Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,442,245,982,103.19
- Vr Unidad 17,739.080
- Diaria 3.736% EA
- Mensual 3.957% EA
- Semestral 3.921% EA
- Año Corrido 4.372% EA
- Último Año 4.522% EA
- Últimos 2 Años 5.565% EA
- Últimos 3 Años 5.886% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,902,505,807.66
- Vr Unidad 10,299.129
- Diaria 3.736% EA
- Mensual 3.954% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo46,424,681,678.30
- Vr Unidad 17,771.958
- Diaria 1.277% EA
- Mensual -12.169% EA
- Semestral -3.274% EA
- Año Corrido -0.068% EA
- Último Año 1.233% EA
- Últimos 2 Años 3.955% EA
- Últimos 3 Años 5.081% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo39,899,604,781.40
- Vr Unidad 10,844.132
- Diaria -2.982% EA
- Mensual -20.631% EA
- Semestral -15.787% EA
- Año Corrido -7.013% EA
- Último Año -2.335% EA
- Últimos 2 Años 3.133% EA
- Últimos 3 Años 4.935% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,822,313,332.47
- Vr Unidad 9,851.720
- Diaria -2.509% EA
- Mensual -20.244% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo456,545,969,922.04
- Vr Unidad 21,468.040
- Diaria 4.588% EA
- Mensual 4.815% EA
- Semestral 4.592% EA
- Año Corrido 5.215% EA
- Último Año 5.468% EA
- Últimos 2 Años 6.394% EA
- Últimos 3 Años 6.651% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo34,978,752,941.20
- Vr Unidad 10,341.240
- Diaria 4.588% EA
- Mensual 4.815% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo24,527,931,785.84
- Vr Unidad 19,877.444
- Diaria -1.276% EA
- Mensual 989.679% EA
- Semestral 138.913% EA
- Año Corrido 81.265% EA
- Último Año 106.253% EA
- Últimos 2 Años 41.866% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo399,725,729,305.80
- Vr Unidad 10,398.400
- Diaria 1.055% EA
- Mensual 12.431% EA
- Semestral 5.791% EA
- Año Corrido 4.727% EA
- Último Año 5.008% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,748,458,966.87
- Vr Unidad 288,565.500
- Mensual 0.046% EA
- Semestral 0.049% EA
- Año Corrido 0.038% EA
- Último Año 0.042% EA
- Últimos 2 Años 427.293% EA
- Últimos 3 Años 208.179% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,066,070,535.61
- Vr Unidad 10,776.357
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo167,522,562,695.15
- Vr Unidad 20,388.382
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,598,544,057.38
- Vr Unidad 7,024.194
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo466,201,283,657.27
- Vr Unidad 34,939.241
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,581,423,214.06
- Vr Unidad 15,870.165
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,335,847,068.11
- Vr Unidad 25,560.746
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,229,520,371.05
- Vr Unidad 10,135.924
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,639,146,951.28
- Vr Unidad 9,418.933
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo494,466,305.12
- Vr Unidad 6,365.383
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,315,839.84
- Vr Unidad 7,053.839
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,208,325,994.72
- Vr Unidad 6,254.362
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,618,876,465.62
- Vr Unidad 13,095.918
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,312,671,860.59
- Vr Unidad 12,708.870
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,012,376,159.55
- Vr Unidad 1,261.228
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,722,959,785.33
- Vr Unidad 15,998.921
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo42,797,807,123.48
- Vr Unidad 8,451.602
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo41,367,827,521.53
- Vr Unidad 10,198.804
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,428,720,763.47
- Vr Unidad 10,776.322
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo560,154,990.61
- Vr Unidad 11,064.790
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo559,222,060,603.77
- Vr Unidad 8,700.614
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo40,122,033,988.08
- Vr Unidad 10,054.544
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo19,731,227,638.69
- Vr Unidad 4,174.945
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo2,783,400,700.96
- Vr Unidad 9,359.063
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo364,559,398.28
- Vr Unidad 2,876.408
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,351,777,587.04
- Vr Unidad 9,415.487