Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo4,154,432,434,207.76
    • Vr Unidad 19,143.443
    • Diaria 15.746% EA
    • Mensual 5.287% EA
    • Semestral 5.132% EA
    • Año Corrido 5.081% EA
    • Último Año 4.491% EA
    • Últimos 2 Años 4.289% EA
    • Últimos 3 Años 4.425% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo55,991,271,370.84
    • Vr Unidad 11,112.564
    • Diaria 15.731% EA
    • Mensual 5.281% EA
    • Semestral 5.114% EA
    • Año Corrido 5.066% EA
    • Último Año 4.480% EA
    • Últimos 2 Años 4.279% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo295,205,181,587.68
    • Vr Unidad 10,221.573
    • Diaria 16.191% EA
    • Mensual 5.699% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo143,527,770,222.89
    • Vr Unidad 19,961.716
    • Diaria 158.576% EA
    • Mensual 25.422% EA
    • Semestral -7.048% EA
    • Año Corrido -4.991% EA
    • Último Año 1.314% EA
    • Últimos 2 Años 5.096% EA
    • Últimos 3 Años 4.867% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,841,999,230.96
    • Vr Unidad 9,574.394
    • Diaria 158.576% EA
    • Mensual 25.422% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo38,575,604,020.79
    • Vr Unidad 8,427.842
    • Diaria 1,252.272% EA
    • Mensual 6.110% EA
    • Semestral -53.028% EA
    • Año Corrido -47.782% EA
    • Último Año -26.817% EA
    • Últimos 2 Años -14.353% EA
    • Últimos 3 Años -8.787% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo9,394,985,466.80
    • Vr Unidad 7,721.485
    • Diaria 1,258.820% EA
    • Mensual 6.628% EA
    • Semestral -52.815% EA
    • Año Corrido -47.542% EA
    • Último Año -26.486% EA
    • Últimos 2 Años -13.951% EA
    • Últimos 3 Años -8.354% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,526,920,186.19
    • Vr Unidad 7,586.376
    • Diaria 1,252.272% EA
    • Mensual 6.111% EA
    • Semestral -53.044% EA
    • Año Corrido -47.797% EA
    • Último Año -26.830% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,715,621,833.24
    • Vr Unidad 9,997.796
    • Diaria 1,258.820% EA
    • Mensual 6.628% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo599,566,940,349.12
    • Vr Unidad 24,004.000
    • Diaria 51.517% EA
    • Mensual 11.853% EA
    • Semestral 9.496% EA
    • Año Corrido 9.135% EA
    • Último Año 6.976% EA
    • Últimos 2 Años 6.296% EA
    • Últimos 3 Años 6.059% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo32,115,602,022.61
    • Vr Unidad 11,563.058
    • Diaria 51.517% EA
    • Mensual 11.853% EA
    • Semestral 9.492% EA
    • Año Corrido 9.132% EA
    • Último Año 6.973% EA
    • Últimos 2 Años 6.297% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo16,877,207,310.66
    • Vr Unidad 41,302.686
    • Diaria -2.162% EA
    • Mensual 9.972% EA
    • Semestral 9.607% EA
    • Año Corrido 13.531% EA
    • Último Año 14.192% EA
    • Últimos 2 Años 67.127% EA
    • Últimos 3 Años 64.218% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo661,798,345,197.82
    • Vr Unidad 10,711.291
    • Diaria 0.065% EA
    • Mensual 7.973% EA
    • Semestral 4.666% EA
    • Año Corrido 4.728% EA
    • Último Año -0.470% EA
    • Últimos 2 Años 1.898% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo108,613,498,790.55
    • Vr Unidad 27,255.054
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo53,158,035,455.25
    • Vr Unidad 6,718.397
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo494,473,978,175.21
    • Vr Unidad 41,297.374
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo71,893,629,236.68
    • Vr Unidad 18,091.104
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,311,332,223.70
    • Vr Unidad 6,134.682
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo64,777,345,224.55
    • Vr Unidad 14,704.562
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,450,184,193.23
    • Vr Unidad 10,503.190
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo608,382,387.60
    • Vr Unidad 7,831.853
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo654,633,261.10
    • Vr Unidad 5,868.595
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo65,079,082,838.80
    • Vr Unidad 4,912.302
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo33,837,953,888.82
    • Vr Unidad 13,585.357
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,713,762,983.89
    • Vr Unidad 13,256.233
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,843,423,866.39
    • Vr Unidad 3,106.975
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,521,907,831.30
    • Vr Unidad 17,089.286
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo70,312,524,441.29
    • Vr Unidad 10,972.267
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo52,519,791,181.80
    • Vr Unidad 11,553.799
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo120,773,451,090.83
    • Vr Unidad 16,094.478
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo41,293,935,154.92
    • Vr Unidad 10,424.610
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo599,935,463.31
    • Vr Unidad 11,175.942
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo592,009,038,624.03
    • Vr Unidad 6,666.294
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo48,645,039,352.20
    • Vr Unidad 9,222.281
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,645,474,457.72
    • Vr Unidad 4,014.165
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,644,179,093.50
    • Vr Unidad 12,823.415
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo71,375,691,635.77
    • Vr Unidad 1.564
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,614,112,907.32
    • Vr Unidad 13,023.892
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo74,241,372,911.12
    • Vr Unidad 11,065.558
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,871,586,498.52
    • Vr Unidad 11,396.107
    • Diaria -39.452% EA
    • Mensual 70.015% EA
    • Semestral -9.443% EA
    • Año Corrido -0.415% EA
    • Último Año 0.926% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo457,362,971,192.73
    • Vr Unidad 11,399.108
    • Diaria 120.632% EA
    • Mensual 21.316% EA
    • Semestral 9.677% EA
    • Año Corrido 10.327% EA
    • Último Año 7.546% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 10 de agosto de 2020

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