Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,495,471,629,103.43
- Vr Unidad 19,340.198
- Diaria 1.174% EA
- Mensual 1.831% EA
- Semestral 2.599% EA
- Año Corrido 2.094% EA
- Último Año 3.771% EA
- Últimos 2 Años 3.995% EA
- Últimos 3 Años 3.982% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,469,744,330.06
- Vr Unidad 11,226.633
- Diaria 1.174% EA
- Mensual 1.828% EA
- Semestral 2.596% EA
- Año Corrido 2.092% EA
- Último Año 3.761% EA
- Últimos 2 Años 3.986% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo834,008,379,815.25
- Vr Unidad 10,345.227
- Diaria 1.576% EA
- Mensual 2.232% EA
- Semestral 3.003% EA
- Año Corrido 2.497% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo180,462,068,443.79
- Vr Unidad 21,480.504
- Diaria 0.661% EA
- Mensual 1.466% EA
- Semestral 17.738% EA
- Año Corrido 4.007% EA
- Último Año 3.779% EA
- Últimos 2 Años 9.151% EA
- Últimos 3 Años 5.899% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,566,055,757.36
- Vr Unidad 10,302.853
- Diaria 0.661% EA
- Mensual 1.466% EA
- Semestral 17.738% EA
- Año Corrido 4.007% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo53,412,674,643.58
- Vr Unidad 9,979.865
- Diaria -2.924% EA
- Mensual -23.275% EA
- Semestral 35.666% EA
- Año Corrido -33.112% EA
- Último Año -19.385% EA
- Últimos 2 Años -3.483% EA
- Últimos 3 Años -6.383% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo12,857,962,959.44
- Vr Unidad 9,163.769
- Diaria -2.451% EA
- Mensual -22.900% EA
- Semestral 36.327% EA
- Año Corrido -32.785% EA
- Último Año -19.005% EA
- Últimos 2 Años -3.030% EA
- Últimos 3 Años -5.938% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,402,649,228.96
- Vr Unidad 8,983.417
- Diaria -2.924% EA
- Mensual -23.275% EA
- Semestral 35.666% EA
- Año Corrido -33.112% EA
- Último Año -19.399% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,036,079,985.54
- Vr Unidad 11,865.268
- Diaria -2.451% EA
- Mensual -22.900% EA
- Semestral 36.327% EA
- Año Corrido -32.785% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo791,306,326,918.00
- Vr Unidad 24,477.367
- Diaria 2.444% EA
- Mensual 6.447% EA
- Semestral 5.157% EA
- Año Corrido 7.385% EA
- Último Año 6.951% EA
- Últimos 2 Años 6.360% EA
- Últimos 3 Años 5.720% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,476,923,422.90
- Vr Unidad 11,791.059
- Diaria 2.444% EA
- Mensual 6.447% EA
- Semestral 5.157% EA
- Año Corrido 7.384% EA
- Último Año 6.949% EA
- Últimos 2 Años 6.361% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,891,389,155.56
- Vr Unidad 85,387.828
- Diaria -1.108% EA
- Mensual -1.215% EA
- Semestral 330.043% EA
- Año Corrido -1.240% EA
- Último Año 115.856% EA
- Últimos 2 Años 76.517% EA
- Últimos 3 Años 90.612% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,475,935,290.70
- Vr Unidad 10,471.942
- Diaria 3.586% EA
- Mensual 1.843% EA
- Semestral -4.380% EA
- Año Corrido 0.958% EA
- Último Año 0.074% EA
- Últimos 2 Años 0.252% EA
- Últimos 3 Años 1.265% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo91,833,557,217.66
- Vr Unidad 24,539.277
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,675,857,474.16
- Vr Unidad 6,278.300
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,353,846.11
- Vr Unidad 43,961.790
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,228,778,091.14
- Vr Unidad 11,884.512
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,799,718,247.65
- Vr Unidad 5,718.077
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,891,332,486.12
- Vr Unidad 11,888.174
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,545,614.24
- Vr Unidad 10,716.856
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,113,598.63
- Vr Unidad 8,163.097
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,553,427.61
- Vr Unidad 5,409.062
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,294,896.19
- Vr Unidad 4,457.574
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,522,582,771.74
- Vr Unidad 12,254.292
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,672,348,837.98
- Vr Unidad 11,835.030
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,334,838,840.68
- Vr Unidad 3,009.007
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,321,003,074.56
- Vr Unidad 15,450.350
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo85,398,066,936.73
- Vr Unidad 10,909.435
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,106,009,783.34
- Vr Unidad 10,789.703
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,199,984,536.58
- Vr Unidad 15,601.130
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,341,005.08
- Vr Unidad 11,814.144
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,828.14
- Vr Unidad 12,770.219
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,390,952.71
- Vr Unidad 6,600.137
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,692,439.45
- Vr Unidad 8,737.378
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,536,876.62
- Vr Unidad 4,028.085
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,616,801.44
- Vr Unidad 12,426.814
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,889,028,339.78
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,137,000.03
- Vr Unidad 12,638.633
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo80,710,980,489.35
- Vr Unidad 11,270.675
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,530,723,016.23
- Vr Unidad 11,709.653
- Diaria -1.811% EA
- Mensual 34.484% EA
- Semestral 10.635% EA
- Año Corrido 64.207% EA
- Último Año -0.500% EA
- Últimos 2 Años 5.349% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo589,868,223,426.44
- Vr Unidad 11,796.546
- Diaria 3.566% EA
- Mensual 10.233% EA
- Semestral 8.966% EA
- Año Corrido 11.080% EA
- Último Año 8.815% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,546,120.87
- Vr Unidad 10,017.404
- Diaria 5.879% EA
- Mensual 2.422% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 2.249% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA