Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,035,988,327,960.10
    • Vr Unidad 18,210.542
    • Diaria 7.272% EA
    • Mensual 5.627% EA
    • Semestral 4.369% EA
    • Año Corrido 4.404% EA
    • Último Año 3.967% EA
    • Últimos 2 Años 4.408% EA
    • Últimos 3 Años 5.476% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo39,095,295,711.20
    • Vr Unidad 10,572.218
    • Diaria 7.271% EA
    • Mensual 5.605% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo42,091,571,667.23
    • Vr Unidad 19,190.460
    • Diaria 148.023% EA
    • Mensual 29.489% EA
    • Semestral 22.288% EA
    • Año Corrido 21.220% EA
    • Último Año 6.354% EA
    • Últimos 2 Años 5.491% EA
    • Últimos 3 Años 6.219% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo44,540,576,202.86
    • Vr Unidad 11,660.971
    • Diaria 945.206% EA
    • Mensual 51.582% EA
    • Semestral 39.730% EA
    • Año Corrido 37.509% EA
    • Último Año 0.800% EA
    • Últimos 2 Años 3.465% EA
    • Últimos 3 Años 5.459% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo18,785,457,856.48
    • Vr Unidad 10,628.315
    • Diaria 950.275% EA
    • Mensual 52.320% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo480,574,717,130.26
    • Vr Unidad 22,261.570
    • Diaria 17.429% EA
    • Mensual 10.532% EA
    • Semestral 6.576% EA
    • Año Corrido 6.692% EA
    • Último Año 5.360% EA
    • Últimos 2 Años 5.464% EA
    • Últimos 3 Años 6.540% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo36,395,640,983.79
    • Vr Unidad 10,723.920
    • Diaria 17.429% EA
    • Mensual 10.532% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo25,988,234,532.82
    • Vr Unidad 33,091.649
    • Diaria -1.460% EA
    • Mensual 184.062% EA
    • Semestral 48.431% EA
    • Año Corrido 51.987% EA
    • Último Año 162.119% EA
    • Últimos 2 Años 93.573% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,628,357,076.82
    • Vr Unidad 10,751.158
    • Diaria 2.252% EA
    • Mensual 11.743% EA
    • Semestral 8.801% EA
    • Año Corrido 9.306% EA
    • Último Año 4.655% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,166,940,704.57
    • Vr Unidad 152,080.919
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -72.327% EA
    • Año Corrido -6.942% EA
    • Último Año -47.289% EA
    • Últimos 2 Años -27.376% EA
    • Últimos 3 Años 146.507% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,585,240,251.43
    • Vr Unidad 8,268.408
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo117,489,179,369.14
    • Vr Unidad 27,245.999
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo62,248,033,441.84
    • Vr Unidad 7,625.795
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,487,087,029.46
    • Vr Unidad 32,552.004
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,871,363,107.49
    • Vr Unidad 13,706.798
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,126,479,792.85
    • Vr Unidad 13,470.433
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo62,437,408,487.48
    • Vr Unidad 9,787.296
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,188,609,684.59
    • Vr Unidad 9,636.293
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo539,076,666.49
    • Vr Unidad 6,939.663
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo697,375,721.55
    • Vr Unidad 6,361.147
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,602,850,066.69
    • Vr Unidad 5,535.217
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,991,681,496.02
    • Vr Unidad 14,048.558
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,975,361,832.92
    • Vr Unidad 13,613.234
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,440,659,649.51
    • Vr Unidad 3,088.104
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,681,857,158.63
    • Vr Unidad 17,307.577
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo50,303,932,882.13
    • Vr Unidad 9,178.589
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,326,791,268.63
    • Vr Unidad 13,341.141
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo35,770,286,263.71
    • Vr Unidad 9,695.193
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,912,946.17
    • Vr Unidad 10,150.951
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo505,649,368,345.93
    • Vr Unidad 7,012.715
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,236,689,969.89
    • Vr Unidad 10,143.720
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,823,971,751.02
    • Vr Unidad 4,232.718
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,048,869,500.42
    • Vr Unidad 11,604.289
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo2,317,012,700.55
    • Vr Unidad 1.591
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,766,563,101.94
    • Vr Unidad 11,724.648
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo5,778,773,854.57
    • Vr Unidad 10,936.037
    • Diaria -53.452% EA
    • Mensual -5.045% EA
    • Semestral 18.991% EA
    • Año Corrido 20.058% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo185,429,875,538.86
    • Vr Unidad 10,420.519
    • Diaria 53.660% EA
    • Mensual 20.544% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,450,379,265.41
    • Vr Unidad 9,813.554
Información actualizada: 21 de junio de 2019

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