Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,673,325,001,008.75
- Vr Unidad 19,331.419
- Diaria 3.792% EA
- Mensual 1.514% EA
- Semestral 2.611% EA
- Año Corrido 1.761% EA
- Último Año 3.784% EA
- Últimos 2 Años 3.992% EA
- Últimos 3 Años 3.991% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,087,009,990.78
- Vr Unidad 11,221.549
- Diaria 3.790% EA
- Mensual 1.512% EA
- Semestral 2.608% EA
- Año Corrido 1.760% EA
- Último Año 3.774% EA
- Últimos 2 Años 3.983% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo832,507,360,498.64
- Vr Unidad 10,339.982
- Diaria 4.201% EA
- Mensual 1.915% EA
- Semestral 3.015% EA
- Año Corrido 2.164% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo178,010,797,435.39
- Vr Unidad 21,533.867
- Diaria 10.241% EA
- Mensual 7.205% EA
- Semestral 19.430% EA
- Año Corrido 10.218% EA
- Último Año 4.024% EA
- Últimos 2 Años 9.722% EA
- Últimos 3 Años 6.146% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,552,464,115.57
- Vr Unidad 10,328.447
- Diaria 10.241% EA
- Mensual 7.205% EA
- Semestral 19.429% EA
- Año Corrido 10.218% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,516,219,350.54
- Vr Unidad 10,299.455
- Diaria -9.130% EA
- Mensual 5.180% EA
- Semestral 48.536% EA
- Año Corrido 10.248% EA
- Último Año -17.294% EA
- Últimos 2 Años -1.149% EA
- Últimos 3 Años -4.520% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,771,946,597.78
- Vr Unidad 9,456.590
- Diaria -8.687% EA
- Mensual 5.693% EA
- Semestral 49.260% EA
- Año Corrido 10.786% EA
- Último Año -16.905% EA
- Últimos 2 Años -0.685% EA
- Últimos 3 Años -4.066% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,479,590,392.28
- Vr Unidad 9,271.097
- Diaria -9.130% EA
- Mensual 5.180% EA
- Semestral 48.536% EA
- Año Corrido 10.248% EA
- Último Año -17.308% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,101,141,363.14
- Vr Unidad 12,244.414
- Diaria -8.687% EA
- Mensual 5.693% EA
- Semestral 49.260% EA
- Año Corrido 10.786% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo756,369,945,694.76
- Vr Unidad 24,447.142
- Diaria 14.318% EA
- Mensual 5.484% EA
- Semestral 5.101% EA
- Año Corrido 6.851% EA
- Último Año 6.899% EA
- Últimos 2 Años 6.316% EA
- Últimos 3 Años 5.702% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,420,363,134.80
- Vr Unidad 11,776.500
- Diaria 14.318% EA
- Mensual 5.483% EA
- Semestral 5.100% EA
- Año Corrido 6.850% EA
- Último Año 6.897% EA
- Últimos 2 Años 6.317% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,897,465,960.24
- Vr Unidad 85,402.700
- Diaria -3.296% EA
- Mensual 997.696% EA
- Semestral 329.829% EA
- Año Corrido -1.234% EA
- Último Año 123.117% EA
- Últimos 2 Años 77.233% EA
- Últimos 3 Años 90.600% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,373,058,656.78
- Vr Unidad 10,470.621
- Diaria 3.587% EA
- Mensual 1.842% EA
- Semestral -3.170% EA
- Año Corrido 0.967% EA
- Último Año 0.068% EA
- Últimos 2 Años 0.260% EA
- Últimos 3 Años 1.313% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,709,497,355.46
- Vr Unidad 24,238.911
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,078,592,897.44
- Vr Unidad 6,202.815
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,377,322,147.26
- Vr Unidad 43,961.871
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,604,121,009.12
- Vr Unidad 11,727.325
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,704,891,984.83
- Vr Unidad 5,648.558
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,450,365,756.10
- Vr Unidad 11,742.114
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,200,748.61
- Vr Unidad 10,716.688
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,166,422.27
- Vr Unidad 8,163.777
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,560,805.91
- Vr Unidad 5,409.128
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,172,093,451.27
- Vr Unidad 4,457.634
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,423,776,890.84
- Vr Unidad 12,214.623
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,644,366,079.10
- Vr Unidad 11,796.843
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,737.36
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,279,003,152.89
- Vr Unidad 15,393.030
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,972,157,311.61
- Vr Unidad 10,855.026
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,505,133,067.57
- Vr Unidad 10,657.676
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,198,159,228.03
- Vr Unidad 15,600.911
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,717,374,875.89
- Vr Unidad 11,814.380
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,531,532.45
- Vr Unidad 12,770.475
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,638,813.60
- Vr Unidad 6,600.140
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,238,243.59
- Vr Unidad 8,737.479
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,084,499.37
- Vr Unidad 4,028.187
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,694,811.62
- Vr Unidad 12,426.992
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,889,980,396.00
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,297,960.97
- Vr Unidad 12,638.830
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,727,709,801.35
- Vr Unidad 11,133.368
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,058,718,948.43
- Vr Unidad 11,508.716
- Diaria 827.550% EA
- Mensual 31.413% EA
- Semestral 9.148% EA
- Año Corrido 34.173% EA
- Último Año -1.266% EA
- Últimos 2 Años 4.498% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo577,727,658,437.02
- Vr Unidad 11,776.351
- Diaria 25.133% EA
- Mensual 9.561% EA
- Semestral 9.063% EA
- Año Corrido 10.497% EA
- Último Año 8.766% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,523,931.55
- Vr Unidad 10,009.031
- Diaria 5.911% EA
- Mensual 1.313% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 1.210% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA