Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,516,008,070,243.84
- Vr Unidad 17,814.596
- Diaria 0.875% EA
- Mensual 2.932% EA
- Semestral 3.625% EA
- Año Corrido 4.168% EA
- Último Año 4.219% EA
- Últimos 2 Años 5.275% EA
- Últimos 3 Años 5.820% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,598,889,050.34
- Vr Unidad 10,342.877
- Diaria 0.871% EA
- Mensual 2.924% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo44,614,525,380.58
- Vr Unidad 17,679.055
- Diaria -20.486% EA
- Mensual -2.816% EA
- Semestral -3.916% EA
- Año Corrido -0.611% EA
- Último Año -0.566% EA
- Últimos 2 Años 3.349% EA
- Últimos 3 Años 4.701% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,825,261,370.04
- Vr Unidad 10,336.584
- Diaria -57.821% EA
- Mensual -22.533% EA
- Semestral -20.983% EA
- Año Corrido -10.637% EA
- Último Año -7.730% EA
- Últimos 2 Años 2.236% EA
- Últimos 3 Años 8.243% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,393,305,433.96
- Vr Unidad 9,397.140
- Diaria -57.614% EA
- Mensual -22.155% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo467,167,326,224.72
- Vr Unidad 21,549.678
- Diaria 1.073% EA
- Mensual 2.592% EA
- Semestral 4.171% EA
- Año Corrido 4.832% EA
- Último Año 4.868% EA
- Últimos 2 Años 6.068% EA
- Últimos 3 Años 6.602% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo31,008,587,579.04
- Vr Unidad 10,380.566
- Diaria 1.073% EA
- Mensual 2.592% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,250,078,892.42
- Vr Unidad 24,756.685
- Diaria -0.822% EA
- Mensual 356.153% EA
- Semestral 282.598% EA
- Año Corrido 109.044% EA
- Último Año 112.301% EA
- Últimos 2 Años 58.891% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo401,686,502,297.10
- Vr Unidad 10,449.407
- Diaria 0.884% EA
- Mensual 5.666% EA
- Semestral 3.983% EA
- Año Corrido 4.540% EA
- Último Año 4.742% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo17,749,674,085.04
- Vr Unidad 288,585.256
- Mensual 0.048% EA
- Semestral 0.048% EA
- Año Corrido 0.040% EA
- Último Año 0.041% EA
- Últimos 2 Años 424.584% EA
- Últimos 3 Años 207.151% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo2,064,559,224.96
- Vr Unidad 10,768.474
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo172,704,014,397.97
- Vr Unidad 21,018.992
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,716,982,119.90
- Vr Unidad 7,241.448
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo362,281,385,319.35
- Vr Unidad 27,151.012
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo84,047,958,359.54
- Vr Unidad 16,331.985
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,599,346,221.75
- Vr Unidad 26,501.337
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,896,069,001.84
- Vr Unidad 10,403.078
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,694,849,080.57
- Vr Unidad 9,447.081
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo496,961,759.22
- Vr Unidad 6,397.508
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo774,602,524.48
- Vr Unidad 7,065.575
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,218,769,852.60
- Vr Unidad 6,237.435
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,887,501,702.29
- Vr Unidad 13,203.766
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,385,431,163.64
- Vr Unidad 12,808.164
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,075,457,054.44
- Vr Unidad 1,265.413
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,856,033,843.25
- Vr Unidad 16,180.533
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,086,372,480.97
- Vr Unidad 8,664.786
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo54,676,290,204.53
- Vr Unidad 10,461.932
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo15,205,193,886.55
- Vr Unidad 10,620.198
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,153,528.32
- Vr Unidad 10,956.461
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo461,249,445,169.88
- Vr Unidad 6,967.848
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo42,681,811,262.13
- Vr Unidad 10,082.007
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,775,284,945.11
- Vr Unidad 4,293.324
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,073,404,217.46
- Vr Unidad 10,334.187
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo142,602,610.98
- Vr Unidad 1,125.148
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,915,043,721.49
- Vr Unidad 10,406.452
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo250,555.53
- Vr Unidad 10,022.221
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 2.056% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica