Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,350,319,041,027.91
- Vr Unidad 17,730.909
- Diaria 3.765% EA
- Mensual 4.209% EA
- Semestral 4.023% EA
- Año Corrido 4.389% EA
- Último Año 4.536% EA
- Últimos 2 Años 5.592% EA
- Últimos 3 Años 5.870% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,021,374,885.52
- Vr Unidad 10,294.389
- Diaria 3.765% EA
- Mensual 4.205% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo47,738,028,344.31
- Vr Unidad 17,761.098
- Diaria 1.230% EA
- Mensual -10.285% EA
- Semestral -2.344% EA
- Año Corrido -0.147% EA
- Último Año 1.253% EA
- Últimos 2 Años 3.966% EA
- Últimos 3 Años 5.013% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,618,365,030.24
- Vr Unidad 10,887.165
- Diaria -2.987% EA
- Mensual -23.448% EA
- Semestral -13.092% EA
- Año Corrido -6.663% EA
- Último Año -3.131% EA
- Últimos 2 Años 3.796% EA
- Últimos 3 Años 5.232% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo16,658,559,346.50
- Vr Unidad 9,890.155
- Diaria -2.514% EA
- Mensual -23.074% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo451,232,425,452.31
- Vr Unidad 21,458.253
- Diaria 4.532% EA
- Mensual 5.480% EA
- Semestral 4.837% EA
- Año Corrido 5.247% EA
- Último Año 5.478% EA
- Últimos 2 Años 6.415% EA
- Últimos 3 Años 6.600% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo33,735,089,866.35
- Vr Unidad 10,336.526
- Diaria 4.532% EA
- Mensual 5.480% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo24,532,247,942.34
- Vr Unidad 19,880.942
- Diaria -1.275% EA
- Mensual 987.958% EA
- Semestral 138.804% EA
- Año Corrido 83.187% EA
- Último Año 106.187% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo399,668,228,775.25
- Vr Unidad 10,396.904
- Diaria 0.950% EA
- Mensual 23.761% EA
- Semestral 5.943% EA
- Año Corrido 4.792% EA
- Último Año 5.040% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,748,342,788.32
- Vr Unidad 288,563.611
- Mensual 0.046% EA
- Semestral 0.049% EA
- Año Corrido 0.038% EA
- Último Año 0.042% EA
- Últimos 2 Años 427.553% EA
- Últimos 3 Años 208.283% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,066,070,491.99
- Vr Unidad 10,776.357
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo168,038,521,597.43
- Vr Unidad 20,451.177
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,753,516,373.64
- Vr Unidad 7,044.131
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo466,201,049,584.69
- Vr Unidad 34,939.223
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,821,720,868.32
- Vr Unidad 15,916.911
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,435,291,997.71
- Vr Unidad 25,634.777
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,409,347,487.37
- Vr Unidad 10,164.751
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,632,619,819.72
- Vr Unidad 9,415.635
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo494,438,687.27
- Vr Unidad 6,365.028
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,312,893.40
- Vr Unidad 7,053.812
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,208,142,388.35
- Vr Unidad 6,254.347
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,738,546,442.76
- Vr Unidad 13,143.963
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,346,832,530.18
- Vr Unidad 12,755.489
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,013,330,846.83
- Vr Unidad 1,261.291
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,765,656,079.70
- Vr Unidad 16,057.190
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo42,953,923,777.49
- Vr Unidad 8,482.432
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo41,370,273,868.31
- Vr Unidad 10,199.407
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo14,178,399,534.52
- Vr Unidad 10,776.087
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo560,142,759.25
- Vr Unidad 11,064.548
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo559,290,211,590.92
- Vr Unidad 8,701.675
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo40,126,922,129.41
- Vr Unidad 10,055.769
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo19,733,633,088.27
- Vr Unidad 4,175.454
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo2,790,380,899.04
- Vr Unidad 9,382.534
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo364,372,989.45
- Vr Unidad 2,874.937
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,365,165,876.85
- Vr Unidad 9,439.041