Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo2,997,954,065,067.63
- Vr Unidad 18,635.544
- Diaria 5.099% EA
- Mensual 5.061% EA
- Semestral 3.821% EA
- Año Corrido 5.288% EA
- Último Año 4.220% EA
- Últimos 2 Años 4.088% EA
- Últimos 3 Años 4.733% EA
INTERES-B
- Vr Fondo61,036,413,691.97
- Vr Unidad 10,818.654
- Diaria 5.098% EA
- Mensual 5.056% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo126,960,444,922.90
- Vr Unidad 20,696.264
- Diaria -31.840% EA
- Mensual 7.232% EA
- Semestral 11.441% EA
- Año Corrido 7.664% EA
- Último Año 14.817% EA
- Últimos 2 Años 6.979% EA
- Últimos 3 Años 7.484% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,722,599,422.80
- Vr Unidad 12,386.890
- Diaria -29.557% EA
- Mensual -13.301% EA
- Semestral 9.151% EA
- Año Corrido -16.513% EA
- Último Año 15.612% EA
- Últimos 2 Años 0.905% EA
- Últimos 3 Años 6.630% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo20,872,035,630.47
- Vr Unidad 11,320.579
- Diaria -29.213% EA
- Mensual -12.878% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,678,241,362.81
- Vr Unidad 11,152.107
- Diaria -29.557% EA
- Mensual -13.301% EA
- Semestral 9.151% EA
- Año Corrido -16.513% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo546,090,332.92
- Vr Unidad 10,750.765
- Diaria -29.213% EA
- Mensual -12.878% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido -16.105% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo485,158,600,270.74
- Vr Unidad 22,882.393
- Diaria 7.096% EA
- Mensual 8.008% EA
- Semestral 4.453% EA
- Año Corrido 8.817% EA
- Último Año 5.770% EA
- Últimos 2 Años 5.108% EA
- Últimos 3 Años 5.742% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo49,163,343,645.13
- Vr Unidad 11,022.946
- Diaria 7.096% EA
- Mensual 8.008% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,000,971,715.82
- Vr Unidad 39,474.527
- Diaria -0.993% EA
- Mensual 45.684% EA
- Semestral 18.851% EA
- Año Corrido 63.341% EA
- Último Año 44.269% EA
- Últimos 2 Años 79.089% EA
- Últimos 3 Años 59.258% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,533,159,232.43
- Vr Unidad 10,464.222
- Diaria 1.059% EA
- Mensual 6.181% EA
- Semestral -5.260% EA
- Año Corrido 7.715% EA
- Último Año 0.432% EA
- Últimos 2 Años 1.867% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo114,215,806,794.27
- Vr Unidad 28,660.875
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo68,651,366,031.72
- Vr Unidad 8,410.246
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo531,275,546,782.39
- Vr Unidad 42,545.223
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo69,889,849,993.36
- Vr Unidad 17,719.983
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,656,108,063.29
- Vr Unidad 12,350.375
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,778,428,569.78
- Vr Unidad 12,685.108
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo23,416,666,382.09
- Vr Unidad 10,640.974
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo625,978,745.34
- Vr Unidad 8,058.375
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo618,667,625.22
- Vr Unidad 5,546.174
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo61,409,979,911.82
- Vr Unidad 4,731.572
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,421,790,151.91
- Vr Unidad 13,819.757
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,796,009,450.45
- Vr Unidad 13,368.474
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,465,771,115.49
- Vr Unidad 3,147.391
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,614,825,608.52
- Vr Unidad 17,216.095
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo63,540,791,414.22
- Vr Unidad 10,545.894
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo46,972,102,322.05
- Vr Unidad 10,333.366
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,872,202,349.44
- Vr Unidad 14,923.927
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo46,524,963,773.01
- Vr Unidad 11,745.177
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo669,273,598.59
- Vr Unidad 12,467.613
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo574,150,517,089.60
- Vr Unidad 7,000.473
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo53,722,567,285.75
- Vr Unidad 10,184.895
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,095,289,383.43
- Vr Unidad 4,097.584
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,940,743,382.24
- Vr Unidad 13,182.909
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo65,232,110,524.53
- Vr Unidad 1.647
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,365,238,458.76
- Vr Unidad 13,365.176
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,977,479,065.01
- Vr Unidad 12,516.710
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo25,138,407,592.83
- Vr Unidad 11,768.660
- Diaria 41.336% EA
- Mensual 32.101% EA
- Semestral 14.161% EA
- Año Corrido 56.917% EA
- Último Año 11.560% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo429,375,266,279.69
- Vr Unidad 10,838.386
- Diaria 15.610% EA
- Mensual 12.794% EA
- Semestral 5.271% EA
- Año Corrido 15.727% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA