Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,677,656,054,973.27
    • Vr Unidad 19,371.767
    • Diaria -0.124% EA
    • Mensual 1.977% EA
    • Semestral 2.217% EA
    • Año Corrido 2.044% EA
    • Último Año 3.565% EA
    • Últimos 2 Años 3.913% EA
    • Últimos 3 Años 3.906% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo57,742,909,579.68
    • Vr Unidad 11,244.932
    • Diaria -0.125% EA
    • Mensual 1.974% EA
    • Semestral 2.214% EA
    • Año Corrido 2.041% EA
    • Último Año 3.555% EA
    • Últimos 2 Años 3.905% EA
    • Últimos 3 Años 3.898% EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo1,380,875,568,562.69
    • Vr Unidad 10,365.463
    • Diaria 0.271% EA
    • Mensual 2.379% EA
    • Semestral 2.620% EA
    • Año Corrido 2.446% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo183,740,665,144.14
    • Vr Unidad 21,519.681
    • Diaria -29.155% EA
    • Mensual 2.190% EA
    • Semestral 14.025% EA
    • Año Corrido 3.022% EA
    • Último Año 3.318% EA
    • Últimos 2 Años 8.070% EA
    • Últimos 3 Años 6.234% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo4,625,320,534.42
    • Vr Unidad 10,321.629
    • Diaria -29.155% EA
    • Mensual 2.189% EA
    • Semestral 14.025% EA
    • Año Corrido 3.021% EA
    • Último Año 3.318% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo54,073,340,980.86
    • Vr Unidad 9,663.029
    • Diaria 536.650% EA
    • Mensual -31.670% EA
    • Semestral 26.973% EA
    • Año Corrido -32.753% EA
    • Último Año -20.756% EA
    • Últimos 2 Años -7.178% EA
    • Últimos 3 Años -6.216% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo12,970,720,361.11
    • Vr Unidad 8,876.360
    • Diaria 539.739% EA
    • Mensual -31.340% EA
    • Semestral 27.591% EA
    • Año Corrido -32.427% EA
    • Último Año -20.383% EA
    • Últimos 2 Años -6.742% EA
    • Últimos 3 Años -5.770% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo2,344,103,487.98
    • Vr Unidad 8,698.181
    • Diaria 536.650% EA
    • Mensual -31.673% EA
    • Semestral 26.972% EA
    • Año Corrido -32.755% EA
    • Último Año -20.770% EA
    • Últimos 2 Años -7.186% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,972,221,252.45
    • Vr Unidad 11,493.131
    • Diaria 539.739% EA
    • Mensual -31.340% EA
    • Semestral 27.591% EA
    • Año Corrido -32.427% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo995,306,174,341.65
    • Vr Unidad 24,522.897
    • Diaria -10.387% EA
    • Mensual 2.292% EA
    • Semestral 4.356% EA
    • Año Corrido 4.522% EA
    • Último Año 6.565% EA
    • Últimos 2 Años 6.210% EA
    • Últimos 3 Años 5.672% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo41,831,955,315.04
    • Vr Unidad 11,812.989
    • Diaria -10.387% EA
    • Mensual 2.292% EA
    • Semestral 4.355% EA
    • Año Corrido 4.522% EA
    • Último Año 6.563% EA
    • Últimos 2 Años 6.211% EA
    • Últimos 3 Años 5.685% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo36,950,159,140.12
    • Vr Unidad 90,426.146
    • Diaria -1.087% EA
    • Mensual 96.335% EA
    • Semestral 374.132% EA
    • Año Corrido 46.516% EA
    • Último Año 127.961% EA
    • Últimos 2 Años 81.752% EA
    • Últimos 3 Años 92.586% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo822,661,914,122.83
    • Vr Unidad 10,564.221
    • Diaria 4.399% EA
    • Mensual 11.009% EA
    • Semestral -2.782% EA
    • Año Corrido 6.560% EA
    • Último Año 0.277% EA
    • Últimos 2 Años 0.553% EA
    • Últimos 3 Años 1.197% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo93,513,755,826.10
    • Vr Unidad 24,988.250
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo50,339,391,827.87
    • Vr Unidad 6,362.161
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo534,920,336,356.84
    • Vr Unidad 44,675.365
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo48,003,201,661.88
    • Vr Unidad 12,018.317
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo45,681,585.96
    • Vr Unidad 5,179.288
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo36,951,056,072.77
    • Vr Unidad 12,046.384
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,982,530,388.57
    • Vr Unidad 10,763.856
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo641,210,176.58
    • Vr Unidad 8,254.453
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo603,834,547.85
    • Vr Unidad 5,402.630
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo58,765,999,732.24
    • Vr Unidad 4,425.191
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,559,142,570.44
    • Vr Unidad 12,268.970
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,682,184,092.06
    • Vr Unidad 11,848.452
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,254,107,726.27
    • Vr Unidad 3,003.764
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,344,879,385.71
    • Vr Unidad 15,482.935
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo83,012,655,374.37
    • Vr Unidad 10,604.703
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,076,292,988.54
    • Vr Unidad 10,983.782
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo129,981,770,394.36
    • Vr Unidad 15,631.055
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo54,096,790,583.60
    • Vr Unidad 11,537.157
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo671,451,208.42
    • Vr Unidad 12,508.178
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo532,594,728,758.45
    • Vr Unidad 5,592.139
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,604,203,063.17
    • Vr Unidad 8,733.771
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,544,768,440.02
    • Vr Unidad 3,995.489
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,801,957,412.40
    • Vr Unidad 13,181.883
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo76,088,564,307.99
    • Vr Unidad 1.523
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,945,602,744.10
    • Vr Unidad 13,430.642
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo90,890,586,709.99
    • Vr Unidad 12,692.179
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo29,348,389,196.06
    • Vr Unidad 11,910.957
    • Diaria -89.301% EA
    • Mensual 22.153% EA
    • Semestral 6.265% EA
    • Año Corrido 39.883% EA
    • Último Año -0.643% EA
    • Últimos 2 Años 6.470% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo663,986,382,483.45
    • Vr Unidad 11,802.290
    • Diaria -20.933% EA
    • Mensual 0.689% EA
    • Semestral 6.867% EA
    • Año Corrido 5.126% EA
    • Último Año 7.965% EA
    • Últimos 2 Años 8.178% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo10,025,454,571.26
    • Vr Unidad 10,105.386
    • Diaria -0.903% EA
    • Mensual 11.049% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido 7.143% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 23 de febrero de 2021

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