Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,067,504,624,109.42
- Vr Unidad 18,630.625
- Diaria 6.370% EA
- Mensual 5.108% EA
- Semestral 3.843% EA
- Año Corrido 5.580% EA
- Último Año 4.215% EA
- Últimos 2 Años 4.098% EA
- Últimos 3 Años 4.743% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,744,731,678.67
- Vr Unidad 10,815.799
- Diaria 6.365% EA
- Mensual 5.102% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo123,742,457,470.87
- Vr Unidad 20,725.025
- Diaria 9.272% EA
- Mensual 11.994% EA
- Semestral 12.405% EA
- Año Corrido 11.463% EA
- Último Año 15.722% EA
- Últimos 2 Años 7.288% EA
- Últimos 3 Años 7.563% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,908,308,402.05
- Vr Unidad 12,434.703
- Diaria -69.541% EA
- Mensual 6.878% EA
- Semestral 8.603% EA
- Año Corrido -13.004% EA
- Último Año 17.575% EA
- Últimos 2 Años 2.515% EA
- Últimos 3 Años 7.112% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,028,184,763.37
- Vr Unidad 11,363.816
- Diaria -69.392% EA
- Mensual 7.168% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,672,949,131.26
- Vr Unidad 11,195.149
- Diaria -69.541% EA
- Mensual 6.878% EA
- Semestral 8.603% EA
- Año Corrido -13.004% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo548,176,026.99
- Vr Unidad 10,791.826
- Diaria -69.392% EA
- Mensual 7.399% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -12.579% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo478,120,205,848.79
- Vr Unidad 22,879.305
- Diaria 10.524% EA
- Mensual 8.217% EA
- Semestral 4.556% EA
- Año Corrido 9.880% EA
- Último Año 5.777% EA
- Últimos 2 Años 5.125% EA
- Últimos 3 Años 5.764% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo48,382,652,108.22
- Vr Unidad 11,021.458
- Diaria 10.524% EA
- Mensual 8.216% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,003,515,266.40
- Vr Unidad 39,477.766
- Diaria 17,726,480.965% EA
- Mensual 45.639% EA
- Semestral 18.844% EA
- Año Corrido 75.452% EA
- Último Año 44.265% EA
- Últimos 2 Años 79.077% EA
- Últimos 3 Años 59.248% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,562,412,806.80
- Vr Unidad 10,464.695
- Diaria 2.181% EA
- Mensual 6.344% EA
- Semestral -5.226% EA
- Año Corrido 8.951% EA
- Último Año 0.452% EA
- Últimos 2 Años 1.918% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo113,640,278,592.91
- Vr Unidad 28,516.455
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,296,295,215.26
- Vr Unidad 8,366.747
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,421,064.99
- Vr Unidad 42,545.213
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,341,117,832.80
- Vr Unidad 13,535.809
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,566,582,853.36
- Vr Unidad 12,283.993
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,442,022,070.37
- Vr Unidad 11,028.627
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,420,955,010.72
- Vr Unidad 10,642.923
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo626,007,443.20
- Vr Unidad 8,058.744
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,786,981.53
- Vr Unidad 5,546.095
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,269,309,834.57
- Vr Unidad 4,731.520
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,789,860,517.68
- Vr Unidad 13,967.531
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,901,470,808.15
- Vr Unidad 13,512.396
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,534,671,433.03
- Vr Unidad 3,151.865
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,740,982,854.66
- Vr Unidad 17,388.268
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,916,724,714.55
- Vr Unidad 10,608.288
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,641,699,946.73
- Vr Unidad 10,277.942
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,871,601,490.49
- Vr Unidad 14,923.831
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,542,940,014.38
- Vr Unidad 11,749.716
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,359.85
- Vr Unidad 12,467.608
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,196,595,057.42
- Vr Unidad 7,001.035
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,726,212,530.57
- Vr Unidad 10,185.586
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,098,250,500.77
- Vr Unidad 4,098.133
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,576,046.86
- Vr Unidad 13,182.463
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,225,224,638.57
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,364,951,969.65
- Vr Unidad 13,364.767
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,529,014,675.03
- Vr Unidad 12,449.867
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,815,542,888.87
- Vr Unidad 11,732.928
- Diaria 635.856% EA
- Mensual 24.404% EA
- Semestral 15.291% EA
- Año Corrido 58.734% EA
- Último Año 11.326% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo422,633,484,103.86
- Vr Unidad 10,831.799
- Diaria 15.594% EA
- Mensual 12.312% EA
- Semestral 5.674% EA
- Año Corrido 16.925% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA