Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,629,912,532,198.71
    • Vr Unidad 19,326.673
    • Diaria 2.983% EA
    • Mensual 1.471% EA
    • Semestral 2.650% EA
    • Año Corrido 1.627% EA
    • Último Año 3.809% EA
    • Últimos 2 Años 3.994% EA
    • Últimos 3 Años 4.000% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo59,966,512,117.63
    • Vr Unidad 11,218.795
    • Diaria 2.982% EA
    • Mensual 1.469% EA
    • Semestral 2.647% EA
    • Año Corrido 1.626% EA
    • Último Año 3.798% EA
    • Últimos 2 Años 3.985% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo888,110,100,145.48
    • Vr Unidad 10,336.995
    • Diaria 3.391% EA
    • Mensual 1.871% EA
    • Semestral 3.054% EA
    • Año Corrido 2.029% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo176,505,019,942.01
    • Vr Unidad 21,495.445
    • Diaria -85.105% EA
    • Mensual 14.804% EA
    • Semestral 20.241% EA
    • Año Corrido 8.304% EA
    • Último Año 4.189% EA
    • Últimos 2 Años 9.769% EA
    • Últimos 3 Años 6.361% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo4,544,341,522.09
    • Vr Unidad 10,310.019
    • Diaria -85.105% EA
    • Mensual 14.804% EA
    • Semestral 20.241% EA
    • Año Corrido 8.304% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo54,131,687,550.34
    • Vr Unidad 10,273.673
    • Diaria -99.228% EA
    • Mensual 21.183% EA
    • Semestral 51.242% EA
    • Año Corrido 6.459% EA
    • Último Año -17.023% EA
    • Últimos 2 Años -1.210% EA
    • Últimos 3 Años -3.726% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo13,736,739,638.73
    • Vr Unidad 9,432.415
    • Diaria -99.225% EA
    • Mensual 21.774% EA
    • Semestral 51.979% EA
    • Año Corrido 6.979% EA
    • Último Año -16.633% EA
    • Últimos 2 Años -0.746% EA
    • Últimos 3 Años -3.268% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo2,473,383,327.19
    • Vr Unidad 9,247.889
    • Diaria -99.228% EA
    • Mensual 21.183% EA
    • Semestral 51.242% EA
    • Año Corrido 6.459% EA
    • Último Año -17.038% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo2,095,769,951.21
    • Vr Unidad 12,213.112
    • Diaria -99.225% EA
    • Mensual 21.774% EA
    • Semestral 51.979% EA
    • Año Corrido 6.979% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo753,508,226,918.08
    • Vr Unidad 24,425.812
    • Diaria 13.682% EA
    • Mensual 5.308% EA
    • Semestral 5.129% EA
    • Año Corrido 6.470% EA
    • Último Año 6.888% EA
    • Últimos 2 Años 6.275% EA
    • Últimos 3 Años 5.690% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo44,616,071,977.12
    • Vr Unidad 11,766.225
    • Diaria 13.682% EA
    • Mensual 5.307% EA
    • Semestral 5.128% EA
    • Año Corrido 6.470% EA
    • Último Año 6.886% EA
    • Últimos 2 Años 6.276% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo34,903,906,914.94
    • Vr Unidad 85,418.462
    • Diaria -1.109% EA
    • Mensual 997.196% EA
    • Semestral 329.782% EA
    • Año Corrido -1.117% EA
    • Último Año 123.118% EA
    • Últimos 2 Años 77.227% EA
    • Últimos 3 Años 90.590% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo815,058,081,487.37
    • Vr Unidad 10,466.576
    • Diaria -6.724% EA
    • Mensual -9.019% EA
    • Semestral -3.248% EA
    • Año Corrido 0.279% EA
    • Último Año 0.047% EA
    • Últimos 2 Años 0.719% EA
    • Últimos 3 Años 1.340% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo90,314,781,804.84
    • Vr Unidad 24,133.437
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo48,870,027,686.03
    • Vr Unidad 6,176.455
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo526,379,829,781.33
    • Vr Unidad 43,962.081
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo46,386,807,686.49
    • Vr Unidad 11,672.641
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo7,676,659,633.38
    • Vr Unidad 5,627.861
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo35,294,431,448.66
    • Vr Unidad 11,690.464
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,886,668,446.02
    • Vr Unidad 10,716.917
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo634,198,491.67
    • Vr Unidad 8,164.189
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo604,575,036.39
    • Vr Unidad 5,409.255
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,173,560,573.28
    • Vr Unidad 4,457.745
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo30,291,338,880.01
    • Vr Unidad 12,161.452
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo8,606,615,187.05
    • Vr Unidad 11,745.325
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo46,335,572,727.00
    • Vr Unidad 3,009.055
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo11,229,883,810.88
    • Vr Unidad 15,325.995
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo84,589,750,165.55
    • Vr Unidad 10,806.174
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo48,293,058,491.38
    • Vr Unidad 10,611.079
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo130,196,042,390.94
    • Vr Unidad 15,600.657
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo51,719,409,532.69
    • Vr Unidad 11,814.844
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo685,558,502.53
    • Vr Unidad 12,770.977
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo628,599,156,295.12
    • Vr Unidad 6,600.167
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,124,441,575.37
    • Vr Unidad 8,737.517
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,721,177,796.19
    • Vr Unidad 4,028.204
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,469,798,239.40
    • Vr Unidad 12,427.227
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo74,891,534,534.17
    • Vr Unidad 1.499
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo10,300,505,592.85
    • Vr Unidad 12,639.085
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo79,383,139,592.57
    • Vr Unidad 11,085.252
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,849,676,347.07
    • Vr Unidad 11,449.510
    • Diaria -92.430% EA
    • Mensual 35.417% EA
    • Semestral 10.460% EA
    • Año Corrido 27.998% EA
    • Último Año -0.836% EA
    • Últimos 2 Años 4.243% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo572,879,112,286.14
    • Vr Unidad 11,757.944
    • Diaria 29.614% EA
    • Mensual 8.880% EA
    • Semestral 9.172% EA
    • Año Corrido 9.240% EA
    • Último Año 8.745% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A

    • Vr Fondo26,507,135.76
    • Vr Unidad 10,002.693
    • Diaria 6.029% EA
    • Mensual 0.413% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido -0.018% EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 15 de enero de 2021

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