Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,871,236,610,486.65
- Vr Unidad 18,134.271
- Diaria 6.171% EA
- Mensual 4.722% EA
- Semestral 3.950% EA
- Año Corrido 4.168% EA
- Último Año 3.823% EA
- Últimos 2 Años 4.429% EA
- Últimos 3 Años 5.509% EA
INTERES-B
- Vr Fondo40,109,029,612.79
- Vr Unidad 10,528.128
- Diaria 6.168% EA
- Mensual 4.700% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,737,037,249.79
- Vr Unidad 18,780.173
- Diaria 351.145% EA
- Mensual -13.316% EA
- Semestral 13.323% EA
- Año Corrido 19.134% EA
- Último Año 4.325% EA
- Últimos 2 Años 4.395% EA
- Últimos 3 Años 5.623% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo41,983,239,605.41
- Vr Unidad 11,202.017
- Diaria 3,566.399% EA
- Mensual -57.557% EA
- Semestral 17.767% EA
- Año Corrido 32.138% EA
- Último Año -2.642% EA
- Últimos 2 Años 1.003% EA
- Últimos 3 Años 4.085% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo15,574,690,334.57
- Vr Unidad 10,206.200
- Diaria 3,584.105% EA
- Mensual -57.349% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo418,295,979,968.17
- Vr Unidad 22,087.612
- Diaria 16.691% EA
- Mensual 6.640% EA
- Semestral 5.395% EA
- Año Corrido 5.917% EA
- Último Año 4.835% EA
- Últimos 2 Años 5.309% EA
- Últimos 3 Años 6.455% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo26,882,645,654.13
- Vr Unidad 10,640.120
- Diaria 16.691% EA
- Mensual 6.640% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo26,020,193,335.46
- Vr Unidad 33,132.343
- Diaria -1.452% EA
- Mensual 193.744% EA
- Semestral 79.786% EA
- Año Corrido 65.390% EA
- Último Año 160.035% EA
- Últimos 2 Años 86.228% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo448,809,318,471.99
- Vr Unidad 10,660.446
- Diaria 33.915% EA
- Mensual 12.632% EA
- Semestral 4.196% EA
- Año Corrido 8.851% EA
- Último Año 4.599% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,852,948.49
- Vr Unidad 152,079.463
- Mensual 0.011% EA
- Semestral -72.521% EA
- Año Corrido -8.237% EA
- Último Año -47.288% EA
- Últimos 2 Años -27.372% EA
- Últimos 3 Años 146.627% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,586,345,082.39
- Vr Unidad 8,274.171
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo123,629,283,310.84
- Vr Unidad 28,669.903
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo64,646,800,070.55
- Vr Unidad 8,037.235
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,549,008,751.90
- Vr Unidad 32,556.963
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,804,938,466.51
- Vr Unidad 14,486.785
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,100,669,754.10
- Vr Unidad 14,194.389
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo66,003,031,563.07
- Vr Unidad 10,346.221
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,473,823,608.99
- Vr Unidad 9,772.429
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo554,556,036.25
- Vr Unidad 7,138.933
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo697,753,036.08
- Vr Unidad 6,364.589
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,812,636,661.51
- Vr Unidad 5,551.901
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,642,857,998.04
- Vr Unidad 13,507.029
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,589,674,510.17
- Vr Unidad 13,086.892
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,194,515,013.57
- Vr Unidad 1,249.448
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,218,856,825.00
- Vr Unidad 16,675.696
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,172,413,988.37
- Vr Unidad 9,154.591
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo66,211,962,638.76
- Vr Unidad 10,996.868
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo32,624,340,087.80
- Vr Unidad 9,925.709
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo556,460,113.58
- Vr Unidad 10,366.058
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo498,490,853,854.64
- Vr Unidad 7,009.070
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,455,218,812.97
- Vr Unidad 10,128.892
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,908,092,578.63
- Vr Unidad 4,248.318
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,089,842,151.78
- Vr Unidad 11,721.718
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo802,043,801.75
- Vr Unidad 1.866
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,841,573,389.78
- Vr Unidad 11,837.886
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo5,336,850,024.13
- Vr Unidad 11,011.411
- Diaria -32.478% EA
- Mensual 15.952% EA
- Semestral 21.134% EA
- Año Corrido 26.587% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo143,809,015,489.62
- Vr Unidad 10,273.292
- Diaria 43.986% EA
- Mensual 8.789% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica