Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,076,187,633,179.04
- Vr Unidad 18,632.193
- Diaria 3.119% EA
- Mensual 5.078% EA
- Semestral 3.832% EA
- Año Corrido 5.467% EA
- Último Año 4.217% EA
- Últimos 2 Años 4.095% EA
- Últimos 3 Años 4.739% EA
INTERES-B
- Vr Fondo61,109,995,487.61
- Vr Unidad 10,816.709
- Diaria 3.118% EA
- Mensual 5.072% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo124,830,100,040.61
- Vr Unidad 20,704.181
- Diaria -30.738% EA
- Mensual 10.607% EA
- Semestral 11.966% EA
- Año Corrido 9.079% EA
- Último Año 15.528% EA
- Últimos 2 Años 7.192% EA
- Últimos 3 Años 7.522% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,782,172,931.12
- Vr Unidad 12,403.473
- Diaria -60.063% EA
- Mensual 3.851% EA
- Semestral 8.641% EA
- Año Corrido -16.029% EA
- Último Año 16.760% EA
- Últimos 2 Años 2.128% EA
- Últimos 3 Años 7.025% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,978,159,053.58
- Vr Unidad 11,335.432
- Diaria -59.861% EA
- Mensual 4.133% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,668,748,191.12
- Vr Unidad 11,167.037
- Diaria -60.057% EA
- Mensual 3.852% EA
- Semestral 8.641% EA
- Año Corrido -16.028% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo546,806,811.81
- Vr Unidad 10,764.870
- Diaria -59.861% EA
- Mensual 4.358% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -15.618% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo480,103,872,623.10
- Vr Unidad 22,877.687
- Diaria -2.549% EA
- Mensual 7.960% EA
- Semestral 4.497% EA
- Año Corrido 9.282% EA
- Último Año 5.769% EA
- Últimos 2 Años 5.111% EA
- Últimos 3 Años 5.755% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,570,629,342.49
- Vr Unidad 11,020.678
- Diaria -2.549% EA
- Mensual 7.960% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,002,667,706.62
- Vr Unidad 39,476.686
- Diaria -0.993% EA
- Mensual 45.640% EA
- Semestral 18.846% EA
- Año Corrido 70.947% EA
- Último Año 44.266% EA
- Últimos 2 Años 79.081% EA
- Últimos 3 Años 59.251% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,599,284,297.91
- Vr Unidad 10,465.292
- Diaria 2.103% EA
- Mensual 6.358% EA
- Semestral -5.226% EA
- Año Corrido 8.630% EA
- Último Año 0.454% EA
- Últimos 2 Años 1.905% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo113,284,383,358.98
- Vr Unidad 28,427.148
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,088,567,396.34
- Vr Unidad 8,341.299
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,462,970.79
- Vr Unidad 42,545.216
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,290,782,610.40
- Vr Unidad 17,568.094
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,516,431,259.40
- Vr Unidad 12,246.806
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,345,442,751.33
- Vr Unidad 12,579.032
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,421,391,776.16
- Vr Unidad 10,643.121
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo626,010,207.50
- Vr Unidad 8,058.780
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,789,570.93
- Vr Unidad 5,546.118
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,269,462,068.70
- Vr Unidad 4,731.531
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,255,712,814.26
- Vr Unidad 13,753.080
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,749,012,998.95
- Vr Unidad 13,304.339
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,534,672,821.59
- Vr Unidad 3,151.865
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,551,600,152.74
- Vr Unidad 17,129.808
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,229,884,660.90
- Vr Unidad 10,494.293
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,500,505,772.70
- Vr Unidad 10,246.829
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,871,600,559.88
- Vr Unidad 14,923.830
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,524,955,530.92
- Vr Unidad 11,745.175
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,480.02
- Vr Unidad 12,467.610
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,207,047,314.40
- Vr Unidad 7,001.162
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,727,412,597.17
- Vr Unidad 10,185.814
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,098,256,797.94
- Vr Unidad 4,098.134
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,631,825.32
- Vr Unidad 13,182.611
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,227,519,933.89
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,365,047,466.02
- Vr Unidad 13,364.903
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,277,911,104.76
- Vr Unidad 12,412.440
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,728,285,299.86
- Vr Unidad 11,702.001
- Diaria -61.839% EA
- Mensual 20.645% EA
- Semestral 14.301% EA
- Año Corrido 48.775% EA
- Último Año 11.030% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo424,309,380,999.12
- Vr Unidad 10,831.538
- Diaria -0.875% EA
- Mensual 12.102% EA
- Semestral 5.433% EA
- Año Corrido 16.051% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA