Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,279,065,701,285.76
    • Vr Unidad 18,282.336
    • Diaria 5.263% EA
    • Mensual 4.776% EA
    • Semestral 4.610% EA
    • Año Corrido 4.455% EA
    • Último Año 4.085% EA
    • Últimos 2 Años 4.397% EA
    • Últimos 3 Años 5.384% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo40,009,743,946.39
    • Vr Unidad 10,613.856
    • Diaria 5.262% EA
    • Mensual 4.771% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,433,539,252.69
    • Vr Unidad 19,557.513
    • Diaria 42.279% EA
    • Mensual 25.860% EA
    • Semestral 19.266% EA
    • Año Corrido 21.789% EA
    • Último Año 7.953% EA
    • Últimos 2 Años 6.250% EA
    • Últimos 3 Años 6.572% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo45,918,980,656.24
    • Vr Unidad 11,895.949
    • Diaria -62.555% EA
    • Mensual 27.591% EA
    • Semestral 25.636% EA
    • Año Corrido 35.764% EA
    • Último Año 1.688% EA
    • Últimos 2 Años 3.341% EA
    • Últimos 3 Años 5.851% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,236,044,013.24
    • Vr Unidad 10,846.965
    • Diaria -62.372% EA
    • Mensual 28.213% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo657,702,801,279.76
    • Vr Unidad 22,375.977
    • Diaria 8.087% EA
    • Mensual 6.268% EA
    • Semestral 7.078% EA
    • Año Corrido 6.620% EA
    • Último Año 5.605% EA
    • Últimos 2 Años 5.515% EA
    • Últimos 3 Años 6.410% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,561,739,041.58
    • Vr Unidad 10,779.051
    • Diaria 8.087% EA
    • Mensual 6.268% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,418,331,414.98
    • Vr Unidad 36,185.968
    • Diaria -1.341% EA
    • Mensual 196.855% EA
    • Semestral 75.687% EA
    • Año Corrido 67.435% EA
    • Último Año 163.693% EA
    • Últimos 2 Años 100.875% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,677,888,390.71
    • Vr Unidad 10,752.335
    • Diaria 2.056% EA
    • Mensual 0.059% EA
    • Semestral 6.576% EA
    • Año Corrido 7.852% EA
    • Último Año 4.948% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,042,443.60
    • Vr Unidad 152,082.607
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.617% EA
    • Año Corrido -5.912% EA
    • Último Año -47.291% EA
    • Últimos 2 Años -27.381% EA
    • Últimos 3 Años 146.385% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,575.39
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,453,048,796.64
    • Vr Unidad 27,111.035
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo61,895,928,652.41
    • Vr Unidad 7,582.660
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,417,999,484.86
    • Vr Unidad 32,546.472
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,316,339,063.98
    • Vr Unidad 13,599.454
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,045,866,645.99
    • Vr Unidad 13,410.527
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,507,105,423.75
    • Vr Unidad 9,710.224
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,517,030,507.78
    • Vr Unidad 9,793.052
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo559,990,905.82
    • Vr Unidad 7,208.897
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,341,741.06
    • Vr Unidad 6,357.945
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,827,218,046.78
    • Vr Unidad 5,518.729
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,826,315,013.95
    • Vr Unidad 13,982.167
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,926,440,062.85
    • Vr Unidad 13,546.471
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,443,243,193.92
    • Vr Unidad 3,080.987
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,636,458,150.68
    • Vr Unidad 17,245.618
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo49,860,818,058.54
    • Vr Unidad 9,097.737
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,251,472,920.09
    • Vr Unidad 9,769.640
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,311,774,514.40
    • Vr Unidad 13,338.647
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo36,828,040,645.32
    • Vr Unidad 9,630.884
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo542,771,901.65
    • Vr Unidad 10,111.066
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo519,345,873,972.79
    • Vr Unidad 7,012.667
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,233,649,975.27
    • Vr Unidad 10,143.118
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,670,025,619.80
    • Vr Unidad 4,204.169
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,827,894.66
    • Vr Unidad 11,715.945
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,077,342,442.37
    • Vr Unidad 1.509
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,844,999,549.76
    • Vr Unidad 11,843.058
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,270,788,747.36
    • Vr Unidad 10,939.487
    • Diaria 86.481% EA
    • Mensual 0.438% EA
    • Semestral 7.801% EA
    • Año Corrido 16.819% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo223,999,443,846.12
    • Vr Unidad 10,546.498
    • Diaria 51.106% EA
    • Mensual 15.552% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 22 de julio de 2019

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