Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,555,121,972,613.25
- Vr Unidad 19,334.013
- Diaria 5.018% EA
- Mensual 1.636% EA
- Semestral 2.625% EA
- Año Corrido 1.922% EA
- Último Año 3.782% EA
- Últimos 2 Años 3.994% EA
- Últimos 3 Años 3.991% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,300,540,285.96
- Vr Unidad 11,223.053
- Diaria 5.013% EA
- Mensual 1.634% EA
- Semestral 2.622% EA
- Año Corrido 1.920% EA
- Último Año 3.772% EA
- Últimos 2 Años 3.985% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo832,606,558,672.04
- Vr Unidad 10,341.480
- Diaria 5.429% EA
- Mensual 2.038% EA
- Semestral 3.029% EA
- Año Corrido 2.325% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo179,354,342,186.62
- Vr Unidad 21,590.197
- Diaria 159.490% EA
- Mensual 10.536% EA
- Semestral 20.040% EA
- Año Corrido 15.039% EA
- Último Año 4.188% EA
- Últimos 2 Años 9.863% EA
- Últimos 3 Años 6.236% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,589,372,859.86
- Vr Unidad 10,355.465
- Diaria 159.490% EA
- Mensual 10.536% EA
- Semestral 20.040% EA
- Año Corrido 15.039% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,560,520,978.80
- Vr Unidad 10,297.410
- Diaria -6.993% EA
- Mensual 5.033% EA
- Semestral 48.502% EA
- Año Corrido 9.315% EA
- Último Año -17.414% EA
- Últimos 2 Años -1.155% EA
- Últimos 3 Años -4.524% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,769,395,180.60
- Vr Unidad 9,454.838
- Diaria -6.539% EA
- Mensual 5.546% EA
- Semestral 49.225% EA
- Año Corrido 9.848% EA
- Último Año -17.026% EA
- Últimos 2 Años -0.691% EA
- Últimos 3 Años -4.070% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,479,097,958.17
- Vr Unidad 9,269.256
- Diaria -6.993% EA
- Mensual 5.033% EA
- Semestral 48.501% EA
- Año Corrido 9.315% EA
- Último Año -17.429% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,100,752,101.67
- Vr Unidad 12,242.145
- Diaria -6.539% EA
- Mensual 5.546% EA
- Semestral 49.225% EA
- Año Corrido 9.848% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo781,040,545,513.73
- Vr Unidad 24,466.655
- Diaria 33.805% EA
- Mensual 6.409% EA
- Semestral 5.248% EA
- Año Corrido 8.060% EA
- Último Año 6.948% EA
- Últimos 2 Años 6.351% EA
- Últimos 3 Años 5.725% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,457,462,256.48
- Vr Unidad 11,785.900
- Diaria 33.805% EA
- Mensual 6.408% EA
- Semestral 5.248% EA
- Año Corrido 8.059% EA
- Último Año 6.946% EA
- Últimos 2 Años 6.352% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,895,649,463.50
- Vr Unidad 85,398.254
- Diaria -1.882% EA
- Mensual 997.507% EA
- Semestral 329.835% EA
- Año Corrido -1.266% EA
- Último Año 123.111% EA
- Últimos 2 Años 77.232% EA
- Últimos 3 Años 90.601% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,451,904,420.79
- Vr Unidad 10,471.634
- Diaria 3.592% EA
- Mensual 1.927% EA
- Semestral -3.151% EA
- Año Corrido 1.097% EA
- Último Año 0.072% EA
- Últimos 2 Años 0.262% EA
- Últimos 3 Años 1.306% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,556,489,226.42
- Vr Unidad 24,198.025
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,997,265,919.68
- Vr Unidad 6,192.536
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,335,513.60
- Vr Unidad 43,961.789
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,516,849,627.27
- Vr Unidad 11,705.365
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,691,870,679.01
- Vr Unidad 5,639.012
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,391,060,751.17
- Vr Unidad 11,722.470
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,885,423,620.77
- Vr Unidad 10,716.307
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,112,773.42
- Vr Unidad 8,163.086
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,549,081.56
- Vr Unidad 5,409.023
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,170,904,351.54
- Vr Unidad 4,457.544
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,392,184,818.96
- Vr Unidad 12,201.940
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,635,372,271.44
- Vr Unidad 11,784.569
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,739.95
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,266,927,192.01
- Vr Unidad 15,376.550
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,863,125,531.69
- Vr Unidad 10,841.097
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,423,262,603.60
- Vr Unidad 10,639.688
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,196,817,305.82
- Vr Unidad 15,600.750
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,307,385.34
- Vr Unidad 11,814.136
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,382.49
- Vr Unidad 12,770.211
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,149,725.94
- Vr Unidad 6,600.135
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,688,994.79
- Vr Unidad 8,737.377
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,534,883.66
- Vr Unidad 4,028.085
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,618,338.76
- Vr Unidad 12,426.818
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,888,813,865.28
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,150,668.75
- Vr Unidad 12,638.649
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,594,328,078.76
- Vr Unidad 11,114.743
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,286,138,500.27
- Vr Unidad 11,602.201
- Diaria 1,816.137% EA
- Mensual 44.631% EA
- Semestral 10.922% EA
- Año Corrido 53.251% EA
- Último Año -0.570% EA
- Últimos 2 Años 4.918% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo583,723,988,424.06
- Vr Unidad 11,791.206
- Diaria 58.431% EA
- Mensual 11.076% EA
- Semestral 9.315% EA
- Año Corrido 12.506% EA
- Último Año 8.875% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,528,577.41
- Vr Unidad 10,010.784
- Diaria 6.601% EA
- Mensual 1.543% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 1.473% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA