Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,965,043,929,086.46
- Vr Unidad 19,338.060
- Diaria -23.171% EA
- Mensual -1.199% EA
- Semestral 1.590% EA
- Año Corrido 0.717% EA
- Último Año 3.246% EA
- Últimos 2 Años 3.760% EA
- Últimos 3 Años 3.805% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,008,498,821.63
- Vr Unidad 11,225.379
- Diaria -23.165% EA
- Mensual -1.199% EA
- Semestral 1.588% EA
- Año Corrido 0.715% EA
- Último Año 3.237% EA
- Últimos 2 Años 3.752% EA
- Últimos 3 Años 3.797% EA
INTERES-C
- Vr Fondo748,787,337,086.32
- Vr Unidad 10,348.562
- Diaria -22.860% EA
- Mensual -0.807% EA
- Semestral 1.991% EA
- Año Corrido 1.115% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo182,478,822,944.30
- Vr Unidad 21,152.137
- Diaria -46.331% EA
- Mensual -19.378% EA
- Semestral 9.828% EA
- Año Corrido -7.051% EA
- Último Año 4.523% EA
- Últimos 2 Años 6.893% EA
- Últimos 3 Años 5.844% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,546,456,291.33
- Vr Unidad 10,145.639
- Diaria -46.331% EA
- Mensual -19.347% EA
- Semestral 9.834% EA
- Año Corrido -7.037% EA
- Último Año 4.526% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,761,986,365.70
- Vr Unidad 9,595.099
- Diaria 3,388.766% EA
- Mensual -15.946% EA
- Semestral 17.527% EA
- Año Corrido -31.274% EA
- Último Año -16.162% EA
- Últimos 2 Años -8.250% EA
- Últimos 3 Años -5.292% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,274,894,757.26
- Vr Unidad 8,637.034
- Diaria 3,388.766% EA
- Mensual -15.951% EA
- Semestral 17.526% EA
- Año Corrido -31.275% EA
- Último Año -16.177% EA
- Últimos 2 Años -8.258% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,000,103,077,287.64
- Vr Unidad 24,350.652
- Diaria -61.967% EA
- Mensual -8.881% EA
- Semestral 2.426% EA
- Año Corrido -0.288% EA
- Último Año 5.612% EA
- Últimos 2 Años 5.765% EA
- Últimos 3 Años 5.387% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,457,796,184.54
- Vr Unidad 11,730.020
- Diaria -61.967% EA
- Mensual -8.881% EA
- Semestral 2.425% EA
- Año Corrido -0.288% EA
- Último Año 5.610% EA
- Últimos 2 Años 5.766% EA
- Últimos 3 Años 5.399% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,930,557,053.40
- Vr Unidad 90,378.175
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.619% EA
- Año Corrido 37.610% EA
- Último Año 128.400% EA
- Últimos 2 Años 81.490% EA
- Últimos 3 Años 92.105% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,557,495,029.37
- Vr Unidad 10,575.722
- Diaria 3.959% EA
- Mensual 4.758% EA
- Semestral -2.837% EA
- Año Corrido 6.164% EA
- Último Año 0.310% EA
- Últimos 2 Años 0.558% EA
- Últimos 3 Años 1.103% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,810,873,498.52
- Vr Unidad 25,334.859
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,040,239,067.80
- Vr Unidad 6,450.738
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,707,122.49
- Vr Unidad 42,336.898
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,718,349,075.70
- Vr Unidad 12,197.365
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,462,669.45
- Vr Unidad 5,154.468
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,459,908,626.50
- Vr Unidad 12,212.274
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,132,446.85
- Vr Unidad 10,459.096
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,886.50
- Vr Unidad 7,785.876
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,844,488.93
- Vr Unidad 5,402.719
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,982,730.46
- Vr Unidad 4,425.265
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,713,861,029.75
- Vr Unidad 12,331.087
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,725,605,653.64
- Vr Unidad 11,907.709
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,150.09
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,407,150,250.52
- Vr Unidad 15,567.919
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,444,071,905.22
- Vr Unidad 10,659.816
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,769,486,814.98
- Vr Unidad 11,135.828
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,354,380,551.07
- Vr Unidad 15,648.320
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,115,930.94
- Vr Unidad 11,484.976
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,414,298.28
- Vr Unidad 12,451.605
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,601,138.07
- Vr Unidad 5,556.963
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,280,748.47
- Vr Unidad 8,784.239
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,818,375.82
- Vr Unidad 4,005.513
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,220,500.10
- Vr Unidad 13,180.209
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,449,522.94
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,157,419.92
- Vr Unidad 13,428.869
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,136,423,436.44
- Vr Unidad 12,866.151
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,925,824,577.36
- Vr Unidad 11,811.337
- Diaria 94.185% EA
- Mensual -3.820% EA
- Semestral 11.584% EA
- Año Corrido 26.528% EA
- Último Año 2.070% EA
- Últimos 2 Años 6.248% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo663,279,537,122.73
- Vr Unidad 11,539.138
- Diaria -92.078% EA
- Mensual -28.248% EA
- Semestral 1.324% EA
- Año Corrido -8.279% EA
- Último Año 5.274% EA
- Últimos 2 Años 6.985% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,024,461,528.81
- Vr Unidad 10,104.385
- Diaria -2.086% EA
- Mensual 8.643% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 5.934% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA