Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,355,076,386,448.77
- Vr Unidad 18,392.559
- Diaria 3.757% EA
- Mensual 4.130% EA
- Semestral 4.573% EA
- Año Corrido 4.373% EA
- Último Año 4.084% EA
- Últimos 2 Años 4.356% EA
- Últimos 3 Años 5.199% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,227,880,242.45
- Vr Unidad 10,677.796
- Diaria 3.757% EA
- Mensual 4.127% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo47,703,979,889.25
- Vr Unidad 20,054.362
- Diaria 1.088% EA
- Mensual 30.682% EA
- Semestral 15.358% EA
- Año Corrido 20.996% EA
- Último Año 11.909% EA
- Últimos 2 Años 7.341% EA
- Últimos 3 Años 7.125% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,069,352,847.57
- Vr Unidad 11,823.787
- Diaria -2.635% EA
- Mensual 49.563% EA
- Semestral 0.139% EA
- Año Corrido 26.107% EA
- Último Año 6.244% EA
- Últimos 2 Años 2.587% EA
- Últimos 3 Años 4.720% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,065,914,219.75
- Vr Unidad 10,789.076
- Diaria -2.160% EA
- Mensual 50.292% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo689,939,686,510.36
- Vr Unidad 22,547.018
- Diaria 4.506% EA
- Mensual 5.049% EA
- Semestral 6.755% EA
- Año Corrido 6.312% EA
- Último Año 5.536% EA
- Últimos 2 Años 5.550% EA
- Últimos 3 Años 6.245% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo57,428,108,717.00
- Vr Unidad 10,861.442
- Diaria 4.506% EA
- Mensual 5.049% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,896,009,762.96
- Vr Unidad 36,794.212
- Diaria -1.038% EA
- Mensual 23.136% EA
- Semestral 79.568% EA
- Año Corrido 53.592% EA
- Último Año 125.187% EA
- Últimos 2 Años 99.404% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,511,271,272.45
- Vr Unidad 10,890.894
- Diaria 1.847% EA
- Mensual 7.773% EA
- Semestral 6.270% EA
- Año Corrido 8.068% EA
- Último Año 6.603% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,231,258.00
- Vr Unidad 152,085.732
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.011% EA
- Año Corrido -4.679% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.278% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,249.08
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo120,762,440,409.04
- Vr Unidad 28,605.571
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,859,559,838.82
- Vr Unidad 8,435.751
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,012,997,635.67
- Vr Unidad 38,359.972
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,129,038,436.91
- Vr Unidad 14,287.809
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,087,697,946.02
- Vr Unidad 14,153.381
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo67,530,768,921.90
- Vr Unidad 10,165.375
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,217,297,344.19
- Vr Unidad 9,649.986
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,764,921.11
- Vr Unidad 7,000.016
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,543,203.62
- Vr Unidad 6,405.098
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,395,622,578.57
- Vr Unidad 5,531.963
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,635,769,077.04
- Vr Unidad 14,307.149
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,151,723,317.52
- Vr Unidad 13,853.912
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,929,473.26
- Vr Unidad 3,062.264
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,976,421,354.52
- Vr Unidad 17,709.583
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,202,807,737.09
- Vr Unidad 9,311.423
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,801,755,345.89
- Vr Unidad 10,313.212
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,559,581.43
- Vr Unidad 13,334.127
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,240,330,912.59
- Vr Unidad 10,523.230
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,557,216.12
- Vr Unidad 11,094.381
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,208,696,689.68
- Vr Unidad 7,010.820
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,327,925,511.72
- Vr Unidad 10,161.782
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,694,355.91
- Vr Unidad 4,154.777
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,292,815.42
- Vr Unidad 12,643.014
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,918,322,424.59
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,473,187,896.26
- Vr Unidad 12,791.391
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,258,294,167.23
- Vr Unidad 11,224.822
- Diaria -1.117% EA
- Mensual 7.618% EA
- Semestral 14.584% EA
- Año Corrido 17.203% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo324,128,824,669.38
- Vr Unidad 10,677.517
- Diaria 4.682% EA
- Mensual 6.377% EA
- Semestral 11.443% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica