Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,307,959,535,013.98
- Vr Unidad 18,701.195
- Diaria 3.948% EA
- Mensual 4.449% EA
- Semestral 3.899% EA
- Año Corrido 4.870% EA
- Último Año 4.265% EA
- Últimos 2 Años 4.081% EA
- Últimos 3 Años 4.647% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,822,175,248.49
- Vr Unidad 10,856.740
- Diaria 3.948% EA
- Mensual 4.445% EA
- Semestral 3.894% EA
- Año Corrido 4.866% EA
- Último Año 4.258% EA
- Últimos 2 Años 4.073% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo160,660,347,907.41
- Vr Unidad 20,825.637
- Diaria 1.899% EA
- Mensual 7.130% EA
- Semestral 10.972% EA
- Año Corrido 7.934% EA
- Último Año 13.060% EA
- Últimos 2 Años 7.744% EA
- Últimos 3 Años 7.596% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,191,953,087.10
- Vr Unidad 9,988.764
- Diaria 1.899% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,896,531,620.42
- Vr Unidad 12,202.602
- Diaria -2.506% EA
- Mensual -17.489% EA
- Semestral 14.303% EA
- Año Corrido -16.886% EA
- Último Año 8.773% EA
- Últimos 2 Años 2.025% EA
- Últimos 3 Años 6.519% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo24,660,172,353.22
- Vr Unidad 11,156.470
- Diaria -2.030% EA
- Mensual -17.087% EA
- Semestral 14.818% EA
- Año Corrido -16.480% EA
- Último Año 9.283% EA
- Últimos 2 Años 2.513% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,740,597,818.77
- Vr Unidad 10,986.189
- Diaria -2.506% EA
- Mensual -17.489% EA
- Semestral 14.303% EA
- Año Corrido -16.886% EA
- Último Año 8.773% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo538,173,916.82
- Vr Unidad 10,594.916
- Diaria -2.030% EA
- Mensual -17.087% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -16.480% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo563,834,145,323.55
- Vr Unidad 23,005.335
- Diaria 4.733% EA
- Mensual 6.771% EA
- Semestral 4.741% EA
- Año Corrido 7.806% EA
- Último Año 5.862% EA
- Últimos 2 Años 5.231% EA
- Últimos 3 Años 5.685% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,450,189,035.85
- Vr Unidad 11,082.168
- Diaria 4.733% EA
- Mensual 6.770% EA
- Semestral 4.740% EA
- Año Corrido 7.806% EA
- Último Año 5.866% EA
- Últimos 2 Años 5.250% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,082,983,936.38
- Vr Unidad 39,578.956
- Diaria -0.993% EA
- Mensual 3.093% EA
- Semestral 15.324% EA
- Año Corrido 27.174% EA
- Último Año 44.818% EA
- Últimos 2 Años 76.971% EA
- Últimos 3 Años 59.578% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,849,233,396.52
- Vr Unidad 10,534.078
- Diaria 3.206% EA
- Mensual 8.019% EA
- Semestral -5.269% EA
- Año Corrido 8.272% EA
- Último Año 0.832% EA
- Últimos 2 Años 1.679% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,200,887,936.35
- Vr Unidad 28,908.068
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,251,974,388.76
- Vr Unidad 8,478.624
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,727,267.02
- Vr Unidad 40,925.193
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,360,328,959.62
- Vr Unidad 17,839.269
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,809,696,438.16
- Vr Unidad 12,464.260
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,464,911,565.63
- Vr Unidad 12,771.092
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,328,188,799.21
- Vr Unidad 10,443.454
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,036,549.18
- Vr Unidad 7,737.288
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,438,736.91
- Vr Unidad 5,544.122
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,206,680,777.39
- Vr Unidad 4,715.908
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,063,600,832.03
- Vr Unidad 14,077.433
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,976,946,373.13
- Vr Unidad 13,615.396
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,431,285.46
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,861,107,179.87
- Vr Unidad 17,552.208
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,638,611,876.76
- Vr Unidad 10,562.129
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,406,863,038.14
- Vr Unidad 10,429.009
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,861,356,894.92
- Vr Unidad 14,922.184
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,582,766,025.06
- Vr Unidad 12,517.116
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo714,359,066.61
- Vr Unidad 13,307.490
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,986,353,084.88
- Vr Unidad 6,974.086
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,024,353,454.10
- Vr Unidad 10,052.526
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,752,161.38
- Vr Unidad 4,047.598
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,787,868.72
- Vr Unidad 13,105.650
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,457,576.52
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,058,269.17
- Vr Unidad 13,290.709
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,709,820,340.79
- Vr Unidad 12,625.864
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,520,587,253.12
- Vr Unidad 11,988.861
- Diaria -1.714% EA
- Mensual 32.996% EA
- Semestral 14.365% EA
- Año Corrido 39.332% EA
- Último Año 14.117% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo514,435,813,693.74
- Vr Unidad 10,927.830
- Diaria 5.001% EA
- Mensual 10.983% EA
- Semestral 5.494% EA
- Año Corrido 13.059% EA
- Último Año 8.413% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA