Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,982,914,622,066.55
- Vr Unidad 18,525.287
- Diaria 6.096% EA
- Mensual 2.701% EA
- Semestral 3.812% EA
- Año Corrido 4.041% EA
- Último Año 3.989% EA
- Últimos 2 Años 4.104% EA
- Últimos 3 Años 4.845% EA
INTERES-B
- Vr Fondo50,471,977,879.57
- Vr Unidad 10,754.728
- Diaria 6.078% EA
- Mensual 2.698% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo99,208,307,642.15
- Vr Unidad 20,340.210
- Diaria 41.442% EA
- Mensual 3.460% EA
- Semestral 15.667% EA
- Año Corrido 17.058% EA
- Último Año 15.053% EA
- Últimos 2 Años 6.959% EA
- Últimos 3 Años 7.111% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,755,775,187.15
- Vr Unidad 12,032.338
- Diaria 49.539% EA
- Mensual -8.975% EA
- Semestral 11.046% EA
- Año Corrido 21.163% EA
- Último Año 16.405% EA
- Últimos 2 Años 3.637% EA
- Últimos 3 Años 6.756% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,732,577,804.19
- Vr Unidad 10,992.117
- Diaria 50.267% EA
- Mensual -8.531% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,432,426,111.15
- Vr Unidad 10,832.894
- Diaria 49.539% EA
- Mensual -8.975% EA
- Semestral 11.046% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo530,148,375.79
- Vr Unidad 10,436.919
- Diaria 50.267% EA
- Mensual -8.531% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo512,448,330,979.68
- Vr Unidad 22,668.582
- Diaria 9.992% EA
- Mensual 1.126% EA
- Semestral 4.386% EA
- Año Corrido 5.281% EA
- Último Año 5.192% EA
- Últimos 2 Años 5.030% EA
- Últimos 3 Años 5.775% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,577,756,272.58
- Vr Unidad 10,919.949
- Diaria 9.992% EA
- Mensual 1.126% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,921,929,310.62
- Vr Unidad 38,100.548
- Diaria -1.016% EA
- Mensual 9.184% EA
- Semestral 32.328% EA
- Año Corrido 43.021% EA
- Último Año 53.900% EA
- Últimos 2 Años 80.757% EA
- Últimos 3 Años 57.210% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo651,127,277,528.40
- Vr Unidad 10,538.578
- Diaria 308.344% EA
- Mensual 2.812% EA
- Semestral -2.537% EA
- Año Corrido 2.351% EA
- Último Año 0.853% EA
- Últimos 2 Años 2.779% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,006,177,173.56
- Vr Unidad 28,859.208
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,213,226,011.47
- Vr Unidad 8,479.077
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo522,466,934,424.17
- Vr Unidad 41,839.818
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,491,859,331.38
- Vr Unidad 13,760.441
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,769,057,673.74
- Vr Unidad 12,434.127
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,333,145,336.37
- Vr Unidad 11,219.675
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,910,211,637.23
- Vr Unidad 9,956.412
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo540,926,905.01
- Vr Unidad 6,963.482
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo610,749,525.48
- Vr Unidad 5,536.690
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,344,198,105.61
- Vr Unidad 4,737.399
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,975,432,559.90
- Vr Unidad 13,640.552
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,670,628,618.72
- Vr Unidad 13,197.368
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,684,828,533.84
- Vr Unidad 3,031.735
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,444,592,970.83
- Vr Unidad 16,983.770
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo61,403,215,006.46
- Vr Unidad 10,191.119
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,208,410,063.03
- Vr Unidad 10,402.822
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo91,655,144,563.98
- Vr Unidad 14,728.354
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,616,029,509.35
- Vr Unidad 11,515.718
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo655,037,077.74
- Vr Unidad 12,202.406
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo576,062,828,432.76
- Vr Unidad 7,023.789
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,813,080,168.85
- Vr Unidad 10,202.055
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,188,861,697.24
- Vr Unidad 4,114.937
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,382,865,961.46
- Vr Unidad 12,561.541
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,647,340,490.02
- Vr Unidad 1.482
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,430,591,699.21
- Vr Unidad 12,727.087
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo19,539,270,434.86
- Vr Unidad 11,599.484
- Diaria -79.330% EA
- Mensual 15.243% EA
- Semestral 12.531% EA
- Año Corrido 16.585% EA
- Último Año 15.738% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo391,868,948,796.29
- Vr Unidad 10,693.256
- Diaria 3.868% EA
- Mensual -4.668% EA
- Semestral 6.902% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo52,374,580,811.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA