Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,141,902,687,038.18
    • Vr Unidad 18,195.601
    • Diaria 3.938% EA
    • Mensual 5.378% EA
    • Semestral 4.293% EA
    • Año Corrido 4.351% EA
    • Último Año 3.934% EA
    • Últimos 2 Años 4.404% EA
    • Últimos 3 Años 5.482% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo38,533,236,132.72
    • Vr Unidad 10,563.588
    • Diaria 3.938% EA
    • Mensual 5.349% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo42,031,384,220.65
    • Vr Unidad 18,978.374
    • Diaria 1.613% EA
    • Mensual 11.195% EA
    • Semestral 16.234% EA
    • Año Corrido 18.995% EA
    • Último Año 4.942% EA
    • Últimos 2 Años 4.769% EA
    • Últimos 3 Años 5.883% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo42,959,263,503.06
    • Vr Unidad 11,383.889
    • Diaria -2.599% EA
    • Mensual 3.759% EA
    • Semestral 23.741% EA
    • Año Corrido 31.718% EA
    • Último Año -1.977% EA
    • Últimos 2 Años 1.229% EA
    • Últimos 3 Años 5.034% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo18,337,872,052.76
    • Vr Unidad 10,375.083
    • Diaria -2.123% EA
    • Mensual 4.265% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo459,498,912,035.55
    • Vr Unidad 22,224.177
    • Diaria 4.786% EA
    • Mensual 9.248% EA
    • Semestral 6.368% EA
    • Año Corrido 6.507% EA
    • Último Año 5.237% EA
    • Últimos 2 Años 5.407% EA
    • Últimos 3 Años 6.522% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo33,337,702,923.99
    • Vr Unidad 10,705.907
    • Diaria 4.786% EA
    • Mensual 9.248% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo25,995,445,737.24
    • Vr Unidad 33,100.831
    • Diaria -1.457% EA
    • Mensual 184.252% EA
    • Semestral 48.397% EA
    • Año Corrido 53.997% EA
    • Último Año 162.077% EA
    • Últimos 2 Años 93.550% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,498,716,121.49
    • Vr Unidad 10,748.079
    • Diaria 2.255% EA
    • Mensual 11.853% EA
    • Semestral 5.347% EA
    • Año Corrido 9.529% EA
    • Último Año 4.739% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,925,362.52
    • Vr Unidad 152,080.665
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -72.326% EA
    • Año Corrido -7.143% EA
    • Último Año -47.289% EA
    • Últimos 2 Años -27.376% EA
    • Últimos 3 Años 146.455% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,585,240,201.53
    • Vr Unidad 8,268.408
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo120,379,597,336.07
    • Vr Unidad 27,916.294
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo63,798,497,960.10
    • Vr Unidad 7,815.737
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,488,766,842.76
    • Vr Unidad 32,552.139
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo72,658,044,910.75
    • Vr Unidad 14,052.350
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,578,346,901.06
    • Vr Unidad 13,806.232
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo63,987,564,477.86
    • Vr Unidad 10,030.289
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,186,250,436.17
    • Vr Unidad 9,635.166
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo539,084,363.00
    • Vr Unidad 6,939.762
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo697,421,826.06
    • Vr Unidad 6,361.568
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,607,681,160.12
    • Vr Unidad 5,535.601
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,074,517,980.48
    • Vr Unidad 14,081.816
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,998,246,414.50
    • Vr Unidad 13,644.464
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,446,735,896.89
    • Vr Unidad 3,088.499
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,720,994,999.56
    • Vr Unidad 17,360.990
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo50,838,081,575.24
    • Vr Unidad 9,276.051
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,327,306,294.68
    • Vr Unidad 13,341.227
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo31,867,179,865.67
    • Vr Unidad 9,695.349
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,921,708.84
    • Vr Unidad 10,151.114
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo505,650,970,384.57
    • Vr Unidad 7,012.737
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,532,345,990.55
    • Vr Unidad 10,145.354
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,824,037,979.94
    • Vr Unidad 4,232.730
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo3,940,707,306.40
    • Vr Unidad 11,294.290
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo2,317,493,730.77
    • Vr Unidad 1.591
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,558,998,835.63
    • Vr Unidad 11,411.303
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo5,751,309,469.16
    • Vr Unidad 11,029.569
    • Diaria -0.984% EA
    • Mensual 11.533% EA
    • Semestral 21.109% EA
    • Año Corrido 22.984% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo169,921,585,722.41
    • Vr Unidad 10,386.431
    • Diaria 4.974% EA
    • Mensual 16.640% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 16 de junio de 2019

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