Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,883,500,447,092.70
- Vr Unidad 19,228.438
- Diaria 3.679% EA
- Mensual 4.189% EA
- Semestral 8.687% EA
- Año Corrido 4.822% EA
- Último Año 4.391% EA
- Últimos 2 Años 4.241% EA
- Últimos 3 Años 4.356% EA
INTERES-B
- Vr Fondo64,044,903,052.18
- Vr Unidad 11,161.878
- Diaria 3.647% EA
- Mensual 4.188% EA
- Semestral 8.668% EA
- Año Corrido 4.809% EA
- Último Año 4.380% EA
- Últimos 2 Años 4.232% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo679,769,126,023.04
- Vr Unidad 10,272.060
- Diaria 4.058% EA
- Mensual 4.601% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,816,390,065.78
- Vr Unidad 19,789.479
- Diaria 26.141% EA
- Mensual -29.141% EA
- Semestral 25.517% EA
- Año Corrido -5.276% EA
- Último Año -1.772% EA
- Últimos 2 Años 5.106% EA
- Últimos 3 Años 4.311% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,822,598,127.74
- Vr Unidad 9,491.774
- Diaria 26.141% EA
- Mensual -29.141% EA
- Semestral 25.517% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,165,425,436.03
- Vr Unidad 8,234.915
- Diaria -92.675% EA
- Mensual -57.771% EA
- Semestral 2.879% EA
- Año Corrido -43.451% EA
- Último Año -31.150% EA
- Últimos 2 Años -13.749% EA
- Últimos 3 Años -9.634% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,385,948,572.91
- Vr Unidad 7,549.359
- Diaria -92.639% EA
- Mensual -57.564% EA
- Semestral 3.379% EA
- Año Corrido -43.188% EA
- Último Año -30.839% EA
- Últimos 2 Años -13.344% EA
- Últimos 3 Años -9.204% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,584,336,232.75
- Vr Unidad 7,412.712
- Diaria -92.675% EA
- Mensual -57.771% EA
- Semestral 2.877% EA
- Año Corrido -43.464% EA
- Último Año -31.163% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,677,377,479.76
- Vr Unidad 9,774.927
- Diaria -92.639% EA
- Mensual -57.564% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo714,435,510,336.76
- Vr Unidad 24,170.905
- Diaria 1.402% EA
- Mensual 8.449% EA
- Semestral 19.075% EA
- Año Corrido 8.532% EA
- Último Año 6.947% EA
- Últimos 2 Años 6.262% EA
- Últimos 3 Años 6.014% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo37,743,035,250.06
- Vr Unidad 11,643.444
- Diaria 1.402% EA
- Mensual 8.447% EA
- Semestral 19.071% EA
- Año Corrido 8.529% EA
- Último Año 6.945% EA
- Últimos 2 Años 6.263% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,824,046,764.56
- Vr Unidad 41,172.589
- Diaria -2.186% EA
- Mensual -2.427% EA
- Semestral 7.293% EA
- Año Corrido 10.619% EA
- Último Año 10.821% EA
- Últimos 2 Años 58.681% EA
- Últimos 3 Años 64.450% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo654,703,867,314.75
- Vr Unidad 10,596.466
- Diaria -2.703% EA
- Mensual -12.459% EA
- Semestral -0.348% EA
- Año Corrido 2.395% EA
- Último Año -3.341% EA
- Últimos 2 Años 2.016% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,863,822,048.88
- Vr Unidad 26,952.296
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,546,463,698.56
- Vr Unidad 7,146.644
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo467,673,094,407.95
- Vr Unidad 39,059.024
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo73,263,686,476.82
- Vr Unidad 18,435.861
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,553,294,268.53
- Vr Unidad 6,288.934
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,807,986,950.33
- Vr Unidad 16,009.859
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,713,622,881.73
- Vr Unidad 10,632.184
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,699,469.04
- Vr Unidad 7,887.427
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo655,189,665.65
- Vr Unidad 5,862.115
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,777,212,425.58
- Vr Unidad 4,879.887
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,467,226,027.35
- Vr Unidad 13,837.999
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,796,244,028.03
- Vr Unidad 13,368.794
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,673,646,010.63
- Vr Unidad 3,095.950
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,759,489,769.76
- Vr Unidad 17,413.526
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo80,189,605,126.42
- Vr Unidad 11,123.023
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,916,626,427.43
- Vr Unidad 11,846.704
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo121,275,242,291.11
- Vr Unidad 15,989.049
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,908,538,342.58
- Vr Unidad 10,944.284
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,907,009.31
- Vr Unidad 11,771.526
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,082,234,885.12
- Vr Unidad 6,626.238
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,920,553,045.42
- Vr Unidad 9,084.931
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,771,885.95
- Vr Unidad 3,999.570
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,230,187,505.90
- Vr Unidad 11,882.838
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,272,725,604.45
- Vr Unidad 1.518
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,827,890,527.52
- Vr Unidad 12,059.170
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo76,045,805,252.60
- Vr Unidad 11,334.506
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,490,326,876.34
- Vr Unidad 11,302.358
- Diaria 391.800% EA
- Mensual -34.330% EA
- Semestral 8.328% EA
- Año Corrido -1.455% EA
- Último Año -1.071% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo516,253,107,905.96
- Vr Unidad 11,573.660
- Diaria 3.605% EA
- Mensual 17.091% EA
- Semestral 32.329% EA
- Año Corrido 10.749% EA
- Último Año 7.899% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA