Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,246,066,694,283.99
- Vr Unidad 18,453.973
- Diaria 3.730% EA
- Mensual 4.267% EA
- Semestral 4.551% EA
- Año Corrido 4.364% EA
- Último Año 4.089% EA
- Últimos 2 Años 4.314% EA
- Últimos 3 Años 5.092% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,504,810,387.29
- Vr Unidad 10,713.394
- Diaria 3.730% EA
- Mensual 4.261% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo64,973,697,964.05
- Vr Unidad 20,211.738
- Diaria 1.662% EA
- Mensual 10.017% EA
- Semestral 14.223% EA
- Año Corrido 19.874% EA
- Último Año 13.802% EA
- Últimos 2 Años 7.347% EA
- Últimos 3 Años 7.151% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,261,475,119.10
- Vr Unidad 11,899.998
- Diaria -2.581% EA
- Mensual 8.034% EA
- Semestral -0.895% EA
- Año Corrido 24.197% EA
- Último Año 9.294% EA
- Últimos 2 Años 2.894% EA
- Últimos 3 Años 5.598% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,182,553,905.28
- Vr Unidad 10,862.816
- Diaria -2.106% EA
- Mensual 8.561% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo564,748,856,689.58
- Vr Unidad 22,651.304
- Diaria 4.601% EA
- Mensual 5.931% EA
- Semestral 6.522% EA
- Año Corrido 6.278% EA
- Último Año 5.573% EA
- Últimos 2 Años 5.526% EA
- Últimos 3 Años 6.137% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo59,169,737,097.66
- Vr Unidad 10,911.624
- Diaria 4.601% EA
- Mensual 5.924% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,152,241,241.30
- Vr Unidad 37,120.479
- Diaria -1.319% EA
- Mensual 11.300% EA
- Semestral 78.762% EA
- Año Corrido 48.735% EA
- Último Año 86.707% EA
- Últimos 2 Años 96.200% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,180,442,667.27
- Vr Unidad 10,788.025
- Diaria 1.397% EA
- Mensual -10.851% EA
- Semestral 4.547% EA
- Año Corrido 5.938% EA
- Último Año 3.765% EA
- Últimos 2 Años 4.410% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,327,325.22
- Vr Unidad 152,087.325
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.215% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.386% EA
- Últimos 3 Años 144.807% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,543.21
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,513,062,085.31
- Vr Unidad 29,237.340
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,310,974,134.73
- Vr Unidad 8,613.559
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,399,227,132.44
- Vr Unidad 43,676.265
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,758,351,079.80
- Vr Unidad 13,830.877
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,996,196,321.45
- Vr Unidad 12,602.548
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,396,052,597.30
- Vr Unidad 11,472.392
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,796,331,515.68
- Vr Unidad 9,926.366
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,960,924.79
- Vr Unidad 7,182.765
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,236,657.14
- Vr Unidad 5,541.106
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,689,665,021.85
- Vr Unidad 4,769.231
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,656,520,264.27
- Vr Unidad 13,913.997
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,868,956,785.04
- Vr Unidad 13,468.024
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,110,954,814.02
- Vr Unidad 3,059.408
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,658,291,779.45
- Vr Unidad 17,275.416
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo56,830,823,267.45
- Vr Unidad 10,136.922
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,840,009,534.57
- Vr Unidad 10,542.001
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,968,035,595.52
- Vr Unidad 13,332.395
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,757,754,763.13
- Vr Unidad 10,920.051
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,297,118.89
- Vr Unidad 11,536.622
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,082,476,813.33
- Vr Unidad 7,011.799
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,247,731,150.83
- Vr Unidad 10,170.650
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,371,424,901.13
- Vr Unidad 4,148.793
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,521,604.52
- Vr Unidad 12,606.411
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,459,441.38
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,463,088.95
- Vr Unidad 12,760.105
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,502,178,955.16
- Vr Unidad 11,436.430
- Diaria -1.301% EA
- Mensual 25.465% EA
- Semestral 16.724% EA
- Año Corrido 18.111% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo360,049,577,119.73
- Vr Unidad 10,766.954
- Diaria 4.592% EA
- Mensual 10.850% EA
- Semestral 11.434% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA