Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,177,179,882,059.56
- Vr Unidad 18,673.691
- Diaria 2.553% EA
- Mensual -3.769% EA
- Semestral 2.500% EA
- Año Corrido 2.023% EA
- Último Año 3.544% EA
- Últimos 2 Años 3.700% EA
- Últimos 3 Años 4.261% EA
INTERES-B
- Vr Fondo35,557,403,551.20
- Vr Unidad 10,840.327
- Diaria 2.540% EA
- Mensual -3.812% EA
- Semestral 2.488% EA
- Año Corrido 2.006% EA
- Último Año 3.533% EA
- Últimos 2 Años 3.690% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo133,191,461,205.16
- Vr Unidad 18,617.678
- Diaria 622.269% EA
- Mensual -57.418% EA
- Semestral -14.556% EA
- Año Corrido -31.087% EA
- Último Año -1.374% EA
- Últimos 2 Años 1.952% EA
- Últimos 3 Años 3.165% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,598,671,026.01
- Vr Unidad 8,929.743
- Diaria 622.269% EA
- Mensual -57.418% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,696,423,217.47
- Vr Unidad 8,975.918
- Diaria 223,179.649% EA
- Mensual -91.599% EA
- Semestral -42.863% EA
- Año Corrido -70.808% EA
- Último Año -25.464% EA
- Últimos 2 Años -11.936% EA
- Últimos 3 Años -4.711% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,887,966,122.84
- Vr Unidad 8,210.117
- Diaria 224,246.628% EA
- Mensual -91.574% EA
- Semestral -42.624% EA
- Año Corrido -70.683% EA
- Último Año -25.126% EA
- Últimos 2 Años -11.522% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,603,634,313.59
- Vr Unidad 8,079.813
- Diaria 223,179.649% EA
- Mensual -91.616% EA
- Semestral -42.882% EA
- Año Corrido -70.826% EA
- Último Año -25.476% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo472,194,829,505.16
- Vr Unidad 22,658.208
- Diaria 9.695% EA
- Mensual -18.369% EA
- Semestral 0.171% EA
- Año Corrido -1.569% EA
- Último Año 3.362% EA
- Últimos 2 Años 4.082% EA
- Últimos 3 Años 4.773% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,599,112,575.93
- Vr Unidad 10,914.948
- Diaria 9.695% EA
- Mensual -18.369% EA
- Semestral 0.171% EA
- Año Corrido -1.569% EA
- Último Año 3.366% EA
- Últimos 2 Años 4.102% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,193,092,778.74
- Vr Unidad 39,719.161
- Diaria -1.021% EA
- Mensual 4.626% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.226% EA
- Último Año 42.982% EA
- Últimos 2 Años 75.647% EA
- Últimos 3 Años 60.117% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,586,133,431.61
- Vr Unidad 10,465.079
- Diaria 0.125% EA
- Mensual -8.764% EA
- Semestral -9.026% EA
- Año Corrido 1.849% EA
- Último Año 0.127% EA
- Últimos 2 Años 1.734% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo148,855,263,599.95
- Vr Unidad 37,353.167
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo80,428,075,260.08
- Vr Unidad 10,292.817
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,174,293.71
- Vr Unidad 39,342.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,019,303,757.71
- Vr Unidad 18,938.555
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,615,959,651.40
- Vr Unidad 6,359.531
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,045,870,648.98
- Vr Unidad 15,298.551
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,589,924,275.22
- Vr Unidad 10,571.614
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,875,545.75
- Vr Unidad 7,863.948
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,373,031.51
- Vr Unidad 5,884.192
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,696,830.97
- Vr Unidad 4,980.727
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,274,184,649.40
- Vr Unidad 13,760.496
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,740,376,080.86
- Vr Unidad 13,292.552
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,396,735.76
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,694,042,079.33
- Vr Unidad 17,324.206
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo67,554,353,235.44
- Vr Unidad 11,136.998
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo54,190,498,184.08
- Vr Unidad 11,921.337
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,860,744,013.21
- Vr Unidad 14,922.086
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,378,284,147.36
- Vr Unidad 16,252.229
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,084,752.09
- Vr Unidad 17,326.152
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,519,954,677.23
- Vr Unidad 6,968.399
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,866,100,540.40
- Vr Unidad 9,832.940
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,506,843.04
- Vr Unidad 4,069.435
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,938,341,136.54
- Vr Unidad 13,491.743
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,738.45
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,162,504,574.85
- Vr Unidad 13,696.788
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo96,695,871,709.51
- Vr Unidad 14,412.366
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,053,443,359.65
- Vr Unidad 11,065.558
- Diaria 240.151% EA
- Mensual -35.597% EA
- Semestral -5.992% EA
- Año Corrido -11.121% EA
- Último Año 4.634% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo474,453,371,975.48
- Vr Unidad 10,442.187
- Diaria 14.947% EA
- Mensual -43.068% EA
- Semestral -5.747% EA
- Año Corrido -9.687% EA
- Último Año 2.581% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA