Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,546,314,830,367.05
    • Vr Unidad 19,293.613
    • Diaria 0.591% EA
    • Mensual 2.089% EA
    • Semestral 3.398% EA
    • Año Corrido 4.199% EA
    • Último Año 4.285% EA
    • Últimos 2 Años 4.096% EA
    • Últimos 3 Años 4.153% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo72,061,224,631.07
    • Vr Unidad 11,199.628
    • Diaria 0.589% EA
    • Mensual 2.083% EA
    • Semestral 3.393% EA
    • Año Corrido 4.188% EA
    • Último Año 4.274% EA
    • Últimos 2 Años 4.087% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo827,861,759,747.68
    • Vr Unidad 10,314.521
    • Diaria 0.989% EA
    • Mensual 2.488% EA
    • Semestral 3.803% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo153,017,160,177.49
    • Vr Unidad 20,717.996
    • Diaria -31.601% EA
    • Mensual 74.317% EA
    • Semestral 14.705% EA
    • Año Corrido 0.640% EA
    • Último Año 2.166% EA
    • Últimos 2 Años 7.736% EA
    • Últimos 3 Años 5.338% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,979,276,844.28
    • Vr Unidad 9,937.125
    • Diaria -31.601% EA
    • Mensual 74.317% EA
    • Semestral 14.705% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo47,449,946,381.76
    • Vr Unidad 9,268.816
    • Diaria 639.944% EA
    • Mensual 435.439% EA
    • Semestral 16.020% EA
    • Año Corrido -27.817% EA
    • Último Año -22.284% EA
    • Últimos 2 Años -6.467% EA
    • Últimos 3 Años -5.640% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo10,574,069,707.22
    • Vr Unidad 8,504.995
    • Diaria 643.533% EA
    • Mensual 438.039% EA
    • Semestral 16.583% EA
    • Año Corrido -27.478% EA
    • Último Año -21.932% EA
    • Últimos 2 Años -6.027% EA
    • Últimos 3 Años -5.192% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo2,010,333,665.37
    • Vr Unidad 8,343.384
    • Diaria 639.944% EA
    • Mensual 435.439% EA
    • Semestral 16.017% EA
    • Año Corrido -27.831% EA
    • Último Año -22.297% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,889,708,457.34
    • Vr Unidad 11,012.287
    • Diaria 643.533% EA
    • Mensual 438.039% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo729,395,157,587.49
    • Vr Unidad 24,294.268
    • Diaria 1.383% EA
    • Mensual 4.791% EA
    • Semestral 5.995% EA
    • Año Corrido 7.321% EA
    • Último Año 7.427% EA
    • Últimos 2 Años 6.197% EA
    • Últimos 3 Años 5.777% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo47,333,354,263.57
    • Vr Unidad 11,702.864
    • Diaria 1.383% EA
    • Mensual 4.791% EA
    • Semestral 5.995% EA
    • Año Corrido 7.319% EA
    • Último Año 7.426% EA
    • Últimos 2 Años 6.198% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,492,359,675.08
    • Vr Unidad 69,727.826
    • Diaria -1.354% EA
    • Mensual 2,676.941% EA
    • Semestral 200.669% EA
    • Año Corrido 91.407% EA
    • Último Año 82.667% EA
    • Últimos 2 Años 67.679% EA
    • Últimos 3 Años 81.371% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo821,210,178,009.18
    • Vr Unidad 10,545.578
    • Diaria 1.409% EA
    • Mensual 2.734% EA
    • Semestral -0.908% EA
    • Año Corrido 1.373% EA
    • Último Año 0.487% EA
    • Últimos 2 Años 0.467% EA
    • Últimos 3 Años 1.918% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo90,777,792,508.95
    • Vr Unidad 24,257.161
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo49,212,485,101.41
    • Vr Unidad 6,219.737
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo482,575,124,298.94
    • Vr Unidad 40,303.608
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo46,855,727,844.41
    • Vr Unidad 11,790.639
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,692,123,643.77
    • Vr Unidad 5,655.746
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo46,534,805,613.76
    • Vr Unidad 11,151.596
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,628,561,746.58
    • Vr Unidad 10,590.533
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo620,830,781.05
    • Vr Unidad 7,992.104
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo604,941,466.34
    • Vr Unidad 5,412.534
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,389,456,948.84
    • Vr Unidad 4,474.009
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,444,092,628.05
    • Vr Unidad 12,222.780
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,689,837,046.78
    • Vr Unidad 11,858.896
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,495,536,017.47
    • Vr Unidad 3,019.443
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,287,366,044.11
    • Vr Unidad 15,404.444
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo82,391,106,879.38
    • Vr Unidad 10,525.302
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo48,510,125,078.71
    • Vr Unidad 10,658.773
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo119,983,282,084.27
    • Vr Unidad 15,592.976
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo48,174,008,325.74
    • Vr Unidad 11,004.929
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo637,565,691.64
    • Vr Unidad 11,876.939
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo630,058,162,780.00
    • Vr Unidad 6,615.486
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo46,773,783,478.83
    • Vr Unidad 8,672.500
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,745,066,843.83
    • Vr Unidad 4,032.635
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,495,614,705.00
    • Vr Unidad 12,485.881
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,193,085,632.60
    • Vr Unidad 1.508
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,345,750,315.61
    • Vr Unidad 12,694.602
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo79,782,198,890.67
    • Vr Unidad 11,140.977
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo26,907,948,002.63
    • Vr Unidad 11,225.362
    • Diaria -96.968% EA
    • Mensual -9.288% EA
    • Semestral 8.958% EA
    • Año Corrido -1.887% EA
    • Último Año -4.538% EA
    • Últimos 2 Años 5.848% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo524,911,050,524.63
    • Vr Unidad 11,655.249
    • Diaria -3.190% EA
    • Mensual 9.779% EA
    • Semestral 10.429% EA
    • Año Corrido 9.290% EA
    • Último Año 9.333% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo26,502,714.79
    • Vr Unidad 10,001.024
    • Diaria -1.040% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 03 de diciembre de 2020

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