Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,563,656,089,902.12
- Vr Unidad 18,400.767
- Diaria 4.053% EA
- Mensual 4.221% EA
- Semestral 4.599% EA
- Año Corrido 4.387% EA
- Último Año 4.095% EA
- Últimos 2 Años 4.357% EA
- Últimos 3 Años 5.193% EA
INTERES-B
- Vr Fondo47,965,927,145.14
- Vr Unidad 10,682.560
- Diaria 4.049% EA
- Mensual 4.218% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo48,618,167,789.42
- Vr Unidad 20,109.537
- Diaria -11.836% EA
- Mensual 29.621% EA
- Semestral 14.872% EA
- Año Corrido 21.196% EA
- Último Año 12.006% EA
- Últimos 2 Años 7.387% EA
- Últimos 3 Años 7.216% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,089,514,757.35
- Vr Unidad 11,942.259
- Diaria 15.308% EA
- Mensual 50.866% EA
- Semestral -0.235% EA
- Año Corrido 27.537% EA
- Último Año 6.468% EA
- Últimos 2 Años 2.927% EA
- Últimos 3 Años 5.449% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,738,070,407.16
- Vr Unidad 10,897.614
- Diaria 15.868% EA
- Mensual 51.601% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo694,728,804,105.42
- Vr Unidad 22,564.060
- Diaria 4.458% EA
- Mensual 5.373% EA
- Semestral 6.828% EA
- Año Corrido 6.349% EA
- Último Año 5.564% EA
- Últimos 2 Años 5.568% EA
- Últimos 3 Años 6.242% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo57,855,874,275.54
- Vr Unidad 10,869.652
- Diaria 4.458% EA
- Mensual 5.373% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo29,174,924,283.82
- Vr Unidad 37,149.362
- Diaria 3,388.639% EA
- Mensual 38.062% EA
- Semestral 83.059% EA
- Año Corrido 54.903% EA
- Último Año 127.411% EA
- Últimos 2 Años 100.392% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo458,554,436,834.60
- Vr Unidad 10,891.919
- Diaria 1.368% EA
- Mensual 7.710% EA
- Semestral 6.236% EA
- Año Corrido 7.986% EA
- Último Año 6.606% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,167,241,019.04
- Vr Unidad 152,085.894
- Mensual 0.013% EA
- Semestral 0.012% EA
- Año Corrido -4.626% EA
- Último Año -47.294% EA
- Últimos 2 Años -27.385% EA
- Últimos 3 Años 145.230% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,579,712,277.64
- Vr Unidad 8,239.575
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo121,525,501,101.67
- Vr Unidad 28,786.320
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo69,301,893,544.15
- Vr Unidad 8,489.940
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo479,010,636,155.15
- Vr Unidad 38,359.782
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo74,610,113,729.71
- Vr Unidad 14,380.532
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo19,210,354,515.34
- Vr Unidad 14,244.330
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo69,772,668,507.58
- Vr Unidad 10,229.011
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,218,224,075.75
- Vr Unidad 9,650.428
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo543,743,183.63
- Vr Unidad 6,999.737
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo706,536,721.70
- Vr Unidad 6,405.039
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo70,394,805,201.75
- Vr Unidad 5,531.898
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,810,478,663.88
- Vr Unidad 14,377.291
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo10,201,391,360.20
- Vr Unidad 13,921.693
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,154,946,356.24
- Vr Unidad 3,062.265
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo13,040,873,848.81
- Vr Unidad 17,797.545
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo52,469,788,640.18
- Vr Unidad 9,359.044
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo47,103,093,219.43
- Vr Unidad 10,379.615
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,284,580,541.25
- Vr Unidad 13,334.131
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo40,238,543,989.48
- Vr Unidad 10,522.763
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo595,530,769.64
- Vr Unidad 11,093.889
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo531,207,769,495.22
- Vr Unidad 7,010.807
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo51,328,130,481.36
- Vr Unidad 10,161.823
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,403,615,282.79
- Vr Unidad 4,154.763
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,411,072,273.78
- Vr Unidad 12,642.382
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo33,917,400,548.78
- Vr Unidad 1.498
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo8,472,768,661.03
- Vr Unidad 12,790.758
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo6,784,359,053.09
- Vr Unidad 11,294.591
- Diaria 46.405% EA
- Mensual 15.263% EA
- Semestral 16.339% EA
- Año Corrido 18.008% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo326,913,471,633.05
- Vr Unidad 10,689.295
- Diaria 12.286% EA
- Mensual 6.628% EA
- Semestral 11.526% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica