Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,843,194,847,823.68
- Vr Unidad 19,217.701
- Diaria 3.379% EA
- Mensual 4.318% EA
- Semestral 8.970% EA
- Año Corrido 4.892% EA
- Último Año 4.439% EA
- Últimos 2 Años 4.266% EA
- Últimos 3 Años 4.386% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,341,002,176.48
- Vr Unidad 11,155.660
- Diaria 3.368% EA
- Mensual 4.317% EA
- Semestral 8.951% EA
- Año Corrido 4.879% EA
- Último Año 4.428% EA
- Últimos 2 Años 4.257% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo733,802,022,792.55
- Vr Unidad 10,265.447
- Diaria 3.779% EA
- Mensual 4.731% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,764,174,727.12
- Vr Unidad 19,975.820
- Diaria -16.939% EA
- Mensual 0.780% EA
- Semestral 30.453% EA
- Año Corrido -4.186% EA
- Último Año -0.697% EA
- Últimos 2 Años 5.565% EA
- Últimos 3 Años 4.689% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,867,605,220.15
- Vr Unidad 9,581.150
- Diaria -16.939% EA
- Mensual 0.779% EA
- Semestral 30.453% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,139,753,164.88
- Vr Unidad 8,523.795
- Diaria -48.200% EA
- Mensual 14.199% EA
- Semestral 18.211% EA
- Año Corrido -41.685% EA
- Último Año -28.531% EA
- Últimos 2 Años -12.428% EA
- Últimos 3 Años -8.782% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,714,165,878.86
- Vr Unidad 7,813.353
- Diaria -47.947% EA
- Mensual 14.756% EA
- Semestral 18.785% EA
- Año Corrido -41.415% EA
- Último Año -28.208% EA
- Últimos 2 Años -12.016% EA
- Últimos 3 Años -8.349% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,568,222,970.71
- Vr Unidad 7,672.749
- Diaria -48.200% EA
- Mensual 14.199% EA
- Semestral 18.209% EA
- Año Corrido -41.699% EA
- Último Año -28.544% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,736,033,705.43
- Vr Unidad 10,116.747
- Diaria -47.947% EA
- Mensual 14.756% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo715,989,193,756.80
- Vr Unidad 24,160.653
- Diaria 16.175% EA
- Mensual 9.219% EA
- Semestral 20.529% EA
- Año Corrido 8.740% EA
- Último Año 7.069% EA
- Últimos 2 Años 6.313% EA
- Últimos 3 Años 6.067% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo36,975,699,182.00
- Vr Unidad 11,638.505
- Diaria 16.172% EA
- Mensual 9.218% EA
- Semestral 20.525% EA
- Año Corrido 8.737% EA
- Último Año 7.066% EA
- Últimos 2 Años 6.314% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,922,070,693.48
- Vr Unidad 41,412.477
- Diaria -2.172% EA
- Mensual 3.740% EA
- Semestral 9.524% EA
- Año Corrido 11.867% EA
- Último Año 12.529% EA
- Últimos 2 Años 59.115% EA
- Últimos 3 Años 64.728% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo663,269,907,834.61
- Vr Unidad 10,735.108
- Diaria 2.499% EA
- Mensual 2.620% EA
- Semestral 2.460% EA
- Año Corrido 4.350% EA
- Último Año -1.432% EA
- Últimos 2 Años 2.501% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo96,887,991,212.61
- Vr Unidad 25,889.896
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,474,777,275.34
- Vr Unidad 6,884.814
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,329,154.22
- Vr Unidad 39,063.887
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,464,032,217.35
- Vr Unidad 17,731.364
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,223,956,765.93
- Vr Unidad 6,046.784
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,322,219,492.04
- Vr Unidad 15,414.170
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,531,612,503.65
- Vr Unidad 10,543.062
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo601,259,748.49
- Vr Unidad 7,740.161
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,257,870.47
- Vr Unidad 5,865.230
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,862,231,106.19
- Vr Unidad 4,895.934
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,213,643,308.56
- Vr Unidad 13,736.190
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,726,233,977.02
- Vr Unidad 13,273.252
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,159.43
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,644,585,249.29
- Vr Unidad 17,256.710
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo79,042,479,834.17
- Vr Unidad 10,963.906
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,796,181,755.64
- Vr Unidad 11,380.794
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,288,167,959.27
- Vr Unidad 15,990.753
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,217,065,267.48
- Vr Unidad 10,329.477
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,510,334.00
- Vr Unidad 11,093.508
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,580,030,638.94
- Vr Unidad 6,641.965
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,260,532,823.42
- Vr Unidad 9,149.385
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,767,237.62
- Vr Unidad 4,016.816
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,100,574,204.74
- Vr Unidad 11,588.360
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,523,623,637.16
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,574,916,613.72
- Vr Unidad 11,748.762
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,077,186,493.86
- Vr Unidad 10,892.038
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,826,249,236.20
- Vr Unidad 11,089.719
- Diaria -65.398% EA
- Mensual -29.065% EA
- Semestral 4.350% EA
- Año Corrido -4.081% EA
- Último Año -1.707% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo498,018,377,576.41
- Vr Unidad 11,561.811
- Diaria 38.178% EA
- Mensual 18.059% EA
- Semestral 35.305% EA
- Año Corrido 10.937% EA
- Último Año 8.174% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA