Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo3,303,087,781,952.91
    • Vr Unidad 18,409.270
    • Diaria 2.876% EA
    • Mensual 4.375% EA
    • Semestral 4.606% EA
    • Año Corrido 4.402% EA
    • Último Año 4.090% EA
    • Últimos 2 Años 4.347% EA
    • Últimos 3 Años 5.179% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo47,502,375,379.61
    • Vr Unidad 10,687.491
    • Diaria 2.876% EA
    • Mensual 4.371% EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo48,853,791,977.21
    • Vr Unidad 20,102.530
    • Diaria 1.013% EA
    • Mensual 20.395% EA
    • Semestral 14.085% EA
    • Año Corrido 20.873% EA
    • Último Año 12.237% EA
    • Últimos 2 Años 7.384% EA
    • Últimos 3 Años 7.167% EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo43,362,256,005.86
    • Vr Unidad 11,890.733
    • Diaria -2.733% EA
    • Mensual 45.215% EA
    • Semestral -4.527% EA
    • Año Corrido 26.427% EA
    • Último Año 7.813% EA
    • Últimos 2 Años 3.126% EA
    • Últimos 3 Años 5.657% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo17,163,912,077.76
    • Vr Unidad 10,851.031
    • Diaria -2.258% EA
    • Mensual 45.923% EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo693,563,178,386.08
    • Vr Unidad 22,584.004
    • Diaria 4.581% EA
    • Mensual 5.852% EA
    • Semestral 6.843% EA
    • Año Corrido 6.405% EA
    • Último Año 5.572% EA
    • Últimos 2 Años 5.556% EA
    • Últimos 3 Años 6.233% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo58,138,243,889.94
    • Vr Unidad 10,879.259
    • Diaria 4.581% EA
    • Mensual 5.851% EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo29,172,442,931.24
    • Vr Unidad 37,146.203
    • Diaria -1.030% EA
    • Mensual 10.396% EA
    • Semestral 78.009% EA
    • Año Corrido 54.116% EA
    • Último Año 127.421% EA
    • Últimos 2 Años 100.410% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo468,042,098,395.85
    • Vr Unidad 11,117.277
    • Diaria 1.391% EA
    • Mensual 36.850% EA
    • Semestral 10.576% EA
    • Año Corrido 10.990% EA
    • Último Año 9.177% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • FACTOR FUTURO

    • Vr Fondo9,167,250,780.08
    • Vr Unidad 152,086.056
    • Mensual 0.013% EA
    • Semestral 0.012% EA
    • Año Corrido -4.575% EA
    • Último Año -47.294% EA
    • Últimos 2 Años -27.385% EA
    • Últimos 3 Años 145.181% EA
  • FCP FACTOR GROUP

    • Vr Fondo1,579,712,306.20
    • Vr Unidad 8,239.575
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo122,382,200,785.35
    • Vr Unidad 28,989.251
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo69,805,539,650.84
    • Vr Unidad 8,551.640
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo479,010,770,297.06
    • Vr Unidad 38,359.793
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo75,156,818,309.60
    • Vr Unidad 14,485.906
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo19,349,657,617.77
    • Vr Unidad 14,347.622
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo70,271,984,566.88
    • Vr Unidad 10,302.213
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo20,219,531,721.55
    • Vr Unidad 9,651.052
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo543,753,076.85
    • Vr Unidad 6,999.864
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo706,549,844.21
    • Vr Unidad 6,405.158
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo70,395,948,836.30
    • Vr Unidad 5,531.988
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo35,916,225,897.21
    • Vr Unidad 14,419.747
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo10,231,321,588.14
    • Vr Unidad 13,962.538
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,154,963,239.22
    • Vr Unidad 3,062.266
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo13,081,496,096.93
    • Vr Unidad 17,852.984
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo52,691,640,898.93
    • Vr Unidad 9,398.616
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo47,444,675,690.37
    • Vr Unidad 10,454.886
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo80,284,601,505.07
    • Vr Unidad 13,334.134
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo40,238,707,003.54
    • Vr Unidad 10,522.805
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo595,533,182.26
    • Vr Unidad 11,093.934
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo531,209,180,435.72
    • Vr Unidad 7,010.826
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo51,328,566,068.46
    • Vr Unidad 10,161.909
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo22,403,636,793.09
    • Vr Unidad 4,154.767
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo4,411,105,114.24
    • Vr Unidad 12,642.476
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo33,918,848,732.22
    • Vr Unidad 1.498
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo8,472,835,651.20
    • Vr Unidad 12,790.860
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo6,892,658,562.57
    • Vr Unidad 11,343.362
    • Diaria -1.043% EA
    • Mensual 15.887% EA
    • Semestral 18.026% EA
    • Año Corrido 18.490% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo331,016,980,236.97
    • Vr Unidad 10,708.208
    • Diaria 4.494% EA
    • Mensual 7.835% EA
    • Semestral 11.669% EA
    • Año Corrido 0.000% EA
    • Último Año 0.000% EA
    • Últimos 2 Años 0.000% EA
    • Últimos 3 Años No Aplica
Información actualizada: 21 de septiembre de 2019

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