Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,337,574,744,189.31
- Vr Unidad 18,707.223
- Diaria 8.201% EA
- Mensual 4.624% EA
- Semestral 3.934% EA
- Año Corrido 4.913% EA
- Último Año 4.275% EA
- Últimos 2 Años 4.083% EA
- Últimos 3 Años 4.641% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,381,235,373.58
- Vr Unidad 10,860.239
- Diaria 8.201% EA
- Mensual 4.621% EA
- Semestral 3.929% EA
- Año Corrido 4.909% EA
- Último Año 4.267% EA
- Últimos 2 Años 4.075% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo161,008,990,765.95
- Vr Unidad 20,680.604
- Diaria -92.346% EA
- Mensual -0.887% EA
- Semestral 11.196% EA
- Año Corrido 2.757% EA
- Último Año 12.253% EA
- Últimos 2 Años 7.344% EA
- Últimos 3 Años 7.280% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,183,652,156.59
- Vr Unidad 9,919.201
- Diaria -92.346% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,021,811,649.96
- Vr Unidad 12,091.518
- Diaria -96.358% EA
- Mensual -24.736% EA
- Semestral 15.629% EA
- Año Corrido -21.252% EA
- Último Año 7.799% EA
- Últimos 2 Años 1.591% EA
- Últimos 3 Años 6.039% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo24,436,337,908.09
- Vr Unidad 11,055.205
- Diaria -96.340% EA
- Mensual -24.368% EA
- Semestral 16.151% EA
- Año Corrido -20.868% EA
- Último Año 8.305% EA
- Últimos 2 Años 2.077% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,724,752,627.77
- Vr Unidad 10,886.179
- Diaria -96.358% EA
- Mensual -24.736% EA
- Semestral 15.629% EA
- Año Corrido -21.252% EA
- Último Año 7.799% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo533,289,041.76
- Vr Unidad 10,498.749
- Diaria -96.340% EA
- Mensual -24.368% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -20.868% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo562,031,371,112.52
- Vr Unidad 23,017.944
- Diaria 16.611% EA
- Mensual 7.202% EA
- Semestral 4.847% EA
- Año Corrido 7.903% EA
- Último Año 5.883% EA
- Últimos 2 Años 5.243% EA
- Últimos 3 Años 5.683% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,620,599,126.02
- Vr Unidad 11,088.242
- Diaria 16.611% EA
- Mensual 7.202% EA
- Semestral 4.846% EA
- Año Corrido 7.903% EA
- Último Año 5.887% EA
- Últimos 2 Años 5.263% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,081,282,010.54
- Vr Unidad 39,576.788
- Diaria -0.996% EA
- Mensual 3.093% EA
- Semestral 15.374% EA
- Año Corrido 26.021% EA
- Último Año 44.821% EA
- Últimos 2 Años 76.974% EA
- Últimos 3 Años 59.599% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,961,658,717.40
- Vr Unidad 10,535.898
- Diaria 3.204% EA
- Mensual 8.369% EA
- Semestral -5.255% EA
- Año Corrido 8.083% EA
- Último Año 0.828% EA
- Últimos 2 Años 1.645% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,340,239,102.12
- Vr Unidad 29,193.972
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo66,939,075,255.49
- Vr Unidad 8,566.556
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo511,045,772,644.70
- Vr Unidad 40,925.197
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,072,342,742.58
- Vr Unidad 18,019.794
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,975,636,460.96
- Vr Unidad 12,587.303
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,984,365,403.26
- Vr Unidad 12,895.173
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,329,060,345.71
- Vr Unidad 10,443.881
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,040,089.06
- Vr Unidad 7,737.333
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,443,455.56
- Vr Unidad 5,544.164
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,206,922,171.33
- Vr Unidad 4,715.927
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,154,479,926.02
- Vr Unidad 14,113.919
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,002,397,998.69
- Vr Unidad 13,650.129
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,513,433,932.14
- Vr Unidad 3,150.486
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,898,585,118.84
- Vr Unidad 17,603.356
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,949,798,418.14
- Vr Unidad 10,613.777
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,874,045,674.22
- Vr Unidad 10,531.784
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,862,463,044.76
- Vr Unidad 14,922.362
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo49,582,772,411.76
- Vr Unidad 12,517.118
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo714,359,158.63
- Vr Unidad 13,307.492
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,972,821,030.86
- Vr Unidad 6,973.921
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,025,774,136.90
- Vr Unidad 10,052.795
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,825,467,798.65
- Vr Unidad 4,047.545
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,911,812,644.92
- Vr Unidad 13,105.716
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,925,714,258.98
- Vr Unidad 1.640
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,313,082,644.41
- Vr Unidad 13,290.744
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo85,540,907,554.24
- Vr Unidad 12,749.736
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,239,602,886.40
- Vr Unidad 11,851.661
- Diaria -98.476% EA
- Mensual 8.627% EA
- Semestral 13.255% EA
- Año Corrido 27.538% EA
- Último Año 12.815% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo513,814,008,320.55
- Vr Unidad 10,935.566
- Diaria 23.367% EA
- Mensual 11.082% EA
- Semestral 5.727% EA
- Año Corrido 13.086% EA
- Último Año 8.431% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA