Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,504,638,325,811.96
- Vr Unidad 19,290.832
- Diaria 1.286% EA
- Mensual 2.104% EA
- Semestral 3.769% EA
- Año Corrido 4.247% EA
- Último Año 4.336% EA
- Últimos 2 Años 4.114% EA
- Últimos 3 Años 4.175% EA
INTERES-B
- Vr Fondo73,001,605,879.65
- Vr Unidad 11,198.019
- Diaria 1.286% EA
- Mensual 2.099% EA
- Semestral 3.763% EA
- Año Corrido 4.236% EA
- Último Año 4.325% EA
- Últimos 2 Años 4.105% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo771,094,128,292.62
- Vr Unidad 10,312.480
- Diaria 1.688% EA
- Mensual 2.504% EA
- Semestral 4.175% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo151,847,901,275.65
- Vr Unidad 20,646.060
- Diaria 0.673% EA
- Mensual 79.417% EA
- Semestral 16.002% EA
- Año Corrido 0.266% EA
- Último Año 1.586% EA
- Últimos 2 Años 7.778% EA
- Últimos 3 Años 5.233% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,965,460,256.27
- Vr Unidad 9,902.622
- Diaria 0.673% EA
- Mensual 79.417% EA
- Semestral 16.001% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo46,178,456,698.33
- Vr Unidad 9,031.210
- Diaria -2.971% EA
- Mensual 451.484% EA
- Semestral 21.547% EA
- Año Corrido -30.185% EA
- Último Año -24.824% EA
- Últimos 2 Años -6.994% EA
- Últimos 3 Años -6.409% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,302,319,871.56
- Vr Unidad 8,286.420
- Diaria -2.498% EA
- Mensual 454.162% EA
- Semestral 22.137% EA
- Año Corrido -29.858% EA
- Último Año -24.484% EA
- Últimos 2 Años -6.556% EA
- Últimos 3 Años -5.964% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,958,798,711.82
- Vr Unidad 8,129.501
- Diaria -2.971% EA
- Mensual 451.484% EA
- Semestral 21.544% EA
- Año Corrido -30.199% EA
- Último Año -24.837% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,841,143,621.17
- Vr Unidad 10,729.275
- Diaria -2.498% EA
- Mensual 454.162% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo744,680,579,334.19
- Vr Unidad 24,288.208
- Diaria 2.274% EA
- Mensual 4.622% EA
- Semestral 6.846% EA
- Año Corrido 7.406% EA
- Último Año 7.463% EA
- Últimos 2 Años 6.217% EA
- Últimos 3 Años 5.817% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,707,939,348.14
- Vr Unidad 11,699.945
- Diaria 2.274% EA
- Mensual 4.621% EA
- Semestral 6.846% EA
- Año Corrido 7.404% EA
- Último Año 7.461% EA
- Últimos 2 Años 6.218% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,497,680,935.36
- Vr Unidad 69,740.848
- Diaria -1.354% EA
- Mensual 2,391.656% EA
- Semestral 198.793% EA
- Año Corrido 93.322% EA
- Último Año 82.676% EA
- Últimos 2 Años 67.685% EA
- Últimos 3 Años 88.286% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo821,050,415,017.62
- Vr Unidad 10,543.527
- Diaria 1.465% EA
- Mensual 3.282% EA
- Semestral -0.841% EA
- Año Corrido 1.373% EA
- Último Año 0.496% EA
- Últimos 2 Años 0.464% EA
- Últimos 3 Años 1.946% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,163,302,391.11
- Vr Unidad 25,161.819
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,010,931,950.97
- Vr Unidad 6,447.034
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo482,578,235,425.66
- Vr Unidad 40,303.868
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,757,267,806.32
- Vr Unidad 12,269.137
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,977,889,163.69
- Vr Unidad 5,865.859
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo48,325,852,476.81
- Vr Unidad 11,580.802
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,515,327,547.95
- Vr Unidad 10,535.088
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,618.24
- Vr Unidad 7,992.102
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,933,712.98
- Vr Unidad 5,412.464
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,388,773,604.54
- Vr Unidad 4,473.957
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,892,346,687.42
- Vr Unidad 12,402.746
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,817,220,251.63
- Vr Unidad 12,032.734
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,033.51
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,466,792,097.91
- Vr Unidad 15,649.315
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,140,009,886.15
- Vr Unidad 10,744.583
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,320,336,646.77
- Vr Unidad 11,056.518
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,673,435.32
- Vr Unidad 15,593.027
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,191,059,671.73
- Vr Unidad 11,008.824
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo637,791,360.07
- Vr Unidad 11,881.143
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo631,148,171,651.13
- Vr Unidad 6,626.931
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,737,696,468.75
- Vr Unidad 8,851.223
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,745,062,941.38
- Vr Unidad 4,032.634
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,813,822.32
- Vr Unidad 12,486.333
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,196,126,829.38
- Vr Unidad 1.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,346,152,477.09
- Vr Unidad 12,695.095
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo82,741,000,679.53
- Vr Unidad 11,554.152
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,203,466,117.46
- Vr Unidad 11,424.991
- Diaria -1.802% EA
- Mensual 9.223% EA
- Semestral 8.319% EA
- Año Corrido -0.001% EA
- Último Año -3.286% EA
- Últimos 2 Años 6.798% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo522,563,951,827.99
- Vr Unidad 11,651.951
- Diaria 3.647% EA
- Mensual 9.892% EA
- Semestral 11.697% EA
- Año Corrido 9.402% EA
- Último Año 9.317% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,498,862.84
- Vr Unidad 9,999.571
- Diaria -0.537% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA