Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,546,314,830,367.05
- Vr Unidad 19,293.613
- Diaria 0.591% EA
- Mensual 2.089% EA
- Semestral 3.398% EA
- Año Corrido 4.199% EA
- Último Año 4.285% EA
- Últimos 2 Años 4.096% EA
- Últimos 3 Años 4.153% EA
INTERES-B
- Vr Fondo72,061,224,631.07
- Vr Unidad 11,199.628
- Diaria 0.589% EA
- Mensual 2.083% EA
- Semestral 3.393% EA
- Año Corrido 4.188% EA
- Último Año 4.274% EA
- Últimos 2 Años 4.087% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo827,861,759,747.68
- Vr Unidad 10,314.521
- Diaria 0.989% EA
- Mensual 2.488% EA
- Semestral 3.803% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo153,017,160,177.49
- Vr Unidad 20,717.996
- Diaria -31.601% EA
- Mensual 74.317% EA
- Semestral 14.705% EA
- Año Corrido 0.640% EA
- Último Año 2.166% EA
- Últimos 2 Años 7.736% EA
- Últimos 3 Años 5.338% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,979,276,844.28
- Vr Unidad 9,937.125
- Diaria -31.601% EA
- Mensual 74.317% EA
- Semestral 14.705% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,449,946,381.76
- Vr Unidad 9,268.816
- Diaria 639.944% EA
- Mensual 435.439% EA
- Semestral 16.020% EA
- Año Corrido -27.817% EA
- Último Año -22.284% EA
- Últimos 2 Años -6.467% EA
- Últimos 3 Años -5.640% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,574,069,707.22
- Vr Unidad 8,504.995
- Diaria 643.533% EA
- Mensual 438.039% EA
- Semestral 16.583% EA
- Año Corrido -27.478% EA
- Último Año -21.932% EA
- Últimos 2 Años -6.027% EA
- Últimos 3 Años -5.192% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,010,333,665.37
- Vr Unidad 8,343.384
- Diaria 639.944% EA
- Mensual 435.439% EA
- Semestral 16.017% EA
- Año Corrido -27.831% EA
- Último Año -22.297% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,889,708,457.34
- Vr Unidad 11,012.287
- Diaria 643.533% EA
- Mensual 438.039% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo729,395,157,587.49
- Vr Unidad 24,294.268
- Diaria 1.383% EA
- Mensual 4.791% EA
- Semestral 5.995% EA
- Año Corrido 7.321% EA
- Último Año 7.427% EA
- Últimos 2 Años 6.197% EA
- Últimos 3 Años 5.777% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,333,354,263.57
- Vr Unidad 11,702.864
- Diaria 1.383% EA
- Mensual 4.791% EA
- Semestral 5.995% EA
- Año Corrido 7.319% EA
- Último Año 7.426% EA
- Últimos 2 Años 6.198% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,492,359,675.08
- Vr Unidad 69,727.826
- Diaria -1.354% EA
- Mensual 2,676.941% EA
- Semestral 200.669% EA
- Año Corrido 91.407% EA
- Último Año 82.667% EA
- Últimos 2 Años 67.679% EA
- Últimos 3 Años 81.371% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo821,210,178,009.18
- Vr Unidad 10,545.578
- Diaria 1.409% EA
- Mensual 2.734% EA
- Semestral -0.908% EA
- Año Corrido 1.373% EA
- Último Año 0.487% EA
- Últimos 2 Años 0.467% EA
- Últimos 3 Años 1.918% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,777,792,508.95
- Vr Unidad 24,257.161
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,212,485,101.41
- Vr Unidad 6,219.737
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo482,575,124,298.94
- Vr Unidad 40,303.608
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,855,727,844.41
- Vr Unidad 11,790.639
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,692,123,643.77
- Vr Unidad 5,655.746
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo46,534,805,613.76
- Vr Unidad 11,151.596
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,628,561,746.58
- Vr Unidad 10,590.533
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,781.05
- Vr Unidad 7,992.104
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,941,466.34
- Vr Unidad 5,412.534
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,389,456,948.84
- Vr Unidad 4,474.009
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,444,092,628.05
- Vr Unidad 12,222.780
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,689,837,046.78
- Vr Unidad 11,858.896
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,017.47
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,287,366,044.11
- Vr Unidad 15,404.444
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,391,106,879.38
- Vr Unidad 10,525.302
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,510,125,078.71
- Vr Unidad 10,658.773
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,282,084.27
- Vr Unidad 15,592.976
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,174,008,325.74
- Vr Unidad 11,004.929
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo637,565,691.64
- Vr Unidad 11,876.939
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo630,058,162,780.00
- Vr Unidad 6,615.486
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo46,773,783,478.83
- Vr Unidad 8,672.500
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,745,066,843.83
- Vr Unidad 4,032.635
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,614,705.00
- Vr Unidad 12,485.881
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,193,085,632.60
- Vr Unidad 1.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,345,750,315.61
- Vr Unidad 12,694.602
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,782,198,890.67
- Vr Unidad 11,140.977
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,907,948,002.63
- Vr Unidad 11,225.362
- Diaria -96.968% EA
- Mensual -9.288% EA
- Semestral 8.958% EA
- Año Corrido -1.887% EA
- Último Año -4.538% EA
- Últimos 2 Años 5.848% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo524,911,050,524.63
- Vr Unidad 11,655.249
- Diaria -3.190% EA
- Mensual 9.779% EA
- Semestral 10.429% EA
- Año Corrido 9.290% EA
- Último Año 9.333% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,502,714.79
- Vr Unidad 10,001.024
- Diaria -1.040% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA