Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,705,971,772,257.29
- Vr Unidad 18,498.782
- Diaria 171.051% EA
- Mensual -13.304% EA
- Semestral 0.838% EA
- Año Corrido -1.655% EA
- Último Año 2.730% EA
- Últimos 2 Años 3.291% EA
- Últimos 3 Años 4.032% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,592,873,848.81
- Vr Unidad 10,739.090
- Diaria 170.590% EA
- Mensual -13.318% EA
- Semestral 0.832% EA
- Año Corrido -1.663% EA
- Último Año 2.722% EA
- Últimos 2 Años 3.283% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo129,038,690,370.77
- Vr Unidad 18,055.295
- Diaria 421.448% EA
- Mensual -75.635% EA
- Semestral -19.571% EA
- Año Corrido -42.441% EA
- Último Año -3.160% EA
- Últimos 2 Años 0.744% EA
- Últimos 3 Años 2.330% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,550,380,062.63
- Vr Unidad 8,660.003
- Diaria 421.448% EA
- Mensual -75.635% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,886,035,698.76
- Vr Unidad 8,656.518
- Diaria -99.681% EA
- Mensual -97.351% EA
- Semestral -46.813% EA
- Año Corrido -78.841% EA
- Último Año -25.927% EA
- Últimos 2 Años -11.875% EA
- Últimos 3 Años -5.527% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,534,596,199.75
- Vr Unidad 7,916.703
- Diaria -99.679% EA
- Mensual -97.344% EA
- Semestral -46.590% EA
- Año Corrido -78.752% EA
- Último Año -25.591% EA
- Últimos 2 Años -11.460% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,349,106,750.20
- Vr Unidad 7,792.299
- Diaria -99.681% EA
- Mensual -97.357% EA
- Semestral -46.830% EA
- Año Corrido -78.856% EA
- Último Año -25.939% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo474,171,860,880.80
- Vr Unidad 22,300.916
- Diaria 383.601% EA
- Mensual -32.686% EA
- Semestral -2.698% EA
- Año Corrido -8.120% EA
- Último Año 2.043% EA
- Últimos 2 Años 3.339% EA
- Últimos 3 Años 4.342% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,548,450,150.59
- Vr Unidad 10,742.833
- Diaria 383.601% EA
- Mensual -32.686% EA
- Semestral -2.699% EA
- Año Corrido -8.120% EA
- Último Año 2.047% EA
- Últimos 2 Años 3.359% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,205,477,841.08
- Vr Unidad 39,734.931
- Diaria -0.995% EA
- Mensual 5.115% EA
- Semestral 14.505% EA
- Año Corrido 17.697% EA
- Último Año 42.956% EA
- Últimos 2 Años 75.615% EA
- Últimos 3 Años 60.003% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo645,425,867,831.54
- Vr Unidad 10,446.300
- Diaria -99.727% EA
- Mensual -10.207% EA
- Semestral -9.255% EA
- Año Corrido 1.340% EA
- Último Año 0.033% EA
- Últimos 2 Años 1.892% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo137,155,012,876.32
- Vr Unidad 34,417.152
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo79,281,682,529.11
- Vr Unidad 10,146.107
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,145,735,472.91
- Vr Unidad 42,534.828
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo83,979,034,737.29
- Vr Unidad 21,200.431
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo20,067,547,193.50
- Vr Unidad 14,812.069
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,167,387,438.02
- Vr Unidad 15,088.709
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,045,805,023.49
- Vr Unidad 10,305.184
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo586,668,535.17
- Vr Unidad 7,552.325
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo617,760,732.95
- Vr Unidad 5,538.044
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,784,788,938.50
- Vr Unidad 4,683.402
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,254,365,726.31
- Vr Unidad 14,555.504
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,303,749,512.53
- Vr Unidad 14,061.380
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,398,877,386.81
- Vr Unidad 3,143.047
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,416,119,098.49
- Vr Unidad 18,309.661
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,198,905,722.92
- Vr Unidad 11,319.003
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,362,846,515.21
- Vr Unidad 12,399.231
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,852,883,080.18
- Vr Unidad 14,920.823
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,405,830,080.00
- Vr Unidad 13,734.694
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo786,010,898.53
- Vr Unidad 14,642.262
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo572,027,492,686.12
- Vr Unidad 6,974.588
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,393,435,050.71
- Vr Unidad 9,932.914
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,437,063.91
- Vr Unidad 4,069.422
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,916,369,192.84
- Vr Unidad 13,117.874
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,679,182,091.89
- Vr Unidad 1.633
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,328,898,016.91
- Vr Unidad 13,313.314
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo100,568,240,678.60
- Vr Unidad 14,989.536
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,396,338,322.69
- Vr Unidad 11,062.866
- Diaria 2,551.183% EA
- Mensual -37.013% EA
- Semestral -6.808% EA
- Año Corrido -12.644% EA
- Último Año 4.174% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo475,702,893,545.00
- Vr Unidad 10,186.339
- Diaria 1,048.630% EA
- Mensual -58.825% EA
- Semestral -10.026% EA
- Año Corrido -19.749% EA
- Último Año 0.562% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA