Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,767,119,678,097.08
- Vr Unidad 17,998.245
- Diaria 4.545% EA
- Mensual 4.609% EA
- Semestral 3.573% EA
- Año Corrido 3.943% EA
- Último Año 3.881% EA
- Últimos 2 Años 4.727% EA
- Últimos 3 Años 5.656% EA
INTERES-B
- Vr Fondo39,624,492,558.84
- Vr Unidad 10,449.368
- Diaria 4.539% EA
- Mensual 4.603% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,044,000,496.67
- Vr Unidad 18,687.710
- Diaria -90.842% EA
- Mensual 20.694% EA
- Semestral 8.932% EA
- Año Corrido 33.511% EA
- Último Año 4.815% EA
- Últimos 2 Años 5.426% EA
- Últimos 3 Años 5.890% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,586,369,974.60
- Vr Unidad 11,885.154
- Diaria -99.983% EA
- Mensual 112.243% EA
- Semestral 16.291% EA
- Año Corrido 114.292% EA
- Último Año 5.952% EA
- Últimos 2 Años 7.682% EA
- Últimos 3 Años 6.286% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,500,381,972.20
- Vr Unidad 10,819.509
- Diaria -99.983% EA
- Mensual 113.276% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo392,453,301,623.88
- Vr Unidad 21,846.989
- Diaria 7.123% EA
- Mensual 7.154% EA
- Semestral 4.310% EA
- Año Corrido 5.425% EA
- Último Año 4.748% EA
- Últimos 2 Años 5.564% EA
- Últimos 3 Años 6.530% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,960,790,207.61
- Vr Unidad 10,523.773
- Diaria 7.123% EA
- Mensual 7.154% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,812,560,336.06
- Vr Unidad 27,774.629
- Diaria -1.312% EA
- Mensual 23.407% EA
- Semestral 191.734% EA
- Año Corrido 10.477% EA
- Último Año 118.478% EA
- Últimos 2 Años 69.281% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,951,244,395.58
- Vr Unidad 10,568.806
- Diaria 3.117% EA
- Mensual 16.284% EA
- Semestral 7.785% EA
- Año Corrido 11.836% EA
- Último Año 5.257% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,696,487.88
- Vr Unidad 152,076.868
- Mensual -35.334% EA
- Semestral -72.517% EA
- Año Corrido -14.178% EA
- Último Año -47.284% EA
- Últimos 2 Años -27.367% EA
- Últimos 3 Años 147.065% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,169.48
- Vr Unidad 8,296.480
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,067,020,080.59
- Vr Unidad 20,191.034
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,894,890,147.64
- Vr Unidad 7,073.476
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,983,321,997.86
- Vr Unidad 28,327.786
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,169,533,848.29
- Vr Unidad 15,913.019
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,989,893,084.43
- Vr Unidad 26,002.237
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,506,262,140.24
- Vr Unidad 10,101.766
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,666,773,233.05
- Vr Unidad 9,432.894
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,273,924.66
- Vr Unidad 6,581.752
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,041,801.06
- Vr Unidad 7,051.339
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,031,866,326.58
- Vr Unidad 6,183.795
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,796,838,017.85
- Vr Unidad 13,167.367
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,353,653,938.60
- Vr Unidad 12,764.798
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,349,522,262.46
- Vr Unidad 1,269.052
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,862,505,150.51
- Vr Unidad 16,189.365
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,848,998,660.17
- Vr Unidad 8,805.124
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,427,796,854.99
- Vr Unidad 11,035.469
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,395,132,452.54
- Vr Unidad 10,388.036
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo579,486,084.49
- Vr Unidad 10,794.999
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,297,304,157.59
- Vr Unidad 7,017.815
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,874,395,810.68
- Vr Unidad 10,115.283
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,431,715,457.20
- Vr Unidad 4,310.540
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,650,924,590.38
- Vr Unidad 10,463.756
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo136,873,049.20
- Vr Unidad 21.952
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,992,012,309.75
- Vr Unidad 10,555.362
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,934,148,455.98
- Vr Unidad 10,495.183
- Diaria 740.365% EA
- Mensual -1.301% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 22.477% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo47,667,822,116.38
- Vr Unidad 10,131.058
- Diaria 8.811% EA
- Mensual 6.837% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica