Super Intendencia

  • INTERES-A

    • Vr Fondo4,042,295,282,032.61
    • Vr Unidad 19,256.746
    • Diaria -1.018% EA
    • Mensual 1.530% EA
    • Semestral 5.475% EA
    • Año Corrido 4.470% EA
    • Último Año 4.241% EA
    • Últimos 2 Años 4.147% EA
    • Últimos 3 Años 4.263% EA
  • INTERES-B

    • Vr Fondo78,466,914,302.11
    • Vr Unidad 11,178.284
    • Diaria -1.019% EA
    • Mensual 1.527% EA
    • Semestral 5.466% EA
    • Año Corrido 4.458% EA
    • Último Año 4.230% EA
    • Últimos 2 Años 4.138% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • INTERES-C

    • Vr Fondo561,334,380,128.38
    • Vr Unidad 10,290.844
    • Diaria -0.626% EA
    • Mensual 1.930% EA
    • Semestral 5.885% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • BALANCEADO-A

    • Vr Fondo146,245,630,188.55
    • Vr Unidad 19,646.093
    • Diaria -99.532% EA
    • Mensual -14.873% EA
    • Semestral 8.830% EA
    • Año Corrido -5.547% EA
    • Último Año -3.037% EA
    • Últimos 2 Años 5.675% EA
    • Últimos 3 Años 3.739% EA
  • BALANCEADO-B

    • Vr Fondo3,817,599,147.94
    • Vr Unidad 9,423.001
    • Diaria -99.532% EA
    • Mensual -14.873% EA
    • Semestral 8.830% EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCIÓN-A

    • Vr Fondo38,923,571,411.26
    • Vr Unidad 7,812.075
    • Diaria -100.000% EA
    • Mensual -51.087% EA
    • Semestral -18.350% EA
    • Año Corrido -43.531% EA
    • Último Año -35.086% EA
    • Últimos 2 Años -13.492% EA
    • Últimos 3 Años -10.775% EA
  • ACCIÓN-B

    • Vr Fondo8,907,931,310.56
    • Vr Unidad 7,164.878
    • Diaria -100.000% EA
    • Mensual -50.848% EA
    • Semestral -17.953% EA
    • Año Corrido -43.267% EA
    • Último Año -34.792% EA
    • Últimos 2 Años -13.085% EA
    • Últimos 3 Años -10.351% EA
  • ACCIÓN-CO

    • Vr Fondo1,744,203,124.18
    • Vr Unidad 7,032.090
    • Diaria -100.000% EA
    • Mensual -51.087% EA
    • Semestral -18.352% EA
    • Año Corrido -43.543% EA
    • Último Año -35.097% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • ACCION DO

    • Vr Fondo1,591,950,270.78
    • Vr Unidad 9,277.099
    • Diaria -100.000% EA
    • Mensual -50.848% EA
    • Semestral % EA
    • Año Corrido % EA
    • Último Año % EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • MULTIESCALA-A

    • Vr Fondo754,427,009,344.32
    • Vr Unidad 24,195.190
    • Diaria -6.911% EA
    • Mensual 0.543% EA
    • Semestral 11.887% EA
    • Año Corrido 7.696% EA
    • Último Año 6.774% EA
    • Últimos 2 Años 6.123% EA
    • Últimos 3 Años 5.881% EA
  • MULTIESCALA-B

    • Vr Fondo46,667,008,410.36
    • Vr Unidad 11,655.138
    • Diaria -6.911% EA
    • Mensual 0.543% EA
    • Semestral 11.883% EA
    • Año Corrido 7.693% EA
    • Último Año 6.772% EA
    • Últimos 2 Años 6.124% EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • FICI DESARROLLO COLOMBIA I

    • Vr Fondo21,687,209,515.38
    • Vr Unidad 53,073.946
    • Diaria -1.730% EA
    • Mensual 2,100.985% EA
    • Semestral 77.189% EA
    • Año Corrido 48.703% EA
    • Último Año 40.116% EA
    • Últimos 2 Años 55.712% EA
    • Últimos 3 Años 76.543% EA
  • FICI INMOBILIARIO RENTA

    • Vr Fondo649,649,049,051.08
    • Vr Unidad 10,514.653
    • Diaria 4.539% EA
    • Mensual -9.227% EA
    • Semestral 0.448% EA
    • Año Corrido 1.179% EA
    • Último Año -2.589% EA
    • Últimos 2 Años 0.547% EA
    • Últimos 3 Años 1.963% EA
  • FCP ALTRA FCP I

    • Vr Fondo100,167,999,095.79
    • Vr Unidad 26,766.362
  • FCP ALTRA FCP II

    • Vr Fondo56,047,371,240.98
    • Vr Unidad 7,083.566
  • FCP CORREDORES CAPITAL I

    • Vr Fondo489,644,053,484.41
    • Vr Unidad 40,893.990
  • FCP ENERGETICO COMP-A

    • Vr Fondo52,362,849,264.60
    • Vr Unidad 13,176.435
  • FCP ENERGETICO COMP-B

    • Vr Fondo8,489,670,429.64
    • Vr Unidad 6,242.154
  • FCP ENERGETICO COMP-C

    • Vr Fondo51,519,163,814.54
    • Vr Unidad 12,346.047
  • FCP INVERSOR COMP-A

    • Vr Fondo21,306,408,558.22
    • Vr Unidad 10,432.789
  • FCP INVERSOR COMP-B

    • Vr Fondo608,871,139.69
    • Vr Unidad 7,838.144
  • FCP TEKA COLOMBIA GP

    • Vr Fondo605,624,010.62
    • Vr Unidad 5,418.641
  • FCP TEKA COLOMBIA LP

    • Vr Fondo59,815,838,108.01
    • Vr Unidad 4,506.130
  • FCP TC LATAM - COMP A

    • Vr Fondo34,270,133,484.69
    • Vr Unidad 13,758.869
  • FCP TC LATAM - COMP B

    • Vr Fondo9,740,033,458.28
    • Vr Unidad 13,292.084
  • FCP TC LATAM - COMP C

    • Vr Fondo47,647,904,382.18
    • Vr Unidad 3,094.278
  • FCP TC LATAM - COMP D

    • Vr Fondo12,685,982,624.20
    • Vr Unidad 17,313.207
  • FCP TC LATAM - COMP E

    • Vr Fondo87,723,564,511.45
    • Vr Unidad 11,336.938
  • FCP TC LATAM - COMP F

    • Vr Fondo53,536,511,486.67
    • Vr Unidad 11,763.184
  • FCP TC LATAM - COMP G

    • Vr Fondo123,035,506,419.57
    • Vr Unidad 15,989.642
  • FCP-GRUPO PEGASUS-A

    • Vr Fondo48,001,670,969.57
    • Vr Unidad 10,965.560
  • FCP-GRUPO PEGASUS-B

    • Vr Fondo634,215,230.22
    • Vr Unidad 11,814.525
  • FCP-MALLPLAZA - COMP UNO

    • Vr Fondo627,969,989,375.59
    • Vr Unidad 6,593.560
  • FCP-MALLPLAZA - AS CONST

    • Vr Fondo47,227,257,598.40
    • Vr Unidad 8,953.494
  • FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB

    • Vr Fondo21,510,187,859.53
    • Vr Unidad 3,989.076
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO A

    • Vr Fondo5,215,777,204.88
    • Vr Unidad 11,850.098
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO B

    • Vr Fondo70,650,619,991.06
    • Vr Unidad 1.517
  • FCP PALADIN COMPARTIMENTO C

    • Vr Fondo9,804,493,858.93
    • Vr Unidad 12,030.461
  • FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL

    • Vr Fondo75,516,836,929.37
    • Vr Unidad 11,255.664
  • BALANCEADO GLOBAL A

    • Vr Fondo27,607,030,565.38
    • Vr Unidad 11,339.705
    • Diaria -96.443% EA
    • Mensual -6.422% EA
    • Semestral -2.698% EA
    • Año Corrido -0.903% EA
    • Último Año -1.010% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
  • RENTA FIJA LARGO PLAZO A

    • Vr Fondo513,264,221,310.42
    • Vr Unidad 11,558.979
    • Diaria -26.643% EA
    • Mensual -2.964% EA
    • Semestral 18.820% EA
    • Año Corrido 9.352% EA
    • Último Año 7.458% EA
    • Últimos 2 Años % EA
    • Últimos 3 Años % EA
Información actualizada: 28 de octubre de 2020

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