Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,635,368,053,998.46
- Vr Unidad 17,988.405
- Diaria 4.005% EA
- Mensual 4.446% EA
- Semestral 3.585% EA
- Año Corrido 3.882% EA
- Último Año 3.870% EA
- Últimos 2 Años 4.739% EA
- Últimos 3 Años 5.659% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,542,859,585.97
- Vr Unidad 10,443.663
- Diaria 3.995% EA
- Mensual 4.441% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,879,034,431.23
- Vr Unidad 18,751.967
- Diaria 466.934% EA
- Mensual 25.249% EA
- Semestral 9.165% EA
- Año Corrido 37.754% EA
- Último Año 4.914% EA
- Últimos 2 Años 5.635% EA
- Últimos 3 Años 6.056% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,684,603,832.84
- Vr Unidad 11,956.421
- Diaria 7,951.322% EA
- Mensual 145.820% EA
- Semestral 13.743% EA
- Año Corrido 129.355% EA
- Último Año 5.862% EA
- Últimos 2 Años 8.482% EA
- Últimos 3 Años 6.491% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,618,727,060.84
- Vr Unidad 10,883.804
- Diaria 7,990.120% EA
- Mensual 147.016% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo381,261,897,577.19
- Vr Unidad 21,825.154
- Diaria 4.876% EA
- Mensual 6.707% EA
- Semestral 4.294% EA
- Año Corrido 5.215% EA
- Último Año 4.684% EA
- Últimos 2 Años 5.561% EA
- Últimos 3 Años 6.521% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo24,109,150,687.36
- Vr Unidad 10,513.255
- Diaria 4.876% EA
- Mensual 6.707% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,432,311,048.70
- Vr Unidad 27,389.066
- Diaria -2.845% EA
- Mensual 2.652% EA
- Semestral 183.527% EA
- Año Corrido 3.930% EA
- Último Año 115.403% EA
- Últimos 2 Años 68.070% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,782,264,134.27
- Vr Unidad 10,564.792
- Diaria 3.165% EA
- Mensual 16.275% EA
- Semestral 6.983% EA
- Año Corrido 12.286% EA
- Último Año 2.722% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,171,877,066.19
- Vr Unidad 152,076.688
- Mensual -35.327% EA
- Semestral -72.517% EA
- Año Corrido -14.858% EA
- Último Año -47.284% EA
- Últimos 2 Años -27.366% EA
- Últimos 3 Años 147.091% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,133.44
- Vr Unidad 8,296.479
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo86,433,784,619.66
- Vr Unidad 20,044.185
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,465,386,039.12
- Vr Unidad 7,020.078
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,997,645,660.19
- Vr Unidad 28,328.860
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,545,102,608.04
- Vr Unidad 15,792.091
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,722,744,073.18
- Vr Unidad 25,803.709
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,021,321,158.03
- Vr Unidad 10,025.823
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,668,471,877.87
- Vr Unidad 9,433.752
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,504,313.52
- Vr Unidad 6,584.718
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,112,101.70
- Vr Unidad 7,051.980
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,039,177,515.32
- Vr Unidad 6,184.382
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,704,188,556.72
- Vr Unidad 13,130.169
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,327,370,027.92
- Vr Unidad 12,728.928
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,350,162,432.72
- Vr Unidad 1,269.094
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,827,249,854.58
- Vr Unidad 16,141.250
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,464,535,624.66
- Vr Unidad 8,734.375
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,441,158,027.51
- Vr Unidad 11,037.794
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,490,415,270.03
- Vr Unidad 10,425.535
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo581,577,949.99
- Vr Unidad 10,833.968
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,299,243,457.45
- Vr Unidad 7,017.844
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,874,572,897.96
- Vr Unidad 10,115.324
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,409,809,210.60
- Vr Unidad 4,310.558
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,651,015,716.00
- Vr Unidad 10,464.017
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo140,996,041.40
- Vr Unidad 22.614
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,992,190,701.91
- Vr Unidad 10,555.631
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,765,417,045.22
- Vr Unidad 10,464.975
- Diaria -42.238% EA
- Mensual -11.222% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 22.094% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo39,253,625,571.12
- Vr Unidad 10,117.357
- Diaria 15.554% EA
- Mensual 6.951% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica