Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,472,883,065,459.51
- Vr Unidad 19,042.113
- Diaria 2.620% EA
- Mensual 4.138% EA
- Semestral 5.028% EA
- Año Corrido 5.022% EA
- Último Año 4.363% EA
- Últimos 2 Años 4.202% EA
- Últimos 3 Años 4.388% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,248,000,835.10
- Vr Unidad 11,053.824
- Diaria 2.620% EA
- Mensual 4.129% EA
- Semestral 5.011% EA
- Año Corrido 5.006% EA
- Último Año 4.352% EA
- Últimos 2 Años 4.192% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo285,684,279,505.33
- Vr Unidad 10,163.462
- Diaria 3.028% EA
- Mensual 4.543% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo139,302,739,027.67
- Vr Unidad 19,416.931
- Diaria 1.935% EA
- Mensual 2.330% EA
- Semestral -11.070% EA
- Año Corrido -10.925% EA
- Último Año -0.608% EA
- Últimos 2 Años 3.581% EA
- Últimos 3 Años 3.907% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,772,230,958.54
- Vr Unidad 9,313.095
- Diaria 1.935% EA
- Mensual 2.330% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,268,797,913.91
- Vr Unidad 8,264.790
- Diaria -2.934% EA
- Mensual -42.897% EA
- Semestral -56.933% EA
- Año Corrido -55.839% EA
- Último Año -29.496% EA
- Últimos 2 Años -16.500% EA
- Últimos 3 Años -9.533% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,208,675,507.33
- Vr Unidad 7,568.362
- Diaria -2.460% EA
- Mensual -42.626% EA
- Semestral -56.738% EA
- Año Corrido -55.638% EA
- Último Año -29.177% EA
- Últimos 2 Años -16.108% EA
- Últimos 3 Años -9.103% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,552,472,644.31
- Vr Unidad 7,439.599
- Diaria -2.934% EA
- Mensual -42.905% EA
- Semestral -56.949% EA
- Año Corrido -55.854% EA
- Último Año -29.508% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,681,599,701.46
- Vr Unidad 9,799.532
- Diaria -2.460% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo512,850,116,581.97
- Vr Unidad 23,696.677
- Diaria 3.534% EA
- Mensual 5.297% EA
- Semestral 8.328% EA
- Año Corrido 8.277% EA
- Último Año 6.114% EA
- Últimos 2 Años 5.846% EA
- Últimos 3 Años 5.711% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,872,076,490.13
- Vr Unidad 11,415.021
- Diaria 3.534% EA
- Mensual 5.297% EA
- Semestral 8.324% EA
- Año Corrido 8.273% EA
- Último Año 6.112% EA
- Últimos 2 Años 5.847% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,747,340,924.86
- Vr Unidad 40,984.871
- Diaria -2.076% EA
- Mensual 28.466% EA
- Semestral 15.054% EA
- Año Corrido 14.682% EA
- Último Año 17.250% EA
- Últimos 2 Años 72.599% EA
- Últimos 3 Años 65.761% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo650,980,680,842.12
- Vr Unidad 10,536.206
- Diaria 0.389% EA
- Mensual -6.535% EA
- Semestral 2.349% EA
- Año Corrido 2.331% EA
- Último Año -0.971% EA
- Últimos 2 Años 1.602% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,888,255,180.27
- Vr Unidad 26,320.255
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,595,615,416.27
- Vr Unidad 6,520.930
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,122,486.92
- Vr Unidad 38,277.216
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,545,087,833.44
- Vr Unidad 17,533.791
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,043,657,010.09
- Vr Unidad 5,937.108
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,175,301,011.69
- Vr Unidad 14,252.551
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,611,210,199.80
- Vr Unidad 10,582.037
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,895,919.72
- Vr Unidad 7,889.956
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,988,218.50
- Vr Unidad 5,871.777
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,645,986,010.68
- Vr Unidad 4,928.676
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,253,667,065.31
- Vr Unidad 13,350.776
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,545,613,861.66
- Vr Unidad 13,026.763
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,232,789.28
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,295,443,279.40
- Vr Unidad 16,780.218
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,941,827,439.53
- Vr Unidad 10,914.420
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,801,838,072.71
- Vr Unidad 11,175.868
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,494,923,530.72
- Vr Unidad 16,101.994
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,567,781,180.57
- Vr Unidad 10,241.293
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,343,227.11
- Vr Unidad 10,959.995
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,126,685,260.09
- Vr Unidad 6,695.364
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,373,750,899.67
- Vr Unidad 9,360.433
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,397,745.81
- Vr Unidad 4,029.729
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,400,131.60
- Vr Unidad 12,771.662
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,607,535,743.63
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,392,459.68
- Vr Unidad 12,965.338
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,523,856,856.49
- Vr Unidad 13,492.437
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,174,317,305.38
- Vr Unidad 10,917.899
- Diaria -1.250% EA
- Mensual 19.391% EA
- Semestral -8.494% EA
- Año Corrido -8.526% EA
- Último Año -1.545% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo427,075,903,485.25
- Vr Unidad 11,149.961
- Diaria 4.077% EA
- Mensual 7.360% EA
- Semestral 7.799% EA
- Año Corrido 7.731% EA
- Último Año 6.193% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA