Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,708,948,883,891.93
- Vr Unidad 19,070.017
- Diaria 4.109% EA
- Mensual 4.203% EA
- Semestral 5.011% EA
- Año Corrido 5.046% EA
- Último Año 4.408% EA
- Últimos 2 Años 4.229% EA
- Últimos 3 Años 4.401% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,321,543,121.19
- Vr Unidad 11,069.988
- Diaria 4.107% EA
- Mensual 4.195% EA
- Semestral 4.994% EA
- Año Corrido 5.030% EA
- Último Año 4.397% EA
- Últimos 2 Años 4.219% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,949,879,628.50
- Vr Unidad 10,179.429
- Diaria 4.520% EA
- Mensual 4.608% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo141,075,048,378.73
- Vr Unidad 19,588.578
- Diaria 47.897% EA
- Mensual 12.564% EA
- Semestral -9.817% EA
- Año Corrido -8.917% EA
- Último Año 0.128% EA
- Últimos 2 Años 4.052% EA
- Últimos 3 Años 4.184% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,700,725,794.31
- Vr Unidad 9,395.423
- Diaria 47.897% EA
- Mensual 12.564% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,730,635,056.09
- Vr Unidad 8,369.707
- Diaria 231.437% EA
- Mensual -9.014% EA
- Semestral -54.762% EA
- Año Corrido -52.864% EA
- Último Año -29.883% EA
- Últimos 2 Años -15.353% EA
- Últimos 3 Años -9.339% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,326,816,084.88
- Vr Unidad 7,665.459
- Diaria 233.048% EA
- Mensual -8.582% EA
- Semestral -54.557% EA
- Año Corrido -52.649% EA
- Último Año -29.566% EA
- Últimos 2 Años -14.955% EA
- Últimos 3 Años -8.908% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,510,879,547.69
- Vr Unidad 7,534.041
- Diaria 231.437% EA
- Mensual -9.026% EA
- Semestral -54.778% EA
- Año Corrido -52.880% EA
- Último Año -29.895% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,173,396.82
- Vr Unidad 9,925.253
- Diaria 233.048% EA
- Mensual -8.582% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo528,145,274,442.91
- Vr Unidad 23,805.918
- Diaria 10.742% EA
- Mensual 10.230% EA
- Semestral 8.717% EA
- Año Corrido 8.766% EA
- Último Año 6.548% EA
- Últimos 2 Años 6.033% EA
- Últimos 3 Años 5.842% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,391,078,500.99
- Vr Unidad 11,467.640
- Diaria 10.742% EA
- Mensual 10.229% EA
- Semestral 8.714% EA
- Año Corrido 8.763% EA
- Último Año 6.545% EA
- Últimos 2 Años 6.034% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,736,822,732.14
- Vr Unidad 40,959.130
- Diaria -3.708% EA
- Mensual 28.661% EA
- Semestral 14.974% EA
- Año Corrido 13.750% EA
- Último Año 17.225% EA
- Últimos 2 Años 72.592% EA
- Últimos 3 Años 65.782% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,525,455,573.13
- Vr Unidad 10,642.134
- Diaria 0.350% EA
- Mensual -1.895% EA
- Semestral 3.493% EA
- Año Corrido 4.133% EA
- Último Año -0.882% EA
- Últimos 2 Años 1.992% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,712,359,399.36
- Vr Unidad 26,276.117
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,487,496,645.17
- Vr Unidad 6,507.265
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,311,527,418.63
- Vr Unidad 38,277.166
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,381,783,122.86
- Vr Unidad 17,492.618
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,026,656,076.61
- Vr Unidad 5,924.560
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,046,481,461.01
- Vr Unidad 14,222.539
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,619,655,858.96
- Vr Unidad 10,586.172
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,850,888.84
- Vr Unidad 7,889.377
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,981,397.35
- Vr Unidad 5,871.716
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,644,768,945.68
- Vr Unidad 4,928.584
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,225,276,491.00
- Vr Unidad 13,339.377
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,537,436,124.81
- Vr Unidad 13,015.603
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,973,669,945.53
- Vr Unidad 3,115.433
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,284,236,209.66
- Vr Unidad 16,764.923
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,843,972,151.27
- Vr Unidad 10,899.149
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,694,364,561.02
- Vr Unidad 11,152.225
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,483,877,094.49
- Vr Unidad 16,100.518
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,566,584,798.77
- Vr Unidad 10,240.991
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,338,457.02
- Vr Unidad 10,959.906
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,138,294,146.47
- Vr Unidad 6,695.505
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,371,665,257.15
- Vr Unidad 9,360.038
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,728,874,118.92
- Vr Unidad 4,029.632
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,200,049.84
- Vr Unidad 12,771.207
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,603,307,376.63
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,565,938,536.90
- Vr Unidad 12,964.781
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,333,288,199.77
- Vr Unidad 13,464.033
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,194,774,780.24
- Vr Unidad 10,933.436
- Diaria 343.275% EA
- Mensual -16.197% EA
- Semestral -9.600% EA
- Año Corrido -7.865% EA
- Último Año -0.403% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,926,240,289.65
- Vr Unidad 11,237.022
- Diaria 27.177% EA
- Mensual 18.054% EA
- Semestral 8.365% EA
- Año Corrido 8.888% EA
- Último Año 7.003% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA