Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,768,022,583,031.18
- Vr Unidad 18,004.118
- Diaria 4.032% EA
- Mensual 4.632% EA
- Semestral 3.571% EA
- Año Corrido 3.946% EA
- Último Año 3.878% EA
- Últimos 2 Años 4.709% EA
- Últimos 3 Años 5.650% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,637,421,941.76
- Vr Unidad 10,452.778
- Diaria 4.032% EA
- Mensual 4.627% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,049,884,964.43
- Vr Unidad 18,690.390
- Diaria 1.729% EA
- Mensual 14.126% EA
- Semestral 8.968% EA
- Año Corrido 32.222% EA
- Último Año 5.038% EA
- Últimos 2 Años 5.349% EA
- Últimos 3 Años 5.883% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,575,978,783.84
- Vr Unidad 11,882.321
- Diaria -2.860% EA
- Mensual 78.252% EA
- Semestral 15.263% EA
- Año Corrido 108.322% EA
- Último Año 6.381% EA
- Últimos 2 Años 7.604% EA
- Últimos 3 Años 6.213% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,496,711,286.18
- Vr Unidad 10,817.362
- Diaria -2.386% EA
- Mensual 79.120% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo392,625,012,845.14
- Vr Unidad 21,856.548
- Diaria 5.424% EA
- Mensual 7.091% EA
- Semestral 4.325% EA
- Año Corrido 5.426% EA
- Último Año 4.739% EA
- Últimos 2 Años 5.546% EA
- Últimos 3 Años 6.531% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,971,273,841.13
- Vr Unidad 10,528.377
- Diaria 5.424% EA
- Mensual 7.092% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,809,432,226.22
- Vr Unidad 27,770.646
- Diaria -1.730% EA
- Mensual 19.560% EA
- Semestral 191.725% EA
- Año Corrido 10.016% EA
- Último Año 118.479% EA
- Últimos 2 Años 69.292% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo445,064,792,230.59
- Vr Unidad 10,571.503
- Diaria 3.156% EA
- Mensual 16.198% EA
- Semestral 7.880% EA
- Año Corrido 11.514% EA
- Último Año 5.155% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,703,194.11
- Vr Unidad 152,076.979
- Mensual -35.339% EA
- Semestral -72.518% EA
- Año Corrido -13.708% EA
- Último Año -47.284% EA
- Últimos 2 Años -27.367% EA
- Últimos 3 Años 147.046% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,196.51
- Vr Unidad 8,296.480
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,067,036,529.59
- Vr Unidad 20,191.037
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,896,295,202.41
- Vr Unidad 7,073.651
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,983,339,555.72
- Vr Unidad 28,327.787
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,167,070,254.83
- Vr Unidad 15,912.542
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,989,905,986.53
- Vr Unidad 26,002.247
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,506,303,592.32
- Vr Unidad 10,101.772
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,668,230,583.70
- Vr Unidad 9,433.630
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,286,825.95
- Vr Unidad 6,581.918
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,043,561.70
- Vr Unidad 7,051.355
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,031,878,067.62
- Vr Unidad 6,183.796
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,796,871,416.40
- Vr Unidad 13,167.380
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,353,663,079.90
- Vr Unidad 12,764.810
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,349,532,195.79
- Vr Unidad 1,269.052
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,862,527,994.88
- Vr Unidad 16,189.396
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,861,027,149.17
- Vr Unidad 8,807.337
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,418,232,492.76
- Vr Unidad 11,033.805
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,395,295,921.28
- Vr Unidad 10,388.100
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo579,489,673.33
- Vr Unidad 10,795.066
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,297,396,217.03
- Vr Unidad 7,017.816
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,874,404,207.53
- Vr Unidad 10,115.285
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,431,722,779.90
- Vr Unidad 4,310.542
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,651,187,157.94
- Vr Unidad 10,464.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo136,879,875.58
- Vr Unidad 21.953
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,992,512,712.63
- Vr Unidad 10,556.117
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,934,074,065.95
- Vr Unidad 10,494.779
- Diaria -0.467% EA
- Mensual 0.985% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 21.573% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo47,692,495,426.76
- Vr Unidad 10,136.302
- Diaria 6.418% EA
- Mensual 6.256% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica