Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,814,138,077,829.25
    • Vr Unidad 18,129.978
    • Diaria 8.200% EA
    • Mensual 4.695% EA
    • Semestral 3.943% EA
    • Año Corrido 4.165% EA
    • Último Año 3.823% EA
    • Últimos 2 Años 4.433% EA
    • Últimos 3 Años 5.513% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo39,630,013,173.22
    • Vr Unidad 10,525.636
    • Diaria 8.197% EA
    • Mensual 4.672% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo41,710,035,634.58
    • Vr Unidad 18,767.212
    • Diaria -12.098% EA
    • Mensual -11.574% EA
    • Semestral 12.806% EA
    • Año Corrido 19.216% EA
    • Último Año 4.338% EA
    • Últimos 2 Años 4.435% EA
    • Últimos 3 Años 5.586% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo42,104,231,047.33
    • Vr Unidad 11,228.475
    • Diaria -59.359% EA
    • Mensual -53.539% EA
    • Semestral 15.244% EA
    • Año Corrido 33.464% EA
    • Último Año -1.957% EA
    • Últimos 2 Años 1.597% EA
    • Últimos 3 Años 4.087% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo15,611,059,297.17
    • Vr Unidad 10,230.033
    • Diaria -59.161% EA
    • Mensual -53.311% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo415,971,592,511.95
    • Vr Unidad 22,078.413
    • Diaria 9.291% EA
    • Mensual 6.302% EA
    • Semestral 5.364% EA
    • Año Corrido 5.889% EA
    • Último Año 4.818% EA
    • Últimos 2 Años 5.306% EA
    • Últimos 3 Años 6.458% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo26,548,658,295.38
    • Vr Unidad 10,635.689
    • Diaria 9.291% EA
    • Mensual 6.302% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo23,782,008,802.52
    • Vr Unidad 30,282.391
    • Diaria -1.599% EA
    • Mensual 191.803% EA
    • Semestral 49.949% EA
    • Año Corrido 32.185% EA
    • Último Año 137.632% EA
    • Últimos 2 Años 78.022% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo448,414,912,218.59
    • Vr Unidad 10,651.078
    • Diaria 2.871% EA
    • Mensual 11.471% EA
    • Semestral 4.022% EA
    • Año Corrido 8.735% EA
    • Último Año 4.570% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,846,401.23
    • Vr Unidad 152,079.355
    • Mensual 0.011% EA
    • Semestral -72.521% EA
    • Año Corrido -8.348% EA
    • Último Año -47.288% EA
    • Últimos 2 Años -27.372% EA
    • Últimos 3 Años 146.642% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,586,345,063.43
    • Vr Unidad 8,274.171
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo122,945,359,213.45
    • Vr Unidad 28,511.299
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo64,303,153,992.79
    • Vr Unidad 7,994.511
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,548,669,814.02
    • Vr Unidad 32,556.936
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo74,406,236,674.98
    • Vr Unidad 14,409.572
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,999,129,607.74
    • Vr Unidad 14,118.931
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo65,654,684,938.59
    • Vr Unidad 10,291.616
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,472,792,125.09
    • Vr Unidad 9,771.937
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo554,546,872.68
    • Vr Unidad 7,138.815
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo697,751,461.77
    • Vr Unidad 6,364.574
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,812,563,354.32
    • Vr Unidad 5,551.895
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,772,359,909.94
    • Vr Unidad 13,559.022
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,626,850,603.46
    • Vr Unidad 13,137.625
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,194,502,911.31
    • Vr Unidad 1,249.448
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,262,100,296.65
    • Vr Unidad 16,734.713
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo50,183,810,012.22
    • Vr Unidad 9,156.671
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo66,215,120,132.10
    • Vr Unidad 10,997.393
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo32,624,023,981.86
    • Vr Unidad 9,925.613
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo556,454,721.89
    • Vr Unidad 10,365.958
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo498,489,935,871.52
    • Vr Unidad 7,009.057
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,455,200,552.89
    • Vr Unidad 10,128.888
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,908,073,115.53
    • Vr Unidad 4,248.315
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,089,667,502.22
    • Vr Unidad 11,721.218
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo801,911,883.06
    • Vr Unidad 1.866
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,841,238,155.13
    • Vr Unidad 11,837.380
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo5,260,098,430.12
    • Vr Unidad 10,981.149
    • Diaria -9.718% EA
    • Mensual 37.454% EA
    • Semestral 20.491% EA
    • Año Corrido 26.112% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo141,184,859,494.22
    • Vr Unidad 10,260.689
    • Diaria 16.221% EA
    • Mensual 6.837% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 22 de mayo de 2019

Informes Económicos

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