Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,285,280,318,079.09
- Vr Unidad 18,276.046
- Diaria 5.651% EA
- Mensual 5.126% EA
- Semestral 4.591% EA
- Año Corrido 4.458% EA
- Último Año 4.081% EA
- Últimos 2 Años 4.401% EA
- Últimos 3 Años 5.394% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,100,167,291.04
- Vr Unidad 10,610.205
- Diaria 5.636% EA
- Mensual 5.116% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,394,455,897.01
- Vr Unidad 19,537.482
- Diaria 28.097% EA
- Mensual 34.295% EA
- Semestral 19.542% EA
- Año Corrido 21.921% EA
- Último Año 7.859% EA
- Últimos 2 Años 6.224% EA
- Últimos 3 Años 6.591% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,048,314,241.90
- Vr Unidad 11,929.805
- Diaria 3,162.217% EA
- Mensual 50.170% EA
- Semestral 28.360% EA
- Año Corrido 37.098% EA
- Último Año 1.954% EA
- Últimos 2 Años 3.594% EA
- Últimos 3 Años 5.763% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,290,018,311.49
- Vr Unidad 10,877.400
- Diaria 3,177.976% EA
- Mensual 50.902% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo661,127,772,827.08
- Vr Unidad 22,365.728
- Diaria 10.176% EA
- Mensual 7.551% EA
- Semestral 7.026% EA
- Año Corrido 6.633% EA
- Último Año 5.594% EA
- Últimos 2 Años 5.513% EA
- Últimos 3 Años 6.421% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,714,414,092.33
- Vr Unidad 10,774.114
- Diaria 10.174% EA
- Mensual 7.553% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,421,483,443.84
- Vr Unidad 36,189.982
- Diaria -1.340% EA
- Mensual 196.819% EA
- Semestral 78.585% EA
- Año Corrido 68.768% EA
- Último Año 163.683% EA
- Últimos 2 Años 100.856% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,602,086,731.01
- Vr Unidad 10,750.534
- Diaria 1.916% EA
- Mensual 0.078% EA
- Semestral 6.574% EA
- Año Corrido 7.941% EA
- Último Año 4.994% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,032,212.58
- Vr Unidad 152,082.437
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.616% EA
- Año Corrido -5.998% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.409% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,545.42
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,149,681,387.09
- Vr Unidad 27,039.175
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo61,734,020,737.31
- Vr Unidad 7,562.825
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,417,728,890.83
- Vr Unidad 32,546.450
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,134,112,670.00
- Vr Unidad 13,564.211
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,999,016,949.58
- Vr Unidad 13,375.711
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,343,125,921.49
- Vr Unidad 9,685.540
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,516,915,144.17
- Vr Unidad 9,792.997
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,014,459.79
- Vr Unidad 7,209.201
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,338,466.28
- Vr Unidad 6,357.915
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,827,105,393.39
- Vr Unidad 5,518.720
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,763,808,386.97
- Vr Unidad 13,957.071
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,908,673,267.14
- Vr Unidad 13,522.225
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,185,122.77
- Vr Unidad 3,080.983
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,613,335,891.93
- Vr Unidad 17,214.062
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,762,014,609.88
- Vr Unidad 9,079.709
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,136,593,208.32
- Vr Unidad 9,744.278
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,311,724,580.18
- Vr Unidad 13,338.639
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo36,940,886,153.45
- Vr Unidad 9,660.394
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,435,019.47
- Vr Unidad 10,142.048
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,644,303,654.86
- Vr Unidad 7,012.645
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,233,166,770.34
- Vr Unidad 10,143.022
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,670,002,455.96
- Vr Unidad 4,204.164
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,792,709.60
- Vr Unidad 11,715.845
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,077,457,674.02
- Vr Unidad 1.509
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,844,927,881.51
- Vr Unidad 11,842.950
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,256,591,141.31
- Vr Unidad 10,921.663
- Diaria -68.264% EA
- Mensual -8.343% EA
- Semestral 7.477% EA
- Año Corrido 16.744% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo222,839,534,344.75
- Vr Unidad 10,531.861
- Diaria 42.694% EA
- Mensual 17.979% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica