Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,512,984,027,999.94
- Vr Unidad 18,987.323
- Diaria 17.884% EA
- Mensual 12.977% EA
- Semestral 5.249% EA
- Año Corrido 5.269% EA
- Último Año 4.521% EA
- Últimos 2 Años 4.189% EA
- Últimos 3 Años 4.449% EA
INTERES-B
- Vr Fondo42,757,692,160.00
- Vr Unidad 11,022.069
- Diaria 17.804% EA
- Mensual 12.950% EA
- Semestral 5.231% EA
- Año Corrido 5.251% EA
- Último Año 4.510% EA
- Últimos 2 Años 4.179% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo372,804,881,897.74
- Vr Unidad 10,131.077
- Diaria 18.272% EA
- Mensual 13.398% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo141,116,048,178.96
- Vr Unidad 19,470.993
- Diaria 450.548% EA
- Mensual 58.526% EA
- Semestral -8.530% EA
- Año Corrido -12.242% EA
- Último Año 3.471% EA
- Últimos 2 Años 3.772% EA
- Últimos 3 Años 4.115% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,613,615,283.11
- Vr Unidad 9,339.025
- Diaria 450.540% EA
- Mensual 58.526% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo39,868,851,130.28
- Vr Unidad 8,882.287
- Diaria 1,323,347.205% EA
- Mensual 101.352% EA
- Semestral -46.258% EA
- Año Corrido -55.102% EA
- Último Año -20.493% EA
- Últimos 2 Años -12.975% EA
- Últimos 3 Años -6.879% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,792,243,764.45
- Vr Unidad 8,130.761
- Diaria 1,329,635.954% EA
- Mensual 102.332% EA
- Semestral -46.033% EA
- Año Corrido -54.900% EA
- Último Año -20.132% EA
- Últimos 2 Años -12.565% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,767,335,746.41
- Vr Unidad 7,995.529
- Diaria 1,323,347.205% EA
- Mensual 101.351% EA
- Semestral -46.276% EA
- Año Corrido -55.120% EA
- Último Año -20.506% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo465,640,221,757.64
- Vr Unidad 23,617.174
- Diaria 37.973% EA
- Mensual 37.547% EA
- Semestral 8.883% EA
- Año Corrido 9.024% EA
- Último Año 6.639% EA
- Últimos 2 Años 5.785% EA
- Últimos 3 Años 5.762% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo26,040,368,841.99
- Vr Unidad 11,376.723
- Diaria 37.973% EA
- Mensual 37.521% EA
- Semestral 8.879% EA
- Año Corrido 9.020% EA
- Último Año 6.637% EA
- Últimos 2 Años 5.793% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,405,110,144.20
- Vr Unidad 40,147.348
- Diaria -2.089% EA
- Mensual 9.717% EA
- Semestral 10.964% EA
- Año Corrido 12.109% EA
- Último Año 21.167% EA
- Últimos 2 Años 78.097% EA
- Últimos 3 Años 65.487% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,666,379,714.08
- Vr Unidad 10,595.859
- Diaria 3.386% EA
- Mensual 7.443% EA
- Semestral 1.919% EA
- Año Corrido 4.125% EA
- Último Año -0.697% EA
- Últimos 2 Años 1.780% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo102,596,588,591.52
- Vr Unidad 25,745.193
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,531,434,547.61
- Vr Unidad 6,386.433
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,779,310.89
- Vr Unidad 38,680.077
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,157,106,385.76
- Vr Unidad 17,183.851
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,870,814,719.75
- Vr Unidad 5,809.532
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo59,236,503,307.59
- Vr Unidad 13,971.257
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,278,513,081.14
- Vr Unidad 10,419.130
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,640,553.42
- Vr Unidad 7,642.077
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,704,145.93
- Vr Unidad 5,878.195
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,365,762.91
- Vr Unidad 4,947.918
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,169,432,956.07
- Vr Unidad 13,316.957
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,496,102,761.82
- Vr Unidad 12,959.196
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,081,001,462.37
- Vr Unidad 3,122.404
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,252,117,921.93
- Vr Unidad 16,721.090
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,696,808,166.23
- Vr Unidad 10,805.147
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,687,635,525.67
- Vr Unidad 10,930.755
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,776,299,126.55
- Vr Unidad 16,046.169
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,145,293,684.45
- Vr Unidad 18,970.349
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,893,959.58
- Vr Unidad 20,265.913
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,072,767,998.74
- Vr Unidad 6,901.983
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,235,574,470.51
- Vr Unidad 9,523.820
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,874,662.46
- Vr Unidad 4,055.595
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,361,182.60
- Vr Unidad 12,810.197
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,915,162,097.73
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,752,363.66
- Vr Unidad 13,000.136
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo88,592,188,004.53
- Vr Unidad 13,204.525
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,775,978,052.86
- Vr Unidad 10,746.600
- Diaria -36.571% EA
- Mensual -43.163% EA
- Semestral -15.692% EA
- Año Corrido -13.267% EA
- Último Año -2.347% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo498,362,582,658.60
- Vr Unidad 11,100.336
- Diaria 65.255% EA
- Mensual 61.286% EA
- Semestral 8.160% EA
- Año Corrido 8.096% EA
- Último Año 7.727% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA