Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,989,685,622,771.86
- Vr Unidad 19,255.212
- Diaria 1.423% EA
- Mensual 1.830% EA
- Semestral 5.684% EA
- Año Corrido 4.521% EA
- Último Año 4.267% EA
- Últimos 2 Años 4.159% EA
- Últimos 3 Años 4.273% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,976,632,324.21
- Vr Unidad 11,177.398
- Diaria 1.423% EA
- Mensual 1.826% EA
- Semestral 5.676% EA
- Año Corrido 4.509% EA
- Último Año 4.256% EA
- Últimos 2 Años 4.149% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo824,186,164,581.18
- Vr Unidad 10,289.580
- Diaria 1.825% EA
- Mensual 2.231% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,988,418,744.47
- Vr Unidad 20,005.349
- Diaria 0.858% EA
- Mensual 14.997% EA
- Semestral 14.727% EA
- Año Corrido -3.501% EA
- Último Año -1.157% EA
- Últimos 2 Años 6.508% EA
- Últimos 3 Años 4.414% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,887,409,080.51
- Vr Unidad 9,595.313
- Diaria 0.858% EA
- Mensual 14.998% EA
- Semestral 14.727% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,214,389,129.69
- Vr Unidad 8,257.069
- Diaria -2.991% EA
- Mensual -5.299% EA
- Semestral -3.831% EA
- Año Corrido -40.028% EA
- Último Año -31.438% EA
- Últimos 2 Años -11.416% EA
- Últimos 3 Años -9.294% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,414,838,127.16
- Vr Unidad 7,572.596
- Diaria -2.517% EA
- Mensual -4.837% EA
- Semestral -3.364% EA
- Año Corrido -39.748% EA
- Último Año -31.127% EA
- Últimos 2 Años -11.000% EA
- Últimos 3 Años -8.863% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,843,556,899.01
- Vr Unidad 7,432.653
- Diaria -2.991% EA
- Mensual -5.299% EA
- Semestral -3.833% EA
- Año Corrido -40.041% EA
- Último Año -31.450% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,682,540,376.92
- Vr Unidad 9,805.014
- Diaria -2.517% EA
- Mensual -4.837% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo763,632,261,029.71
- Vr Unidad 24,197.034
- Diaria 2.238% EA
- Mensual 1.370% EA
- Semestral 12.368% EA
- Año Corrido 7.813% EA
- Último Año 6.819% EA
- Últimos 2 Años 6.137% EA
- Últimos 3 Años 5.894% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,789,224,342.42
- Vr Unidad 11,656.026
- Diaria 2.238% EA
- Mensual 1.370% EA
- Semestral 12.364% EA
- Año Corrido 7.811% EA
- Último Año 6.817% EA
- Últimos 2 Años 6.138% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,691,356,715.08
- Vr Unidad 53,084.096
- Diaria -1.729% EA
- Mensual 2,099.621% EA
- Semestral 77.209% EA
- Año Corrido 49.532% EA
- Último Año 40.123% EA
- Últimos 2 Años 63.321% EA
- Últimos 3 Años 76.533% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,332,796,724.51
- Vr Unidad 10,509.534
- Diaria 4.543% EA
- Mensual -9.619% EA
- Semestral -0.034% EA
- Año Corrido 1.134% EA
- Último Año -2.617% EA
- Últimos 2 Años 0.528% EA
- Últimos 3 Años 1.974% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo98,642,916,252.79
- Vr Unidad 26,358.837
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,324,451,345.33
- Vr Unidad 6,992.200
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,355,482.23
- Vr Unidad 40,898.859
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo51,721,557,098.26
- Vr Unidad 13,015.062
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,365,810,980.02
- Vr Unidad 6,151.084
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo50,861,105,034.15
- Vr Unidad 12,188.350
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,391,100,254.20
- Vr Unidad 10,474.259
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,468.81
- Vr Unidad 7,886.333
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,619,749.55
- Vr Unidad 5,418.602
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,521,545.45
- Vr Unidad 4,506.106
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,151,863,189.61
- Vr Unidad 13,711.386
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,707,186,269.19
- Vr Unidad 13,247.258
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,763.56
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,634,511,235.54
- Vr Unidad 17,242.961
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo87,281,510,812.75
- Vr Unidad 11,279.809
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,730,006,125.08
- Vr Unidad 11,585.977
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,429,800.48
- Vr Unidad 15,991.452
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,899,005,640.25
- Vr Unidad 10,942.107
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,794,077.41
- Vr Unidad 11,769.423
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,259,606,865.33
- Vr Unidad 6,607.101
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,069,617.12
- Vr Unidad 8,982.275
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,442,321.14
- Vr Unidad 3,998.952
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,361,549.60
- Vr Unidad 11,880.961
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,858,766,669.94
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,826,151,287.53
- Vr Unidad 12,057.035
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,361,620,271.04
- Vr Unidad 11,083.481
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,026,478,881.79
- Vr Unidad 11,503.676
- Diaria -1.774% EA
- Mensual 30.722% EA
- Semestral 1.559% EA
- Año Corrido 0.843% EA
- Último Año 0.505% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,154,438,339.20
- Vr Unidad 11,574.058
- Diaria 3.559% EA
- Mensual 0.160% EA
- Semestral 19.682% EA
- Año Corrido 9.659% EA
- Último Año 7.688% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA