Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,826,753,207,398.90
- Vr Unidad 18,061.733
- Diaria 2.423% EA
- Mensual 4.233% EA
- Semestral 3.630% EA
- Año Corrido 4.023% EA
- Último Año 3.780% EA
- Últimos 2 Años 4.572% EA
- Últimos 3 Años 5.577% EA
INTERES-B
- Vr Fondo41,369,384,441.66
- Vr Unidad 10,486.204
- Diaria 2.422% EA
- Mensual 4.230% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,917,756,156.84
- Vr Unidad 18,957.917
- Diaria 225.685% EA
- Mensual 18.415% EA
- Semestral 14.421% EA
- Año Corrido 29.150% EA
- Último Año 4.896% EA
- Últimos 2 Años 5.697% EA
- Últimos 3 Años 6.041% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo44,381,464,449.89
- Vr Unidad 11,958.672
- Diaria 6,808.928% EA
- Mensual 7.531% EA
- Semestral 23.627% EA
- Año Corrido 77.058% EA
- Último Año 1.192% EA
- Últimos 2 Años 7.553% EA
- Últimos 3 Años 4.993% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo17,649,176,991.54
- Vr Unidad 10,890.934
- Diaria 6,842.235% EA
- Mensual 8.055% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo368,440,175,735.60
- Vr Unidad 21,967.785
- Diaria 3.924% EA
- Mensual 6.708% EA
- Semestral 4.673% EA
- Año Corrido 5.778% EA
- Último Año 4.632% EA
- Últimos 2 Años 5.461% EA
- Últimos 3 Años 6.487% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo23,287,290,918.54
- Vr Unidad 10,582.399
- Diaria 3.924% EA
- Mensual 6.760% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo21,778,198,141.58
- Vr Unidad 27,730.875
- Diaria -1.739% EA
- Mensual -1.839% EA
- Semestral 95.012% EA
- Año Corrido 6.921% EA
- Último Año 115.916% EA
- Últimos 2 Años 69.529% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo444,430,268,441.33
- Vr Unidad 10,556.431
- Diaria 2.779% EA
- Mensual -1.370% EA
- Semestral 3.059% EA
- Año Corrido 8.013% EA
- Último Año 4.370% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,766,303.80
- Vr Unidad 152,078.026
- Mensual 0.009% EA
- Semestral -72.323% EA
- Año Corrido -10.466% EA
- Último Año -47.286% EA
- Últimos 2 Años -27.368% EA
- Últimos 3 Años 146.869% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,587,667,021.23
- Vr Unidad 8,281.066
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo115,988,722,439.44
- Vr Unidad 26,898.040
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo60,792,901,777.01
- Vr Unidad 7,558.097
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo368,117,036,499.90
- Vr Unidad 29,479.282
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo70,435,028,710.19
- Vr Unidad 13,640.505
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo17,940,329,121.34
- Vr Unidad 13,332.098
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo61,182,901,700.88
- Vr Unidad 9,751.935
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo18,571,899,309.54
- Vr Unidad 9,384.951
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo509,991,563.34
- Vr Unidad 6,565.244
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo695,578,124.90
- Vr Unidad 6,344.750
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,119,381,953.94
- Vr Unidad 5,548.614
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo33,164,310,268.20
- Vr Unidad 13,314.900
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,456,839,093.06
- Vr Unidad 12,905.613
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo19,344,273,794.43
- Vr Unidad 1,268.708
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,009,240,348.73
- Vr Unidad 16,389.622
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo47,788,421,848.82
- Vr Unidad 8,793.976
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo66,327,346,136.44
- Vr Unidad 11,016.032
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo33,622,985,373.80
- Vr Unidad 10,229.539
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo572,235,202.83
- Vr Unidad 10,659.926
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo479,338,580,589.74
- Vr Unidad 7,014.136
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo45,179,419,267.30
- Vr Unidad 10,125.711
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,260,799,702.03
- Vr Unidad 4,277.696
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo4,099,950,487.76
- Vr Unidad 11,750.689
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo13,239,323.60
- Vr Unidad 2.123
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,857,322,564.40
- Vr Unidad 11,861.662
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo4,398,365,309.63
- Vr Unidad 10,697.746
- Diaria -49.971% EA
- Mensual 25.243% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 23.236% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo90,605,813,800.93
- Vr Unidad 10,205.064
- Diaria 14.313% EA
- Mensual 8.948% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica