Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,367,212,346,940.84
- Vr Unidad 18,398.764
- Diaria 6.493% EA
- Mensual 4.213% EA
- Semestral 4.598% EA
- Año Corrido 4.388% EA
- Último Año 4.093% EA
- Últimos 2 Años 4.359% EA
- Últimos 3 Años 5.196% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,329,441,683.40
- Vr Unidad 10,681.398
- Diaria 6.491% EA
- Mensual 4.209% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo48,040,237,288.15
- Vr Unidad 20,116.479
- Diaria 32.486% EA
- Mensual 30.185% EA
- Semestral 16.040% EA
- Año Corrido 21.345% EA
- Último Año 12.241% EA
- Últimos 2 Años 7.498% EA
- Últimos 3 Años 7.236% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,559,741,415.71
- Vr Unidad 11,937.599
- Diaria -49.667% EA
- Mensual 50.041% EA
- Semestral 2.094% EA
- Año Corrido 27.587% EA
- Último Año 7.364% EA
- Últimos 2 Años 3.088% EA
- Últimos 3 Años 5.433% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,730,914,272.68
- Vr Unidad 10,893.218
- Diaria -49.421% EA
- Mensual 50.772% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo694,653,928,528.22
- Vr Unidad 22,561.364
- Diaria 13.180% EA
- Mensual 5.376% EA
- Semestral 6.830% EA
- Año Corrido 6.357% EA
- Último Año 5.561% EA
- Últimos 2 Años 5.569% EA
- Últimos 3 Años 6.245% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo56,691,630,815.74
- Vr Unidad 10,868.353
- Diaria 13.180% EA
- Mensual 5.375% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,892,377,470.56
- Vr Unidad 36,789.586
- Diaria -1.039% EA
- Mensual 23.061% EA
- Semestral 79.530% EA
- Año Corrido 53.059% EA
- Último Año 125.199% EA
- Últimos 2 Años 99.410% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,537,369,256.84
- Vr Unidad 10,891.514
- Diaria 0.721% EA
- Mensual 7.724% EA
- Semestral 6.246% EA
- Año Corrido 8.012% EA
- Último Año 6.603% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,237,765.36
- Vr Unidad 152,085.840
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.011% EA
- Año Corrido -4.644% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.246% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,268.12
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,632,783,096.41
- Vr Unidad 28,811.733
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,366,143,916.70
- Vr Unidad 8,497.811
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,591,441.18
- Vr Unidad 38,359.779
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,681,131,959.10
- Vr Unidad 14,394.221
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,228,127,795.71
- Vr Unidad 14,257.508
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,841,950,615.73
- Vr Unidad 10,239.168
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,217,787,395.95
- Vr Unidad 9,650.219
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,739,885.89
- Vr Unidad 6,999.694
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,532,351.74
- Vr Unidad 6,405.000
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,394,424,411.54
- Vr Unidad 5,531.868
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,744,605,512.09
- Vr Unidad 14,350.845
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,182,534,675.45
- Vr Unidad 13,895.959
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,940,728.58
- Vr Unidad 3,062.265
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,018,158,845.74
- Vr Unidad 17,766.545
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,430,281,742.29
- Vr Unidad 9,351.997
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,146,674,609.17
- Vr Unidad 10,389.218
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,573,553.31
- Vr Unidad 13,334.130
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,489,674.45
- Vr Unidad 10,522.749
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,529,965.78
- Vr Unidad 11,093.874
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,207,249,193.54
- Vr Unidad 7,010.801
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,327,985,285.66
- Vr Unidad 10,161.794
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,608,112.69
- Vr Unidad 4,154.761
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,159,098.82
- Vr Unidad 12,642.631
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,917,832,596.59
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,933,956.93
- Vr Unidad 12,791.008
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,448,359,535.40
- Vr Unidad 11,282.801
- Diaria 396.754% EA
- Mensual 13.795% EA
- Semestral 15.752% EA
- Año Corrido 17.910% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo324,797,032,718.75
- Vr Unidad 10,685.901
- Diaria 29.959% EA
- Mensual 6.381% EA
- Semestral 11.543% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica