Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,245,741,036,176.29
- Vr Unidad 18,452.122
- Diaria 3.730% EA
- Mensual 4.269% EA
- Semestral 4.553% EA
- Año Corrido 4.366% EA
- Último Año 4.089% EA
- Últimos 2 Años 4.315% EA
- Últimos 3 Años 5.096% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,500,044,518.88
- Vr Unidad 10,712.319
- Diaria 3.730% EA
- Mensual 4.262% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo64,970,763,918.58
- Vr Unidad 20,210.826
- Diaria 1.672% EA
- Mensual 9.996% EA
- Semestral 14.227% EA
- Año Corrido 19.943% EA
- Último Año 13.800% EA
- Últimos 2 Años 7.349% EA
- Últimos 3 Años 7.135% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,264,573,956.97
- Vr Unidad 11,900.850
- Diaria -2.581% EA
- Mensual 8.032% EA
- Semestral -0.897% EA
- Año Corrido 24.302% EA
- Último Año 9.293% EA
- Últimos 2 Años 2.894% EA
- Últimos 3 Años 5.367% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,183,555,573.85
- Vr Unidad 10,863.449
- Diaria -2.106% EA
- Mensual 8.559% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo564,679,264,554.31
- Vr Unidad 22,648.512
- Diaria 4.615% EA
- Mensual 5.926% EA
- Semestral 6.527% EA
- Año Corrido 6.284% EA
- Último Año 5.572% EA
- Últimos 2 Años 5.527% EA
- Últimos 3 Años 6.143% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo59,162,445,806.45
- Vr Unidad 10,910.280
- Diaria 4.615% EA
- Mensual 5.919% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,153,301,720.14
- Vr Unidad 37,121.830
- Diaria -1.319% EA
- Mensual 11.311% EA
- Semestral 78.758% EA
- Año Corrido 48.948% EA
- Último Año 86.708% EA
- Últimos 2 Años 96.195% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,163,178,035.34
- Vr Unidad 10,787.615
- Diaria 1.397% EA
- Mensual -10.837% EA
- Semestral 4.557% EA
- Año Corrido 5.954% EA
- Último Año 3.763% EA
- Últimos 2 Años 4.418% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,323,704.65
- Vr Unidad 152,087.265
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.230% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.386% EA
- Últimos 3 Años 144.823% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,532.79
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,513,055,613.64
- Vr Unidad 29,237.338
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,310,963,583.61
- Vr Unidad 8,613.557
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,399,178,220.53
- Vr Unidad 43,676.262
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,759,273,764.53
- Vr Unidad 13,831.055
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,996,195,026.88
- Vr Unidad 12,602.547
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,396,036,484.90
- Vr Unidad 11,472.388
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,795,902,560.60
- Vr Unidad 9,926.162
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,957,549.98
- Vr Unidad 7,182.721
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,232,113.57
- Vr Unidad 5,541.065
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,689,272,147.27
- Vr Unidad 4,769.200
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,650,780,066.39
- Vr Unidad 13,911.692
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,867,316,878.84
- Vr Unidad 13,465.786
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,110,948,815.42
- Vr Unidad 3,059.408
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,656,269,566.86
- Vr Unidad 17,272.656
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo56,827,081,348.70
- Vr Unidad 10,136.255
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,840,006,531.89
- Vr Unidad 10,542.001
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,821,100.07
- Vr Unidad 13,332.361
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,757,720,458.88
- Vr Unidad 10,920.042
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,296,610.13
- Vr Unidad 11,536.613
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,080,473,065.76
- Vr Unidad 7,011.774
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,247,453,273.61
- Vr Unidad 10,170.596
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,371,417,096.09
- Vr Unidad 4,148.792
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,516,927.00
- Vr Unidad 12,606.398
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,247,843.92
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,451,163.12
- Vr Unidad 12,760.087
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,502,519,809.06
- Vr Unidad 11,436.840
- Diaria -1.301% EA
- Mensual 25.472% EA
- Semestral 16.729% EA
- Año Corrido 18.185% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo360,005,291,648.72
- Vr Unidad 10,765.630
- Diaria 4.501% EA
- Mensual 10.855% EA
- Semestral 11.446% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA