Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,030,876,017,469.37
- Vr Unidad 19,132.653
- Diaria 5.529% EA
- Mensual 5.253% EA
- Semestral 5.106% EA
- Año Corrido 5.077% EA
- Último Año 4.482% EA
- Últimos 2 Años 4.281% EA
- Últimos 3 Años 4.420% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,876,944,318.52
- Vr Unidad 11,106.304
- Diaria 5.522% EA
- Mensual 5.246% EA
- Semestral 5.089% EA
- Año Corrido 5.062% EA
- Último Año 4.470% EA
- Últimos 2 Años 4.271% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,026,088,034.29
- Vr Unidad 10,215.372
- Diaria 5.941% EA
- Mensual 5.663% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,126,167,913.23
- Vr Unidad 19,907.713
- Diaria 28.114% EA
- Mensual 30.209% EA
- Semestral -7.679% EA
- Año Corrido -5.508% EA
- Último Año 1.568% EA
- Últimos 2 Años 4.960% EA
- Últimos 3 Años 4.743% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,831,605,409.86
- Vr Unidad 9,548.493
- Diaria 28.114% EA
- Mensual 30.209% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,268,248,532.86
- Vr Unidad 8,370.047
- Diaria -59.428% EA
- Mensual 5.427% EA
- Semestral -54.322% EA
- Año Corrido -48.986% EA
- Último Año -26.286% EA
- Últimos 2 Años -14.645% EA
- Últimos 3 Años -9.201% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,330,060,635.55
- Vr Unidad 7,668.125
- Diaria -59.229% EA
- Mensual 5.942% EA
- Semestral -54.114% EA
- Año Corrido -48.752% EA
- Último Año -25.953% EA
- Últimos 2 Años -14.243% EA
- Últimos 3 Años -8.770% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,516,449,010.82
- Vr Unidad 7,534.351
- Diaria -59.428% EA
- Mensual 5.428% EA
- Semestral -54.338% EA
- Año Corrido -49.001% EA
- Último Año -26.299% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,765,885.35
- Vr Unidad 9,928.706
- Diaria -59.229% EA
- Mensual 5.942% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo597,989,122,404.55
- Vr Unidad 23,970.540
- Diaria 6.383% EA
- Mensual 12.753% EA
- Semestral 9.317% EA
- Año Corrido 9.056% EA
- Último Año 6.891% EA
- Últimos 2 Años 6.252% EA
- Últimos 3 Años 6.017% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,054,744,857.51
- Vr Unidad 11,546.940
- Diaria 6.383% EA
- Mensual 12.752% EA
- Semestral 9.313% EA
- Año Corrido 9.053% EA
- Último Año 6.889% EA
- Últimos 2 Años 6.253% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,881,248,797.02
- Vr Unidad 41,312.576
- Diaria -2.185% EA
- Mensual 9.979% EA
- Semestral 9.635% EA
- Año Corrido 13.840% EA
- Último Año 14.203% EA
- Últimos 2 Años 67.131% EA
- Últimos 3 Años 64.210% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,793,620,854.41
- Vr Unidad 10,711.214
- Diaria -1.172% EA
- Mensual 21.375% EA
- Semestral 4.713% EA
- Año Corrido 4.815% EA
- Último Año -0.450% EA
- Últimos 2 Años 1.938% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,813,830,961.81
- Vr Unidad 27,305.324
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,150,474,904.54
- Vr Unidad 6,717.441
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,862,245.75
- Vr Unidad 41,297.365
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,886,827,980.08
- Vr Unidad 18,089.392
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,310,118,477.68
- Vr Unidad 6,133.786
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,767,982,922.26
- Vr Unidad 14,702.436
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,026,988.34
- Vr Unidad 10,503.113
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,381,614.64
- Vr Unidad 7,831.843
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,632,961.98
- Vr Unidad 5,868.593
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,183,805.68
- Vr Unidad 4,912.310
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,770,957,503.75
- Vr Unidad 13,558.459
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,694,613,573.96
- Vr Unidad 13,230.100
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,423,065.63
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,498,246,014.65
- Vr Unidad 17,056.993
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,243,902,409.92
- Vr Unidad 10,961.558
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,512,127,235.65
- Vr Unidad 11,552.113
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,765,977,640.48
- Vr Unidad 16,093.482
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,743,091.00
- Vr Unidad 10,424.561
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,932,672.91
- Vr Unidad 11,175.890
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo565,620,069,217.47
- Vr Unidad 6,666.203
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,862,569.56
- Vr Unidad 9,222.248
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,467,268.40
- Vr Unidad 4,014.164
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,130,920.76
- Vr Unidad 12,823.306
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,390,560.21
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,054,480.41
- Vr Unidad 13,023.821
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,230,552,156.16
- Vr Unidad 11,063.946
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,912,452,486.43
- Vr Unidad 11,413.337
- Diaria 19.066% EA
- Mensual 72.456% EA
- Semestral -7.319% EA
- Año Corrido -0.172% EA
- Último Año 2.251% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo460,525,519,248.28
- Vr Unidad 11,371.305
- Diaria 20.282% EA
- Mensual 23.367% EA
- Semestral 9.269% EA
- Año Corrido 10.077% EA
- Último Año 7.331% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA