Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,037,104,238,542.46
- Vr Unidad 18,905.304
- Diaria 3.608% EA
- Mensual 11.922% EA
- Semestral 4.510% EA
- Año Corrido 4.540% EA
- Último Año 4.229% EA
- Últimos 2 Años 4.025% EA
- Últimos 3 Años 4.362% EA
INTERES-B
- Vr Fondo38,503,748,939.82
- Vr Unidad 10,974.547
- Diaria 3.608% EA
- Mensual 11.899% EA
- Semestral 4.494% EA
- Año Corrido 4.522% EA
- Último Año 4.217% EA
- Últimos 2 Años 4.015% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo541,161,655,529.23
- Vr Unidad 10,086.193
- Diaria 4.019% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo137,150,517,618.15
- Vr Unidad 19,002.136
- Diaria 2.206% EA
- Mensual 23.510% EA
- Semestral -12.545% EA
- Año Corrido -18.239% EA
- Último Año 1.172% EA
- Últimos 2 Años 2.804% EA
- Últimos 3 Años 3.292% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,579,304,532.00
- Vr Unidad 9,114.144
- Diaria 2.206% EA
- Mensual 23.510% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,900,076,668.35
- Vr Unidad 8,019.913
- Diaria -2.493% EA
- Mensual -44.674% EA
- Semestral -55.732% EA
- Año Corrido -67.256% EA
- Último Año -28.336% EA
- Últimos 2 Años -16.417% EA
- Últimos 3 Años -9.947% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,359,963,822.18
- Vr Unidad 7,340.286
- Diaria -2.017% EA
- Mensual -44.403% EA
- Semestral -55.547% EA
- Año Corrido -67.109% EA
- Último Año -28.011% EA
- Últimos 2 Años -16.024% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,644,036,877.80
- Vr Unidad 7,219.250
- Diaria -2.493% EA
- Mensual -44.674% EA
- Semestral -55.747% EA
- Año Corrido -67.269% EA
- Último Año -28.348% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo445,382,289,594.68
- Vr Unidad 23,404.823
- Diaria 4.629% EA
- Mensual 35.572% EA
- Semestral 7.079% EA
- Año Corrido 7.286% EA
- Último Año 5.932% EA
- Últimos 2 Años 5.379% EA
- Últimos 3 Años 5.517% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,857,241,681.83
- Vr Unidad 11,274.436
- Diaria 4.629% EA
- Mensual 35.546% EA
- Semestral 7.075% EA
- Año Corrido 7.282% EA
- Último Año 5.930% EA
- Últimos 2 Años 5.387% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,415,020,301.94
- Vr Unidad 40,171.600
- Diaria -1.948% EA
- Mensual 10.455% EA
- Semestral 11.100% EA
- Año Corrido 13.249% EA
- Último Año 21.187% EA
- Últimos 2 Años 77.427% EA
- Últimos 3 Años 61.340% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,117,945,586.49
- Vr Unidad 10,586.983
- Diaria 3.062% EA
- Mensual 8.905% EA
- Semestral 1.866% EA
- Año Corrido 4.224% EA
- Último Año -0.695% EA
- Últimos 2 Años 1.903% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,736,636,336.69
- Vr Unidad 27,285.953
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,826,595,576.45
- Vr Unidad 6,802.893
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo471,560,150,450.78
- Vr Unidad 39,383.662
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,678,729,116.80
- Vr Unidad 18,323.848
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,354,211,555.32
- Vr Unidad 6,166.332
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo62,971,064,834.75
- Vr Unidad 14,852.074
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,511,530,189.28
- Vr Unidad 10,533.228
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo606,182,569.22
- Vr Unidad 7,803.534
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,043,143.61
- Vr Unidad 5,881.234
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,112,275,997.16
- Vr Unidad 4,964.227
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,378,808,513.40
- Vr Unidad 13,802.501
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,842,210,811.06
- Vr Unidad 13,431.524
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,190,184,978.67
- Vr Unidad 3,129.494
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,713,578,908.90
- Vr Unidad 17,350.869
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,303,663,881.67
- Vr Unidad 11,057.885
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,728,202,041.84
- Vr Unidad 11,599.647
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo103,854,458,177.96
- Vr Unidad 14,908.940
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo71,359,256,041.00
- Vr Unidad 18,014.568
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,032,100,607.76
- Vr Unidad 19,226.562
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo569,585,914,749.32
- Vr Unidad 6,944.818
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,196,585,880.42
- Vr Unidad 9,706.012
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,951,352,727.72
- Vr Unidad 4,070.890
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,932,662,678.70
- Vr Unidad 13,478.842
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo72,645,837,046.90
- Vr Unidad 1.592
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,155,139,114.42
- Vr Unidad 13,687.751
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo94,048,013,504.90
- Vr Unidad 14,017.707
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,154,454,656.71
- Vr Unidad 11,079.181
- Diaria -1.137% EA
- Mensual -30.418% EA
- Semestral -10.459% EA
- Año Corrido -7.399% EA
- Último Año 0.617% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo489,690,348,751.75
- Vr Unidad 10,956.748
- Diaria 4.823% EA
- Mensual 53.267% EA
- Semestral 5.309% EA
- Año Corrido 5.250% EA
- Último Año 6.617% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA