Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,186,226,443,744.52
- Vr Unidad 18,457.793
- Diaria 4.690% EA
- Mensual 3.837% EA
- Semestral 4.502% EA
- Año Corrido 4.330% EA
- Último Año 4.070% EA
- Últimos 2 Años 4.299% EA
- Últimos 3 Años 5.068% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,671,598,621.48
- Vr Unidad 10,715.603
- Diaria 4.661% EA
- Mensual 3.829% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo68,232,112,735.22
- Vr Unidad 20,199.870
- Diaria -16.914% EA
- Mensual 5.605% EA
- Semestral 14.263% EA
- Año Corrido 19.488% EA
- Último Año 13.440% EA
- Últimos 2 Años 7.253% EA
- Últimos 3 Años 7.102% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,848,957,505.27
- Vr Unidad 11,822.262
- Diaria -6.399% EA
- Mensual -11.562% EA
- Semestral -0.022% EA
- Año Corrido 22.813% EA
- Último Año 8.666% EA
- Últimos 2 Años 2.725% EA
- Últimos 3 Años 5.193% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,071,221,939.88
- Vr Unidad 10,792.432
- Diaria -5.943% EA
- Mensual -11.131% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo571,809,154,072.23
- Vr Unidad 22,642.738
- Diaria 4.025% EA
- Mensual 4.326% EA
- Semestral 6.334% EA
- Año Corrido 6.139% EA
- Último Año 5.499% EA
- Últimos 2 Años 5.485% EA
- Últimos 3 Años 6.092% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo60,240,977,357.89
- Vr Unidad 10,907.498
- Diaria 4.025% EA
- Mensual 4.320% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,732,756,889.36
- Vr Unidad 37,859.668
- Diaria -1.295% EA
- Mensual 25.915% EA
- Semestral 86.004% EA
- Año Corrido 51.629% EA
- Último Año 90.452% EA
- Últimos 2 Años 98.185% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo454,244,534,804.29
- Vr Unidad 10,789.547
- Diaria 1.914% EA
- Mensual -10.854% EA
- Semestral 4.515% EA
- Año Corrido 5.872% EA
- Último Año 3.768% EA
- Últimos 2 Años 4.404% EA
- Últimos 3 Años % EA
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,341,807.50
- Vr Unidad 152,087.566
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.013% EA
- Año Corrido -4.158% EA
- Último Año -47.295% EA
- Últimos 2 Años -27.387% EA
- Últimos 3 Años 144.742% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,575,953,584.89
- Vr Unidad 8,219.970
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo116,418,566,749.58
- Vr Unidad 29,213.627
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo70,241,073,975.54
- Vr Unidad 8,604.995
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo545,398,451,127.13
- Vr Unidad 43,676.203
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo71,689,420,553.17
- Vr Unidad 14,013.707
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo16,981,960,223.51
- Vr Unidad 12,591.992
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo52,353,100,433.14
- Vr Unidad 11,462.987
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,797,261,365.05
- Vr Unidad 9,926.810
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo557,921,610.27
- Vr Unidad 7,182.259
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo611,242,231.59
- Vr Unidad 5,541.157
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo60,689,977,649.32
- Vr Unidad 4,769.255
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,569,649,298.07
- Vr Unidad 13,879.120
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,844,192,433.29
- Vr Unidad 13,434.229
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,106,717,127.60
- Vr Unidad 3,059.133
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,627,227,109.10
- Vr Unidad 17,233.020
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo56,682,195,260.59
- Vr Unidad 10,110.412
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,800,074,833.31
- Vr Unidad 10,533.201
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo82,967,605,592.85
- Vr Unidad 13,332.326
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo41,756,838,844.78
- Vr Unidad 10,919.811
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo619,283,535.16
- Vr Unidad 11,536.369
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo552,073,742,492.96
- Vr Unidad 7,011.688
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo52,239,574,752.44
- Vr Unidad 10,169.062
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,370,916,624.58
- Vr Unidad 4,148.699
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,398,424,691.94
- Vr Unidad 12,606.133
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,799,224,908.98
- Vr Unidad 1.493
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,452,288,919.20
- Vr Unidad 12,759.842
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo9,928,238,568.47
- Vr Unidad 11,572.256
- Diaria 90.082% EA
- Mensual 34.378% EA
- Semestral 16.513% EA
- Año Corrido 19.599% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo375,109,066,319.91
- Vr Unidad 10,751.929
- Diaria -9.468% EA
- Mensual 7.367% EA
- Semestral 11.161% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA