Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,208,619,079,334.04
    • Vr Unidad 18,917.614
    • Diaria 26.819% EA
    • Mensual 12.645% EA
    • Semestral 4.676% EA
    • Año Corrido 4.678% EA
    • Último Año 4.285% EA
    • Últimos 2 Años 4.054% EA
    • Últimos 3 Años 4.379% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo38,846,128,131.71
    • Vr Unidad 10,981.663
    • Diaria 26.692% EA
    • Mensual 12.618% EA
    • Semestral 4.660% EA
    • Año Corrido 4.659% EA
    • Último Año 4.273% EA
    • Últimos 2 Años 4.043% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo541,593,416,444.63
    • Vr Unidad 10,092.843
    • Diaria 27.195% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo137,450,785,869.30
    • Vr Unidad 19,047.197
    • Diaria 137.386% EA
    • Mensual 26.999% EA
    • Semestral -11.809% EA
    • Año Corrido -17.644% EA
    • Último Año 1.405% EA
    • Últimos 2 Años 2.923% EA
    • Últimos 3 Años 3.367% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,578,494,167.71
    • Vr Unidad 9,135.757
    • Diaria 137.386% EA
    • Mensual 26.999% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo36,449,964,931.59
    • Vr Unidad 8,127.445
    • Diaria 12,820.748% EA
    • Mensual -34.881% EA
    • Semestral -54.225% EA
    • Año Corrido -65.897% EA
    • Último Año -27.372% EA
    • Últimos 2 Años -15.856% EA
    • Últimos 3 Años -9.668% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo8,472,166,103.37
    • Vr Unidad 7,438.803
    • Diaria 12,882.931% EA
    • Mensual -34.563% EA
    • Semestral -54.034% EA
    • Año Corrido -65.744% EA
    • Último Año -27.043% EA
    • Últimos 2 Años -15.460% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,666,080,207.29
    • Vr Unidad 7,316.046
    • Diaria 12,820.748% EA
    • Mensual -34.881% EA
    • Semestral -54.241% EA
    • Año Corrido -65.911% EA
    • Último Año -27.384% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo442,077,842,727.22
    • Vr Unidad 23,448.771
    • Diaria 98.323% EA
    • Mensual 38.431% EA
    • Semestral 7.636% EA
    • Año Corrido 7.735% EA
    • Último Año 6.115% EA
    • Últimos 2 Años 5.471% EA
    • Últimos 3 Años 5.576% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo25,790,516,994.73
    • Vr Unidad 11,295.606
    • Diaria 98.323% EA
    • Mensual 38.405% EA
    • Semestral 7.632% EA
    • Año Corrido 7.731% EA
    • Último Año 6.113% EA
    • Últimos 2 Años 5.480% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,414,132,629.70
    • Vr Unidad 40,169.428
    • Diaria -1.955% EA
    • Mensual 10.420% EA
    • Semestral 11.094% EA
    • Año Corrido 13.138% EA
    • Último Año 21.185% EA
    • Últimos 2 Años 77.427% EA
    • Últimos 3 Años 61.343% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo654,103,868,009.14
    • Vr Unidad 10,586.755
    • Diaria -0.783% EA
    • Mensual 8.664% EA
    • Semestral 1.855% EA
    • Año Corrido 4.189% EA
    • Último Año -0.705% EA
    • Últimos 2 Años 1.886% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo107,124,870,721.86
    • Vr Unidad 26,881.503
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo53,020,601,240.48
    • Vr Unidad 6,701.027
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo471,560,219,889.67
    • Vr Unidad 39,383.668
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,541,681,428.00
    • Vr Unidad 18,037.174
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,228,263,372.95
    • Vr Unidad 6,073.368
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo62,023,878,455.00
    • Vr Unidad 14,628.675
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,322,398,176.28
    • Vr Unidad 10,440.619
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo595,456,247.92
    • Vr Unidad 7,665.451
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo656,045,426.25
    • Vr Unidad 5,881.255
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo65,112,415,950.43
    • Vr Unidad 4,964.237
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,801,034,024.30
    • Vr Unidad 13,570.534
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,676,982,419.73
    • Vr Unidad 13,206.039
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,190,185,765.66
    • Vr Unidad 3,129.494
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,500,951,577.26
    • Vr Unidad 17,060.686
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo69,336,554,384.03
    • Vr Unidad 10,905.771
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo51,933,103,639.74
    • Vr Unidad 11,424.734
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo103,854,140,700.06
    • Vr Unidad 14,908.895
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo75,235,368,538.96
    • Vr Unidad 18,993.089
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo1,088,162,543.91
    • Vr Unidad 20,270.916
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo569,580,703,702.77
    • Vr Unidad 6,944.754
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,195,992,191.26
    • Vr Unidad 9,705.899
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,951,057,627.98
    • Vr Unidad 4,070.836
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,932,579,843.70
    • Vr Unidad 13,478.653
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo72,643,269,309.96
    • Vr Unidad 1.592
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo11,154,958,799.06
    • Vr Unidad 13,687.529
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo92,633,746,714.39
    • Vr Unidad 13,806.912
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,090,325,115.71
    • Vr Unidad 10,948.158
    • Diaria -98.699% EA
    • Mensual -39.767% EA
    • Semestral -13.049% EA
    • Año Corrido -10.047% EA
    • Último Año -0.567% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo488,350,704,131.81
    • Vr Unidad 10,983.114
    • Diaria 140.429% EA
    • Mensual 57.489% EA
    • Semestral 6.214% EA
    • Año Corrido 5.843% EA
    • Último Año 6.856% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 26 de mayo de 2020

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