Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,711,999,270,274.18
- Vr Unidad 17,922.940
- Diaria 7.033% EA
- Mensual 3.636% EA
- Semestral 3.568% EA
- Año Corrido 3.543% EA
- Último Año 3.906% EA
- Últimos 2 Años 4.882% EA
- Últimos 3 Años 5.721% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,640,823,637.11
- Vr Unidad 10,405.694
- Diaria 7.028% EA
- Mensual 3.632% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,870,059,476.99
- Vr Unidad 18,384.729
- Diaria -0.828% EA
- Mensual 42.958% EA
- Semestral 3.584% EA
- Año Corrido 46.113% EA
- Último Año 2.934% EA
- Últimos 2 Años 4.955% EA
- Últimos 3 Años 5.878% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,288,685,513.52
- Vr Unidad 11,217.472
- Diaria 1,351.762% EA
- Mensual 111.212% EA
- Semestral -4.123% EA
- Año Corrido 141.890% EA
- Último Año -3.293% EA
- Últimos 2 Años 5.367% EA
- Últimos 3 Años 6.668% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,575,819,295.78
- Vr Unidad 10,206.936
- Diaria 1,358.791% EA
- Mensual 112.240% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo414,964,833,260.11
- Vr Unidad 21,707.941
- Diaria 17.574% EA
- Mensual 4.734% EA
- Semestral 4.232% EA
- Año Corrido 4.327% EA
- Último Año 4.555% EA
- Últimos 2 Años 5.641% EA
- Últimos 3 Años 6.607% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,327,565,955.20
- Vr Unidad 10,456.793
- Diaria 17.574% EA
- Mensual 4.734% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,378,419,156.74
- Vr Unidad 27,337.152
- Diaria -2.314% EA
- Mensual 8.297% EA
- Semestral 239.493% EA
- Año Corrido 5.072% EA
- Último Año 116.244% EA
- Últimos 2 Años 67.480% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo439,529,675,137.82
- Vr Unidad 10,440.029
- Diaria 26.693% EA
- Mensual 14.908% EA
- Semestral 2.441% EA
- Año Corrido 10.484% EA
- Último Año 2.765% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,671,542,366.08
- Vr Unidad 157,245.959
- Mensual -0.637% EA
- Semestral -70.005% EA
- Año Corrido -0.401% EA
- Último Año -45.495% EA
- Últimos 2 Años -26.137% EA
- Últimos 3 Años 149.860% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,175,603.34
- Vr Unidad 8,304.582
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,502,898,880.75
- Vr Unidad 20,292.115
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,530,694,906.74
- Vr Unidad 7,120.627
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo371,690,933,750.81
- Vr Unidad 27,856.206
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,694,629,010.30
- Vr Unidad 16,032.345
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,166,124,489.64
- Vr Unidad 26,133.201
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,059,459,120.91
- Vr Unidad 10,188.397
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,709,483,658.53
- Vr Unidad 9,454.477
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo513,269,936.53
- Vr Unidad 6,607.447
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,439,134.38
- Vr Unidad 7,054.963
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,241,695,232.20
- Vr Unidad 6,200.639
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,898,509,656.17
- Vr Unidad 13,208.186
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,385,375,558.51
- Vr Unidad 12,808.088
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,300,055,913.65
- Vr Unidad 1,265.808
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,884,919,282.89
- Vr Unidad 16,219.955
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,984,811,147.26
- Vr Unidad 8,830.116
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo58,751,619,184.43
- Vr Unidad 10,740.562
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,649,305,428.89
- Vr Unidad 10,488.068
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo583,688,995.78
- Vr Unidad 10,873.293
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,200,781,109.84
- Vr Unidad 7,016.384
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,820,519,353.59
- Vr Unidad 10,102.862
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,549,129,167.95
- Vr Unidad 4,337.357
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,120,608,851.70
- Vr Unidad 10,492.911
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo360,096,355.89
- Vr Unidad 57.754
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,013,291,516.58
- Vr Unidad 10,579.301
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo306,130,833.76
- Vr Unidad 10,560.245
- Diaria -37.975% EA
- Mensual 2.836% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 50.090% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo7,923,167,488.18
- Vr Unidad 10,060.355
- Diaria 39.354% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica