Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,485,372,349,673.51
- Vr Unidad 17,776.490
- Diaria 1.918% EA
- Mensual 3.192% EA
- Semestral 3.758% EA
- Año Corrido 4.273% EA
- Último Año 4.392% EA
- Últimos 2 Años 5.425% EA
- Últimos 3 Años 5.868% EA
INTERES-B
- Vr Fondo44,784,879,366.02
- Vr Unidad 10,320.806
- Diaria 1.879% EA
- Mensual 3.187% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo45,218,058,240.68
- Vr Unidad 17,681.977
- Diaria 139.073% EA
- Mensual -5.084% EA
- Semestral -4.493% EA
- Año Corrido -0.644% EA
- Último Año 0.290% EA
- Últimos 2 Años 3.708% EA
- Últimos 3 Años 4.706% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,157,106,458.16
- Vr Unidad 10,432.829
- Diaria 2,916.633% EA
- Mensual -39.521% EA
- Semestral -20.665% EA
- Año Corrido -10.540% EA
- Último Año -4.412% EA
- Últimos 2 Años 3.366% EA
- Últimos 3 Años 6.382% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,522,093,215.30
- Vr Unidad 9,481.223
- Diaria 2,931.209% EA
- Mensual -39.226% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo470,601,109,143.38
- Vr Unidad 21,506.412
- Diaria 0.724% EA
- Mensual 2.822% EA
- Semestral 4.333% EA
- Año Corrido 5.010% EA
- Último Año 5.228% EA
- Últimos 2 Años 6.230% EA
- Últimos 3 Años 6.619% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,887,766,219.57
- Vr Unidad 10,359.724
- Diaria 0.724% EA
- Mensual 2.822% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo26,967,605,909.08
- Vr Unidad 21,854.557
- Diaria -0.508% EA
- Mensual 204.649% EA
- Semestral 191.299% EA
- Año Corrido 92.874% EA
- Último Año 109.221% EA
- Últimos 2 Años 48.931% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo399,907,482,487.10
- Vr Unidad 10,403.128
- Diaria 1.100% EA
- Mensual 0.738% EA
- Semestral 4.723% EA
- Año Corrido 4.402% EA
- Último Año 4.538% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,749,042,228.17
- Vr Unidad 288,574.983
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 0.048% EA
- Año Corrido 0.039% EA
- Último Año 0.041% EA
- Últimos 2 Años 425.987% EA
- Últimos 3 Años 207.666% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,065,333,429.28
- Vr Unidad 10,772.512
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo173,448,417,126.11
- Vr Unidad 21,109.590
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,968,399,314.72
- Vr Unidad 7,273.548
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo416,137,554,513.19
- Vr Unidad 31,187.237
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo84,407,825,637.37
- Vr Unidad 16,419.990
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,578,710,832.21
- Vr Unidad 26,485.976
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,329,861,920.32
- Vr Unidad 10,472.616
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,616,177,387.08
- Vr Unidad 9,407.326
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo492,779,381.42
- Vr Unidad 6,343.667
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo772,999,027.66
- Vr Unidad 7,050.949
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,226,295,532.83
- Vr Unidad 6,238.043
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,651,681,522.20
- Vr Unidad 13,109.089
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,319,718,586.88
- Vr Unidad 12,718.487
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,008,344,783.07
- Vr Unidad 1,260.961
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,760,041,562.33
- Vr Unidad 16,049.528
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo46,695,700,769.36
- Vr Unidad 8,592.895
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo48,353,267,055.86
- Vr Unidad 10,326.451
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,352,232,257.77
- Vr Unidad 10,722.898
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo592,424,332.14
- Vr Unidad 11,036.020
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo547,544,946,602.99
- Vr Unidad 8,518.937
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo39,976,440,642.88
- Vr Unidad 10,018.058
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo20,502,122,912.95
- Vr Unidad 4,338.059
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo2,865,107,677.06
- Vr Unidad 9,633.799
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo255,241,516.29
- Vr Unidad 2,013.880
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,512,064,271.00
- Vr Unidad 9,697.482
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo250,178.33
- Vr Unidad 10,007.133
- Diaria 2.117% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica