Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,031,095,465,328.96
- Vr Unidad 19,133.694
- Diaria 2.007% EA
- Mensual 5.145% EA
- Semestral 5.088% EA
- Año Corrido 5.063% EA
- Último Año 4.476% EA
- Últimos 2 Años 4.279% EA
- Últimos 3 Años 4.418% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,880,040,797.78
- Vr Unidad 11,106.909
- Diaria 2.007% EA
- Mensual 5.138% EA
- Semestral 5.070% EA
- Año Corrido 5.048% EA
- Último Año 4.465% EA
- Últimos 2 Años 4.268% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo295,045,351,007.16
- Vr Unidad 10,216.039
- Diaria 2.412% EA
- Mensual 5.555% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,131,236,876.74
- Vr Unidad 19,908.418
- Diaria 1.301% EA
- Mensual 27.720% EA
- Semestral -7.767% EA
- Año Corrido -5.478% EA
- Último Año 1.569% EA
- Últimos 2 Años 4.959% EA
- Últimos 3 Años 4.741% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,831,741,110.17
- Vr Unidad 9,548.831
- Diaria 1.301% EA
- Mensual 27.720% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,265,009,463.05
- Vr Unidad 8,369.338
- Diaria -3.043% EA
- Mensual 9.111% EA
- Semestral -54.371% EA
- Año Corrido -48.837% EA
- Último Año -26.287% EA
- Últimos 2 Años -14.645% EA
- Últimos 3 Años -9.201% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,329,395,326.04
- Vr Unidad 7,667.578
- Diaria -2.569% EA
- Mensual 9.644% EA
- Semestral -54.164% EA
- Año Corrido -48.602% EA
- Último Año -25.954% EA
- Últimos 2 Años -14.244% EA
- Últimos 3 Años -8.769% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,516,320,656.77
- Vr Unidad 7,533.713
- Diaria -3.043% EA
- Mensual 9.111% EA
- Semestral -54.387% EA
- Año Corrido -48.852% EA
- Último Año -26.300% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,644,392.93
- Vr Unidad 9,927.998
- Diaria -2.569% EA
- Mensual 9.644% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo598,040,617,754.69
- Vr Unidad 23,972.604
- Diaria 3.193% EA
- Mensual 12.238% EA
- Semestral 9.291% EA
- Año Corrido 9.028% EA
- Último Año 6.886% EA
- Últimos 2 Años 6.250% EA
- Últimos 3 Años 6.015% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,057,505,225.89
- Vr Unidad 11,547.934
- Diaria 3.193% EA
- Mensual 12.237% EA
- Semestral 9.288% EA
- Año Corrido 9.025% EA
- Último Año 6.883% EA
- Últimos 2 Años 6.251% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,880,238,444.42
- Vr Unidad 41,310.104
- Diaria -2.161% EA
- Mensual 9.978% EA
- Semestral 9.628% EA
- Año Corrido 13.762% EA
- Último Año 14.200% EA
- Últimos 2 Años 67.130% EA
- Últimos 3 Años 64.212% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,794,762,552.79
- Vr Unidad 10,711.233
- Diaria 0.063% EA
- Mensual 21.363% EA
- Semestral 4.701% EA
- Año Corrido 4.793% EA
- Último Año -0.455% EA
- Últimos 2 Años 1.928% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,813,834,296.88
- Vr Unidad 27,305.325
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,150,479,028.69
- Vr Unidad 6,717.442
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,862,245.75
- Vr Unidad 41,297.365
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,885,801,735.00
- Vr Unidad 18,089.134
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,310,119,658.54
- Vr Unidad 6,133.787
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,767,991,639.52
- Vr Unidad 14,702.438
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,450,066,273.68
- Vr Unidad 10,503.132
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,381,807.88
- Vr Unidad 7,831.845
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,634,651.99
- Vr Unidad 5,868.608
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,320,087.78
- Vr Unidad 4,912.320
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,776,659,321.96
- Vr Unidad 13,560.748
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,696,243,270.41
- Vr Unidad 13,232.324
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,423,265.82
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,500,256,056.65
- Vr Unidad 17,059.736
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,247,394,216.56
- Vr Unidad 10,962.103
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,512,128,572.63
- Vr Unidad 11,552.113
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,766,070,699.66
- Vr Unidad 16,093.494
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,791,106.98
- Vr Unidad 10,424.574
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,933,370.51
- Vr Unidad 11,175.903
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo565,621,729,758.61
- Vr Unidad 6,666.223
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,906,765.22
- Vr Unidad 9,222.256
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,469,065.73
- Vr Unidad 4,014.164
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,142,963.34
- Vr Unidad 12,823.333
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,465,829.10
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,069,086.39
- Vr Unidad 13,023.838
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,230,555,959.98
- Vr Unidad 11,063.946
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,911,185,871.85
- Vr Unidad 11,412.819
- Diaria -1.643% EA
- Mensual 69.582% EA
- Semestral -8.189% EA
- Año Corrido -0.179% EA
- Último Año 2.250% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo460,567,602,192.39
- Vr Unidad 11,372.344
- Diaria 3.392% EA
- Mensual 20.819% EA
- Semestral 9.267% EA
- Año Corrido 10.045% EA
- Último Año 7.327% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA