Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,544,860,616,574.32
- Vr Unidad 17,775.564
- Diaria 3.169% EA
- Mensual 3.252% EA
- Semestral 3.768% EA
- Año Corrido 4.281% EA
- Último Año 4.406% EA
- Últimos 2 Años 5.433% EA
- Últimos 3 Años 5.871% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,985,785,907.46
- Vr Unidad 10,320.280
- Diaria 3.153% EA
- Mensual 3.248% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo45,123,251,187.63
- Vr Unidad 17,639.803
- Diaria -81.386% EA
- Mensual -7.679% EA
- Semestral -4.934% EA
- Año Corrido -0.918% EA
- Último Año 0.024% EA
- Últimos 2 Años 3.592% EA
- Últimos 3 Años 4.629% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,833,671,655.63
- Vr Unidad 10,335.907
- Diaria -99.953% EA
- Mensual -45.868% EA
- Semestral -22.133% EA
- Año Corrido -11.527% EA
- Último Año -5.806% EA
- Últimos 2 Años 2.882% EA
- Últimos 3 Años 6.050% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,386,991,754.36
- Vr Unidad 9,393.017
- Diaria -99.952% EA
- Mensual -45.604% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo476,777,567,569.85
- Vr Unidad 21,505.988
- Diaria -1.703% EA
- Mensual 2.944% EA
- Semestral 4.354% EA
- Año Corrido 5.024% EA
- Último Año 5.254% EA
- Últimos 2 Años 6.240% EA
- Últimos 3 Años 6.624% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo32,748,449,343.85
- Vr Unidad 10,359.520
- Diaria -1.703% EA
- Mensual 2.944% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo26,967,982,349.90
- Vr Unidad 21,854.862
- Diaria 3.001% EA
- Mensual 204.573% EA
- Semestral 191.277% EA
- Año Corrido 93.277% EA
- Último Año 109.207% EA
- Últimos 2 Años 48.929% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo399,895,494,708.37
- Vr Unidad 10,402.816
- Diaria 1.130% EA
- Mensual 0.733% EA
- Semestral 4.766% EA
- Año Corrido 4.412% EA
- Último Año 4.557% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,749,018,908.41
- Vr Unidad 288,574.604
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 0.049% EA
- Año Corrido 0.039% EA
- Último Año 0.041% EA
- Últimos 2 Años 426.039% EA
- Últimos 3 Años 207.686% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,065,333,420.44
- Vr Unidad 10,772.512
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo173,571,228,249.22
- Vr Unidad 21,124.537
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo57,012,420,534.69
- Vr Unidad 7,279.169
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo416,137,507,373.27
- Vr Unidad 31,187.234
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo84,476,866,640.03
- Vr Unidad 16,433.421
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,607,720,670.12
- Vr Unidad 26,507.571
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,382,536,617.45
- Vr Unidad 10,481.060
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,614,865,169.02
- Vr Unidad 9,406.663
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo492,773,819.32
- Vr Unidad 6,343.596
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo772,998,483.00
- Vr Unidad 7,050.944
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,226,292,144.32
- Vr Unidad 6,238.043
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,657,807,201.64
- Vr Unidad 13,111.548
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,321,453,351.21
- Vr Unidad 12,720.854
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,008,338,323.26
- Vr Unidad 1,260.960
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,762,433,420.86
- Vr Unidad 16,052.792
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo46,717,511,948.69
- Vr Unidad 8,596.909
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo48,354,022,751.39
- Vr Unidad 10,326.612
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,352,092,402.51
- Vr Unidad 10,722.801
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo592,418,935.29
- Vr Unidad 11,035.920
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo547,544,932,821.50
- Vr Unidad 8,518.937
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo39,976,439,305.95
- Vr Unidad 10,018.058
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo20,502,121,481.22
- Vr Unidad 4,338.059
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo2,867,103,613.60
- Vr Unidad 9,640.510
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo255,237,324.60
- Vr Unidad 2,013.847
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,515,892,174.48
- Vr Unidad 9,704.217
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo250,163.97
- Vr Unidad 10,006.559
- Diaria 2.010% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica