Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,512,984,027,999.94
    • Vr Unidad 18,987.323
    • Diaria 17.884% EA
    • Mensual 12.977% EA
    • Semestral 5.249% EA
    • Año Corrido 5.269% EA
    • Último Año 4.521% EA
    • Últimos 2 Años 4.189% EA
    • Últimos 3 Años 4.449% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo42,757,692,160.00
    • Vr Unidad 11,022.069
    • Diaria 17.804% EA
    • Mensual 12.950% EA
    • Semestral 5.231% EA
    • Año Corrido 5.251% EA
    • Último Año 4.510% EA
    • Últimos 2 Años 4.179% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo372,804,881,897.74
    • Vr Unidad 10,131.077
    • Diaria 18.272% EA
    • Mensual 13.398% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo141,116,048,178.96
    • Vr Unidad 19,470.993
    • Diaria 450.548% EA
    • Mensual 58.526% EA
    • Semestral -8.530% EA
    • Año Corrido -12.242% EA
    • Último Año 3.471% EA
    • Últimos 2 Años 3.772% EA
    • Últimos 3 Años 4.115% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,613,615,283.11
    • Vr Unidad 9,339.025
    • Diaria 450.540% EA
    • Mensual 58.526% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo39,868,851,130.28
    • Vr Unidad 8,882.287
    • Diaria 1,323,347.205% EA
    • Mensual 101.352% EA
    • Semestral -46.258% EA
    • Año Corrido -55.102% EA
    • Último Año -20.493% EA
    • Últimos 2 Años -12.975% EA
    • Últimos 3 Años -6.879% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,792,243,764.45
    • Vr Unidad 8,130.761
    • Diaria 1,329,635.954% EA
    • Mensual 102.332% EA
    • Semestral -46.033% EA
    • Año Corrido -54.900% EA
    • Último Año -20.132% EA
    • Últimos 2 Años -12.565% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,767,335,746.41
    • Vr Unidad 7,995.529
    • Diaria 1,323,347.205% EA
    • Mensual 101.351% EA
    • Semestral -46.276% EA
    • Año Corrido -55.120% EA
    • Último Año -20.506% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo465,640,221,757.64
    • Vr Unidad 23,617.174
    • Diaria 37.973% EA
    • Mensual 37.547% EA
    • Semestral 8.883% EA
    • Año Corrido 9.024% EA
    • Último Año 6.639% EA
    • Últimos 2 Años 5.785% EA
    • Últimos 3 Años 5.762% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo26,040,368,841.99
    • Vr Unidad 11,376.723
    • Diaria 37.973% EA
    • Mensual 37.521% EA
    • Semestral 8.879% EA
    • Año Corrido 9.020% EA
    • Último Año 6.637% EA
    • Últimos 2 Años 5.793% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,405,110,144.20
    • Vr Unidad 40,147.348
    • Diaria -2.089% EA
    • Mensual 9.717% EA
    • Semestral 10.964% EA
    • Año Corrido 12.109% EA
    • Último Año 21.167% EA
    • Últimos 2 Años 78.097% EA
    • Últimos 3 Años 65.487% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo654,666,379,714.08
    • Vr Unidad 10,595.859
    • Diaria 3.386% EA
    • Mensual 7.443% EA
    • Semestral 1.919% EA
    • Año Corrido 4.125% EA
    • Último Año -0.697% EA
    • Últimos 2 Años 1.780% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo102,596,588,591.52
    • Vr Unidad 25,745.193
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo50,531,434,547.61
    • Vr Unidad 6,386.433
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo463,135,779,310.89
    • Vr Unidad 38,680.077
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo68,157,106,385.76
    • Vr Unidad 17,183.851
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,870,814,719.75
    • Vr Unidad 5,809.532
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo59,236,503,307.59
    • Vr Unidad 13,971.257
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,278,513,081.14
    • Vr Unidad 10,419.130
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo593,640,553.42
    • Vr Unidad 7,642.077
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo655,704,145.93
    • Vr Unidad 5,878.195
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,898,365,762.91
    • Vr Unidad 4,947.918
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,169,432,956.07
    • Vr Unidad 13,316.957
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,496,102,761.82
    • Vr Unidad 12,959.196
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,081,001,462.37
    • Vr Unidad 3,122.404
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,252,117,921.93
    • Vr Unidad 16,721.090
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo68,696,808,166.23
    • Vr Unidad 10,805.147
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo49,687,635,525.67
    • Vr Unidad 10,930.755
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo111,776,299,126.55
    • Vr Unidad 16,046.169
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo75,145,293,684.45
    • Vr Unidad 18,970.349
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo1,087,893,959.58
    • Vr Unidad 20,265.913
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo566,072,767,998.74
    • Vr Unidad 6,901.983
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo50,235,574,470.51
    • Vr Unidad 9,523.820
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,868,874,662.46
    • Vr Unidad 4,055.595
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,638,361,182.60
    • Vr Unidad 12,810.197
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,915,162,097.73
    • Vr Unidad 1.576
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,594,752,363.66
    • Vr Unidad 13,000.136
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo88,592,188,004.53
    • Vr Unidad 13,204.525
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo26,775,978,052.86
    • Vr Unidad 10,746.600
    • Diaria -36.571% EA
    • Mensual -43.163% EA
    • Semestral -15.692% EA
    • Año Corrido -13.267% EA
    • Último Año -2.347% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo498,362,582,658.60
    • Vr Unidad 11,100.336
    • Diaria 65.255% EA
    • Mensual 61.286% EA
    • Semestral 8.160% EA
    • Año Corrido 8.096% EA
    • Último Año 7.727% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 05 de junio de 2020

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