Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,913,570,566,585.30
    • Vr Unidad 19,252.163
    • Diaria 1.023% EA
    • Mensual 1.934% EA
    • Semestral 5.763% EA
    • Año Corrido 4.547% EA
    • Último Año 4.269% EA
    • Últimos 2 Años 4.167% EA
    • Últimos 3 Años 4.284% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo77,827,441,169.41
    • Vr Unidad 11,175.628
    • Diaria 1.015% EA
    • Mensual 1.931% EA
    • Semestral 5.754% EA
    • Año Corrido 4.535% EA
    • Último Año 4.259% EA
    • Últimos 2 Años 4.157% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo852,988,339,742.01
    • Vr Unidad 10,287.617
    • Diaria 1.416% EA
    • Mensual 2.335% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo148,880,355,870.91
    • Vr Unidad 19,998.255
    • Diaria -56.931% EA
    • Mensual 4.551% EA
    • Semestral 14.390% EA
    • Año Corrido -3.579% EA
    • Último Año -1.111% EA
    • Últimos 2 Años 6.068% EA
    • Últimos 3 Años 4.431% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,886,030,664.88
    • Vr Unidad 9,591.910
    • Diaria -56.931% EA
    • Mensual 4.551% EA
    • Semestral 14.390% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo41,060,565,900.57
    • Vr Unidad 8,230.883
    • Diaria -91.214% EA
    • Mensual -26.549% EA
    • Semestral -6.661% EA
    • Año Corrido -40.573% EA
    • Último Año -31.060% EA
    • Últimos 2 Años -12.858% EA
    • Últimos 3 Años -9.486% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,384,605,622.82
    • Vr Unidad 7,548.279
    • Diaria -91.171% EA
    • Mensual -26.191% EA
    • Semestral -6.208% EA
    • Año Corrido -40.296% EA
    • Último Año -30.748% EA
    • Últimos 2 Años -12.449% EA
    • Últimos 3 Años -9.056% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,837,710,379.03
    • Vr Unidad 7,409.082
    • Diaria -91.214% EA
    • Mensual -26.549% EA
    • Semestral -6.663% EA
    • Año Corrido -40.586% EA
    • Último Año -31.072% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,677,137,479.02
    • Vr Unidad 9,773.528
    • Diaria -91.171% EA
    • Mensual -26.191% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo760,410,135,949.73
    • Vr Unidad 24,192.522
    • Diaria 1.857% EA
    • Mensual 1.629% EA
    • Semestral 12.426% EA
    • Año Corrido 7.871% EA
    • Último Año 6.809% EA
    • Últimos 2 Años 6.141% EA
    • Últimos 3 Años 5.916% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,730,692,454.37
    • Vr Unidad 11,653.853
    • Diaria 1.857% EA
    • Mensual 1.629% EA
    • Semestral 12.422% EA
    • Año Corrido 7.868% EA
    • Último Año 6.807% EA
    • Últimos 2 Años 6.142% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,794,347,112.36
    • Vr Unidad 41,099.906
    • Diaria -2.228% EA
    • Mensual -8.538% EA
    • Semestral 6.358% EA
    • Año Corrido 9.400% EA
    • Último Año 8.553% EA
    • Últimos 2 Años 43.725% EA
    • Últimos 3 Años 62.099% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo649,235,553,256.27
    • Vr Unidad 10,507.960
    • Diaria 4.537% EA
    • Mensual -24.304% EA
    • Semestral 0.007% EA
    • Año Corrido 1.127% EA
    • Último Año -2.616% EA
    • Últimos 2 Años 0.523% EA
    • Últimos 3 Años 1.989% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo98,691,090,195.36
    • Vr Unidad 26,371.710
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo55,351,375,138.47
    • Vr Unidad 6,995.603
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo489,702,319,899.74
    • Vr Unidad 40,898.856
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo51,751,649,065.01
    • Vr Unidad 13,022.634
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,369,874,171.94
    • Vr Unidad 6,154.072
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo50,885,726,361.48
    • Vr Unidad 12,194.250
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,391,022,585.49
    • Vr Unidad 10,474.221
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,614,297.69
    • Vr Unidad 7,886.331
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo605,614,808.39
    • Vr Unidad 5,418.558
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,815,109,586.45
    • Vr Unidad 4,506.075
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,081,174,717.76
    • Vr Unidad 13,683.006
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,686,960,618.84
    • Vr Unidad 13,219.657
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,653,293,669.03
    • Vr Unidad 3,094.628
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,609,961,145.54
    • Vr Unidad 17,209.456
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo81,713,938,961.69
    • Vr Unidad 11,270.302
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,755,764,752.41
    • Vr Unidad 11,591.636
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo123,049,159,647.97
    • Vr Unidad 15,991.417
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo47,898,668,301.76
    • Vr Unidad 10,942.030
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo631,789,627.87
    • Vr Unidad 11,769.340
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo629,258,424,864.75
    • Vr Unidad 6,607.089
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,379,062,263.76
    • Vr Unidad 8,982.273
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,563,438,340.08
    • Vr Unidad 3,998.951
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,229,280,511.20
    • Vr Unidad 11,880.777
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,858,714,615.15
    • Vr Unidad 1.522
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,826,015,753.33
    • Vr Unidad 12,056.869
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo74,397,961,500.46
    • Vr Unidad 11,088.898
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo28,044,015,949.46
    • Vr Unidad 11,508.864
    • Diaria -93.014% EA
    • Mensual 47.713% EA
    • Semestral 1.462% EA
    • Año Corrido 0.908% EA
    • Último Año -0.062% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo514,838,498,849.61
    • Vr Unidad 11,572.611
    • Diaria 2.222% EA
    • Mensual -0.069% EA
    • Semestral 19.838% EA
    • Año Corrido 9.744% EA
    • Último Año 7.628% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 21 de octubre de 2020

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