Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,538,180,989,221.45
    • Vr Unidad 19,035.222
    • Diaria 8.004% EA
    • Mensual 4.569% EA
    • Semestral 5.000% EA
    • Año Corrido 5.003% EA
    • Último Año 4.383% EA
    • Últimos 2 Años 4.198% EA
    • Últimos 3 Años 4.389% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo43,114,504,086.39
    • Vr Unidad 11,049.852
    • Diaria 8.002% EA
    • Mensual 4.564% EA
    • Semestral 4.983% EA
    • Año Corrido 4.986% EA
    • Último Año 4.372% EA
    • Últimos 2 Años 4.188% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo285,575,431,986.83
    • Vr Unidad 10,159.590
    • Diaria 8.430% EA
    • Mensual 4.979% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo139,076,005,298.10
    • Vr Unidad 19,374.186
    • Diaria 14.863% EA
    • Mensual 6.324% EA
    • Semestral -11.307% EA
    • Año Corrido -11.425% EA
    • Último Año 0.081% EA
    • Últimos 2 Años 3.384% EA
    • Últimos 3 Años 3.893% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,763,926,520.72
    • Vr Unidad 9,292.593
    • Diaria 14.863% EA
    • Mensual 6.324% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,142,383,979.80
    • Vr Unidad 8,242.096
    • Diaria 740.032% EA
    • Mensual -16.554% EA
    • Semestral -56.540% EA
    • Año Corrido -56.468% EA
    • Último Año -28.827% EA
    • Últimos 2 Años -16.699% EA
    • Últimos 3 Años -9.374% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,183,145,029.31
    • Vr Unidad 7,547.379
    • Diaria 744.106% EA
    • Mensual -16.158% EA
    • Semestral -56.343% EA
    • Año Corrido -56.270% EA
    • Último Año -28.506% EA
    • Últimos 2 Años -16.307% EA
    • Últimos 3 Años -8.944% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,547,543,543.78
    • Vr Unidad 7,419.171
    • Diaria 740.032% EA
    • Mensual -16.565% EA
    • Semestral -56.556% EA
    • Año Corrido -56.483% EA
    • Último Año -28.840% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,676,937,571.25
    • Vr Unidad 9,772.363
    • Diaria 744.106% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo510,238,764,573.97
    • Vr Unidad 23,676.662
    • Diaria 23.067% EA
    • Mensual 5.129% EA
    • Semestral 8.187% EA
    • Año Corrido 8.189% EA
    • Último Año 6.166% EA
    • Últimos 2 Años 5.820% EA
    • Últimos 3 Años 5.697% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo28,063,277,957.39
    • Vr Unidad 11,405.379
    • Diaria 23.067% EA
    • Mensual 5.129% EA
    • Semestral 8.183% EA
    • Año Corrido 8.186% EA
    • Último Año 6.164% EA
    • Últimos 2 Años 5.821% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,749,266,410.26
    • Vr Unidad 40,989.583
    • Diaria -2.077% EA
    • Mensual 28.470% EA
    • Semestral 15.067% EA
    • Año Corrido 14.879% EA
    • Último Año 17.255% EA
    • Últimos 2 Años 72.600% EA
    • Últimos 3 Años 65.756% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo650,968,643,552.78
    • Vr Unidad 10,536.011
    • Diaria 0.383% EA
    • Mensual -6.345% EA
    • Semestral 2.365% EA
    • Año Corrido 2.353% EA
    • Último Año -0.960% EA
    • Últimos 2 Años 1.607% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo105,294,685,171.91
    • Vr Unidad 26,422.243
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,797,046,761.85
    • Vr Unidad 6,546.388
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo458,312,035,586.18
    • Vr Unidad 38,277.209
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo69,830,235,156.78
    • Vr Unidad 17,605.682
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,075,044,077.44
    • Vr Unidad 5,960.276
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo61,414,005,622.50
    • Vr Unidad 14,308.164
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,595,491,711.08
    • Vr Unidad 10,574.340
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,893,978.44
    • Vr Unidad 7,889.931
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,984,385.91
    • Vr Unidad 5,871.743
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,645,715,266.09
    • Vr Unidad 4,928.656
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,285,126,201.73
    • Vr Unidad 13,363.406
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,554,708,025.26
    • Vr Unidad 13,039.173
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,974,232,101.96
    • Vr Unidad 3,115.470
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,308,954,194.61
    • Vr Unidad 16,798.657
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo70,053,174,919.45
    • Vr Unidad 10,931.795
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo51,000,679,026.05
    • Vr Unidad 11,219.610
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,493,644,226.04
    • Vr Unidad 16,101.823
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,567,582,067.67
    • Vr Unidad 10,241.243
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo588,340,339.43
    • Vr Unidad 10,959.941
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo549,124,018,753.83
    • Vr Unidad 6,695.331
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo49,373,617,802.85
    • Vr Unidad 9,360.408
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,729,391,928.89
    • Vr Unidad 4,029.728
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,621,436,330.84
    • Vr Unidad 12,771.744
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,608,046,288.05
    • Vr Unidad 1.569
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,566,488,884.40
    • Vr Unidad 12,965.456
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo90,877,526,070.49
    • Vr Unidad 13,545.151
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,232,448,598.62
    • Vr Unidad 10,943.066
    • Diaria -99.117% EA
    • Mensual 9.477% EA
    • Semestral -7.816% EA
    • Año Corrido -8.196% EA
    • Último Año -0.925% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo426,393,389,022.83
    • Vr Unidad 11,134.139
    • Diaria 123.119% EA
    • Mensual 6.123% EA
    • Semestral 7.504% EA
    • Año Corrido 7.515% EA
    • Último Año 6.477% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 02 de julio de 2020

Informes Económicos

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