Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,896,990,105,665.87
- Vr Unidad 19,286.340
- Diaria -0.170% EA
- Mensual 1.920% EA
- Semestral 4.058% EA
- Año Corrido 4.273% EA
- Último Año 4.260% EA
- Últimos 2 Años 4.117% EA
- Últimos 3 Años 4.191% EA
INTERES-B
- Vr Fondo74,545,462,308.07
- Vr Unidad 11,195.419
- Diaria -0.171% EA
- Mensual 1.915% EA
- Semestral 4.052% EA
- Año Corrido 4.262% EA
- Último Año 4.249% EA
- Últimos 2 Años 4.108% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo691,023,765,760.61
- Vr Unidad 10,309.638
- Diaria 0.226% EA
- Mensual 2.319% EA
- Semestral 4.465% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo152,113,467,878.82
- Vr Unidad 20,717.785
- Diaria 497.328% EA
- Mensual 50.985% EA
- Semestral 18.719% EA
- Año Corrido 0.656% EA
- Último Año 1.914% EA
- Últimos 2 Años 8.329% EA
- Últimos 3 Años 5.423% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,999,750,144.39
- Vr Unidad 9,937.024
- Diaria 497.328% EA
- Mensual 50.985% EA
- Semestral 18.719% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,569,537,757.78
- Vr Unidad 9,140.652
- Diaria 128,435.277% EA
- Mensual 231.014% EA
- Semestral 29.607% EA
- Año Corrido -29.554% EA
- Último Año -24.666% EA
- Últimos 2 Años -5.922% EA
- Últimos 3 Años -6.126% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,426,608,508.91
- Vr Unidad 8,386.389
- Diaria 129,049.974% EA
- Mensual 232.623% EA
- Semestral 30.236% EA
- Año Corrido -29.224% EA
- Último Año -24.326% EA
- Últimos 2 Años -5.480% EA
- Últimos 3 Años -5.680% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,992,789,071.17
- Vr Unidad 8,228.017
- Diaria 128,435.277% EA
- Mensual 231.014% EA
- Semestral 29.605% EA
- Año Corrido -29.568% EA
- Último Año -24.680% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,863,355,437.05
- Vr Unidad 10,858.715
- Diaria 129,049.974% EA
- Mensual 232.623% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo733,962,069,126.39
- Vr Unidad 24,277.034
- Diaria 0.485% EA
- Mensual 3.963% EA
- Semestral 7.554% EA
- Año Corrido 7.444% EA
- Último Año 7.273% EA
- Últimos 2 Años 6.205% EA
- Últimos 3 Años 5.839% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,168,378,152.63
- Vr Unidad 11,694.562
- Diaria 0.485% EA
- Mensual 3.963% EA
- Semestral 7.554% EA
- Año Corrido 7.442% EA
- Último Año 7.271% EA
- Últimos 2 Años 6.206% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,501,916,411.66
- Vr Unidad 69,751.214
- Diaria -1.325% EA
- Mensual 2,390.407% EA
- Semestral 198.753% EA
- Año Corrido 94.909% EA
- Último Año 82.671% EA
- Últimos 2 Años 67.690% EA
- Últimos 3 Años 88.263% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo652,829,338,739.53
- Vr Unidad 10,566.126
- Diaria 2.067% EA
- Mensual 6.527% EA
- Semestral -0.374% EA
- Año Corrido 1.631% EA
- Último Año 0.730% EA
- Últimos 2 Años 0.576% EA
- Últimos 3 Años 2.027% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo95,001,525,430.74
- Vr Unidad 25,385.804
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo53,207,159,630.07
- Vr Unidad 6,724.605
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo469,146,378,543.09
- Vr Unidad 39,182.069
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo49,437,601,194.27
- Vr Unidad 12,440.334
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,053,190,179.75
- Vr Unidad 5,921.225
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,874,172,680.75
- Vr Unidad 11,712.201
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,569,497,486.73
- Vr Unidad 10,561.612
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo622,677,199.54
- Vr Unidad 8,015.873
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,280,458.68
- Vr Unidad 5,415.567
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,602,190,654.15
- Vr Unidad 4,490.035
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,689,609,190.43
- Vr Unidad 13,927.282
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,902,115,965.29
- Vr Unidad 13,513.276
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,501,818,361.84
- Vr Unidad 3,019.851
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,806,454,746.00
- Vr Unidad 17,477.621
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo86,317,813,446.08
- Vr Unidad 11,155.266
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,775,412,215.40
- Vr Unidad 11,156.508
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,870,993,002.16
- Vr Unidad 15,578.383
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,981,648,123.64
- Vr Unidad 10,960.986
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo633,950,681.21
- Vr Unidad 11,809.597
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,947,583,665.72
- Vr Unidad 6,603.825
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,737,690,040.73
- Vr Unidad 8,851.221
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,509,303,787.30
- Vr Unidad 3,988.912
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,211,038,281.56
- Vr Unidad 11,839.331
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,545,535,421.70
- Vr Unidad 1.515
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,795,245,045.78
- Vr Unidad 12,019.112
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo83,513,989,359.08
- Vr Unidad 11,662.094
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,179,539,143.45
- Vr Unidad 11,433.231
- Diaria 945.240% EA
- Mensual -6.977% EA
- Semestral 6.432% EA
- Año Corrido 0.079% EA
- Último Año -1.991% EA
- Últimos 2 Años 6.849% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo518,496,403,746.43
- Vr Unidad 11,642.124
- Diaria -0.254% EA
- Mensual 7.148% EA
- Semestral 12.819% EA
- Año Corrido 9.420% EA
- Último Año 8.898% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,498,546.23
- Vr Unidad 9,999.451
- Diaria -1.545% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA