Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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Fondos de Inversión

INTERES-A
- Vr Fondo2,973,630,105,896.27
- Vr Unidad 18,199.382
- Diaria 3.437% EA
- Mensual 5.363% EA
- Semestral 4.323% EA
- Año Corrido 4.345% EA
- Último Año 3.930% EA
- Últimos 2 Años 4.400% EA
- Últimos 3 Años 5.473% EA
INTERES-B
- Vr Fondo38,449,288,193.14
- Vr Unidad 10,565.778
- Diaria 3.427% EA
- Mensual 5.345% EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo41,909,084,702.91
- Vr Unidad 19,061.155
- Diaria 215.190% EA
- Mensual 18.539% EA
- Semestral 18.250% EA
- Año Corrido 19.872% EA
- Último Año 5.305% EA
- Últimos 2 Años 4.986% EA
- Últimos 3 Años 6.020% EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo43,273,365,871.01
- Vr Unidad 11,468.684
- Diaria 7,356.461% EA
- Mensual 17.145% EA
- Semestral 28.828% EA
- Año Corrido 33.411% EA
- Último Año -1.976% EA
- Últimos 2 Años 1.612% EA
- Últimos 3 Años 5.237% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo18,474,955,493.22
- Vr Unidad 10,452.641
- Diaria 7,392.400% EA
- Mensual 17.716% EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo459,241,774,774.08
- Vr Unidad 22,227.833
- Diaria -1.744% EA
- Mensual 9.235% EA
- Semestral 6.432% EA
- Año Corrido 6.465% EA
- Último Año 5.225% EA
- Últimos 2 Años 5.400% EA
- Últimos 3 Años 6.507% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo34,999,555,397.03
- Vr Unidad 10,707.668
- Diaria -1.744% EA
- Mensual 9.235% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo25,991,374,288.98
- Vr Unidad 33,095.647
- Diaria -1.459% EA
- Mensual 184.023% EA
- Semestral 48.370% EA
- Año Corrido 53.160% EA
- Último Año 162.105% EA
- Últimos 2 Años 93.555% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo452,545,528,195.59
- Vr Unidad 10,749.191
- Diaria 1.563% EA
- Mensual 11.785% EA
- Semestral 8.770% EA
- Año Corrido 9.436% EA
- Último Año 4.699% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FACTOR FUTURO
- Vr Fondo9,166,931,499.34
- Vr Unidad 152,080.767
- Mensual 0.013% EA
- Semestral -72.327% EA
- Año Corrido -7.061% EA
- Último Año -47.289% EA
- Últimos 2 Años -27.376% EA
- Últimos 3 Años 146.530% EA
FCP FACTOR GROUP
- Vr Fondo1,585,240,221.49
- Vr Unidad 8,268.408
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo120,143,732,613.90
- Vr Unidad 27,861.596
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo63,686,437,450.28
- Vr Unidad 7,802.009
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo406,486,816,350.71
- Vr Unidad 32,551.983
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo72,527,229,722.30
- Vr Unidad 14,027.049
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo18,545,627,701.28
- Vr Unidad 13,781.917
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo63,875,321,546.22
- Vr Unidad 10,012.694
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo20,186,946,757.61
- Vr Unidad 9,635.499
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo539,062,277.35
- Vr Unidad 6,939.478
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo697,384,280.47
- Vr Unidad 6,361.225
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo69,603,838,307.38
- Vr Unidad 5,535.296
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo35,076,212,278.58
- Vr Unidad 14,082.496
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,998,785,446.63
- Vr Unidad 13,645.199
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,440,642,551.83
- Vr Unidad 3,088.103
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,720,875,564.12
- Vr Unidad 17,360.827
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo50,801,182,704.84
- Vr Unidad 9,269.318
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo80,326,741,088.20
- Vr Unidad 13,341.133
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo31,865,500,414.08
- Vr Unidad 9,694.838
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo544,892,990.59
- Vr Unidad 10,150.579
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo505,648,713,374.88
- Vr Unidad 7,012.706
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,532,143,738.76
- Vr Unidad 10,145.311
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo22,823,947,126.33
- Vr Unidad 4,232.713
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo3,940,622,366.80
- Vr Unidad 11,294.046
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo2,316,396,187.20
- Vr Unidad 1.590
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo7,558,837,875.36
- Vr Unidad 11,411.060
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo5,794,089,139.07
- Vr Unidad 11,021.642
- Diaria -59.802% EA
- Mensual 7.892% EA
- Semestral 20.907% EA
- Año Corrido 22.493% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo175,964,465,439.80
- Vr Unidad 10,387.315
- Diaria -17.521% EA
- Mensual 16.780% EA
- Semestral 0.000% EA
- Año Corrido 0.000% EA
- Último Año 0.000% EA
- Últimos 2 Años 0.000% EA
- Últimos 3 Años No Aplica
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo45,478,162,081.30
- Vr Unidad 10,040.463