Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,705,584,508,988.33
- Vr Unidad 19,057.159
- Diaria 8.878% EA
- Mensual 3.861% EA
- Semestral 5.012% EA
- Año Corrido 5.046% EA
- Último Año 4.399% EA
- Últimos 2 Años 4.217% EA
- Últimos 3 Años 4.395% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,901,115,858.45
- Vr Unidad 11,062.535
- Diaria 8.842% EA
- Mensual 3.854% EA
- Semestral 4.995% EA
- Año Corrido 5.029% EA
- Último Año 4.388% EA
- Últimos 2 Años 4.207% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,603,411,712.84
- Vr Unidad 10,172.024
- Diaria 9.274% EA
- Mensual 4.266% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,568,248,310.33
- Vr Unidad 19,537.898
- Diaria -24.783% EA
- Mensual -4.741% EA
- Semestral -9.955% EA
- Año Corrido -9.588% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 3.963% EA
- Últimos 3 Años 4.149% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,845,915,600.50
- Vr Unidad 9,371.115
- Diaria -24.783% EA
- Mensual -4.741% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,521,773,342.70
- Vr Unidad 8,347.198
- Diaria -98.731% EA
- Mensual -55.911% EA
- Semestral -54.960% EA
- Año Corrido -54.020% EA
- Último Año -29.524% EA
- Últimos 2 Años -15.637% EA
- Últimos 3 Años -9.120% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,301,114,168.86
- Vr Unidad 7,644.335
- Diaria -98.725% EA
- Mensual -55.701% EA
- Semestral -54.756% EA
- Año Corrido -53.811% EA
- Último Año -29.205% EA
- Últimos 2 Años -15.241% EA
- Últimos 3 Años -8.688% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,567,952,369.63
- Vr Unidad 7,513.780
- Diaria -98.731% EA
- Mensual -55.917% EA
- Semestral -54.976% EA
- Año Corrido -54.036% EA
- Último Año -29.536% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,698,479,960.25
- Vr Unidad 9,897.902
- Diaria -98.725% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo518,835,643,253.30
- Vr Unidad 23,765.550
- Diaria 27.450% EA
- Mensual 6.915% EA
- Semestral 8.592% EA
- Año Corrido 8.653% EA
- Último Año 6.429% EA
- Últimos 2 Años 5.971% EA
- Últimos 3 Años 5.796% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,073,698,282.55
- Vr Unidad 11,448.196
- Diaria 27.441% EA
- Mensual 6.915% EA
- Semestral 8.589% EA
- Año Corrido 8.649% EA
- Último Año 6.426% EA
- Últimos 2 Años 5.972% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,742,466,684.84
- Vr Unidad 40,972.942
- Diaria -2.091% EA
- Mensual 28.464% EA
- Semestral 15.019% EA
- Año Corrido 14.208% EA
- Último Año 17.238% EA
- Últimos 2 Años 72.595% EA
- Últimos 3 Años 65.773% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,494,209,472.61
- Vr Unidad 10,641.628
- Diaria 3,628.670% EA
- Mensual 4.918% EA
- Semestral 4.363% EA
- Año Corrido 4.234% EA
- Último Año -0.013% EA
- Últimos 2 Años 2.048% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,544,464,922.97
- Vr Unidad 26,233.986
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,419,852,041.76
- Vr Unidad 6,498.716
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,325,397.30
- Vr Unidad 38,277.233
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,292,680,399.88
- Vr Unidad 17,470.153
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,016,231,490.23
- Vr Unidad 5,916.865
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,966,725,011.62
- Vr Unidad 14,203.957
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,616,982,184.81
- Vr Unidad 10,584.863
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,900,452.55
- Vr Unidad 7,890.015
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,990,974.95
- Vr Unidad 5,871.802
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,974,879.02
- Vr Unidad 4,928.675
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,173,972,027.47
- Vr Unidad 13,318.779
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,522,728,299.03
- Vr Unidad 12,995.531
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,234,394.12
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,265,370,098.36
- Vr Unidad 16,739.176
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,778,780,844.48
- Vr Unidad 10,888.976
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,628,067,104.38
- Vr Unidad 11,137.640
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,474,990,767.52
- Vr Unidad 16,099.330
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,079,525.05
- Vr Unidad 10,241.368
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,347,553.91
- Vr Unidad 10,960.076
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,132,911,465.73
- Vr Unidad 6,695.440
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,374,061,676.44
- Vr Unidad 9,360.492
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,411,328.14
- Vr Unidad 4,029.731
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,262,136.74
- Vr Unidad 12,771.348
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,606,074,149.97
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,115,650.68
- Vr Unidad 12,964.998
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,214,806,621.71
- Vr Unidad 13,446.373
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,191,849,326.98
- Vr Unidad 10,932.009
- Diaria 222.063% EA
- Mensual -6.182% EA
- Semestral -7.989% EA
- Año Corrido -8.086% EA
- Último Año -1.142% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo428,724,989,055.59
- Vr Unidad 11,207.240
- Diaria 101.684% EA
- Mensual 12.021% EA
- Semestral 8.130% EA
- Año Corrido 8.579% EA
- Último Año 6.866% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA