Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,495,307,709,739.31
- Vr Unidad 19,339.291
- Diaria 3.618% EA
- Mensual 1.822% EA
- Semestral 2.635% EA
- Año Corrido 2.207% EA
- Último Año 3.785% EA
- Últimos 2 Años 4.000% EA
- Últimos 3 Años 3.991% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,466,908,614.97
- Vr Unidad 11,226.107
- Diaria 3.589% EA
- Mensual 1.819% EA
- Semestral 2.632% EA
- Año Corrido 2.205% EA
- Último Año 3.774% EA
- Últimos 2 Años 3.991% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo833,951,171,579.45
- Vr Unidad 10,344.518
- Diaria 4.000% EA
- Mensual 2.223% EA
- Semestral 3.039% EA
- Año Corrido 2.610% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo180,455,543,395.15
- Vr Unidad 21,479.727
- Diaria -63.424% EA
- Mensual 9.753% EA
- Semestral 17.929% EA
- Año Corrido 4.316% EA
- Último Año 3.735% EA
- Últimos 2 Años 9.465% EA
- Últimos 3 Años 6.025% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,565,890,660.45
- Vr Unidad 10,302.480
- Diaria -63.424% EA
- Mensual 9.753% EA
- Semestral 17.929% EA
- Año Corrido 4.316% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,421,361,394.03
- Vr Unidad 9,981.488
- Diaria -99.920% EA
- Mensual -5.572% EA
- Semestral 36.391% EA
- Año Corrido -35.339% EA
- Último Año -19.479% EA
- Últimos 2 Años -3.063% EA
- Últimos 3 Años -5.666% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,859,711,161.85
- Vr Unidad 9,165.015
- Diaria -99.920% EA
- Mensual -5.111% EA
- Semestral 37.056% EA
- Año Corrido -35.023% EA
- Último Año -19.100% EA
- Últimos 2 Años -2.607% EA
- Últimos 3 Años -5.218% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,403,039,982.95
- Vr Unidad 8,984.878
- Diaria -99.920% EA
- Mensual -5.572% EA
- Semestral 36.391% EA
- Año Corrido -35.339% EA
- Último Año -19.493% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,036,356,816.32
- Vr Unidad 11,866.881
- Diaria -99.920% EA
- Mensual -5.111% EA
- Semestral 37.056% EA
- Año Corrido -35.023% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo791,200,899,571.85
- Vr Unidad 24,474.106
- Diaria 3.401% EA
- Mensual 6.302% EA
- Semestral 5.204% EA
- Año Corrido 7.844% EA
- Último Año 6.958% EA
- Últimos 2 Años 6.363% EA
- Últimos 3 Años 5.725% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,470,997,672.12
- Vr Unidad 11,789.488
- Diaria 3.401% EA
- Mensual 6.301% EA
- Semestral 5.204% EA
- Año Corrido 7.844% EA
- Último Año 6.956% EA
- Últimos 2 Años 6.364% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,893,518,876.36
- Vr Unidad 85,393.040
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 997.685% EA
- Semestral 329.992% EA
- Año Corrido -1.252% EA
- Último Año 115.857% EA
- Últimos 2 Años 76.516% EA
- Últimos 3 Años 90.607% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,318,371,019.36
- Vr Unidad 10,469.919
- Diaria -9.063% EA
- Mensual 1.671% EA
- Semestral -4.432% EA
- Año Corrido 0.722% EA
- Último Año 0.044% EA
- Últimos 2 Años 0.248% EA
- Últimos 3 Años 1.280% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo91,833,553,543.74
- Vr Unidad 24,539.276
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,675,855,120.34
- Vr Unidad 6,278.300
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,344,671.97
- Vr Unidad 43,961.790
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,230,708,437.44
- Vr Unidad 11,884.998
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,799,716,869.15
- Vr Unidad 5,718.076
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,890,243,719.28
- Vr Unidad 11,887.813
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,533,398.48
- Vr Unidad 10,716.850
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,113,185.61
- Vr Unidad 8,163.091
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,551,254.03
- Vr Unidad 5,409.042
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,099,570.84
- Vr Unidad 4,457.559
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,516,591,699.22
- Vr Unidad 12,251.887
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,670,638,253.09
- Vr Unidad 11,832.696
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,835.50
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,318,886,031.02
- Vr Unidad 15,447.460
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo85,390,731,275.71
- Vr Unidad 10,908.498
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,106,009,294.82
- Vr Unidad 10,789.702
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,199,968,488.64
- Vr Unidad 15,601.128
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,324,186.40
- Vr Unidad 11,814.140
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,605.20
- Vr Unidad 12,770.215
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,270,320.13
- Vr Unidad 6,600.136
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,690,713.15
- Vr Unidad 8,737.377
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,535,876.26
- Vr Unidad 4,028.085
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,611,877.76
- Vr Unidad 12,426.803
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,888,921,081.16
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,132,911.41
- Vr Unidad 12,638.628
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo80,710,967,225.61
- Vr Unidad 11,270.673
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,533,580,289.93
- Vr Unidad 11,710.826
- Diaria 797.281% EA
- Mensual 59.956% EA
- Semestral 13.190% EA
- Año Corrido 72.065% EA
- Último Año 0.075% EA
- Últimos 2 Años 5.403% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo589,754,791,927.61
- Vr Unidad 11,794.278
- Diaria 9.062% EA
- Mensual 9.995% EA
- Semestral 9.085% EA
- Año Corrido 11.789% EA
- Último Año 8.863% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,537,895.37
- Vr Unidad 10,014.300
- Diaria 6.341% EA
- Mensual 1.975% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 1.930% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA