Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

Buscar

INTERES-A
- Vr Fondo3,612,832,631,210.60
- Vr Unidad 19,059.859
- Diaria 5.306% EA
- Mensual 3.619% EA
- Semestral 5.014% EA
- Año Corrido 5.047% EA
- Último Año 4.396% EA
- Últimos 2 Años 4.223% EA
- Últimos 3 Años 4.399% EA
INTERES-B
- Vr Fondo48,946,611,400.35
- Vr Unidad 11,064.101
- Diaria 5.302% EA
- Mensual 3.612% EA
- Semestral 4.997% EA
- Año Corrido 5.031% EA
- Último Año 4.385% EA
- Últimos 2 Años 4.213% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo386,662,332,344.70
- Vr Unidad 10,173.574
- Diaria 5.720% EA
- Mensual 4.023% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo140,866,693,284.82
- Vr Unidad 19,581.355
- Diaria 125.004% EA
- Mensual 2.087% EA
- Semestral -9.835% EA
- Año Corrido -9.157% EA
- Último Año 0.053% EA
- Últimos 2 Años 4.056% EA
- Últimos 3 Años 4.221% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,854,469,858.80
- Vr Unidad 9,391.959
- Diaria 125.004% EA
- Mensual 2.087% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,691,033,253.22
- Vr Unidad 8,385.497
- Diaria 431.675% EA
- Mensual -35.093% EA
- Semestral -54.610% EA
- Año Corrido -53.430% EA
- Último Año -29.587% EA
- Últimos 2 Años -15.587% EA
- Últimos 3 Años -8.915% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,343,913,582.57
- Vr Unidad 7,679.511
- Diaria 434.257% EA
- Mensual -34.784% EA
- Semestral -54.404% EA
- Año Corrido -53.218% EA
- Último Año -29.269% EA
- Últimos 2 Años -15.191% EA
- Últimos 3 Años -8.482% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,513,729,989.86
- Vr Unidad 7,548.255
- Diaria 431.675% EA
- Mensual -35.101% EA
- Semestral -54.626% EA
- Año Corrido -53.446% EA
- Último Año -29.600% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,706,295,577.29
- Vr Unidad 9,943.447
- Diaria 434.257% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo523,088,436,325.30
- Vr Unidad 23,776.716
- Diaria 18.702% EA
- Mensual 6.509% EA
- Semestral 8.641% EA
- Año Corrido 8.703% EA
- Último Año 6.453% EA
- Últimos 2 Años 5.998% EA
- Últimos 3 Años 5.812% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo30,592,692,066.62
- Vr Unidad 11,453.573
- Diaria 18.695% EA
- Mensual 6.509% EA
- Semestral 8.637% EA
- Año Corrido 8.699% EA
- Último Año 6.450% EA
- Últimos 2 Años 5.999% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,741,497,534.74
- Vr Unidad 40,970.570
- Diaria -2.091% EA
- Mensual 28.464% EA
- Semestral 15.012% EA
- Año Corrido 14.117% EA
- Último Año 17.239% EA
- Últimos 2 Años 72.595% EA
- Últimos 3 Años 65.775% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo657,500,571,195.20
- Vr Unidad 10,641.731
- Diaria 0.354% EA
- Mensual -1.534% EA
- Semestral 4.355% EA
- Año Corrido 4.213% EA
- Último Año -0.019% EA
- Últimos 2 Años 2.038% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo104,043,658,750.45
- Vr Unidad 26,108.316
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,170,470,511.45
- Vr Unidad 6,467.198
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo458,312,364,067.18
- Vr Unidad 38,277.236
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo68,941,306,136.65
- Vr Unidad 17,381.564
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,977,390,474.04
- Vr Unidad 5,888.196
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo60,671,331,546.74
- Vr Unidad 14,135.137
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,617,210,341.24
- Vr Unidad 10,584.975
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,901,316.40
- Vr Unidad 7,890.026
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo654,992,829.69
- Vr Unidad 5,871.819
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,646,110,718.06
- Vr Unidad 4,928.686
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,046,995,850.37
- Vr Unidad 13,267.801
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,486,281,354.69
- Vr Unidad 12,945.792
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,974,234,699.96
- Vr Unidad 3,115.470
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,217,785,098.35
- Vr Unidad 16,674.234
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo69,540,260,263.97
- Vr Unidad 10,851.755
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,382,019,057.47
- Vr Unidad 11,083.512
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo120,443,521,403.11
- Vr Unidad 16,095.125
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,568,192,945.49
- Vr Unidad 10,241.397
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo588,349,198.82
- Vr Unidad 10,960.106
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo549,134,098,032.19
- Vr Unidad 6,695.454
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo49,372,023,261.60
- Vr Unidad 9,360.105
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,729,413,916.61
- Vr Unidad 4,029.732
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,621,284,167.26
- Vr Unidad 12,771.398
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo71,606,268,909.05
- Vr Unidad 1.569
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,566,145,146.97
- Vr Unidad 12,965.034
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo89,777,156,426.58
- Vr Unidad 13,381.142
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,096,908,008.68
- Vr Unidad 10,893.839
- Diaria -72.103% EA
- Mensual -16.422% EA
- Semestral -9.570% EA
- Año Corrido -8.655% EA
- Último Año -1.446% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo430,428,238,455.24
- Vr Unidad 11,213.563
- Diaria 22.859% EA
- Mensual 11.123% EA
- Semestral 8.086% EA
- Año Corrido 8.649% EA
- Último Año 6.843% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA