Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,826,753,207,398.90
    • Vr Unidad 18,061.733
    • Diaria 2.423% EA
    • Mensual 4.233% EA
    • Semestral 3.630% EA
    • Año Corrido 4.023% EA
    • Último Año 3.780% EA
    • Últimos 2 Años 4.572% EA
    • Últimos 3 Años 5.577% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo41,369,384,441.66
    • Vr Unidad 10,486.204
    • Diaria 2.422% EA
    • Mensual 4.230% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo41,917,756,156.84
    • Vr Unidad 18,957.917
    • Diaria 225.685% EA
    • Mensual 18.415% EA
    • Semestral 14.421% EA
    • Año Corrido 29.150% EA
    • Último Año 4.896% EA
    • Últimos 2 Años 5.697% EA
    • Últimos 3 Años 6.041% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo44,381,464,449.89
    • Vr Unidad 11,958.672
    • Diaria 6,808.928% EA
    • Mensual 7.531% EA
    • Semestral 23.627% EA
    • Año Corrido 77.058% EA
    • Último Año 1.192% EA
    • Últimos 2 Años 7.553% EA
    • Últimos 3 Años 4.993% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo17,649,176,991.54
    • Vr Unidad 10,890.934
    • Diaria 6,842.235% EA
    • Mensual 8.055% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo368,440,175,735.60
    • Vr Unidad 21,967.785
    • Diaria 3.924% EA
    • Mensual 6.708% EA
    • Semestral 4.673% EA
    • Año Corrido 5.778% EA
    • Último Año 4.632% EA
    • Últimos 2 Años 5.461% EA
    • Últimos 3 Años 6.487% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo23,287,290,918.54
    • Vr Unidad 10,582.399
    • Diaria 3.924% EA
    • Mensual 6.760% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo21,778,198,141.58
    • Vr Unidad 27,730.875
    • Diaria -1.739% EA
    • Mensual -1.839% EA
    • Semestral 95.012% EA
    • Año Corrido 6.921% EA
    • Último Año 115.916% EA
    • Últimos 2 Años 69.529% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo444,430,268,441.33
    • Vr Unidad 10,556.431
    • Diaria 2.779% EA
    • Mensual -1.370% EA
    • Semestral 3.059% EA
    • Año Corrido 8.013% EA
    • Último Año 4.370% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,766,303.80
    • Vr Unidad 152,078.026
    • Mensual 0.009% EA
    • Semestral -72.323% EA
    • Año Corrido -10.466% EA
    • Último Año -47.286% EA
    • Últimos 2 Años -27.368% EA
    • Últimos 3 Años 146.869% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,587,667,021.23
    • Vr Unidad 8,281.066
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo115,988,722,439.44
    • Vr Unidad 26,898.040
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo60,792,901,777.01
    • Vr Unidad 7,558.097
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo368,117,036,499.90
    • Vr Unidad 29,479.282
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,435,028,710.19
    • Vr Unidad 13,640.505
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo17,940,329,121.34
    • Vr Unidad 13,332.098
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo61,182,901,700.88
    • Vr Unidad 9,751.935
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo18,571,899,309.54
    • Vr Unidad 9,384.951
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo509,991,563.34
    • Vr Unidad 6,565.244
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo695,578,124.90
    • Vr Unidad 6,344.750
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,119,381,953.94
    • Vr Unidad 5,548.614
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,164,310,268.20
    • Vr Unidad 13,314.900
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,456,839,093.06
    • Vr Unidad 12,905.613
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,344,273,794.43
    • Vr Unidad 1,268.708
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,009,240,348.73
    • Vr Unidad 16,389.622
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo47,788,421,848.82
    • Vr Unidad 8,793.976
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo66,327,346,136.44
    • Vr Unidad 11,016.032
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo33,622,985,373.80
    • Vr Unidad 10,229.539
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo572,235,202.83
    • Vr Unidad 10,659.926
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo479,338,580,589.74
    • Vr Unidad 7,014.136
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo45,179,419,267.30
    • Vr Unidad 10,125.711
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,260,799,702.03
    • Vr Unidad 4,277.696
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,099,950,487.76
    • Vr Unidad 11,750.689
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo13,239,323.60
    • Vr Unidad 2.123
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,857,322,564.40
    • Vr Unidad 11,861.662
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo4,398,365,309.63
    • Vr Unidad 10,697.746
    • Diaria -49.971% EA
    • Mensual 25.243% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 23.236% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo90,605,813,800.93
    • Vr Unidad 10,205.064
    • Diaria 14.313% EA
    • Mensual 8.948% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 22 de abril de 2019

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