Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,767,420,814,049.84
    • Vr Unidad 18,000.204
    • Diaria 4.052% EA
    • Mensual 4.597% EA
    • Semestral 3.575% EA
    • Año Corrido 3.944% EA
    • Último Año 3.880% EA
    • Últimos 2 Años 4.719% EA
    • Últimos 3 Años 5.654% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo39,628,804,753.71
    • Vr Unidad 10,450.505
    • Diaria 4.052% EA
    • Mensual 4.592% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo41,045,966,250.30
    • Vr Unidad 18,688.605
    • Diaria 1.763% EA
    • Mensual 20.600% EA
    • Semestral 8.934% EA
    • Año Corrido 33.069% EA
    • Último Año 5.044% EA
    • Últimos 2 Años 5.375% EA
    • Últimos 3 Años 5.887% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,582,905,964.04
    • Vr Unidad 11,884.210
    • Diaria -2.860% EA
    • Mensual 112.232% EA
    • Semestral 16.292% EA
    • Año Corrido 112.234% EA
    • Último Año 6.382% EA
    • Últimos 2 Años 7.398% EA
    • Últimos 3 Años 6.214% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo18,499,158,327.15
    • Vr Unidad 10,818.793
    • Diaria -2.386% EA
    • Mensual 113.266% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo392,510,353,202.64
    • Vr Unidad 21,850.165
    • Diaria 5.449% EA
    • Mensual 7.090% EA
    • Semestral 4.315% EA
    • Año Corrido 5.425% EA
    • Último Año 4.738% EA
    • Últimos 2 Años 5.555% EA
    • Últimos 3 Años 6.534% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo23,964,273,426.94
    • Vr Unidad 10,525.302
    • Diaria 5.449% EA
    • Mensual 7.090% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo21,811,517,632.78
    • Vr Unidad 27,773.302
    • Diaria -1.730% EA
    • Mensual 23.390% EA
    • Semestral 191.731% EA
    • Año Corrido 10.319% EA
    • Último Año 118.478% EA
    • Últimos 2 Años 69.284% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo444,989,077,372.42
    • Vr Unidad 10,569.705
    • Diaria 3.152% EA
    • Mensual 16.255% EA
    • Semestral 7.798% EA
    • Año Corrido 11.726% EA
    • Último Año 5.223% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,698,723.29
    • Vr Unidad 152,076.905
    • Mensual -35.336% EA
    • Semestral -72.518% EA
    • Año Corrido -14.018% EA
    • Último Año -47.284% EA
    • Últimos 2 Años -27.367% EA
    • Últimos 3 Años 147.059% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,590,622,178.49
    • Vr Unidad 8,296.480
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo87,067,025,563.59
    • Vr Unidad 20,191.035
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo56,895,358,363.35
    • Vr Unidad 7,073.534
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo377,983,327,850.48
    • Vr Unidad 28,327.786
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo82,168,712,650.47
    • Vr Unidad 15,912.860
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo34,989,897,385.13
    • Vr Unidad 26,002.240
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,506,275,957.60
    • Vr Unidad 10,101.768
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo18,667,258,879.43
    • Vr Unidad 9,433.139
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo511,278,225.09
    • Vr Unidad 6,581.807
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo773,042,387.94
    • Vr Unidad 7,051.344
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo77,031,870,240.26
    • Vr Unidad 6,183.795
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo32,796,849,150.70
    • Vr Unidad 13,167.371
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,353,656,985.70
    • Vr Unidad 12,764.802
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,349,525,573.57
    • Vr Unidad 1,269.052
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,862,512,765.30
    • Vr Unidad 16,189.376
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo47,853,005,736.08
    • Vr Unidad 8,805.861
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo63,424,608,557.09
    • Vr Unidad 11,034.914
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo26,395,186,942.12
    • Vr Unidad 10,388.058
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo579,487,280.77
    • Vr Unidad 10,795.021
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo473,297,334,844.07
    • Vr Unidad 7,017.815
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo43,874,398,609.63
    • Vr Unidad 10,115.284
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,431,717,898.10
    • Vr Unidad 4,310.541
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo3,651,012,112.90
    • Vr Unidad 10,464.007
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo136,875,324.66
    • Vr Unidad 21.953
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo6,992,179,110.71
    • Vr Unidad 10,555.614
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo1,934,123,657.97
    • Vr Unidad 10,495.048
    • Diaria -0.467% EA
    • Mensual -1.297% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 22.168% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo47,676,049,781.32
    • Vr Unidad 10,132.807
    • Diaria 6.502% EA
    • Mensual 6.624% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 23 de marzo de 2019

Informes Económicos

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