Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,217,318,461,029.12
    • Vr Unidad 18,273.294
    • Diaria 5.977% EA
    • Mensual 5.055% EA
    • Semestral 4.581% EA
    • Año Corrido 4.452% EA
    • Último Año 4.075% EA
    • Últimos 2 Años 4.399% EA
    • Últimos 3 Años 5.396% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo39,914,838,109.97
    • Vr Unidad 10,608.611
    • Diaria 5.961% EA
    • Mensual 5.045% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo43,369,097,321.78
    • Vr Unidad 19,524.232
    • Diaria -51.958% EA
    • Mensual 33.917% EA
    • Semestral 19.388% EA
    • Año Corrido 21.891% EA
    • Último Año 7.738% EA
    • Últimos 2 Años 6.160% EA
    • Últimos 3 Años 6.589% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo45,536,059,314.69
    • Vr Unidad 11,816.442
    • Diaria -98.454% EA
    • Mensual 43.827% EA
    • Semestral 25.893% EA
    • Año Corrido 34.931% EA
    • Último Año 0.752% EA
    • Últimos 2 Años 2.709% EA
    • Últimos 3 Años 5.444% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo19,106,462,779.79
    • Vr Unidad 10,773.896
    • Diaria -98.447% EA
    • Mensual 44.528% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo657,272,061,619.14
    • Vr Unidad 22,359.791
    • Diaria 9.739% EA
    • Mensual 7.467% EA
    • Semestral 6.997% EA
    • Año Corrido 6.615% EA
    • Último Año 5.578% EA
    • Últimos 2 Años 5.505% EA
    • Últimos 3 Años 6.427% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo45,017,486,228.68
    • Vr Unidad 10,771.255
    • Diaria 9.739% EA
    • Mensual 7.470% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,422,534,006.38
    • Vr Unidad 36,191.320
    • Diaria -3.815% EA
    • Mensual 196.808% EA
    • Semestral 78.585% EA
    • Año Corrido 69.224% EA
    • Último Año 163.679% EA
    • Últimos 2 Años 100.849% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo452,578,551,825.17
    • Vr Unidad 10,749.975
    • Diaria 2.061% EA
    • Mensual 0.089% EA
    • Semestral 6.576% EA
    • Año Corrido 7.973% EA
    • Último Año 5.010% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,028,802.24
    • Vr Unidad 152,082.381
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral -6.615% EA
    • Año Corrido -6.028% EA
    • Último Año -47.291% EA
    • Últimos 2 Años -27.380% EA
    • Últimos 3 Años 146.417% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,581,481,535.43
    • Vr Unidad 8,248.803
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo114,643,932,720.44
    • Vr Unidad 27,156.251
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo61,996,393,121.34
    • Vr Unidad 7,594.968
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo406,417,638,704.81
    • Vr Unidad 32,546.443
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo70,437,352,862.38
    • Vr Unidad 13,622.859
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo18,075,679,948.76
    • Vr Unidad 13,432.682
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,610,476,425.04
    • Vr Unidad 9,725.784
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,516,404,068.89
    • Vr Unidad 9,792.753
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo560,005,305.08
    • Vr Unidad 7,209.083
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo701,337,648.15
    • Vr Unidad 6,357.908
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo69,827,067,166.10
    • Vr Unidad 5,518.717
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,820,275,047.02
    • Vr Unidad 13,979.742
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,924,646,241.01
    • Vr Unidad 13,544.023
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,443,153,131.69
    • Vr Unidad 3,080.981
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,635,075,353.16
    • Vr Unidad 17,243.731
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo49,892,459,339.17
    • Vr Unidad 9,103.510
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo44,324,577,347.11
    • Vr Unidad 9,785.780
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,311,704,150.52
    • Vr Unidad 13,338.636
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo35,640,957,615.13
    • Vr Unidad 9,660.140
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo544,420,688.69
    • Vr Unidad 10,141.781
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo508,644,210,360.82
    • Vr Unidad 7,012.644
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,233,005,702.03
    • Vr Unidad 10,142.990
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,669,994,738.76
    • Vr Unidad 4,204.163
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,087,770,003.58
    • Vr Unidad 11,715.780
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo28,077,393,381.20
    • Vr Unidad 1.509
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,844,882,925.57
    • Vr Unidad 11,842.882
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,175,984,844.87
    • Vr Unidad 10,956.059
    • Diaria -37.359% EA
    • Mensual -7.004% EA
    • Semestral 8.172% EA
    • Año Corrido 17.510% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo220,902,140,064.55
    • Vr Unidad 10,521.608
    • Diaria 40.605% EA
    • Mensual 16.916% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 18 de julio de 2019

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