Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,245,610,244,427.41
    • Vr Unidad 19,358.102
    • Diaria -13.815% EA
    • Mensual 0.425% EA
    • Semestral 1.837% EA
    • Año Corrido 1.356% EA
    • Último Año 3.414% EA
    • Últimos 2 Años 3.826% EA
    • Últimos 3 Años 3.848% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo55,356,457,593.43
    • Vr Unidad 11,237.001
    • Diaria -13.814% EA
    • Mensual 0.423% EA
    • Semestral 1.834% EA
    • Año Corrido 1.354% EA
    • Último Año 3.404% EA
    • Últimos 2 Años 3.818% EA
    • Últimos 3 Años 3.840% EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo965,402,047,937.64
    • Vr Unidad 10,359.052
    • Diaria -13.472% EA
    • Mensual 0.822% EA
    • Semestral 2.238% EA
    • Año Corrido 1.756% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo184,245,346,194.11
    • Vr Unidad 21,363.764
    • Diaria -63.723% EA
    • Mensual 0.304% EA
    • Semestral 11.654% EA
    • Año Corrido -1.673% EA
    • Último Año 6.370% EA
    • Últimos 2 Años 7.366% EA
    • Últimos 3 Años 6.275% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo4,591,808,778.26
    • Vr Unidad 10,246.846
    • Diaria -63.723% EA
    • Mensual 0.304% EA
    • Semestral 11.654% EA
    • Año Corrido -1.674% EA
    • Último Año 6.370% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo66,548,272,894.04
    • Vr Unidad 9,552.555
    • Diaria 28.282% EA
    • Mensual -8.633% EA
    • Semestral 17.224% EA
    • Año Corrido -33.853% EA
    • Último Año -14.859% EA
    • Últimos 2 Años -8.404% EA
    • Últimos 3 Años -5.129% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo4,255,940,236.17
    • Vr Unidad 8,598.738
    • Diaria 28.282% EA
    • Mensual -8.638% EA
    • Semestral 17.222% EA
    • Año Corrido -33.855% EA
    • Último Año -14.875% EA
    • Últimos 2 Años -8.413% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo1,002,810,783,044.22
    • Vr Unidad 24,436.818
    • Diaria -46.175% EA
    • Mensual -3.787% EA
    • Semestral 3.206% EA
    • Año Corrido 1.798% EA
    • Último Año 6.111% EA
    • Últimos 2 Años 5.958% EA
    • Últimos 3 Años 5.516% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo41,637,751,802.16
    • Vr Unidad 11,771.527
    • Diaria -46.175% EA
    • Mensual -3.787% EA
    • Semestral 3.206% EA
    • Año Corrido 1.798% EA
    • Último Año 6.109% EA
    • Últimos 2 Años 5.959% EA
    • Últimos 3 Años 5.528% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo36,932,689,221.70
    • Vr Unidad 90,383.393
    • Diaria -1.048% EA
    • Mensual -1.846% EA
    • Semestral 381.558% EA
    • Año Corrido 39.082% EA
    • Último Año 128.401% EA
    • Últimos 2 Años 81.494% EA
    • Últimos 3 Años 92.103% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo823,383,100,226.41
    • Vr Unidad 10,573.482
    • Diaria 3.966% EA
    • Mensual 4.609% EA
    • Semestral -2.851% EA
    • Año Corrido 6.237% EA
    • Último Año 0.304% EA
    • Últimos 2 Años 0.557% EA
    • Últimos 3 Años 1.123% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo95,767,234,308.52
    • Vr Unidad 25,590.413
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,564,595,691.83
    • Vr Unidad 6,517.009
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo506,920,698,132.08
    • Vr Unidad 42,336.897
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo49,256,371,278.24
    • Vr Unidad 12,332.067
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo45,461,426.73
    • Vr Unidad 5,154.327
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo37,832,161,576.33
    • Vr Unidad 12,333.632
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,360,128,994.31
    • Vr Unidad 10,459.094
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo604,810,788.10
    • Vr Unidad 7,785.874
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo603,842,300.70
    • Vr Unidad 5,402.699
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo58,766,785,277.14
    • Vr Unidad 4,425.250
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,785,679,221.56
    • Vr Unidad 12,359.921
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,745,912,681.00
    • Vr Unidad 11,935.422
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo45,767,723,144.91
    • Vr Unidad 2,972.178
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,438,535,601.27
    • Vr Unidad 15,610.752
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo84,212,016,793.24
    • Vr Unidad 10,757.919
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo51,281,078,366.91
    • Vr Unidad 11,248.041
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo124,425,783,878.76
    • Vr Unidad 15,657.305
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo53,852,094,899.28
    • Vr Unidad 11,484.971
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo668,414,037.24
    • Vr Unidad 12,451.600
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo529,244,510,911.01
    • Vr Unidad 5,556.962
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,879,279,281.69
    • Vr Unidad 8,784.238
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,598,817,478.08
    • Vr Unidad 4,005.513
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,801,200,110.88
    • Vr Unidad 13,180.162
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo76,073,381,325.41
    • Vr Unidad 1.523
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,944,123,307.99
    • Vr Unidad 13,428.827
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo93,062,993,886.90
    • Vr Unidad 12,995.539
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo30,236,122,801.31
    • Vr Unidad 11,953.849
    • Diaria -82.394% EA
    • Mensual 30.256% EA
    • Semestral 13.802% EA
    • Año Corrido 36.819% EA
    • Último Año 4.358% EA
    • Últimos 2 Años 6.913% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo670,187,735,968.66
    • Vr Unidad 11,669.283
    • Diaria -85.791% EA
    • Mensual -15.712% EA
    • Semestral 3.720% EA
    • Año Corrido -2.291% EA
    • Último Año 6.705% EA
    • Últimos 2 Años 7.548% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo10,025,105,095.91
    • Vr Unidad 10,105.034
    • Diaria -1.362% EA
    • Mensual 9.218% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido 6.171% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 03 de marzo de 2021

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