Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,054,315,102,042.22
- Vr Unidad 18,672.401
- Diaria 9.847% EA
- Mensual -3.727% EA
- Semestral 2.499% EA
- Año Corrido 2.018% EA
- Último Año 3.557% EA
- Últimos 2 Años 3.702% EA
- Últimos 3 Años 4.265% EA
INTERES-B
- Vr Fondo35,554,867,426.54
- Vr Unidad 10,839.582
- Diaria 9.755% EA
- Mensual -3.770% EA
- Semestral 2.487% EA
- Año Corrido 2.000% EA
- Último Año 3.546% EA
- Últimos 2 Años 3.693% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo131,376,853,002.69
- Vr Unidad 18,517.098
- Diaria 155.501% EA
- Mensual -60.025% EA
- Semestral -15.729% EA
- Año Corrido -32.719% EA
- Último Año -1.634% EA
- Últimos 2 Años 1.681% EA
- Últimos 3 Años 2.985% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,590,034,333.03
- Vr Unidad 8,881.501
- Diaria 155.501% EA
- Mensual -60.025% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,863,187,321.42
- Vr Unidad 8,788.281
- Diaria 44.153% EA
- Mensual -93.455% EA
- Semestral -45.529% EA
- Año Corrido -73.354% EA
- Último Año -26.273% EA
- Últimos 2 Años -12.864% EA
- Últimos 3 Años -5.381% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,681,137,047.62
- Vr Unidad 8,038.384
- Diaria 44.856% EA
- Mensual -93.436% EA
- Semestral -45.301% EA
- Año Corrido -73.240% EA
- Último Año -25.939% EA
- Últimos 2 Años -12.454% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,556,228,226.90
- Vr Unidad 7,910.908
- Diaria 44.153% EA
- Mensual -93.468% EA
- Semestral -45.547% EA
- Año Corrido -73.370% EA
- Último Año -26.285% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo471,676,622,022.38
- Vr Unidad 22,652.464
- Diaria 32.059% EA
- Mensual -18.490% EA
- Semestral 0.125% EA
- Año Corrido -1.678% EA
- Último Año 3.412% EA
- Últimos 2 Años 4.075% EA
- Últimos 3 Años 4.771% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,631,852,483.62
- Vr Unidad 10,912.181
- Diaria 32.059% EA
- Mensual -18.490% EA
- Semestral 0.125% EA
- Año Corrido -1.678% EA
- Último Año 3.416% EA
- Últimos 2 Años 4.095% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,193,969,376.92
- Vr Unidad 39,720.277
- Diaria -1.020% EA
- Mensual 4.627% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.405% EA
- Último Año 42.979% EA
- Últimos 2 Años 75.646% EA
- Últimos 3 Años 60.113% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,583,910,648.41
- Vr Unidad 10,465.043
- Diaria 6.594% EA
- Mensual -8.637% EA
- Semestral -9.020% EA
- Año Corrido 1.867% EA
- Último Año 0.135% EA
- Últimos 2 Años 1.755% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo149,757,810,471.67
- Vr Unidad 37,579.649
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo80,908,460,975.14
- Vr Unidad 10,354.295
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,171,845.75
- Vr Unidad 39,342.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,483,559,233.37
- Vr Unidad 19,055.756
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,667,303,762.67
- Vr Unidad 6,397.429
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,427,302,880.93
- Vr Unidad 15,389.663
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,589,585,654.31
- Vr Unidad 10,571.448
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,873,779.19
- Vr Unidad 7,863.925
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,370,521.65
- Vr Unidad 5,884.169
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,561,703.24
- Vr Unidad 4,980.716
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,367,476,209.75
- Vr Unidad 13,797.951
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,766,658,709.84
- Vr Unidad 13,328.419
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,395,684.07
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,730,741,759.42
- Vr Unidad 17,374.292
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo67,777,875,781.13
- Vr Unidad 11,173.848
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo54,515,775,750.62
- Vr Unidad 11,992.895
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,860,211,902.48
- Vr Unidad 14,922.000
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,378,050,350.21
- Vr Unidad 16,252.170
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,081,374.38
- Vr Unidad 17,326.089
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,515,665,601.44
- Vr Unidad 6,968.347
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,865,478,374.77
- Vr Unidad 9,832.823
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,501,029.03
- Vr Unidad 4,069.434
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,939,092,074.02
- Vr Unidad 13,493.449
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,708.59
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,163,971,305.92
- Vr Unidad 13,698.588
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo97,274,420,677.89
- Vr Unidad 14,498.597
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo24,009,406,862.43
- Vr Unidad 11,028.506
- Diaria 40.594% EA
- Mensual -38.126% EA
- Semestral -7.154% EA
- Año Corrido -12.330% EA
- Último Año 4.104% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo473,719,212,842.42
- Vr Unidad 10,438.202
- Diaria 81.462% EA
- Mensual -43.232% EA
- Semestral -5.857% EA
- Año Corrido -9.909% EA
- Último Año 2.688% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA