Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,848,955,364,663.21
    • Vr Unidad 19,286.776
    • Diaria 0.829% EA
    • Mensual 1.901% EA
    • Semestral 4.042% EA
    • Año Corrido 4.262% EA
    • Último Año 4.275% EA
    • Últimos 2 Años 4.113% EA
    • Últimos 3 Años 4.187% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo73,291,475,597.72
    • Vr Unidad 11,195.666
    • Diaria 0.806% EA
    • Mensual 1.895% EA
    • Semestral 4.036% EA
    • Año Corrido 4.251% EA
    • Último Año 4.264% EA
    • Últimos 2 Años 4.104% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo415,235,292,214.63
    • Vr Unidad 10,309.976
    • Diaria 1.206% EA
    • Mensual 2.299% EA
    • Semestral 4.449% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo152,032,685,802.07
    • Vr Unidad 20,700.749
    • Diaria -25.938% EA
    • Mensual 49.489% EA
    • Semestral 18.512% EA
    • Año Corrido 0.563% EA
    • Último Año 1.891% EA
    • Últimos 2 Años 8.282% EA
    • Últimos 3 Años 5.392% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,996,461,143.22
    • Vr Unidad 9,928.853
    • Diaria -25.938% EA
    • Mensual 49.489% EA
    • Semestral 18.511% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo46,407,388,993.63
    • Vr Unidad 9,106.687
    • Diaria -74.304% EA
    • Mensual 217.128% EA
    • Semestral 28.671% EA
    • Año Corrido -29.769% EA
    • Último Año -24.308% EA
    • Últimos 2 Años -6.093% EA
    • Últimos 3 Años -6.240% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo10,388,003,184.77
    • Vr Unidad 8,355.337
    • Diaria -74.178% EA
    • Mensual 218.670% EA
    • Semestral 29.296% EA
    • Año Corrido -29.440% EA
    • Último Año -23.966% EA
    • Últimos 2 Años -5.652% EA
    • Últimos 3 Años -5.795% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,985,384,045.67
    • Vr Unidad 8,197.442
    • Diaria -74.304% EA
    • Mensual 217.128% EA
    • Semestral 28.669% EA
    • Año Corrido -29.783% EA
    • Último Año -24.321% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,856,456,219.48
    • Vr Unidad 10,818.509
    • Diaria -74.178% EA
    • Mensual 218.670% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo732,736,290,530.12
    • Vr Unidad 24,275.668
    • Diaria -2.033% EA
    • Mensual 3.820% EA
    • Semestral 7.516% EA
    • Año Corrido 7.414% EA
    • Último Año 7.298% EA
    • Últimos 2 Años 6.196% EA
    • Últimos 3 Años 5.832% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo47,179,459,594.06
    • Vr Unidad 11,693.904
    • Diaria -2.033% EA
    • Mensual 3.820% EA
    • Semestral 7.515% EA
    • Año Corrido 7.412% EA
    • Último Año 7.296% EA
    • Últimos 2 Años 6.197% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,500,862,947.24
    • Vr Unidad 69,748.636
    • Diaria -1.340% EA
    • Mensual 2,390.724% EA
    • Semestral 198.763% EA
    • Año Corrido 94.508% EA
    • Último Año 82.681% EA
    • Últimos 2 Años 67.689% EA
    • Últimos 3 Años 88.266% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo652,865,911,419.96
    • Vr Unidad 10,566.718
    • Diaria 2.066% EA
    • Mensual 6.445% EA
    • Semestral -0.379% EA
    • Año Corrido 1.632% EA
    • Último Año 0.731% EA
    • Últimos 2 Años 0.577% EA
    • Últimos 3 Años 2.022% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo94,399,572,885.21
    • Vr Unidad 25,224.954
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,138,928,931.27
    • Vr Unidad 6,463.211
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo469,088,038,515.94
    • Vr Unidad 39,177.197
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo48,890,813,515.92
    • Vr Unidad 12,302.742
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,997,560,957.17
    • Vr Unidad 5,880.323
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo48,445,017,424.83
    • Vr Unidad 11,609.359
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,514,939,074.42
    • Vr Unidad 10,534.897
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo620,830,509.73
    • Vr Unidad 7,992.100
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo604,929,010.61
    • Vr Unidad 5,412.422
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,388,358,297.57
    • Vr Unidad 4,473.926
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,571,125,951.71
    • Vr Unidad 13,879.713
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,868,378,729.38
    • Vr Unidad 13,467.235
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,496,428,859.58
    • Vr Unidad 3,019.501
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,760,981,671.42
    • Vr Unidad 17,415.562
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo85,767,876,250.15
    • Vr Unidad 11,084.195
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,444,961,579.78
    • Vr Unidad 11,083.901
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo119,856,239,222.47
    • Vr Unidad 15,576.466
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo47,963,128,378.64
    • Vr Unidad 10,956.755
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo634,774,771.31
    • Vr Unidad 11,824.949
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo628,947,829,204.09
    • Vr Unidad 6,603.827
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,737,691,879.25
    • Vr Unidad 8,851.222
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,509,304,826.83
    • Vr Unidad 3,988.912
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,195,865,136.00
    • Vr Unidad 11,804.858
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,307,124,239.10
    • Vr Unidad 1.510
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,770,559,990.51
    • Vr Unidad 11,988.823
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo82,953,449,521.25
    • Vr Unidad 11,583.818
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,120,943,937.21
    • Vr Unidad 11,408.582
    • Diaria -54.513% EA
    • Mensual -9.259% EA
    • Semestral 5.984% EA
    • Año Corrido -0.160% EA
    • Último Año -2.539% EA
    • Últimos 2 Años 6.731% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo517,938,924,674.04
    • Vr Unidad 11,642.352
    • Diaria 0.718% EA
    • Mensual 7.052% EA
    • Semestral 12.795% EA
    • Año Corrido 9.392% EA
    • Último Año 9.008% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo26,497,947.78
    • Vr Unidad 9,999.226
    • Diaria -0.821% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 25 de noviembre de 2020

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