Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,048,668,012,085.46
- Vr Unidad 18,954.310
- Diaria 29.504% EA
- Mensual 12.313% EA
- Semestral 5.021% EA
- Año Corrido 4.974% EA
- Último Año 4.404% EA
- Últimos 2 Años 4.121% EA
- Últimos 3 Años 4.410% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,011,333,099.00
- Vr Unidad 11,002.938
- Diaria 29.452% EA
- Mensual 12.288% EA
- Semestral 5.004% EA
- Año Corrido 4.956% EA
- Último Año 4.393% EA
- Últimos 2 Años 4.110% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo500,323,428,020.53
- Vr Unidad 10,113.054
- Diaria 29.965% EA
- Mensual 12.733% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,485,045,152.95
- Vr Unidad 19,318.877
- Diaria 1,275.756% EA
- Mensual 35.691% EA
- Semestral -9.513% EA
- Año Corrido -14.163% EA
- Último Año 3.054% EA
- Últimos 2 Años 3.352% EA
- Últimos 3 Años 3.899% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,601,009,042.40
- Vr Unidad 9,266.065
- Diaria 1,275.756% EA
- Mensual 35.691% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,189,446,545.66
- Vr Unidad 8,377.104
- Diaria 173,036.804% EA
- Mensual -32.222% EA
- Semestral -51.630% EA
- Año Corrido -61.765% EA
- Último Año -25.121% EA
- Últimos 2 Años -15.584% EA
- Últimos 3 Años -8.621% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,234,820,745.59
- Vr Unidad 7,667.918
- Diaria 173,864.122% EA
- Mensual -31.891% EA
- Semestral -51.427% EA
- Año Corrido -61.593% EA
- Último Año -24.782% EA
- Últimos 2 Años -15.187% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,666,357,588.27
- Vr Unidad 7,540.780
- Diaria 173,036.804% EA
- Mensual -32.222% EA
- Semestral -51.646% EA
- Año Corrido -61.780% EA
- Último Año -25.134% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo450,760,908,187.44
- Vr Unidad 23,532.752
- Diaria 75.753% EA
- Mensual 36.290% EA
- Semestral 8.301% EA
- Año Corrido 8.341% EA
- Último Año 6.370% EA
- Últimos 2 Años 5.622% EA
- Últimos 3 Años 5.663% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,878,721,666.79
- Vr Unidad 11,336.061
- Diaria 75.753% EA
- Mensual 36.265% EA
- Semestral 8.297% EA
- Año Corrido 8.337% EA
- Último Año 6.368% EA
- Últimos 2 Años 5.631% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,408,791,121.70
- Vr Unidad 40,156.356
- Diaria -2.015% EA
- Mensual 9.859% EA
- Semestral 10.989% EA
- Año Corrido 12.504% EA
- Último Año 21.175% EA
- Últimos 2 Años 78.098% EA
- Últimos 3 Años 65.476% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,423,750,269.54
- Vr Unidad 10,591.932
- Diaria 3.503% EA
- Mensual 7.706% EA
- Semestral 1.886% EA
- Año Corrido 4.143% EA
- Último Año -0.702% EA
- Últimos 2 Años 1.823% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo106,894,450,652.58
- Vr Unidad 26,823.682
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,666,886,479.61
- Vr Unidad 6,656.323
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,544,018.97
- Vr Unidad 38,680.058
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,161,047,543.62
- Vr Unidad 17,941.208
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,203,374,197.85
- Vr Unidad 6,054.997
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,735,001,270.35
- Vr Unidad 14,560.542
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,277,750,520.71
- Vr Unidad 10,418.757
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,635,295.64
- Vr Unidad 7,642.010
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,707,501.90
- Vr Unidad 5,878.226
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,899,002,858.37
- Vr Unidad 4,947.967
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,790,984,781.26
- Vr Unidad 13,566.499
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,674,084,038.63
- Vr Unidad 13,202.084
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,080,999,299.25
- Vr Unidad 3,122.403
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,495,939,492.14
- Vr Unidad 17,053.845
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,223,201,269.63
- Vr Unidad 11,045.229
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,794,295,656.55
- Vr Unidad 11,394.198
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,936,686.77
- Vr Unidad 16,046.117
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,144,686,834.95
- Vr Unidad 18,970.196
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,885,174.10
- Vr Unidad 20,265.749
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,064,043,333.18
- Vr Unidad 6,901.877
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,235,215,464.21
- Vr Unidad 9,523.752
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,858,681.30
- Vr Unidad 4,055.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,241,789.08
- Vr Unidad 12,809.926
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,913,401,055.97
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,595,867.57
- Vr Unidad 12,999.944
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,339,360,927.11
- Vr Unidad 13,763.035
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,854,783,691.73
- Vr Unidad 10,993.047
- Diaria 56.577% EA
- Mensual -31.381% EA
- Semestral -13.635% EA
- Año Corrido -8.787% EA
- Último Año -0.103% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo494,514,429,312.54
- Vr Unidad 11,050.829
- Diaria 123.171% EA
- Mensual 58.686% EA
- Semestral 7.416% EA
- Año Corrido 7.167% EA
- Último Año 7.400% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA