Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,048,167,871,034.88
- Vr Unidad 18,937.430
- Diaria 5.954% EA
- Mensual 12.148% EA
- Semestral 4.909% EA
- Año Corrido 4.849% EA
- Último Año 4.357% EA
- Últimos 2 Años 4.095% EA
- Últimos 3 Años 4.400% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,270,471,962.75
- Vr Unidad 10,993.152
- Diaria 5.907% EA
- Mensual 12.123% EA
- Semestral 4.892% EA
- Año Corrido 4.830% EA
- Último Año 4.346% EA
- Últimos 2 Años 4.085% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo499,899,557,511.92
- Vr Unidad 10,103.730
- Diaria 6.328% EA
- Mensual 12.567% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo138,476,167,823.91
- Vr Unidad 19,178.459
- Diaria 48.832% EA
- Mensual 26.742% EA
- Semestral -10.856% EA
- Año Corrido -15.930% EA
- Último Año 2.236% EA
- Últimos 2 Años 3.221% EA
- Últimos 3 Años 3.592% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,589,372,177.79
- Vr Unidad 9,198.715
- Diaria 48.832% EA
- Mensual 26.742% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,915,422,668.48
- Vr Unidad 8,208.827
- Diaria 187.129% EA
- Mensual -50.752% EA
- Semestral -53.757% EA
- Año Corrido -64.300% EA
- Último Año -26.513% EA
- Últimos 2 Años -15.725% EA
- Últimos 3 Años -9.363% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo8,557,341,099.22
- Vr Unidad 7,513.589
- Diaria 188.518% EA
- Mensual -50.512% EA
- Semestral -53.564% EA
- Año Corrido -64.140% EA
- Último Año -26.180% EA
- Últimos 2 Años -15.329% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,632,884,424.79
- Vr Unidad 7,389.304
- Diaria 187.121% EA
- Mensual -50.752% EA
- Semestral -53.773% EA
- Año Corrido -64.314% EA
- Último Año -26.525% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo450,403,372,368.02
- Vr Unidad 23,490.835
- Diaria 0.091% EA
- Mensual 36.542% EA
- Semestral 8.019% EA
- Año Corrido 8.045% EA
- Último Año 6.262% EA
- Últimos 2 Años 5.552% EA
- Últimos 3 Años 5.622% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,858,635,895.69
- Vr Unidad 11,315.869
- Diaria 0.091% EA
- Mensual 36.517% EA
- Semestral 8.016% EA
- Año Corrido 8.041% EA
- Último Año 6.260% EA
- Últimos 2 Años 5.560% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,411,476,305.86
- Vr Unidad 40,162.927
- Diaria -1.950% EA
- Mensual 10.348% EA
- Semestral 11.076% EA
- Año Corrido 12.815% EA
- Último Año 21.180% EA
- Últimos 2 Años 77.426% EA
- Últimos 3 Años 61.349% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,253,757,925.81
- Vr Unidad 10,589.181
- Diaria 2.259% EA
- Mensual 11.769% EA
- Semestral 1.866% EA
- Año Corrido 4.162% EA
- Último Año -0.705% EA
- Últimos 2 Años 1.856% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo106,961,204,033.81
- Vr Unidad 26,840.433
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo52,701,480,032.16
- Vr Unidad 6,660.695
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo463,135,336,354.35
- Vr Unidad 38,680.040
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,213,034,692.25
- Vr Unidad 17,954.315
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,208,795,269.69
- Vr Unidad 6,058.999
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,775,728,978.90
- Vr Unidad 14,570.148
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,261,609,325.09
- Vr Unidad 10,410.853
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo593,630,632.68
- Vr Unidad 7,641.950
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,700,647.93
- Vr Unidad 5,878.164
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,898,582,396.12
- Vr Unidad 4,947.935
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,762,830,728.58
- Vr Unidad 13,555.196
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,666,051,869.13
- Vr Unidad 13,191.123
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,080,997,241.92
- Vr Unidad 3,122.403
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,486,451,136.63
- Vr Unidad 17,040.896
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,211,971,293.13
- Vr Unidad 11,043.463
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo51,828,671,446.22
- Vr Unidad 11,401.760
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo111,775,788,215.84
- Vr Unidad 16,046.095
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo75,144,150,669.25
- Vr Unidad 18,970.061
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo1,087,877,411.92
- Vr Unidad 20,265.604
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo566,056,327,831.16
- Vr Unidad 6,901.783
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo50,234,898,179.84
- Vr Unidad 9,523.692
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,868,844,557.32
- Vr Unidad 4,055.589
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,638,086,054.04
- Vr Unidad 12,809.572
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,911,844,629.74
- Vr Unidad 1.576
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,594,361,154.98
- Vr Unidad 12,999.656
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,400,470,264.03
- Vr Unidad 13,772.143
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,185,016,618.79
- Vr Unidad 10,980.177
- Diaria 23.306% EA
- Mensual -37.552% EA
- Semestral -13.918% EA
- Año Corrido -9.214% EA
- Último Año -0.281% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo493,550,542,740.10
- Vr Unidad 11,023.769
- Diaria 13.446% EA
- Mensual 58.813% EA
- Semestral 6.988% EA
- Año Corrido 6.677% EA
- Último Año 7.206% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA