Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,684,577,136,630.91
- Vr Unidad 19,067.913
- Diaria 11.131% EA
- Mensual 4.164% EA
- Semestral 5.018% EA
- Año Corrido 5.051% EA
- Último Año 4.407% EA
- Últimos 2 Años 4.229% EA
- Últimos 3 Años 4.400% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,864,447,265.91
- Vr Unidad 11,068.768
- Diaria 11.100% EA
- Mensual 4.156% EA
- Semestral 5.001% EA
- Año Corrido 5.034% EA
- Último Año 4.396% EA
- Últimos 2 Años 4.219% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,903,017,546.56
- Vr Unidad 10,178.196
- Diaria 11.541% EA
- Mensual 4.569% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,598,284,364.67
- Vr Unidad 8,342.275
- Diaria -83.904% EA
- Mensual -12.659% EA
- Semestral -54.991% EA
- Año Corrido -53.333% EA
- Último Año -30.117% EA
- Últimos 2 Años -15.495% EA
- Últimos 3 Años -9.495% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,296,123,490.43
- Vr Unidad 7,640.233
- Diaria -83.825% EA
- Mensual -12.244% EA
- Semestral -54.787% EA
- Año Corrido -53.121% EA
- Último Año -29.801% EA
- Últimos 2 Años -15.097% EA
- Últimos 3 Años -9.065% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,505,927,572.66
- Vr Unidad 7,509.348
- Diaria -83.904% EA
- Mensual -12.670% EA
- Semestral -55.007% EA
- Año Corrido -53.349% EA
- Último Año -30.130% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,697,568,610.59
- Vr Unidad 9,892.591
- Diaria -83.825% EA
- Mensual -12.244% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo525,071,466,846.09
- Vr Unidad 23,799.264
- Diaria 32.171% EA
- Mensual 9.999% EA
- Semestral 8.713% EA
- Año Corrido 8.756% EA
- Último Año 6.531% EA
- Últimos 2 Años 6.025% EA
- Últimos 3 Años 5.835% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,302,605,952.37
- Vr Unidad 11,464.434
- Diaria 32.171% EA
- Mensual 9.998% EA
- Semestral 8.709% EA
- Año Corrido 8.753% EA
- Último Año 6.529% EA
- Últimos 2 Años 6.026% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,738,555,027.28
- Vr Unidad 40,963.369
- Diaria -2.143% EA
- Mensual 28.732% EA
- Semestral 14.991% EA
- Año Corrido 13.847% EA
- Último Año 17.232% EA
- Últimos 2 Años 72.596% EA
- Últimos 3 Años 65.782% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,519,158,214.47
- Vr Unidad 10,642.032
- Diaria 0.340% EA
- Mensual -1.799% EA
- Semestral 3.501% EA
- Año Corrido 4.153% EA
- Último Año -0.876% EA
- Últimos 2 Años 2.003% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,100,613,597.38
- Vr Unidad 26,122.608
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,191,479,810.81
- Vr Unidad 6,469.853
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,480,076.82
- Vr Unidad 38,277.246
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,967,510,214.44
- Vr Unidad 17,388.171
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,980,626,607.97
- Vr Unidad 5,890.585
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,695,943,245.00
- Vr Unidad 14,140.871
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,620,253,215.94
- Vr Unidad 10,586.465
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,903,907.95
- Vr Unidad 7,890.059
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,998,396.32
- Vr Unidad 5,871.869
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,646,518,477.33
- Vr Unidad 4,928.717
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,172,022,255.57
- Vr Unidad 13,317.997
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,522,019,115.29
- Vr Unidad 12,994.563
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,235,617.48
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,261,987,626.10
- Vr Unidad 16,734.559
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,684,134,767.69
- Vr Unidad 10,874.207
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,402,493,883.53
- Vr Unidad 11,088.016
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,446,658,586.57
- Vr Unidad 16,095.544
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,452,169.01
- Vr Unidad 10,241.462
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,352,958.27
- Vr Unidad 10,960.176
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,137,657,731.57
- Vr Unidad 6,695.498
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,372,156,263.77
- Vr Unidad 9,360.131
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,421,682.02
- Vr Unidad 4,029.733
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,298,304.76
- Vr Unidad 12,771.430
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,604,410,104.82
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,138,385.92
- Vr Unidad 12,965.026
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,813,602,120.91
- Vr Unidad 13,386.574
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,084,441,986.66
- Vr Unidad 10,888.923
- Diaria -12.969% EA
- Mensual -20.287% EA
- Semestral -10.616% EA
- Año Corrido -8.605% EA
- Último Año -0.812% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,644,996,938.61
- Vr Unidad 11,229.623
- Diaria 56.562% EA
- Mensual 17.282% EA
- Semestral 8.286% EA
- Año Corrido 8.801% EA
- Último Año 6.947% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA