Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,608,262,031,769.70
- Vr Unidad 19,293.155
- Diaria 1.582% EA
- Mensual 2.116% EA
- Semestral 3.597% EA
- Año Corrido 4.222% EA
- Último Año 4.307% EA
- Últimos 2 Años 4.105% EA
- Últimos 3 Años 4.161% EA
INTERES-B
- Vr Fondo72,621,982,945.73
- Vr Unidad 11,199.362
- Diaria 1.569% EA
- Mensual 2.109% EA
- Semestral 3.592% EA
- Año Corrido 4.211% EA
- Último Año 4.296% EA
- Últimos 2 Años 4.096% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo770,436,342,175.67
- Vr Unidad 10,314.052
- Diaria 1.972% EA
- Mensual 2.515% EA
- Semestral 4.003% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo152,624,871,592.96
- Vr Unidad 20,693.134
- Diaria 381.341% EA
- Mensual 80.407% EA
- Semestral 14.690% EA
- Año Corrido 0.512% EA
- Último Año 1.872% EA
- Últimos 2 Años 7.861% EA
- Últimos 3 Años 5.301% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,974,501,642.71
- Vr Unidad 9,925.200
- Diaria 381.341% EA
- Mensual 80.407% EA
- Semestral 14.690% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo47,135,887,992.09
- Vr Unidad 9,154.357
- Diaria 225,813.038% EA
- Mensual 473.845% EA
- Semestral 19.360% EA
- Año Corrido -28.923% EA
- Último Año -24.017% EA
- Últimos 2 Años -6.180% EA
- Últimos 3 Años -6.035% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo10,443,215,146.95
- Vr Unidad 8,399.746
- Diaria 226,891.754% EA
- Mensual 476.631% EA
- Semestral 19.939% EA
- Año Corrido -28.589% EA
- Último Año -23.673% EA
- Últimos 2 Años -5.739% EA
- Últimos 3 Años -5.589% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,985,508,317.80
- Vr Unidad 8,240.353
- Diaria 225,813.038% EA
- Mensual 473.845% EA
- Semestral 19.357% EA
- Año Corrido -28.936% EA
- Último Año -24.030% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,866,323,235.16
- Vr Unidad 10,876.010
- Diaria 226,891.754% EA
- Mensual 476.631% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo735,777,570,280.56
- Vr Unidad 24,294.075
- Diaria 7.444% EA
- Mensual 4.750% EA
- Semestral 6.557% EA
- Año Corrido 7.365% EA
- Último Año 7.425% EA
- Últimos 2 Años 6.211% EA
- Últimos 3 Años 5.787% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo47,231,853,212.35
- Vr Unidad 11,702.771
- Diaria 7.444% EA
- Mensual 4.750% EA
- Semestral 6.556% EA
- Año Corrido 7.363% EA
- Último Año 7.423% EA
- Últimos 2 Años 6.212% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo28,494,488,287.92
- Vr Unidad 69,733.035
- Diaria -1.354% EA
- Mensual 2,676.234% EA
- Semestral 200.648% EA
- Año Corrido 92.164% EA
- Último Año 82.671% EA
- Últimos 2 Años 67.681% EA
- Últimos 3 Años 81.367% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo821,147,196,353.42
- Vr Unidad 10,544.770
- Diaria 1.404% EA
- Mensual 2.947% EA
- Semestral -0.886% EA
- Año Corrido 1.373% EA
- Último Año 0.490% EA
- Últimos 2 Años 0.466% EA
- Últimos 3 Años 1.929% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo92,786,030,750.11
- Vr Unidad 24,793.791
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo50,279,432,006.58
- Vr Unidad 6,354.583
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo482,575,110,284.64
- Vr Unidad 40,303.607
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo47,982,959,482.51
- Vr Unidad 12,074.292
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,861,671,192.64
- Vr Unidad 5,780.408
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo47,621,875,179.01
- Vr Unidad 11,412.101
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,530,623,502.32
- Vr Unidad 10,542.577
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo620,830,715.89
- Vr Unidad 7,992.103
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,938,363.73
- Vr Unidad 5,412.506
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,389,179,672.91
- Vr Unidad 4,473.988
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,687,020,372.35
- Vr Unidad 12,320.311
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,758,825,510.78
- Vr Unidad 11,953.044
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,495,536,009.71
- Vr Unidad 3,019.443
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,385,766,205.47
- Vr Unidad 15,538.735
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,360,697,966.73
- Vr Unidad 10,649.165
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo49,584,138,236.37
- Vr Unidad 10,894.758
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo119,983,610,976.47
- Vr Unidad 15,593.019
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo48,181,113,165.32
- Vr Unidad 11,006.552
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo637,659,721.63
- Vr Unidad 11,878.691
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo626,619,076,913.12
- Vr Unidad 6,579.376
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo46,773,780,723.31
- Vr Unidad 8,672.499
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,745,065,282.57
- Vr Unidad 4,032.634
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,495,719,568.12
- Vr Unidad 12,486.119
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo70,194,389,225.87
- Vr Unidad 1.508
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,345,959,571.59
- Vr Unidad 12,694.859
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo81,537,689,016.39
- Vr Unidad 11,386.118
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo27,251,111,708.42
- Vr Unidad 11,374.493
- Diaria 1.466% EA
- Mensual 9.342% EA
- Semestral 7.040% EA
- Año Corrido -0.481% EA
- Último Año -3.851% EA
- Últimos 2 Años 6.553% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo523,601,025,079.08
- Vr Unidad 11,656.316
- Diaria 25.551% EA
- Mensual 10.131% EA
- Semestral 11.226% EA
- Año Corrido 9.359% EA
- Último Año 9.305% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,504,398.88
- Vr Unidad 10,001.660
- Diaria -0.323% EA
- Mensual % EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA