Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,186,892,444,677.11
- Vr Unidad 18,461.651
- Diaria 3.891% EA
- Mensual 3.615% EA
- Semestral 4.501% EA
- Año Corrido 4.327% EA
- Último Año 4.073% EA
- Últimos 2 Años 4.298% EA
- Últimos 3 Años 5.066% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,681,772,201.67
- Vr Unidad 10,717.843
- Diaria 3.891% EA
- Mensual 3.608% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo68,238,633,688.92
- Vr Unidad 20,201.800
- Diaria 1.757% EA
- Mensual 6.212% EA
- Semestral 14.260% EA
- Año Corrido 19.357% EA
- Último Año 13.672% EA
- Últimos 2 Años 7.273% EA
- Últimos 3 Años 7.098% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,842,661,021.43
- Vr Unidad 11,820.525
- Diaria -2.647% EA
- Mensual -7.038% EA
- Semestral -0.019% EA
- Año Corrido 22.619% EA
- Último Año 9.004% EA
- Últimos 2 Años 3.179% EA
- Últimos 3 Años 5.054% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,069,168,583.22
- Vr Unidad 10,791.134
- Diaria -2.172% EA
- Mensual -6.584% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo571,950,851,050.08
- Vr Unidad 22,648.349
- Diaria 4.622% EA
- Mensual 3.677% EA
- Semestral 6.327% EA
- Año Corrido 6.129% EA
- Último Año 5.498% EA
- Últimos 2 Años 5.483% EA
- Últimos 3 Años 6.094% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo60,255,905,353.36
- Vr Unidad 10,910.201
- Diaria 4.622% EA
- Mensual 3.671% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,730,633,895.60
- Vr Unidad 37,856.965
- Diaria -1.295% EA
- Mensual 25.892% EA
- Semestral 86.013% EA
- Año Corrido 51.186% EA
- Último Año 90.452% EA
- Últimos 2 Años 98.195% EA
- Últimos 3 Años 56.500% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,291,825,511.98
- Vr Unidad 10,790.670
- Diaria 1.918% EA
- Mensual -30.395% EA
- Semestral 4.506% EA
- Año Corrido 5.845% EA
- Último Año 3.772% EA
- Últimos 2 Años 4.388% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,349,048.64
- Vr Unidad 152,087.686
- Mensual 0.014% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.130% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.387% EA
- Últimos 3 Años 144.710% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,605.73
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,418,577,099.66
- Vr Unidad 29,213.630
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,241,094,316.03
- Vr Unidad 8,604.998
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,398,548,869.29
- Vr Unidad 43,676.211
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,687,574,933.55
- Vr Unidad 14,013.346
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,981,962,756.13
- Vr Unidad 12,591.994
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,353,132,550.68
- Vr Unidad 11,462.994
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,798,120,388.00
- Vr Unidad 9,927.220
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,928,356.27
- Vr Unidad 7,182.346
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,251,339.19
- Vr Unidad 5,541.239
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,690,765,712.00
- Vr Unidad 4,769.317
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,585,900,319.25
- Vr Unidad 13,885.644
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,848,835,459.87
- Vr Unidad 13,440.565
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,106,728,171.60
- Vr Unidad 3,059.134
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,632,949,096.52
- Vr Unidad 17,240.829
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo56,689,948,438.22
- Vr Unidad 10,111.794
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,800,080,725.21
- Vr Unidad 10,533.203
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,673,021.73
- Vr Unidad 13,332.337
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,756,907,318.04
- Vr Unidad 10,919.829
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,284,550.66
- Vr Unidad 11,536.388
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,076,823,382.28
- Vr Unidad 7,011.728
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,239,631,503.30
- Vr Unidad 10,169.074
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,370,932,125.92
- Vr Unidad 4,148.702
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,434,027.02
- Vr Unidad 12,606.160
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,648,160.90
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,312,736.12
- Vr Unidad 12,759.878
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,927,587,914.15
- Vr Unidad 11,571.498
- Diaria -1.189% EA
- Mensual 27.369% EA
- Semestral 16.506% EA
- Año Corrido 19.443% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo375,203,122,223.28
- Vr Unidad 10,754.625
- Diaria 4.703% EA
- Mensual 5.558% EA
- Semestral 11.146% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA