Corredores Davivienda -Corredores Davivienda

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INTERES-A
- Vr Fondo3,420,922,852,498.11
- Vr Unidad 19,365.989
- Diaria -6.602% EA
- Mensual 1.081% EA
- Semestral 1.950% EA
- Año Corrido 1.626% EA
- Último Año 3.485% EA
- Últimos 2 Años 3.853% EA
- Últimos 3 Años 3.866% EA
INTERES-B
- Vr Fondo55,228,469,300.78
- Vr Unidad 11,241.579
- Diaria -6.598% EA
- Mensual 1.079% EA
- Semestral 1.948% EA
- Año Corrido 1.624% EA
- Último Año 3.475% EA
- Últimos 2 Años 3.845% EA
- Últimos 3 Años 3.858% EA
INTERES-C
- Vr Fondo1,171,436,366,451.39
- Vr Unidad 10,363.160
- Diaria -6.227% EA
- Mensual 1.480% EA
- Semestral 2.352% EA
- Año Corrido 2.027% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
BALANCEADO-A
- Vr Fondo184,763,596,813.34
- Vr Unidad 21,423.196
- Diaria -37.187% EA
- Mensual 5.151% EA
- Semestral 11.283% EA
- Año Corrido -0.053% EA
- Último Año 6.247% EA
- Últimos 2 Años 7.519% EA
- Últimos 3 Años 6.376% EA
BALANCEADO-B
- Vr Fondo4,604,582,579.48
- Vr Unidad 10,275.351
- Diaria -37.186% EA
- Mensual 5.151% EA
- Semestral 11.283% EA
- Año Corrido -0.054% EA
- Último Año 6.246% EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA
ACCIÓN-A
- Vr Fondo66,492,293,378.43
- Vr Unidad 9,546.039
- Diaria -82.379% EA
- Mensual -15.065% EA
- Semestral 15.591% EA
- Año Corrido -34.568% EA
- Último Año -16.452% EA
- Últimos 2 Años -8.439% EA
- Últimos 3 Años -5.153% EA
ACCIÓN-CO
- Vr Fondo4,253,037,121.08
- Vr Unidad 8,592.873
- Diaria -82.379% EA
- Mensual -15.069% EA
- Semestral 15.589% EA
- Año Corrido -34.569% EA
- Último Año -16.467% EA
- Últimos 2 Años -8.447% EA
- Últimos 3 Años % EA
MULTIESCALA-A
- Vr Fondo1,003,205,995,695.74
- Vr Unidad 24,478.324
- Diaria -27.782% EA
- Mensual -1.226% EA
- Semestral 3.607% EA
- Año Corrido 2.867% EA
- Último Año 6.371% EA
- Últimos 2 Años 6.056% EA
- Últimos 3 Años 5.580% EA
MULTIESCALA-B
- Vr Fondo41,789,245,903.98
- Vr Unidad 11,791.521
- Diaria -27.776% EA
- Mensual -1.226% EA
- Semestral 3.607% EA
- Año Corrido 2.867% EA
- Último Año 6.369% EA
- Últimos 2 Años 6.057% EA
- Últimos 3 Años 5.592% EA
FICI DESARROLLO COLOMBIA I
- Vr Fondo36,933,755,285.62
- Vr Unidad 90,386.001
- Diaria -1.048% EA
- Mensual -1.846% EA
- Semestral 381.528% EA
- Año Corrido 39.860% EA
- Último Año 128.401% EA
- Últimos 2 Años 81.495% EA
- Últimos 3 Años 92.102% EA
FICI INMOBILIARIO RENTA
- Vr Fondo823,295,375,723.65
- Vr Unidad 10,572.356
- Diaria 3.966% EA
- Mensual 4.611% EA
- Semestral -2.858% EA
- Año Corrido 6.274% EA
- Último Año 0.305% EA
- Últimos 2 Años 0.556% EA
- Últimos 3 Años 1.133% EA
FCP ALTRA FCP I
- Vr Fondo94,977,724,153.09
- Vr Unidad 25,379.444
FCP ALTRA FCP II
- Vr Fondo51,133,894,487.12
- Vr Unidad 6,462.575
FCP CORREDORES CAPITAL I
- Vr Fondo506,920,784,291.97
- Vr Unidad 42,336.904
FCP ENERGETICO COMP-A
- Vr Fondo48,814,867,593.25
- Vr Unidad 12,221.530
FCP ENERGETICO COMP-B
- Vr Fondo45,460,805.37
- Vr Unidad 5,154.257
FCP ENERGETICO COMP-C
- Vr Fondo37,523,561,929.33
- Vr Unidad 12,233.026
FCP INVERSOR COMP-A
- Vr Fondo21,360,127,268.04
- Vr Unidad 10,459.093
FCP INVERSOR COMP-B
- Vr Fondo604,810,738.90
- Vr Unidad 7,785.874
FCP TEKA COLOMBIA GP
- Vr Fondo603,841,206.92
- Vr Unidad 5,402.690
FCP TEKA COLOMBIA LP
- Vr Fondo58,766,686,583.91
- Vr Unidad 4,425.242
FCP TC LATAM - COMP A
- Vr Fondo30,712,018,772.75
- Vr Unidad 12,330.347
FCP TC LATAM - COMP B
- Vr Fondo8,725,045,067.29
- Vr Unidad 11,906.944
FCP TC LATAM - COMP C
- Vr Fondo45,767,723,142.32
- Vr Unidad 2,972.178
FCP TC LATAM - COMP D
- Vr Fondo11,407,559,462.88
- Vr Unidad 15,568.478
FCP TC LATAM - COMP E
- Vr Fondo83,802,260,397.14
- Vr Unidad 10,705.574
FCP TC LATAM - COMP F
- Vr Fondo50,858,740,081.15
- Vr Unidad 11,155.405
FCP TC LATAM - COMP G
- Vr Fondo124,366,623,075.66
- Vr Unidad 15,649.861
FCP-GRUPO PEGASUS-A
- Vr Fondo53,852,084,383.45
- Vr Unidad 11,484.969
FCP-GRUPO PEGASUS-B
- Vr Fondo668,413,906.72
- Vr Unidad 12,451.598
FCP-MALLPLAZA - COMP UNO
- Vr Fondo529,244,465,797.48
- Vr Unidad 5,556.962
FCP-MALLPLAZA - AS CONST
- Vr Fondo47,879,278,548.30
- Vr Unidad 8,784.238
FCP-MALLPLAZA - FARO INMOB
- Vr Fondo21,598,817,029.21
- Vr Unidad 4,005.512
FCP PALADIN COMPARTIMENTO A
- Vr Fondo5,801,190,377.66
- Vr Unidad 13,180.140
FCP PALADIN COMPARTIMENTO B
- Vr Fondo76,073,354,537.94
- Vr Unidad 1.523
FCP PALADIN COMPARTIMENTO C
- Vr Fondo10,944,107,152.10
- Vr Unidad 13,428.807
FONDO DE CAPITAL PRIVADO SUMATORIA DEUDA GLOBAL
- Vr Fondo92,298,071,426.53
- Vr Unidad 12,888.724
BALANCEADO GLOBAL A
- Vr Fondo30,323,261,903.73
- Vr Unidad 12,010.870
- Diaria 511.518% EA
- Mensual 42.190% EA
- Semestral 12.808% EA
- Año Corrido 41.497% EA
- Último Año 3.843% EA
- Últimos 2 Años 7.166% EA
- Últimos 3 Años % EA
RENTA FIJA LARGO PLAZO A
- Vr Fondo672,409,294,916.11
- Vr Unidad 11,731.834
- Diaria -72.479% EA
- Mensual -8.124% EA
- Semestral 4.887% EA
- Año Corrido 0.847% EA
- Último Año 7.407% EA
- Últimos 2 Años 7.847% EA
- Últimos 3 Años % EA
FIC CERRADO ALTERNATIVO 120 A
- Vr Fondo10,032,447,114.92
- Vr Unidad 10,112.435
- Diaria 28.276% EA
- Mensual 10.506% EA
- Semestral % EA
- Año Corrido 6.742% EA
- Último Año % EA
- Últimos 2 Años % EA
- Últimos 3 Años % EA