Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,522,282,568,668.87
- Vr Unidad 19,337.408
- Diaria 6.620% EA
- Mensual 1.778% EA
- Semestral 2.635% EA
- Año Corrido 2.140% EA
- Último Año 3.783% EA
- Últimos 2 Años 3.999% EA
- Últimos 3 Años 3.993% EA
INTERES-B
- Vr Fondo60,126,852,744.10
- Vr Unidad 11,225.023
- Diaria 6.613% EA
- Mensual 1.776% EA
- Semestral 2.631% EA
- Año Corrido 2.139% EA
- Último Año 3.773% EA
- Últimos 2 Años 3.990% EA
- Últimos 3 Años % EA
INTERES-C
- Vr Fondo832,761,684,761.15
- Vr Unidad 10,343.406
- Diaria 7.036% EA
- Mensual 2.180% EA
- Semestral 3.039% EA
- Año Corrido 2.544% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo179,542,240,224.08
- Vr Unidad 21,538.997
- Diaria -57.963% EA
- Mensual 19.053% EA
- Semestral 18.699% EA
- Año Corrido 9.654% EA
- Último Año 3.917% EA
- Últimos 2 Años 9.653% EA
- Últimos 3 Años 6.150% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,578,489,404.42
- Vr Unidad 10,330.908
- Diaria -57.963% EA
- Mensual 19.053% EA
- Semestral 18.698% EA
- Año Corrido 9.654% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo54,425,254,206.44
- Vr Unidad 10,178.387
- Diaria -98.564% EA
- Mensual 37.361% EA
- Semestral 42.485% EA
- Año Corrido -11.064% EA
- Último Año -18.101% EA
- Últimos 2 Años -1.895% EA
- Últimos 3 Años -4.890% EA
ACCIÓN-B
- Vr Fondo13,113,207,794.90
- Vr Unidad 9,345.680
- Diaria -98.557% EA
- Mensual 38.031% EA
- Semestral 43.179% EA
- Año Corrido -10.630% EA
- Último Año -17.715% EA
- Últimos 2 Años -1.434% EA
- Últimos 3 Años -4.438% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo2,450,443,145.38
- Vr Unidad 9,162.117
- Diaria -98.564% EA
- Mensual 37.361% EA
- Semestral 42.485% EA
- Año Corrido -11.064% EA
- Último Año -18.115% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCION DO
- Vr Fondo2,076,498,433.06
- Vr Unidad 12,100.807
- Diaria -98.557% EA
- Mensual 38.031% EA
- Semestral 43.179% EA
- Año Corrido -10.630% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo784,147,514,839.58
- Vr Unidad 24,471.863
- Diaria 8.078% EA
- Mensual 6.345% EA
- Semestral 5.211% EA
- Año Corrido 8.060% EA
- Último Año 6.941% EA
- Últimos 2 Años 6.358% EA
- Últimos 3 Años 5.728% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo44,466,922,615.53
- Vr Unidad 11,788.408
- Diaria 8.076% EA
- Mensual 6.344% EA
- Semestral 5.211% EA
- Año Corrido 8.060% EA
- Último Año 6.939% EA
- Últimos 2 Años 6.359% EA
- Últimos 3 Años % EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo34,894,584,171.54
- Vr Unidad 85,395.647
- Diaria -1.108% EA
- Mensual 997.596% EA
- Semestral 329.860% EA
- Año Corrido -1.259% EA
- Último Año 115.858% EA
- Últimos 2 Años 76.516% EA
- Últimos 3 Años 90.604% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo815,530,616,005.27
- Vr Unidad 10,472.644
- Diaria 3.586% EA
- Mensual 2.013% EA
- Semestral -3.133% EA
- Año Corrido 1.214% EA
- Último Año 0.076% EA
- Últimos 2 Años 0.263% EA
- Últimos 3 Años 1.299% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo90,590,070,491.19
- Vr Unidad 24,206.999
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo49,015,110,075.66
- Vr Unidad 6,194.792
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo526,376,340,084.90
- Vr Unidad 43,961.789
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo46,534,718,348.20
- Vr Unidad 11,709.861
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo7,694,707,072.92
- Vr Unidad 5,641.091
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo35,404,694,526.42
- Vr Unidad 11,726.986
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,886,551,458.62
- Vr Unidad 10,716.859
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo634,112,979.10
- Vr Unidad 8,163.089
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo604,550,167.57
- Vr Unidad 5,409.033
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo59,171,001,941.34
- Vr Unidad 4,457.552
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,409,468,303.91
- Vr Unidad 12,208.879
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,640,302,527.77
- Vr Unidad 11,791.297
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo46,335,572,742.54
- Vr Unidad 3,009.055
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,273,223,154.92
- Vr Unidad 15,385.142
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo84,908,350,490.46
- Vr Unidad 10,846.874
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo48,441,226,015.05
- Vr Unidad 10,643.635
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo130,197,005,301.19
- Vr Unidad 15,600.773
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo51,716,315,777.06
- Vr Unidad 11,814.138
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo685,517,493.73
- Vr Unidad 12,770.213
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo628,596,210,003.84
- Vr Unidad 6,600.136
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,123,689,850.00
- Vr Unidad 8,737.377
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,720,535,376.08
- Vr Unidad 4,028.085
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,469,620,837.50
- Vr Unidad 12,426.824
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo74,888,867,451.85
- Vr Unidad 1.499
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,300,152,785.16
- Vr Unidad 12,638.652
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo79,623,695,634.63
- Vr Unidad 11,118.844
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo28,380,958,637.25
- Vr Unidad 11,640.637
- Diaria 234.407% EA
- Mensual 48.915% EA
- Semestral 11.768% EA
- Año Corrido 59.052% EA
- Último Año -0.785% EA
- Últimos 2 Años 5.088% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo587,017,728,735.67
- Vr Unidad 11,791.475
- Diaria 0.835% EA
- Mensual 10.093% EA
- Semestral 9.202% EA
- Año Corrido 11.921% EA
- Último Año 8.835% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo26,533,425.80
- Vr Unidad 10,012.614
- Diaria 6.898% EA
- Mensual 1.769% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 1.725% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA