Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,457,712,926,187.29
- Vr Unidad 17,818.676
- Diaria 1.028% EA
- Mensual 2.674% EA
- Semestral 3.563% EA
- Año Corrido 4.120% EA
- Último Año 4.156% EA
- Últimos 2 Años 5.239% EA
- Últimos 3 Años 5.810% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,865,767,988.33
- Vr Unidad 10,345.241
- Diaria 1.026% EA
- Mensual 2.668% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo44,111,846,140.48
- Vr Unidad 17,514.651
- Diaria -85.299% EA
- Mensual -17.534% EA
- Semestral -6.198% EA
- Año Corrido -1.561% EA
- Último Año -1.370% EA
- Últimos 2 Años 2.861% EA
- Últimos 3 Años 4.334% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,746,452,244.69
- Vr Unidad 10,095.463
- Diaria -99.373% EA
- Mensual -49.953% EA
- Semestral -24.364% EA
- Año Corrido -12.636% EA
- Último Año -9.408% EA
- Últimos 2 Años 0.491% EA
- Últimos 3 Años 5.486% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,058,682,952.09
- Vr Unidad 9,178.670
- Diaria -99.370% EA
- Mensual -49.708% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo460,979,101,769.89
- Vr Unidad 21,547.862
- Diaria -4.358% EA
- Mensual 1.917% EA
- Semestral 4.075% EA
- Año Corrido 4.738% EA
- Último Año 4.766% EA
- Últimos 2 Años 6.031% EA
- Últimos 3 Años 6.638% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,556,377,107.18
- Vr Unidad 10,379.691
- Diaria -4.358% EA
- Mensual 1.917% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,022,648,547.30
- Vr Unidad 27,186.400
- Diaria -0.751% EA
- Mensual 1,325.255% EA
- Semestral 361.435% EA
- Año Corrido 127.533% EA
- Último Año 133.277% EA
- Últimos 2 Años 66.568% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo396,241,098,307.63
- Vr Unidad 10,307.751
- Diaria -99.694% EA
- Mensual -10.650% EA
- Semestral 0.847% EA
- Año Corrido 2.989% EA
- Último Año 3.200% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,749,814,795.78
- Vr Unidad 288,587.544
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 0.048% EA
- Año Corrido 0.040% EA
- Último Año 0.041% EA
- Últimos 2 Años 424.274% EA
- Últimos 3 Años 207.082% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,064,559,278.30
- Vr Unidad 10,768.474
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo172,924,931,369.01
- Vr Unidad 21,045.879
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,789,781,853.67
- Vr Unidad 7,250.743
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo362,281,666,955.03
- Vr Unidad 27,151.033
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo84,146,856,451.60
- Vr Unidad 16,351.202
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,643,601,988.24
- Vr Unidad 26,534.283
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,976,439,989.02
- Vr Unidad 10,415.962
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,702,681,109.07
- Vr Unidad 9,451.039
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo496,995,192.48
- Vr Unidad 6,397.938
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo774,607,076.20
- Vr Unidad 7,065.617
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,218,917,407.66
- Vr Unidad 6,237.447
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,964,636,638.25
- Vr Unidad 13,234.735
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,407,447,975.51
- Vr Unidad 12,838.210
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,294,190,784.26
- Vr Unidad 1,265.423
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,883,546,721.42
- Vr Unidad 16,218.082
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,198,682,748.85
- Vr Unidad 8,685.453
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo54,644,725,579.77
- Vr Unidad 10,455.892
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,201,887,643.47
- Vr Unidad 10,617.889
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,025,639.21
- Vr Unidad 10,954.079
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo461,250,736,822.58
- Vr Unidad 6,967.868
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo42,672,284,139.78
- Vr Unidad 10,079.757
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,775,289,937.92
- Vr Unidad 4,293.325
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,073,533,628.36
- Vr Unidad 10,334.622
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo142,625,093.20
- Vr Unidad 1,125.325
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,915,305,860.49
- Vr Unidad 10,406.913
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo250,639.38
- Vr Unidad 10,025.575
- Diaria 2.064% EA
- Mensual 2.057% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica