Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,989,531,217,191.42
    • Vr Unidad 19,254.467
    • Diaria 1.387% EA
    • Mensual 1.878% EA
    • Semestral 5.698% EA
    • Año Corrido 4.531% EA
    • Último Año 4.266% EA
    • Últimos 2 Años 4.159% EA
    • Últimos 3 Años 4.278% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo77,973,614,535.79
    • Vr Unidad 11,176.965
    • Diaria 1.386% EA
    • Mensual 1.875% EA
    • Semestral 5.689% EA
    • Año Corrido 4.520% EA
    • Último Año 4.256% EA
    • Últimos 2 Años 4.150% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo824,145,325,380.14
    • Vr Unidad 10,289.070
    • Diaria 1.788% EA
    • Mensual 2.279% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo148,984,932,242.50
    • Vr Unidad 20,004.880
    • Diaria 25.668% EA
    • Mensual 10.106% EA
    • Semestral 13.957% EA
    • Año Corrido -3.516% EA
    • Último Año -1.163% EA
    • Últimos 2 Años 6.226% EA
    • Últimos 3 Años 4.451% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,887,318,110.61
    • Vr Unidad 9,595.088
    • Diaria 25.668% EA
    • Mensual 10.106% EA
    • Semestral 13.957% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo41,217,817,491.81
    • Vr Unidad 8,257.756
    • Diaria 124.560% EA
    • Mensual -4.460% EA
    • Semestral -8.357% EA
    • Año Corrido -40.125% EA
    • Último Año -31.405% EA
    • Últimos 2 Años -12.152% EA
    • Últimos 3 Años -9.292% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,415,495,740.06
    • Vr Unidad 7,573.125
    • Diaria 125.654% EA
    • Mensual -3.994% EA
    • Semestral -7.912% EA
    • Año Corrido -39.845% EA
    • Último Año -31.095% EA
    • Últimos 2 Años -11.740% EA
    • Últimos 3 Años -8.861% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,843,710,252.75
    • Vr Unidad 7,433.272
    • Diaria 124.560% EA
    • Mensual -4.460% EA
    • Semestral -8.359% EA
    • Año Corrido -40.138% EA
    • Último Año -31.417% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,682,657,899.95
    • Vr Unidad 9,805.699
    • Diaria 125.654% EA
    • Mensual -3.994% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo763,585,960,710.60
    • Vr Unidad 24,195.567
    • Diaria 1.434% EA
    • Mensual 1.530% EA
    • Semestral 12.358% EA
    • Año Corrido 7.832% EA
    • Último Año 6.814% EA
    • Últimos 2 Años 6.133% EA
    • Últimos 3 Años 5.907% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,786,448,064.08
    • Vr Unidad 11,655.320
    • Diaria 1.432% EA
    • Mensual 1.530% EA
    • Semestral 12.354% EA
    • Año Corrido 7.830% EA
    • Último Año 6.812% EA
    • Últimos 2 Años 6.134% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo21,692,392,777.50
    • Vr Unidad 53,086.631
    • Diaria -1.729% EA
    • Mensual 2,099.279% EA
    • Semestral 77.216% EA
    • Año Corrido 49.743% EA
    • Último Año 40.124% EA
    • Últimos 2 Años 63.322% EA
    • Últimos 3 Años 76.531% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo649,253,767,749.91
    • Vr Unidad 10,508.255
    • Diaria -3.355% EA
    • Mensual -9.679% EA
    • Semestral -0.026% EA
    • Año Corrido 1.123% EA
    • Último Año -2.624% EA
    • Últimos 2 Años 0.523% EA
    • Últimos 3 Años 1.976% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo98,642,909,823.33
    • Vr Unidad 26,358.836
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo55,324,444,327.34
    • Vr Unidad 6,992.199
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo489,702,343,621.40
    • Vr Unidad 40,898.858
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo51,722,591,245.49
    • Vr Unidad 13,015.322
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,365,809,806.55
    • Vr Unidad 6,151.083
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo50,861,100,990.95
    • Vr Unidad 12,188.349
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,391,074,358.15
    • Vr Unidad 10,474.246
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,614,411.77
    • Vr Unidad 7,886.332
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo605,618,102.09
    • Vr Unidad 5,418.588
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,815,384,184.79
    • Vr Unidad 4,506.095
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,148,099,221.89
    • Vr Unidad 13,709.875
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,706,111,090.20
    • Vr Unidad 13,245.791
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,653,293,732.05
    • Vr Unidad 3,094.628
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,633,182,108.65
    • Vr Unidad 17,241.147
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo87,276,950,653.29
    • Vr Unidad 11,279.220
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,730,005,421.02
    • Vr Unidad 11,585.977
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo123,049,335,391.67
    • Vr Unidad 15,991.439
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo47,898,893,164.69
    • Vr Unidad 10,942.081
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo631,792,593.84
    • Vr Unidad 11,769.395
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo629,259,212,770.41
    • Vr Unidad 6,607.097
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,379,067,165.30
    • Vr Unidad 8,982.274
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,563,440,993.75
    • Vr Unidad 3,998.952
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,229,334,529.78
    • Vr Unidad 11,880.900
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,858,749,312.56
    • Vr Unidad 1.522
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,826,106,097.74
    • Vr Unidad 12,056.980
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo74,361,618,712.13
    • Vr Unidad 11,083.481
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo28,027,853,588.46
    • Vr Unidad 11,504.240
    • Diaria 60.799% EA
    • Mensual 25.148% EA
    • Semestral 1.783% EA
    • Año Corrido 0.852% EA
    • Último Año 0.191% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo515,105,080,805.80
    • Vr Unidad 11,572.949
    • Diaria 2.600% EA
    • Mensual 0.408% EA
    • Semestral 19.705% EA
    • Año Corrido 9.680% EA
    • Último Año 7.699% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 23 de octubre de 2020

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