Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,108,237,842,955.73
- Vr Unidad 18,627.473
- Diaria 5.628% EA
- Mensual 5.033% EA
- Semestral 3.830% EA
- Año Corrido 5.541% EA
- Último Año 4.206% EA
- Últimos 2 Años 4.096% EA
- Últimos 3 Años 4.744% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,139,021,018.73
- Vr Unidad 10,813.971
- Diaria 5.616% EA
- Mensual 5.027% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo121,310,034,653.83
- Vr Unidad 20,719.991
- Diaria 45.611% EA
- Mensual 11.743% EA
- Semestral 12.357% EA
- Año Corrido 11.574% EA
- Último Año 15.863% EA
- Últimos 2 Años 7.278% EA
- Últimos 3 Años 7.559% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,044,862,900.59
- Vr Unidad 12,475.268
- Diaria 58.631% EA
- Mensual 10.959% EA
- Semestral 9.290% EA
- Año Corrido -8.317% EA
- Último Año 18.364% EA
- Últimos 2 Años 2.678% EA
- Últimos 3 Años 7.226% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,093,252,383.22
- Vr Unidad 11,400.735
- Diaria 59.403% EA
- Mensual 11.259% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,678,406,663.76
- Vr Unidad 11,231.670
- Diaria 58.631% EA
- Mensual 10.959% EA
- Semestral 9.290% EA
- Año Corrido -8.317% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo549,956,942.73
- Vr Unidad 10,826.886
- Diaria 59.403% EA
- Mensual 11.500% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -7.870% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo480,620,567,288.10
- Vr Unidad 22,873.033
- Diaria 13.459% EA
- Mensual 8.038% EA
- Semestral 4.524% EA
- Año Corrido 9.848% EA
- Último Año 5.757% EA
- Últimos 2 Años 5.118% EA
- Últimos 3 Años 5.762% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,625,678,561.63
- Vr Unidad 11,018.437
- Diaria 13.459% EA
- Mensual 8.037% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,993,775,897.76
- Vr Unidad 38,192.032
- Diaria -1.028% EA
- Mensual -1.412% EA
- Semestral 11.281% EA
- Año Corrido -1.387% EA
- Último Año 40.698% EA
- Últimos 2 Años 76.130% EA
- Últimos 3 Años 57.495% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,524,197,355.87
- Vr Unidad 10,464.077
- Diaria 2.075% EA
- Mensual 6.327% EA
- Semestral -5.227% EA
- Año Corrido 9.301% EA
- Último Año 0.452% EA
- Últimos 2 Años 1.930% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo112,711,069,309.48
- Vr Unidad 28,283.282
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo67,740,472,373.31
- Vr Unidad 8,298.655
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,379,159.19
- Vr Unidad 42,545.210
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,845,417,696.23
- Vr Unidad 13,439.045
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,432,347,512.14
- Vr Unidad 12,184.459
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,054,539,422.68
- Vr Unidad 10,945.555
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,420,539,726.90
- Vr Unidad 10,642.734
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo626,004,678.90
- Vr Unidad 8,058.708
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,784,392.51
- Vr Unidad 5,546.071
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,269,157,639.10
- Vr Unidad 4,731.508
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,663,575,785.08
- Vr Unidad 13,916.830
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,865,775,046.28
- Vr Unidad 13,463.682
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,534,670,044.47
- Vr Unidad 3,151.865
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,692,305,399.68
- Vr Unidad 17,321.836
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,626,462,326.23
- Vr Unidad 10,560.113
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,263,780,407.80
- Vr Unidad 10,194.664
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,871,300,689.51
- Vr Unidad 14,923.782
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,542,906,423.03
- Vr Unidad 11,749.707
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,272,876.82
- Vr Unidad 12,467.599
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,245,965,595.44
- Vr Unidad 7,001.637
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,725,012,463.97
- Vr Unidad 10,185.359
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,098,244,203.60
- Vr Unidad 4,098.131
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,520,268.40
- Vr Unidad 13,182.314
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,222,929,343.25
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,364,856,473.28
- Vr Unidad 13,364.631
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,856,742,817.50
- Vr Unidad 12,349.666
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,704,067,082.00
- Vr Unidad 11,668.945
- Diaria 46.623% EA
- Mensual 16.602% EA
- Semestral 14.038% EA
- Año Corrido 47.015% EA
- Último Año 10.725% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo421,072,985,229.05
- Vr Unidad 10,827.499
- Diaria 9.546% EA
- Mensual 11.966% EA
- Semestral 5.618% EA
- Año Corrido 16.992% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA