Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,907,143,512,125.49
- Vr Unidad 19,111.975
- Diaria 2.259% EA
- Mensual 4.852% EA
- Semestral 4.968% EA
- Año Corrido 4.981% EA
- Último Año 4.405% EA
- Últimos 2 Años 4.251% EA
- Últimos 3 Años 4.399% EA
INTERES-B
- Vr Fondo54,054,197,529.28
- Vr Unidad 11,094.310
- Diaria 2.259% EA
- Mensual 4.841% EA
- Semestral 4.950% EA
- Año Corrido 4.966% EA
- Último Año 4.394% EA
- Últimos 2 Años 4.241% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo293,668,165,991.73
- Vr Unidad 10,203.897
- Diaria 2.664% EA
- Mensual 5.257% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo142,466,401,148.66
- Vr Unidad 19,786.778
- Diaria 1.494% EA
- Mensual 28.160% EA
- Semestral -8.078% EA
- Año Corrido -6.579% EA
- Último Año 0.462% EA
- Últimos 2 Años 4.675% EA
- Últimos 3 Años 4.501% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,808,329,387.14
- Vr Unidad 9,490.488
- Diaria 1.494% EA
- Mensual 28.160% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,360,667,529.76
- Vr Unidad 8,392.585
- Diaria -2.877% EA
- Mensual 23.744% EA
- Semestral -52.489% EA
- Año Corrido -49.391% EA
- Último Año -27.454% EA
- Últimos 2 Años -14.597% EA
- Últimos 3 Años -9.240% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,354,684,870.86
- Vr Unidad 7,688.363
- Diaria -2.404% EA
- Mensual 24.348% EA
- Semestral -52.274% EA
- Año Corrido -49.159% EA
- Último Año -27.126% EA
- Últimos 2 Años -14.196% EA
- Últimos 3 Años -8.808% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,520,532,423.70
- Vr Unidad 7,554.639
- Diaria -2.877% EA
- Mensual 23.744% EA
- Semestral -52.506% EA
- Año Corrido -49.406% EA
- Último Año -27.467% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,708,262,526.24
- Vr Unidad 9,954.910
- Diaria -2.404% EA
- Mensual 24.348% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo577,550,367,961.40
- Vr Unidad 23,914.331
- Diaria 3.427% EA
- Mensual 12.480% EA
- Semestral 8.920% EA
- Año Corrido 8.797% EA
- Último Año 6.681% EA
- Últimos 2 Años 6.168% EA
- Últimos 3 Años 5.944% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo31,011,067,509.66
- Vr Unidad 11,519.863
- Diaria 3.427% EA
- Mensual 12.479% EA
- Semestral 8.916% EA
- Año Corrido 8.794% EA
- Último Año 6.678% EA
- Últimos 2 Años 6.169% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,885,248,727.32
- Vr Unidad 41,322.365
- Diaria -2.136% EA
- Mensual 9.989% EA
- Semestral 9.663% EA
- Año Corrido 14.161% EA
- Último Año 14.199% EA
- Últimos 2 Años 67.136% EA
- Últimos 3 Años 64.188% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,808,003,967.78
- Vr Unidad 10,711.447
- Diaria -0.031% EA
- Mensual 21.463% EA
- Semestral 4.752% EA
- Año Corrido 4.911% EA
- Último Año -0.431% EA
- Últimos 2 Años 1.980% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo107,561,710,814.99
- Vr Unidad 26,991.122
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,648,781,574.62
- Vr Unidad 6,654.035
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,746,231.47
- Vr Unidad 41,297.355
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,165,368,488.86
- Vr Unidad 17,907.846
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,229,680,775.61
- Vr Unidad 6,074.414
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,147,419,354.81
- Vr Unidad 14,561.567
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,423,833,008.69
- Vr Unidad 10,490.287
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,380,841.23
- Vr Unidad 7,831.833
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,633,680.00
- Vr Unidad 5,868.599
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,079,288,359.42
- Vr Unidad 4,912.318
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,682,454,515.61
- Vr Unidad 13,522.926
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,668,974,721.39
- Vr Unidad 13,195.111
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,422,310.98
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,460,961,038.94
- Vr Unidad 17,006.108
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,978,898,550.37
- Vr Unidad 10,920.205
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,002,616,230.49
- Vr Unidad 11,440.026
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,434,229,455.00
- Vr Unidad 16,093.883
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,301,767,974.46
- Vr Unidad 10,426.587
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo600,049,261.75
- Vr Unidad 11,178.062
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo546,730,737,526.74
- Vr Unidad 6,666.151
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,685,772.17
- Vr Unidad 9,222.214
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,460,077.96
- Vr Unidad 4,014.162
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,606,753,616.32
- Vr Unidad 12,738.385
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,431,275.79
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,542,360,952.41
- Vr Unidad 12,935.850
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo73,511,665,263.86
- Vr Unidad 10,956.797
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,403,616,593.11
- Vr Unidad 11,252.981
- Diaria -1.499% EA
- Mensual 38.933% EA
- Semestral -8.861% EA
- Año Corrido -2.545% EA
- Último Año 0.241% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo458,690,649,930.79
- Vr Unidad 11,341.580
- Diaria 3.499% EA
- Mensual 24.278% EA
- Semestral 9.014% EA
- Año Corrido 9.784% EA
- Último Año 7.115% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA