Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo1,876,898,656,247.57
- Vr Unidad 18,667.597
- Diaria 9.890% EA
- Mensual -3.899% EA
- Semestral 2.473% EA
- Año Corrido 1.940% EA
- Último Año 3.542% EA
- Últimos 2 Años 3.694% EA
- Últimos 3 Años 4.265% EA
INTERES-B
- Vr Fondo36,361,218,503.23
- Vr Unidad 10,836.818
- Diaria 9.873% EA
- Mensual -3.939% EA
- Semestral 2.462% EA
- Año Corrido 1.923% EA
- Último Año 3.531% EA
- Últimos 2 Años 3.685% EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo130,943,302,776.89
- Vr Unidad 18,469.569
- Diaria 423.256% EA
- Mensual -61.194% EA
- Semestral -16.079% EA
- Año Corrido -33.639% EA
- Último Año -1.880% EA
- Últimos 2 Años 1.554% EA
- Últimos 3 Años 2.963% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo1,585,953,155.88
- Vr Unidad 8,858.705
- Diaria 423.256% EA
- Mensual -61.194% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo36,607,351,387.39
- Vr Unidad 8,779.481
- Diaria 162,846.391% EA
- Mensual -93.538% EA
- Semestral -45.666% EA
- Año Corrido -73.813% EA
- Último Año -26.352% EA
- Últimos 2 Años -12.911% EA
- Últimos 3 Años -5.417% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,671,313,122.73
- Vr Unidad 8,030.227
- Diaria 163,625.146% EA
- Mensual -93.519% EA
- Semestral -45.439% EA
- Año Corrido -73.702% EA
- Último Año -26.019% EA
- Últimos 2 Años -12.501% EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,554,669,753.20
- Vr Unidad 7,902.986
- Diaria 162,846.391% EA
- Mensual -93.551% EA
- Semestral -45.684% EA
- Año Corrido -73.830% EA
- Último Año -26.365% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo0.00
- Vr Unidad 10,000.000
- Diaria % EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo472,841,491,941.64
- Vr Unidad 22,635.213
- Diaria 8.656% EA
- Mensual -19.097% EA
- Semestral 0.014% EA
- Año Corrido -1.977% EA
- Último Año 3.349% EA
- Últimos 2 Años 4.043% EA
- Últimos 3 Años 4.761% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo29,254,173,527.46
- Vr Unidad 10,903.871
- Diaria 8.656% EA
- Mensual -19.097% EA
- Semestral 0.014% EA
- Año Corrido -1.977% EA
- Último Año 3.353% EA
- Últimos 2 Años 4.063% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo31,194,845,910.98
- Vr Unidad 39,721.393
- Diaria -1.021% EA
- Mensual 4.627% EA
- Semestral 14.401% EA
- Año Corrido 15.588% EA
- Último Año 42.976% EA
- Últimos 2 Años 75.644% EA
- Últimos 3 Años 60.110% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo646,470,802,135.96
- Vr Unidad 10,463.213
- Diaria 4.437% EA
- Mensual -8.695% EA
- Semestral -9.045% EA
- Año Corrido 1.819% EA
- Último Año 0.127% EA
- Últimos 2 Años 1.767% EA
- Últimos 3 Años % EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo152,327,183,765.55
- Vr Unidad 38,224.398
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo82,311,771,916.92
- Vr Unidad 10,533.884
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo491,288,169,397.79
- Vr Unidad 39,342.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo76,837,584,043.65
- Vr Unidad 19,397.579
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,817,282,134.57
- Vr Unidad 6,508.129
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo65,541,427,238.33
- Vr Unidad 15,655.793
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,589,247,041.33
- Vr Unidad 10,571.283
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo610,872,012.63
- Vr Unidad 7,863.902
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo656,368,012.19
- Vr Unidad 5,884.147
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo64,643,426,615.04
- Vr Unidad 4,980.706
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,404,695,863.37
- Vr Unidad 13,812.894
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,776,206,921.90
- Vr Unidad 13,341.450
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo48,298,394,632.38
- Vr Unidad 3,136.521
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,755,267,873.00
- Vr Unidad 17,407.764
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo68,164,547,588.53
- Vr Unidad 11,237.595
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo55,465,855,685.73
- Vr Unidad 12,201.902
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo92,859,679,791.75
- Vr Unidad 14,921.915
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo64,377,816,553.06
- Vr Unidad 16,252.111
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo930,077,996.67
- Vr Unidad 17,326.026
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo571,511,376,525.65
- Vr Unidad 6,968.295
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,864,856,209.14
- Vr Unidad 9,832.705
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,943,495,215.02
- Vr Unidad 4,069.433
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,938,986,646.92
- Vr Unidad 13,493.209
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo63,246,306,678.73
- Vr Unidad 1.597
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo11,163,794,666.72
- Vr Unidad 13,698.371
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo98,964,339,159.31
- Vr Unidad 14,750.477
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo23,992,829,108.57
- Vr Unidad 11,018.216
- Diaria 2,029.507% EA
- Mensual -38.838% EA
- Semestral -6.792% EA
- Año Corrido -12.756% EA
- Último Año 4.007% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo474,116,241,452.67
- Vr Unidad 10,421.175
- Diaria 47.211% EA
- Mensual -44.225% EA
- Semestral -6.042% EA
- Año Corrido -10.557% EA
- Último Año 2.539% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA