Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,989,531,217,191.42
- Vr Unidad 19,254.467
- Diaria 1.387% EA
- Mensual 1.878% EA
- Semestral 5.698% EA
- Año Corrido 4.531% EA
- Último Año 4.266% EA
- Últimos 2 Años 4.159% EA
- Últimos 3 Años 4.278% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,973,614,535.79
- Vr Unidad 11,176.965
- Diaria 1.386% EA
- Mensual 1.875% EA
- Semestral 5.689% EA
- Año Corrido 4.520% EA
- Último Año 4.256% EA
- Últimos 2 Años 4.150% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo824,145,325,380.14
- Vr Unidad 10,289.070
- Diaria 1.788% EA
- Mensual 2.279% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,984,932,242.50
- Vr Unidad 20,004.880
- Diaria 25.668% EA
- Mensual 10.106% EA
- Semestral 13.957% EA
- Año Corrido -3.516% EA
- Último Año -1.163% EA
- Últimos 2 Años 6.226% EA
- Últimos 3 Años 4.451% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,887,318,110.61
- Vr Unidad 9,595.088
- Diaria 25.668% EA
- Mensual 10.106% EA
- Semestral 13.957% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,217,817,491.81
- Vr Unidad 8,257.756
- Diaria 124.560% EA
- Mensual -4.460% EA
- Semestral -8.357% EA
- Año Corrido -40.125% EA
- Último Año -31.405% EA
- Últimos 2 Años -12.152% EA
- Últimos 3 Años -9.292% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,415,495,740.06
- Vr Unidad 7,573.125
- Diaria 125.654% EA
- Mensual -3.994% EA
- Semestral -7.912% EA
- Año Corrido -39.845% EA
- Último Año -31.095% EA
- Últimos 2 Años -11.740% EA
- Últimos 3 Años -8.861% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,843,710,252.75
- Vr Unidad 7,433.272
- Diaria 124.560% EA
- Mensual -4.460% EA
- Semestral -8.359% EA
- Año Corrido -40.138% EA
- Último Año -31.417% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,682,657,899.95
- Vr Unidad 9,805.699
- Diaria 125.654% EA
- Mensual -3.994% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo763,585,960,710.60
- Vr Unidad 24,195.567
- Diaria 1.434% EA
- Mensual 1.530% EA
- Semestral 12.358% EA
- Año Corrido 7.832% EA
- Último Año 6.814% EA
- Últimos 2 Años 6.133% EA
- Últimos 3 Años 5.907% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,786,448,064.08
- Vr Unidad 11,655.320
- Diaria 1.432% EA
- Mensual 1.530% EA
- Semestral 12.354% EA
- Año Corrido 7.830% EA
- Último Año 6.812% EA
- Últimos 2 Años 6.134% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,692,392,777.50
- Vr Unidad 53,086.631
- Diaria -1.729% EA
- Mensual 2,099.279% EA
- Semestral 77.216% EA
- Año Corrido 49.743% EA
- Último Año 40.124% EA
- Últimos 2 Años 63.322% EA
- Últimos 3 Años 76.531% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,253,767,749.91
- Vr Unidad 10,508.255
- Diaria -3.355% EA
- Mensual -9.679% EA
- Semestral -0.026% EA
- Año Corrido 1.123% EA
- Último Año -2.624% EA
- Últimos 2 Años 0.523% EA
- Últimos 3 Años 1.976% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo98,642,909,823.33
- Vr Unidad 26,358.836
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo55,324,444,327.34
- Vr Unidad 6,992.199
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,343,621.40
- Vr Unidad 40,898.858
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo51,722,591,245.49
- Vr Unidad 13,015.322
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,365,809,806.55
- Vr Unidad 6,151.083
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo50,861,100,990.95
- Vr Unidad 12,188.349
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,391,074,358.15
- Vr Unidad 10,474.246
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,411.77
- Vr Unidad 7,886.332
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,618,102.09
- Vr Unidad 5,418.588
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,815,384,184.79
- Vr Unidad 4,506.095
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,148,099,221.89
- Vr Unidad 13,709.875
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,706,111,090.20
- Vr Unidad 13,245.791
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,732.05
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,633,182,108.65
- Vr Unidad 17,241.147
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo87,276,950,653.29
- Vr Unidad 11,279.220
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,730,005,421.02
- Vr Unidad 11,585.977
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,049,335,391.67
- Vr Unidad 15,991.439
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,898,893,164.69
- Vr Unidad 10,942.081
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,792,593.84
- Vr Unidad 11,769.395
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,259,212,770.41
- Vr Unidad 6,607.097
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,379,067,165.30
- Vr Unidad 8,982.274
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,563,440,993.75
- Vr Unidad 3,998.952
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,334,529.78
- Vr Unidad 11,880.900
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,858,749,312.56
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,826,106,097.74
- Vr Unidad 12,056.980
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,361,618,712.13
- Vr Unidad 11,083.481
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,027,853,588.46
- Vr Unidad 11,504.240
- Diaria 60.799% EA
- Mensual 25.148% EA
- Semestral 1.783% EA
- Año Corrido 0.852% EA
- Último Año 0.191% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo515,105,080,805.80
- Vr Unidad 11,572.949
- Diaria 2.600% EA
- Mensual 0.408% EA
- Semestral 19.705% EA
- Año Corrido 9.680% EA
- Último Año 7.699% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA