Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,781,525,044,504.16
- Vr Unidad 18,662.308
- Diaria 310.663% EA
- Mensual -2.887% EA
- Semestral 2.555% EA
- Año Corrido 1.953% EA
- Último Año 3.587% EA
- Últimos 2 Años 3.723% EA
- Últimos 3 Años 4.303% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,517,045,626.81
- Vr Unidad 10,833.750
- Diaria 307.394% EA
- Mensual -2.930% EA
- Semestral 2.544% EA
- Año Corrido 1.936% EA
- Último Año 3.576% EA
- Últimos 2 Años 3.714% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo131,256,248,588.55
- Vr Unidad 18,422.478
- Diaria 890.092% EA
- Mensual -63.515% EA
- Semestral -16.368% EA
- Año Corrido -36.067% EA
- Último Año -1.618% EA
- Últimos 2 Años 1.613% EA
- Últimos 3 Años 2.932% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,581,909,510.65
- Vr Unidad 8,836.118
- Diaria 890.092% EA
- Mensual -63.515% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,389,942,049.88
- Vr Unidad 8,580.277
- Diaria 462.047% EA
- Mensual -96.737% EA
- Semestral -47.159% EA
- Año Corrido -78.136% EA
- Último Año -27.452% EA
- Últimos 2 Años -12.362% EA
- Últimos 3 Años -6.043% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,451,127,254.91
- Vr Unidad 7,847.398
- Diaria 464.778% EA
- Mensual -96.727% EA
- Semestral -46.937% EA
- Año Corrido -78.043% EA
- Último Año -27.124% EA
- Últimos 2 Años -11.950% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,328,417,448.79
- Vr Unidad 7,723.670
- Diaria 462.047% EA
- Mensual -96.743% EA
- Semestral -47.176% EA
- Año Corrido -78.151% EA
- Último Año -27.464% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo479,460,882,309.96
- Vr Unidad 22,636.438
- Diaria 478.732% EA
- Mensual -17.153% EA
- Semestral 0.188% EA
- Año Corrido -2.084% EA
- Último Año 3.476% EA
- Últimos 2 Años 4.087% EA
- Últimos 3 Años 4.816% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,899,763,789.51
- Vr Unidad 10,904.461
- Diaria 478.732% EA
- Mensual -17.153% EA
- Semestral 0.187% EA
- Año Corrido -2.084% EA
- Último Año 3.480% EA
- Últimos 2 Años 4.106% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,200,040,812.94
- Vr Unidad 39,728.008
- Diaria -3.305% EA
- Mensual 4.630% EA
- Semestral 14.400% EA
- Año Corrido 16.775% EA
- Último Año 42.959% EA
- Últimos 2 Años 75.617% EA
- Últimos 3 Años 60.089% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo645,827,239,608.76
- Vr Unidad 10,452.796
- Diaria 6.745% EA
- Mensual -9.077% EA
- Semestral -9.115% EA
- Año Corrido 1.534% EA
- Último Año 0.061% EA
- Últimos 2 Años 1.841% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo155,327,917,067.62
- Vr Unidad 38,977.390
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo83,877,651,291.74
- Vr Unidad 10,734.278
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,154,682.06
- Vr Unidad 39,342.982
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo78,354,237,155.87
- Vr Unidad 19,780.456
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,984,660,461.96
- Vr Unidad 6,631.673
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,784,931,975.37
- Vr Unidad 15,952.827
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,572,141,666.55
- Vr Unidad 10,562.907
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,861,392.28
- Vr Unidad 7,863.765
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,374,335.06
- Vr Unidad 5,884.203
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,644,870,366.31
- Vr Unidad 4,980.817
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,167,275,014.26
- Vr Unidad 14,119.056
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,992,967,687.90
- Vr Unidad 13,637.260
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,405,729.07
- Vr Unidad 3,136.522
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,036,079,824.57
- Vr Unidad 17,791.002
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,943,355,616.97
- Vr Unidad 11,442.560
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,526,338,697.59
- Vr Unidad 12,435.197
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,855,949,779.74
- Vr Unidad 14,921.315
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo59,236,674,498.31
- Vr Unidad 14,954.235
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo855,802,984.46
- Vr Unidad 15,942.389
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,485,635,672.59
- Vr Unidad 6,967.981
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,861,118,485.55
- Vr Unidad 9,831.996
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,460,286.67
- Vr Unidad 4,069.427
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,902,951.26
- Vr Unidad 13,492.846
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,497.61
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,537,687.81
- Vr Unidad 13,698.118
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo100,850,437,519.44
- Vr Unidad 15,031.597
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,459,540,701.56
- Vr Unidad 11,113.314
- Diaria -33.730% EA
- Mensual -24.728% EA
- Semestral -6.413% EA
- Año Corrido -10.505% EA
- Último Año 4.645% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo484,789,863,519.24
- Vr Unidad 10,418.778
- Diaria 406.022% EA
- Mensual -42.223% EA
- Semestral -5.822% EA
- Año Corrido -11.295% EA
- Último Año 2.702% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA