Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,504,760,714,994.06
- Vr Unidad 19,291.506
- Diaria 1.283% EA
- Mensual 2.126% EA
- Semestral 3.743% EA
- Año Corrido 4.238% EA
- Último Año 4.321% EA
- Últimos 2 Años 4.109% EA
- Últimos 3 Años 4.173% EA
INTERES-B
- Vr Fondo73,004,155,246.00
- Vr Unidad 11,198.410
- Diaria 1.283% EA
- Mensual 2.120% EA
- Semestral 3.738% EA
- Año Corrido 4.227% EA
- Último Año 4.310% EA
- Últimos 2 Años 4.100% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo771,129,423,405.10
- Vr Unidad 10,312.952
- Diaria 1.685% EA
- Mensual 2.526% EA
- Semestral 4.150% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo151,850,690,100.52
- Vr Unidad 20,646.439
- Diaria 0.672% EA
- Mensual 80.987% EA
- Semestral 15.755% EA
- Año Corrido 0.268% EA
- Último Año 1.654% EA
- Últimos 2 Años 7.726% EA
- Últimos 3 Años 5.233% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,965,533,085.57
- Vr Unidad 9,902.804
- Diaria 0.672% EA
- Mensual 80.987% EA
- Semestral 15.755% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,174,641,149.30
- Vr Unidad 9,030.464
- Diaria -2.971% EA
- Mensual 405.146% EA
- Semestral 20.832% EA
- Año Corrido -30.116% EA
- Último Año -25.053% EA
- Últimos 2 Años -7.064% EA
- Últimos 3 Años -6.477% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,301,605,991.34
- Vr Unidad 8,285.846
- Diaria -2.498% EA
- Mensual 407.600% EA
- Semestral 21.419% EA
- Año Corrido -29.788% EA
- Último Año -24.714% EA
- Últimos 2 Años -6.628% EA
- Últimos 3 Años -6.033% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,958,636,863.82
- Vr Unidad 8,128.829
- Diaria -2.971% EA
- Mensual 405.146% EA
- Semestral 20.830% EA
- Año Corrido -30.130% EA
- Último Año -25.067% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,841,016,042.52
- Vr Unidad 10,728.532
- Diaria -2.498% EA
- Mensual 407.600% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo744,726,282,362.42
- Vr Unidad 24,289.699
- Diaria 2.265% EA
- Mensual 4.666% EA
- Semestral 6.859% EA
- Año Corrido 7.390% EA
- Último Año 7.434% EA
- Últimos 2 Años 6.210% EA
- Últimos 3 Años 5.815% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,710,867,311.32
- Vr Unidad 11,700.663
- Diaria 2.265% EA
- Mensual 4.666% EA
- Semestral 6.858% EA
- Año Corrido 7.388% EA
- Último Año 7.432% EA
- Últimos 2 Años 6.211% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,496,616,617.44
- Vr Unidad 69,738.244
- Diaria -1.354% EA
- Mensual 2,391.963% EA
- Semestral 198.802% EA
- Año Corrido 92.933% EA
- Último Año 82.674% EA
- Últimos 2 Años 67.684% EA
- Últimos 3 Años 81.362% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo821,083,126,872.20
- Vr Unidad 10,543.947
- Diaria 1.465% EA
- Mensual 3.182% EA
- Semestral -0.846% EA
- Año Corrido 1.373% EA
- Último Año 0.494% EA
- Últimos 2 Años 0.464% EA
- Últimos 3 Años 1.940% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,163,306,912.36
- Vr Unidad 25,161.820
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,010,936,223.64
- Vr Unidad 6,447.035
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo482,578,242,494.91
- Vr Unidad 40,303.869
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,756,279,511.17
- Vr Unidad 12,268.888
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,977,889,854.42
- Vr Unidad 5,865.859
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,325,854,794.54
- Vr Unidad 11,580.803
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,515,340,817.28
- Vr Unidad 10,535.094
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,650.81
- Vr Unidad 7,992.102
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,935,262.78
- Vr Unidad 5,412.478
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,388,912,097.41
- Vr Unidad 4,473.968
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,895,582,704.95
- Vr Unidad 12,404.045
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,818,144,833.99
- Vr Unidad 12,033.996
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,037.39
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,467,935,299.10
- Vr Unidad 15,650.876
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,143,629,968.13
- Vr Unidad 10,745.051
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,320,337,051.17
- Vr Unidad 11,056.518
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,769,018.36
- Vr Unidad 15,593.040
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,191,117,606.90
- Vr Unidad 11,008.837
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo637,792,126.82
- Vr Unidad 11,881.158
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,148,355,990.40
- Vr Unidad 6,626.933
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,737,697,846.28
- Vr Unidad 8,851.223
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,745,063,721.88
- Vr Unidad 4,032.634
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,819,943.34
- Vr Unidad 12,486.347
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,196,136,716.86
- Vr Unidad 1.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,346,160,212.21
- Vr Unidad 12,695.105
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,741,011,148.03
- Vr Unidad 11,554.153
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,202,110,822.58
- Vr Unidad 11,424.422
- Diaria -1.802% EA
- Mensual 12.034% EA
- Semestral 8.186% EA
- Año Corrido -0.007% EA
- Último Año -3.437% EA
- Últimos 2 Años 6.793% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo522,614,598,316.54
- Vr Unidad 11,653.081
- Diaria 3.600% EA
- Mensual 10.064% EA
- Semestral 11.642% EA
- Año Corrido 9.385% EA
- Último Año 9.303% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,498,470.50
- Vr Unidad 9,999.423
- Diaria -0.539% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA