Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,784,782,819,526.96
- Vr Unidad 18,590.222
- Diaria 420.357% EA
- Mensual -7.444% EA
- Semestral 1.777% EA
- Año Corrido 0.387% EA
- Último Año 3.200% EA
- Últimos 2 Años 3.529% EA
- Últimos 3 Años 4.180% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,993,398,863.84
- Vr Unidad 10,792.139
- Diaria 419.745% EA
- Mensual -7.462% EA
- Semestral 1.770% EA
- Año Corrido 0.378% EA
- Último Año 3.191% EA
- Últimos 2 Años 3.521% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,497,849,002.36
- Vr Unidad 18,307.126
- Diaria 14,375.400% EA
- Mensual -67.317% EA
- Semestral -17.496% EA
- Año Corrido -37.984% EA
- Último Año -2.228% EA
- Últimos 2 Años 1.299% EA
- Últimos 3 Años 2.719% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,572,004,391.09
- Vr Unidad 8,780.791
- Diaria 14,375.400% EA
- Mensual -67.317% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo35,290,477,810.03
- Vr Unidad 8,539.789
- Diaria -99.265% EA
- Mensual -97.252% EA
- Semestral -47.841% EA
- Año Corrido -78.911% EA
- Último Año -27.800% EA
- Últimos 2 Años -12.572% EA
- Últimos 3 Años -6.300% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,406,404,950.57
- Vr Unidad 7,810.265
- Diaria -99.262% EA
- Mensual -97.244% EA
- Semestral -47.622% EA
- Año Corrido -78.822% EA
- Último Año -27.472% EA
- Últimos 2 Años -12.161% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,317,430,235.43
- Vr Unidad 7,687.224
- Diaria -99.265% EA
- Mensual -97.257% EA
- Semestral -47.858% EA
- Año Corrido -78.925% EA
- Último Año -27.812% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo476,908,526,196.58
- Vr Unidad 22,527.817
- Diaria 3,306.788% EA
- Mensual -22.351% EA
- Semestral -0.773% EA
- Año Corrido -3.998% EA
- Último Año 2.995% EA
- Últimos 2 Años 3.844% EA
- Últimos 3 Años 4.658% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,756,289,622.42
- Vr Unidad 10,852.136
- Diaria 3,306.788% EA
- Mensual -22.351% EA
- Semestral -0.774% EA
- Año Corrido -3.998% EA
- Último Año 2.999% EA
- Últimos 2 Años 3.864% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,202,913,967.64
- Vr Unidad 39,731.666
- Diaria -0.997% EA
- Mensual 4.905% EA
- Semestral 14.506% EA
- Año Corrido 17.020% EA
- Último Año 42.965% EA
- Últimos 2 Años 75.620% EA
- Últimos 3 Años 60.089% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo645,711,748,092.04
- Vr Unidad 10,450.927
- Diaria 4.691% EA
- Mensual -9.562% EA
- Semestral -9.195% EA
- Año Corrido 1.477% EA
- Último Año 0.052% EA
- Últimos 2 Años 1.853% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo155,747,018,615.95
- Vr Unidad 39,082.558
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo84,088,784,465.97
- Vr Unidad 10,761.298
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,152,238.41
- Vr Unidad 39,342.982
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo78,558,966,631.71
- Vr Unidad 19,832.140
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo9,007,229,846.95
- Vr Unidad 6,648.332
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,952,614,742.81
- Vr Unidad 15,992.881
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,144,704,882.95
- Vr Unidad 10,353.610
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo586,673,825.52
- Vr Unidad 7,552.393
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,371,827.63
- Vr Unidad 5,884.181
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,644,735,277.80
- Vr Unidad 4,980.807
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo36,244,331,782.07
- Vr Unidad 14,551.476
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,300,534,364.94
- Vr Unidad 14,056.992
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,398,880,541.79
- Vr Unidad 3,143.047
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,416,307,812.11
- Vr Unidad 18,309.919
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,330,047,235.12
- Vr Unidad 11,340.769
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo56,669,341,633.21
- Vr Unidad 12,466.656
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,854,476,603.35
- Vr Unidad 14,921.079
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,399,328,606.47
- Vr Unidad 13,733.052
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo785,916,970.55
- Vr Unidad 14,640.512
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo572,040,334,930.86
- Vr Unidad 6,974.744
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,395,298,878.59
- Vr Unidad 9,933.268
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,454,480.98
- Vr Unidad 4,069.426
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,056,896,841.24
- Vr Unidad 13,492.830
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,467.80
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,598,537,586.20
- Vr Unidad 13,698.118
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo101,113,541,910.18
- Vr Unidad 15,070.812
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,487,881,365.00
- Vr Unidad 11,125.848
- Diaria 717.822% EA
- Mensual -24.407% EA
- Semestral -6.235% EA
- Año Corrido -10.206% EA
- Último Año 4.762% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo483,088,493,492.34
- Vr Unidad 10,372.598
- Diaria 63,109.159% EA
- Mensual -46.254% EA
- Semestral -6.688% EA
- Año Corrido -12.994% EA
- Último Año 2.265% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA