Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,965,263,579,243.38
- Vr Unidad 19,339.493
- Diaria 1.360% EA
- Mensual -1.185% EA
- Semestral 1.559% EA
- Año Corrido 0.736% EA
- Último Año 3.239% EA
- Últimos 2 Años 3.750% EA
- Últimos 3 Años 3.797% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,012,573,845.60
- Vr Unidad 11,226.210
- Diaria 1.360% EA
- Mensual -1.185% EA
- Semestral 1.556% EA
- Año Corrido 0.735% EA
- Último Año 3.229% EA
- Últimos 2 Años 3.741% EA
- Últimos 3 Años 3.788% EA
INTERES-C
- Vr Fondo748,859,057,615.65
- Vr Unidad 10,349.554
- Diaria 1.762% EA
- Mensual -0.792% EA
- Semestral 1.959% EA
- Año Corrido 1.134% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,489,263,824.55
- Vr Unidad 21,153.347
- Diaria 1.049% EA
- Mensual -19.350% EA
- Semestral 9.788% EA
- Año Corrido -6.816% EA
- Último Año 5.678% EA
- Últimos 2 Años 6.934% EA
- Últimos 3 Años 5.801% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,546,716,425.66
- Vr Unidad 10,146.220
- Diaria 1.049% EA
- Mensual -19.319% EA
- Semestral 9.794% EA
- Año Corrido -6.801% EA
- Último Año 5.681% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,754,790,363.64
- Vr Unidad 9,594.064
- Diaria -1.948% EA
- Mensual -15.882% EA
- Semestral 17.051% EA
- Año Corrido -30.530% EA
- Último Año -13.397% EA
- Últimos 2 Años -8.187% EA
- Últimos 3 Años -5.373% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,274,433,983.81
- Vr Unidad 8,636.103
- Diaria -1.948% EA
- Mensual -15.887% EA
- Semestral 17.050% EA
- Año Corrido -30.531% EA
- Último Año -13.413% EA
- Últimos 2 Años -8.195% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,000,260,630,357.11
- Vr Unidad 24,354.488
- Diaria 2.901% EA
- Mensual -8.861% EA
- Semestral 2.332% EA
- Año Corrido -0.192% EA
- Último Año 5.663% EA
- Últimos 2 Años 5.764% EA
- Últimos 3 Años 5.382% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,464,327,314.20
- Vr Unidad 11,731.867
- Diaria 2.901% EA
- Mensual -8.861% EA
- Semestral 2.331% EA
- Año Corrido -0.192% EA
- Último Año 5.661% EA
- Últimos 2 Años 5.765% EA
- Últimos 3 Años 5.394% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,928,425,740.92
- Vr Unidad 90,372.959
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.679% EA
- Año Corrido 36.242% EA
- Último Año 128.399% EA
- Últimos 2 Años 81.484% EA
- Últimos 3 Años 92.108% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,730,822,312.66
- Vr Unidad 10,577.947
- Diaria 3.915% EA
- Mensual 4.750% EA
- Semestral -2.822% EA
- Año Corrido 6.095% EA
- Último Año 0.306% EA
- Últimos 2 Años 0.559% EA
- Últimos 3 Años 1.083% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,810,877,177.34
- Vr Unidad 25,334.860
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,038,604,488.53
- Vr Unidad 6,450.532
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,716,108.45
- Vr Unidad 42,336.898
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,716,358,656.94
- Vr Unidad 12,196.867
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,463,912.17
- Vr Unidad 5,154.609
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,460,884,240.91
- Vr Unidad 12,212.592
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,135,899.39
- Vr Unidad 10,459.097
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,984.90
- Vr Unidad 7,785.877
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,846,678.05
- Vr Unidad 5,402.738
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,767,180,272.96
- Vr Unidad 4,425.280
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,713,879,775.91
- Vr Unidad 12,331.095
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,725,609,452.64
- Vr Unidad 11,907.714
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,155.27
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,407,168,606.20
- Vr Unidad 15,567.944
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,451,031,674.53
- Vr Unidad 10,660.705
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,769,489,625.02
- Vr Unidad 11,135.828
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,354,542,177.07
- Vr Unidad 15,648.340
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,136,962.60
- Vr Unidad 11,484.980
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,559.32
- Vr Unidad 12,451.610
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,691,365.13
- Vr Unidad 5,556.964
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,282,215.25
- Vr Unidad 8,784.239
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,819,273.56
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,240,895.94
- Vr Unidad 13,180.255
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,517,686.86
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,191,515.06
- Vr Unidad 13,428.910
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,136,431,136.16
- Vr Unidad 12,866.152
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,922,896,269.19
- Vr Unidad 11,810.181
- Diaria -1.770% EA
- Mensual -3.818% EA
- Semestral 12.260% EA
- Año Corrido 25.561% EA
- Último Año 2.809% EA
- Últimos 2 Años 6.145% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo663,428,798,223.01
- Vr Unidad 11,541.734
- Diaria 4.187% EA
- Mensual -28.212% EA
- Semestral 1.137% EA
- Año Corrido -7.924% EA
- Último Año 5.381% EA
- Últimos 2 Años 7.015% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,026,066,858.01
- Vr Unidad 10,106.004
- Diaria 2.966% EA
- Mensual 8.426% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 5.843% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA