Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo1,706,323,030,289.42
    • Vr Unidad 18,502.591
    • Diaria 7.804% EA
    • Mensual -13.038% EA
    • Semestral 0.859% EA
    • Año Corrido -1.552% EA
    • Último Año 2.737% EA
    • Últimos 2 Años 3.296% EA
    • Últimos 3 Años 4.031% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo36,600,408,288.11
    • Vr Unidad 10,741.301
    • Diaria 7.804% EA
    • Mensual -13.052% EA
    • Semestral 0.853% EA
    • Año Corrido -1.560% EA
    • Último Año 2.728% EA
    • Últimos 2 Años 3.288% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo129,052,986,901.07
    • Vr Unidad 18,057.295
    • Diaria 4.127% EA
    • Mensual -73.562% EA
    • Semestral -19.559% EA
    • Año Corrido -42.052% EA
    • Último Año -3.254% EA
    • Últimos 2 Años 0.614% EA
    • Últimos 3 Años 2.309% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,550,551,833.26
    • Vr Unidad 8,660.963
    • Diaria 4.127% EA
    • Mensual -73.562% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo35,883,986,997.26
    • Vr Unidad 8,656.023
    • Diaria -2.062% EA
    • Mensual -97.124% EA
    • Semestral -46.811% EA
    • Año Corrido -78.470% EA
    • Último Año -25.958% EA
    • Últimos 2 Años -11.987% EA
    • Últimos 3 Años -5.718% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,534,179,003.15
    • Vr Unidad 7,916.357
    • Diaria -1.585% EA
    • Mensual -97.116% EA
    • Semestral -46.589% EA
    • Año Corrido -78.379% EA
    • Último Año -25.622% EA
    • Últimos 2 Años -11.573% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo2,348,972,641.76
    • Vr Unidad 7,791.854
    • Diaria -2.062% EA
    • Mensual -97.130% EA
    • Semestral -46.829% EA
    • Año Corrido -78.484% EA
    • Último Año -25.970% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo474,280,272,785.35
    • Vr Unidad 22,306.015
    • Diaria 8.702% EA
    • Mensual -32.097% EA
    • Semestral -2.677% EA
    • Año Corrido -7.944% EA
    • Último Año 2.020% EA
    • Últimos 2 Años 3.348% EA
    • Últimos 3 Años 4.338% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo30,555,434,571.08
    • Vr Unidad 10,745.289
    • Diaria 8.702% EA
    • Mensual -32.097% EA
    • Semestral -2.678% EA
    • Año Corrido -7.944% EA
    • Último Año 2.024% EA
    • Últimos 2 Años 3.368% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo31,204,624,067.32
    • Vr Unidad 39,733.844
    • Diaria -0.994% EA
    • Mensual 5.115% EA
    • Semestral 14.505% EA
    • Año Corrido 17.466% EA
    • Último Año 42.959% EA
    • Últimos 2 Años 75.617% EA
    • Últimos 3 Años 60.006% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo645,528,264,157.91
    • Vr Unidad 10,447.957
    • Diaria 5.961% EA
    • Mensual -10.105% EA
    • Semestral -9.233% EA
    • Año Corrido 1.391% EA
    • Último Año 0.041% EA
    • Últimos 2 Años 1.880% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo137,155,015,041.05
    • Vr Unidad 34,417.152
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo79,281,790,028.14
    • Vr Unidad 10,146.121
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo531,145,737,916.56
    • Vr Unidad 42,534.828
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo83,977,960,480.41
    • Vr Unidad 21,200.160
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo20,067,553,557.48
    • Vr Unidad 14,812.074
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo63,167,405,765.48
    • Vr Unidad 15,088.713
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,046,168,739.95
    • Vr Unidad 10,305.362
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo586,670,298.62
    • Vr Unidad 7,552.348
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo617,763,239.20
    • Vr Unidad 5,538.066
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo60,784,923,908.64
    • Vr Unidad 4,683.412
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo36,258,064,482.85
    • Vr Unidad 14,556.989
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,304,806,654.15
    • Vr Unidad 14,062.822
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,398,878,438.47
    • Vr Unidad 3,143.047
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo13,417,425,945.20
    • Vr Unidad 18,311.445
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo68,202,296,647.22
    • Vr Unidad 11,319.566
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo56,362,850,495.69
    • Vr Unidad 12,399.232
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo92,853,414,254.57
    • Vr Unidad 14,920.908
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo54,406,065,306.11
    • Vr Unidad 13,734.753
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo786,014,296.88
    • Vr Unidad 14,642.325
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo572,031,783,078.59
    • Vr Unidad 6,974.640
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo52,394,056,326.67
    • Vr Unidad 9,933.032
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,943,442,869.60
    • Vr Unidad 4,069.423
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,916,375,302.88
    • Vr Unidad 13,117.890
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo64,679,182,121.70
    • Vr Unidad 1.633
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,328,898,118.52
    • Vr Unidad 13,313.315
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo100,568,288,396.29
    • Vr Unidad 14,989.543
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo24,395,356,372.92
    • Vr Unidad 11,062.420
    • Diaria -1.458% EA
    • Mensual -30.376% EA
    • Semestral -6.812% EA
    • Año Corrido -12.525% EA
    • Último Año 4.083% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo475,810,651,084.93
    • Vr Unidad 10,188.647
    • Diaria 8.618% EA
    • Mensual -58.062% EA
    • Semestral -10.007% EA
    • Año Corrido -19.473% EA
    • Último Año 0.496% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 28 de marzo de 2020

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