Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,947,995,324,414.95
- Vr Unidad 19,222.025
- Diaria 8.556% EA
- Mensual 4.528% EA
- Semestral 9.007% EA
- Año Corrido 4.905% EA
- Último Año 4.451% EA
- Últimos 2 Años 4.273% EA
- Últimos 3 Años 4.388% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,806,482,286.01
- Vr Unidad 11,158.167
- Diaria 8.548% EA
- Mensual 4.527% EA
- Semestral 8.989% EA
- Año Corrido 4.892% EA
- Último Año 4.440% EA
- Últimos 2 Años 4.264% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo717,816,061,369.85
- Vr Unidad 10,267.865
- Diaria 8.978% EA
- Mensual 4.941% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo150,037,841,214.76
- Vr Unidad 20,014.039
- Diaria 100.906% EA
- Mensual -0.020% EA
- Semestral 33.890% EA
- Año Corrido -3.915% EA
- Último Año -0.474% EA
- Últimos 2 Años 5.573% EA
- Últimos 3 Años 4.696% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,886,004,950.50
- Vr Unidad 9,599.481
- Diaria 100.906% EA
- Mensual -0.022% EA
- Semestral 33.890% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,492,441,532.24
- Vr Unidad 8,582.296
- Diaria 1,113.993% EA
- Mensual 13.907% EA
- Semestral 40.433% EA
- Año Corrido -41.005% EA
- Último Año -28.070% EA
- Últimos 2 Años -12.512% EA
- Últimos 3 Años -8.681% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,780,965,396.69
- Vr Unidad 7,867.081
- Diaria 1,119.873% EA
- Mensual 14.462% EA
- Semestral 41.115% EA
- Año Corrido -40.732% EA
- Último Año -27.745% EA
- Últimos 2 Años -12.101% EA
- Últimos 3 Años -8.247% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,578,985,955.80
- Vr Unidad 7,725.408
- Diaria 1,113.993% EA
- Mensual 13.907% EA
- Semestral 40.430% EA
- Año Corrido -41.020% EA
- Último Año -28.083% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,747,971,551.24
- Vr Unidad 10,186.314
- Diaria 1,119.873% EA
- Mensual 14.462% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo720,385,603,541.60
- Vr Unidad 24,170.267
- Diaria 15.628% EA
- Mensual 9.674% EA
- Semestral 20.927% EA
- Año Corrido 8.765% EA
- Último Año 7.098% EA
- Últimos 2 Años 6.329% EA
- Últimos 3 Años 6.077% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,090,412,196.12
- Vr Unidad 11,643.136
- Diaria 15.628% EA
- Mensual 9.673% EA
- Semestral 20.923% EA
- Año Corrido 8.763% EA
- Último Año 7.096% EA
- Últimos 2 Años 6.330% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,921,052,504.44
- Vr Unidad 41,409.986
- Diaria -2.172% EA
- Mensual 3.740% EA
- Semestral 9.517% EA
- Año Corrido 11.810% EA
- Último Año 11.436% EA
- Últimos 2 Años 59.113% EA
- Últimos 3 Años 64.730% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo664,130,793,686.02
- Vr Unidad 10,749.042
- Diaria 60.551% EA
- Mensual 4.120% EA
- Semestral 2.695% EA
- Año Corrido 4.521% EA
- Último Año -1.308% EA
- Últimos 2 Años 2.567% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo97,166,860,621.34
- Vr Unidad 25,964.414
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo54,628,249,099.40
- Vr Unidad 6,904.210
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,731,343,491.08
- Vr Unidad 39,063.889
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,675,590,416.41
- Vr Unidad 17,784.600
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,247,523,213.62
- Vr Unidad 6,064.111
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,506,017,450.82
- Vr Unidad 15,458.215
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,768,012,856.86
- Vr Unidad 10,658.816
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo614,545,699.48
- Vr Unidad 7,911.194
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,259,566.84
- Vr Unidad 5,865.245
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,862,367,962.65
- Vr Unidad 4,895.944
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,340,747,583.18
- Vr Unidad 13,787.220
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,762,378,676.70
- Vr Unidad 13,322.578
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,679,035,227.17
- Vr Unidad 3,096.300
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,691,060,769.31
- Vr Unidad 17,320.137
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo79,262,534,001.08
- Vr Unidad 10,994.430
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,945,455,678.90
- Vr Unidad 11,413.593
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,288,332,641.67
- Vr Unidad 15,990.775
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo45,215,463,690.76
- Vr Unidad 10,329.075
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,487,194.17
- Vr Unidad 11,093.077
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo632,580,685,329.07
- Vr Unidad 6,641.972
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,260,536,143.76
- Vr Unidad 9,149.386
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,659,768,974.09
- Vr Unidad 4,016.816
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,100,534,160.86
- Vr Unidad 11,588.269
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,523,694,009.54
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,574,831,251.72
- Vr Unidad 11,748.657
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,287,799,057.27
- Vr Unidad 10,923.430
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo26,744,166,407.04
- Vr Unidad 11,055.787
- Diaria -67.324% EA
- Mensual -32.332% EA
- Semestral 5.088% EA
- Año Corrido -4.475% EA
- Último Año -2.109% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo501,349,565,100.45
- Vr Unidad 11,575.103
- Diaria 52.101% EA
- Mensual 19.862% EA
- Semestral 36.633% EA
- Año Corrido 11.071% EA
- Último Año 8.263% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA