Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,792,768,284,538.13
- Vr Unidad 18,490.374
- Diaria 2.450% EA
- Mensual 1.847% EA
- Semestral 4.060% EA
- Año Corrido 4.087% EA
- Último Año 3.976% EA
- Últimos 2 Años 4.165% EA
- Últimos 3 Años 4.916% EA
INTERES-B
- Vr Fondo49,667,602,553.40
- Vr Unidad 10,734.480
- Diaria 2.448% EA
- Mensual 1.843% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo84,527,360,624.40
- Vr Unidad 20,295.608
- Diaria -25.408% EA
- Mensual 5.606% EA
- Semestral 17.359% EA
- Año Corrido 17.967% EA
- Último Año 14.854% EA
- Últimos 2 Años 7.205% EA
- Últimos 3 Años 7.228% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,122,540,361.71
- Vr Unidad 12,008.117
- Diaria -55.872% EA
- Mensual 20.369% EA
- Semestral 15.183% EA
- Año Corrido 22.402% EA
- Último Año 15.480% EA
- Últimos 2 Años 4.385% EA
- Últimos 3 Años 6.912% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,848,563,804.72
- Vr Unidad 10,966.919
- Diaria -55.656% EA
- Mensual 20.956% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo531,604,624,483.27
- Vr Unidad 22,623.949
- Diaria 3.039% EA
- Mensual -1.261% EA
- Semestral 5.058% EA
- Año Corrido 5.398% EA
- Último Año 5.141% EA
- Últimos 2 Años 5.171% EA
- Últimos 3 Años 5.842% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo56,993,286,991.40
- Vr Unidad 10,898.449
- Diaria 3.039% EA
- Mensual -1.261% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,941,489,439.02
- Vr Unidad 38,125.454
- Diaria -1.013% EA
- Mensual 8.677% EA
- Semestral 57.886% EA
- Año Corrido 46.485% EA
- Último Año 53.896% EA
- Últimos 2 Años 91.111% EA
- Últimos 3 Años 57.143% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo647,937,260,042.05
- Vr Unidad 10,486.947
- Diaria 1.999% EA
- Mensual -28.549% EA
- Semestral -3.007% EA
- Año Corrido 1.939% EA
- Último Año 0.408% EA
- Últimos 2 Años 2.708% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,144,974,508.24
- Vr Unidad 151,716.489
- Mensual -2.836% EA
- Semestral -0.473% EA
- Año Corrido -4.007% EA
- Último Año -47.426% EA
- Últimos 2 Años -27.477% EA
- Últimos 3 Años 144.006% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,830,126,584.41
- Vr Unidad 9,545.704
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,986,716,835.78
- Vr Unidad 29,356.197
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,503,605,348.62
- Vr Unidad 8,637.157
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo538,998,609,103.60
- Vr Unidad 43,163.696
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,843,799,986.93
- Vr Unidad 14,043.885
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,062,585,049.99
- Vr Unidad 12,651.775
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo53,480,185,221.36
- Vr Unidad 11,465.588
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo22,099,744,404.63
- Vr Unidad 10,042.540
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo552,771,983.09
- Vr Unidad 7,115.966
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,011,049.61
- Vr Unidad 5,539.061
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,546,869,806.41
- Vr Unidad 4,753.310
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,205,293,628.08
- Vr Unidad 13,732.837
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,737,547,966.60
- Vr Unidad 13,288.692
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,870,138,284.92
- Vr Unidad 3,043.770
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,517,978,983.94
- Vr Unidad 17,083.924
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo60,884,448,756.14
- Vr Unidad 10,105.020
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,029,927,734.35
- Vr Unidad 10,583.852
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,956,227,941.17
- Vr Unidad 13,330.498
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo43,845,170,643.34
- Vr Unidad 11,068.667
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo628,681,366.55
- Vr Unidad 11,711.437
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo575,153,224,111.55
- Vr Unidad 7,012.699
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,653,982,050.05
- Vr Unidad 10,171.893
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,249,595,749.56
- Vr Unidad 4,126.200
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,929,009.90
- Vr Unidad 12,607.579
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo38,790,384,805.02
- Vr Unidad 1.488
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,457,353,437.53
- Vr Unidad 12,767.487
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo14,359,657,555.41
- Vr Unidad 11,694.388
- Diaria 42.671% EA
- Mensual 13.245% EA
- Semestral 13.514% EA
- Año Corrido 18.836% EA
- Último Año 16.821% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo381,716,213,956.91
- Vr Unidad 10,689.193
- Diaria 4.086% EA
- Mensual -6.933% EA
- Semestral 8.575% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA