Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,690,115,640,871.33
- Vr Unidad 17,928.474
- Diaria 3.384% EA
- Mensual 3.792% EA
- Semestral 3.573% EA
- Año Corrido 3.561% EA
- Último Año 3.892% EA
- Últimos 2 Años 4.860% EA
- Últimos 3 Años 5.719% EA
INTERES-B
- Vr Fondo43,687,113,419.26
- Vr Unidad 10,408.906
- Diaria 3.381% EA
- Mensual 3.788% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo42,977,704,991.64
- Vr Unidad 18,430.892
- Diaria 8.771% EA
- Mensual 42.780% EA
- Semestral 3.787% EA
- Año Corrido 45.452% EA
- Último Año 2.828% EA
- Últimos 2 Años 5.082% EA
- Últimos 3 Años 5.926% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,122,576,070.12
- Vr Unidad 11,159.278
- Diaria -84.180% EA
- Mensual 95.559% EA
- Semestral -5.767% EA
- Año Corrido 120.447% EA
- Último Año -4.297% EA
- Últimos 2 Años 4.760% EA
- Últimos 3 Años 5.909% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,495,635,919.08
- Vr Unidad 10,154.391
- Diaria -84.102% EA
- Mensual 96.511% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo407,599,982,573.70
- Vr Unidad 21,716.736
- Diaria 3.391% EA
- Mensual 5.261% EA
- Semestral 4.256% EA
- Año Corrido 4.371% EA
- Último Año 4.558% EA
- Últimos 2 Años 5.615% EA
- Últimos 3 Años 6.600% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo25,056,410,750.35
- Vr Unidad 10,461.029
- Diaria 3.391% EA
- Mensual 5.261% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,375,284,544.14
- Vr Unidad 27,334.132
- Diaria -1.336% EA
- Mensual 8.440% EA
- Semestral 239.513% EA
- Año Corrido 4.668% EA
- Último Año 116.251% EA
- Últimos 2 Años 67.494% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo439,666,902,394.40
- Vr Unidad 10,443.288
- Diaria 3.870% EA
- Mensual 3.154% EA
- Semestral 2.436% EA
- Año Corrido 10.067% EA
- Último Año 2.667% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,671,610,804.18
- Vr Unidad 157,247.072
- Mensual -0.637% EA
- Semestral -70.005% EA
- Año Corrido -0.371% EA
- Último Año -45.495% EA
- Últimos 2 Años -26.137% EA
- Últimos 3 Años 149.841% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,175,630.28
- Vr Unidad 8,304.582
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,523,748,928.76
- Vr Unidad 20,296.950
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,531,907,025.09
- Vr Unidad 7,120.780
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo371,691,072,106.91
- Vr Unidad 27,856.216
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,692,151,217.73
- Vr Unidad 16,031.865
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,166,138,116.40
- Vr Unidad 26,133.211
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,059,932,083.57
- Vr Unidad 10,188.471
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,711,052,112.25
- Vr Unidad 9,455.269
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo513,282,885.43
- Vr Unidad 6,607.614
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,440,914.55
- Vr Unidad 7,054.980
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,241,709,778.94
- Vr Unidad 6,200.640
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,962,213,111.12
- Vr Unidad 13,233.762
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,403,576,819.76
- Vr Unidad 12,832.927
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,300,067,156.91
- Vr Unidad 1,265.808
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,907,318,079.44
- Vr Unidad 16,250.524
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo48,029,544,967.01
- Vr Unidad 8,838.348
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo58,745,000,918.31
- Vr Unidad 10,739.352
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,591,726,198.40
- Vr Unidad 10,465.407
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo582,427,861.10
- Vr Unidad 10,849.800
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,201,111,950.32
- Vr Unidad 7,016.389
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,820,514,839.11
- Vr Unidad 10,102.861
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,549,129,255.37
- Vr Unidad 4,337.357
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,661,257,803.24
- Vr Unidad 10,493.372
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo360,120,184.53
- Vr Unidad 57.758
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,008,133,345.86
- Vr Unidad 10,579.699
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo306,151,875.70
- Vr Unidad 10,560.971
- Diaria -1.889% EA
- Mensual 2.658% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 46.479% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo9,878,409,982.86
- Vr Unidad 10,065.336
- Diaria 4.207% EA
- Mensual 0.000% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica