Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,438,539,212,234.96
- Vr Unidad 17,743.473
- Diaria 5.542% EA
- Mensual 3.910% EA
- Semestral 3.929% EA
- Año Corrido 4.374% EA
- Último Año 4.521% EA
- Últimos 2 Años 5.559% EA
- Últimos 3 Años 5.895% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,981,390,445.13
- Vr Unidad 10,301.675
- Diaria 5.523% EA
- Mensual 3.906% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo46,240,386,244.11
- Vr Unidad 17,726.298
- Diaria -61.384% EA
- Mensual -11.878% EA
- Semestral -3.791% EA
- Año Corrido -0.386% EA
- Último Año 0.956% EA
- Últimos 2 Años 3.792% EA
- Últimos 3 Años 4.951% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo39,604,658,074.67
- Vr Unidad 10,758.534
- Diaria -94.286% EA
- Mensual -25.999% EA
- Semestral -17.081% EA
- Año Corrido -7.875% EA
- Último Año -3.090% EA
- Últimos 2 Años 2.632% EA
- Últimos 3 Años 4.523% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,697,840,484.66
- Vr Unidad 9,774.218
- Diaria -94.258% EA
- Mensual -25.638% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo454,701,911,722.82
- Vr Unidad 21,473.150
- Diaria 4.343% EA
- Mensual 4.559% EA
- Semestral 4.591% EA
- Año Corrido 5.209% EA
- Último Año 5.463% EA
- Últimos 2 Años 6.384% EA
- Últimos 3 Años 6.679% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo33,908,730,129.28
- Vr Unidad 10,343.702
- Diaria 4.343% EA
- Mensual 4.559% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo24,526,205,517.22
- Vr Unidad 19,876.045
- Diaria -1.277% EA
- Mensual 989.878% EA
- Semestral 138.927% EA
- Año Corrido 80.519% EA
- Último Año 106.274% EA
- Últimos 2 Años 41.862% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo399,748,721,555.48
- Vr Unidad 10,398.998
- Diaria 1.055% EA
- Mensual 29.079% EA
- Semestral 5.689% EA
- Año Corrido 4.701% EA
- Último Año 4.971% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,748,505,438.29
- Vr Unidad 288,566.255
- Mensual 0.046% EA
- Semestral 0.049% EA
- Año Corrido 0.038% EA
- Último Año 0.042% EA
- Últimos 2 Años 427.189% EA
- Últimos 3 Años 208.138% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,066,070,552.69
- Vr Unidad 10,776.357
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo167,929,994,731.87
- Vr Unidad 20,437.969
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,735,062,691.63
- Vr Unidad 7,041.757
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo466,201,377,730.37
- Vr Unidad 34,939.248
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,781,962,281.18
- Vr Unidad 15,909.176
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,421,891,734.90
- Vr Unidad 25,624.801
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,385,721,448.20
- Vr Unidad 10,160.963
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,641,775,508.35
- Vr Unidad 9,420.262
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo494,477,404.92
- Vr Unidad 6,365.526
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,316,927.36
- Vr Unidad 7,053.849
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,208,395,156.36
- Vr Unidad 6,254.368
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,585,831,794.85
- Vr Unidad 13,082.651
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,303,184,996.62
- Vr Unidad 12,695.923
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,012,388,987.87
- Vr Unidad 1,261.229
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,712,090,304.49
- Vr Unidad 15,984.086
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo42,811,587,778.16
- Vr Unidad 8,454.324
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo41,366,850,790.94
- Vr Unidad 10,198.563
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,429,010,560.73
- Vr Unidad 10,776.525
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo560,165,511.99
- Vr Unidad 11,064.998
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo559,222,108,025.60
- Vr Unidad 8,700.615
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo40,122,038,305.80
- Vr Unidad 10,054.545
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo19,731,950,560.07
- Vr Unidad 4,175.098
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo2,789,599,891.34
- Vr Unidad 9,379.907
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo364,630,296.62
- Vr Unidad 2,876.967
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,363,676,284.29
- Vr Unidad 9,436.420