Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo4,045,932,189,447.16
- Vr Unidad 19,250.381
- Diaria 4.558% EA
- Mensual 1.756% EA
- Semestral 5.797% EA
- Año Corrido 4.567% EA
- Último Año 4.271% EA
- Últimos 2 Años 4.172% EA
- Últimos 3 Años 4.290% EA
INTERES-B
- Vr Fondo77,609,473,165.19
- Vr Unidad 11,174.597
- Diaria 4.540% EA
- Mensual 1.752% EA
- Semestral 5.788% EA
- Año Corrido 4.555% EA
- Último Año 4.261% EA
- Últimos 2 Años 4.163% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo710,161,194,357.22
- Vr Unidad 10,286.443
- Diaria 4.955% EA
- Mensual 2.156% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo148,779,477,123.63
- Vr Unidad 20,027.832
- Diaria 135.517% EA
- Mensual 0.817% EA
- Semestral 12.989% EA
- Año Corrido -3.425% EA
- Último Año -0.854% EA
- Últimos 2 Años 6.150% EA
- Últimos 3 Años 4.497% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo3,891,778,123.55
- Vr Unidad 9,606.097
- Diaria 135.517% EA
- Mensual 0.817% EA
- Semestral 12.989% EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo40,580,306,566.56
- Vr Unidad 8,206.735
- Diaria 718.965% EA
- Mensual -41.924% EA
- Semestral -17.218% EA
- Año Corrido -41.000% EA
- Último Año -30.508% EA
- Últimos 2 Años -12.993% EA
- Últimos 3 Años -9.681% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo9,356,823,326.98
- Vr Unidad 7,525.933
- Diaria 722.937% EA
- Mensual -41.640% EA
- Semestral -16.816% EA
- Año Corrido -40.725% EA
- Último Año -30.194% EA
- Últimos 2 Años -12.584% EA
- Últimos 3 Años -9.251% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo1,832,318,789.40
- Vr Unidad 7,387.345
- Diaria 718.965% EA
- Mensual -41.924% EA
- Semestral -17.220% EA
- Año Corrido -41.013% EA
- Último Año -30.520% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo1,672,172,461.67
- Vr Unidad 9,744.595
- Diaria 722.937% EA
- Mensual -41.640% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido % EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo756,744,569,915.15
- Vr Unidad 24,190.236
- Diaria 4.876% EA
- Mensual 0.920% EA
- Semestral 12.427% EA
- Año Corrido 7.914% EA
- Último Año 6.802% EA
- Últimos 2 Años 6.149% EA
- Últimos 3 Años 5.923% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo45,606,377,119.47
- Vr Unidad 11,652.752
- Diaria 4.876% EA
- Mensual 0.920% EA
- Semestral 12.423% EA
- Año Corrido 7.911% EA
- Último Año 6.800% EA
- Últimos 2 Años 6.150% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo16,796,421,086.44
- Vr Unidad 41,104.982
- Diaria -2.227% EA
- Mensual -8.535% EA
- Semestral 7.146% EA
- Año Corrido 9.484% EA
- Último Año 8.551% EA
- Últimos 2 Años 43.729% EA
- Últimos 3 Años 62.097% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo649,077,694,980.26
- Vr Unidad 10,505.405
- Diaria 4.539% EA
- Mensual -24.404% EA
- Semestral 0.008% EA
- Año Corrido 1.104% EA
- Último Año -2.631% EA
- Últimos 2 Años 0.514% EA
- Últimos 3 Años 1.995% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo100,208,512,725.50
- Vr Unidad 26,777.188
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo56,185,278,555.05
- Vr Unidad 7,100.996
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo489,702,296,178.08
- Vr Unidad 40,898.854
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo52,603,587,534.69
- Vr Unidad 13,237.014
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo8,497,918,307.76
- Vr Unidad 6,248.218
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo51,661,339,283.52
- Vr Unidad 12,380.118
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,390,970,838.65
- Vr Unidad 10,474.196
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo612,614,183.61
- Vr Unidad 7,886.329
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo605,632,004.66
- Vr Unidad 5,418.712
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,816,911,342.07
- Vr Unidad 4,506.210
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo34,355,242,012.07
- Vr Unidad 13,793.039
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo9,764,331,465.56
- Vr Unidad 13,325.243
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo47,653,293,606.01
- Vr Unidad 3,094.628
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo12,716,053,111.32
- Vr Unidad 17,354.246
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo82,461,122,852.72
- Vr Unidad 11,373.356
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo53,566,878,520.79
- Vr Unidad 11,769.857
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo123,056,361,563.04
- Vr Unidad 15,992.353
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo47,898,442,070.20
- Vr Unidad 10,941.978
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo631,786,643.85
- Vr Unidad 11,769.284
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo629,337,447,430.29
- Vr Unidad 6,607.918
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,385,066,582.69
- Vr Unidad 8,983.412
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,566,170,638.19
- Vr Unidad 3,999.458
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,229,237,482.26
- Vr Unidad 11,880.679
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo69,454,589,006.78
- Vr Unidad 1.522
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo9,825,946,500.73
- Vr Unidad 12,056.784
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo75,542,363,265.66
- Vr Unidad 11,259.469
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,215,052,388.03
- Vr Unidad 11,631.457
- Diaria -80.059% EA
- Mensual 85.550% EA
- Semestral 4.571% EA
- Año Corrido 2.255% EA
- Último Año 0.514% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo512,445,014,662.72
- Vr Unidad 11,573.879
- Diaria 5.870% EA
- Mensual -0.251% EA
- Semestral 20.079% EA
- Año Corrido 9.829% EA
- Último Año 7.610% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA