Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,613,314,347,722.96
- Vr Unidad 19,062.400
- Diaria 2.462% EA
- Mensual 3.899% EA
- Semestral 4.998% EA
- Año Corrido 5.020% EA
- Último Año 4.388% EA
- Últimos 2 Años 4.218% EA
- Últimos 3 Años 4.393% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,953,137,689.59
- Vr Unidad 11,065.576
- Diaria 2.462% EA
- Mensual 3.892% EA
- Semestral 4.981% EA
- Año Corrido 5.004% EA
- Último Año 4.377% EA
- Últimos 2 Años 4.208% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,722,279,637.01
- Vr Unidad 10,175.151
- Diaria 2.868% EA
- Mensual 4.305% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,879,316,700.61
- Vr Unidad 19,583.110
- Diaria 1.648% EA
- Mensual 12.313% EA
- Semestral -9.839% EA
- Año Corrido -9.052% EA
- Último Año 0.106% EA
- Últimos 2 Años 4.101% EA
- Últimos 3 Años 4.195% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,854,815,267.48
- Vr Unidad 9,392.801
- Diaria 1.648% EA
- Mensual 12.313% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,684,873,455.09
- Vr Unidad 8,384.127
- Diaria -2.939% EA
- Mensual -7.263% EA
- Semestral -54.612% EA
- Año Corrido -53.077% EA
- Último Año -29.773% EA
- Últimos 2 Años -15.265% EA
- Últimos 3 Años -9.334% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,342,635,665.02
- Vr Unidad 7,678.460
- Diaria -2.465% EA
- Mensual -6.823% EA
- Semestral -54.406% EA
- Año Corrido -52.863% EA
- Último Año -29.456% EA
- Últimos 2 Años -14.867% EA
- Últimos 3 Años -8.903% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,513,482,602.85
- Vr Unidad 7,547.021
- Diaria -2.939% EA
- Mensual -7.275% EA
- Semestral -54.628% EA
- Año Corrido -53.092% EA
- Último Año -29.786% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,706,062,216.29
- Vr Unidad 9,942.088
- Diaria -2.465% EA
- Mensual -6.823% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo523,184,524,068.49
- Vr Unidad 23,781.083
- Diaria 3.396% EA
- Mensual 9.125% EA
- Semestral 8.625% EA
- Año Corrido 8.647% EA
- Último Año 6.463% EA
- Últimos 2 Años 5.988% EA
- Últimos 3 Años 5.807% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,598,311,733.57
- Vr Unidad 11,455.677
- Diaria 3.396% EA
- Mensual 9.125% EA
- Semestral 8.621% EA
- Año Corrido 8.643% EA
- Último Año 6.460% EA
- Últimos 2 Años 5.989% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,739,548,272.66
- Vr Unidad 40,965.800
- Diaria -2.103% EA
- Mensual 28.734% EA
- Semestral 14.998% EA
- Año Corrido 13.936% EA
- Último Año 17.235% EA
- Últimos 2 Años 72.597% EA
- Últimos 3 Años 65.780% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,513,034,536.33
- Vr Unidad 10,641.933
- Diaria 0.350% EA
- Mensual -1.702% EA
- Semestral 4.339% EA
- Año Corrido 4.173% EA
- Último Año -0.871% EA
- Últimos 2 Años 2.015% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,043,667,308.69
- Vr Unidad 26,108.318
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,170,640,881.10
- Vr Unidad 6,467.219
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,441,406.94
- Vr Unidad 38,277.243
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,939,342,590.59
- Vr Unidad 17,381.069
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,977,393,638.24
- Vr Unidad 5,888.199
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,671,355,787.38
- Vr Unidad 14,135.142
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,617,666,756.81
- Vr Unidad 10,585.199
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,903,044.10
- Vr Unidad 7,890.048
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,996,540.37
- Vr Unidad 5,871.852
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,646,382,517.20
- Vr Unidad 4,928.707
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,055,272,738.26
- Vr Unidad 13,271.124
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,488,647,585.35
- Vr Unidad 12,949.022
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,235,311.64
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,220,705,811.32
- Vr Unidad 16,678.220
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,546,075,274.66
- Vr Unidad 10,852.663
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,382,022,711.93
- Vr Unidad 11,083.513
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,443,858,169.00
- Vr Unidad 16,095.170
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,365,761.17
- Vr Unidad 10,241.441
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,351,705.12
- Vr Unidad 10,960.153
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,136,471,165.11
- Vr Unidad 6,695.483
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,372,141,487.28
- Vr Unidad 9,360.128
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,419,093.55
- Vr Unidad 4,029.733
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,322,856.38
- Vr Unidad 12,771.486
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,606,566,072.75
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,196,797.87
- Vr Unidad 12,965.097
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,777,180,275.04
- Vr Unidad 13,381.146
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,094,989,583.26
- Vr Unidad 10,893.068
- Diaria -1.284% EA
- Mensual -19.949% EA
- Semestral -9.567% EA
- Año Corrido -8.582% EA
- Último Año -0.779% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,515,642,113.86
- Vr Unidad 11,215.840
- Diaria 3.765% EA
- Mensual 15.711% EA
- Semestral 8.073% EA
- Año Corrido 8.597% EA
- Último Año 6.830% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA