Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,212,773,287,303.05
- Vr Unidad 18,455.476
- Diaria 3.423% EA
- Mensual 3.815% EA
- Semestral 4.499% EA
- Año Corrido 4.329% EA
- Último Año 4.061% EA
- Últimos 2 Años 4.298% EA
- Últimos 3 Años 5.074% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,620,173,738.54
- Vr Unidad 10,714.265
- Diaria 3.419% EA
- Mensual 3.809% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo68,122,217,004.79
- Vr Unidad 20,210.127
- Diaria -3.564% EA
- Mensual 5.814% EA
- Semestral 14.391% EA
- Año Corrido 19.638% EA
- Último Año 13.184% EA
- Últimos 2 Años 7.287% EA
- Últimos 3 Años 7.129% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,880,335,928.93
- Vr Unidad 11,824.404
- Diaria 5.589% EA
- Mensual -10.945% EA
- Semestral -0.002% EA
- Año Corrido 22.928% EA
- Último Año 7.508% EA
- Últimos 2 Años 2.681% EA
- Últimos 3 Años 5.380% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,074,087,551.79
- Vr Unidad 10,794.243
- Diaria 6.104% EA
- Mensual -10.511% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo564,487,312,387.88
- Vr Unidad 22,640.290
- Diaria -2.293% EA
- Mensual 4.340% EA
- Semestral 6.342% EA
- Año Corrido 6.146% EA
- Último Año 5.492% EA
- Últimos 2 Años 5.482% EA
- Últimos 3 Años 6.097% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo59,978,028,318.63
- Vr Unidad 10,906.319
- Diaria -2.293% EA
- Mensual 4.334% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,733,818,397.24
- Vr Unidad 37,861.020
- Diaria 140,111.372% EA
- Mensual 41.803% EA
- Semestral 85.999% EA
- Año Corrido 51.854% EA
- Último Año 90.452% EA
- Últimos 2 Años 98.174% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,220,941,838.42
- Vr Unidad 10,788.987
- Diaria 1.919% EA
- Mensual -10.870% EA
- Semestral 4.520% EA
- Año Corrido 5.886% EA
- Último Año 3.765% EA
- Últimos 2 Años 4.412% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,338,186.93
- Vr Unidad 152,087.506
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.172% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.387% EA
- Últimos 3 Años 144.758% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,574.47
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo117,725,936,646.16
- Vr Unidad 29,541.694
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,994,845,756.66
- Vr Unidad 8,697.337
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,398,402,256.05
- Vr Unidad 43,676.199
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,471,657,844.29
- Vr Unidad 14,166.617
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,163,576,131.55
- Vr Unidad 12,726.659
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,904,358,756.39
- Vr Unidad 11,583.688
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,796,832,016.92
- Vr Unidad 9,926.605
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,918,237.27
- Vr Unidad 7,182.215
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,237,681.02
- Vr Unidad 5,541.115
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,689,583,940.23
- Vr Unidad 4,769.224
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,758,737,438.57
- Vr Unidad 13,955.035
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,897,750,840.30
- Vr Unidad 13,507.319
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,106,711,605.60
- Vr Unidad 3,059.133
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,699,136,854.68
- Vr Unidad 17,331.159
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo57,097,387,255.77
- Vr Unidad 10,184.469
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,311,387,758.84
- Vr Unidad 10,645.874
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,571,882.41
- Vr Unidad 13,332.321
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,756,804,608.15
- Vr Unidad 10,919.802
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,283,027.41
- Vr Unidad 11,536.359
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,072,202,048.30
- Vr Unidad 7,011.669
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,239,546,377.01
- Vr Unidad 10,169.057
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,370,908,873.91
- Vr Unidad 4,148.697
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,420,024.40
- Vr Unidad 12,606.120
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,013,283.02
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,277,010.74
- Vr Unidad 12,759.824
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,879,616,614.35
- Vr Unidad 11,551.910
- Diaria 51.198% EA
- Mensual 33.214% EA
- Semestral 16.100% EA
- Año Corrido 19.408% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo370,489,684,841.26
- Vr Unidad 10,754.860
- Diaria 18.994% EA
- Mensual 8.141% EA
- Semestral 11.257% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA