Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,285,949,180,939.13
- Vr Unidad 18,279.767
- Diaria 3.778% EA
- Mensual 4.724% EA
- Semestral 4.594% EA
- Año Corrido 4.451% EA
- Último Año 4.081% EA
- Últimos 2 Años 4.397% EA
- Últimos 3 Años 5.387% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,108,331,438.46
- Vr Unidad 10,612.365
- Diaria 3.778% EA
- Mensual 4.719% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,397,002,247.71
- Vr Unidad 19,538.628
- Diaria 1.087% EA
- Mensual 24.453% EA
- Semestral 19.195% EA
- Año Corrido 21.695% EA
- Último Año 7.854% EA
- Últimos 2 Años 6.204% EA
- Últimos 3 Años 6.567% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,041,370,230.38
- Vr Unidad 11,928.006
- Diaria -2.715% EA
- Mensual 31.715% EA
- Semestral 27.456% EA
- Año Corrido 36.633% EA
- Último Año 1.954% EA
- Últimos 2 Años 3.477% EA
- Últimos 3 Años 6.011% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,287,623,760.70
- Vr Unidad 10,876.050
- Diaria -2.240% EA
- Mensual 32.358% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo661,289,811,733.79
- Vr Unidad 22,371.210
- Diaria 4.547% EA
- Mensual 6.160% EA
- Semestral 7.034% EA
- Año Corrido 6.612% EA
- Último Año 5.595% EA
- Últimos 2 Años 5.511% EA
- Últimos 3 Años 6.415% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,725,618,452.46
- Vr Unidad 10,776.755
- Diaria 4.547% EA
- Mensual 6.162% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,419,382,376.80
- Vr Unidad 36,187.307
- Diaria -1.340% EA
- Mensual 196.843% EA
- Semestral 75.687% EA
- Año Corrido 67.874% EA
- Último Año 163.689% EA
- Últimos 2 Años 100.869% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,652,644,615.39
- Vr Unidad 10,751.735
- Diaria 2.057% EA
- Mensual 0.065% EA
- Semestral 6.573% EA
- Año Corrido 7.882% EA
- Último Año 4.963% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,039,033.26
- Vr Unidad 152,082.551
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -6.616% EA
- Año Corrido -5.941% EA
- Último Año -47.291% EA
- Últimos 2 Años -27.380% EA
- Últimos 3 Años 146.393% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,581,481,565.40
- Vr Unidad 8,248.803
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,149,690,004.69
- Vr Unidad 27,039.177
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo61,734,887,344.69
- Vr Unidad 7,562.931
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,417,909,286.85
- Vr Unidad 32,546.464
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,132,404,167.46
- Vr Unidad 13,563.881
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,999,016,997.10
- Vr Unidad 13,375.711
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,343,457,556.45
- Vr Unidad 9,685.590
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,517,892,692.47
- Vr Unidad 9,793.464
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo560,023,616.79
- Vr Unidad 7,209.318
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo701,340,102.54
- Vr Unidad 6,357.930
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,827,180,495.65
- Vr Unidad 5,518.726
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,775,109,766.94
- Vr Unidad 13,961.609
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,911,903,814.49
- Vr Unidad 13,526.633
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,443,223,836.87
- Vr Unidad 3,080.986
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,617,305,797.70
- Vr Unidad 17,219.480
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo49,769,429,656.88
- Vr Unidad 9,081.062
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo44,136,593,700.50
- Vr Unidad 9,744.278
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,311,757,869.66
- Vr Unidad 13,338.644
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo36,942,763,500.39
- Vr Unidad 9,660.885
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,462,687.83
- Vr Unidad 10,142.563
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo508,644,490,242.94
- Vr Unidad 7,012.648
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,233,488,906.96
- Vr Unidad 10,143.086
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,670,017,898.52
- Vr Unidad 4,204.167
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,087,838,117.68
- Vr Unidad 11,715.975
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo28,077,586,208.10
- Vr Unidad 1.509
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,845,017,785.35
- Vr Unidad 11,843.086
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,256,111,478.34
- Vr Unidad 10,920.826
- Diaria -1.390% EA
- Mensual -1.679% EA
- Semestral 7.436% EA
- Año Corrido 16.549% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo222,896,983,444.13
- Vr Unidad 10,534.577
- Diaria 4.795% EA
- Mensual 14.162% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica