Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,878,402,177,830.27
- Vr Unidad 18,662.774
- Diaria 5.161% EA
- Mensual -4.149% EA
- Semestral 2.440% EA
- Año Corrido 1.860% EA
- Último Año 3.526% EA
- Últimos 2 Años 3.690% EA
- Últimos 3 Años 4.264% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,445,796,021.19
- Vr Unidad 10,834.023
- Diaria 5.161% EA
- Mensual -4.188% EA
- Semestral 2.429% EA
- Año Corrido 1.844% EA
- Último Año 3.516% EA
- Últimos 2 Años 3.680% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,429,126,176.66
- Vr Unidad 18,386.018
- Diaria 3.609% EA
- Mensual -67.675% EA
- Semestral -16.827% EA
- Año Corrido -35.051% EA
- Último Año -2.316% EA
- Últimos 2 Años 1.357% EA
- Últimos 3 Años 2.817% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,578,778,756.99
- Vr Unidad 8,818.631
- Diaria 3.609% EA
- Mensual -67.675% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,828,990,826.26
- Vr Unidad 8,603.372
- Diaria -2.103% EA
- Mensual -96.527% EA
- Semestral -47.826% EA
- Año Corrido -76.091% EA
- Último Año -27.831% EA
- Últimos 2 Años -13.591% EA
- Últimos 3 Años -6.087% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,477,191,255.45
- Vr Unidad 7,869.045
- Diaria -1.626% EA
- Mensual -96.517% EA
- Semestral -47.607% EA
- Año Corrido -75.989% EA
- Último Año -27.504% EA
- Últimos 2 Años -13.185% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,523,484,444.10
- Vr Unidad 7,744.459
- Diaria -2.103% EA
- Mensual -96.534% EA
- Semestral -47.843% EA
- Año Corrido -76.106% EA
- Último Año -27.843% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo476,408,542,827.89
- Vr Unidad 22,630.065
- Diaria 6.455% EA
- Mensual -19.740% EA
- Semestral -0.007% EA
- Año Corrido -2.082% EA
- Último Año 3.341% EA
- Últimos 2 Años 4.043% EA
- Últimos 3 Años 4.763% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,659,419,526.27
- Vr Unidad 10,901.391
- Diaria 6.455% EA
- Mensual -19.740% EA
- Semestral -0.007% EA
- Año Corrido -2.082% EA
- Último Año 3.345% EA
- Últimos 2 Años 4.063% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,195,722,624.36
- Vr Unidad 39,722.509
- Diaria -1.020% EA
- Mensual 4.628% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.775% EA
- Último Año 42.973% EA
- Últimos 2 Años 75.642% EA
- Últimos 3 Años 60.106% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,393,916,994.35
- Vr Unidad 10,461.968
- Diaria 6.634% EA
- Mensual -8.692% EA
- Semestral -9.060% EA
- Año Corrido 1.792% EA
- Último Año 0.124% EA
- Últimos 2 Años 1.782% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo153,497,687,965.65
- Vr Unidad 38,518.120
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo82,936,959,463.19
- Vr Unidad 10,613.892
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,166,949.83
- Vr Unidad 39,342.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo77,441,466,378.60
- Vr Unidad 19,550.028
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,884,101,734.93
- Vr Unidad 6,557.450
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,037,817,182.86
- Vr Unidad 15,774.365
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,589,028,581.43
- Vr Unidad 10,571.176
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,870,246.07
- Vr Unidad 7,863.879
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,367,310.93
- Vr Unidad 5,884.141
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,468,498.03
- Vr Unidad 4,980.709
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,709,766,090.61
- Vr Unidad 13,935.374
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,862,885,291.99
- Vr Unidad 13,459.738
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,393,580.69
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,867,573,772.01
- Vr Unidad 17,561.034
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,657,955,680.41
- Vr Unidad 11,318.938
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo55,889,163,309.65
- Vr Unidad 12,295.025
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,859,147,681.02
- Vr Unidad 14,921.829
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,377,582,755.91
- Vr Unidad 16,252.052
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,074,618.96
- Vr Unidad 17,325.964
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,507,087,449.86
- Vr Unidad 6,968.242
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,864,234,043.51
- Vr Unidad 9,832.587
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,489,401.01
- Vr Unidad 4,069.432
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,933,591.72
- Vr Unidad 13,492.928
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,648.87
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,538,203.13
- Vr Unidad 13,698.119
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo99,717,259,453.10
- Vr Unidad 14,862.699
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo23,792,623,737.57
- Vr Unidad 10,926.276
- Diaria -1.570% EA
- Mensual -49.130% EA
- Semestral -8.343% EA
- Año Corrido -15.612% EA
- Último Año 3.141% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo483,271,511,989.30
- Vr Unidad 10,410.140
- Diaria 7.082% EA
- Mensual -45.514% EA
- Semestral -6.218% EA
- Año Corrido -11.020% EA
- Último Año 2.449% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA