Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,393,667,664,691.62
- Vr Unidad 18,395.593
- Diaria 6.207% EA
- Mensual 4.126% EA
- Semestral 4.585% EA
- Año Corrido 4.380% EA
- Último Año 4.090% EA
- Últimos 2 Años 4.357% EA
- Últimos 3 Años 5.197% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,046,393,590.31
- Vr Unidad 10,679.558
- Diaria 6.206% EA
- Mensual 4.123% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo47,961,755,381.60
- Vr Unidad 20,100.981
- Diaria 133.382% EA
- Mensual 29.043% EA
- Semestral 15.876% EA
- Año Corrido 21.303% EA
- Último Año 12.164% EA
- Últimos 2 Años 7.461% EA
- Últimos 3 Años 7.215% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,687,552,438.78
- Vr Unidad 11,960.073
- Diaria 6,456.805% EA
- Mensual 53.266% EA
- Semestral 2.459% EA
- Año Corrido 28.046% EA
- Último Año 7.478% EA
- Últimos 2 Años 3.180% EA
- Últimos 3 Años 5.497% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,764,057,504.80
- Vr Unidad 10,913.580
- Diaria 6,488.419% EA
- Mensual 54.012% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo694,859,489,549.27
- Vr Unidad 22,553.712
- Diaria 11.444% EA
- Mensual 5.106% EA
- Semestral 6.788% EA
- Año Corrido 6.331% EA
- Último Año 5.554% EA
- Últimos 2 Años 5.559% EA
- Últimos 3 Años 6.241% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo56,192,264,177.08
- Vr Unidad 10,864.667
- Diaria 11.444% EA
- Mensual 5.105% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,893,204,271.14
- Vr Unidad 36,790.639
- Diaria -3.482% EA
- Mensual 23.049% EA
- Semestral 79.537% EA
- Año Corrido 53.317% EA
- Último Año 125.175% EA
- Últimos 2 Años 99.404% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,528,345,216.92
- Vr Unidad 10,891.299
- Diaria 1.368% EA
- Mensual 7.760% EA
- Semestral 6.260% EA
- Año Corrido 8.041% EA
- Último Año 6.604% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,234,511.68
- Vr Unidad 152,085.786
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.011% EA
- Año Corrido -4.661% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.262% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,258.60
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,012,411,380.98
- Vr Unidad 28,664.782
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,027,584,454.70
- Vr Unidad 8,456.335
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,546,538.61
- Vr Unidad 38,359.775
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,312,683,466.65
- Vr Unidad 14,323.205
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,134,484,148.52
- Vr Unidad 14,188.072
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo67,694,016,903.71
- Vr Unidad 10,189.948
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,217,251,901.47
- Vr Unidad 9,649.964
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,736,574.44
- Vr Unidad 6,999.651
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,527,975.91
- Vr Unidad 6,404.960
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,394,043,698.39
- Vr Unidad 5,531.839
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,670,261,746.66
- Vr Unidad 14,320.997
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,161,483,759.93
- Vr Unidad 13,867.231
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,935,100.92
- Vr Unidad 3,062.264
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,989,711,602.44
- Vr Unidad 17,727.721
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,276,834,894.72
- Vr Unidad 9,324.627
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,917,052,916.84
- Vr Unidad 10,338.619
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,566,569.37
- Vr Unidad 13,334.128
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,435,321.10
- Vr Unidad 10,522.734
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,529,161.35
- Vr Unidad 11,093.859
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,206,779,575.62
- Vr Unidad 7,010.794
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,327,840,089.96
- Vr Unidad 10,161.766
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,600,912.54
- Vr Unidad 4,154.760
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,145,347.44
- Vr Unidad 12,642.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,917,323,475.65
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,906,244.33
- Vr Unidad 12,790.966
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,284,324,637.89
- Vr Unidad 11,233.360
- Diaria 31.984% EA
- Mensual 8.005% EA
- Semestral 14.753% EA
- Año Corrido 17.257% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo323,744,994,617.10
- Vr Unidad 10,678.232
- Diaria 2.475% EA
- Mensual 5.637% EA
- Semestral 11.421% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica