Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,618,762,414,118.42
- Vr Unidad 17,996.054
- Diaria 6.324% EA
- Mensual 4.627% EA
- Semestral 3.568% EA
- Año Corrido 3.935% EA
- Último Año 3.881% EA
- Últimos 2 Años 4.731% EA
- Últimos 3 Años 5.657% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,000,723,223.52
- Vr Unidad 10,448.098
- Diaria 6.313% EA
- Mensual 4.622% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,259,457,295.99
- Vr Unidad 18,810.507
- Diaria 44.293% EA
- Mensual 34.153% EA
- Semestral 10.388% EA
- Año Corrido 38.058% EA
- Último Año 5.211% EA
- Últimos 2 Años 5.795% EA
- Últimos 3 Años 6.155% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,219,103,648.96
- Vr Unidad 12,171.697
- Diaria 221.482% EA
- Mensual 228.896% EA
- Semestral 21.994% EA
- Año Corrido 141.184% EA
- Último Año 7.252% EA
- Últimos 2 Años 9.207% EA
- Últimos 3 Años 7.134% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,918,347,023.07
- Vr Unidad 11,080.208
- Diaria 223.045% EA
- Mensual 230.495% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo391,555,299,877.35
- Vr Unidad 21,842.871
- Diaria 18.775% EA
- Mensual 7.364% EA
- Semestral 4.295% EA
- Año Corrido 5.404% EA
- Último Año 4.740% EA
- Últimos 2 Años 5.567% EA
- Últimos 3 Años 6.529% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,956,273,789.12
- Vr Unidad 10,521.789
- Diaria 18.775% EA
- Mensual 7.364% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,833,603,223.00
- Vr Unidad 27,775.634
- Diaria -0.341% EA
- Mensual 23.406% EA
- Semestral 191.730% EA
- Año Corrido 10.633% EA
- Último Año 118.475% EA
- Últimos 2 Años 69.276% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,913,822,961.37
- Vr Unidad 10,567.917
- Diaria 3.127% EA
- Mensual 16.333% EA
- Semestral 7.773% EA
- Año Corrido 11.950% EA
- Último Año 2.632% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,694,252.47
- Vr Unidad 152,076.831
- Mensual -35.332% EA
- Semestral -72.517% EA
- Año Corrido -14.342% EA
- Último Año -47.284% EA
- Últimos 2 Años -27.367% EA
- Últimos 3 Años 147.072% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,590,622,160.47
- Vr Unidad 8,296.480
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo85,885,805,253.42
- Vr Unidad 19,917.107
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,105,860,436.01
- Vr Unidad 6,975.380
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo377,983,302,236.43
- Vr Unidad 28,327.785
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo81,021,894,550.16
- Vr Unidad 15,690.766
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo34,501,124,877.51
- Vr Unidad 25,639.016
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,619,044,984.16
- Vr Unidad 9,962.826
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,666,276,079.91
- Vr Unidad 9,432.643
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo511,269,618.07
- Vr Unidad 6,581.697
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo773,041,206.18
- Vr Unidad 7,051.334
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo77,031,862,412.90
- Vr Unidad 6,183.795
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo32,648,480,368.25
- Vr Unidad 13,107.804
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,311,606,904.19
- Vr Unidad 12,707.417
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,349,519,857.40
- Vr Unidad 1,269.052
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,805,467,090.58
- Vr Unidad 16,111.522
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,418,566,921.21
- Vr Unidad 8,725.916
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo63,430,985,623.03
- Vr Unidad 11,036.024
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo26,395,077,962.96
- Vr Unidad 10,388.015
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo579,484,888.21
- Vr Unidad 10,794.977
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo473,297,273,821.47
- Vr Unidad 7,017.815
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo43,874,393,007.59
- Vr Unidad 10,115.283
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,409,713,082.79
- Vr Unidad 4,310.540
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,650,837,050.98
- Vr Unidad 10,463.505
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo136,870,773.43
- Vr Unidad 21.952
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo6,991,845,252.96
- Vr Unidad 10,555.110
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo1,922,901,404.99
- Vr Unidad 10,434.153
- Diaria 9.725% EA
- Mensual -9.924% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 19.564% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo46,509,874,570.24
- Vr Unidad 10,128.714
- Diaria 44.673% EA
- Mensual 7.565% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica