Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,607,471,496,296.19
- Vr Unidad 18,686.352
- Diaria 3.825% EA
- Mensual 4.344% EA
- Semestral 3.865% EA
- Año Corrido 4.860% EA
- Último Año 4.248% EA
- Últimos 2 Años 4.072% EA
- Últimos 3 Años 4.664% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,483,467,572.22
- Vr Unidad 10,848.129
- Diaria 3.825% EA
- Mensual 4.341% EA
- Semestral 3.860% EA
- Año Corrido 4.856% EA
- Último Año 4.241% EA
- Últimos 2 Años 4.064% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo150,813,961,094.10
- Vr Unidad 20,855.283
- Diaria 1.982% EA
- Mensual 11.132% EA
- Semestral 12.304% EA
- Año Corrido 10.202% EA
- Último Año 13.187% EA
- Últimos 2 Años 7.875% EA
- Últimos 3 Años 7.701% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,325,751,034.56
- Vr Unidad 12,444.894
- Diaria -2.528% EA
- Mensual 3.433% EA
- Semestral 16.272% EA
- Año Corrido -5.435% EA
- Último Año 10.950% EA
- Últimos 2 Años 3.302% EA
- Últimos 3 Años 6.916% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo25,229,192,284.36
- Vr Unidad 11,377.077
- Diaria -2.052% EA
- Mensual 3.938% EA
- Semestral 16.797% EA
- Año Corrido -4.973% EA
- Último Año 11.471% EA
- Últimos 2 Años 3.796% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,765,714,632.50
- Vr Unidad 11,204.329
- Diaria -2.528% EA
- Mensual 3.433% EA
- Semestral 16.273% EA
- Año Corrido -5.435% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo548,815,720.39
- Vr Unidad 10,804.419
- Diaria -2.052% EA
- Mensual 3.938% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -4.973% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo529,876,665,353.05
- Vr Unidad 22,976.399
- Diaria 4.709% EA
- Mensual 6.335% EA
- Semestral 4.626% EA
- Año Corrido 7.787% EA
- Último Año 5.827% EA
- Últimos 2 Años 5.191% EA
- Últimos 3 Años 5.694% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,649,653,713.80
- Vr Unidad 11,068.230
- Diaria 4.709% EA
- Mensual 6.335% EA
- Semestral 4.625% EA
- Año Corrido 7.787% EA
- Último Año 5.831% EA
- Últimos 2 Años 5.210% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo30,980,711,472.86
- Vr Unidad 39,448.729
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 46.208% EA
- Semestral 18.925% EA
- Año Corrido 27.823% EA
- Último Año 44.310% EA
- Últimos 2 Años 76.653% EA
- Últimos 3 Años 59.373% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,650,660,863.09
- Vr Unidad 10,530.864
- Diaria 2.607% EA
- Mensual 8.076% EA
- Semestral -5.273% EA
- Año Corrido 9.117% EA
- Último Año 0.860% EA
- Últimos 2 Años 1.792% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,527,818,663.74
- Vr Unidad 28,739.170
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo65,850,189,822.51
- Vr Unidad 8,427.206
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,475,505.28
- Vr Unidad 40,925.173
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,945,407,515.95
- Vr Unidad 17,734.069
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,711,958,429.50
- Vr Unidad 12,391.788
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,158,876,682.09
- Vr Unidad 12,697.989
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,978,920,772.36
- Vr Unidad 10,442.054
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,025,929.54
- Vr Unidad 7,737.151
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,422,785.59
- Vr Unidad 5,543.979
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,205,778,255.32
- Vr Unidad 4,715.839
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,916,358,458.05
- Vr Unidad 14,018.318
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,935,178,810.61
- Vr Unidad 13,558.396
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,584,823.88
- Vr Unidad 3,150.496
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,806,063,653.26
- Vr Unidad 17,477.088
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,560,309,752.01
- Vr Unidad 10,549.133
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,132,064,346.42
- Vr Unidad 10,368.556
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,858,088,697.70
- Vr Unidad 14,921.659
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,298,157.27
- Vr Unidad 12,508.163
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,066.61
- Vr Unidad 13,297.971
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,923,504,486.06
- Vr Unidad 6,973.320
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,017,928,235.74
- Vr Unidad 10,051.308
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,716,594.52
- Vr Unidad 4,047.591
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,912,589,401.78
- Vr Unidad 13,107.788
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,970,670,296.87
- Vr Unidad 1.641
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,314,665,934.72
- Vr Unidad 13,293.004
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo84,223,699,995.60
- Vr Unidad 12,553.408
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,117,358,610.35
- Vr Unidad 11,945.444
- Diaria -1.631% EA
- Mensual 38.738% EA
- Semestral 14.442% EA
- Año Corrido 41.320% EA
- Último Año 13.110% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo444,472,212,792.31
- Vr Unidad 10,913.711
- Diaria 4.839% EA
- Mensual 10.769% EA
- Semestral 5.391% EA
- Año Corrido 13.698% EA
- Último Año 8.461% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA