Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,354,737,422,773.02
- Vr Unidad 18,390.700
- Diaria 3.777% EA
- Mensual 4.253% EA
- Semestral 4.576% EA
- Año Corrido 4.375% EA
- Último Año 4.084% EA
- Últimos 2 Años 4.363% EA
- Últimos 3 Años 5.204% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,222,906,745.15
- Vr Unidad 10,676.717
- Diaria 3.777% EA
- Mensual 4.249% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo47,702,565,615.46
- Vr Unidad 20,053.768
- Diaria 1.076% EA
- Mensual 35.930% EA
- Semestral 15.433% EA
- Año Corrido 21.081% EA
- Último Año 11.910% EA
- Últimos 2 Años 7.326% EA
- Últimos 3 Años 7.124% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,072,576,553.64
- Vr Unidad 11,824.652
- Diaria -2.635% EA
- Mensual 61.934% EA
- Semestral 0.830% EA
- Año Corrido 26.234% EA
- Último Año 6.243% EA
- Últimos 2 Años 2.615% EA
- Últimos 3 Años 4.765% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,066,935,033.66
- Vr Unidad 10,789.722
- Diaria -2.160% EA
- Mensual 62.723% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo689,856,375,132.57
- Vr Unidad 22,544.295
- Diaria 4.464% EA
- Mensual 5.331% EA
- Semestral 6.806% EA
- Año Corrido 6.319% EA
- Último Año 5.536% EA
- Últimos 2 Años 5.569% EA
- Últimos 3 Años 6.251% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo57,421,174,176.27
- Vr Unidad 10,860.131
- Diaria 4.464% EA
- Mensual 5.331% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,896,835,838.34
- Vr Unidad 36,795.263
- Diaria -1.038% EA
- Mensual 23.123% EA
- Semestral 79.575% EA
- Año Corrido 53.855% EA
- Último Año 125.184% EA
- Últimos 2 Años 99.398% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,488,277,541.67
- Vr Unidad 10,890.347
- Diaria 1.847% EA
- Mensual 14.704% EA
- Semestral 6.279% EA
- Año Corrido 8.093% EA
- Último Año 6.598% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,228,004.32
- Vr Unidad 152,085.678
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.376% EA
- Año Corrido -4.697% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.295% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,239.56
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo120,762,436,565.43
- Vr Unidad 28,605.570
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,859,549,341.65
- Vr Unidad 8,435.750
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,012,952,714.57
- Vr Unidad 38,359.968
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,129,941,901.27
- Vr Unidad 14,287.983
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,087,696,736.46
- Vr Unidad 14,153.380
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo67,530,766,095.42
- Vr Unidad 10,165.374
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,216,871,960.17
- Vr Unidad 9,649.783
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,761,625.41
- Vr Unidad 6,999.974
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,538,839.12
- Vr Unidad 6,405.059
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,395,242,237.86
- Vr Unidad 5,531.933
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,630,227,850.09
- Vr Unidad 14,304.924
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,150,140,244.85
- Vr Unidad 13,851.751
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,923,501.08
- Vr Unidad 3,062.264
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,974,469,164.31
- Vr Unidad 17,706.919
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,199,186,091.30
- Vr Unidad 9,310.777
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,801,752,353.30
- Vr Unidad 10,313.211
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,552,165.68
- Vr Unidad 13,334.126
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,240,276,406.45
- Vr Unidad 10,523.216
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,556,409.43
- Vr Unidad 11,094.366
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,208,198,049.50
- Vr Unidad 7,010.813
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,327,771,400.82
- Vr Unidad 10,161.752
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,687,186.69
- Vr Unidad 4,154.776
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,279,064.02
- Vr Unidad 12,642.975
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,917,813,795.69
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,473,160,185.37
- Vr Unidad 12,791.350
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,258,486,710.80
- Vr Unidad 11,225.168
- Diaria -1.117% EA
- Mensual 9.114% EA
- Semestral 14.194% EA
- Año Corrido 17.281% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo324,088,190,985.37
- Vr Unidad 10,676.178
- Diaria 4.734% EA
- Mensual 7.550% EA
- Semestral 11.536% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica