Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,546,097,519,230.88
- Vr Unidad 18,690.908
- Diaria 5.708% EA
- Mensual 4.398% EA
- Semestral 3.873% EA
- Año Corrido 4.847% EA
- Último Año 4.253% EA
- Últimos 2 Años 4.072% EA
- Últimos 3 Años 4.657% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,162,528,070.94
- Vr Unidad 10,850.772
- Diaria 5.702% EA
- Mensual 4.395% EA
- Semestral 3.868% EA
- Año Corrido 4.843% EA
- Último Año 4.245% EA
- Últimos 2 Años 4.064% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo155,896,641,930.26
- Vr Unidad 20,882.945
- Diaria 80.888% EA
- Mensual 11.070% EA
- Semestral 12.589% EA
- Año Corrido 10.855% EA
- Último Año 13.304% EA
- Últimos 2 Años 7.939% EA
- Últimos 3 Años 7.754% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,001,625.20
- Vr Unidad 10,016.252
- Diaria 80.890% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo48,265,795,145.04
- Vr Unidad 12,415.526
- Diaria -67.168% EA
- Mensual -4.161% EA
- Semestral 15.763% EA
- Año Corrido -6.872% EA
- Último Año 11.257% EA
- Últimos 2 Años 3.188% EA
- Últimos 3 Años 6.883% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo26,101,722,806.44
- Vr Unidad 11,350.532
- Diaria -67.007% EA
- Mensual -3.693% EA
- Semestral 16.286% EA
- Año Corrido -6.418% EA
- Último Año 11.780% EA
- Últimos 2 Años 3.681% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,761,547,820.09
- Vr Unidad 11,177.888
- Diaria -67.168% EA
- Mensual -4.161% EA
- Semestral 15.763% EA
- Año Corrido -6.872% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo547,535,218.05
- Vr Unidad 10,779.210
- Diaria -67.007% EA
- Mensual -3.693% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -6.418% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo554,344,136,270.80
- Vr Unidad 22,985.791
- Diaria 12.485% EA
- Mensual 6.553% EA
- Semestral 4.661% EA
- Año Corrido 7.785% EA
- Último Año 5.844% EA
- Últimos 2 Años 5.199% EA
- Últimos 3 Años 5.691% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,920,125,898.46
- Vr Unidad 11,072.754
- Diaria 12.485% EA
- Mensual 6.553% EA
- Semestral 4.659% EA
- Año Corrido 7.785% EA
- Último Año 5.848% EA
- Últimos 2 Años 5.218% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo30,979,009,615.04
- Vr Unidad 39,446.562
- Diaria -0.997% EA
- Mensual 46.210% EA
- Semestral 18.930% EA
- Año Corrido 26.497% EA
- Último Año 44.313% EA
- Últimos 2 Años 76.657% EA
- Últimos 3 Años 59.380% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,706,574,864.82
- Vr Unidad 10,531.769
- Diaria 0.562% EA
- Mensual 8.035% EA
- Semestral -5.275% EA
- Año Corrido 8.799% EA
- Último Año 0.847% EA
- Últimos 2 Años 1.753% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,598,513,370.25
- Vr Unidad 29,007.846
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,503,402,259.38
- Vr Unidad 8,510.801
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,559,352.34
- Vr Unidad 40,925.180
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,623,388,363.14
- Vr Unidad 17,905.965
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,869,984,849.93
- Vr Unidad 12,508.963
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,653,559,451.79
- Vr Unidad 12,816.154
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,980,059,141.68
- Vr Unidad 10,442.571
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,029,469.42
- Vr Unidad 7,737.197
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,425,730.38
- Vr Unidad 5,544.005
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,205,841,065.71
- Vr Unidad 4,715.843
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,121,388,020.34
- Vr Unidad 14,100.633
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,993,270,254.52
- Vr Unidad 13,637.673
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,426,064.55
- Vr Unidad 3,150.485
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,883,394,751.67
- Vr Unidad 17,582.625
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,872,816,326.07
- Vr Unidad 10,601.000
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,576,589,127.36
- Vr Unidad 10,466.347
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,858,591,170.24
- Vr Unidad 14,921.740
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,547,304,548.56
- Vr Unidad 12,508.164
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo713,848,158.69
- Vr Unidad 13,297.973
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,944,454,019.00
- Vr Unidad 6,973.575
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,020,072,770.46
- Vr Unidad 10,051.714
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,728,450.14
- Vr Unidad 4,047.593
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,738,301.54
- Vr Unidad 13,105.518
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,924,943,612.63
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,009,494.25
- Vr Unidad 13,290.640
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo85,015,409,737.78
- Vr Unidad 12,671.411
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,107,035,124.07
- Vr Unidad 12,040.872
- Diaria 1,354.879% EA
- Mensual 46.428% EA
- Semestral 16.283% EA
- Año Corrido 47.847% EA
- Último Año 14.013% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo505,809,349,692.37
- Vr Unidad 10,916.679
- Diaria 13.967% EA
- Mensual 10.633% EA
- Semestral 5.397% EA
- Año Corrido 13.333% EA
- Último Año 8.458% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA