Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,677,656,054,973.27
- Vr Unidad 19,371.767
- Diaria -0.124% EA
- Mensual 1.977% EA
- Semestral 2.217% EA
- Año Corrido 2.044% EA
- Último Año 3.565% EA
- Últimos 2 Años 3.913% EA
- Últimos 3 Años 3.906% EA
INTERES-B
- Vr Fondo57,742,909,579.68
- Vr Unidad 11,244.932
- Diaria -0.125% EA
- Mensual 1.974% EA
- Semestral 2.214% EA
- Año Corrido 2.041% EA
- Último Año 3.555% EA
- Últimos 2 Años 3.905% EA
- Últimos 3 Años 3.898% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,380,875,568,562.69
- Vr Unidad 10,365.463
- Diaria 0.271% EA
- Mensual 2.379% EA
- Semestral 2.620% EA
- Año Corrido 2.446% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo183,740,665,144.14
- Vr Unidad 21,519.681
- Diaria -29.155% EA
- Mensual 2.190% EA
- Semestral 14.025% EA
- Año Corrido 3.022% EA
- Último Año 3.318% EA
- Últimos 2 Años 8.070% EA
- Últimos 3 Años 6.234% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,625,320,534.42
- Vr Unidad 10,321.629
- Diaria -29.155% EA
- Mensual 2.189% EA
- Semestral 14.025% EA
- Año Corrido 3.021% EA
- Último Año 3.318% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,073,340,980.86
- Vr Unidad 9,663.029
- Diaria 536.650% EA
- Mensual -31.670% EA
- Semestral 26.973% EA
- Año Corrido -32.753% EA
- Último Año -20.756% EA
- Últimos 2 Años -7.178% EA
- Últimos 3 Años -6.216% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,970,720,361.11
- Vr Unidad 8,876.360
- Diaria 539.739% EA
- Mensual -31.340% EA
- Semestral 27.591% EA
- Año Corrido -32.427% EA
- Último Año -20.383% EA
- Últimos 2 Años -6.742% EA
- Últimos 3 Años -5.770% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,344,103,487.98
- Vr Unidad 8,698.181
- Diaria 536.650% EA
- Mensual -31.673% EA
- Semestral 26.972% EA
- Año Corrido -32.755% EA
- Último Año -20.770% EA
- Últimos 2 Años -7.186% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,972,221,252.45
- Vr Unidad 11,493.131
- Diaria 539.739% EA
- Mensual -31.340% EA
- Semestral 27.591% EA
- Año Corrido -32.427% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo995,306,174,341.65
- Vr Unidad 24,522.897
- Diaria -10.387% EA
- Mensual 2.292% EA
- Semestral 4.356% EA
- Año Corrido 4.522% EA
- Último Año 6.565% EA
- Últimos 2 Años 6.210% EA
- Últimos 3 Años 5.672% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,831,955,315.04
- Vr Unidad 11,812.989
- Diaria -10.387% EA
- Mensual 2.292% EA
- Semestral 4.355% EA
- Año Corrido 4.522% EA
- Último Año 6.563% EA
- Últimos 2 Años 6.211% EA
- Últimos 3 Años 5.685% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,950,159,140.12
- Vr Unidad 90,426.146
- Diaria -1.087% EA
- Mensual 96.335% EA
- Semestral 374.132% EA
- Año Corrido 46.516% EA
- Último Año 127.961% EA
- Últimos 2 Años 81.752% EA
- Últimos 3 Años 92.586% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo822,661,914,122.83
- Vr Unidad 10,564.221
- Diaria 4.399% EA
- Mensual 11.009% EA
- Semestral -2.782% EA
- Año Corrido 6.560% EA
- Último Año 0.277% EA
- Últimos 2 Años 0.553% EA
- Últimos 3 Años 1.197% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo93,513,755,826.10
- Vr Unidad 24,988.250
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,339,391,827.87
- Vr Unidad 6,362.161
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo534,920,336,356.84
- Vr Unidad 44,675.365
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,003,201,661.88
- Vr Unidad 12,018.317
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,681,585.96
- Vr Unidad 5,179.288
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo36,951,056,072.77
- Vr Unidad 12,046.384
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,982,530,388.57
- Vr Unidad 10,763.856
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo641,210,176.58
- Vr Unidad 8,254.453
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,834,547.85
- Vr Unidad 5,402.630
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,765,999,732.24
- Vr Unidad 4,425.191
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,559,142,570.44
- Vr Unidad 12,268.970
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,682,184,092.06
- Vr Unidad 11,848.452
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,254,107,726.27
- Vr Unidad 3,003.764
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,344,879,385.71
- Vr Unidad 15,482.935
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,012,655,374.37
- Vr Unidad 10,604.703
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,076,292,988.54
- Vr Unidad 10,983.782
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo129,981,770,394.36
- Vr Unidad 15,631.055
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo54,096,790,583.60
- Vr Unidad 11,537.157
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo671,451,208.42
- Vr Unidad 12,508.178
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo532,594,728,758.45
- Vr Unidad 5,592.139
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,604,203,063.17
- Vr Unidad 8,733.771
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,544,768,440.02
- Vr Unidad 3,995.489
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,957,412.40
- Vr Unidad 13,181.883
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,088,564,307.99
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,945,602,744.10
- Vr Unidad 13,430.642
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo90,890,586,709.99
- Vr Unidad 12,692.179
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo29,348,389,196.06
- Vr Unidad 11,910.957
- Diaria -89.301% EA
- Mensual 22.153% EA
- Semestral 6.265% EA
- Año Corrido 39.883% EA
- Último Año -0.643% EA
- Últimos 2 Años 6.470% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo663,986,382,483.45
- Vr Unidad 11,802.290
- Diaria -20.933% EA
- Mensual 0.689% EA
- Semestral 6.867% EA
- Año Corrido 5.126% EA
- Último Año 7.965% EA
- Últimos 2 Años 8.178% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,025,454,571.26
- Vr Unidad 10,105.386
- Diaria -0.903% EA
- Mensual 11.049% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 7.143% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA