años 5.628% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo36,934,821,317.20
    • Vr Unidad 90,388.610
    • Diaria -1.062% EA
    • Mensual -1.845% EA
    • Semestral 381.498% EA
    • Año Corrido 40.669% EA
    • Último Año 128.401% EA
    • Últimos 2 Años 81.497% EA
    • Últimos 3 Años 92.100% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo823,207,645,530.58
    • Vr Unidad 10,571.229
    • Diaria 3.967% EA
    • Mensual 4.612% EA
    • Semestral -2.865% EA
    • Año Corrido 6.313% EA
    • Último Año 0.311% EA
    • Últimos 2 Años 0.556% EA
    • Últimos 3 Años 1.142% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo94,346,485,604.06
    • Vr Unidad 25,210.768
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo50,789,686,930.51
    • Vr Unidad 6,419.072
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo506,920,779,754.63
    • Vr Unidad 42,336.904
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo48,462,061,646.97
    • Vr Unidad 12,133.200
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo45,460,184.01
    • Vr Unidad 5,154.186
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo37,276,733,334.51
    • Vr Unidad 12,152.557
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,340,714,509.18
    • Vr Unidad 10,449.587
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo604,810,689.70
    • Vr Unidad 7,785.873
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo603,840,113.36
    • Vr Unidad 5,402.680
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo58,766,587,912.96
    • Vr Unidad 4,425.235
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,657,829,532.43
    • Vr Unidad 12,308.591
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,709,921,654.20
    • Vr Unidad 11,886.305
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo45,767,723,139.73
    • Vr Unidad 2,972.178
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,384,662,800.59
    • Vr Unidad 15,537.229
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo83,402,627,466.27
    • Vr Unidad 10,654.521
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,521,064,117.67
    • Vr Unidad 11,081.338
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo124,319,599,713.39
    • Vr Unidad 15,643.943
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo53,852,073,867.62
    • Vr Unidad 11,484.967
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo668,413,776.20
    • Vr Unidad 12,451.595
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo529,244,420,683.95
    • Vr Unidad 5,556.961
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,879,277,814.91
    • Vr Unidad 8,784.238
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,598,816,580.34
    • Vr Unidad 4,005.512
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,801,180,178.44
    • Vr Unidad 13,180.117
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo76,073,320,431.90
    • Vr Unidad 1.523
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,944,090,101.94
    • Vr Unidad 13,428.786
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo91,686,485,645.78
    • Vr Unidad 12,803.321
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo29,337,356,798.24
    • Vr Unidad 11,951.432
    • Diaria 5,978.680% EA
    • Mensual 49.066% EA
    • Semestral 11.757% EA
    • Año Corrido 38.087% EA
    • Último Año 4.984% EA
    • Últimos 2 Años 6.900% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo671,189,892,500.15
    • Vr Unidad 11,773.377
    • Diaria 25.061% EA
    • Mensual -3.799% EA
    • Semestral 5.978% EA
    • Año Corrido 3.053% EA
    • Último Año 7.843% EA
    • Últimos 2 Años 8.049% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo10,025,604,950.56
    • Vr Unidad 10,105.538
    • Diaria 0.892% EA
    • Mensual 9.636% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido 6.416% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 01 de marzo de 2021

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