Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,485,372,349,673.51
    • Vr Unidad 17,776.490
    • Diaria 1.918% EA
    • Mensual 3.192% EA
    • Semestral 3.758% EA
    • Año Corrido 4.273% EA
    • Último Año 4.392% EA
    • Últimos 2 Años 5.425% EA
    • Últimos 3 Años 5.868% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo44,784,879,366.02
    • Vr Unidad 10,320.806
    • Diaria 1.879% EA
    • Mensual 3.187% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo45,218,058,240.68
    • Vr Unidad 17,681.977
    • Diaria 139.073% EA
    • Mensual -5.084% EA
    • Semestral -4.493% EA
    • Año Corrido -0.644% EA
    • Último Año 0.290% EA
    • Últimos 2 Años 3.708% EA
    • Últimos 3 Años 4.706% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo38,157,106,458.16
    • Vr Unidad 10,432.829
    • Diaria 2,916.633% EA
    • Mensual -39.521% EA
    • Semestral -20.665% EA
    • Año Corrido -10.540% EA
    • Último Año -4.412% EA
    • Últimos 2 Años 3.366% EA
    • Últimos 3 Años 6.382% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo14,522,093,215.30
    • Vr Unidad 9,481.223
    • Diaria 2,931.209% EA
    • Mensual -39.226% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo470,601,109,143.38
    • Vr Unidad 21,506.412
    • Diaria 0.724% EA
    • Mensual 2.822% EA
    • Semestral 4.333% EA
    • Año Corrido 5.010% EA
    • Último Año 5.228% EA
    • Últimos 2 Años 6.230% EA
    • Últimos 3 Años 6.619% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo32,887,766,219.57
    • Vr Unidad 10,359.724
    • Diaria 0.724% EA
    • Mensual 2.822% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo26,967,605,909.08
    • Vr Unidad 21,854.557
    • Diaria -0.508% EA
    • Mensual 204.649% EA
    • Semestral 191.299% EA
    • Año Corrido 92.874% EA
    • Último Año 109.221% EA
    • Últimos 2 Años 48.931% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo399,907,482,487.10
    • Vr Unidad 10,403.128
    • Diaria 1.100% EA
    • Mensual 0.738% EA
    • Semestral 4.723% EA
    • Año Corrido 4.402% EA
    • Último Año 4.538% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo17,749,042,228.17
    • Vr Unidad 288,574.983
    • Mensual 0.048% EA
    • Semestral 0.048% EA
    • Año Corrido 0.039% EA
    • Último Año 0.041% EA
    • Últimos 2 Años 425.987% EA
    • Últimos 3 Años 207.666% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo2,065,333,429.28
    • Vr Unidad 10,772.512
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo173,448,417,126.11
    • Vr Unidad 21,109.590
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo56,968,399,314.72
    • Vr Unidad 7,273.548
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo416,137,554,513.19
    • Vr Unidad 31,187.237
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo84,407,825,637.37
    • Vr Unidad 16,419.990
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo35,578,710,832.21
    • Vr Unidad 26,485.976
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo65,329,861,920.32
    • Vr Unidad 10,472.616
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo18,616,177,387.08
    • Vr Unidad 9,407.326
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo492,779,381.42
    • Vr Unidad 6,343.667
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo772,999,027.66
    • Vr Unidad 7,050.949
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo77,226,295,532.83
    • Vr Unidad 6,238.043
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo32,651,681,522.20
    • Vr Unidad 13,109.089
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,319,718,586.88
    • Vr Unidad 12,718.487
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,008,344,783.07
    • Vr Unidad 1,260.961
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,760,041,562.33
    • Vr Unidad 16,049.528
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo46,695,700,769.36
    • Vr Unidad 8,592.895
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo48,353,267,055.86
    • Vr Unidad 10,326.451
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo15,352,232,257.77
    • Vr Unidad 10,722.898
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo592,424,332.14
    • Vr Unidad 11,036.020
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo547,544,946,602.99
    • Vr Unidad 8,518.937
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo39,976,440,642.88
    • Vr Unidad 10,018.058
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo20,502,122,912.95
    • Vr Unidad 4,338.059
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo2,865,107,677.06
    • Vr Unidad 9,633.799
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo255,241,516.29
    • Vr Unidad 2,013.880
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo5,512,064,271.00
    • Vr Unidad 9,697.482
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo250,178.33
    • Vr Unidad 10,007.133
    • Diaria 2.117% EA
    • Mensual 0.000% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 14 de noviembre de 2018

Informes Económicos

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