Super Intendencia

Fondos de Inversión

  • INTERES-A

    • Vr Fondo2,690,115,640,871.33
    • Vr Unidad 17,928.474
    • Diaria 3.384% EA
    • Mensual 3.792% EA
    • Semestral 3.573% EA
    • Año Corrido 3.561% EA
    • Último Año 3.892% EA
    • Últimos 2 Años 4.860% EA
    • Últimos 3 Años 5.719% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo43,687,113,419.26
    • Vr Unidad 10,408.906
    • Diaria 3.381% EA
    • Mensual 3.788% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo42,977,704,991.64
    • Vr Unidad 18,430.892
    • Diaria 8.771% EA
    • Mensual 42.780% EA
    • Semestral 3.787% EA
    • Año Corrido 45.452% EA
    • Último Año 2.828% EA
    • Últimos 2 Años 5.082% EA
    • Últimos 3 Años 5.926% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo40,122,576,070.12
    • Vr Unidad 11,159.278
    • Diaria -84.180% EA
    • Mensual 95.559% EA
    • Semestral -5.767% EA
    • Año Corrido 120.447% EA
    • Último Año -4.297% EA
    • Últimos 2 Años 4.760% EA
    • Últimos 3 Años 5.909% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo15,495,635,919.08
    • Vr Unidad 10,154.391
    • Diaria -84.102% EA
    • Mensual 96.511% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo407,599,982,573.70
    • Vr Unidad 21,716.736
    • Diaria 3.391% EA
    • Mensual 5.261% EA
    • Semestral 4.256% EA
    • Año Corrido 4.371% EA
    • Último Año 4.558% EA
    • Últimos 2 Años 5.615% EA
    • Últimos 3 Años 6.600% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo25,056,410,750.35
    • Vr Unidad 10,461.029
    • Diaria 3.391% EA
    • Mensual 5.261% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo28,375,284,544.14
    • Vr Unidad 27,334.132
    • Diaria -1.336% EA
    • Mensual 8.440% EA
    • Semestral 239.513% EA
    • Año Corrido 4.668% EA
    • Último Año 116.251% EA
    • Últimos 2 Años 67.494% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo439,666,902,394.40
    • Vr Unidad 10,443.288
    • Diaria 3.870% EA
    • Mensual 3.154% EA
    • Semestral 2.436% EA
    • Año Corrido 10.067% EA
    • Último Año 2.667% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,671,610,804.18
    • Vr Unidad 157,247.072
    • Mensual -0.637% EA
    • Semestral -70.005% EA
    • Año Corrido -0.371% EA
    • Último Año -45.495% EA
    • Últimos 2 Años -26.137% EA
    • Últimos 3 Años 149.841% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,592,175,630.28
    • Vr Unidad 8,304.582
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo87,523,748,928.76
    • Vr Unidad 20,296.950
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo56,531,907,025.09
    • Vr Unidad 7,120.780
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo371,691,072,106.91
    • Vr Unidad 27,856.216
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo82,692,151,217.73
    • Vr Unidad 16,031.865
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo35,166,138,116.40
    • Vr Unidad 26,133.211
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo65,059,932,083.57
    • Vr Unidad 10,188.471
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo18,711,052,112.25
    • Vr Unidad 9,455.269
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo513,282,885.43
    • Vr Unidad 6,607.614
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo773,440,914.55
    • Vr Unidad 7,054.980
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo77,241,709,778.94
    • Vr Unidad 6,200.640
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo32,962,213,111.12
    • Vr Unidad 13,233.762
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,403,576,819.76
    • Vr Unidad 12,832.927
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo19,300,067,156.91
    • Vr Unidad 1,265.808
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,907,318,079.44
    • Vr Unidad 16,250.524
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo48,029,544,967.01
    • Vr Unidad 8,838.348
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo58,745,000,918.31
    • Vr Unidad 10,739.352
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo26,591,726,198.40
    • Vr Unidad 10,465.407
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo582,427,861.10
    • Vr Unidad 10,849.800
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo473,201,111,950.32
    • Vr Unidad 7,016.389
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo43,820,514,839.11
    • Vr Unidad 10,102.861
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,549,129,255.37
    • Vr Unidad 4,337.357
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo3,661,257,803.24
    • Vr Unidad 10,493.372
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo360,120,184.53
    • Vr Unidad 57.758
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo7,008,133,345.86
    • Vr Unidad 10,579.699
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo306,151,875.70
    • Vr Unidad 10,560.971
    • Diaria -1.889% EA
    • Mensual 2.658% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 46.479% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo9,878,409,982.86
    • Vr Unidad 10,065.336
    • Diaria 4.207% EA
    • Mensual 0.000% EA
    • Semestral 0.000% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 18 de febrero de 2019

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