Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo3,035,988,327,960.10
- Vr Unidad 18,210.542
- Diaria 7.272% EA
- Mensual 5.627% EA
- Semestral 4.369% EA
- Año Corrido 4.404% EA
- Último Año 3.967% EA
- Últimos 2 Años 4.408% EA
- Últimos 3 Años 5.476% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,095,295,711.20
- Vr Unidad 10,572.218
- Diaria 7.271% EA
- Mensual 5.605% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,091,571,667.23
- Vr Unidad 19,190.460
- Diaria 148.023% EA
- Mensual 29.489% EA
- Semestral 22.288% EA
- Año Corrido 21.220% EA
- Último Año 6.354% EA
- Últimos 2 Años 5.491% EA
- Últimos 3 Años 6.219% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,540,576,202.86
- Vr Unidad 11,660.971
- Diaria 945.206% EA
- Mensual 51.582% EA
- Semestral 39.730% EA
- Año Corrido 37.509% EA
- Último Año 0.800% EA
- Últimos 2 Años 3.465% EA
- Últimos 3 Años 5.459% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,785,457,856.48
- Vr Unidad 10,628.315
- Diaria 950.275% EA
- Mensual 52.320% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo480,574,717,130.26
- Vr Unidad 22,261.570
- Diaria 17.429% EA
- Mensual 10.532% EA
- Semestral 6.576% EA
- Año Corrido 6.692% EA
- Último Año 5.360% EA
- Últimos 2 Años 5.464% EA
- Últimos 3 Años 6.540% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo36,395,640,983.79
- Vr Unidad 10,723.920
- Diaria 17.429% EA
- Mensual 10.532% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo25,988,234,532.82
- Vr Unidad 33,091.649
- Diaria -1.460% EA
- Mensual 184.062% EA
- Semestral 48.431% EA
- Año Corrido 51.987% EA
- Último Año 162.119% EA
- Últimos 2 Años 93.573% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,628,357,076.82
- Vr Unidad 10,751.158
- Diaria 2.252% EA
- Mensual 11.743% EA
- Semestral 8.801% EA
- Año Corrido 9.306% EA
- Último Año 4.655% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,940,704.57
- Vr Unidad 152,080.919
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -72.327% EA
- Año Corrido -6.942% EA
- Último Año -47.289% EA
- Últimos 2 Años -27.376% EA
- Últimos 3 Años 146.507% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,585,240,251.43
- Vr Unidad 8,268.408
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo117,489,179,369.14
- Vr Unidad 27,245.999
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo62,248,033,441.84
- Vr Unidad 7,625.795
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,487,087,029.46
- Vr Unidad 32,552.004
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,871,363,107.49
- Vr Unidad 13,706.798
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,126,479,792.85
- Vr Unidad 13,470.433
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,437,408,487.48
- Vr Unidad 9,787.296
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,188,609,684.59
- Vr Unidad 9,636.293
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo539,076,666.49
- Vr Unidad 6,939.663
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo697,375,721.55
- Vr Unidad 6,361.147
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,602,850,066.69
- Vr Unidad 5,535.217
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,991,681,496.02
- Vr Unidad 14,048.558
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,975,361,832.92
- Vr Unidad 13,613.234
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,440,659,649.51
- Vr Unidad 3,088.104
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,681,857,158.63
- Vr Unidad 17,307.577
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,303,932,882.13
- Vr Unidad 9,178.589
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,326,791,268.63
- Vr Unidad 13,341.141
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,770,286,263.71
- Vr Unidad 9,695.193
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,912,946.17
- Vr Unidad 10,150.951
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo505,649,368,345.93
- Vr Unidad 7,012.715
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,236,689,969.89
- Vr Unidad 10,143.720
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,823,971,751.02
- Vr Unidad 4,232.718
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,048,869,500.42
- Vr Unidad 11,604.289
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo2,317,012,700.55
- Vr Unidad 1.591
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,766,563,101.94
- Vr Unidad 11,724.648
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo5,778,773,854.57
- Vr Unidad 10,936.037
- Diaria -53.452% EA
- Mensual -5.045% EA
- Semestral 18.991% EA
- Año Corrido 20.058% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo185,429,875,538.86
- Vr Unidad 10,420.519
- Diaria 53.660% EA
- Mensual 20.544% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,450,379,265.41
- Vr Unidad 9,813.554