Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,016,998,685,659.35
- Vr Unidad 19,118.033
- Diaria 12.263% EA
- Mensual 4.884% EA
- Semestral 4.997% EA
- Año Corrido 5.014% EA
- Último Año 4.427% EA
- Últimos 2 Años 4.261% EA
- Últimos 3 Años 4.406% EA
INTERES-B
- Vr Fondo54,469,977,716.14
- Vr Unidad 11,097.822
- Diaria 12.247% EA
- Mensual 4.876% EA
- Semestral 4.979% EA
- Año Corrido 4.998% EA
- Último Año 4.416% EA
- Últimos 2 Años 4.251% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo293,748,271,209.42
- Vr Unidad 10,207.238
- Diaria 12.692% EA
- Mensual 5.292% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo142,698,691,785.78
- Vr Unidad 19,831.030
- Diaria 126.005% EA
- Mensual 28.285% EA
- Semestral -7.830% EA
- Año Corrido -6.196% EA
- Último Año 0.683% EA
- Últimos 2 Años 4.698% EA
- Últimos 3 Años 4.591% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,816,846,483.35
- Vr Unidad 9,511.713
- Diaria 126.005% EA
- Mensual 28.285% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo38,160,838,744.13
- Vr Unidad 8,368.544
- Diaria -64.903% EA
- Mensual 15.712% EA
- Semestral -52.868% EA
- Año Corrido -49.476% EA
- Último Año -27.656% EA
- Últimos 2 Años -14.872% EA
- Últimos 3 Años -9.260% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,328,012,714.34
- Vr Unidad 7,666.442
- Diaria -64.731% EA
- Mensual 16.277% EA
- Semestral -52.655% EA
- Año Corrido -49.245% EA
- Último Año -27.329% EA
- Últimos 2 Años -14.472% EA
- Últimos 3 Años -8.829% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,516,176,795.55
- Vr Unidad 7,532.998
- Diaria -64.903% EA
- Mensual 15.712% EA
- Semestral -52.885% EA
- Año Corrido -49.491% EA
- Último Año -27.669% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,703,391,913.70
- Vr Unidad 9,926.526
- Diaria -64.731% EA
- Mensual 16.277% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo581,939,702,093.92
- Vr Unidad 23,932.734
- Diaria 32.414% EA
- Mensual 12.505% EA
- Semestral 9.001% EA
- Año Corrido 8.896% EA
- Último Año 6.749% EA
- Últimos 2 Años 6.198% EA
- Últimos 3 Años 5.968% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo31,010,115,183.05
- Vr Unidad 11,528.728
- Diaria 32.414% EA
- Mensual 12.505% EA
- Semestral 8.997% EA
- Año Corrido 8.893% EA
- Último Año 6.746% EA
- Últimos 2 Años 6.199% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,884,243,535.30
- Vr Unidad 41,319.905
- Diaria -2.150% EA
- Mensual 9.986% EA
- Semestral 9.656% EA
- Año Corrido 14.079% EA
- Último Año 14.197% EA
- Últimos 2 Años 67.135% EA
- Últimos 3 Años 64.204% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo661,812,720,914.26
- Vr Unidad 10,711.523
- Diaria 0.260% EA
- Mensual 21.462% EA
- Semestral 4.740% EA
- Año Corrido 4.889% EA
- Último Año -0.436% EA
- Últimos 2 Años 1.970% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo108,552,068,981.24
- Vr Unidad 27,239.639
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,133,115,851.34
- Vr Unidad 6,715.247
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo494,473,775,298.67
- Vr Unidad 41,297.357
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,864,532,685.08
- Vr Unidad 18,083.782
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,307,301,209.81
- Vr Unidad 6,131.707
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,746,249,289.48
- Vr Unidad 14,697.503
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,426,361,929.34
- Vr Unidad 10,491.525
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo608,381,034.92
- Vr Unidad 7,831.835
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,628,908.83
- Vr Unidad 5,868.556
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo65,078,778,532.71
- Vr Unidad 4,912.280
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,774,394,566.00
- Vr Unidad 13,559.839
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,695,580,971.87
- Vr Unidad 13,231.421
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,843,422,465.06
- Vr Unidad 3,106.975
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,499,208,357.66
- Vr Unidad 17,058.306
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo70,251,174,906.19
- Vr Unidad 10,962.693
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo52,494,299,577.91
- Vr Unidad 11,548.191
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,434,214,579.11
- Vr Unidad 16,093.881
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,301,827,485.32
- Vr Unidad 10,426.602
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo600,050,126.35
- Vr Unidad 11,178.078
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo546,731,628,290.93
- Vr Unidad 6,666.161
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo48,644,729,982.58
- Vr Unidad 9,222.223
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,645,461,876.41
- Vr Unidad 4,014.163
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,606,691,807.78
- Vr Unidad 12,738.245
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,375,510,334.22
- Vr Unidad 1.564
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,542,233,821.91
- Vr Unidad 12,935.694
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo74,205,384,710.82
- Vr Unidad 11,060.194
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,645,982,933.45
- Vr Unidad 11,350.535
- Diaria 2,235.056% EA
- Mensual 57.958% EA
- Semestral -6.666% EA
- Año Corrido -1.101% EA
- Último Año 1.112% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo451,831,215,536.02
- Vr Unidad 11,349.360
- Diaria 28.441% EA
- Mensual 23.367% EA
- Semestral 8.912% EA
- Año Corrido 9.864% EA
- Último Año 7.173% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA