Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,900,643,053,870.38
- Vr Unidad 19,225.042
- Diaria 3.469% EA
- Mensual 4.146% EA
- Semestral 9.051% EA
- Año Corrido 4.834% EA
- Último Año 4.396% EA
- Últimos 2 Años 4.244% EA
- Últimos 3 Años 4.360% EA
INTERES-B
- Vr Fondo62,640,730,069.10
- Vr Unidad 11,159.916
- Diaria 3.467% EA
- Mensual 4.145% EA
- Semestral 9.032% EA
- Año Corrido 4.821% EA
- Último Año 4.385% EA
- Últimos 2 Años 4.235% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo683,690,583,860.56
- Vr Unidad 10,270.031
- Diaria 3.878% EA
- Mensual 4.559% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo149,232,858,161.14
- Vr Unidad 19,847.212
- Diaria -23.817% EA
- Mensual -15.934% EA
- Semestral 32.919% EA
- Año Corrido -4.937% EA
- Último Año -1.435% EA
- Últimos 2 Años 5.256% EA
- Últimos 3 Años 4.396% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,853,613,119.31
- Vr Unidad 9,519.465
- Diaria -23.817% EA
- Mensual -15.935% EA
- Semestral 32.919% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,441,570,459.15
- Vr Unidad 8,288.781
- Diaria -97.444% EA
- Mensual -32.212% EA
- Semestral 27.504% EA
- Año Corrido -43.187% EA
- Último Año -30.354% EA
- Últimos 2 Años -13.284% EA
- Últimos 3 Años -9.504% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,447,091,044.35
- Vr Unidad 7,598.538
- Diaria -97.431% EA
- Mensual -31.881% EA
- Semestral 28.123% EA
- Año Corrido -42.924% EA
- Último Año -30.039% EA
- Últimos 2 Años -12.877% EA
- Últimos 3 Años -9.074% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,559,348,289.45
- Vr Unidad 7,461.199
- Diaria -97.444% EA
- Mensual -32.212% EA
- Semestral 27.501% EA
- Año Corrido -43.201% EA
- Último Año -30.367% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,688,304,346.00
- Vr Unidad 9,838.603
- Diaria -97.431% EA
- Mensual -31.881% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo722,884,215,346.17
- Vr Unidad 24,165.389
- Diaria 1.513% EA
- Mensual 8.344% EA
- Semestral 20.729% EA
- Año Corrido 8.564% EA
- Último Año 6.943% EA
- Últimos 2 Años 6.263% EA
- Últimos 3 Años 6.014% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,446,737,069.14
- Vr Unidad 11,640.787
- Diaria 1.513% EA
- Mensual 8.343% EA
- Semestral 20.725% EA
- Año Corrido 8.562% EA
- Último Año 6.941% EA
- Últimos 2 Años 6.264% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,826,083,696.00
- Vr Unidad 41,177.574
- Diaria -86.005% EA
- Mensual -2.426% EA
- Semestral 8.364% EA
- Año Corrido 10.721% EA
- Último Año 10.828% EA
- Últimos 2 Años 58.684% EA
- Últimos 3 Años 64.447% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,709,100,414.88
- Vr Unidad 10,596.550
- Diaria -99.506% EA
- Mensual -12.318% EA
- Semestral -0.297% EA
- Año Corrido 2.415% EA
- Último Año -4.679% EA
- Últimos 2 Años 2.006% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,760,842,017.11
- Vr Unidad 26,924.778
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,605,077,248.76
- Vr Unidad 7,154.052
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,415,175.38
- Vr Unidad 39,063.895
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,394,738,710.08
- Vr Unidad 18,468.838
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,549,437,659.46
- Vr Unidad 6,286.098
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,860,699,607.14
- Vr Unidad 16,022.491
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,768,145,019.53
- Vr Unidad 10,658.881
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo614,546,058.58
- Vr Unidad 7,911.199
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,537,880.91
- Vr Unidad 5,865.230
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,990,035,424.36
- Vr Unidad 4,895.919
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,549,847,644.76
- Vr Unidad 13,871.170
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,819,917,495.53
- Vr Unidad 13,401.101
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,382.49
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,787,804,682.33
- Vr Unidad 17,452.169
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,456,953,633.73
- Vr Unidad 11,160.107
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,870,272,804.79
- Vr Unidad 11,836.519
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,289,726,065.28
- Vr Unidad 15,990.958
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,993,490,222.94
- Vr Unidad 10,963.691
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo632,073,775.28
- Vr Unidad 11,774.633
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,583,060,722.92
- Vr Unidad 6,641.997
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,258,455,051.82
- Vr Unidad 9,148.992
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,772,479.89
- Vr Unidad 4,016.817
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,244,765,278.84
- Vr Unidad 11,915.958
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,501,806,775.47
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,851,550,769.24
- Vr Unidad 12,088.202
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,001,442,119.48
- Vr Unidad 11,327.894
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,483,742,702.10
- Vr Unidad 11,294.071
- Diaria 888.904% EA
- Mensual -23.318% EA
- Semestral 13.634% EA
- Año Corrido -1.565% EA
- Último Año -1.344% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo503,052,459,381.88
- Vr Unidad 11,569.078
- Diaria -11.351% EA
- Mensual 17.260% EA
- Semestral 36.340% EA
- Año Corrido 10.774% EA
- Último Año 7.977% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA