Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,302,831,190,186.79
- Vr Unidad 18,407.840
- Diaria 8.939% EA
- Mensual 4.428% EA
- Semestral 4.625% EA
- Año Corrido 4.408% EA
- Último Año 4.102% EA
- Últimos 2 Años 4.354% EA
- Últimos 3 Años 5.184% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,498,685,281.38
- Vr Unidad 10,686.661
- Diaria 8.935% EA
- Mensual 4.424% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo48,852,443,410.18
- Vr Unidad 20,101.975
- Diaria -15.545% EA
- Mensual 23.883% EA
- Semestral 14.307% EA
- Año Corrido 20.956% EA
- Último Año 11.911% EA
- Últimos 2 Años 7.356% EA
- Últimos 3 Años 7.173% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,365,547,920.90
- Vr Unidad 11,891.636
- Diaria -37.543% EA
- Mensual 37.743% EA
- Semestral -3.905% EA
- Año Corrido 26.553% EA
- Último Año 7.597% EA
- Últimos 2 Años 3.032% EA
- Últimos 3 Años 5.639% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,164,986,225.15
- Vr Unidad 10,851.710
- Diaria -37.238% EA
- Mensual 38.414% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo693,478,066,439.03
- Vr Unidad 22,581.232
- Diaria 18.825% EA
- Mensual 5.940% EA
- Semestral 6.917% EA
- Año Corrido 6.412% EA
- Último Año 5.593% EA
- Últimos 2 Años 5.566% EA
- Últimos 3 Años 6.237% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo58,131,109,342.84
- Vr Unidad 10,877.924
- Diaria 18.825% EA
- Mensual 5.940% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,173,270,080.00
- Vr Unidad 37,147.256
- Diaria -1.030% EA
- Mensual 38.091% EA
- Semestral 78.016% EA
- Año Corrido 54.376% EA
- Último Año 127.417% EA
- Últimos 2 Años 100.404% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo468,024,382,143.46
- Vr Unidad 11,116.856
- Diaria 171,460.169% EA
- Mensual 36.866% EA
- Semestral 10.586% EA
- Año Corrido 11.028% EA
- Último Año 7.944% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,247,526.40
- Vr Unidad 152,086.002
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.012% EA
- Año Corrido -4.592% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.197% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,296.68
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo122,382,197,175.11
- Vr Unidad 28,989.250
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,805,529,304.94
- Vr Unidad 8,551.638
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,725,583.09
- Vr Unidad 38,359.790
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo75,157,734,516.60
- Vr Unidad 14,486.082
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,349,656,434.31
- Vr Unidad 14,347.621
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo70,271,982,627.24
- Vr Unidad 10,302.213
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,219,095,281.01
- Vr Unidad 9,650.844
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,749,779.11
- Vr Unidad 6,999.821
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,545,467.93
- Vr Unidad 6,405.119
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,395,567,413.99
- Vr Unidad 5,531.958
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,910,605,244.94
- Vr Unidad 14,417.491
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,229,715,947.44
- Vr Unidad 13,960.347
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,957,611.56
- Vr Unidad 3,062.266
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,079,515,935.19
- Vr Unidad 17,850.282
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,687,975,577.50
- Vr Unidad 9,397.962
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,444,672,693.79
- Vr Unidad 10,454.885
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,594,517.13
- Vr Unidad 13,334.133
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,652,676.12
- Vr Unidad 10,522.791
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,532,378.21
- Vr Unidad 11,093.919
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,208,710,122.22
- Vr Unidad 7,010.820
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,328,420,872.76
- Vr Unidad 10,161.881
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,629,622.99
- Vr Unidad 4,154.765
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,094,168.62
- Vr Unidad 12,642.445
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,918,366,048.77
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,813,323.56
- Vr Unidad 12,790.826
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,892,856,446.49
- Vr Unidad 11,343.687
- Diaria 576.612% EA
- Mensual 14.878% EA
- Semestral 18.092% EA
- Año Corrido 18.571% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo330,977,113,932.57
- Vr Unidad 10,706.918
- Diaria 43.957% EA
- Mensual 8.379% EA
- Semestral 11.866% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica