Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,544,860,616,574.32
    • Vr Unidad 17,775.564
    • Diaria 3.169% EA
    • Mensual 3.252% EA
    • Semestral 3.768% EA
    • Año Corrido 4.281% EA
    • Último Año 4.406% EA
    • Últimos 2 Años 5.433% EA
    • Últimos 3 Años 5.871% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo43,985,785,907.46
    • Vr Unidad 10,320.280
    • Diaria 3.153% EA
    • Mensual 3.248% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo45,123,251,187.63
    • Vr Unidad 17,639.803
    • Diaria -81.386% EA
    • Mensual -7.679% EA
    • Semestral -4.934% EA
    • Año Corrido -0.918% EA
    • Último Año 0.024% EA
    • Últimos 2 Años 3.592% EA
    • Últimos 3 Años 4.629% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,833,671,655.63
    • Vr Unidad 10,335.907
    • Diaria -99.953% EA
    • Mensual -45.868% EA
    • Semestral -22.133% EA
    • Año Corrido -11.527% EA
    • Último Año -5.806% EA
    • Últimos 2 Años 2.882% EA
    • Últimos 3 Años 6.050% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo14,386,991,754.36
    • Vr Unidad 9,393.017
    • Diaria -99.952% EA
    • Mensual -45.604% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo476,777,567,569.85
    • Vr Unidad 21,505.988
    • Diaria -1.703% EA
    • Mensual 2.944% EA
    • Semestral 4.354% EA
    • Año Corrido 5.024% EA
    • Último Año 5.254% EA
    • Últimos 2 Años 6.240% EA
    • Últimos 3 Años 6.624% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo32,748,449,343.85
    • Vr Unidad 10,359.520
    • Diaria -1.703% EA
    • Mensual 2.944% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo26,967,982,349.90
    • Vr Unidad 21,854.862
    • Diaria 3.001% EA
    • Mensual 204.573% EA
    • Semestral 191.277% EA
    • Año Corrido 93.277% EA
    • Último Año 109.207% EA
    • Últimos 2 Años 48.929% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo399,895,494,708.37
    • Vr Unidad 10,402.816
    • Diaria 1.130% EA
    • Mensual 0.733% EA
    • Semestral 4.766% EA
    • Año Corrido 4.412% EA
    • Último Año 4.557% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo17,749,018,908.41
    • Vr Unidad 288,574.604
    • Mensual 0.048% EA
    • Semestral 0.049% EA
    • Año Corrido 0.039% EA
    • Último Año 0.041% EA
    • Últimos 2 Años 426.039% EA
    • Últimos 3 Años 207.686% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo2,065,333,420.44
    • Vr Unidad 10,772.512
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo173,571,228,249.22
    • Vr Unidad 21,124.537
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo57,012,420,534.69
    • Vr Unidad 7,279.169
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo416,137,507,373.27
    • Vr Unidad 31,187.234
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo84,476,866,640.03
    • Vr Unidad 16,433.421
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo35,607,720,670.12
    • Vr Unidad 26,507.571
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo65,382,536,617.45
    • Vr Unidad 10,481.060
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo18,614,865,169.02
    • Vr Unidad 9,406.663
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo492,773,819.32
    • Vr Unidad 6,343.596
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo772,998,483.00
    • Vr Unidad 7,050.944
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo77,226,292,144.32
    • Vr Unidad 6,238.043
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo32,657,807,201.64
    • Vr Unidad 13,111.548
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,321,453,351.21
    • Vr Unidad 12,720.854
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,008,338,323.26
    • Vr Unidad 1,260.960
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,762,433,420.86
    • Vr Unidad 16,052.792
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo46,717,511,948.69
    • Vr Unidad 8,596.909
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo48,354,022,751.39
    • Vr Unidad 10,326.612
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo15,352,092,402.51
    • Vr Unidad 10,722.801
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo592,418,935.29
    • Vr Unidad 11,035.920
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo547,544,932,821.50
    • Vr Unidad 8,518.937
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo39,976,439,305.95
    • Vr Unidad 10,018.058
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo20,502,121,481.22
    • Vr Unidad 4,338.059
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo2,867,103,613.60
    • Vr Unidad 9,640.510
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo255,237,324.60
    • Vr Unidad 2,013.847
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo5,515,892,174.48
    • Vr Unidad 9,704.217
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo250,163.97
    • Vr Unidad 10,006.559
    • Diaria 2.010% EA
    • Mensual 0.000% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 13 de noviembre de 2018

Informes Económicos

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