Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,203,306,243,493.23
- Vr Unidad 18,265.412
- Diaria 5.541% EA
- Mensual 4.904% EA
- Semestral 4.528% EA
- Año Corrido 4.438% EA
- Último Año 4.055% EA
- Últimos 2 Años 4.398% EA
- Últimos 3 Años 5.406% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,437,124,121.68
- Vr Unidad 10,604.044
- Diaria 5.536% EA
- Mensual 4.896% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,468,196,947.21
- Vr Unidad 19,582.185
- Diaria 41.693% EA
- Mensual 46.462% EA
- Semestral 20.738% EA
- Año Corrido 22.938% EA
- Último Año 8.240% EA
- Últimos 2 Años 6.325% EA
- Últimos 3 Años 6.734% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,926,348,975.92
- Vr Unidad 11,943.604
- Diaria -13.596% EA
- Mensual 79.155% EA
- Semestral 28.987% EA
- Año Corrido 38.281% EA
- Último Año 2.209% EA
- Últimos 2 Años 3.110% EA
- Últimos 3 Años 5.767% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,508,571,634.90
- Vr Unidad 10,889.400
- Diaria -13.175% EA
- Mensual 80.028% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo646,000,127,246.38
- Vr Unidad 22,344.558
- Diaria 9.350% EA
- Mensual 6.960% EA
- Semestral 6.845% EA
- Año Corrido 6.585% EA
- Último Año 5.533% EA
- Últimos 2 Años 5.495% EA
- Últimos 3 Años 6.446% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo43,198,105,939.78
- Vr Unidad 10,763.917
- Diaria 9.350% EA
- Mensual 6.962% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo27,427,431,843.38
- Vr Unidad 34,924.224
- Diaria -1.388% EA
- Mensual 91.921% EA
- Semestral 66.126% EA
- Año Corrido 59.638% EA
- Último Año 154.382% EA
- Últimos 2 Años 97.250% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,548,161,887.13
- Vr Unidad 10,749.253
- Diaria 51.454% EA
- Mensual 0.208% EA
- Semestral 8.617% EA
- Año Corrido 8.086% EA
- Último Año 5.051% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,018,571.22
- Vr Unidad 152,082.211
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.614% EA
- Año Corrido -6.117% EA
- Último Año -47.290% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.441% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,505.46
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,948,823,590.12
- Vr Unidad 27,228.472
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo62,145,987,582.69
- Vr Unidad 7,613.294
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,419,429,479.46
- Vr Unidad 32,546.586
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,611,285,025.03
- Vr Unidad 13,656.498
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,119,122,257.15
- Vr Unidad 13,464.966
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,184,407,652.27
- Vr Unidad 9,747.637
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,469,741,400.35
- Vr Unidad 9,770.480
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,023,011.38
- Vr Unidad 7,209.311
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,354,787.33
- Vr Unidad 6,358.063
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,828,913,976.42
- Vr Unidad 5,518.863
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,172,517,806.89
- Vr Unidad 14,121.161
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,025,177,704.74
- Vr Unidad 13,681.217
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,254,220.73
- Vr Unidad 3,080.988
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,760,081,206.12
- Vr Unidad 17,414.333
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,315,927,857.23
- Vr Unidad 9,180.777
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,431,478,990.24
- Vr Unidad 9,809.381
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,312,258,520.59
- Vr Unidad 13,338.728
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo35,640,545,698.65
- Vr Unidad 9,660.028
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,414,396.61
- Vr Unidad 10,141.664
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,720,809,325.60
- Vr Unidad 7,013.700
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,240,265,981.72
- Vr Unidad 10,144.428
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,673,398,033.16
- Vr Unidad 4,204.794
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,964,844.30
- Vr Unidad 11,716.338
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,079,660,074.82
- Vr Unidad 1.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,845,252,683.43
- Vr Unidad 11,843.441
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,169,660,173.83
- Vr Unidad 10,996.427
- Diaria 85.533% EA
- Mensual -3.627% EA
- Semestral 9.025% EA
- Año Corrido 18.610% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo216,413,984,199.19
- Vr Unidad 10,504.732
- Diaria 19.443% EA
- Mensual 14.960% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica