Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,662,095,809,785.95
- Vr Unidad 19,325.117
- Diaria 4.118% EA
- Mensual 1.428% EA
- Semestral 2.671% EA
- Año Corrido 1.531% EA
- Último Año 3.828% EA
- Últimos 2 Años 3.992% EA
- Últimos 3 Años 4.004% EA
INTERES-B
- Vr Fondo59,617,704,081.77
- Vr Unidad 11,217.892
- Diaria 4.117% EA
- Mensual 1.426% EA
- Semestral 2.668% EA
- Año Corrido 1.530% EA
- Último Año 3.818% EA
- Últimos 2 Años 3.983% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo881,833,510,491.47
- Vr Unidad 10,336.051
- Diaria 4.531% EA
- Mensual 1.828% EA
- Semestral 3.075% EA
- Año Corrido 1.933% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo176,559,083,316.23
- Vr Unidad 21,607.876
- Diaria 83.322% EA
- Mensual 32.443% EA
- Semestral 21.485% EA
- Año Corrido 24.793% EA
- Último Año 4.756% EA
- Últimos 2 Años 10.109% EA
- Últimos 3 Años 6.510% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,601,203,765.95
- Vr Unidad 10,363.945
- Diaria 83.322% EA
- Mensual 32.443% EA
- Semestral 21.485% EA
- Año Corrido 24.793% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,420,478,192.98
- Vr Unidad 10,411.509
- Diaria 2,640.954% EA
- Mensual 76.398% EA
- Semestral 54.192% EA
- Año Corrido 51.365% EA
- Último Año -16.201% EA
- Últimos 2 Años -0.522% EA
- Últimos 3 Años -3.487% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,920,848,935.31
- Vr Unidad 9,558.835
- Diaria 2,654.211% EA
- Mensual 77.258% EA
- Semestral 54.943% EA
- Año Corrido 52.103% EA
- Último Año -15.807% EA
- Últimos 2 Años -0.055% EA
- Últimos 3 Años -3.029% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,506,567,191.36
- Vr Unidad 9,371.963
- Diaria 2,640.954% EA
- Mensual 76.398% EA
- Semestral 54.191% EA
- Año Corrido 51.365% EA
- Último Año -16.216% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,123,858,911.29
- Vr Unidad 12,376.800
- Diaria 2,654.211% EA
- Mensual 77.258% EA
- Semestral 54.943% EA
- Año Corrido 52.103% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo749,551,763,519.41
- Vr Unidad 24,417.232
- Diaria 22.268% EA
- Mensual 5.050% EA
- Semestral 5.158% EA
- Año Corrido 5.973% EA
- Último Año 6.913% EA
- Últimos 2 Años 6.248% EA
- Últimos 3 Años 5.685% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,600,399,628.93
- Vr Unidad 11,762.092
- Diaria 22.268% EA
- Mensual 5.049% EA
- Semestral 5.158% EA
- Año Corrido 5.972% EA
- Último Año 6.911% EA
- Últimos 2 Años 6.249% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,904,972,936.82
- Vr Unidad 85,421.071
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 997.108% EA
- Semestral 329.758% EA
- Año Corrido -1.118% EA
- Último Año 123.088% EA
- Últimos 2 Años 77.226% EA
- Últimos 3 Años 90.581% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,213,532,413.12
- Vr Unidad 10,468.572
- Diaria 0.806% EA
- Mensual -8.773% EA
- Semestral -3.209% EA
- Año Corrido 0.799% EA
- Último Año 0.068% EA
- Últimos 2 Años 0.729% EA
- Últimos 3 Años 1.354% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,391,830,494.45
- Vr Unidad 24,154.026
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,910,968,528.15
- Vr Unidad 6,181.630
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,379,825,147.40
- Vr Unidad 43,962.080
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,430,942,653.13
- Vr Unidad 11,683.747
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,660,704,447.74
- Vr Unidad 5,632.644
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,323,069,753.58
- Vr Unidad 11,699.950
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,662,488.99
- Vr Unidad 10,716.914
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,198,284.03
- Vr Unidad 8,164.187
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,574,925.66
- Vr Unidad 5,409.254
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,173,560,494.62
- Vr Unidad 4,457.745
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,296,687,782.83
- Vr Unidad 12,163.599
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,608,127,131.72
- Vr Unidad 11,747.388
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,724.41
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,232,254,013.91
- Vr Unidad 15,329.229
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,618,105,315.63
- Vr Unidad 10,809.796
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,334,275,417.41
- Vr Unidad 10,620.135
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,167,581,558.20
- Vr Unidad 15,597.247
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,719,400,529.99
- Vr Unidad 11,814.842
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,558,383.20
- Vr Unidad 12,770.975
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,599,095,949.29
- Vr Unidad 6,600.166
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,440,702.10
- Vr Unidad 8,737.517
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,177,287.33
- Vr Unidad 4,028.204
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,799,367.58
- Vr Unidad 12,427.229
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,891,480,869.15
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,510,437.73
- Vr Unidad 12,639.091
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,450,503,713.06
- Vr Unidad 11,094.659
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,940,346,312.17
- Vr Unidad 11,530.758
- Diaria -21.064% EA
- Mensual 55.182% EA
- Semestral 11.129% EA
- Año Corrido 56.648% EA
- Último Año 0.287% EA
- Últimos 2 Años 4.615% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo570,478,504,147.77
- Vr Unidad 11,749.591
- Diaria 52.606% EA
- Mensual 8.368% EA
- Semestral 9.251% EA
- Año Corrido 7.914% EA
- Último Año 8.810% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,502,884.34
- Vr Unidad 10,001.088
- Diaria 1.578% EA
- Mensual 0.163% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -0.436% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA