Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,454,799,503,241.91
- Vr Unidad 18,694.094
- Diaria 6.418% EA
- Mensual 4.478% EA
- Semestral 3.887% EA
- Año Corrido 4.879% EA
- Último Año 4.263% EA
- Últimos 2 Años 4.081% EA
- Últimos 3 Años 4.657% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,589,062,266.47
- Vr Unidad 10,852.619
- Diaria 6.412% EA
- Mensual 4.474% EA
- Semestral 3.882% EA
- Año Corrido 4.875% EA
- Último Año 4.255% EA
- Últimos 2 Años 4.073% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo157,275,413,045.33
- Vr Unidad 20,943.954
- Diaria 190.018% EA
- Mensual 14.879% EA
- Semestral 13.237% EA
- Año Corrido 13.008% EA
- Último Año 13.898% EA
- Últimos 2 Años 8.142% EA
- Últimos 3 Años 7.850% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,254,551.30
- Vr Unidad 10,045.513
- Diaria 190.008% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,693,327,209.40
- Vr Unidad 12,524.201
- Diaria 2,307.068% EA
- Mensual 6.287% EA
- Semestral 17.800% EA
- Año Corrido -0.614% EA
- Último Año 12.757% EA
- Últimos 2 Años 3.750% EA
- Últimos 3 Años 7.196% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo26,330,542,971.63
- Vr Unidad 11,450.036
- Diaria 2,318.706% EA
- Mensual 6.806% EA
- Semestral 18.331% EA
- Año Corrido -0.129% EA
- Último Año 13.286% EA
- Últimos 2 Años 4.247% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,776,966,902.61
- Vr Unidad 11,275.730
- Diaria 2,307.068% EA
- Mensual 6.288% EA
- Semestral 17.800% EA
- Año Corrido -0.613% EA
- Último Año 12.757% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo552,335,173.18
- Vr Unidad 10,873.706
- Diaria 2,318.706% EA
- Mensual 6.806% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -0.129% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo556,687,679,207.43
- Vr Unidad 22,995.004
- Diaria 15.749% EA
- Mensual 6.897% EA
- Semestral 4.718% EA
- Año Corrido 7.939% EA
- Último Año 5.887% EA
- Últimos 2 Años 5.236% EA
- Últimos 3 Años 5.698% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,994,327,573.88
- Vr Unidad 11,077.191
- Diaria 15.746% EA
- Mensual 6.897% EA
- Semestral 4.717% EA
- Año Corrido 7.939% EA
- Último Año 5.891% EA
- Últimos 2 Años 5.255% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,085,534,643.78
- Vr Unidad 39,582.203
- Diaria 250.062% EA
- Mensual 52.291% EA
- Semestral 19.751% EA
- Año Corrido 29.099% EA
- Último Año 44.814% EA
- Últimos 2 Años 76.965% EA
- Últimos 3 Años 59.567% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,691,636,607.96
- Vr Unidad 10,531.527
- Diaria -0.835% EA
- Mensual 7.930% EA
- Semestral -5.288% EA
- Año Corrido 8.597% EA
- Último Año 0.840% EA
- Últimos 2 Años 1.730% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,268,548,299.21
- Vr Unidad 28,925.046
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,313,795,470.37
- Vr Unidad 8,486.536
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,601,275.87
- Vr Unidad 40,925.183
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,425,436,024.54
- Vr Unidad 17,855.776
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,824,185,712.79
- Vr Unidad 12,475.004
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,510,216,512.59
- Vr Unidad 12,781.914
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,980,628,438.21
- Vr Unidad 10,442.830
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,031,239.36
- Vr Unidad 7,737.219
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,428,981.42
- Vr Unidad 5,544.035
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,206,050,935.09
- Vr Unidad 4,715.860
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,124,213,028.87
- Vr Unidad 14,101.768
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,994,219,234.77
- Vr Unidad 13,638.968
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,427,315.44
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,882,869,374.17
- Vr Unidad 17,581.908
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,800,107,058.36
- Vr Unidad 10,588.933
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,447,650,263.85
- Vr Unidad 10,437.982
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,859,697,670.16
- Vr Unidad 14,921.918
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,307,741.91
- Vr Unidad 12,508.165
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,204.70
- Vr Unidad 13,297.974
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,954,928,785.47
- Vr Unidad 6,973.703
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,021,142,941.37
- Vr Unidad 10,051.917
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,734,377.95
- Vr Unidad 4,047.594
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,750,704.42
- Vr Unidad 13,105.551
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,072,552.83
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,021,706.31
- Vr Unidad 13,290.657
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,782,143,795.22
- Vr Unidad 12,636.644
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,187,482,016.34
- Vr Unidad 12,040.681
- Diaria -0.578% EA
- Mensual 46.460% EA
- Semestral 16.289% EA
- Año Corrido 46.679% EA
- Último Año 14.441% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo507,811,640,867.22
- Vr Unidad 10,923.854
- Diaria 27.103% EA
- Mensual 11.322% EA
- Semestral 5.509% EA
- Año Corrido 13.593% EA
- Último Año 8.539% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA