Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,253,284,271,053.38
- Vr Unidad 19,144.176
- Diaria -5.881% EA
- Mensual 5.169% EA
- Semestral 5.073% EA
- Año Corrido 5.041% EA
- Último Año 4.480% EA
- Últimos 2 Años 4.281% EA
- Últimos 3 Años 4.419% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,294,387,061.96
- Vr Unidad 11,112.989
- Diaria -5.880% EA
- Mensual 5.163% EA
- Semestral 5.055% EA
- Año Corrido 5.026% EA
- Último Año 4.469% EA
- Últimos 2 Años 4.270% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo104,576,576,631.93
- Vr Unidad 10,222.186
- Diaria -5.507% EA
- Mensual 5.580% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo142,932,213,997.20
- Vr Unidad 19,875.078
- Diaria -3.681% EA
- Mensual 19.035% EA
- Semestral -9.111% EA
- Año Corrido -5.616% EA
- Último Año 1.195% EA
- Últimos 2 Años 4.864% EA
- Últimos 3 Años 4.704% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,835,323,140.99
- Vr Unidad 9,532.839
- Diaria -3.681% EA
- Mensual 19.035% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,599,585,964.27
- Vr Unidad 8,391.716
- Diaria 1,044.871% EA
- Mensual 1.071% EA
- Semestral -54.619% EA
- Año Corrido -47.844% EA
- Último Año -26.775% EA
- Últimos 2 Años -14.530% EA
- Últimos 3 Años -8.891% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,354,963,490.44
- Vr Unidad 7,688.592
- Diaria 1,050.418% EA
- Mensual 1.565% EA
- Semestral -54.413% EA
- Año Corrido -47.604% EA
- Último Año -26.444% EA
- Últimos 2 Años -14.128% EA
- Últimos 3 Años -8.459% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,522,388,385.26
- Vr Unidad 7,553.857
- Diaria 1,044.871% EA
- Mensual 1.072% EA
- Semestral -54.635% EA
- Año Corrido -47.859% EA
- Último Año -26.788% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,708,313,405.09
- Vr Unidad 9,955.206
- Diaria 1,050.418% EA
- Mensual 1.565% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo606,559,998,395.82
- Vr Unidad 23,972.004
- Diaria -38.473% EA
- Mensual 9.872% EA
- Semestral 9.056% EA
- Año Corrido 8.815% EA
- Último Año 6.826% EA
- Últimos 2 Años 6.213% EA
- Últimos 3 Años 6.007% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,251,498,384.22
- Vr Unidad 11,547.645
- Diaria -38.473% EA
- Mensual 9.872% EA
- Semestral 9.053% EA
- Año Corrido 8.812% EA
- Último Año 6.823% EA
- Últimos 2 Años 6.214% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,874,434,996.30
- Vr Unidad 41,295.901
- Diaria -3.739% EA
- Mensual 9.911% EA
- Semestral 9.588% EA
- Año Corrido 13.373% EA
- Último Año 14.182% EA
- Últimos 2 Años 67.121% EA
- Últimos 3 Años 64.220% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,795,007,386.59
- Vr Unidad 10,711.237
- Diaria 0.072% EA
- Mensual 7.943% EA
- Semestral 4.646% EA
- Año Corrido 4.684% EA
- Último Año -0.481% EA
- Últimos 2 Años 1.877% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,203,382,911.79
- Vr Unidad 27,152.141
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,934,495,517.89
- Vr Unidad 6,690.145
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,044,825.05
- Vr Unidad 41,297.296
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,600,707,926.41
- Vr Unidad 18,017.394
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,279,083,841.16
- Vr Unidad 6,110.879
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,529,041,970.45
- Vr Unidad 14,648.196
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,449,457,859.14
- Vr Unidad 10,502.834
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,328,891.88
- Vr Unidad 7,831.164
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,623,773.11
- Vr Unidad 5,868.510
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,078,068,600.89
- Vr Unidad 4,912.226
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,772,543,142.50
- Vr Unidad 13,559.095
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,694,936,002.97
- Vr Unidad 13,230.540
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,842,858,296.69
- Vr Unidad 3,106.938
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,496,478,534.56
- Vr Unidad 17,054.581
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,162,397,640.68
- Vr Unidad 10,948.840
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,315,803,290.12
- Vr Unidad 11,508.924
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,772,988,093.58
- Vr Unidad 16,094.416
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,292,956,566.31
- Vr Unidad 10,424.363
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,921,245.97
- Vr Unidad 11,175.677
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo618,355,288,826.73
- Vr Unidad 6,666.362
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,577,599.81
- Vr Unidad 9,222.194
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,644,927,908.67
- Vr Unidad 4,014.064
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,125,472.90
- Vr Unidad 12,823.293
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,374,621,788.60
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,613,993,000.17
- Vr Unidad 13,023.745
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,953,878,515.86
- Vr Unidad 11,022.708
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,545,007,183.39
- Vr Unidad 11,313.603
- Diaria -1.408% EA
- Mensual 56.205% EA
- Semestral -10.772% EA
- Año Corrido -1.579% EA
- Último Año 0.746% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo458,062,234,213.93
- Vr Unidad 11,395.020
- Diaria -24.466% EA
- Mensual 20.516% EA
- Semestral 9.301% EA
- Año Corrido 10.167% EA
- Último Año 7.531% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA