Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,826,551,003,113.05
- Vr Unidad 18,054.721
- Diaria 4.013% EA
- Mensual 4.428% EA
- Semestral 3.638% EA
- Año Corrido 4.038% EA
- Último Año 3.804% EA
- Últimos 2 Años 4.594% EA
- Últimos 3 Años 5.592% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,212,713,506.03
- Vr Unidad 10,482.133
- Diaria 4.013% EA
- Mensual 4.424% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,917,008,558.26
- Vr Unidad 18,893.682
- Diaria 1.951% EA
- Mensual 9.270% EA
- Semestral 12.619% EA
- Año Corrido 28.892% EA
- Último Año 4.521% EA
- Últimos 2 Años 5.582% EA
- Últimos 3 Años 5.953% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,391,319,726.82
- Vr Unidad 11,823.565
- Diaria -2.898% EA
- Mensual -12.328% EA
- Semestral 18.163% EA
- Año Corrido 74.032% EA
- Último Año -0.177% EA
- Últimos 2 Años 6.623% EA
- Últimos 3 Años 4.982% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo16,953,498,168.32
- Vr Unidad 10,767.318
- Diaria -2.424% EA
- Mensual -11.900% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo373,163,594,927.00
- Vr Unidad 21,956.135
- Diaria 5.408% EA
- Mensual 7.299% EA
- Semestral 4.665% EA
- Año Corrido 5.809% EA
- Último Año 4.669% EA
- Últimos 2 Años 5.491% EA
- Últimos 3 Años 6.496% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,421,327,693.65
- Vr Unidad 10,576.787
- Diaria 5.408% EA
- Mensual 7.352% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,782,382,132.34
- Vr Unidad 27,736.202
- Diaria -1.737% EA
- Mensual 15.985% EA
- Semestral 95.032% EA
- Año Corrido 7.256% EA
- Último Año 115.891% EA
- Últimos 2 Años 69.509% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,296,903,739.28
- Vr Unidad 10,553.264
- Diaria 2.778% EA
- Mensual -1.277% EA
- Semestral 3.021% EA
- Año Corrido 8.212% EA
- Último Año 4.451% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,757,622.04
- Vr Unidad 152,077.882
- Mensual 0.009% EA
- Semestral -72.323% EA
- Año Corrido -10.832% EA
- Último Año -47.286% EA
- Últimos 2 Años -27.367% EA
- Últimos 3 Años 146.895% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,587,666,985.15
- Vr Unidad 8,281.066
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,398,124,813.93
- Vr Unidad 26,992.981
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo60,992,040,150.13
- Vr Unidad 7,582.855
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo368,116,705,111.34
- Vr Unidad 29,479.255
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,673,313,331.63
- Vr Unidad 13,686.651
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,999,881,985.89
- Vr Unidad 13,376.354
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,383,770,736.67
- Vr Unidad 9,783.951
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,569,960,929.20
- Vr Unidad 9,383.972
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo509,974,331.98
- Vr Unidad 6,565.022
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo695,575,780.10
- Vr Unidad 6,344.729
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,119,367,122.34
- Vr Unidad 5,548.613
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,228,906,911.20
- Vr Unidad 13,340.835
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,475,213,622.76
- Vr Unidad 12,930.688
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,344,263,898.87
- Vr Unidad 1,268.707
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,033,107,060.27
- Vr Unidad 16,422.194
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo48,235,935,976.64
- Vr Unidad 8,876.328
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo66,340,101,072.37
- Vr Unidad 11,018.150
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo33,248,887,252.58
- Vr Unidad 10,229.164
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo572,214,204.00
- Vr Unidad 10,659.534
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo479,359,081,959.42
- Vr Unidad 7,014.436
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo45,179,402,631.42
- Vr Unidad 10,125.708
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,260,792,159.39
- Vr Unidad 4,277.695
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,099,601,855.44
- Vr Unidad 11,749.690
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo13,233,500.40
- Vr Unidad 2.122
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,856,658,171.92
- Vr Unidad 11,860.659
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo4,468,585,880.28
- Vr Unidad 10,718.663
- Diaria -0.678% EA
- Mensual 32.581% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 25.016% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo90,118,274,412.80
- Vr Unidad 10,196.420
- Diaria 6.039% EA
- Mensual 9.598% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica