Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo1,706,323,030,289.42
- Vr Unidad 18,502.591
- Diaria 7.804% EA
- Mensual -13.038% EA
- Semestral 0.859% EA
- Año Corrido -1.552% EA
- Último Año 2.737% EA
- Últimos 2 Años 3.296% EA
- Últimos 3 Años 4.031% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,600,408,288.11
- Vr Unidad 10,741.301
- Diaria 7.804% EA
- Mensual -13.052% EA
- Semestral 0.853% EA
- Año Corrido -1.560% EA
- Último Año 2.728% EA
- Últimos 2 Años 3.288% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo129,052,986,901.07
- Vr Unidad 18,057.295
- Diaria 4.127% EA
- Mensual -73.562% EA
- Semestral -19.559% EA
- Año Corrido -42.052% EA
- Último Año -3.254% EA
- Últimos 2 Años 0.614% EA
- Últimos 3 Años 2.309% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,550,551,833.26
- Vr Unidad 8,660.963
- Diaria 4.127% EA
- Mensual -73.562% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,883,986,997.26
- Vr Unidad 8,656.023
- Diaria -2.062% EA
- Mensual -97.124% EA
- Semestral -46.811% EA
- Año Corrido -78.470% EA
- Último Año -25.958% EA
- Últimos 2 Años -11.987% EA
- Últimos 3 Años -5.718% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,534,179,003.15
- Vr Unidad 7,916.357
- Diaria -1.585% EA
- Mensual -97.116% EA
- Semestral -46.589% EA
- Año Corrido -78.379% EA
- Último Año -25.622% EA
- Últimos 2 Años -11.573% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,348,972,641.76
- Vr Unidad 7,791.854
- Diaria -2.062% EA
- Mensual -97.130% EA
- Semestral -46.829% EA
- Año Corrido -78.484% EA
- Último Año -25.970% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo474,280,272,785.35
- Vr Unidad 22,306.015
- Diaria 8.702% EA
- Mensual -32.097% EA
- Semestral -2.677% EA
- Año Corrido -7.944% EA
- Último Año 2.020% EA
- Últimos 2 Años 3.348% EA
- Últimos 3 Años 4.338% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,555,434,571.08
- Vr Unidad 10,745.289
- Diaria 8.702% EA
- Mensual -32.097% EA
- Semestral -2.678% EA
- Año Corrido -7.944% EA
- Último Año 2.024% EA
- Últimos 2 Años 3.368% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,204,624,067.32
- Vr Unidad 39,733.844
- Diaria -0.994% EA
- Mensual 5.115% EA
- Semestral 14.505% EA
- Año Corrido 17.466% EA
- Último Año 42.959% EA
- Últimos 2 Años 75.617% EA
- Últimos 3 Años 60.006% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo645,528,264,157.91
- Vr Unidad 10,447.957
- Diaria 5.961% EA
- Mensual -10.105% EA
- Semestral -9.233% EA
- Año Corrido 1.391% EA
- Último Año 0.041% EA
- Últimos 2 Años 1.880% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo137,155,015,041.05
- Vr Unidad 34,417.152
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo79,281,790,028.14
- Vr Unidad 10,146.121
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,145,737,916.56
- Vr Unidad 42,534.828
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo83,977,960,480.41
- Vr Unidad 21,200.160
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo20,067,553,557.48
- Vr Unidad 14,812.074
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,167,405,765.48
- Vr Unidad 15,088.713
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,046,168,739.95
- Vr Unidad 10,305.362
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo586,670,298.62
- Vr Unidad 7,552.348
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo617,763,239.20
- Vr Unidad 5,538.066
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,784,923,908.64
- Vr Unidad 4,683.412
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,258,064,482.85
- Vr Unidad 14,556.989
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,304,806,654.15
- Vr Unidad 14,062.822
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,398,878,438.47
- Vr Unidad 3,143.047
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,417,425,945.20
- Vr Unidad 18,311.445
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,202,296,647.22
- Vr Unidad 11,319.566
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,362,850,495.69
- Vr Unidad 12,399.232
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,853,414,254.57
- Vr Unidad 14,920.908
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,406,065,306.11
- Vr Unidad 13,734.753
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo786,014,296.88
- Vr Unidad 14,642.325
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo572,031,783,078.59
- Vr Unidad 6,974.640
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,394,056,326.67
- Vr Unidad 9,933.032
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,442,869.60
- Vr Unidad 4,069.423
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,916,375,302.88
- Vr Unidad 13,117.890
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo64,679,182,121.70
- Vr Unidad 1.633
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,328,898,118.52
- Vr Unidad 13,313.315
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo100,568,288,396.29
- Vr Unidad 14,989.543
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,395,356,372.92
- Vr Unidad 11,062.420
- Diaria -1.458% EA
- Mensual -30.376% EA
- Semestral -6.812% EA
- Año Corrido -12.525% EA
- Último Año 4.083% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo475,810,651,084.93
- Vr Unidad 10,188.647
- Diaria 8.618% EA
- Mensual -58.062% EA
- Semestral -10.007% EA
- Año Corrido -19.473% EA
- Último Año 0.496% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA