Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,279,435,303,619.33
- Vr Unidad 18,346.879
- Diaria 3.841% EA
- Mensual 3.954% EA
- Semestral 4.623% EA
- Año Corrido 4.388% EA
- Último Año 4.081% EA
- Últimos 2 Años 4.393% EA
- Últimos 3 Años 5.273% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,732,357,081.20
- Vr Unidad 10,651.302
- Diaria 3.841% EA
- Mensual 3.951% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,565,478,566.66
- Vr Unidad 19,603.268
- Diaria 0.795% EA
- Mensual 0.412% EA
- Semestral 13.336% EA
- Año Corrido 18.907% EA
- Último Año 8.145% EA
- Últimos 2 Años 6.263% EA
- Últimos 3 Años 6.440% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,746,403,890.83
- Vr Unidad 11,237.968
- Diaria -2.692% EA
- Mensual -46.547% EA
- Semestral 0.382% EA
- Año Corrido 19.124% EA
- Último Año -2.759% EA
- Últimos 2 Años 0.226% EA
- Últimos 3 Años 3.036% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,429,211,551.24
- Vr Unidad 10,251.522
- Diaria -2.218% EA
- Mensual -46.286% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo696,653,721,076.13
- Vr Unidad 22,475.193
- Diaria 4.533% EA
- Mensual 4.833% EA
- Semestral 6.946% EA
- Año Corrido 6.394% EA
- Último Año 5.553% EA
- Últimos 2 Años 5.624% EA
- Últimos 3 Años 6.317% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo52,789,922,587.75
- Vr Unidad 10,826.846
- Diaria 4.533% EA
- Mensual 4.833% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,919,391,721.82
- Vr Unidad 36,823.985
- Diaria -1.329% EA
- Mensual 22.956% EA
- Semestral 82.469% EA
- Año Corrido 60.061% EA
- Último Año 149.549% EA
- Últimos 2 Años 98.997% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,801,488,017.56
- Vr Unidad 10,826.529
- Diaria 1.761% EA
- Mensual 8.335% EA
- Semestral 7.412% EA
- Año Corrido 7.859% EA
- Último Año 4.865% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,159,866.95
- Vr Unidad 152,084.555
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.513% EA
- Año Corrido -5.105% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 145.839% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,983.62
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo122,537,923,743.23
- Vr Unidad 29,026.138
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,158,430,004.38
- Vr Unidad 8,104.845
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,966,700,804.64
- Vr Unidad 38,116.020
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,224,494,382.72
- Vr Unidad 14,518.148
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,342,066,464.23
- Vr Unidad 14,341.993
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo68,651,278,066.97
- Vr Unidad 10,334.044
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,426,823,472.27
- Vr Unidad 9,749.995
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,497,195.11
- Vr Unidad 7,151.049
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,766,000.09
- Vr Unidad 6,352.725
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,992,454,542.82
- Vr Unidad 5,500.280
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,722,265,531.64
- Vr Unidad 14,341.875
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,177,828,880.32
- Vr Unidad 13,889.537
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,131,975.11
- Vr Unidad 3,069.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,997,918,778.01
- Vr Unidad 17,738.922
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,705,061,458.14
- Vr Unidad 9,401.010
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,423,015,864.12
- Vr Unidad 10,450.113
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,298,940,825.34
- Vr Unidad 13,336.516
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,365,924,250.41
- Vr Unidad 10,556.074
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo596,182,880.23
- Vr Unidad 11,106.037
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,775,573,228.56
- Vr Unidad 7,004.966
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,259,602,799.33
- Vr Unidad 10,148.256
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,513,902,503.85
- Vr Unidad 4,175.216
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,074,911,072.32
- Vr Unidad 11,678.925
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo34,033,862,820.56
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,823,947,370.42
- Vr Unidad 11,811.277
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,694,110,419.91
- Vr Unidad 11,130.869
- Diaria -1.469% EA
- Mensual 13.888% EA
- Semestral 12.370% EA
- Año Corrido 17.414% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo296,325,345,106.13
- Vr Unidad 10,632.831
- Diaria 4.593% EA
- Mensual 8.269% EA
- Semestral 11.251% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica