Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,054,719,997,794.42
- Vr Unidad 19,257.286
- Diaria 0.954% EA
- Mensual 1.734% EA
- Semestral 5.586% EA
- Año Corrido 4.488% EA
- Último Año 4.250% EA
- Últimos 2 Años 4.154% EA
- Últimos 3 Años 4.268% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,953,444,764.62
- Vr Unidad 11,178.598
- Diaria 0.953% EA
- Mensual 1.732% EA
- Semestral 5.577% EA
- Año Corrido 4.477% EA
- Último Año 4.239% EA
- Últimos 2 Años 4.145% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo694,099,002,350.72
- Vr Unidad 10,291.020
- Diaria 1.355% EA
- Mensual 2.135% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,435,744,356.87
- Vr Unidad 19,936.992
- Diaria -77.841% EA
- Mensual 9.401% EA
- Semestral 13.135% EA
- Año Corrido -3.867% EA
- Último Año -1.701% EA
- Últimos 2 Años 6.455% EA
- Últimos 3 Años 4.251% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,874,126,149.70
- Vr Unidad 9,562.526
- Diaria -77.841% EA
- Mensual 9.401% EA
- Semestral 13.135% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,632,926,031.77
- Vr Unidad 8,151.218
- Diaria -98.527% EA
- Mensual -11.508% EA
- Semestral -5.967% EA
- Año Corrido -40.657% EA
- Último Año -32.648% EA
- Últimos 2 Años -11.640% EA
- Últimos 3 Años -9.505% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,294,517,975.88
- Vr Unidad 7,475.819
- Diaria -98.519% EA
- Mensual -11.076% EA
- Semestral -5.510% EA
- Año Corrido -40.380% EA
- Último Año -32.343% EA
- Últimos 2 Años -11.225% EA
- Últimos 3 Años -9.075% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,819,923,420.78
- Vr Unidad 7,337.370
- Diaria -98.527% EA
- Mensual -11.508% EA
- Semestral -5.969% EA
- Año Corrido -40.670% EA
- Último Año -32.659% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,661,037,775.40
- Vr Unidad 9,679.707
- Diaria -98.519% EA
- Mensual -11.076% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo754,615,006,655.20
- Vr Unidad 24,199.937
- Diaria 1.024% EA
- Mensual 1.299% EA
- Semestral 12.169% EA
- Año Corrido 7.748% EA
- Último Año 6.798% EA
- Últimos 2 Años 6.139% EA
- Últimos 3 Años 5.892% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo46,676,165,116.99
- Vr Unidad 11,657.425
- Diaria 1.024% EA
- Mensual 1.299% EA
- Semestral 12.165% EA
- Año Corrido 7.745% EA
- Último Año 6.796% EA
- Últimos 2 Años 6.140% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,688,246,256.32
- Vr Unidad 53,076.484
- Diaria -1.730% EA
- Mensual 2,100.643% EA
- Semestral 77.196% EA
- Año Corrido 48.908% EA
- Último Año 40.118% EA
- Últimos 2 Años 55.713% EA
- Últimos 3 Años 76.540% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,570,037,336.90
- Vr Unidad 10,513.374
- Diaria 4.548% EA
- Mensual -9.285% EA
- Semestral 0.456% EA
- Año Corrido 1.168% EA
- Último Año -2.596% EA
- Últimos 2 Años 0.542% EA
- Últimos 3 Años 1.966% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo99,354,438,849.10
- Vr Unidad 26,548.967
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,600,274,131.50
- Vr Unidad 7,027.060
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,644,041,623.58
- Vr Unidad 40,893.989
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo51,908,259,732.62
- Vr Unidad 13,062.043
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,421,018,755.63
- Vr Unidad 6,191.676
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,103,320,387.75
- Vr Unidad 12,246.394
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,303,109,662.56
- Vr Unidad 10,431.174
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,871,082.65
- Vr Unidad 7,838.144
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,622,362.21
- Vr Unidad 5,418.626
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,700,653.11
- Vr Unidad 4,506.119
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,307,132,708.40
- Vr Unidad 13,773.724
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,751,105,923.14
- Vr Unidad 13,307.195
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,647,904,350.67
- Vr Unidad 3,094.278
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,693,730,082.29
- Vr Unidad 17,323.780
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo87,497,397,459.15
- Vr Unidad 11,307.709
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,101,641,650.22
- Vr Unidad 11,667.633
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,035,201,620.86
- Vr Unidad 15,989.603
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,001,565,514.39
- Vr Unidad 10,965.536
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo634,213,836.90
- Vr Unidad 11,814.499
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,260,789,150.09
- Vr Unidad 6,607.114
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,076,972.58
- Vr Unidad 8,982.276
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,446,303.31
- Vr Unidad 3,998.953
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,216,184,143.62
- Vr Unidad 11,851.023
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,650,594,571.95
- Vr Unidad 1.517
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,805,281,441.98
- Vr Unidad 12,031.427
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,903,277,181.66
- Vr Unidad 11,164.214
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,860,526,028.84
- Vr Unidad 11,443.829
- Diaria -72.973% EA
- Mensual 16.478% EA
- Semestral -0.210% EA
- Año Corrido 0.199% EA
- Último Año -0.302% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo513,248,978,237.34
- Vr Unidad 11,568.795
- Diaria -14.509% EA
- Mensual -0.733% EA
- Semestral 19.196% EA
- Año Corrido 9.497% EA
- Último Año 7.565% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA