Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,269,090,133,099.46
- Vr Unidad 18,344.054
- Diaria 3.257% EA
- Mensual 4.048% EA
- Semestral 4.639% EA
- Año Corrido 4.401% EA
- Último Año 4.097% EA
- Últimos 2 Años 4.397% EA
- Últimos 3 Años 5.285% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,925,534,844.79
- Vr Unidad 10,649.662
- Diaria 3.255% EA
- Mensual 4.045% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo43,806,818,407.77
- Vr Unidad 19,760.853
- Diaria -39.546% EA
- Mensual 12.951% EA
- Semestral 15.223% EA
- Año Corrido 20.579% EA
- Último Año 9.111% EA
- Últimos 2 Años 6.671% EA
- Últimos 3 Años 6.759% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,389,646,040.39
- Vr Unidad 11,407.370
- Diaria -97.221% EA
- Mensual -38.969% EA
- Semestral 3.425% EA
- Año Corrido 22.119% EA
- Último Año -1.164% EA
- Últimos 2 Años 0.797% EA
- Últimos 3 Años 3.987% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo19,214,067,878.40
- Vr Unidad 10,405.775
- Diaria -97.207% EA
- Mensual -38.671% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo692,285,716,013.29
- Vr Unidad 22,474.393
- Diaria -1.287% EA
- Mensual 5.303% EA
- Semestral 7.014% EA
- Año Corrido 6.444% EA
- Último Año 5.620% EA
- Últimos 2 Años 5.634% EA
- Últimos 3 Años 6.325% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo51,857,960,729.36
- Vr Unidad 10,826.460
- Diaria -1.287% EA
- Mensual 5.303% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,927,364,766.72
- Vr Unidad 36,834.137
- Diaria -1.333% EA
- Mensual 23.249% EA
- Semestral 82.544% EA
- Año Corrido 60.775% EA
- Último Año 149.595% EA
- Últimos 2 Años 99.005% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo455,757,957,139.18
- Vr Unidad 10,825.495
- Diaria 1.761% EA
- Mensual 8.312% EA
- Semestral 7.437% EA
- Año Corrido 7.913% EA
- Último Año 4.878% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,153,385.71
- Vr Unidad 152,084.448
- Mensual 0.014% EA
- Semestral -6.512% EA
- Año Corrido -5.148% EA
- Último Año -47.292% EA
- Últimos 2 Años -27.384% EA
- Últimos 3 Años 145.953% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,580,677,964.68
- Vr Unidad 8,244.612
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,683,865,573.96
- Vr Unidad 28,823.833
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo65,723,070,919.47
- Vr Unidad 8,051.510
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo475,969,735,705.49
- Vr Unidad 38,116.263
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,713,969,897.96
- Vr Unidad 14,419.618
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,212,174,995.10
- Vr Unidad 14,245.679
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo68,197,668,084.47
- Vr Unidad 10,265.763
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,427,207,277.92
- Vr Unidad 9,750.178
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo555,575,106.77
- Vr Unidad 7,152.052
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo700,790,956.73
- Vr Unidad 6,352.952
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,995,062,020.58
- Vr Unidad 5,500.485
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,650,533,020.89
- Vr Unidad 14,313.076
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,157,597,599.08
- Vr Unidad 13,861.928
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,266,835,201.28
- Vr Unidad 3,069.531
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,969,475,871.95
- Vr Unidad 17,700.105
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,519,242,932.31
- Vr Unidad 9,367.865
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,104,215,887.79
- Vr Unidad 10,379.862
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,300,068,316.91
- Vr Unidad 13,336.703
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,400,494,391.11
- Vr Unidad 10,565.114
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo596,693,462.52
- Vr Unidad 11,115.548
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo518,782,205,751.93
- Vr Unidad 7,005.056
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,260,074,530.09
- Vr Unidad 10,148.349
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,514,532,018.34
- Vr Unidad 4,175.332
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,075,210,673.10
- Vr Unidad 11,679.784
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo27,956,910,610.41
- Vr Unidad 1.503
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,824,519,671.12
- Vr Unidad 11,812.141
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,737,786,091.22
- Vr Unidad 11,204.497
- Diaria 7.786% EA
- Mensual 32.555% EA
- Semestral 13.866% EA
- Año Corrido 18.791% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo295,325,556,969.79
- Vr Unidad 10,637.117
- Diaria -8.864% EA
- Mensual 10.598% EA
- Semestral 11.463% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica