Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,726,259,515,953.20
- Vr Unidad 17,986.470
- Diaria 3.996% EA
- Mensual 4.424% EA
- Semestral 3.582% EA
- Año Corrido 3.880% EA
- Último Año 3.871% EA
- Últimos 2 Años 4.743% EA
- Últimos 3 Años 5.662% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,718,056,207.88
- Vr Unidad 10,442.543
- Diaria 3.996% EA
- Mensual 4.419% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,686,323,277.77
- Vr Unidad 18,663.038
- Diaria 2.159% EA
- Mensual 18.077% EA
- Semestral 8.507% EA
- Año Corrido 35.213% EA
- Último Año 4.425% EA
- Últimos 2 Años 5.392% EA
- Últimos 3 Años 5.880% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo42,679,588,042.49
- Vr Unidad 11,813.528
- Diaria -2.978% EA
- Mensual 96.766% EA
- Semestral 13.000% EA
- Año Corrido 118.864% EA
- Último Año 4.588% EA
- Últimos 2 Años 7.829% EA
- Últimos 3 Años 6.623% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo16,913,054,867.66
- Vr Unidad 10,753.589
- Diaria -2.505% EA
- Mensual 97.724% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo383,614,538,838.66
- Vr Unidad 21,822.308
- Diaria 5.264% EA
- Mensual 6.653% EA
- Semestral 4.286% EA
- Año Corrido 5.219% EA
- Último Año 4.685% EA
- Últimos 2 Años 5.564% EA
- Últimos 3 Años 6.527% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo24,308,171,603.81
- Vr Unidad 10,511.883
- Diaria 5.264% EA
- Mensual 6.653% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,434,559,511.32
- Vr Unidad 27,391.232
- Diaria -0.345% EA
- Mensual 2.708% EA
- Semestral 183.548% EA
- Año Corrido 4.022% EA
- Último Año 115.410% EA
- Últimos 2 Años 68.069% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,744,292,986.51
- Vr Unidad 10,563.890
- Diaria 3.162% EA
- Mensual 16.304% EA
- Semestral 6.967% EA
- Año Corrido 12.411% EA
- Último Año 2.755% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,171,901,162.24
- Vr Unidad 152,077.087
- Mensual -35.323% EA
- Semestral -72.517% EA
- Año Corrido -15.037% EA
- Último Año -47.283% EA
- Últimos 2 Años -27.366% EA
- Últimos 3 Años 147.097% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,124.43
- Vr Unidad 8,296.479
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,014,929,784.55
- Vr Unidad 20,178.954
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,844,615,364.20
- Vr Unidad 7,067.225
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,998,661,195.11
- Vr Unidad 28,328.936
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,099,032,585.95
- Vr Unidad 15,899.366
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,958,135,785.98
- Vr Unidad 25,978.637
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo64,448,438,496.33
- Vr Unidad 10,092.710
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,668,793,156.24
- Vr Unidad 9,433.915
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,555,600.26
- Vr Unidad 6,585.378
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,124,786.76
- Vr Unidad 7,052.096
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,040,500,688.06
- Vr Unidad 6,184.488
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,783,046,416.65
- Vr Unidad 13,161.829
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,350,762,642.95
- Vr Unidad 12,760.852
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,358,903,058.56
- Vr Unidad 1,269.667
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,857,313,288.60
- Vr Unidad 16,182.280
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,681,523,057.76
- Vr Unidad 8,774.305
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,446,958,060.69
- Vr Unidad 11,038.803
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,491,551,294.52
- Vr Unidad 10,425.983
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo581,602,890.59
- Vr Unidad 10,834.432
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,302,874,122.25
- Vr Unidad 7,017.898
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,875,421,694.90
- Vr Unidad 10,115.520
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,409,809,181.22
- Vr Unidad 4,310.558
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,651,136,366.64
- Vr Unidad 10,464.363
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo142,944,648.42
- Vr Unidad 22.926
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,992,424,423.61
- Vr Unidad 10,555.984
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,666,917,153.02
- Vr Unidad 10,480.722
- Diaria 0.717% EA
- Mensual -9.526% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 23.303% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo37,522,241,585.56
- Vr Unidad 10,113.351
- Diaria 6.183% EA
- Mensual 6.557% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica