Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,101,538,369,885.81
- Vr Unidad 18,482.792
- Diaria 3.918% EA
- Mensual 2.263% EA
- Semestral 4.220% EA
- Año Corrido 4.170% EA
- Último Año 4.008% EA
- Últimos 2 Años 4.212% EA
- Últimos 3 Años 4.964% EA
INTERES-B
- Vr Fondo51,626,629,834.86
- Vr Unidad 10,730.090
- Diaria 3.918% EA
- Mensual 2.259% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo82,043,449,566.68
- Vr Unidad 20,282.645
- Diaria 1.365% EA
- Mensual 6.509% EA
- Semestral 14.880% EA
- Año Corrido 18.502% EA
- Último Año 14.462% EA
- Últimos 2 Años 7.257% EA
- Últimos 3 Años 7.220% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,491,755,905.03
- Vr Unidad 12,126.614
- Diaria -2.738% EA
- Mensual 31.039% EA
- Semestral 7.255% EA
- Año Corrido 24.606% EA
- Último Año 14.873% EA
- Últimos 2 Años 5.113% EA
- Últimos 3 Años 6.961% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo21,056,696,104.26
- Vr Unidad 11,073.664
- Diaria -2.263% EA
- Mensual 31.677% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo549,531,010,869.75
- Vr Unidad 22,644.875
- Diaria 4.699% EA
- Mensual 0.047% EA
- Semestral 5.548% EA
- Año Corrido 5.688% EA
- Último Año 5.316% EA
- Últimos 2 Años 5.298% EA
- Últimos 3 Años 5.937% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo59,201,801,584.07
- Vr Unidad 10,908.528
- Diaria 4.699% EA
- Mensual 0.047% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,707,457,772.06
- Vr Unidad 37,827.454
- Diaria -1.018% EA
- Mensual 24.660% EA
- Semestral 55.266% EA
- Año Corrido 46.930% EA
- Último Año 73.094% EA
- Últimos 2 Años 90.267% EA
- Últimos 3 Años 56.575% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo442,643,005,375.97
- Vr Unidad 10,513.979
- Diaria 2.115% EA
- Mensual -26.600% EA
- Semestral -2.376% EA
- Año Corrido 2.307% EA
- Último Año 1.078% EA
- Últimos 2 Años 2.831% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,423,230.79
- Vr Unidad 152,088.917
- Mensual 0.014% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -3.859% EA
- Último Año -47.296% EA
- Últimos 2 Años -27.388% EA
- Últimos 3 Años 144.368% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,837,301,897.33
- Vr Unidad 9,583.129
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo113,192,708,980.09
- Vr Unidad 28,404.143
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,349,856,420.58
- Vr Unidad 8,373.309
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo538,999,135,267.85
- Vr Unidad 43,163.738
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,621,175,633.45
- Vr Unidad 13,609.411
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,543,784,956.34
- Vr Unidad 12,267.089
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,871,701,657.11
- Vr Unidad 11,120.746
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,036,814,564.12
- Vr Unidad 10,041.152
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo552,793,880.93
- Vr Unidad 7,116.248
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,977,523.05
- Vr Unidad 5,538.757
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,544,615,049.27
- Vr Unidad 4,753.133
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,803,676,090.97
- Vr Unidad 13,571.595
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,624,219,292.98
- Vr Unidad 13,134.034
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,870,638,478.40
- Vr Unidad 3,043.802
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,360,565,022.21
- Vr Unidad 16,869.093
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo59,648,140,999.30
- Vr Unidad 9,899.829
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,569,177,974.10
- Vr Unidad 10,261.962
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,956,422,262.51
- Vr Unidad 13,330.529
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo43,861,278,512.95
- Vr Unidad 11,072.733
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo628,912,331.95
- Vr Unidad 11,715.740
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,143,943,688.27
- Vr Unidad 7,012.580
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,654,178,926.23
- Vr Unidad 10,171.930
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,250,067,888.88
- Vr Unidad 4,126.287
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,399,000,776.78
- Vr Unidad 12,607.785
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,790,383,323.33
- Vr Unidad 1.488
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,457,464,230.09
- Vr Unidad 12,767.654
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo11,750,198,250.51
- Vr Unidad 11,465.327
- Diaria -1.005% EA
- Mensual 2.824% EA
- Semestral 10.076% EA
- Año Corrido 16.774% EA
- Último Año 14.597% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo383,403,105,286.53
- Vr Unidad 10,734.015
- Diaria 4.575% EA
- Mensual -2.797% EA
- Semestral 9.770% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA