Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,177,179,882,059.56
    • Vr Unidad 18,673.691
    • Diaria 2.553% EA
    • Mensual -3.769% EA
    • Semestral 2.500% EA
    • Año Corrido 2.023% EA
    • Último Año 3.544% EA
    • Últimos 2 Años 3.700% EA
    • Últimos 3 Años 4.261% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo35,557,403,551.20
    • Vr Unidad 10,840.327
    • Diaria 2.540% EA
    • Mensual -3.812% EA
    • Semestral 2.488% EA
    • Año Corrido 2.006% EA
    • Último Año 3.533% EA
    • Últimos 2 Años 3.690% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo133,191,461,205.16
    • Vr Unidad 18,617.678
    • Diaria 622.269% EA
    • Mensual -57.418% EA
    • Semestral -14.556% EA
    • Año Corrido -31.087% EA
    • Último Año -1.374% EA
    • Últimos 2 Años 1.952% EA
    • Últimos 3 Años 3.165% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,598,671,026.01
    • Vr Unidad 8,929.743
    • Diaria 622.269% EA
    • Mensual -57.418% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,696,423,217.47
    • Vr Unidad 8,975.918
    • Diaria 223,179.649% EA
    • Mensual -91.599% EA
    • Semestral -42.863% EA
    • Año Corrido -70.808% EA
    • Último Año -25.464% EA
    • Últimos 2 Años -11.936% EA
    • Últimos 3 Años -4.711% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,887,966,122.84
    • Vr Unidad 8,210.117
    • Diaria 224,246.628% EA
    • Mensual -91.574% EA
    • Semestral -42.624% EA
    • Año Corrido -70.683% EA
    • Último Año -25.126% EA
    • Últimos 2 Años -11.522% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,603,634,313.59
    • Vr Unidad 8,079.813
    • Diaria 223,179.649% EA
    • Mensual -91.616% EA
    • Semestral -42.882% EA
    • Año Corrido -70.826% EA
    • Último Año -25.476% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo472,194,829,505.16
    • Vr Unidad 22,658.208
    • Diaria 9.695% EA
    • Mensual -18.369% EA
    • Semestral 0.171% EA
    • Año Corrido -1.569% EA
    • Último Año 3.362% EA
    • Últimos 2 Años 4.082% EA
    • Últimos 3 Años 4.773% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo28,599,112,575.93
    • Vr Unidad 10,914.948
    • Diaria 9.695% EA
    • Mensual -18.369% EA
    • Semestral 0.171% EA
    • Año Corrido -1.569% EA
    • Último Año 3.366% EA
    • Últimos 2 Años 4.102% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo31,193,092,778.74
    • Vr Unidad 39,719.161
    • Diaria -1.021% EA
    • Mensual 4.626% EA
    • Semestral 14.401% EA
    • Año Corrido 15.226% EA
    • Último Año 42.982% EA
    • Últimos 2 Años 75.647% EA
    • Últimos 3 Años 60.117% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo646,586,133,431.61
    • Vr Unidad 10,465.079
    • Diaria 0.125% EA
    • Mensual -8.764% EA
    • Semestral -9.026% EA
    • Año Corrido 1.849% EA
    • Último Año 0.127% EA
    • Últimos 2 Años 1.734% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo148,855,263,599.95
    • Vr Unidad 37,353.167
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo80,428,075,260.08
    • Vr Unidad 10,292.817
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo491,288,174,293.71
    • Vr Unidad 39,342.983
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo75,019,303,757.71
    • Vr Unidad 18,938.555
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,615,959,651.40
    • Vr Unidad 6,359.531
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,045,870,648.98
    • Vr Unidad 15,298.551
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,589,924,275.22
    • Vr Unidad 10,571.614
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo610,875,545.75
    • Vr Unidad 7,863.948
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo656,373,031.51
    • Vr Unidad 5,884.192
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,643,696,830.97
    • Vr Unidad 4,980.727
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,274,184,649.40
    • Vr Unidad 13,760.496
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,740,376,080.86
    • Vr Unidad 13,292.552
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,298,396,735.76
    • Vr Unidad 3,136.521
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,694,042,079.33
    • Vr Unidad 17,324.206
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo67,554,353,235.44
    • Vr Unidad 11,136.998
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo54,190,498,184.08
    • Vr Unidad 11,921.337
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,860,744,013.21
    • Vr Unidad 14,922.086
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo64,378,284,147.36
    • Vr Unidad 16,252.229
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo930,084,752.09
    • Vr Unidad 17,326.152
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo571,519,954,677.23
    • Vr Unidad 6,968.399
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,866,100,540.40
    • Vr Unidad 9,832.940
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,943,506,843.04
    • Vr Unidad 4,069.435
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,938,341,136.54
    • Vr Unidad 13,491.743
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo63,246,306,738.45
    • Vr Unidad 1.597
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo11,162,504,574.85
    • Vr Unidad 13,696.788
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo96,695,871,709.51
    • Vr Unidad 14,412.366
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo24,053,443,359.65
    • Vr Unidad 11,065.558
    • Diaria 240.151% EA
    • Mensual -35.597% EA
    • Semestral -5.992% EA
    • Año Corrido -11.121% EA
    • Último Año 4.634% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo474,453,371,975.48
    • Vr Unidad 10,442.187
    • Diaria 14.947% EA
    • Mensual -43.068% EA
    • Semestral -5.747% EA
    • Año Corrido -9.687% EA
    • Último Año 2.581% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 08 de abril de 2020

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