Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,472,636,943,366.08
    • Vr Unidad 19,040.763
    • Diaria 11.209% EA
    • Mensual 4.426% EA
    • Semestral 5.036% EA
    • Año Corrido 5.035% EA
    • Último Año 4.383% EA
    • Últimos 2 Años 4.207% EA
    • Últimos 3 Años 4.394% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo43,244,935,863.38
    • Vr Unidad 11,053.040
    • Diaria 11.105% EA
    • Mensual 4.418% EA
    • Semestral 5.019% EA
    • Año Corrido 5.019% EA
    • Último Año 4.372% EA
    • Últimos 2 Años 4.197% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo285,660,933,749.12
    • Vr Unidad 10,162.632
    • Diaria 11.546% EA
    • Mensual 4.832% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo139,295,422,994.36
    • Vr Unidad 19,415.912
    • Diaria 119.295% EA
    • Mensual 4.828% EA
    • Semestral -11.070% EA
    • Año Corrido -10.990% EA
    • Último Año -0.428% EA
    • Últimos 2 Años 3.638% EA
    • Últimos 3 Años 3.964% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,772,032,844.95
    • Vr Unidad 9,312.606
    • Diaria 119.295% EA
    • Mensual 4.828% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo37,271,838,016.42
    • Vr Unidad 8,265.464
    • Diaria 181.059% EA
    • Mensual -38.586% EA
    • Semestral -56.932% EA
    • Año Corrido -56.027% EA
    • Último Año -29.491% EA
    • Últimos 2 Años -16.266% EA
    • Últimos 3 Años -9.287% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,209,303,882.56
    • Vr Unidad 7,568.879
    • Diaria 182.427% EA
    • Mensual -38.294% EA
    • Semestral -56.737% EA
    • Año Corrido -55.827% EA
    • Último Año -29.172% EA
    • Últimos 2 Años -15.873% EA
    • Últimos 3 Años -8.856% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,552,599,283.15
    • Vr Unidad 7,440.206
    • Diaria 181.059% EA
    • Mensual -38.594% EA
    • Semestral -56.948% EA
    • Año Corrido -56.042% EA
    • Último Año -29.504% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,681,714,449.30
    • Vr Unidad 9,800.201
    • Diaria 182.427% EA
    • Mensual % EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo512,801,319,572.32
    • Vr Unidad 23,694.422
    • Diaria 31.482% EA
    • Mensual 5.232% EA
    • Semestral 8.335% EA
    • Año Corrido 8.303% EA
    • Último Año 6.173% EA
    • Últimos 2 Años 5.852% EA
    • Últimos 3 Años 5.718% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo28,869,329,350.25
    • Vr Unidad 11,413.935
    • Diaria 31.482% EA
    • Mensual 5.232% EA
    • Semestral 8.332% EA
    • Año Corrido 8.300% EA
    • Último Año 6.170% EA
    • Últimos 2 Años 5.853% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,748,303,517.70
    • Vr Unidad 40,987.226
    • Diaria -2.077% EA
    • Mensual 28.466% EA
    • Semestral 15.061% EA
    • Año Corrido 14.780% EA
    • Último Año 17.252% EA
    • Últimos 2 Años 72.600% EA
    • Últimos 3 Años 65.759% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo650,973,750,360.50
    • Vr Unidad 10,536.093
    • Diaria 0.287% EA
    • Mensual -6.443% EA
    • Semestral 2.356% EA
    • Año Corrido 2.342% EA
    • Último Año -0.966% EA
    • Últimos 2 Años 1.595% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo104,888,250,465.42
    • Vr Unidad 26,320.254
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo51,595,528,917.71
    • Vr Unidad 6,520.919
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo458,312,079,036.55
    • Vr Unidad 38,277.212
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo69,546,076,753.74
    • Vr Unidad 17,534.040
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,043,655,232.40
    • Vr Unidad 5,937.107
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo61,175,287,393.02
    • Vr Unidad 14,252.548
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,610,980,238.34
    • Vr Unidad 10,581.924
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo612,894,949.08
    • Vr Unidad 7,889.944
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,986,302.00
    • Vr Unidad 5,871.760
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo64,645,850,059.26
    • Vr Unidad 4,928.666
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,249,463,306.35
    • Vr Unidad 13,349.088
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,544,412,036.21
    • Vr Unidad 13,025.123
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,974,232,445.62
    • Vr Unidad 3,115.470
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,293,959,911.23
    • Vr Unidad 16,778.193
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo69,938,825,140.67
    • Vr Unidad 10,913.951
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo50,801,836,019.59
    • Vr Unidad 11,175.867
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,494,728,650.83
    • Vr Unidad 16,101.968
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,567,681,624.12
    • Vr Unidad 10,241.268
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo588,341,783.27
    • Vr Unidad 10,959.968
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo549,125,352,006.96
    • Vr Unidad 6,695.347
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo49,373,684,351.26
    • Vr Unidad 9,360.420
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,729,394,837.35
    • Vr Unidad 4,029.728
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,621,374,145.60
    • Vr Unidad 12,771.603
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,607,326,824.98
    • Vr Unidad 1.569
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,566,356,071.05
    • Vr Unidad 12,965.293
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo90,523,843,458.15
    • Vr Unidad 13,492.435
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,175,253,354.89
    • Vr Unidad 10,918.275
    • Diaria -56.301% EA
    • Mensual 20.426% EA
    • Semestral -8.495% EA
    • Año Corrido -8.564% EA
    • Último Año -1.429% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo427,029,146,320.22
    • Vr Unidad 11,148.740
    • Diaria 61.339% EA
    • Mensual 6.671% EA
    • Semestral 7.804% EA
    • Año Corrido 7.751% EA
    • Último Año 6.397% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 03 de julio de 2020

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