Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,990,425,594,731.05
- Vr Unidad 19,248.030
- Diaria 1.474% EA
- Mensual 1.659% EA
- Semestral 5.798% EA
- Año Corrido 4.567% EA
- Último Año 4.269% EA
- Últimos 2 Años 4.170% EA
- Últimos 3 Años 4.289% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,230,307,203.14
- Vr Unidad 11,173.237
- Diaria 1.474% EA
- Mensual 1.656% EA
- Semestral 5.790% EA
- Año Corrido 4.555% EA
- Último Año 4.259% EA
- Últimos 2 Años 4.161% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo572,288,451,154.62
- Vr Unidad 10,285.081
- Diaria 1.877% EA
- Mensual 2.059% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,450,571,065.32
- Vr Unidad 19,980.884
- Diaria 0.867% EA
- Mensual -1.997% EA
- Semestral 12.480% EA
- Año Corrido -3.719% EA
- Último Año -1.081% EA
- Últimos 2 Años 5.921% EA
- Últimos 3 Años 4.395% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,882,655,251.57
- Vr Unidad 9,583.579
- Diaria 0.867% EA
- Mensual -1.997% EA
- Semestral 12.480% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,359,662,983.36
- Vr Unidad 8,159.589
- Diaria -3.007% EA
- Mensual -45.909% EA
- Semestral -18.176% EA
- Año Corrido -41.529% EA
- Último Año -30.911% EA
- Últimos 2 Años -13.381% EA
- Últimos 3 Años -10.020% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,302,947,543.46
- Vr Unidad 7,482.599
- Diaria -2.533% EA
- Mensual -45.645% EA
- Semestral -17.779% EA
- Año Corrido -41.256% EA
- Último Año -30.599% EA
- Últimos 2 Años -12.973% EA
- Últimos 3 Años -9.592% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,821,792,605.63
- Vr Unidad 7,344.906
- Diaria -3.007% EA
- Mensual -45.909% EA
- Semestral -18.178% EA
- Año Corrido -41.542% EA
- Último Año -30.923% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,662,544,236.55
- Vr Unidad 9,688.486
- Diaria -2.533% EA
- Mensual -45.645% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo761,100,550,704.48
- Vr Unidad 24,187.081
- Diaria 2.173% EA
- Mensual 0.850% EA
- Semestral 12.434% EA
- Año Corrido 7.924% EA
- Último Año 6.801% EA
- Últimos 2 Años 6.149% EA
- Últimos 3 Años 5.923% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,570,765,664.31
- Vr Unidad 11,651.232
- Diaria 2.173% EA
- Mensual 0.849% EA
- Semestral 12.430% EA
- Año Corrido 7.922% EA
- Último Año 6.799% EA
- Últimos 2 Años 6.150% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,797,457,523.86
- Vr Unidad 41,107.518
- Diaria -2.226% EA
- Mensual -8.533% EA
- Semestral 7.153% EA
- Año Corrido 9.527% EA
- Último Año 8.554% EA
- Últimos 2 Años 43.731% EA
- Últimos 3 Años 62.095% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo648,998,757,688.10
- Vr Unidad 10,504.128
- Diaria 4.540% EA
- Mensual -24.453% EA
- Semestral 0.016% EA
- Año Corrido 1.093% EA
- Último Año -2.638% EA
- Últimos 2 Años 0.509% EA
- Últimos 3 Años 1.998% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,305,413,727.54
- Vr Unidad 26,803.081
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,238,531,136.10
- Vr Unidad 7,107.726
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,284,317.25
- Vr Unidad 40,898.853
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,658,912,246.75
- Vr Unidad 13,250.935
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,506,094,523.40
- Vr Unidad 6,254.230
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,710,868,461.82
- Vr Unidad 12,391.987
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,390,944,974.03
- Vr Unidad 10,474.183
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,126.57
- Vr Unidad 7,886.329
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,635,013.77
- Vr Unidad 5,418.739
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,817,235,392.62
- Vr Unidad 4,506.235
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,314,396,923.98
- Vr Unidad 13,776.640
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,752,602,063.50
- Vr Unidad 13,309.236
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,574.50
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,702,317,772.23
- Vr Unidad 17,335.500
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,439,025,586.71
- Vr Unidad 11,370.308
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,618,677,790.23
- Vr Unidad 11,781.238
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,056,233,538.51
- Vr Unidad 15,992.336
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,898,328,290.96
- Vr Unidad 10,941.952
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,785,143.09
- Vr Unidad 11,769.256
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,337,050,699.94
- Vr Unidad 6,607.914
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,385,063,926.88
- Vr Unidad 8,983.411
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,169,218.01
- Vr Unidad 3,999.458
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,210,373.20
- Vr Unidad 11,880.618
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,454,566,678.17
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,825,901,138.32
- Vr Unidad 12,056.729
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,615,446,476.99
- Vr Unidad 11,270.362
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,339,968,998.17
- Vr Unidad 11,682.953
- Diaria -1.791% EA
- Mensual 95.681% EA
- Semestral 5.488% EA
- Año Corrido 2.829% EA
- Último Año 0.954% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo516,087,581,035.70
- Vr Unidad 11,572.071
- Diaria 3.523% EA
- Mensual -0.318% EA
- Semestral 20.083% EA
- Año Corrido 9.843% EA
- Último Año 7.606% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA