Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,629,912,532,198.71
- Vr Unidad 19,326.673
- Diaria 2.983% EA
- Mensual 1.471% EA
- Semestral 2.650% EA
- Año Corrido 1.627% EA
- Último Año 3.809% EA
- Últimos 2 Años 3.994% EA
- Últimos 3 Años 4.000% EA
INTERES-B
- Vr Fondo59,966,512,117.63
- Vr Unidad 11,218.795
- Diaria 2.982% EA
- Mensual 1.469% EA
- Semestral 2.647% EA
- Año Corrido 1.626% EA
- Último Año 3.798% EA
- Últimos 2 Años 3.985% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo888,110,100,145.48
- Vr Unidad 10,336.995
- Diaria 3.391% EA
- Mensual 1.871% EA
- Semestral 3.054% EA
- Año Corrido 2.029% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo176,505,019,942.01
- Vr Unidad 21,495.445
- Diaria -85.105% EA
- Mensual 14.804% EA
- Semestral 20.241% EA
- Año Corrido 8.304% EA
- Último Año 4.189% EA
- Últimos 2 Años 9.769% EA
- Últimos 3 Años 6.361% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,544,341,522.09
- Vr Unidad 10,310.019
- Diaria -85.105% EA
- Mensual 14.804% EA
- Semestral 20.241% EA
- Año Corrido 8.304% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,131,687,550.34
- Vr Unidad 10,273.673
- Diaria -99.228% EA
- Mensual 21.183% EA
- Semestral 51.242% EA
- Año Corrido 6.459% EA
- Último Año -17.023% EA
- Últimos 2 Años -1.210% EA
- Últimos 3 Años -3.726% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,736,739,638.73
- Vr Unidad 9,432.415
- Diaria -99.225% EA
- Mensual 21.774% EA
- Semestral 51.979% EA
- Año Corrido 6.979% EA
- Último Año -16.633% EA
- Últimos 2 Años -0.746% EA
- Últimos 3 Años -3.268% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,473,383,327.19
- Vr Unidad 9,247.889
- Diaria -99.228% EA
- Mensual 21.183% EA
- Semestral 51.242% EA
- Año Corrido 6.459% EA
- Último Año -17.038% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,095,769,951.21
- Vr Unidad 12,213.112
- Diaria -99.225% EA
- Mensual 21.774% EA
- Semestral 51.979% EA
- Año Corrido 6.979% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo753,508,226,918.08
- Vr Unidad 24,425.812
- Diaria 13.682% EA
- Mensual 5.308% EA
- Semestral 5.129% EA
- Año Corrido 6.470% EA
- Último Año 6.888% EA
- Últimos 2 Años 6.275% EA
- Últimos 3 Años 5.690% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,616,071,977.12
- Vr Unidad 11,766.225
- Diaria 13.682% EA
- Mensual 5.307% EA
- Semestral 5.128% EA
- Año Corrido 6.470% EA
- Último Año 6.886% EA
- Últimos 2 Años 6.276% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,903,906,914.94
- Vr Unidad 85,418.462
- Diaria -1.109% EA
- Mensual 997.196% EA
- Semestral 329.782% EA
- Año Corrido -1.117% EA
- Último Año 123.118% EA
- Últimos 2 Años 77.227% EA
- Últimos 3 Años 90.590% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,058,081,487.37
- Vr Unidad 10,466.576
- Diaria -6.724% EA
- Mensual -9.019% EA
- Semestral -3.248% EA
- Año Corrido 0.279% EA
- Último Año 0.047% EA
- Últimos 2 Años 0.719% EA
- Últimos 3 Años 1.340% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,314,781,804.84
- Vr Unidad 24,133.437
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo48,870,027,686.03
- Vr Unidad 6,176.455
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,379,829,781.33
- Vr Unidad 43,962.081
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,386,807,686.49
- Vr Unidad 11,672.641
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,676,659,633.38
- Vr Unidad 5,627.861
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,294,431,448.66
- Vr Unidad 11,690.464
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,668,446.02
- Vr Unidad 10,716.917
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,198,491.67
- Vr Unidad 8,164.189
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,575,036.39
- Vr Unidad 5,409.255
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,173,560,573.28
- Vr Unidad 4,457.745
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,291,338,880.01
- Vr Unidad 12,161.452
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,606,615,187.05
- Vr Unidad 11,745.325
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,727.00
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,229,883,810.88
- Vr Unidad 15,325.995
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,589,750,165.55
- Vr Unidad 10,806.174
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,293,058,491.38
- Vr Unidad 10,611.079
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,196,042,390.94
- Vr Unidad 15,600.657
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,719,409,532.69
- Vr Unidad 11,814.844
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,558,502.53
- Vr Unidad 12,770.977
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,599,156,295.12
- Vr Unidad 6,600.167
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,124,441,575.37
- Vr Unidad 8,737.517
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,721,177,796.19
- Vr Unidad 4,028.204
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,798,239.40
- Vr Unidad 12,427.227
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,891,534,534.17
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,505,592.85
- Vr Unidad 12,639.085
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,383,139,592.57
- Vr Unidad 11,085.252
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,849,676,347.07
- Vr Unidad 11,449.510
- Diaria -92.430% EA
- Mensual 35.417% EA
- Semestral 10.460% EA
- Año Corrido 27.998% EA
- Último Año -0.836% EA
- Últimos 2 Años 4.243% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo572,879,112,286.14
- Vr Unidad 11,757.944
- Diaria 29.614% EA
- Mensual 8.880% EA
- Semestral 9.172% EA
- Año Corrido 9.240% EA
- Último Año 8.745% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,507,135.76
- Vr Unidad 10,002.693
- Diaria 6.029% EA
- Mensual 0.413% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -0.018% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA