Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,248,957,667,616.88
- Vr Unidad 19,146.306
- Diaria 4.145% EA
- Mensual 4.949% EA
- Semestral 5.065% EA
- Año Corrido 5.037% EA
- Último Año 4.473% EA
- Últimos 2 Años 4.278% EA
- Últimos 3 Años 4.419% EA
INTERES-B
- Vr Fondo56,792,891,311.90
- Vr Unidad 11,114.225
- Diaria 4.142% EA
- Mensual 4.944% EA
- Semestral 5.048% EA
- Año Corrido 5.022% EA
- Último Año 4.462% EA
- Últimos 2 Años 4.268% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo100,041,208,570.97
- Vr Unidad 10,223.433
- Diaria 4.555% EA
- Mensual 5.360% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo143,625,272,897.29
- Vr Unidad 19,940.993
- Diaria 234.850% EA
- Mensual 24.928% EA
- Semestral -8.509% EA
- Año Corrido -5.086% EA
- Último Año 0.990% EA
- Últimos 2 Años 5.047% EA
- Últimos 3 Años 4.816% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,848,042,928.84
- Vr Unidad 9,564.455
- Diaria 234.850% EA
- Mensual 24.928% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,538,332,933.12
- Vr Unidad 8,419.090
- Diaria 228.274% EA
- Mensual 11.396% EA
- Semestral -54.436% EA
- Año Corrido -47.418% EA
- Último Año -27.625% EA
- Últimos 2 Años -14.230% EA
- Últimos 3 Años -8.790% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,385,603,754.80
- Vr Unidad 7,713.775
- Diaria 229.870% EA
- Mensual 11.940% EA
- Semestral -54.230% EA
- Año Corrido -47.176% EA
- Último Año -27.298% EA
- Últimos 2 Años -13.827% EA
- Últimos 3 Años -8.357% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,527,354,358.17
- Vr Unidad 7,578.497
- Diaria 228.274% EA
- Mensual 11.397% EA
- Semestral -54.452% EA
- Año Corrido -47.433% EA
- Último Año -27.638% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,713,908,635.32
- Vr Unidad 9,987.813
- Diaria 229.870% EA
- Mensual 11.940% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo606,866,870,912.46
- Vr Unidad 23,979.703
- Diaria 12.435% EA
- Mensual 9.301% EA
- Semestral 9.060% EA
- Año Corrido 8.831% EA
- Último Año 6.825% EA
- Últimos 2 Años 6.218% EA
- Últimos 3 Años 6.014% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,330,887,981.41
- Vr Unidad 11,551.354
- Diaria 12.435% EA
- Mensual 9.301% EA
- Semestral 9.056% EA
- Año Corrido 8.828% EA
- Último Año 6.822% EA
- Últimos 2 Años 6.219% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,873,424,350.48
- Vr Unidad 41,293.428
- Diaria -2.163% EA
- Mensual 9.910% EA
- Semestral 9.581% EA
- Año Corrido 13.299% EA
- Último Año 14.179% EA
- Últimos 2 Años 67.120% EA
- Últimos 3 Años 64.222% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,796,190,434.71
- Vr Unidad 10,711.256
- Diaria 0.065% EA
- Mensual 7.933% EA
- Semestral 3.503% EA
- Año Corrido 4.663% EA
- Último Año -0.485% EA
- Últimos 2 Años 1.867% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,542,923,569.87
- Vr Unidad 27,237.344
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,091,415,960.68
- Vr Unidad 6,709.977
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,073,891.78
- Vr Unidad 41,297.299
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,826,535,240.28
- Vr Unidad 18,074.220
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,304,232,691.27
- Vr Unidad 6,129.442
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,723,061,308.61
- Vr Unidad 14,692.239
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,449,506,285.24
- Vr Unidad 10,502.858
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,329,083.68
- Vr Unidad 7,831.166
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,625,463.09
- Vr Unidad 5,868.525
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,078,204,879.93
- Vr Unidad 4,912.236
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,846,371,040.71
- Vr Unidad 13,588.736
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,716,139,436.51
- Vr Unidad 13,259.476
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,842,854,793.68
- Vr Unidad 3,106.938
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,524,351,996.35
- Vr Unidad 17,092.621
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,294,700,345.17
- Vr Unidad 10,969.485
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,475,103,453.60
- Vr Unidad 11,543.968
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,773,162,656.25
- Vr Unidad 16,094.439
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,293,023,911.19
- Vr Unidad 10,424.380
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo599,922,224.38
- Vr Unidad 11,175.695
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo618,359,101,403.60
- Vr Unidad 6,666.403
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,621,954.11
- Vr Unidad 9,222.202
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,644,929,690.24
- Vr Unidad 4,014.064
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,644,137,530.38
- Vr Unidad 12,823.321
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,374,697,144.90
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,614,007,622.06
- Vr Unidad 13,023.763
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,178,637,525.71
- Vr Unidad 11,056.208
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,728,056,681.79
- Vr Unidad 11,388.582
- Diaria 1,014.496% EA
- Mensual 69.597% EA
- Semestral -9.243% EA
- Año Corrido -0.516% EA
- Último Año 1.648% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo459,723,319,349.05
- Vr Unidad 11,395.673
- Diaria 2.111% EA
- Mensual 18.866% EA
- Semestral 9.210% EA
- Año Corrido 10.130% EA
- Último Año 7.423% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA