Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,853,818,987,207.08
- Vr Unidad 17,867.883
- Diaria 3.562% EA
- Mensual 3.584% EA
- Semestral 3.604% EA
- Año Corrido 3.479% EA
- Último Año 4.026% EA
- Últimos 2 Años 5.063% EA
- Últimos 3 Años 5.765% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,476,037,825.57
- Vr Unidad 10,373.769
- Diaria 3.560% EA
- Mensual 3.579% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo44,412,397,148.38
- Vr Unidad 17,817.861
- Diaria 24.116% EA
- Mensual 15.141% EA
- Semestral -2.968% EA
- Año Corrido 53.641% EA
- Último Año -0.349% EA
- Últimos 2 Años 3.411% EA
- Últimos 3 Años 4.923% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo37,526,721,590.87
- Vr Unidad 10,521.295
- Diaria 318.552% EA
- Mensual 37.865% EA
- Semestral -18.807% EA
- Año Corrido 242.767% EA
- Último Año -9.161% EA
- Últimos 2 Años 1.494% EA
- Últimos 3 Años 6.677% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo14,125,638,797.06
- Vr Unidad 9,569.399
- Diaria 320.586% EA
- Mensual 38.537% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo434,310,174,440.92
- Vr Unidad 21,626.177
- Diaria 5.970% EA
- Mensual 4.508% EA
- Semestral 4.315% EA
- Año Corrido 4.164% EA
- Último Año 4.565% EA
- Últimos 2 Años 5.846% EA
- Últimos 3 Años 6.603% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo28,135,040,700.79
- Vr Unidad 10,417.407
- Diaria 5.970% EA
- Mensual 4.506% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,187,970,687.44
- Vr Unidad 27,153.691
- Diaria -1.294% EA
- Mensual -1.479% EA
- Semestral 286.815% EA
- Año Corrido -1.292% EA
- Último Año 120.428% EA
- Últimos 2 Años 66.593% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo434,366,077,449.53
- Vr Unidad 10,317.379
- Diaria 1.512% EA
- Mensual -16.068% EA
- Semestral 1.702% EA
- Año Corrido 1.968% EA
- Último Año 2.618% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,676,769,418.60
- Vr Unidad 157,330.944
- Mensual -99.921% EA
- Semestral -69.971% EA
- Año Corrido 0.089% EA
- Último Año -45.463% EA
- Últimos 2 Años -26.110% EA
- Últimos 3 Años 150.112% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,592,979,066.01
- Vr Unidad 8,308.773
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo87,763,127,796.16
- Vr Unidad 20,352.462
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,662,294,521.31
- Vr Unidad 7,137.204
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo351,459,169,860.53
- Vr Unidad 26,339.946
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo82,764,042,938.58
- Vr Unidad 16,082.498
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo35,130,936,950.79
- Vr Unidad 26,152.638
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,827,565,880.68
- Vr Unidad 10,231.793
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,833,769,355.51
- Vr Unidad 9,517.282
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo518,442,698.89
- Vr Unidad 6,674.037
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo774,247,130.44
- Vr Unidad 7,062.333
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,014,245,822.66
- Vr Unidad 6,220.914
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,740,205,632.92
- Vr Unidad 13,144.630
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,341,913,766.86
- Vr Unidad 12,748.776
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,258,864,659.93
- Vr Unidad 1,263.106
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,814,307,631.22
- Vr Unidad 16,123.588
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,807,984,856.27
- Vr Unidad 8,797.576
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo55,355,985,150.82
- Vr Unidad 10,591.987
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo25,079,374,131.91
- Vr Unidad 10,534.246
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo584,794,211.14
- Vr Unidad 10,893.882
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo471,063,149,729.28
- Vr Unidad 6,984.688
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,797,992,885.12
- Vr Unidad 10,097.669
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,115,678,853.83
- Vr Unidad 4,253.982
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,055,870,578.00
- Vr Unidad 10,275.231
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo26,197,491.31
- Vr Unidad 206.701
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo5,885,275,201.56
- Vr Unidad 10,354.080
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo112,294,619.55
- Vr Unidad 10,534.601
- Diaria 2.056% EA
- Mensual 79.517% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 256.376% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica