Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,827,159,739,144.83
- Vr Unidad 18,058.609
- Diaria 4.004% EA
- Mensual 4.377% EA
- Semestral 3.645% EA
- Año Corrido 4.038% EA
- Último Año 3.784% EA
- Últimos 2 Años 4.582% EA
- Últimos 3 Años 5.584% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,221,589,221.99
- Vr Unidad 10,484.391
- Diaria 4.004% EA
- Mensual 4.373% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,921,499,202.48
- Vr Unidad 18,895.706
- Diaria 1.964% EA
- Mensual 6.720% EA
- Semestral 13.084% EA
- Año Corrido 28.344% EA
- Último Año 4.563% EA
- Últimos 2 Años 5.552% EA
- Últimos 3 Años 5.898% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,384,167,511.10
- Vr Unidad 11,821.660
- Diaria -2.898% EA
- Mensual -26.354% EA
- Semestral 18.898% EA
- Año Corrido 72.195% EA
- Último Año 0.016% EA
- Últimos 2 Años 6.914% EA
- Últimos 3 Años 4.502% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo16,951,218,713.46
- Vr Unidad 10,765.870
- Diaria -2.424% EA
- Mensual -25.994% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo373,269,204,274.58
- Vr Unidad 21,962.349
- Diaria 5.289% EA
- Mensual 7.227% EA
- Semestral 4.671% EA
- Año Corrido 5.800% EA
- Último Año 4.632% EA
- Últimos 2 Años 5.468% EA
- Últimos 3 Años 6.490% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,427,956,183.62
- Vr Unidad 10,579.781
- Diaria 5.289% EA
- Mensual 7.279% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,780,290,501.50
- Vr Unidad 27,733.539
- Diaria -1.738% EA
- Mensual -1.781% EA
- Semestral 95.022% EA
- Año Corrido 7.085% EA
- Último Año 115.915% EA
- Últimos 2 Años 69.522% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,363,545,274.51
- Vr Unidad 10,554.847
- Diaria 2.772% EA
- Mensual -1.349% EA
- Semestral 3.040% EA
- Año Corrido 8.111% EA
- Último Año 4.410% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,761,962.92
- Vr Unidad 152,077.954
- Mensual 0.009% EA
- Semestral -72.323% EA
- Año Corrido -10.646% EA
- Último Año -47.286% EA
- Últimos 2 Años -27.368% EA
- Últimos 3 Años 146.882% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,587,667,003.19
- Vr Unidad 8,281.066
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,398,142,154.69
- Vr Unidad 26,992.985
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo60,992,992,051.93
- Vr Unidad 7,582.974
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo368,116,870,805.62
- Vr Unidad 29,479.268
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,671,652,121.53
- Vr Unidad 13,686.330
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,999,890,557.71
- Vr Unidad 13,376.360
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,383,797,302.05
- Vr Unidad 9,783.955
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,570,966,225.62
- Vr Unidad 9,384.480
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo509,982,947.66
- Vr Unidad 6,565.133
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo695,576,952.50
- Vr Unidad 6,344.740
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,119,374,538.14
- Vr Unidad 5,548.613
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,237,461,986.14
- Vr Unidad 13,344.270
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,477,657,648.84
- Vr Unidad 12,934.024
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,344,268,846.65
- Vr Unidad 1,268.707
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,036,121,040.55
- Vr Unidad 16,426.308
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo48,243,747,679.11
- Vr Unidad 8,877.765
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo66,333,723,250.63
- Vr Unidad 11,017.091
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo33,249,982,246.46
- Vr Unidad 10,229.501
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo572,233,048.88
- Vr Unidad 10,659.885
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo479,359,176,159.08
- Vr Unidad 7,014.437
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo45,179,410,949.36
- Vr Unidad 10,125.710
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,260,795,930.71
- Vr Unidad 4,277.696
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,099,776,171.60
- Vr Unidad 11,750.190
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo13,236,412.00
- Vr Unidad 2.123
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,856,990,368.16
- Vr Unidad 11,861.160
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo4,468,419,301.65
- Vr Unidad 10,718.263
- Diaria -0.678% EA
- Mensual 37.617% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 24.495% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo90,147,088,639.55
- Vr Unidad 10,199.680
- Diaria 6.008% EA
- Mensual 9.869% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica