Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,036,809,337,721.78
    • Vr Unidad 18,903.468
    • Diaria 3.577% EA
    • Mensual 11.956% EA
    • Semestral 4.465% EA
    • Año Corrido 4.547% EA
    • Último Año 4.230% EA
    • Últimos 2 Años 4.027% EA
    • Últimos 3 Años 4.363% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo38,500,010,251.20
    • Vr Unidad 10,973.482
    • Diaria 3.577% EA
    • Mensual 11.933% EA
    • Semestral 4.449% EA
    • Año Corrido 4.529% EA
    • Último Año 4.218% EA
    • Últimos 2 Años 4.017% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo541,103,238,304.88
    • Vr Unidad 10,085.105
    • Diaria 3.988% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo137,142,318,338.45
    • Vr Unidad 19,001.000
    • Diaria 2.209% EA
    • Mensual 23.539% EA
    • Semestral -12.659% EA
    • Año Corrido -18.365% EA
    • Último Año 1.173% EA
    • Últimos 2 Años 2.735% EA
    • Últimos 3 Años 3.308% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo1,579,210,116.32
    • Vr Unidad 9,113.599
    • Diaria 2.209% EA
    • Mensual 23.539% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo35,902,559,528.18
    • Vr Unidad 8,020.468
    • Diaria -2.493% EA
    • Mensual -44.678% EA
    • Semestral -56.473% EA
    • Año Corrido -67.501% EA
    • Último Año -28.336% EA
    • Últimos 2 Años -16.489% EA
    • Últimos 3 Años -9.933% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo8,360,430,522.26
    • Vr Unidad 7,340.696
    • Diaria -2.017% EA
    • Mensual -44.408% EA
    • Semestral -56.291% EA
    • Año Corrido -67.356% EA
    • Último Año -28.011% EA
    • Últimos 2 Años -16.096% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,644,150,579.85
    • Vr Unidad 7,219.750
    • Diaria -2.493% EA
    • Mensual -44.678% EA
    • Semestral -56.488% EA
    • Año Corrido -67.515% EA
    • Último Año -28.348% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo0.00
    • Vr Unidad 10,000.000
    • Diaria % EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo445,327,076,714.63
    • Vr Unidad 23,401.921
    • Diaria 4.610% EA
    • Mensual 35.636% EA
    • Semestral 6.990% EA
    • Año Corrido 7.304% EA
    • Último Año 5.934% EA
    • Últimos 2 Años 5.384% EA
    • Últimos 3 Años 5.517% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo25,854,036,227.11
    • Vr Unidad 11,273.038
    • Diaria 4.610% EA
    • Mensual 35.610% EA
    • Semestral 6.987% EA
    • Año Corrido 7.300% EA
    • Último Año 5.932% EA
    • Últimos 2 Años 5.401% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,415,904,749.78
    • Vr Unidad 40,173.765
    • Diaria -1.948% EA
    • Mensual 10.490% EA
    • Semestral 11.091% EA
    • Año Corrido 13.362% EA
    • Último Año 21.189% EA
    • Últimos 2 Años 77.427% EA
    • Últimos 3 Años 61.338% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo654,063,889,844.56
    • Vr Unidad 10,586.108
    • Diaria 3.070% EA
    • Mensual 9.008% EA
    • Semestral 1.858% EA
    • Año Corrido 4.232% EA
    • Último Año -0.695% EA
    • Últimos 2 Años 1.914% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo108,736,628,057.42
    • Vr Unidad 27,285.951
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo53,826,502,234.93
    • Vr Unidad 6,802.881
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo471,560,081,011.89
    • Vr Unidad 39,383.656
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo72,679,748,206.18
    • Vr Unidad 18,324.105
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,354,208,673.76
    • Vr Unidad 6,166.330
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo62,971,042,940.03
    • Vr Unidad 14,852.069
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,511,221,982.68
    • Vr Unidad 10,533.077
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo606,181,023.85
    • Vr Unidad 7,803.514
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo656,040,861.36
    • Vr Unidad 5,881.214
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo65,112,136,084.02
    • Vr Unidad 4,964.216
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,376,025,664.70
    • Vr Unidad 13,801.383
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,841,414,881.22
    • Vr Unidad 13,430.438
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo48,190,184,191.68
    • Vr Unidad 3,129.494
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,712,594,526.86
    • Vr Unidad 17,349.525
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo70,300,157,344.96
    • Vr Unidad 11,057.333
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,728,198,700.11
    • Vr Unidad 11,599.647
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo103,854,444,821.23
    • Vr Unidad 14,908.938
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo71,359,076,847.21
    • Vr Unidad 18,014.523
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo1,032,098,016.00
    • Vr Unidad 19,226.514
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo569,583,346,017.80
    • Vr Unidad 6,944.787
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,196,480,293.03
    • Vr Unidad 9,705.992
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,951,348,001.49
    • Vr Unidad 4,070.890
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,932,607,191.12
    • Vr Unidad 13,478.715
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo72,645,287,283.73
    • Vr Unidad 1.592
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo11,155,053,986.89
    • Vr Unidad 13,687.646
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo94,047,990,141.73
    • Vr Unidad 14,017.703
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,155,305,074.66
    • Vr Unidad 11,079.528
    • Diaria -1.144% EA
    • Mensual -30.423% EA
    • Semestral -9.829% EA
    • Año Corrido -7.441% EA
    • Último Año 0.617% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo489,627,158,268.33
    • Vr Unidad 10,955.334
    • Diaria 4.894% EA
    • Mensual 53.347% EA
    • Semestral 5.072% EA
    • Año Corrido 5.253% EA
    • Último Año 6.620% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 24 de mayo de 2020

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